AGE –Assembleia Geral Extraordinária
22 de Outubro de 2016
Apresentação em 3 partes;
Material de apoio detalhado para consultas;
Para cada tema haverá uma apresentação / votação;
Perguntas por escrito e enviadas para mesa que serão
respondidas ao final de cada apresentação;
Evitar barulhos e conversas paralelas;
Celulares no silencioso ou vibra cal;
Assinatura nas 3 listas de presença.
OBJETIVOS GERAIS DA ASSEMBLEIA
1ª PARTE:
REFERENDAR EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO JUNTO À FENABB
CRIAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA
2ª PARTE:
APROVAÇÃO DE ALIENAÇÃO PARCIAL DO IMÓVEL
3ª PARTE:
APROVAÇÃO DE NOVO ESTATUTO (PADRÃO FENABB/BB)
Final:
CONFRATERNIZAÇÃO
REFERENDAR EMPRÉSTIMO
CONTRAÍDO JUNTO À FENABB
CRIAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO
EXTRAORDINÁRIA
Valor originalmente cobrado:
TRSD : Valor de R$ 73 mil sendo impugnado
Total: R$ 4.734.911,17
Total: R$ 1.722.224,61
DADOS RELEVANTES – IPTU 2014/2015
2014 = R$ 2.691.984,56
2015 = R$ 2.042.926,61
Valor negociado 2014/2015
:
DADOS RELEVANTES
*Valor parcelado em 11 vezes. Restando duas parcelas.
IPTU 2016
2016
=
R$ 625.059,52
2016 = R$ 2.249.262,20
Valor originalmente cobrado
:
EMPRÉSTIMO FENABB
R$ 1.795.548,26
Compromisso mensal
assumido:
60 PARCELAS DE
R$ 27.471,60
CONDICIONANTES DA FENABB
• Mudança do estatuto (de acordo c/ normas do BB)
• Plano de Reestruturação Patrimonial e Financeira
• Prestação de R$ 300.000,00 em dezembro/16
DELIBERAÇÕES DESTA AGE
1.
Referendar o Empréstimo da FENABB
2.
Deliberar sobre a TAXA EXTRA (p/ pagar R$300 mil)
• 4 prestações de R$109,98
VOTAÇÃO SERÁ
SEPARADA !
REFERENDAR EMPRÉSTIMO
CONTRAÍDO JUNTO À FENABB NO
CRIAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO
EXTRAORDINÁRIA
(no valor de R$109,98 durante 4 meses)
APROVAÇÃO DE ALIENAÇÃO
PARCIAL DO IMÓVEL
SITUAÇÃO FINANCEIRA
PROJETO NOVO CLUBE
AABB – SITUAÇÃO FINANCEIRA
• Receitas
• Despesas
• Consequências
RECEITAS
(base agosto/16)
DESPESAS
(base agosto/16)
• Despesas Operacionais...R$ 378.490,96
CONSEQUÊNCIAS DO DÉFICIT
IMEDIATAS
MÉDIO PRAZO
•
Funcionamento precário
•
Manutenção deficiente
•
Incapacidade de investir
em melhorias
•
Obsolescência
•
Degradação patrimonial
•
Endividamento
•
Inadimplência
LONGO PRAZO
•
Inviabilidade
•
Insolvência
EFICIÊNCIA OPERACIONAL
Nada obstante as dificuldades financeiras, muitas coisas foram
realizadas na AABB nesta gestão:
PARQUE AQUÁTICO:
• Substituição de 180 mesas e pintura geral • Aquisição de mesa de som com 4 caixas • Reforma geral no bar da piscina • Construção de 2 quiosques de apoio • Substituição do arrendatário
EVENTOS SÓCIO ESPORTIVOS:
• Retorno da Lavagem da AABB • Festas dançantes
• Forró para associados • Jantar dos aposentados
• Jantar Romântico (dia dos namorados) • Dia dos pais e das mães
• Revitalização do Réveillon
• Ampliação da festa dia das crianças • Campeonato de funcionários do BB • Campeonato de Tênis, Torneio Sinuca,
CONSTRUÇÃO DO ECO PARQUE INFANTIL
REFORMA E AUTOMAÇÃO DA PORTARIA COM INSTALAÇÃO
EFICIÊNCIA OPERACIONAL
OUTRAS REALIZAÇÕES:
• Digitalização de todos os documentos e fichas associados • Revisão de todos os contratos, visando adequação a
legislação e redução de despesas
• Criação de diversos sistemas de controles administrativo, financeiro e de qualidade
• Pesquisas de satisfação
• Planejamento estratégico da AABB • Consultoria em recursos humanos
• Controle rigoroso na portaria para evitar evasão receita • Campanhas em datas comemorativas e sociais • Corrimão de acesso aos chalés
• Diversos eventos externos com geração de receita
ATIVIDADES FÍSICAS / ESCOLINHAS: • Escola de Natação • Escola de Tênis • Pilates • Ginástica Funcional • Aula de Dança
• Escola de Tênis de Mesa • Escolinha de Futebol e Futsal • Vôlei de Areia
AABB – PROJETO NOVO CLUBE
PREMISSAS
• Clube moderno
112.038 m2
114.867 m2
(74.660,68 m2)
EXPECTATIVAS PARA A COMERCIALIZAÇÃO
Mercado não favorável
Área favorecida com recentes obras e expansão da
cidade
Busca de melhores condições de venda (Gleba Total ou
Loteada)
DIFICULDADES COM
A METODOLOGIA
Por não existir ainda os projetos, que
propiciariam a elaboração de orçamentos
detalhados, trabalhamos com estimativas
baseadas em critérios técnicos.
METODOLOGIA E CRITÉRIOS
APLICADOS
•
CUB – Custo unitário Básico (Sinduscon)
•
Verbas com valores conservadores
EXEMPLO
Espaço dos Aposentados
Área construída (150 m2) CUB (R$ 1.494,11) R$ 224.116,50 ITENS EXTRA CUB (R$ 80.000,00)
SUBTOTAL (R$ 304.116,50) ACRÉSCIMO DE 20% (R$ 60.823,30)
R$ 364.939,80
x
=
+
+
=
=
ESTIMATIVA TOTAL PARA O
NOVO CLUBE (Memorial Descritivo)
ITEM VALOR Guarita 68.823,30 Estacionamentos 978.000,00 Portaria/Secretaria 263.293,20 Controle de Acesso 68.823,30 Instalações de Serviços 324.583,20 Chalés (paisagismo) 60.000,00 Praça de Integração 360.000,00 Praça Lago/Aposentados/Jogos 1.029.879,60 Restaurante / Academia / Auditório 3.558.536,40
ITEM VALOR
