7. 3 -Mapa de Fluxos de Caixa Data de lançamento até Recebimentos 0, 00 0,00

(1)

5209 - TC - Açores

Código

R. 04. 01.99 R.04.02.0l R.08.0l.99

SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR: EXECUÇÃO ORÇAMENTAL

DE DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE) DE RECEITAS PRÓPRIAS:

NA POSSE DO SERVIÇO 513 COM OUTRAS ORIGENS 522 COM OUTRAS ORIGENS NA POSSE DO TESOURO

DE RECEITA DO ESTADO - FUNDOS ALHEIOS DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA - FUNDOS ALHEIOS. DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RETENÇÃO NO TESOURO:

RECEITA DO ESTADO.

I - TOTAL DO SALDO DE GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO

RECEITAS

DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE) CORRENTES: TRANSFERÊNCIAS DO TESOURO CAPITAL: TRANSFERÊNCIAS DO TESOURO RECEITAS PRÓPRIAS: CORRENTES:

513 COM OUTRAS ORIGENS TAXAS DIVERSAS JUROS DE MORA OUTRAS CAPITAL:

II - TOTAL DAS RECEITAS

TOTAL DAS RECEITAS DO EXERCÍCIO ( I + II )

III - TOTAL RECEBIDO DO TESOURO EM C/RECEITAS PRÓPRIAS

7.3 -Mapa de Fluxos de Caixa Data de lançamento 01.01.2019 até 31.12.2019

Recebimentos 0,00 0,00 54.582,41 141.153,47 328.585,31 672 '26 37.544,70 Página: 1 Data de emissão: 20.02.2020 16:25:51 0,00 195.735,88 0,00 0,00 366.802,27 0,00 0,00 195.735,88 0,00 18.608,25 214.344,13 0,00 366.802,27 366.802,27 581.146,40 0,00

(2)

5209 - TC - Açores Página: 2

Data de emissão: 20.02.2020 16:25:51

7.3 - MApa de Fluxos de Caixa

Data de lançamento 01.01.2019 até 31.12.2019

Código Recebimentos

IV

-

TOTAL DE RECEBIMENTOS DO EXERCÍCIO ( I + II + III ) 581.146,40

IMPORTÂNCIAS RETIDAS PARA ENTREGA AO ESTADO OU OUTRAS ENTIDADES

-

FUNDOS ALHEIOS

RECEITAS DO ESTADO

000 Nio relevante

R.17.02.03 Retençio Impostos s/ Rendimento 47.963,98 47.963,98

OPERAÇÕES DE TESOURARIA 000 Não relevante

R.17.02.04 aparações de tesouraria 29.229,08 29.229,08 77.193,06

v- TOTAL DAS RETENÇÕES DE FUNDOS ALHEIOS 77.193,06

DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS:

RECEITAS DO ESTADO. 47.439,00

OPERAÇÕES DE TESOURARIA 19.500,56

TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA ( IV + v ) 658.339,46

O Responsável : O Conselho de Administração:

(3)

~-.1~1\;-5209 - TC - Açores Código D.01.01.12 D.01.02.02 D.01.02.04 D. 01.02. 05 D. 01.02. 08 D.01.02.14 D.Ol.03.05 D.01.03.09 D. 02. 01.02 D.02.01.04 D.02.01.08 D.02.01.15 D. 02.01.18 D.02.01.21 D.02.02.01 D.02.02.02 D.02.02.03 D.02.02.09 D.02.02.10 D.02. 02.11 D.02.02.12 D.02.02.13 D.02.02.15 D.02.02.17 D.02.02.19 D.02.02.20 D.02.02.23 D.02.02.25 D.01.01.12 D.01.02.05 D. 01.02. 08 D. 01.02.12 D. 01.03. 05 D.01.03.10 D.02.02.01

7.3 -Mapa de Fluxos de Caixa Data de lançamento 01.01.2019 até 31.12.2019

DESPESAS

DESPESAS ORÇAMENTAIS (OE) CORRENTES:

CAPITAL:

I - TOTAL DA DESPESA POR C/ OE

DESPESAS ORÇAMENTAIS COM COMPENSAÇÃO EM RECEITA PRÓPRIA, COM OU SEM TRANSICÇÃO DE SALDOS:

CORRENTES:

513 COM OUTRAS ORIGENS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS HORAS EXTRAORDINÁRIAS AJUDAS DE CUSTO ABONO P/ FALHAS

SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAM OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE

CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL SEGUROS

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LIMPEZA E HIGIENE

MATERIAL DE ESCRITÓRIO

PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA OUTROS BENS

ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES LIMPEZA E HIGIENE CONSERVAÇÃO DE BENS COMUNICAÇÕES TRANSPORTES

REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS SEGUROS

DESLOCAÇÕES E ESTADAS FORMAÇÃO

PUBLICIDADE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE OUTROS SERVIÇOS

522 COM OUTRAS ORIGENS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS ABONO P/ FALHAS

SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAM INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES

CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES

Pagamentos 50.384,10 964,13 8.487,18 644,76 70.372,18 2.743,56 28.666,19 178,99 256,20 19,02 2.216,05 317,36 381,15 1.177,53 11.331,16 23.683,16 6.000,24 3.046,48 27.491,79 1.257,20 3.028,51 7.039,39 54,00 1.920,55 13.196,01 32.804,00 558,00 8.241,44 20.181,80 350,24 34.778,75 213,13 12.964,64 300,35 4.143,75 Página: Data de 3 emissão: 0,00 0,00 20.02.2020 16:25:51

~

_r

_~

_#L

1

0,00 0,00

(4)

5209 - TC - Açores Código D.02.02.03 D.02.02.10 D.02.02.13 D.07.01.07 D. 07. 01.09 D.07.01.12 D. 07.01.15 D.12.02.03 D.12.02.04

7.3 -Mapa de Fluxos de Caixa

Data de lançamento 01.01.2019 até 31.12.2019

CAPITAL:

CONSERVAÇÃO DE BENS TRANSPORTES

DESLOCAÇÕES E ESTADAS

513 COM OUTRAS ORIGENS EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR OUTROS INVESTIMENTOS

II - TOTAL DAS DESPESAS POR C/ RECEITAS PRÓPRIAS

TOTAL DA DESPESA DO EXERCÍCIO ( I + II )

III - TOTAL DA ENTREGA AO TESOURO EM C/RECEITA PRÓPRIA IV - TOTAL DE PAGAMENTOS DO EXERCÍCIO ( I + II + III)

IMPORTÂNCIAS ENTREGUES AO ESTADO E OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS RECEITA DO ESTADO

000 Não relevante

Outras Oper. de Tesouraria - Receitas do Estado OPERAÇÕES DE TESOURARIA

000 Não relevante

Operações de tesouraria

SALDOS DE GERÊNCIA ANTERIORMENTE ENTREGUES

v - TOTAL DA DESPESA DE FUNDOS ALHEIOS DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS:

RETIDOS NA FONTE E CONSIDERADOS PAGOS: RECEITA DO ESTADO

OPERAÇÕES DE TESOURARIA SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE: DE DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE) DE RECEITAS PRÓPRIAS: NA POSSE DO SERVIÇO

513 COM OUTRAS ORIGENS

522 COM OUTRAS ORIGENS

Pagamentos 47.439,00 19.500,56 1.256,84 19.906,39 9.575,98 8.369,19 2.967,19 1.971,16 70,09 47.963,98 45.892,05 101.546,72 37.481,60 Página: 4 Data de emissão: 20.02.2020 16:25:51

I

410.132,20 13. 377' 63 423.509,83 423.509,83 423.509,83 0,00 0,00 423.509,83 47.963,98 45.892,05 93.856,03 93.856,03 0,00 139.028,32 139.028,32

(5)

520~ - TC - Açores Página: 5

Data da amiesio: 20.02.2020 16:25:51 7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa

Data da lançamento 01.01.2019 até 31.12.2019

Códi.go Pagamentos

NA POSSE DO TESOURO 0,00

DE RECEITA DO ESTADO - FUNDOS ALHEIOS 0,00

DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA - FUNDOS ALHEIOS 1.945,28

DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RETENÇÃO NO TESOURO:

RECEITA DO ESTADO 0,00

VI

-

TOTAL DO SALDO DA GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO 140.973,60

TOTAL GERAL DO MAPA DE :&'LUXOS DE CAIXA ( IV + V + VI ) 658.339,46

O Responsável :

Em da de

O Conselho de Administração: