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CONTTATO ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS

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Academic year: 2021

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Junho / 2012 - Período: 01/06/2012 a 30/06/2012

RECEITAS/HISTÓRICO VALORES EM R$ RECEITAS OPERACIONAIS 1.086,40 Tx. de Condomínio - Ref: 05/12 83.808,00 Tx. de Condomínio 310,40 Tx. de Condomínio - Ref: 07/12 155,20 Tx. de Condomínio - Ref: 08/12 450,00 Tx. Limpeza do Lote 6.000,00 Ressarcimento de Despesas 91.810,00 FUNDO DE RESERVA 33,60 Fundo de Reserva - Ref: 05/12

2.592,00 Fundo de Reserva

9,60 Fundo de Reserva - Ref: 07/12

4,80 Fundo de Reserva - Ref: 08/12

2.640,00 DEVOLUÇÕES E ESTORNOS

) (150,00 Devolução de Taxa Paga em Duplicidade

) (150,00 ADMINISTRAÇÃO DE COBRANÇA 2.502,31 Acordo Extrajudicial 2.502,31 RECEITAS A REPASSAR 310,00 Tx.Condominial Paga em Duplicidade

310,00 RECEITAS A REPASSAR P/ ADMINISTRADORA

16,48 CB01. Taxa de Cobrança 49,71 CB03. Taxa de Cobrança 66,19 Receita de Multa/Juros 271,34 Multa/Juros ) (10,00 Descontos 261,34 Total: 97.439,84 TOTAL DE RECEITAS: 97.439,84 Nota Fiscal Cheque Baixa Valor DESPESAS/HISTÓRICO Mês Ref. ENCARGOS BANCÁRIOS EXTRATO 01/06/2012 Débito Aut. 1,24 06/2012

Tarifa de Cobrança - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

EXTRATO

01/06/2012 Débito Aut. 1,04 06/2012

Tarifa de Cobrança - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

EXTRATO

01/06/2012 Débito Aut. 11,80 06/2012

Tarifa de Cobrança - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

EXTRATO

04/06/2012 Débito Aut. 11,80 06/2012

Tarifa de Cobrança - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

EXTRATO

04/06/2012 Débito Aut. 0,52 06/2012

Tarifa de Cobrança - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

EXTRATO

04/06/2012 Débito Aut. 2,08 06/2012

Tarifa de Cobrança - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

EXTRATO

04/06/2012 Débito Aut. 2,48 06/2012

Tarifa de Cobrança - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

EXTRATO

04/06/2012 Débito Aut. 61,36 06/2012

Tarifa de Cobrança - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

EXTRATO

05/06/2012 Débito Aut. 4,16 06/2012

Tarifa de Cobrança - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

EXTRATO

05/06/2012 Débito Aut. 1,04 06/2012

Tarifa de Cobrança - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

EXTRATO

05/06/2012 Débito Aut. 1,72 06/2012

Tarifa de Cobrança - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

EXTRATO

05/06/2012 Débito Aut. 2,48 06/2012

Tarifa de Cobrança - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

EXTRATO

05/06/2012 Débito Aut. 9,44 06/2012

Tarifa de Cobrança - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

EXTRATO

05/06/2012 Débito Aut. 153,40 06/2012

Tarifa de Cobrança - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

EXTRATO

06/06/2012 Débito Aut. 8,32 06/2012

Tarifa de Cobrança - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

EXTRATO

06/06/2012 Débito Aut. 11,44 06/2012

Tarifa de Cobrança - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

EXTRATO

06/06/2012 Débito Aut. 1,72 06/2012

Tarifa de Cobrança - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

EXTRATO

06/06/2012 Débito Aut. 17,36 06/2012

Tarifa de Cobrança - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

EXTRATO

06/06/2012 Débito Aut. 767,00 06/2012

Tarifa de Cobrança - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

EXTRATO

08/06/2012 Débito Aut. 7,50 06/2012

Tarifa de Cobrança - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

EXTRATO

08/06/2012 Débito Aut. 7,50 06/2012

Tarifa de Cobrança - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

EXTRATO

08/06/2012 Débito Aut. 0,52 06/2012

Tarifa de Cobrança - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

EXTRATO

08/06/2012 Débito Aut. 2,48 06/2012

Tarifa de Cobrança - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

EXTRATO

08/06/2012 Débito Aut. 2,36 06/2012

Tarifa de Cobrança - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

EXTRATO

08/06/2012 Débito Aut. 9,44 06/2012

Tarifa de Cobrança - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

EXTRATO

11/06/2012 Débito Aut. 7,92 06/2012

Tarifa de Cobrança - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

EXTRATO

11/06/2012 Débito Aut. 1,72 06/2012

Tarifa de Cobrança - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

EXTRATO

11/06/2012 Débito Aut. 2,36 06/2012

Tarifa de Cobrança - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

EXTRATO

11/06/2012 Débito Aut. 4,72 06/2012

Tarifa de Cobrança - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

EXTRATO

12/06/2012 Débito Aut. 3,30 06/2012

Tarifa de Cobrança - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

EXTRATO

12/06/2012 Débito Aut. 2,08 06/2012

Tarifa de Cobrança - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

EXTRATO

12/06/2012 Débito Aut. 1,56 06/2012

Tarifa de Cobrança - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

EXTRATO

12/06/2012 Débito Aut. 6,20 06/2012

Tarifa de Cobrança - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

EXTRATO

12/06/2012 Débito Aut. 18,88 06/2012

Tarifa de Cobrança - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

EXTRATO

13/06/2012 Débito Aut. 7,50 06/2012

Tarifa de Cobrança - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

EXTRATO

13/06/2012 Débito Aut. 1,24 06/2012

Tarifa de Cobrança - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

EXTRATO

13/06/2012 Débito Aut. 16,52 06/2012

Tarifa de Cobrança - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

EXTRATO

14/06/2012 Débito Aut. 1,32 06/2012

Tarifa de Cobrança - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

EXTRATO

14/06/2012 Débito Aut. 7,08 06/2012

Tarifa de Cobrança - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

EXTRATO

14/06/2012 Débito Aut. 0,52 06/2012

Tarifa de Cobrança - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

EXTRATO

14/06/2012 Débito Aut. 1,24 06/2012

Tarifa de Cobrança - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

(2)

Junho / 2012 - Período: 01/06/2012 a 30/06/2012

EXTRATO

14/06/2012 Débito Aut. 4,72 06/2012

Tarifa de Cobrança - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

EXTRATO

15/06/2012 Débito Aut. 2,36 06/2012

Tarifa de Cobrança - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

EXTRATO

15/06/2012 Débito Aut. 0,52 06/2012

Tarifa de Cobrança - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

EXTRATO

15/06/2012 Débito Aut. 7,08 06/2012

Tarifa de Cobrança - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

EXTRATO

18/06/2012 Débito Aut. 2,48 06/2012

Tarifa de Cobrança - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

EXTRATO

18/06/2012 Débito Aut. 1,04 06/2012

Tarifa de Cobrança - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

EXTRATO

18/06/2012 Débito Aut. 0,52 06/2012

Tarifa de Cobrança - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

EXTRATO

18/06/2012 Débito Aut. 28,32 06/2012

Tarifa de Cobrança - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

EXTRATO

19/06/2012 Débito Aut. 14,16 06/2012

Tarifa de Cobrança - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

EXTRATO

19/06/2012 Débito Aut. 0,52 06/2012

Tarifa de Cobrança - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

EXTRATO

19/06/2012 Débito Aut. 2,48 06/2012

Tarifa de Cobrança - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

EXTRATO

20/06/2012 Débito Aut. 1,24 06/2012

Tarifa de Cobrança - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

EXTRATO

20/06/2012 Débito Aut. 9,44 06/2012

Tarifa de Cobrança - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

EXTRATO

21/06/2012 Débito Aut. 1,24 06/2012

Tarifa de Cobrança - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

EXTRATO

21/06/2012 Débito Aut. 2,36 06/2012

Tarifa de Cobrança - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

EXTRATO

21/06/2012 Débito Aut. 21,24 06/2012

Tarifa de Cobrança - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

EXTRATO

22/06/2012 Débito Aut. 1,04 06/2012

Tarifa de Cobrança - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

EXTRATO

22/06/2012 Débito Aut. 0,52 06/2012

Tarifa de Cobrança - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

EXTRATO

22/06/2012 Débito Aut. 4,72 06/2012

Tarifa de Cobrança - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

EXTRATO

25/06/2012 Débito Aut. 7,08 06/2012

Tarifa de Cobrança - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

EXTRATO

26/06/2012 Débito Aut. 0,52 06/2012

Tarifa de Cobrança - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

EXTRATO

26/06/2012 Débito Aut. 2,48 06/2012

Tarifa de Cobrança - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

EXTRATO

26/06/2012 Débito Aut. 7,08 06/2012

Tarifa de Cobrança - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

EXTRATO

27/06/2012 Débito Aut. 1,04 06/2012

Tarifa de Cobrança - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

EXTRATO

27/06/2012 Débito Aut. 2,36 06/2012

Tarifa de Cobrança - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

EXTRATO

28/06/2012 Débito Aut. 11,80 06/2012

Tarifa de Cobrança - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

EXTRATO

29/06/2012 Débito Aut. 1,24 06/2012

Tarifa de Cobrança - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

EXTRATO

29/06/2012 Débito Aut. 11,80 06/2012

Tarifa de Cobrança - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

EXTRATO

25/06/2012 Débito Aut. 20,30 06/2012

Tarifa de Manutenção da C/C - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

1.356,06 DESPESAS DE CONSUMO

REAVISO

15/06/2012 Débito Aut. 160,02 06/2012

Energia Eletrica - CEB

396482

15/06/2012 Débito Aut. 133,87 06/2012

Energia Eletrica - CEB

396770

25/06/2012 Débito Aut. 36,59 06/2012

Energia Eletrica - CEB

396093

25/06/2012 Débito Aut. 46,69 06/2012

Energia Eletrica - CEB

396769

25/06/2012 Débito Aut. 9,56 06/2012

Energia Eletrica - CEB

396421

25/06/2012 Débito Aut. 526,84 06/2012

Energia Eletrica - CEB

FATURA

01/06/2012 Débito Aut. 0,00 06/2012

Energia Eletrica - CEB - AREA DE LAZER

FATURA

01/06/2012 Débito Aut. 0,00 06/2012

Energia Eletrica - CEB - PORTARIA

REAVISO

12/06/2012 Débito Aut. 618,22 06/2012

Energia Eletrica - CEB - PORTARIA

FATURA

12/06/2012 Débito Aut. 18,90 06/2012

Água e Esgoto - CAESB

FATURA

12/06/2012 Débito Aut. 19,41 06/2012

Água e Esgoto - CAESB

FATURA

12/06/2012 Débito Aut. 128,67 06/2012

Água e Esgoto - CAESB

FATURA

12/06/2012 Débito Aut. 103,29 06/2012

Água e Esgoto - CAESB

FATURA

12/06/2012 Débito Aut. 0,00 06/2012

Água e Esgoto - CAESB - DE LAZER

FATURA

12/06/2012 Débito Aut. 0,00 06/2012

Água e Esgoto - CAESB - GALPÃO

FATURA

12/06/2012 Débito Aut. 0,00 06/2012

Água e Esgoto - CAESB - LIXEIRA

RECIBO

11/06/2012 Dinheiro 45,00 06/2012

Outras Despesas de Consumo - DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS - 1 GAS

RECIBO

16/06/2012 Dinheiro 5,00 06/2012

Outras Despesas de Consumo - FORNECEDOR DIVERSO - GALÃO DE 20 LITROS DE AGUA

5929

23/06/2012 Dinheiro 51,06 06/2012

Outras Despesas de Consumo - SANTA FELICIDADE SUPERMERCADO - CAFE E AÇUCAR

FATURA

27/06/2012 Débito Aut. 392,02 06/2012

Telefone - GVT GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA

FATURA 29/06/2012 Débito Aut. 274,00 06/2012 Telefone - OI FIXO FATURA 29/06/2012 Débito Aut. 197,90 06/2012 Telefone - OI FIXO 2.767,04 RECIBO PRESTADOR DE SERVIÇO (BC INSS)

RECIBO

05/06/2012 26 1.500,00

05/2012 Prolabore - LIRIA LIS GUIMARAES LIMA

RECIBO

19/06/2012 39 1.068,00

05/2012 Prolabore - PAULO JURACI ROSA DA CUNHA

RECIBO

14/06/2012 33 1.200,00

05/2012 Prolabore - URSULA CRISTINA FONTANA

RECIBO

20/06/2012 8 100,00

06/2012 Serviço de Eletricista - PRESTADOR DE SERVIÇO - SERV. DE

ELETRICISTA EFETUADOS NA CHURRASQUEIRA

RECIBO

14/06/2012 36 850,00

06/2012 Serviço de Eletricista - PRESTADOR DE SERVIÇO - SERV. DE

ELETRICISTA REALIZADO NO GALPÃO

RECIBO

28/06/2012 Dinheiro 50,00 06/2012

Serviço de Eletricista - PRESTADOR DE SERVIÇO - SERV. NO GALPÃO

RECIBO

20/06/2012 6 320,00

06/2012 Serviço de Terceiros - PRESTADOR DE SERVIÇO - 2 CAMINHÕES

DE TERRA VERMELHA P/ O MIRANTE

RECIBO

11/06/2012 34 280,00

06/2012 Serviço de Terceiros - PRESTADOR DE SERVIÇO - RONDA

NOTURNO

RECIBO

27/06/2012 16 2.000,00

06/2012 Serviço de Terceiros - PRESTADOR DE SERVIÇO - SERVIÇO DE

ENGENHARIA PRESTADO AO CONDOMINIO

RECIBO

11/06/2012 3 7.280,00

06/2012 Serviço Prestado de Limpeza - CARLOS AUGUSTO ALVES

CERQUEIRA - LIMPEZA DE LOTES SOB DEMANDA

RECIBO

20/06/2012 28 450,00

06/2012 Serviço de Retirada de Entulho - PRESTADOR DE SERVIÇO -

RETIRADA DE LIXO E RESTO, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

15.098,00 SERVIÇO PREST. PESSOA JURÍDICA

RECIBO

05/06/2012 25 50,00

06/2012 Serviço de Chaveiro - CHAVEIRO EXPRESS - TROCA DE SEGREDO

(3)

Junho / 2012 - Período: 01/06/2012 a 30/06/2012

RECIBO

01/06/2012 Dinheiro 10,00 06/2012

Serviço de Chaveiro - CHAVEIRO SOARES - COPIA DE CHAVES

1836

11/06/2012 Débito Aut. 5.318,10 05/2012

Serviços Contábeis e Advocatícios - CONTTATO ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS

36

06/06/2012 Dinheiro 80,00 06/2012

Serviço de Dedetização - ALFA MULT SERVICE

114

06/06/2012 Dinheiro 80,00 06/2012

Serviço de Dedetização - ALFA MULT SERVICE

801

12/06/2012 Débito Aut. 800,00 06/2012

Serviço de Manutenção Sistema Segurança - REAL SEC.

SEGURANÇA E ELETRONICA - CONTRATO DE MANT: MENSAL ( MES ANTERIOR)

802

12/06/2012 Débito Aut. 160,00 06/2012

Serviço de Manutenção Sistema Segurança - REAL SEC.

SEGURANÇA E ELETRONICA - CONTRATO MANT: SISTEMA DATA 4U

562

20/06/2012 29 180,00

06/2012 Manuntenção da Fossa - LIMPA FOSSA - TRASP. DE DETRITO DE

FOSSA E SUMIDORO

BOLETO

08/06/2012 Débito Aut. 7.000,00 05/2012

Coleta de Lixo - CONTTATO ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS

13.678,10 DESPESAS DE MANUTENÇÃO

2644

18/06/2012 5 683,60

06/2012 Material Elétrico - S ELETRO SHOP LTDA - TOMADA, FIO FLEXIVEL

E OUTROS MATERIAIS

2882

06/06/2012 Débito Aut. 502,30 06/2012

Material de Limpeza - UNIÃO MERCANTIL COMERCIO - SACO P/ LIXO E OUTROS MATERIAIS

2056

18/06/2012 7 350,00

06/2012 Material de Construção - CONSTRUDOURADO MATERIAIS DE

CONTRUÇÃO - CAMINHÃO DE AREIA FINA

2055

21/06/2012 36 850,00

06/2012 Material de Construção - CONSTRUDOURADO MATERIAIS DE

CONTRUÇÃO - TIJOLO

2636

06/06/2012 2 1.000,00

06/2012 Material de Construção - ELETRO SHOP LTDA - ENXADA,PÁ E

OUTROS MATERIAIS

2645

18/06/2012 5 57,95

06/2012 Material Hidraulico - S ELETRO SHOP LTDA - TORNEIRA, LUVA E

OUTROS MATERIAIS

771

20/06/2012 Débito Aut. 545,00 06/2012

Material para Manutenção - MARKS CAMPO - PARCELA 1/2 - TRAÇÃO, FREIO E OUTROS MATERIAIS

4731

01/06/2012 Débito Aut. 4.373,95 06/2012

Material de Informática - ALTERNATIVEPC INFORMATCICA LTDA - INTEL BOXDH61 E OUTROS MATERIAIS

154

14/06/2012 Débito Aut. 353,30 06/2012

Material de Informática - AUTOMAÇÃO & MANUTENÇÃO

7

06/06/2012 Dinheiro 25,00 06/2012

Material de Informática - CASA DO COMPUTADOR - RECARGA HP 22

7297

20/06/2012 Dinheiro 15,00 06/2012

Material de Informática - CASA DO COMPUTADOR - RECARGA HP 22

8.756,10 DESPESAS COM PESSOAL

RECIBO

08/06/2012 Dinheiro 725,95 05/2012

Salário - AGEU MARQUES SOUSA

RECIBO

08/06/2012 Dinheiro 857,87 05/2012

Salário - ALESSANDRO DOS REIS ALMEIDA

RECIBO

08/06/2012 Dinheiro 1.057,40 05/2012

Salário - ALTAIR NASCIMENTO

RECIBO

08/06/2012 Dinheiro 785,95 05/2012

Salário - ANTONIO SOARES DOS SANTOS

RECIBO

08/06/2012 Dinheiro 725,95 05/2012

Salário - CARLOS ANTONIO LIBORIO DA SILVA

RECIBO

15/06/2012 Dinheiro 491,05 05/2012

Salário - CARLOS JOAQUIM DOS SANTOS

RECIBO

08/06/2012 Dinheiro 634,27 05/2012

Salário - CRISTIANO NUNES DOS SANTOS

RECIBO

08/06/2012 Dinheiro 785,95 05/2012

Salário - EDUARDO RODRIGUES

RECIBO

08/06/2012 Dinheiro 725,95 05/2012

Salário - ERONEUDO FEITOSA LIMA

RECIBO

08/06/2012 Dinheiro 785,95 05/2012

Salário - FRANCISCO SIDINEI PERES

RECIBO

08/06/2012 Dinheiro 725,95 05/2012

Salário - GILSON SOUSA ARAUJO

RECIBO

08/06/2012 Dinheiro 692,30 05/2012

Salário - HIGOR LEONARDO VIEIRA DUARTE

RECIBO

08/06/2012 Dinheiro 725,95 05/2012

Salário - JOÃO ANTONIO S. DOS SANTOS

RECIBO

08/06/2012 Dinheiro 857,87 05/2012

Salário - LAZARO SOARES CHAVES

RECIBO

08/06/2012 Dinheiro 530,77 05/2012

Salário - LETICIA LAYANA FERREIRA DA SILVA

RECIBO

08/06/2012 Dinheiro 692,30 05/2012

Salário - LORIVAL GUEDES SALES

RECIBO

08/06/2012 Dinheiro 725,95 05/2012

Salário - LUIZ CARLOS ALVES DE SOUZA

RECIBO

08/06/2012 Dinheiro 634,27 05/2012

Salário - MANUELZITO DOS SANTOS

RECIBO

08/06/2012 Dinheiro 387,17 05/2012

Salário - MARCIO ROBERTO BARBOSA

RECIBO

08/06/2012 Dinheiro 634,27 05/2012

Salário - RICARDO SOARES DOS SANTOS

RECIBO

08/06/2012 Dinheiro 725,95 05/2012

Salário - RONY ENTON MARTINS DA SILVA

RECIBO

08/06/2012 Dinheiro 785,95 05/2012

Salário - SEBASTIÃO NORBERTO DOS SANTOS

RECIBO

08/06/2012 Dinheiro 534,92 05/2012

Salário - VALDERI COSTA DOS SANTOS

RECIBO

15/06/2012 Dinheiro 429,01 05/2012

Salário - VANDERLAN DUTRA DA COSTA

RECIBO

08/06/2012 Dinheiro 692,30 05/2012

Salário - WELCON CARDOSO DE ALMEIDA

RECIBO

08/06/2012 Dinheiro 472,50 06/2012

Auxilio Alimentação - AGEU MARQUES SOUSA

RECIBO

08/06/2012 Dinheiro 283,50 06/2012

Auxilio Alimentação - ALESSANDRO DOS REIS ALMEIDA

RECIBO

08/06/2012 Dinheiro 472,50 06/2012

Auxilio Alimentação - ALTAIR NASCIMENTO

RECIBO

11/06/2012 Dinheiro 283,50 06/2012

Auxilio Alimentação - ANTONIO SOARES DOS SANTOS

RECIBO

08/06/2012 Dinheiro 472,50 06/2012

Auxilio Alimentação - CARLOS ANTONIO LIBORIO DA SILVA

RECIBO

08/06/2012 Dinheiro 472,50 06/2012

Auxilio Alimentação - CARLOS JOAQUIM DOS SANTOS

RECIBO

08/06/2012 Dinheiro 283,50 06/2012

Auxilio Alimentação - CRISTIANO NUNES DOS SANTOS

RECIBO

08/06/2012 Dinheiro 283,50 06/2012

Auxilio Alimentação - EDUARDO RODRIGUES

RECIBO

08/06/2012 Dinheiro 472,50 06/2012

Auxilio Alimentação - ERONEUDO FEITOSA LIMA

RECIBO

08/06/2012 Dinheiro 283,50 06/2012

Auxilio Alimentação - FRANCISCO SIDINEI PERES

RECIBO

08/06/2012 Dinheiro 472,50 06/2012

Auxilio Alimentação - GILSON SOUSA ARAUJO

RECIBO

08/06/2012 Dinheiro 283,50 06/2012

Auxilio Alimentação - HIGOR LEONARDO VIEIRA DUARTE

RECIBO

08/06/2012 Dinheiro 472,50 06/2012

Auxilio Alimentação - JOÃO ANTONIO S. DOS SANTOS

RECIBO

08/06/2012 Dinheiro 283,50 06/2012

Auxilio Alimentação - LAZARO SOARES CHAVES

RECIBO

08/06/2012 Dinheiro 283,50 06/2012

Auxilio Alimentação - LETICIA LAYANA FERREIRA DA SILVA

RECIBO

08/06/2012 Dinheiro 283,50 06/2012

Auxilio Alimentação - LORIVAL GUEDES SALES

RECIBO

08/06/2012 Dinheiro 472,50 06/2012

Auxilio Alimentação - LUIZ CARLOS ALVES DE SOUZA

RECIBO

08/06/2012 Dinheiro 283,50 06/2012

Auxilio Alimentação - MANUELZITO DOS SANTOS

(4)

Junho / 2012 - Período: 01/06/2012 a 30/06/2012

RECIBO

08/06/2012 Dinheiro 472,50 06/2012

Auxilio Alimentação - MARCIO ROBERTO BARBOSA

RECIBO

08/06/2012 Dinheiro 283,50 06/2012

Auxilio Alimentação - RICARDO SOARES DOS SANTOS

RECIBO

08/06/2012 Dinheiro 472,50 06/2012

Auxilio Alimentação - RONY ENTON MARTINS DA SILVA

RECIBO

08/06/2012 Dinheiro 283,50 06/2012

Auxilio Alimentação - SEBASTIÃO NORBERTO DOS SANTOS

RECIBO

08/06/2012 Dinheiro 472,50 06/2012

Auxilio Alimentação - VALDERI COSTA DOS SANTOS

RECIBO

08/06/2012 Dinheiro 283,50 06/2012

Auxilio Alimentação - VANDERLAN DUTRA DA COSTA

RECIBO

08/06/2012 Dinheiro 283,50 06/2012

Auxilio Alimentação - WELCON CARDOSO DE ALMEIDA

GPS

15/06/2012 Débito Aut. 999,36 06/2012

INSS - MINIST. DA PREVID. E ASSIST. SOCIAL-MPAS

GPS

18/06/2012 Débito Aut. 8.006,09 06/2012

INSS - MINIST. DA PREVID. E ASSIST. SOCIAL-MPAS

RECIBO

08/06/2012 Dinheiro 150,00 06/2012

Vale Transporte - AGEU MARQUES SOUSA

RECIBO

08/06/2012 Dinheiro 90,00 06/2012

Vale Transporte - ALESSANDRO DOS REIS ALMEIDA

RECIBO

08/06/2012 Dinheiro 150,00 06/2012

Vale Transporte - ALTAIR NASCIMENTO

RECIBO

08/06/2012 Dinheiro 180,00 06/2012

Vale Transporte - ANTONIO SOARES DOS SANTOS

RECIBO

08/06/2012 Dinheiro 150,00 06/2012

Vale Transporte - CARLOS ANTONIO LIBORIO DA SILVA

RECIBO

08/06/2012 Dinheiro 300,00 06/2012

Vale Transporte - CARLOS JOAQUIM DOS SANTOS

RECIBO

08/06/2012 Dinheiro 90,00 06/2012

Vale Transporte - CRISTIANO NUNES DOS SANTOS

RECIBO

08/06/2012 Dinheiro 90,00 06/2012

Vale Transporte - EDUARDO RODRIGUES

RECIBO

08/06/2012 Dinheiro 150,00 06/2012

Vale Transporte - ERONEUDO FEITOSA LIMA

RECIBO

08/06/2012 Dinheiro 90,00 06/2012

Vale Transporte - FRANCISCO SIDINEI PERES

RECIBO

08/06/2012 Dinheiro 150,00 06/2012

Vale Transporte - GILSON SOUSA ARAUJO

RECIBO

08/06/2012 Débito Aut. 90,00 06/2012

Vale Transporte - HIGOR LEONARDO VIEIRA DUARTE

RECIBO

08/06/2012 Dinheiro 150,00 06/2012

Vale Transporte - JOÃO ANTONIO S. DOS SANTOS

RECIBO

08/06/2012 Dinheiro 90,00 06/2012

Vale Transporte - LAZARO SOARES CHAVES

RECIBO

08/06/2012 Dinheiro 90,00 06/2012

Vale Transporte - LETICIA LAYANA FERREIRA DA SILVA

RECIBO

08/06/2012 Dinheiro 90,00 06/2012

Vale Transporte - LORIVAL GUEDES SALES

RECIBO

08/06/2012 Dinheiro 150,00 06/2012

Vale Transporte - LUIZ CARLOS ALVES DE SOUZA

RECIBO

08/06/2012 Dinheiro 90,00 06/2012

Vale Transporte - MANUELZITO DOS SANTOS

RECIBO

08/06/2012 Dinheiro 90,00 06/2012

Vale Transporte - MARCIO ROBERTO BARBOSA

RECIBO

08/06/2012 Dinheiro 180,00 06/2012

Vale Transporte - RICARDO SOARES DOS SANTOS

RECIBO

08/06/2012 Dinheiro 150,00 06/2012

Vale Transporte - RONY ENTON MARTINS DA SILVA

RECIBO

08/06/2012 Dinheiro 90,00 06/2012

Vale Transporte - SEBASTIÃO NORBERTO DOS SANTOS

RECIBO

08/06/2012 Dinheiro 150,00 06/2012

Vale Transporte - VALDERI COSTA DOS SANTOS

RECIBO

08/06/2012 Dinheiro 90,00 06/2012

Vale Transporte - VANDERLAN DUTRA DA COSTA

RECIBO

08/06/2012 Dinheiro 90,00 06/2012

Vale Transporte - WELCON CARDOSO DE ALMEIDA

RECIBO

14/06/2012 Transf. Eletrôn 201,25 05/2012

Pensão Alimenticia - CARLOS JOAQUIM DOS SANTOS

RECIBO

13/06/2012 Transf. Eletrôn 205,26 05/2012

Pensão Alimenticia - VANDERLAN DUTRA DA COSTA

RECIBO

24/06/2012 Dinheiro 50,00 06/2012

Confraternização de Funcionários - CRISTIANO NUNES DOS SANTOS - PREMIAÇÃO DE SORTEIO

RECIBO

24/06/2012 Dinheiro 50,00 06/2012

Confraternização de Funcionários - LUIZ CARLOS ALVES DE SOUZA - PREMIAÇÃO DE SORTEIO

RECIBO

24/06/2012 Dinheiro 50,00 06/2012

Confraternização de Funcionários - MARCIA ROBERTA BARBOZA SANTOS - PREMIAÇÃO DE SORTEIO

RECIBO

24/06/2012 Dinheiro 50,00 06/2012

Confraternização de Funcionários - VALDERI COSTA DOS SANTOS - PREMIAÇÃO DE SORTEIO

3120

15/06/2012 Débito Aut. 392,00 06/2012

Equipamento de Proteção Individual - RECORT COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - BOTA PRETA BRANCOL

39.701,68 DESPESAS ADMINISTRATIVAS

598

21/06/2012 Dinheiro 15,00 06/2012

Combustivel e Lubrificantes - NEY MOTOS - OLEO

2246

16/06/2012 Dinheiro 17,60 06/2012

Material de Escritorio - GRAFICA E PAPELARIA GONTIJO - 176 COPIAS

614

18/06/2012 Dinheiro 2,10 06/2012

Material de Escritorio - HJ GONTIGIO PAPELARIA E CARIMBOS - COPIAS

610

06/06/2012 Dinheiro 7,50 06/2012

Material de Escritorio - HJ GONTIGIO PAPELARIA E CARIMBOS - TESOURA, ALMOFADA P/ CARIMBO

21362

27/06/2012 Dinheiro 155,70 06/2012

Material de Escritorio - LEITURA BRASILIA LTDA - WEBCAM MULTILASER

619

04/06/2012 Dinheiro 61,89 06/2012

Material de Escritorio - PAPEL & ART LTDA. ME - LAPIOS PRETO, BORRACHA E OUTROS MATERIAIS

616

01/06/2012 Dinheiro 12,50 06/2012

Material de Escritorio - PAPEL & ART LTDA. ME - LIVRO PROTOCOLO COPRRESPONDENCIA

1836

11/06/2012 Débito Aut. 550,20 05/2012

Despesas com Correios e Telegrafos - CONTTATO

ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS - POSTAGEM DOS BOLETOS

BOLETO

22/06/2012 12 1.571,50

06/2012 Confraternização/Eventos - FLAVIO INACIO MAYER - ORGANIZAÇÃO

DE BUFFET DE CHURRASCO

8

06/06/2012 1 2.500,00

06/2012 Confraternização/Eventos - MORIA PROMOÇÕES E EVENTOS -

DECORAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE ESPAÇO DE FESTA

9

26/06/2012 13 300,00

06/2012 Confraternização/Eventos - MORIA PROMOÇÕES E EVENTOS -

DECORAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE ESPAÇO P/ FESTA

10

28/06/2012 18 2.448,00

06/2012 Confraternização/Eventos - MORIA PROMOÇÕES E EVENTOS -

ORNAMENTAÇÕA E DECORAÇÃO PARA FESTA

325980

23/06/2012 Dinheiro 54,96 06/2012

Confraternização/Eventos - SANTA FELICIDADE SUPERMERCADO - CER. SKOL

RECIBO

28/06/2012 15 622,00

06/2012 Despesas com Internet - PLINIO CESAR LAGE DE OLIVEIRA JUNIOR

- MANT. DO SITE DO CONDOMINIO

140

13/06/2012 30 140,00

06/2012 Placas e letreiros - ART CORES

RECIBO

03/06/2012 Dinheiro 600,00 06/2012

Aluguel de Moto - ANTONIO SOARES DOS SANTOS - ALUGUEL DA MOTO

(5)

Junho / 2012 - Período: 01/06/2012 a 30/06/2012

RECIBO

08/06/2012 Dinheiro 600,00 06/2012

Aluguel de Moto - CRISTIANO NUNES DOS SANTOS - ALUGUEL DA MOTO

RECIBO

03/06/2012 Dinheiro 600,00 06/2012

Aluguel de Moto - EDUARDO RODRIGUES - ALUGUEL DA MOTO

RECIBO

08/06/2012 Dinheiro 600,00 06/2012

Aluguel de Moto - FRANCISCO SIDINEI PERES - ALUGUEL DE MOTO

RECIBO

03/06/2012 Dinheiro 600,00 06/2012

Aluguel de Moto - MANUELZITO DOS SANTOS - ALUGUEL DA MOTO

RECIBO

08/06/2012 Dinheiro 600,00 06/2012

Aluguel de Moto - RICARDO SOARES DOS SANTOS - ALUGUEL DA MOTO

RECIBO

08/06/2012 Dinheiro 600,00 06/2012

Aluguel de Moto - SEBASTIÃO NORBERTO DOS SANTOS - ALUGUEL DA MOTO

RECIBO

08/06/2012 Dinheiro 600,00 06/2012

Aluguel de Moto - VANDERLAN DUTRA DA COSTA - ALUGUEL DA MOTO 13.258,95 MATERIAL PERMANENTE 24 08/06/2012 Dinheiro 126,12 06/2012

Materiais Permanentes - MARTA BELCHIOR DE S OLIVEIRA ME - GARRAFA TERMICA E OUTROS MATERIAIS

968

12/06/2012 27 6.389,50

06/2012 Sistema de Segurança - REAL SEC. SEGURANÇA E ELETRONICA -

PARCELA 1/3 - INVESTIMENTOS NA SEGUTANÇA - CATRACAS, CANCELAS, COLETORA DE CARTÃO E CARTÕES.

155

27/06/2012 14 1.850,00

06/2012 Moveis e utensilios - CERRADO MOVEIS PLANEJADOS LTDA -

ARMARIO PARA DOCUMENTO

157

27/06/2012 14 2.223,00

06/2012 Moveis e utensilios - CERRADO MOVEIS PLANEJADOS LTDA -

PARCELA 2/2 - MESA P/ ESCRITORIO

7

15/06/2012 40 5.750,00

06/2012 Material Para Parquinho - GRUPO TIO JUCA ANIMAÇÕES, SHOWS -

PARCELA 1/2 - MULTI BRINQUEDOS RUSTICOS E CASA DE BONECAS 16.338,62 TOTAL DE DESPESAS: 110.954,55 RESUMO Total de Receitas: Total de Despesas: Saldo do Mês: 70.945,35 ) (13.514,71 ) (110.954,55 97.439,84 Saldo Anterior:

SALDO A SER TRANSFERIDO: 57.430,64

CONTAS CORRENTES VALORES EM R$

CAIXA MOVIMENTO 65,79 01 - Saldo Anterior 0,00 02 - Créditos ) (35.512,15 03 - Débitos 35.658,22 04 - Transferência (+) R$ 211,86 CONTA CORRENTE - CEF

70.879,56 01 - Saldo Anterior 97.439,84 02 - Créditos ) (75.442,40 03 - Débitos ) (41.015,02 04 - Transferência (-) R$ 51.861,98 CONTA POUPANÇA 0,00 01 - Saldo Anterior 0,00 02 - Créditos 0,00 03 - Débitos 5.356,80 04 - Transferência (+) R$ 5.356,80

LIRIA LIS GUIMARAES LIMA

SÍNDICA

URSULA CRISTINA FONTANA

DIRETORA FINANCEIRA

PAULO ROBERTO DUARTE CARVALHO

PRESIDENTE DO CONSELHO FISCAL

LUIZ CAETANO DE OLIVEIRA CABRAL NET

1º MEMBRO TITULAR DO CONSELHO FISCAL

GUSTAVO HENRIQUE DE OLIVEIRA

2º MEMBRO TITULAR DO CONSELHO FISCAL

Referências

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