Conta Contabil
Descrição da Conta
Saldo Anterior
Débito
Crédito
Saldo Atual
96.689,11D 135.505,23 131.963,34 100.231,00D 1 ATIVO 14.747,74D 134.649,88 131.963,34 17.434,28D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 11.411,34D 127.865,14 124.817,06 14.459,42D 1.1.1 DISPONIVEL 313,12D 300,00 432,95 180,17D 1.1.1.01 Numerários 313,12D 300,00 432,95 180,17D 1.1.1.01.001 CAIXA 313,12D 300,00 432,95 180,17D 1.1.1.01.001.00001 Caixa Geral 11.098,22D 127.565,14 124.384,11 14.279,25D 1.1.1.02 BANCOS 10.566,07D 117.176,53 124.384,11 3.358,49D 1.1.1.02.002 BANCOS CONTA MOVIMENTO10.566,07D 117.176,53 124.384,11 3.358,49D 1.1.1.02.002.00002 Bradesco S.A. - AG 2499-6 C/C 15087-8
532,15D 10.388,61 0,00 10.920,76D 1.1.1.02.003 APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ
532,15D 10.388,61 0,00 10.920,76D 1.1.1.02.003.00006 Fic RF DI Hiperfundo (Fundo de Obras)
0,00 6.784,74 6.784,74 0,00 1.1.3 OUTROS CREDITOS 0,00 6.784,74 6.784,74 0,00 1.1.3.01 OUTROS CREDITOS 0,00 6.784,74 6.784,74 0,00 1.1.3.01.007 ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS 0,00 6.784,74 6.784,74 0,00 1.1.3.01.007.00001 Adiantamento de Salário 3.336,40D 0,00 361,54 2.974,86D 1.1.6 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE
3.336,40D 0,00 361,54 2.974,86D 1.1.6.01 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE
3.336,40D 0,00 361,54 2.974,86D 1.1.6.01.002 DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE
3.336,40D 0,00 361,54 2.974,86D 1.1.6.01.002.00001 Premios de seguros a apropriar
81.941,37D 855,35 0,00 82.796,72D 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE
81.941,37D 855,35 0,00 82.796,72D 1.2.3 IMOBILIZADO 81.941,37D 855,35 0,00 82.796,72D 1.2.3.02 BENS MÓVEIS 81.941,37D 855,35 0,00 82.796,72D 1.2.3.02.001 BENS MÓVEIS 30.241,40D 855,35 0,00 31.096,75D 1.2.3.02.001.00001 Móveis e utensílios 3.708,60D 0,00 0,00 3.708,60D 1.2.3.02.001.00002 Equipamento de Tecnologia e Informatica
1.955,09D 0,00 0,00 1.955,09D 1.2.3.02.001.00003 Instalações Sala de Vídeo
34.148,28D 0,00 0,00 34.148,28D 1.2.3.02.001.00004 Instalações Salão de Ginástica
10.580,50D 0,00 0,00 10.580,50D 1.2.3.02.001.00005 Instalações Parque
29,90D 0,00 0,00 29,90D 1.2.3.02.001.00006 Instalações Salão de Jogos
1.277,60D 0,00 0,00 1.277,60D 1.2.3.02.001.00008 Instalações Brinquedoteca 35.235,48D 55.264,34 49.514,72 40.985,10D 2 PASSIVO 122.822,29C 46.764,34 49.514,72 125.572,67C 2.1 PASSIVO CIRCULANTE 26.970,69C 18.032,65 22.118,61 31.056,65C 2.1.2 FORNECEDORES 26.970,69C 18.032,65 22.118,61 31.056,65C 2.1.2.01 FORNECEDORES 26.970,69C 18.032,65 22.118,61 31.056,65C 2.1.2.01.001 FORNECEDORES NACIONAIS 3.460,12C 3.460,12 0,00 0,00 2.1.2.01.001.00012 Conservadora Paulista de Bombas a Pagar
196,00C 196,00 0,00 0,00 2.1.2.01.001.00019 Paulino Ferreira Martins a Pagar
0,00 2.283,74 6.851,21 4.567,47C 2.1.2.01.001.00020 Hiperchama Com. Equip. Incêndio a Pagar
1.700,00C 1.700,00 0,00 0,00 2.1.2.01.001.00026 Saint Gobain Distr. Brasil Ltda a Pagar
2.168,57C 2.138,29 2.129,40 2.159,68C 2.1.2.01.001.00033 Elétrica Takei Comércio Ltda a Pagar
10.954,00C 7.482,50 13.138,00 16.609,50C 2.1.2.01.001.00058 Anglo Elevadores Ltda a Pagar
Conta Contabil
Descrição da Conta
Saldo Anterior
Débito
Crédito
Saldo Atual
8.492,00C 772,00 0,00 7.720,00C 2.1.2.01.001.00064 Júpiter Grs Manutenções Ltda a Pagar254,06C 254,06 301,47 301,47C 2.1.3 OBRIGACOES TRIBUTARIAS
254,06C 254,06 301,47 301,47C 2.1.3.01 OBRIGACOES TRIBUTARIAS
254,06C 254,06 301,47 301,47C 2.1.3.01.001 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER
254,06C 254,06 301,47 301,47C 2.1.3.01.001.00009 Pis s/Folha a Recolher
50.700,14C 24.285,11 27.094,64 53.509,67C 2.1.4 OBRIGACOES TRABALHISTAS E
50.700,14C 24.285,11 27.094,64 53.509,67C 2.1.4.01 OBRIGACOES TRABALHISTAS E
13.803,83C 13.803,83 14.872,07 14.872,07C 2.1.4.01.001 OBRIGACOES COM O PESSOAL
11.739,51C 11.739,51 13.385,06 13.385,06C 2.1.4.01.001.00001 Salários e ordenados a pagar
614,90C 614,90 0,00 0,00 2.1.4.01.001.00004 Contribuicao Sindical a Pagar
84,59C 84,59 88,69 88,69C 2.1.4.01.001.00005 Contribuicao Assistencial a Pagar
310,00C 310,00 310,00 310,00C 2.1.4.01.001.00007 Mensalidade Associativa a Pagar
469,41C 469,41 469,41 469,41C 2.1.4.01.001.00008 Empréstimo Consignado a Pagar
585,42C 585,42 618,91 618,91C 2.1.4.01.001.00009 Pensão Alimentícia a Pagar
32.832,51C 10.481,28 12.222,57 34.573,80C 2.1.4.01.002 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS 30.840,78C 8.489,55 9.941,12 32.292,35C 2.1.4.01.002.00001 INSS a recolher 1.991,73C 1.991,73 2.281,45 2.281,45C 2.1.4.01.002.00002 FGTS a recolher 4.063,80C 0,00 0,00 4.063,80C 2.1.4.01.003 PROVISOES 4.063,80C 0,00 0,00 4.063,80C 2.1.4.01.003.00007 Bloqueio Ordem Judicial
44.897,40C 4.192,52 0,00 40.704,88C 2.1.5 OUTRAS OBRIGACOES
44.897,40C 4.192,52 0,00 40.704,88C 2.1.5.01 OUTRAS OBRIGACOES
42.190,86C 3.516,05 0,00 38.674,81C 2.1.5.01.003 ENERG. ELETRICA, AGUA E TELEFONE A
42.190,86C 3.516,05 0,00 38.674,81C 2.1.5.01.003.00001 Serviço Autônomo Água e Esgoto a Pagar
2.706,54C 676,47 0,00 2.030,07C 2.1.5.01.005 SEGUROS
2.706,54C 676,47 0,00 2.030,07C 2.1.5.01.005.00002 Tokio Marine Seguradora S.A. a Pagar
8.500,00C 8.500,00 0,00 0,00 2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE
8.500,00C 8.500,00 0,00 0,00 2.2.1 PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO
8.500,00C 8.500,00 0,00 0,00 2.2.1.01 EMPRESTIMOS E FINANCIMANTOS
8.500,00C 8.500,00 0,00 0,00 2.2.1.01.001 EMPRESTIMOS NACIONAIS
6.000,00C 6.000,00 0,00 0,00 2.2.1.01.001.00001 Maria Delma Souza
2.500,00C 2.500,00 0,00 0,00 2.2.1.01.001.00002 Ana Rosa de Souza Shimamura
166.557,77D 0,00 0,00 166.557,77D 2.3 PATRIMONIO LIQUIDO 419,05C 0,00 0,00 419,05C 2.3.1 CAPITAL SOCIAL 419,05C 0,00 0,00 419,05C 2.3.1.03 AJUSTES DE EXERCICIOS 419,05C 0,00 0,00 419,05C 2.3.1.03.001 AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
419,05C 0,00 0,00 419,05C 2.3.1.03.001.00001 Ajuste de Exercícios Anteriores
246.082,52C 0,00 0,00 246.082,52C 2.3.4 RESERVAS DE LUCROS
246.082,52C 0,00 0,00 246.082,52C 2.3.4.01 RESERVAS DE LUCROS
Conta Contabil
Descrição da Conta
Saldo Anterior
Débito
Crédito
Saldo Atual
246.082,52C 0,00 0,00 246.082,52C 2.3.4.01.001 RESERVAS DE LUCROS 246.082,52C 0,00 0,00 246.082,52C 2.3.4.01.001.00006 Superávit Acumulado 413.059,34D 0,00 0,00 413.059,34D 2.3.6 ( - )PREJUIZOS ACUMULADOS 413.059,34D 0,00 0,00 413.059,34D 2.3.6.01 ( - )PREJUIZOS ACUMULADOS 413.059,34D 0,00 0,00 413.059,34D 2.3.6.01.001 ( - )PREJUIZOS ACUMULADOS 413.059,34D 0,00 0,00 413.059,34D 2.3.6.01.001.00001 ( - ) Prejuizos acumulados 325.571,26D 121.335,26 764,52 446.142,00D 3 DESPESAS 325.571,26D 121.335,26 764,52 446.142,00D 3.2 DESPESAS OPERACIONAIS 323.128,95D 120.531,16 764,52 442.895,59D 3.2.2 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 323.128,95D 120.531,16 764,52 442.895,59D 3.2.2.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 144.781,12D 49.226,03 764,52 193.242,63D 3.2.2.01.001 DESPESAS COM PESSOAL53.632,52D 17.966,61 0,00 71.599,13D 3.2.2.01.001.00001 Salarios e ordenados 3.906,05D 3.273,98 0,00 7.180,03D 3.2.2.01.001.00005 Ferias 19.578,75D 7.649,82 0,00 27.228,57D 3.2.2.01.001.00006 Inss 5.905,52D 2.281,45 0,00 8.186,97D 3.2.2.01.001.00007 Fgts 6.182,26D 0,00 0,00 6.182,26D 3.2.2.01.001.00008 Indenizacoes e aviso previo
110,00D 60,00 0,00 170,00D 3.2.2.01.001.00009 Assistencia medica e social
5.070,48D 2.180,69 573,40 6.677,77D 3.2.2.01.001.00010 Vale Transporte 12.322,82D 2.999,50 0,00 15.322,32D 3.2.2.01.001.00014 Cesta Basica 1.334,32D 596,17 0,00 1.930,49D 3.2.2.01.001.00015 Alimentacao 124,37D 568,65 0,00 693,02D 3.2.2.01.001.00016 Pensao Alimenticia 6.000,00D 1.500,00 0,00 7.500,00D 3.2.2.01.001.00017 Honorarios Sindico 1.350,00D 450,00 0,00 1.800,00D 3.2.2.01.001.00018 Honorarios Subsindico 816,07D 301,47 0,00 1.117,54D 3.2.2.01.001.00019 Pis s/Folha de Salário
2.902,66D 0,00 0,00 2.902,66D 3.2.2.01.001.00021 Multa Fgts
150,00D 239,98 0,00 389,98D 3.2.2.01.001.00024 Uniformes e Roupas
370,83D 116,78 0,00 487,61D 3.2.2.01.001.00027 Panificadora Flor do Macedo Ltda
7.312,35D 2.294,91 0,00 9.607,26D 3.2.2.01.001.00029 Auxílio Alimentação (Sindifícios)
850,55C 0,00 191,12 1.041,67C 3.2.2.01.001.00034 Faltas e Atrasos 9.042,93D 3.405,52 0,00 12.448,45D 3.2.2.01.001.00035 Horas Extras 4.051,75D 1.365,27 0,00 5.417,02D 3.2.2.01.001.00036 Adicional Noturno 5.467,99D 1.874,03 0,00 7.342,02D 3.2.2.01.001.00037 Biênio 0,00 101,20 0,00 101,20D 3.2.2.01.001.00390 Adicional Dupla Função
1.474,00D 0,00 0,00 1.474,00D 3.2.2.01.002 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS
144,00D 0,00 0,00 144,00D 3.2.2.01.002.00002 Alugueis de maquinas e equipamentos
1.330,00D 0,00 0,00 1.330,00D 3.2.2.01.002.00006 Aluguel de Cacamba
2.123,97D 341,67 0,00 2.465,64D 3.2.2.01.003 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES
1.554,53D 0,00 0,00 1.554,53D 3.2.2.01.003.00005 Taxas diversas 476,44D 295,17 0,00 771,61D 3.2.2.01.003.00010 Issqn Retido s/nf 93,00D 46,50 0,00 139,50D 3.2.2.01.003.00014 IOF 112.538,20D 41.827,59 0,00 154.365,79D 3.2.2.01.004 DESPESAS GERAIS 31.343,39D 8.164,63 0,00 39.508,02D 3.2.2.01.004.00001 Energia eletrica
Conta Contabil
Descrição da Conta
Saldo Anterior
Débito
Crédito
Saldo Atual
37.577,70D 12.024,00 0,00 49.601,70D 3.2.2.01.004.00002 Agua e esgoto 1.055,92D 265,33 0,00 1.321,25D 3.2.2.01.004.00003 Telefone 77,55D 90,00 0,00 167,55D 3.2.2.01.004.00004 Despesas postais e telegraficas630,08D 315,04 0,00 945,12D 3.2.2.01.004.00005 Seguro predio 380,08D 0,00 0,00 380,08D 3.2.2.01.004.00006 Material de escritorio 4.395,85D 1.314,50 0,00 5.710,35D 3.2.2.01.004.00008 Assistência contábil 227,00D 0,00 0,00 227,00D 3.2.2.01.004.00009 Despesas Chaveiro 163,39D 37,79 0,00 201,18D 3.2.2.01.004.00011 Reproducoes 0,00 30,00 0,00 30,00D 3.2.2.01.004.00016 Servicos Prestados Terceiros
5.784,43D 1.995,55 0,00 7.779,98D 3.2.2.01.004.00022 Honorarios Advocaticios 159,30D 51,39 0,00 210,69D 3.2.2.01.004.00025 Consumo Gas 36,00D 0,00 0,00 36,00D 3.2.2.01.004.00026 Combustível e Lubrificantes 0,00 6.851,21 0,00 6.851,21D 3.2.2.01.004.00027 Equipamentos e Reparos Incêndio
25.978,30D 9.270,75 0,00 35.249,05D 3.2.2.01.004.00028 Serviços de Administração (Assiscon)
199,86D 0,00 0,00 199,86D 3.2.2.01.004.00033 Cartório Letras e Títulos
21,40D 0,00 0,00 21,40D 3.2.2.01.004.00035 Cartório de Notas
89,70D 29,90 0,00 119,60D 3.2.2.01.004.00037 Hospedagem de Site
255,75D 0,00 0,00 255,75D 3.2.2.01.004.00040 Guia de Depósito Judicial
4.036,50D 1.345,50 0,00 5.382,00D 3.2.2.01.004.00041 Emissão de Boletos (Assiscon)
126,00D 42,00 0,00 168,00D 3.2.2.01.004.00042 Emissão de Ted (Assiscon)
9.842,59D 6.120,61 0,00 15.963,20D 3.2.2.01.005 DESPESAS PREDIAIS
1.842,40D 0,00 0,00 1.842,40D 3.2.2.01.005.00001 Forn Turri (Predial)
326,85D 247,95 0,00 574,80D 3.2.2.01.005.00005 Saint Gobain Distribuicao Brasil Ltda
0,00 300,00 0,00 300,00D 3.2.2.01.005.00006 Timoteo Penteado e Azulejos Antigos Ltda
2,00D 0,00 0,00 2,00D 3.2.2.01.005.00028 Comrecial Fares & Fares Ltda
30,00D 0,00 0,00 30,00D 3.2.2.01.005.00046 Com. de Mat. p/Construção Aporé Ltda
563,50D 0,00 0,00 563,50D 3.2.2.01.005.00055 Ponto Garden Guarulhos Ltda
3.609,00D 0,00 0,00 3.609,00D 3.2.2.01.005.00064 Pool Tech Prod. e Equip. Ltda
0,00 1.136,00 0,00 1.136,00D 3.2.2.01.005.00066 Vidraçaria Real Guarulhos Ltda
9,99D 0,00 0,00 9,99D 3.2.2.01.005.00067 Mercadocar Mercantil de Peças Ltda
0,00 3.500,00 0,00 3.500,00D 3.2.2.01.005.00077 D & F Consultoria em Obras
2.860,00D 548,26 0,00 3.408,26D 3.2.2.01.005.00079 Aguas de São Pedro Ltda
47,00D 0,00 0,00 47,00D 3.2.2.01.005.00085 Kellen Santos Himuro
191,00D 0,00 0,00 191,00D 3.2.2.01.005.00087 Plano Forte Drywall Ltda
0,00 88,40 0,00 88,40D 3.2.2.01.005.00088 Big Comercial de Madeiras Ltda
300,00D 300,00 0,00 600,00D 3.2.2.01.005.00092 VC Representações S/C Ltda
50,85D 0,00 0,00 50,85D 3.2.2.01.005.00093 Com. Mat. p/Construção Joly Ltda
10,00D 0,00 0,00 10,00D 3.2.2.01.005.00094 Ciclo M Bicicletas Ltda
14.572,84D 1.555,07 0,00 16.127,91D 3.2.2.01.006 DESPESAS HIDRAULICAS
2.150,00D 850,00 0,00 3.000,00D 3.2.2.01.006.00001 Cidão Instalções Hidraulicas
10.864,00D 0,00 0,00 10.864,00D 3.2.2.01.006.00006 Júpiter Guarulhos Manutenções Ltda
1.166,84D 395,07 0,00 1.561,91D 3.2.2.01.006.00009 C. Paulista Bombas Ltda (Manutenção)
392,00D 310,00 0,00 702,00D 3.2.2.01.006.00010 C. Paulista Bombas Ltda (Peças/Reparos)
6.212,50D 2.129,40 0,00 8.341,90D 3.2.2.01.007 DESPESAS ELETRICAS
6.012,50D 2.129,40 0,00 8.141,90D 3.2.2.01.007.00001 Eletrica Takei Comercio Ltda
Conta Contabil
Descrição da Conta
Saldo Anterior
Débito
Crédito
Saldo Atual
200,00D 0,00 0,00 200,00D 3.2.2.01.007.00012 Adelaide A. Oliveira (Manutenção)19.379,51D 14.547,17 0,00 33.926,68D 3.2.2.01.008 DESPESAS C/ELEVADOR
15.152,00D 13.138,00 0,00 28.290,00D 3.2.2.01.008.00005 Peças e Reparos (Anglo Elevadores)
4.227,51D 1.409,17 0,00 5.636,68D 3.2.2.01.008.00006 Manutenção (Anglo Elevadores)
1.940,40D 676,80 0,00 2.617,20D 3.2.2.01.009 DESPESAS C/ANTENAS COLETIVAS
1.352,40D 450,80 0,00 1.803,20D 3.2.2.01.009.00001 Manutenção (Paulino F. Martins)
588,00D 226,00 0,00 814,00D 3.2.2.01.009.00002 Peças e reparos (Paulino F. Martins)
4.862,35D 2.154,50 0,00 7.016,85D 3.2.2.01.010 DESPESAS MATERIAIS DE HIGIENE E
3.901,10D 2.154,50 0,00 6.055,60D 3.2.2.01.010.00008 Avati Comercio de Embalagens Ltda
961,25D 0,00 0,00 961,25D 3.2.2.01.010.00014 Dimpack Dist. Mat. Desc. e Outros Ltda
5.401,47D 1.952,32 0,00 7.353,79D 3.2.2.01.013 ISENÇÃO A CONDÔMINOS
282,86D 0,00 0,00 282,86D 3.2.2.01.013.00005 Maria Socorro Reis Baliza (Conselheira)
1.103,17D 396,01 0,00 1.499,18D 3.2.2.01.013.00006 Sergio Silva (Subsindico)
348,27D 0,00 0,00 348,27D 3.2.2.01.013.00008 André Carlos Gaglione (Conselheiro)
1.103,17D 396,01 0,00 1.499,18D 3.2.2.01.013.00010 Maria Delma Souza (Síndica)
1.086,60D 390,06 0,00 1.476,66D 3.2.2.01.013.00011 Ana Rosa Souza Shimamura (Conselheira)
1.103,17D 396,01 0,00 1.499,18D 3.2.2.01.013.00012 Thiago C. Decanini Cassara (Conselheiro)
374,23D 374,23 0,00 748,46D 3.2.2.01.013.00013 Claudia Lanne de Abreu (Conselheira)
2.442,31D 804,10 0,00 3.246,41D 3.2.3 DESPESAS FINANCEIRAS 2.442,31D 804,10 0,00 3.246,41D 3.2.3.01 DESPESAS FINANCEIRAS 2.442,31D 804,10 0,00 3.246,41D 3.2.3.01.001 DESPESAS FINANCEIRAS 1.250,49D 541,48 0,00 1.791,97D 3.2.3.01.001.00002 Variacoes monetarias passivas
326,76D 0,00 0,00 326,76D 3.2.3.01.001.00005 Juros de mora
194,51D 56,28 0,00 250,79D 3.2.3.01.001.00008 Juros s/ emprestimos e financiamentos
628,55D 206,34 0,00 834,89D 3.2.3.01.001.00009 Tarifas Bancarias 42,00D 0,00 0,00 42,00D 3.2.3.01.001.00011 Encargos de Cartão 365.610,62C 0,00 129.862,25 495.472,87C 4 RECEITAS 365.610,62C 0,00 129.862,25 495.472,87C 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS 365.608,43C 0,00 129.787,10 495.395,53C 4.1.1 RECEITAS OPERACIONAIS 365.608,43C 0,00 129.787,10 495.395,53C 4.1.1.01 RECEITA BRUTA 365.608,43C 0,00 129.787,10 495.395,53C 4.1.1.01.001 RECEITA BRUTA 330.130,22C 0,00 117.836,74 447.966,96C 4.1.1.01.001.00001 Taxas de Condominio 660,00C 0,00 300,00 960,00C 4.1.1.01.001.00004 Taxas Salao de Festas
274,82C 0,00 0,00 274,82C 4.1.1.01.001.00009 Receitas Diversas
61,10C 0,00 0,00 61,10C 4.1.1.01.001.00014 Créditos não Identificados
7.161,33C 0,00 2.387,11 9.548,44C 4.1.1.01.001.00016 Neovia Telecomunicações S.A. (Directnet)
471,59C 0,00 0,00 471,59C 4.1.1.01.001.00019 Acordos Judiciais
10.500,00C 0,00 3.500,00 14.000,00C 4.1.1.01.001.00021 Universal Telecom S.A.
7.349,37C 0,00 2.449,79 9.799,16C 4.1.1.01.001.00022 Zatix Tecnologia S.A.
9.000,00C 0,00 3.000,00 12.000,00C 4.1.1.01.001.00024 Serget Com Constr Serv Ltda
0,00 0,00 313,46 313,46C 4.1.1.01.001.00027 Governo do Estado de São Paulo
