Balancete Contábil por Filiais

(1)

1.1.1.1.001 Caixa Geral 1 -775.094,91 5.084.184,41 3.702.744,86 606.344,64 2 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 3 440,00 0,00 310,00 130,00 5 5.437,65 0,00 0,00 5.437,65 7 -4.350,00 0,00 0,00 -4.350,00 Total

-767.567,26 5.084.184,41 3.703.054,86

613.562,29

1.1.1.1.002 Caixa Filial Rio de Janeiro 1 102.829,12 1.147.649,24 0,00 1.250.478,36

2 -33.500,00 0,00 0,00 -33.500,00

5 -1.250,00 0,00 0,00 -1.250,00

14 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

Total

69.079,12 1.147.649,24

0,00 1.216.728,36

1.1.1.1.003 Caixa Filial Fortaleza 1 72.646,55 0,01 1.146.949,24 -1.074.302,68

4 65.053,00 0,00 0,00 65.053,00

5 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

Total

138.699,55

0,01 1.146.949,24 -1.008.249,68

1.1.1.1.004 Caixa Filial Belo Horizonte 1 -23.182,00 0,00 600,00 -23.782,00

2 5.780,00 0,00 0,00 5.780,00

Total

-17.402,00

0,00

600,00

-18.002,00

1.1.1.1.005 Caixa Filial São Paulo 1 -27.446,35 0,00 50,00 -27.496,35

2 0,00 0,00 0,00 0,00

3 -35.000,00 0,00 0,00 -35.000,00

Total

-62.446,35

0,00

50,00

-62.496,35

1.1.1.1.006 Caixa Filial Uberlandia 1 -40.313,46 0,00 0,00 -40.313,46

2 0,00 0,00 0,00 0,00 17 -600,00 0,00 0,00 -600,00 Total

-40.913,46

0,00

-40.913,46

1.1.1.1.009 Caixa Fortaleza 1 -121.997,04 0,00 0,00 -121.997,04 2 -500,00 0,00 0,00 -500,00 5 -1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 Total

-123.497,04

0,00

-123.497,04

1.1.1.1.010 Caixa Filial Recife 1 -47.198,72 0,00 0,00 -47.198,72

5 -1.900,00 0,00 0,00 -1.900,00

Total

-49.098,72

0,00

-49.098,72

1.1.1.1.011 Caixa Filial Porto Alegre 3 0,00 0,00 0,00 0,00

Total

0,00

1.1.1.1.012 ICMS a Recuperar 1 32.449,70 0,00 0,00 32.449,70 Total

32.449,70

0,00

32.449,70

1.1.1.1.013 IPI a Recuperar 1 15.253,60 0,00 0,00 15.253,60 2 -5.000,00 0,00 0,00 -5.000,00 Total

10.253,60

0,00

10.253,60

1.1.1.1.014 Clientes Diversos 1 363,38 0,00 0,00 363,38 Total

363,38

0,00

363,38

1.1.1.1.015 Peças para Revenda 1 -2.144,67 0,00 0,00 -2.144,67

2 0,00 0,00 0,00 0,00

Total

-2.144,67

0,00

-2.144,67

1.1.1.1.016 Caixa Reserva

(2)

1.1.1.1.017 IRRF a Recuperar 1 -800,00 0,00 0,00 -800,00

Total

-800,00

0,00

-800,00

1.1.1.1.354 Prefeitura de Belo Horizonte 1 5.480,97 0,00 0,00 5.480,97

Total

5.480,97

0,00

5.480,97

1.1.1.1.355 Imposto Recuperar 1 238.091,34 123,14 0,00 238.214,48 2 151,63 0,00 0,00 151,63 3 0,00 0,00 0,00 0,00 17 12,00 0,00 0,00 12,00 Total

238.254,97

123,14

0,00

238.378,11

1.1.1.1.356 Hardwares 1 16.442,93 1.275,00 0,00 17.717,93 Total

16.442,93

1.275,00

0,00

17.717,93

1.1.1.1.357 Caixa regional 2 0,00 0,00 0,00 0,00 7 -1.450,00 0,00 0,00 -1.450,00 Total

-1.450,00

0,00

-1.450,00

1.1.1.1.359 Caixa recebimentos Total

0,00

1.1.1.1.360 Caixa Global 1 -1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 Total

-1.000,00

0,00

-1.000,00

1.1.1.1.361 Prefeitura Regional Total

0,00

1.1.1.1.362 Prefeituras 1 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 3 0,00 0,00 0,00 0,00 7 0,00 0,00 0,00 0,00 Total

1.000,00

0,00

1.000,00

1.1.1.1.884 Serviços Total

0,00

1.1.1.1.886 Produto de Eletrônico 3 0,00 0,00 0,00 0,00 Total

0,00

1.1.1.1.887 Produto de Medicamento Total

0,00

1.1.1.2 BANCOS C/ MOVIMENTO Total

0,00

1.1.1.2.001 Banco Real S/A 1 -38.479,50 0,00 0,00 -38.479,50

2 1.900,00 0,00 0,00 1.900,00 5 11.000,45 0,00 0,00 11.000,45 Total

-25.579,05

0,00

-25.579,05

1.1.1.2.002 Citibank 1 -25.998,79 0,00 0,00 -25.998,79 2 1.960,55 0,00 0,00 1.960,55 3 -25.000,00 0,00 0,00 -25.000,00 Total

-49.038,24

0,00

-49.038,24

1.1.1.2.003 Banco Itaú 1 35.350,00 0,00 0,00 35.350,00 3 -25.000,00 0,00 0,00 -25.000,00 Total

10.350,00

0,00

10.350,00

(3)

1.1.1.2.004 Unibanco 1 13.820,00 0,00 0,00 13.820,00 4 -820,00 0,00 0,00 -820,00 Total

13.000,00

0,00

13.000,00

1.1.1.2.005 Banco Europeu 1 0,00 0,00 0,00 0,00 Total

0,00

1.1.1.2.006 Banco do Brasil 1 222.086,88 187.430,00 0,00 409.516,88 Total

222.086,88

187.430,00

0,00

409.516,88

1.1.1.2.007 Estoque do Produto 7 0,00 0,00 0,00 0,00 Total

0,00

1.1.2 REALIZAVEL A CURTO PRAZO

Total

0,00

1.1.2.1 INVESTIMENTOS

Total

0,00

1.1.2.1.001 Investimentos a Curto Prazo 1 -21.719,00 0,00 0,00 -21.719,00

2 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00

Total

-12.719,00

0,00

-12.719,00

1.1.2.1.002 Investimentos a Longo Prazo 1 2.800,00 0,00 0,00 2.800,00

Total

2.800,00

0,00

2.800,00

1.1.2.2 CLIENTES (DUP. A RECEBER)

Total

0,00

1.1.2.2.001 Móveis Modular Ltda 1 20.307,50 0,00 0,00 20.307,50

Total

20.307,50

0,00

20.307,50

1.1.2.2.002 Grupo BMG S/A 1 56.170,00 940,00 0,00 57.110,00

3 0,00 0,00 0,00 0,00

Total

56.170,00

940,00

0,00

57.110,00

1.1.2.2.003 Empresas Globo Ltda 1 48.236,00 0,00 0,00 48.236,00

Total

48.236,00

0,00

48.236,00

1.1.2.2.004 Casa Eldorado Ltda 1 4.413,50 11.950,00 0,00 16.363,50

Total

4.413,50

11.950,00

0,00

16.363,50

1.1.2.2.005 Ema Consultoria Ltda

Total

0,00

1.1.2.2.006 Ita Empreendimentos Ltda 1 0,00 50,00 0,00 50,00

Total

0,00

50,00

0,00

50,00

1.1.2.2.007 Campos Turismo 1 13.040,00 0,00 0,00 13.040,00

Total

13.040,00

0,00

13.040,00

1.1.2.2.008 Lavanderia Limpa/Passa Ltda 1 0,00 0,00 0,00 0,00

Total

0,00

1.1.2.2.009 Tca Desgin Ltda 1 0,00 0,00 0,00 0,00

(4)

1.1.2.2.010 Petrolium Corporation S/A

Total

0,00

1.1.2.2.011 Mobiliadora Vanildo S/A

Total

0,00

1.1.2.2.012 Mensalidades a Receber 1 169.954,60 0,00 187.430,00 -17.475,40 Total

169.954,60

0,00

187.430,00

-17.475,40

1.1.2.2.013 Serviços Eventuais/Extras a Receber 1 0,00 23.000,00 0,00 23.000,00 Total

0,00

23.000,00

0,00

23.000,00

1.1.2.2.014 Taxas de Bibliotecas a Receber

Total

0,00

1.2 Outros Clientes a Receber

Total

0,00

1.2.1 Clientes a Receber SP

Total

0,00

1.2.1.2 Clientes a Receber

Total

0,00

1.2.1.2.001 ABC Bull Telemática 1 -1.359,00 0,00 0,00 -1.359,00

Total

-1.359,00

0,00

-1.359,00

1.2.1.2.002 Ásia Motors 1 500,00 23.000,00 0,00 23.500,00

5 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00

Total

8.500,00

23.000,00

0,00

31.500,00

1.2.1.2.003 Banco ABC Roma

Total

0,00

1.2.1.2.004 Bovespa 1 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 Total

1.000,00

0,00

1.000,00

1.2.1.2.005 Brahma 5 -20.000,00 0,00 0,00 -20.000,00 Total

-20.000,00

0,00

-20.000,00

1.2.1.2.006 Braspérola 1 -1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 Total

-1.000,00

0,00

-1.000,00

1.2.1.2.007 Calçados Azaléia 1 -1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 5 -10.000,00 0,00 0,00 -10.000,00 Total

-11.000,00

0,00

-11.000,00

1.2.1.2.008 Carrefour 1 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 Total

5.000,00

0,00

5.000,00

1.2.1.2.009 CIA Siderúrgica Belgo Mineira 5 -7.000,00 0,00 0,00 -7.000,00

Total

-7.000,00

0,00

-7.000,00

1.2.1.2.010 Coca Cola - Santos

(5)

1.2.1.2.011 Colégio Marista

Total

0,00

1.2.1.2.012 Construtora Líder

Total

0,00

1.2.1.2.013 Construtora Queiroz Galvão

Total

0,00

1.2.1.2.014 Elevadores OTIS

Total

0,00

1.2.1.2.015 EMI - Odeon

Total

0,00

1.2.1.2.016 Ernest & Young Consultores

Total

0,00

1.2.1.2.017 Fundação Álvares Penteado

Total

0,00

1.2.1.2.018 Fundação Getúlio Vargas

Total

0,00

1.2.1.2.019 Golden Cross Total

0,00

1.2.1.2.020 Grupo BMG 5 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 Total

10.000,00

0,00

10.000,00

1.2.1.2.021 Construtora Cowan Total

0,00

1.2.1.2.022 Grupo Bozano Simonsen

Total

0,00

1.2.1.2.023 Grupo CAOA - Renault

Total

0,00

1.2.1.2.024 Grupo Pão de Açúcar

Total

0,00

1.2.1.2.025 H. Stern 1 0,00 0,00 0,00 0,00 Total

0,00

1.2.1.2.026 Herbert Richers Total

0,00

1.2.1.2.027 Hilton do Brasil Total

0,00

1.2.1.2.028 Hotéis Othon Total

0,00

(6)

Total

0,00

1.2.1.2.030 Madeireira Madepal

Total

0,00

1.2.1.2.031 Hotel Meridien

Total

0,00

1.2.1.2.032 Hotel Ouro Minas 1 -15.700,34 0,00 0,00 -15.700,34

3 -1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00

Total

-16.700,34

0,00

-16.700,34

1.2.1.2.033 IBOPE 5 -10.000,00 0,00 0,00 -10.000,00

Total

-10.000,00

0,00

-10.000,00

1.2.1.2.034 LBV - Legião da Boa Vontade 1 -1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00

5 -10.000,00 0,00 0,00 -10.000,00

Total

-11.000,00

0,00

-11.000,00

1.2.1.2.035 Magnesita 1 -1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00

Total

-1.000,00

0,00

-1.000,00

1.2.1.2.036 Maurício de Souza Produções 1 -1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00

Total

-1.000,00

0,00

-1.000,00

1.2.1.2.037 Sendas - Bon Marché

Total

0,00

1.2.1.2.038 MRV Engenharia Total

0,00

1.2.1.2.039 Patrimar 1 -1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 Total

-1.000,00

0,00

-1.000,00

1.2.1.2.040 Multicanal 3 1.860,00 0,00 0,00 1.860,00 Total

1.860,00

0,00

1.860,00

1.2.1.2.041 Nec do Brasil Total

0,00

1.2.1.2.042 NSK do Brasil Total

0,00

1.2.1.2.043 Pizza Hut 1 -1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 Total

-1.000,00

0,00

-1.000,00

1.2.1.2.044 Pneumáticos Michelin Total

0,00

1.2.1.2.045 Polaroid do Brasil 2 -1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 Total

-1.000,00

0,00

-1.000,00

1.2.1.2.046 Ponto Frio Bonzão

Total

0,00

(7)

Total

0,00

1.2.1.2.048 Produtos Erlan 1 -1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00

Total

-1.000,00

0,00

-1.000,00

1.2.1.2.049 Relógios Rolex

Total

0,00

1.2.1.2.050 Rhodia Ster S.A. 1 -1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00

Total

-1.000,00

0,00

-1.000,00

1.2.1.2.051 Rio Palace Total

0,00

1.2.1.2.052 Sebrae 1 -1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 Total

-1.000,00

0,00

-1.000,00

1.2.1.2.053 Seiko Total

0,00

1.2.1.2.054 SETP - Shell 1 -1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 Total

-1.000,00

0,00

-1.000,00

1.2.1.2.055 Singer 1 -1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 Total

-1.000,00

0,00

-1.000,00

1.2.1.2.056 TAM - Transportes Aéreos Marília

Total

0,00

1.2.1.2.057 Tec Toy Indústrias de Brinquedos

1 6.230,00 0,00 0,00 6.230,00

Total

6.230,00

0,00

6.230,00

1.2.1.2.058 Ticket Grupo de Serviços 1 5.230,00 0,00 0,00 5.230,00

Total

5.230,00

0,00

5.230,00

1.2.1.2.059 Toshiba do Brasil Total

0,00

1.2.1.2.060 Transpev - Transportes de Valores 1 9.250,00 0,00 0,00 9.250,00 Total

9.250,00

0,00

9.250,00

1.2.1.2.061 Unimed 1 3.150,00 0,00 0,00 3.150,00 Total

3.150,00

0,00

3.150,00

1.2.1.2.062 Valisere 1 2.781,00 0,00 0,00 2.781,00 Total

2.781,00

0,00

2.781,00

1.2.1.2.063 Vox Populi 1 8.044,00 0,00 0,00 8.044,00 Total

8.044,00

0,00

8.044,00

1.2.1.2.064 Warner Music 1 -13.084,00 0,00 0,00 -13.084,00 Total

-13.084,00

0,00

-13.084,00

1.2.1.2.065 Xerox da Amazônica 1 -4.320,00 0,00 0,00 -4.320,00

(8)

Total

-4.320,00

0,00

-4.320,00

1.2.1.2.066 Free Way -RJ 1 7.200,00 0,00 0,00 7.200,00 Total

7.200,00

0,00

7.200,00

1.2.1.2.067 CNR - Cerâmicas Nacionais Reunidas 1 11.200,00 0,00 0,00 11.200,00 Total

11.200,00

0,00

11.200,00

1.2.1.2.068 OMC -Outboard Marine 1 1.250,00 0,00 0,00 1.250,00

Total

1.250,00

0,00

1.250,00

1.2.1.2.069 Arcom 1 12.235,00 0,00 0,00 12.235,00 Total

12.235,00

0,00

12.235,00

1.2.1.2.070 Globosat 1 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 5 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 Total

11.000,00

0,00

11.000,00

1.2.1.3 IMOVEIS Total

0,00

1.2.1.3.001 Edificações 1 1.020,00 0,00 0,00 1.020,00 Total

1.020,00

0,00

1.020,00

1.3 PERMANENTE Total

0,00

1.3.1 INVESTIMENTOS Total

0,00

1.3.1.1 DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS Total

0,00

1.3.1.1.001 Dep. Acumulada s/ Máquinas e Equipam.

1 6.215.892,45 0,00 0,00 6.215.892,45

6 -3.666,65 0,00 0,00 -3.666,65

7 -8.844,92 0,00 0,00 -8.844,92

Total

6.203.380,88

0,00

0,00 6.203.380,88

1.3.1.1.002 Dep. Acumulada s/ Movéis e Utensílios 1 -163,28 0,00 0,00 -163,28 2 -3.047,38 0,00 0,00 -3.047,38 3 -147,94 0,00 0,00 -147,94 4 -252,00 0,00 0,00 -252,00 Total

-3.610,60

0,00

-3.610,60

1.3.1.1.003 Dep. Acumulada s/ Veículos 1 -279.103,32 0,00 0,00 -279.103,32

2 -10.996,18 0,00 0,00 -10.996,18 3 -494,75 0,00 0,00 -494,75 4 -10.001,33 0,00 0,00 -10.001,33 5 -3.218,13 0,00 0,00 -3.218,13 6 -26.331,58 0,00 0,00 -26.331,58 Total

-330.145,29

0,00

-330.145,29

1.3.1.1.004 Dep.Acumulada Máquinas Terrapl. 1 -13.966,79 0,00 0,00 -13.966,79 Total

-13.966,79

0,00

-13.966,79

1.3.1.1.011 Dep.Maq.Equip.Corr.Compl.Lei 8200 1 476,11 0,00 0,00 476,11

(9)

Total

476,11

0,00

476,11

1.3.1.1.012 Dep.Móveis Utens.Corr.Comp.Lei 8200 1 -1.780,00 0,00 0,00 -1.780,00 Total

-1.780,00

0,00

-1.780,00

1.3.1.1.013 Dep.Acumulada Veículos Corr.Compl.8200 1 -26.000,00 0,00 0,00 -26.000,00 Total

-26.000,00

0,00

-26.000,00

1.3.1.1.014 Dep.Acum.Maq.Terrapl.Corr.Lei 8200 Total

0,00

1.3.1.1.015 Dep Acum 015 Global 1 -12.000,00 0,00 0,00 -12.000,00

Total

-12.000,00

0,00

-12.000,00

1.3.1.2 IMOBILIZADO Total

0,00

1.3.1.2.001 Máquinas e Equipamentos 1 1.762.066,52 0,00 0,00 1.762.066,52 2 10.659,56 0,00 0,00 10.659,56 5 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 6 240.000,00 0,00 0,00 240.000,00 7 6.870,00 0,00 0,00 6.870,00 Total

2.044.596,08

0,00

0,00 2.044.596,08

1.3.1.2.002 Móveis e Utensílios 1 1.160.133,32 1.014.228,21 0,00 2.174.361,53 2 41.203,79 0,00 0,00 41.203,79 3 2.760,00 98.151,77 0,00 100.911,77 4 240,00 0,00 0,00 240,00 5 17.200,00 0,00 0,00 17.200,00 Total

1.221.537,11 1.112.379,98

0,00 2.333.917,09

1.3.1.2.003 Veículos 1 490.699,74 0,00 0,00 490.699,74 2 0,00 0,00 0,00 0,00 3 0,00 108.611,88 0,00 108.611,88 4 89.768,33 0,00 0,00 89.768,33 5 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00 9 0,00 9.874,39 0,00 9.874,39 Total

592.468,07

118.486,27

0,00

710.954,34

1.3.1.2.004 Máquinas de Terraplenagem 2 0,00 0,00 0,00 0,00 3 0,00 58.180,11 0,00 58.180,11 Total

0,00

58.180,11

0,00

58.180,11

1.3.1.2.010 Máquinas e Equipamentos Corr.Lei 8200 Total

0,00

1.3.1.2.020 Móveis Utensílios Corr.Lei 8200 1 980,33 0,00 0,00 980,33

2 890,25 0,00 0,00 890,25 4 890,25 0,00 0,00 890,25 Total

2.760,83

0,00

2.760,83

1.3.1.2.030 Veículos Corr.Lei 8200 1 63.884,30 0,00 0,00 63.884,30 2 71.165,00 0,00 0,00 71.165,00 6 0,00 0,00 0,00 0,00 Total

135.049,30

0,00

135.049,30

1.3.1.2.040 Edificações

(10)

Total

0,00

1.4 Realização Total

0,00

1.4.1 Realização Total

0,00

1.4.1.1 Realizado Total

0,00

1.4.1.1.001 Conta de Realizacao 1 -1.921,96 0,00 0,00 -1.921,96 Total

-1.921,96

0,00

-1.921,96

1.4.1.2 Realizado no período Total

0,00

1.4.1.2.001 Conta de Reserva de Reavaliação Total

0,00

2 PASSIVO Total

0,00

2.1 CIRCULANTE EXIGÍVEL Total

0,00

2.1.1 A CURTO PRAZO Total

0,00

2.1.1.1 FORNECEDORES Total

0,00

2.1.1.1.001 Móveis Impellizieri Ltda 1 -4.552,85 0,00 6,00 -4.558,85

2 2.200,00 0,00 0,00 2.200,00

3 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

Total

-1.352,85

0,00

6,00

-1.358,85

2.1.1.1.002 Moore Formulários Ltda 1 -262.236,36 0,00 3.097,69 -265.334,05

2 -1.600,55 0,00 0,00 -1.600,55 3 -10.501,56 0,00 0,00 -10.501,56 Total

-274.338,47

0,00

3.097,69

-277.436,16

2.1.1.1.003 RM Computadores Ltda 1 -101.865,00 0,00 0,00 -101.865,00 3 -2.050,88 0,00 0,00 -2.050,88 4 -1.400,00 0,00 0,00 -1.400,00 14 -1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 Total

-106.315,88

0,00

-106.315,88

2.1.1.1.004 Comercial Fronteira Ltda 1 -77.837,77 0,00 1.494,19 -79.331,96

2 -10.140,27 0,00 0,00 -10.140,27 3 -3.429,75 0,00 0,00 -3.429,75 4 -890,25 0,00 0,00 -890,25 5 6.500,00 0,00 0,00 6.500,00 7 -6.870,00 0,00 0,00 -6.870,00 Total

-92.668,04

0,00

1.494,19

-94.162,23

2.1.1.1.005 MD Informática Ltda 1 -29.806,60 0,00 0,00 -29.806,60 3 0,00 0,00 0,00 0,00 5 7.500,00 0,00 0,00 7.500,00

(11)

10 0,00 0,00 0,00 0,00

Total

-22.306,60

0,00

-22.306,60

2.1.1.1.006 Espaço Aberto em Marketing Ltda 1 -1.304,00 0,00 0,00 -1.304,00 2 -25.500,00 0,00 0,00 -25.500,00 3 1.354,00 0,00 0,00 1.354,00 5 0,00 0,00 0,00 0,00 Total

-25.450,00

0,00

-25.450,00

2.1.1.1.007 Souza & Neves Decorações Ltda 1 -1.050,00 0,00 1.500,00 -2.550,00 2 -112.600,00 0,00 0,00 -112.600,00 3 0,00 0,00 0,00 0,00 4 7.360,54 0,00 0,00 7.360,54 5 0,00 0,00 0,00 0,00 Total

-106.289,46

0,00

1.500,00

-107.789,46

2.1.1.1.008 Plataforma Turismo Ltda 1 -2.701,17 0,00 0,00 -2.701,17

2 -900,38 0,00 0,00 -900,38

3 0,00 0,00 0,00 0,00

Total

-3.601,55

0,00

-3.601,55

2.1.1.1.009 Asia Motors Ltda 1 16.299,54 0,00 0,00 16.299,54

2 0,00 0,00 0,00 0,00 3 8.950,00 0,00 0,00 8.950,00 6 -240.000,00 0,00 0,00 -240.000,00 Total

-214.750,46

0,00

-214.750,46

2.1.1.1.010 Carbel S/A 1 68.350,86 0,00 0,00 68.350,86 2 13.300,00 0,00 0,00 13.300,00 3 0,00 0,00 0,00 0,00 4 -186.435,00 0,00 0,00 -186.435,00 Total

-104.784,14

0,00

-104.784,14

2.1.1.1.011 Automax S/A 1 -51.214,80 0,00 16.480,00 -67.694,80 2 0,00 0,00 0,00 0,00 3 0,00 0,00 98.740,11 -98.740,11 4 0,00 0,00 0,00 0,00 Total

-51.214,80

0,00

115.220,11

-166.434,91

2.1.1.1.012 Mila Transportes Ltda 1 -20.400,00 0,00 0,00 -20.400,00

3 0,00 0,00 0,00 0,00 Total

-20.400,00

0,00

-20.400,00

2.1.1.1.013 Outros Fornecedores 1 -1.748,75 0,00 0,00 -1.748,75 2 0,00 0,00 0,00 0,00 7 0,00 0,00 0,00 0,00 Total

-1.748,75

0,00

-1.748,75

2.1.1.1.014 IRRF 1 -2.020,46 0,00 0,00 -2.020,46 2 0,00 0,00 0,00 0,00 Total

-2.020,46

0,00

-2.020,46

2.1.1.1.015 INSS 1 -2.116,73 0,00 0,00 -2.116,73 Total

-2.116,73

0,00

-2.116,73

2.1.1.1.016 PIS a recolher 1 -51,67 0,00 5,34 -57,01 Total

-51,67

0,00

5,34

-57,01

2.1.1.1.017 COFINS a Recolher 1 -236,25 0,00 62,46 -298,71 Total

-236,25

0,00

62,46

-298,71

2.1.1.1.018 ICMS a Recolher 1 -1.154,43 0,00 0,00 -1.154,43

(12)

Total

-1.154,43

0,00

-1.154,43

2.1.1.1.019 IPI a recolher Total

0,00

2.1.1.1.020 ISS a recolher Total

0,00

2.1.1.2 ORDENADOS A PAGAR Total

0,00

2.1.1.2.001 Salários 1 1.732.587,88 2.228.276,06 0,00 3.960.863,94 5 10.200,00 0,00 0,00 10.200,00 7 4.350,00 0,00 0,00 4.350,00 Total

1.747.137,88 2.228.276,06

0,00 3.975.413,94

2.1.1.2.002 Provisão de Férias 1 -773.861,43 130.894,66 3.810.798,70 -4.453.765,47 Total

-773.861,43

130.894,66 3.810.798,70 -4.453.765,47

2.1.1.2.003 Provisão de 13º Salário 1 -295.358,59 0,00 1.273.105,71 -1.568.464,30 Total

-295.358,59

0,00 1.273.105,71 -1.568.464,30

2.1.1.3 ENCARGOS A PAGAR Total

0,00

2.1.1.3.001 Encargos 1 286.732,20 1.770.377,93 218,58 2.056.891,55 Total

286.732,20 1.770.377,93

218,58 2.056.891,55

2.1.1.3.002 Encargos Provisão de Férias 1 -23.737,21 0,00 1.076.186,58 -1.099.923,79

Total

-23.737,21

0,00 1.076.186,58 -1.099.923,79

2.1.1.3.003 Encargos da Provisão de 13º Salário 1 -4.716,82 218,58 349.857,56 -354.355,80 Total

-4.716,82

218,58

349.857,56

-354.355,80

2.1.1.3.004 Impostos a Recolher 1 -41.469,48 0,00 0,00 -41.469,48 2 -4.699,55 0,00 0,00 -4.699,55 3 -1.860,00 0,00 0,00 -1.860,00 Total

-48.029,03

0,00

-48.029,03

2.1.1.4 IRRF Total

0,00

2.1.1.4.001 IRRF 1 -41.230,00 0,00 0,00 -41.230,00 Total

-41.230,00

0,00

-41.230,00

2.2 EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

Total

0,00

2.3 PATRIMÔNIO LÍQUIDO Total

0,00

2.3.0 RESERVA DE LUCROS Total

0,00

2.3.0.1 Reserva de Lucros Total

0,00

(13)

2.3.1 PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Total

0,00

2.3.1.1 CAPITAL SOCIAL

INTEGRALIZADO

Total

0,00

2.3.1.1.001 José Antônio Almeida Silva 1 -95.600,00 0,00 0,00 -95.600,00

3 0,00 0,00 0,00 0,00

Total

-95.600,00

0,00

-95.600,00

2.3.1.1.002 Geraldo José Silva 1 -96.300,00 0,00 0,00 -96.300,00

Total

-96.300,00

0,00

-96.300,00

2.3.1.2 RESULTADO DO EXERCICIO

Total

0,00

2.3.1.2.001 Resultado do Exercícios

Total

0,00

Totais Gerais Total de Débitos (Analíticas) :

Total de Créditos (Analíticas) : Total de Débitos (Sintéticas) : Total de Créditos (Sintéticas) :