BALANÇO TRIMESTRAL DA AMJI - ANO 2013 ( R$ )
R$
R$
R$
JANEIROSaldo em banco em 31/01/2013 R$ 3.500,03
saldo em caixa em 01/10/2012 R$ 9.393,70
CRÉDITOS
Mensalidade recebidas em dinheiro R$ 2.570,00
Contribuição de 36 (trinta e seis) sócios para o Projeto de segurança
da cabine de Monitoramento R$ 3.600,00 R$ 15.563,70
DÉBITOS
Pago conta de luz da cabine de monitoramento relativo ao mês de
dezembro de 2012 R$ 174,46
Pago conta de luz da Sede da AMJI relativo ao mês de dezembro de
2012 R$ 89,77
Pago conta de água da cabine de monitoramento relativo ao mês de
dezembro de 2012 R$ 86,14
Pago conta de água da Sede da AMJI relativo ao mês de dezembro de
2012 R$ 61,52
Pago Net (telefone e internet) da sede referente a dezembro de 2012 R$ 245,06
dezembro de 2012 R$ 81,00
Compra de peças e mão de obra para conserto de dois vasos
sanitários do 2º andar da Sede R$ 69,60
R$ 172,00 Comissão paga pelo recebimento das mensalidades R$ 514,00 Pago a Global Monitoramento a mensalidade pelo serviço prestado
referente a dezembro de 2012 R$ 4.000,00
R$ 400,00 R$ 5.893,55 R$ 9.670,15 Pago Nextel instalado na cabine de monitoramento referente a
Pago a 4ª cota da compra da bateria do Nobreak da Sede e caixa de deistribuição das cameras de monitoramento
Saldo em caixa para 1/2/2013 R$ 9.670,15 FEVEREIRO
Saldo em banco em 28/02/2013 R$ 3.414,21
Saldo em caixa em 1/02/2013 R$ 9.670,15
CRÉDITOS
Mensalidades recebidas em dinheiro R$ 2.420,00
Contribuição de 33 (trinta e TRÊS) sócios para o Projeto de Segurança
da cabine de monitoramento R$ 3.300,00 R$ 15.390,15
DÉBITOS
Pago conta de luz da cabine de monitoramento relativo ao mês de
janeiro de 2013 R$ 170,63
Pago conta de luz da Sede da AMJI relativo ao mês de janeiro de 2013 R$ 92,04 Pago conta de água da cabine de monitoramento relativo ao mês de
janeiro de 2013 R$ 86,14
Pago conta de água da Sede da AMJI relativo ao mês de janeiro de 2013 R$ 61,52 Pago conta da Net (internet e telefone) relativo ao mês de janeiro
2013 R$ 205,95
R$ 81,00 R$ 400,00 Comissão paga pelo recebimento das mensalidades R$ 484,00 R$ 100,00
de monitoramento R$ 70,00
Pago a Global Monitoramento a mensalidade do serviço prestado na
cabine de monitoramento relativo ao mês de janeiro de 2013 R$ 4.000,00 R$ 5.751,28 R$ 9.638,87
Saldo em caixa para 1/03/2013 R$ 9.638,87
Pago conta do nextel instalado na cabine de monitoramento refernte ao mês de janeiro de 2013
Pago salário de janeiro de 2013 da secretária Vivianne Pago limpeza e ajustes de 12 cameras de monitoramento Compra de verniz, pincel,rolo e erc, para pintura da cabine
MARÇO
Saldo em banco para 31/02/2013 R$ 3.385,21
Saldo em caixa para 1/03/2013 R$ 9.638,87
CRÉDITOS
Mensalidades recebidas em dinheiro R$ 1.985,00
Contribuição de 33 (trinta e três) sócios para o Projeto de Segurança da
cabine de monitoramento R$ 3.300,00 R$ 14.923,87
DÉBITOS
Pago conta de luz da cabine de monitoramento relativo ao mês de
fevereiro de 2013 R$ 126,19
Pago conta de luz da Sede da AMJI relativo ao mês de fevereiro de 2013 R$ 64,70 Pago conta de água da cabine de monitoramento relativo ao mês de
fevereiro de 2013 R$ 86,14
Pago conta de água da Sede da AMJI relativo ao mês de fevereiro de
2013 R$ 61,52
Pago Net (internet e telefone) da sede referente ao mês de fevereiro
de 2013 R$ 184,55
de fevereiro de 2013 R$ 81,00
Comissão paga pelo recebimento das mensalidades R$ 397,00 R$ 400,00 Pago recarga de 2 (dois) cartuchos da impressora da sede R$ 46,00 Pago lanche do pessoal da troca de lâmpadas das ruas do bairro R$ 14,00 Pago a Global Monitoramento a mensalidade do serviço prestado na
cabine de monitoramento relativo ao mês de fevereiro de 2013 R$ 4.000,00 R$ 5.461,10 R$ 9.462,77 Saldo em caixa para 1/04/2013 R$ 9.462,77
Pago nextel instalado na cabine de monitoramento referente ao mês
RENAN MOREIRA LACERDA - PRESIDENTE DÉLCIO PEREIRA NUNES - TESOUREIRO CONSELHO FISCAL
ADA FRANCIS CÔRTES PEDRO PAULO BORGES TAVARES
BALANÇO TRIMESTRAL DA AMJI - ANO 2013 ( R$ )
R$
R$
R$
ABRILSaldo em banco em 30/04/2013 R$ 3.354,29
saldo em caixa em 01/04/2013 R$ 9.462,77
CRÉDITOS
Mensalidade recebidas em dinheiro R$ 2.585,00
Contribuição de 33 (trinta e três) sócios para o Projeto de segurança
da cabine de Monitoramento R$ 3.300,00 R$ 15.347,77
DÉBITOS
Pago conta de luz da cabine de monitoramento relativo ao mês de
março de 2013 R$ 114,01
Pago conta de luz da Sede da AMJI relativo ao mês de março de
2013 R$ 61,78
Pago conta de água da cabine de monitoramento relativo ao mês de
março de 2013 R$ 86,14
Pago conta de água da Sede da AMJI relativo ao mês de março de
2013 R$ 61,52
Pago Net (telefone e internet) da sede referente a março de 2013 R$ 176,23
março de 2013 R$ 81,00
Café da manhã para reunião com a Presidenta da CLIN
para resolver problemas do bairro R$ 91,47
mão de obra para Praça do Polvo R$ 700,00
Comissão paga pelo recebimento das mensalidades R$ 517,00 Pago a Global Monitoramento a mensalidade pelo serviço prestado
referente a março de 2013 R$ 4.000,00
R$ 400,00 Pago mão de obra da pintura da cabine de monitoramento R$ 130,00 referente a colocação de janelas do 2º andar da Sede R$ 2.000,00
Compra de filtro de água para cabine de monitoramento R$ 105,00 R$ 8.524,15 R$ 6.823,62
Saldo em caixa em 01/05/2013 R$ 6.823,62 MAIO
Saldo em banco para 31/05/2013 R$ 3.414,19
Saldo em caixa para 1/05/2013 R$ 6.823,62
CRÉDITOS
Mensalidades recebidas em dinheiro R$ 2.195,00
Contribuição de 32 (trinta e dois) sócios para o Projeto de Segurança da
cabine de monitoramento R$ 3.200,00 R$ 12.218,62
Pago Nextel instalado na cabine de monitoramento referente a
Pago a ESP Eletrônica instalação de cameras, material e
Pago salário de março de 2013 a secretária Vivianne Pago sinal a Gilsiney da Cruz Rodrigues, serralheria
DÉBITOS
Pago conta de luz da cabine de monitoramento relativo ao mês de
abril de 2013 R$ 134,07
Pago conta de luz da Sede da AMJI relativo ao mês de abril de 2013 R$ 70,63 Pago conta de água da cabine de monitoramento relativo ao mês de
abril de 2013 R$ 86,14
Pago conta de água da Sede da AMJI relativo ao mês de abril de
2013 R$ 61,52
Pago Net (internet e telefone) da sede referente ao mês de abril
de 2013 R$ 236.88
R$ 81,00 Comissão paga pelo recebimento das mensalidades R$ 439,00 R$ 400,00 Pago a 2ª parcela da colocação da janela do 2º andar R$ 3.000,00
na cabine de monitoramento R$ 374,00
Pago a Global Monitoramento a mensalidade do serviço prestado na
cabine de monitoramento relativo ao mês de abril de 2013 R$ 4.000,00 Compra de duas caixas de piso para o 2º andar da Sede R$ 47,20
Compra de argamassa e rejunte para o piso do 2º andar da Sede R$ 30,40 R$ 8.960,84 R$ 3.257,78
Saldo em caixa em 01/06/2013 R$ 3.257,78 JUNHO
Saldo em banco para 30/06/2013 R$ 3.382,69
Saldo em caixa para 1/06/2013 R$ 3.257,78
CRÉDITOS
Mensalidades recebidas em dinheiro R$ 2.075,00
Contribuição de 31 (trinta e um) sócios para o Projeto de Segurança da
cabine de monitoramento R$ 3.100,00
Doação da Igreja Pentecostal Cruz Sagrada relativo aos meses de
maio e junho de 2013 R$ 900,00 R$ 9.332,78
DÉBITOS
Pago conta de luz da cabine de monitoramento relativo ao mês de
maio de 2013 R$ 147,93
Pago conta de luz da Sede da AMJI relativo ao mês de maio de 2013 R$ 87,45 Pago conta de água da cabine de monitoramento relativo ao mês de
maio de 2013 R$ 86,14
Pago conta de água da Sede da AMJI relativo ao mês de maio de
2013 R$ 61,52
Pago Net (internet e telefone) da sede referente ao mês de maio
de 2013 R$ 197,67
de maio de 2013 R$ 81,00
Pago nextel instalado na cabine de monitoramento referente ao mês de abrilde 2013
Pago salário de abril de 2013 da secretária Vivianne
Pago a ESP Eletrônica instalação de cameras, lentes e mão de obra
Comissão paga pelo recebimento das mensalidades R$ 415,00 R$ 400,00 Pago a mão de obra para colocação de 21 pisos no 2º andar da Sede R$ 100,00 Pago a ESP Eletrônica instalação. Conserto, material e mão de obra
na cabine de monitoramento R$ 694,00
Pago a Global Monitoramento a mensalidade do serviço prestado na
cabine de monitoramento relativo ao mês de maio de 2013 R$ 4.000,00 R$ 6.270,71 R$ 3.062,07
Saldo em caixa para 01/072013 R$ 3.062,07
RENAN MOREIRA LACERDA - PRESIDENTE / DÉLCIO PEREIRA NUNES - TESOUREIRO CONSELHO FISCAL
ADA FRANCIS CÔRTES / PEDRO PAULO BORGES TAVARES HAMILTON ANTÔNIO MACHADO
