Relatório de Monitoramento Prestação de Contas Painel de Gestão OSINFO

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Comissão de Programa e Controle da Despesa de Pessoal

Núcleo de Monitoramento da Prestação de Contas

COORDENAÇÃO DE MONITORAMENTO PAINEL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

CMP

Relatório de Monitoramento Prestação de Contas

Painel de Gestão OSINFO

VIVA RIO

Julho 2021

Elaborado por:

Camilo Bezerra Roberto (Coordenador - CMP) Cosme Damião de Oliveira Silveira

Paulo Roberto de Souza Junior Wagner Silva dos Santos

Vitor dos Santos Costa

João Victor Lemos dos Santos Silva

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Sumário

Introdução ___________________________________________________________ 1

Critérios Adotados __________________________________________________________ 1

1. Conciliação Financeira x Lançamentos no Painel ___________________________ 3

2. Receitas e Despesas Operacionais Consolidadas __________________________ 14

3. Movimentações Financeiras e Provisionamento __________________________ 15

3.1 Repasses ______________________________________________________________ 15

4. Principais Fragilidades _______________________________________________ 18

5. Anexos Apresentados _______________________________________________ 19

6. Desbloqueios ______________________________________________________ 21

7. Despesas por Competência ___________________________________________ 21

8. Despesas Sem Comprovantes Digitalizados ______________________________ 22

9. Prorrogação de Prazo _______________________________________________ 23

10. Contratos de Terceiros Sem Comprovantes Digitalizados __________________ 23

11. Relatório de Entrega _______________________________________________ 25

12. Bens Patrimoniados ________________________________________________ 26

13. Saldos Sem Comprovantes Digitalizados _______________________________ 26

14. Itens de Nota Fiscal ________________________________________________ 26

15. Considerações Finais _______________________________________________ 26

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Introdução

O presente relatório tem por objetivo apresentar o monitoramento realizado na Prestação de Contas da ORGANIZAÇÃO SOCIAL VIVA RIO – VIVA RIO, na competência de julho de 2021. Os dados do Painel de Gestão OSINFO foram extraídos por mês-ano de referência e por Contrato de Gestão, em 17/08/2021.

Este monitoramento foi realizado pela Coordenação de Monitoramento do Painel de Prestação de Contas - CMP, considerando os dados inseridos por cada Contrato de Gestão, conforme o quadro abaixo, referentes a prestação de contas realizada pela ORGANIZAÇÃO SOCIAL VIVA RIO – VIVA RIO, no Painel de Gestão OSINFO:

Critérios Adotados

Considerando a necessidade de elaboração de check-lists para conferência das tarefas obrigatórias da Prestação de Contas de Contratos de Gestão com a VIVA RIO, foram também avaliados e viabilizados um check- list nos critérios listados abaixo, em especial o item 8 do Manual de Fiscalização de Contratos de Gestão firmados com a Organizações Sociais (Atualizado pela Resolução CGM nº 1.591, de 12 de dezembro de 2019), como Incremento das Atividades de Controle Preventivo e Ação Orientadora.

Check-list CGM – Manual de Fiscalização

O contrato e aditivos estão disponibilizados no Painel de Gestão?

Verificar pelo filtro do Painel de Gestão OSINFO 1.0, os contratos e aditivos sem cadastro e sem imagens digitalizadas. No caso de não haver cadastro e aditivo ou imagem, informar a causa da ausência.

Todas as despesas lançadas no painel de gestão possuem comprovantes digitalizados?

Verificar pelo filtro do Painel de Gestão, as despesas sem imagem do comprovante digitalizada. No caso de não haver imagem, informar a causa da ausência.

O Painel de Gestão está alimentado no prazo previsto no contrato (indicadores, econômico – financeiro e informações administrativas)?

Verificar pelo Relatório de Entrega do Painel de Gestão, se o mesmo está alimentado no prazo previsto no contrato. No caso de não haver entrega, informar a causa da ausência.

Os contratos firmados com terceiros estão disponibilizados no painel de gestão?

Analisar os contratos por amostragem. Mínimo de 30%

de todos os contratos firmados.

CONTRATO - PAINEL UNIDADES PROCESSO VIGÊNCIA

01/2021 - 001/2021 TEIAS 3.1, UPA MANGUINHOS E PROJETOS 09/31/000.154/2021 01/04/2021 a 31/03/2023

002/2021 - 002/2021-52 CAP 5.2 09/52/000.128/2021 01/05/2021 a 30/04/2023

02/2021 - 002/2021 CAP 3.1/ UPA ALEMÃO 09/31/000.169/2021 07/04/2021 a 06/04/2023 03/2021 - 003/2021-TC H.M. ALBERT SCHWEITZER E CER ALBERT SCHWEITZER 09/001.937/2021 30/04/2021 a 27/10/2021

003/2021 CAP 2.2 09/22/000.051/2021 01/03/2021 a 28/02/2023

007/2015-H HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA CAP 3.3 09/004.540/2015 15/12/2015 a 14/06/2016

019/2014 CAP 2.1/UPA ROCINHA 09/21/000.177/2014 01/11/2014 a 20/02/2020

030/2014 CAP 3.1/UPA ALEMÃO 09/31/000.501/2014 01/11/2014 a 20/02/2020

146/2014 CAP 3.3 09/33/000.295/2014 01/11/2014 a 20/02/2020

001/2016 HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA 09/002.226/2016 12/06/2016 a 11/06/2018 Legenda

CONTRATO COM VIGÊNCIA ENCERRADA

Quadro Resumo de Contratos - VIVA RIO

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Check-list de Fragilidades:

1. Financeiras:

1.1. Ausência de lançamento de extrato bancário no Painel Osinfo;

1.2. Ausência de envio do Anexo V - Demonstrativo de Despesas Compromissadas via FTP;

1.3. Ausência de envio Anexo VI - Demonstrativo de Despesas Vencidas e Não Pagas via FTP;

1.4. Ausência de envio do Anexo VII - Cadastro de Contratos de Terceiros via FTP;

1.5. Ausência de envio Anexo XIV e XIV.1 - Demonstrativo de Movimentação Financeira via FTP;

1.6. Diferença entre os Repasses informados pelo Tesouro - SMF e os Repasses lançados no Painel OSINFO;

1.7. Divergência entre o lançamento de valores de Despesas no Painel OSINFO e Extrato Bancário;

1.8. Divergência entre o lançamento de valores de Receitas no Painel OSINFO e Extrato Bancário;

1.9. Divergência entre o lançamento de valores de Saldos no Painel OSINFO e Extrato Bancário;

1.10. Utilização de uma única conta bancária para vários objetos;

1.11. Utilização de uma única conta bancária para execução e provisionamento;

1.12. Não liberação de acesso às contas em desacordo ao art. 6º da instrução normativa nº 03/2019 CODESP;

1.13. Valor da despesa na conta Execução do item 09.02.01 exclusivo para transferência para provisionamento não condizente com a Receita de transferência na conta de Provisionamento;

1.14. Valor da despesa na conta de Provisionamento do item 09.02.02 exclusivo para transferência para execução não condizente com a Receita de transferência na conta de Execução

1.15. O Valor de Provisionamento da FCP divergente do Resultado de Provisionamento

1.16. Os Recursos repassados pela SMF excederam o prazo estabelecido conforme o Paragrafo 1º do Art.8º Decreto Rio nº 45.662 de 08 de Fevereiro de 2019

1.17. Divergência entre valor transferido da conta de provisionamento para execução e o valor executado de provisionamento.

2. Operacionais:

2.1. Ausência/Atraso de apresentação dos Anexos no Painel de Gestão;

2.2. Existência de solicitação de Desbloqueio;

2.3. Ausência de cadastro de convênios e seus aditivos, suas unidades, suas contas correntes e seus indicadores (O contrato e aditivos estão disponibilizados no Painel de Gestão?);

2.4. Ausência de lançamento de comprovante na importação de documentos (Todas as despesas lançadas no painel de gestão possuem comprovantes digitalizados?);

2.5. Existência de solicitação de prorrogações de prazo (O Painel de Gestão está alimentado no prazo previsto no contrato (indicadores, econômico – financeiro e informações administrativas)?) 2.6. Ausência de entrega de Contratos de Terceiros (Os contratos firmados com terceiros estão

disponibilizados no painel de gestão?);

2.7. Ausência de entrega de Bens Patrimoniados;

2.8. Ausência de entrega de Saldos;

2.9. Ausência de entrega de Itens de Nota Fiscal.

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1. Conciliação Financeira x Lançamentos no Painel

Contrato - Painel Objetos Saldo Final Receitas Despesas Saldo Final Diferença

TEIAS 3.1 R$2.358.128,65 R$1.309.729,89 R$1.176.397,87 R$2.491.460,67 R$0,00

UPA MANGUINHOS R$2.470.357,84 R$153.877,75 R$909.537,13 R$1.714.698,46 R$0,00

PROJETOS R$6.104.720,10 R$423.419,38 R$1.920.726,76 R$4.607.412,72 R$0,00

CAP 3.1 R$34.001.391,19 R$1.383.133,90 R$11.947.922,46 R$23.436.602,63 R$0,00

UPA ALEMÃO R$2.250.043,68 R$158.548,00 R$977.936,59 R$1.430.655,09 R$0,00

002/2021-52 CAP 5.2 R$ 18.528.500,53 R$16.653.231,11 R$ 8.079.051,93 R$ 27.102.679,71 R$0,00

H.M. ALBERT SCHWEITZER R$11.191.549,74 R$4.915.740,60 R$16.095.951,67 R$11.338,67 R$0,00

CER ALBERT SCHWEITZER R$2.829.611,21 R$774.834,00 R$3.112.887,70 R$491.557,51 R$0,00

003/2021 CAP 2.2 (TEIAS) R$109.960,47 R$3.110.816,77 R$2.513.327,15 R$707.450,09 R$0,00

019/2014 CAP 2.1/UPA ROCINHA R$ 0,00 R$1.316,57 R$1.316,57 R$ 0,00 R$0,00

146/2014 CAP 3.3 R$ 0,00 R$1.582,71 R$1.582,71 R$ 0,00 R$0,00

Totais R$79.844.263,41 R$28.886.230,68 R$46.736.638,54 R$61.993.855,55 R$0,00 Execução Financeira (B)

Contrato Objetos Saldo Final Receitas Despesas Saldo Final Diferença

TEIAS 3.1 R$2.358.128,65 R$1.309.729,89 R$1.176.397,87 R$2.491.460,67 R$0,00

UPA MANGUINHOS R$2.470.357,84 R$153.877,75 R$909.537,13 R$1.714.698,46 R$0,00

PROJETOS R$6.104.720,10 R$423.419,38 R$1.920.726,76 R$4.607.412,72 R$0,00

CAP 3.1 R$34.001.391,19 R$1.383.133,90 R$11.947.922,46 R$ 23.436.602,63 R$0,00

UPA/ALEMÃO R$2.250.043,68 R$158.548,00 R$977.936,59 R$1.430.655,09 R$0,00

002/2021-52 CAP 5.2 R$ 18.528.500,53 R$16.653.231,11 R$ 8.079.051,93 R$ 27.102.679,71 R$0,00

H.M. ALBERT SCHWEITZER R$11.191.549,74 R$4.915.740,60 R$16.095.951,67 R$11.338,67 R$0,00

CER ALBERT SCHWEITZER R$2.829.611,21 R$774.834,00 R$3.112.887,70 R$491.557,51 R$0,00

003/2021 CAP 2.2 (TEIAS) R$109.960,47 R$3.110.816,77 R$2.513.327,15 R$707.450,09 R$0,00

019/2014 CAP 2.1/UPA ROCINHA R$ 0,00 R$0,00 R$0,00 R$ 0,00 R$0,00

146/2014 CAP 3.3 R$ 0,00 R$0,00 R$0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Totais R$79.844.263,41 R$28.883.331,40 R$46.733.739,26 R$61.993.855,55 R$0,00 Diferenças (A - B)

Contrato Objetos Saldo Final Receitas Despesas Saldo Final Diferença

TEIAS 3.1 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00

UPA MANGUINHOS R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00

PROJETOS R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00

CAP 3.1 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00

UPA/ALEMÃO R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00

002/2021-52 CAP 5.2 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00

H.M. ALBERT SCHWEITZER R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00

CER ALBERT SCHWEITZER R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00

003/2021 CAP 2.2 (TEIAS) R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00

019/2014 CAP 2.1/UPA ROCINHA R$0,00 R$1.316,57 R$1.316,57 R$0,00 R$0,00

146/2014 CAP 3.3 R$0,00 R$1.582,71 R$1.582,71 R$0,00 R$0,00

Totais R$0,00 R$2.899,28 R$2.899,28 R$0,00 R$0,00

CEJAM

Contrato Objetos

TEIAS 3.1 UPA MANGUINHOS PROJETOS CAP 3.1 UPA/ALEMÃO 002/2021-52 CAP 5.2

H.M. ALBERT SCHWEITZER CER ALBERT SCHWEITZER 003/2021 CAP 2.2 (TEIAS) 019/2014 CAP 2.1/UPA ROCINHA 146/2014 CAP 3.3

Totais Legenda

CONTRATO COM VIGÊNCIA ENCERRADA MÊS INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CONVÊNIO

Quadro Resumo do Monitoramento da Prestação de Contas - VIVA RIO

01/2021 - 001/2021

Painel de Gestão OSINFO (A) jun-21 jul-21

02/2021 - 002/2021

003/2021-TC

jun-21 jul-21

R$0,00 0

jul-21 jul-21

Total de Despesas sem documentos comprobatórios

Quantidade de Despesas sem documento comprobatório

R$0,00 0

01/2021 - 001/2021

02/2021 - 002/2021

03/2021 - 003/2021-TC

R$0,00 0

R$ 0,00 0

R$0,00

R$0,00 0

0 R$ 0,00 0

R$0,00 0

01/2021 - 001/2021

02/2021 - 002/2021

03/2021 - 003/2021-TC

jun-21 jul-21

01/2021 - 001/2021

02/2021 - 002/2021

03/2021 - 003/2021-TC

R$ 0,00 0

(7)

MMF MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS

O.S VIVA RIO

CONTRATO 01/2021 UNIDADE TEIAS AP 3.1 MÊS /ANO 07/2021

STATUS ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA TOTAL 26144-0 26180-7

(A+B) (A) EXECUÇÃO + APLIC. (B) PROVISÃO + APLIC.

1 (=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C R$ 1.309.729,89 R$ 1.198.045,13 R$ 111.684,76 1.1 (+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA R$ 1.165.560,12 R$ 1.165.560,12 R$ - 1.2 (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1 R$ - R$ - R$ - 1.3 (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2 R$ - R$ - R$ - 1.4 (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3 R$ - R$ - R$ - 1.5 (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO) R$ - R$ - R$ - 1.6 (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO) R$ - R$ - R$ - 1.7 (+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA R$ 5.572,89 R$ 4.991,67 R$ 581,22

1.8 (+) ESTORNO DA DESPESA R$ 25.782,70 R$ 25.656,72 R$ 125,98

1.9 (+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS R$ - R$ - R$ - 1.10 (+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO R$ - R$ - R$ - 1.11 (+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO R$ - R$ - R$ - 1.12 (+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11) R$ 112.814,18 R$ 1.836,62 R$ 110.977,56

2 (=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C R$ 1.176.397,87 R$ 1.174.408,25 R$ 1.989,62

2.1 (-) PESSOAL R$ 726.307,75 R$ 726.307,75 R$ -

2.2 (-) MATERIAIS R$ 40.259,38 R$ 40.259,38 R$ -

2.3 (-) SERVIÇOS DE TERCEIROS R$ 271.126,86 R$ 271.126,86 R$ -

2.4 (-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES R$ 11.965,04 R$ 11.965,04 R$ -

2.5 (-) SERVIÇOS PÚBLICOS R$ 2.292,33 R$ 2.292,33 R$ -

2.6 (-) INVESTIMENTOS R$ 650,00 R$ 650,00 R$ -

2.7 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS R$ - R$ - R$ -

2.8 (-) DESPESAS BANCÁRIAS R$ 954,40 R$ 801,40 R$ 153,00

2.9 (-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO R$ - R$ - R$ - 2.10 (-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO R$ - R$ - R$ - 2.11 (-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12) R$ 112.814,18 R$ 110.977,56 R$ 1.836,62

2.12 (-) ESTORNO DE RECEITA R$ 10.027,93 R$ 10.027,93 R$ -

3 (=) SALDO INICIAL R$ 2.358.128,65 R$ 2.162.481,87 R$ 195.646,78

3.1 (+) (CONTA CORRENTE) R$ - R$ - R$ -

3.2 (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) R$ 2.358.128,65 R$ 2.162.481,87 R$ 195.646,78

4 (=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS R$ 133.332,02 R$ 23.636,88 R$ 109.695,14 4.1 (+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C R$ 1.309.729,89 R$ 1.198.045,13 R$ 111.684,76 4.2 (-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C R$ 1.176.397,87 R$ 1.174.408,25 R$ 1.989,62

5 (3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS R$ 2.491.460,67 R$ 2.186.118,75 R$ 305.341,92

6 (=) SALDO FINAL R$ 2.491.460,67 R$ 2.186.118,75 R$ 305.341,92

6.1 (+) (CONTA CORRENTE) R$ 114.113,92 R$ - R$ 114.113,92

6.2 (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) R$ 2.377.346,75 R$ 2.186.118,75 R$ 191.228,00

7 (5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA R$ - * *

8 APONTAMENTOS

8.1 DATA DE EXTRAÇÃO OSINFO 01/09/2021

(8)

MMF MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS

O.S VIVA RIO

CONTRATO 01/2021

UNIDADE UPA MANGUINHOS

MÊS /ANO 07/2021

STATUS ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA TOTAL 26143-2 26179-3

(A+B) (A) EXECUÇÃO + APLIC. (B) PROVISÃO + APLIC.

1 (=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C R$ 153.877,75 R$ 23.263,86 R$ 130.613,89

1.1 (+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA R$ - R$ - R$ -

1.2 (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1 R$ - R$ - R$ - 1.3 (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2 R$ - R$ - R$ - 1.4 (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3 R$ - R$ - R$ -

1.5 (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO) R$ - R$ - R$ -

1.6 (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO) R$ - R$ - R$ -

1.7 (+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA R$ 4.609,12 R$ 3.573,18 R$ 1.035,94

1.8 (+) ESTORNO DA DESPESA R$ 11.384,23 R$ 11.384,23 R$ -

1.9 (+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS R$ - R$ - R$ -

1.10 (+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO R$ - R$ - R$ - 1.11 (+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO R$ - R$ - R$ - 1.12 (+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11) R$ 137.884,40 R$ 8.306,45 R$ 129.577,95

2 (=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C R$ 908.139,19 R$ 900.182,37 R$ 7.956,82

2.1 (-) PESSOAL R$ 754.916,18 R$ 753.916,18 R$ 1.000,00

2.2 (-) MATERIAIS R$ - R$ - R$ -

2.3 (-) SERVIÇOS DE TERCEIROS R$ 14.340,09 R$ 13.786,23 R$ 553,86

2.4 (-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES R$ - R$ - R$ -

2.5 (-) SERVIÇOS PÚBLICOS R$ 66,29 R$ 66,29 R$ -

2.6 (-) INVESTIMENTOS R$ - R$ - R$ -

2.7 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS R$ - R$ - R$ -

2.8 (-) DESPESAS BANCÁRIAS R$ 932,23 R$ 760,55 R$ 171,68

2.9 (-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO R$ - R$ - R$ - 2.10 (-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO R$ - R$ - R$ - 2.11 (-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12) R$ 137.884,40 R$ 131.653,12 R$ 6.231,28

2.12 (-) ESTORNO DE RECEITA R$ - R$ - R$ -

3 (=) SALDO INICIAL R$ 2.470.357,84 R$ 2.144.238,49 R$ 326.119,35

3.1 (+) (CONTA CORRENTE) R$ - R$ - R$ -

3.2 (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) R$ 2.470.357,84 R$ 2.144.238,49 R$ 326.119,35

4 (=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS -R$ 754.261,44 -R$ 876.918,51 R$ 122.657,07

4.1 (+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C R$ 153.877,75 R$ 23.263,86 R$ 130.613,89

4.2 (-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C R$ 908.139,19 R$ 900.182,37 R$ 7.956,82

5 (3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS R$ 1.716.096,40 R$ 1.267.319,98 R$ 448.776,42

6 (=) SALDO FINAL R$ 1.714.698,46 R$ 1.266.424,67 R$ 448.273,79

6.1 (+) (CONTA CORRENTE) R$ 8.645,69 R$ 8.295,91 R$ 349,78

7 (5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA R$ 1.397,94 *** ***

EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA TOTAL 26143-2 26179-3

2.1 (-) PESSOAL R$ 1.000,00 R$ - R$ 1.000,00

2.2 (-) MATERIAIS R$ - R$ - R$ -

2.3 (-) SERVIÇOS DE TERCEIROS R$ 553,86 R$ - R$ 553,86

2.5 (-) SERVIÇOS PÚBLICOS R$ - R$ - R$ -

2.8 (-) DESPESAS BANCÁRIAS R$ 171,68 R$ - R$ 171,68

2.9 (-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO R$ - R$ - R$ - 2.10 (-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO R$ - R$ - R$ - 2.11 (-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12) R$ 6.231,28 R$ - R$ 6.231,28

4 (=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS -R$ 755.659,38 -R$ 877.813,82 R$ 122.154,44

6 (=) SALDO FINAL R$ 1.714.698,46 R$ 1.266.424,67 R$ 448.273,79

6.1 (+) (CONTA CORRENTE) R$ 8.645,69 R$ 8.295,91 R$ 349,78

7 (5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA R$ - *** ***

8 APONTAMENTOS

8.1 A DESPESA DA CONTA DE EXECUÇÃO ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO

8.2 A DESPESA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO

8.3 DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL OSINFO 01/09/2021

(9)

MMF MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS

O.S VIVA RIO

UNIDADE PROJETOS

MÊS /ANO 07/2021

STATUS ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA

TOTAL 26182-3 26183-1

1.1 (+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA R$ 68.293,47 R$ 68.293,47 R$ -

1.10 (+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO R$ - R$ - R$ - 1.11 (+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO R$ 57.604,48 R$ 57.604,48 R$ - 1.12 (+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11) R$ 243.597,88 R$ - R$ 243.597,88

2 (=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C R$ 1.920.726,76 R$ 1.920.573,76 R$ 153,00

2.1 (-) PESSOAL R$ 1.431.758,57 R$ 1.431.758,57 R$ -

2.2 (-) MATERIAIS R$ 158.738,41 R$ 158.738,41 R$ -

2.3 (-) SERVIÇOS DE TERCEIROS R$ 53.972,66 R$ 53.972,66 R$ -

2.6 (-) INVESTIMENTOS R$ 5.790,00 R$ 5.790,00 R$ -

2.8 (-) DESPESAS BANCÁRIAS R$ 1.604,00 R$ 1.451,00 R$ 153,00

2.9 (-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO R$ - R$ - R$ - 2.10 (-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO R$ - R$ - R$ - 2.11 (-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12) R$ 243.597,88 R$ 243.597,88 R$ -

2.12 (-) ESTORNO DE RECEITA R$ 25.265,24 R$ 25.265,24 R$ -

3.1 (+) (CONTA CORRENTE) R$ 1.152.004,38 R$ 1.152.004,38 R$ -

4 (=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS -R$ 1.497.307,38 -R$ 1.741.763,18 R$ 244.455,80

4.2 (-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C R$ 1.920.726,76 R$ 1.920.573,76 R$ 153,00

6 (=) SALDO FINAL R$ 4.607.412,72 R$ 4.030.990,46 R$ 576.422,26

6.1 (+) (CONTA CORRENTE) R$ 267.331,53 R$ 23.886,65 R$ 243.444,88

8 APONTAMENTOS

(10)

MMF MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS

O.S VIVA RIO

UNIDADE COORDENADORIA GERAL DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA AP - 3.1

MÊS /ANO 07/2021

STATUS ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA

TOTAL 26139-4 26177-7

1 (=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C R$ 1.383.133,90 R$ 202.394,63 R$ 1.180.739,27

1.8 (+) ESTORNO DA DESPESA R$ 101.806,44 R$ 101.786,06 R$ 20,38

1.10 (+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO R$ - R$ - R$ - 1.11 (+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO R$ - R$ - R$ - 1.12 (+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11) R$ 1.210.790,53 R$ 37.150,49 R$ 1.173.640,04

2 (=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C R$ 11.947.922,46 R$ 11.910.751,59 R$ 37.170,87

2.1 (-) PESSOAL R$ 7.363.900,97 R$ 7.363.880,59 R$ 20,38

2.2 (-) MATERIAIS R$ 736.891,19 R$ 736.891,19 R$ -

2.3 (-) SERVIÇOS DE TERCEIROS R$ 1.834.222,35 R$ 1.834.222,35 R$ -

2.4 (-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES R$ 16.883,06 R$ 16.883,06 R$ -

2.5 (-) SERVIÇOS PÚBLICOS R$ 35.823,44 R$ 35.823,44 R$ -

2.8 (-) DESPESAS BANCÁRIAS R$ 3.444,55 R$ 3.444,55 R$ -

2.9 (-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO R$ - R$ - R$ - 2.10 (-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO R$ - R$ - R$ - 2.11 (-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12) R$ 1.210.790,53 R$ 1.173.640,04 R$ 37.150,49

3 (=) SALDO INICIAL R$ 34.001.391,19 R$ 32.225.962,53 R$ 1.775.428,66

3.1 (+) (CONTA CORRENTE) R$ 6.550,99 R$ 6.550,99 R$ -

3.2 (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) R$ 33.994.840,20 R$ 32.219.411,54 R$ 1.775.428,66

4 (=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS -R$ 10.564.788,56 -R$ 11.708.356,96 R$ 1.143.568,40

4.1 (+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C R$ 1.383.133,90 R$ 202.394,63 R$ 1.180.739,27

4.2 (-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C R$ 11.947.922,46 R$ 11.910.751,59 R$ 37.170,87

5 (3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS R$ 23.436.602,63 R$ 20.517.605,57 R$ 2.918.997,06

6 (=) SALDO FINAL R$ 23.436.602,63 R$ 20.517.605,57 R$ 2.918.997,06

6.1 (+) (CONTA CORRENTE) R$ 86.489,55 R$ - R$ 86.489,55

8 APONTAMENTOS

(11)

MMF MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS

O.S VIVA RIO

UNIDADE UPA ALEMÃO

MÊS /ANO 07/2021

STATUS ATIVO

1.7 (+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA R$ 3.805,60 R$ 2.889,64 R$ 915,96

2.1 (-) PESSOAL R$ 823.875,63 R$ 809.816,12 R$ 14.059,51

2.2 (-) MATERIAIS R$ 390,43 R$ 390,43 R$ -

2.8 (-) DESPESAS BANCÁRIAS R$ 994,40 R$ 975,75 R$ 18,65

2.12 (-) ESTORNO DE RECEITA R$ 794,94 R$ 794,94 R$ -

4 (=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS -R$ 819.388,59-R$ 925.074,83 R$ 105.686,24

6 (=) SALDO FINAL R$ 1.430.655,09 R$ 1.021.080,16 R$ 409.574,93

6.1 (+) (CONTA CORRENTE) R$ 190,85 R$ - R$ 190,85

1.7 (+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA R$ 3.805,60 R$ 2.889,64 R$ 915,96

2.1 (-) PESSOAL R$ - R$ - R$ -

2.2 (-) MATERIAIS R$ - R$ - R$ -

2.3 (-) SERVIÇOS DE TERCEIROS R$ - R$ - R$ -

2.8 (-) DESPESAS BANCÁRIAS R$ - R$ - R$ -

2.9 (-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO R$ - R$ - R$ - 2.10 (-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO R$ - R$ - R$ - 2.11 (-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12) R$ - R$ - R$ -

4 (=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS -R$ 819.388,59-R$ 938.999,99 R$ 119.611,40

6 (=) SALDO FINAL R$ 1.430.655,09 R$ 1.021.080,16 R$ 409.574,93

6.1 (+) (CONTA CORRENTE) R$ 190,85 R$ - R$ 190,85

(12)

MMF MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS

O.S VIVA RIO

MÊS /ANO 07/2021

STATUS ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA

TOTAL 26188-2 26198-X

1 (=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C R$ 16.653.231,11 R$ 15.756.584,55 R$ 896.646,56

1.1 (+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA R$ 15.617.866,12 R$ 15.617.866,12 R$ -

2.1 (-) PESSOAL R$ 5.496.430,46 R$ 5.496.430,46 R$ -

2.2 (-) MATERIAIS R$ 520.463,16 R$ 520.463,16 R$ -

2.5 (-) SERVIÇOS PÚBLICOS R$ 4.052,68 R$ 4.052,68 R$ -

2.7 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS R$ 29,86 R$ 29,86 R$ -

4 (=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS R$ 8.574.179,18 R$ 7.689.206,49 R$ 884.972,69

4.1 (+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C R$ 16.653.231,11 R$ 15.756.584,55 R$ 896.646,56

5 (3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS R$ 27.102.679,71 R$ 25.153.035,82 R$ 1.949.643,89

6 (=) SALDO FINAL R$ 27.102.679,71 R$ 25.153.035,82 R$ 1.949.643,89

6.1 (+) (CONTA CORRENTE) R$ 4.442.619,24 R$ 3.560.888,75 R$ 881.730,49

8 APONTAMENTOS

8.1 DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 01/09/2021

(13)

MMF MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS

O.S VIVA RIO

UNIDADE HOSPITAL MUNICIPAL ALBERT SCHWEITZER

MÊS /ANO 07/2021

STATUS ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA

TOTAL 26185-8 26201-3

1 (=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C R$ 4.915.740,60 R$ 4.889.412,44 R$ 26.328,16

1.7 (+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA -R$ 3.085,10-R$ 4.174,13 R$ 1.089,03

1.10 (+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO R$ - R$ - R$ - 1.11 (+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO R$ - R$ - R$ - 1.12 (+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11) R$ 1.428.911,25 R$ 1.403.672,12 R$ 25.239,13

2 (=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C R$ 16.095.951,67 R$ 14.692.126,55 R$ 1.403.825,12

2.1 (-) PESSOAL R$ 8.212.353,09 R$ 8.212.353,09 R$ -

2.2 (-) MATERIAIS R$ 4.658.349,04 R$ 4.658.349,04 R$ -

2.3 (-) SERVIÇOS DE TERCEIROS R$ 1.644.377,39 R$ 1.644.377,39 R$ -

2.7 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS R$ 271,56 R$ 118,56 R$ 153,00

2.9 (-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO R$ - R$ - R$ - 2.10 (-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO R$ - R$ - R$ - 2.11 (-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12) R$ 1.428.911,25 R$ 25.239,13 R$ 1.403.672,12

4 (=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS -R$ 11.180.211,07 -R$ 9.802.714,11-R$ 1.377.496,96

4.1 (+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C R$ 4.915.740,60 R$ 4.889.412,44 R$ 26.328,16

4.2 (-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C R$ 16.095.951,67 R$ 14.692.126,55 R$ 1.403.825,12

5 (3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS R$ 11.338,67 R$ 11.338,67 R$ -

6 (=) SALDO FINAL R$ 11.338,67 R$ 11.338,67 R$ -

6.2 (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) R$ 4.742,03 R$ 4.742,03 R$ -

7 (5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA -R$ 0,00 *** ***

8 APONTAMENTOS

8.1 EXTRAÇÃO DOS DADOS DO PAINEL EM 01/09/2021

(14)

MMF MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS

O.S VIVA RIO

UNIDADE CER ALBERT SCHWEITZER

MÊS /ANO 07/2021

STATUS ATIVO

1.1 (+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA R$ 303.837,65 R$ 303.837,65 R$ -

1.7 (+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA R$ 975,25 R$ 975,25 R$ -

1.8 (+) ESTORNO DA DESPESA R$ 466.912,42 R$ 436.366,84 R$ 30.545,58

1.10 (+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO R$ - R$ - R$ - 1.11 (+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO R$ - R$ - R$ - 1.12 (+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11) R$ 3.108,68 R$ 3.108,68 R$ -

2.1 (-) PESSOAL R$ 1.845.145,47 R$ 1.845.145,47 R$ -

2.2 (-) MATERIAIS R$ 111.973,96 R$ 111.973,96 R$ -

2.9 (-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO R$ - R$ - R$ - 2.10 (-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO R$ - R$ - R$ - 2.11 (-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12) R$ 3.108,68 R$ - R$ 3.108,68

4 (=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS -R$ 2.307.508,12-R$ 2.334.792,02 R$ 27.283,90

5 (3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS R$ 522.103,09 R$ 316.467,27 R$ 205.635,82

6 (=) SALDO FINAL R$ 491.557,51 R$ 315.974,69 R$ 175.582,82

6.2 (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) R$ 491.557,51 R$ 315.974,69 R$ 175.582,82

7 (5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA R$ 30.545,58 *** ***

1.7 (+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA R$ - R$ - R$ -

1.8 (+) ESTORNO DA DESPESA R$ - R$ - R$ -

1.10 (+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO R$ - R$ - R$ - 1.11 (+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO R$ - R$ - R$ - 1.12 (+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11) R$ - R$ - R$ -

2.1 (-) PESSOAL R$ 1.845.145,47 R$ 1.845.145,47 R$ -

2.2 (-) MATERIAIS R$ 111.973,96 R$ 111.973,96 R$ -

4 (=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS -R$ 2.338.053,70-R$ 2.335.284,60-R$ 2.769,10

5 (3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS R$ 491.557,51 R$ 315.974,69 R$ 175.582,82

6 (=) SALDO FINAL R$ 491.557,51 R$ 315.974,69 R$ 175.582,82

6.2 (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) R$ 491.557,51 R$ 315.974,69 R$ 175.582,82

8 APONTAMENTOS

8.1 A RECEITA DA CONTA DE EXECUÇÃO ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCARIO.

8.2 A RECEITA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCARIO.

8.3 A DESPESA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCARIO.

(15)

Conciliação Bancária indisponível para os contratos com vigência encerrada.

Considerando a liberação padrão de consulta das contas execução e provisionamento, conforme Art. 6º da Instrução Normativa da CODESP Nº 03 de 2019, e a necessidade de uniformizar o monitoramento das movimentações financeiras, fica estabelecido que a partir de julho de 2021 serão objetos de estudos apenas as contas execução e provisionamento.

Desta forma é confrontado o registro no Painel OSINFO o total de entrada e saída com seus respectivos extratos bancários, assim ocorrendo divergências será apresentada uma retificada.

MMF MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS

O.S VIVA RIO

MÊS /ANO 07/2021

STATUS ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA

TOTAL 26096-7 26099-1

1 (=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C R$ 3.110.816,77 R$ 3.110.816,77 R$ -

1.2 (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1 R$ - R$ - R$ - 1.3 (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2 R$ - R$ - R$ - 1.4 (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3 R$ - R$ - R$ - 1.5 (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO) R$ - R$ - R$ - 1.6 (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO) R$ - R$ - R$ -

1.7 (+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA R$ 2.036,53 R$ 2.036,53 R$ -

1.10 (+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO R$ - R$ - R$ - 1.11 (+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO R$ - R$ - R$ - 1.12 (+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11) R$ - R$ - R$ -

2 (=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C R$ 2.513.327,15 R$ 2.513.327,15 R$ -

2.1 (-) PESSOAL R$ 1.907.921,39 R$ 1.907.921,39 R$ -

2.2 (-) MATERIAIS R$ 196.776,18 R$ 196.776,18 R$ -

3 (=) SALDO INICIAL R$ 109.960,47 R$ 109.960,47 R$ -

4 (=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS R$ 597.489,62 R$ 597.489,62 R$ -

4.1 (+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C R$ 3.110.816,77 R$ 3.110.816,77 R$ -

4.2 (-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C R$ 2.513.327,15 R$ 2.513.327,15 R$ -

5 (3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS R$ 707.450,09 R$ 707.450,09 R$ -

6 (=) SALDO FINAL R$ 707.450,09 R$ 707.450,09 R$ -

8 APONTAMENTOS

(16)

(17)

2. Receitas e Despesas Operacionais Consolidadas

ATENÇÃO: Procura-se com este item, apenas, demonstrar a evolução das receitas e das despesas operacionais, pois não consideramos as outras receitas (Resultado de

aplicação financeira, estorno de despesas, obtenção de recursos externos, retorno de empréstimo realizado a outro contrato, empréstimo tomado de outro contrato,

transferências entre contas de provisionamento e execução e transferência de provisionamento de colaboradores oriundos de outro contrato e/ou unidade) e as outras

(18)

3. Movimentações Financeiras e Provisionamento

3.1 Repasses

X X X

PROVISIONAMENTO^{FCP -}

R$ %

03/2021 ATIVO CAP 2.2 R$ 3.089.216,91 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.922.550,25 R$ 0,00 R$ 2.922.550,25 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 #DIV/0! R$ 294.013,59 R$ 166.666,66 -R$ 294.013,59

TEIAS 3.1 R$ 1.165.560,12 R$ 110.977,56 R$ 1.836,62 R$ 506.674,07 R$ 0,00 R$ 506.674,07 R$ 195.646,78 R$ 305.341,92 R$ 109.695,14 56,07% R$ 106.164,46 R$ 658.886,05 R$ 3.530,68

UPA MANGUINHOS R$ 0,00 R$ 129.577,95 R$ 6.231,28 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 326.119,35 R$ 448.273,79 R$ 122.154,44 37,46% R$ 99.528,41 R$ 0,00 R$ 22.626,03

PROJETOS R$ 68.293,47 R$ 243.597,88 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 331.966,46 R$ 576.422,26 R$ 244.455,80 73,64% R$ 154.511,53 R$ 68.293,47 R$ 89.944,27

CAP 3.1 R$ 0,00 R$ 1.173.640,04 R$ 37.150,49 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.775.428,66 R$ 2.918.997,06 R$ 1.143.568,40 64,41% R$ 1.084.387,73 R$ 0,00 R$ 59.180,68

UPA ALEMÃO R$ 0,00 R$ 128.389,99 R$ 9.541,55 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 289.963,53 R$ 406.574,93 R$ 116.611,40 40,22% R$ 99.978,61 R$ 0,00 R$ 16.632,79

H.M. ALBERT SCHWEITZER R$ 3.048.203,94 R$ 25.239,13 R$ 0,00 R$ 3.048.203,94 R$ 0,00 R$ 3.048.203,94 R$ 1.377.496,96 R$ 0,00 -R$ 1.377.496,96 -100,00% R$ 1.113.246,53 R$ 0,00 -R$ 2.490.743,49

CER ALBERT SCHWEITZER R$ 303.837,65 R$ 0,00 R$ 3.108,68 R$ 303.837,65 R$ 15.610,43 R$ 319.448,08 R$ 178.351,92 R$ 175.582,82 -R$ 2.769,10 -1,55% R$ 140.843,34 R$ 0,00 -R$ 143.612,44

02/2021 ATIVO CAP 5.2 R$ 15.617.866,12 R$ 893.404,36 R$ 11.520,87 R$ 15.784.532,78 R$ 0,00 R$ 15.784.532,78 R$ 1.064.671,20 R$ 1.949.643,89 R$ 884.972,69 83,12% R$ 661.957,07 -R$ 166.666,66 R$ 223.015,62

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

R$ 23.292.978,21 R$ 2.704.826,91 R$ 69.389,49 R$ 22.565.798,69 R$ 15.610,43 R$ 22.581.409,12 R$ 5.539.644,86 R$ 6.780.836,67 R$ 1.241.191,81 R$ 0,00 R$ 3.754.631,26 R$ 727.179,52 -R$ 2.513.439,45 (I) = (H) - (G) VARIAÇÃO

OBJETO (A) REPASSE (B) ENTRADA DE

PROVISIONAMENTO

(C) SAÍDA DE PROVISIONAMENT

O

(D) REPASSE S/

BLOQUEIO JUDICIAL

(J) RH FOLHA 06/2021

(K) = (A) - (D) REPASSE OSINFO X SMF REPASSE S/BLOQUEIO MONITORAMENTO DE REPASSES FINANCEIROS E DOS SALDOS DE PROVISIONAMENTOS - JULHO 2021

PAINEL OSINFO SMFP SALDO DA CONTA DE PROVISIONAMENTO DIFERENÇA

ORG.

SOCIAL

(L) = (I) - (J) VARIAÇÃO X FCP CONTRATO /

CONVÊNIO

SITUAÇÃO DO CONTRATO

(E) REPASSE C/

BLOQUEIO JUDICIAL

(F) TOTAL REPASSADO

(G) SALDO

INICIAL (H) SALDO FINAL

01/2021 ATIVO

02/2021 ATIVO

03/2021

7- "SEM FOLHA": Não Existe Folha Produzida pela NMPC.

ATIVO

DESPESA A CLASSIFICAR E/OU OBJETO NÃO IDENTIFICADO

2- As Informações do Tesouro Foram Complementadas para a Identificação do Objeto Através do SICOP.

3- As Diferenças Apontadas nos Itens (K) e (L) Devem ser Devidamentes Justificadas.

4- (A) Repasse se Refere a Receita Classificada no Painel como Contrato de Gestão parte Fixa e ou Variavél da Conta de Execução.

5- (B) Entrada de Provisionamento se Refere a Receita Classificada no Painel como Transferências Entre Contas de Provisionamento e Execução.

6- (C) Saída de Provisionamento se Refere a Despesa Classificada no Painel OSINFO 09.02.02 - Transferência da Conta de Provisionamento para Execução.

SUBTOTAL VIVARIO

Apontamentos:

1- Extração OSINFO em 26/08/2021.

VIVARIO

(19)

REPASSES TESOURO R$ 506.674,07 REPASSES TESOURO R$ 2.922.550,25

DETALHAMENTO POR DATA R$ 506.674,07 DETALHAMENTO POR DATA R$ 2.922.550,25

DATA DE REPASSE 05/07/2021 DATA DE REPASSE 05/07/2021

DATA DE ENTRADA C/C 05/07/2021 DATA DE ENTRADA C/C 05/07/2021

DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA 06/07/2021 DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA 06/07/2021

DIAS EXCEDENTES 0 DIAS EXCEDENTES 0

REPASSES TESOURO R$ 3.048.203,94 REPASSES TESOURO R$ 303.837,65

DETALHAMENTO POR DATA R$ 3.048.203,94 DETALHAMENTO POR DATA R$ 303.837,65

DATA DE REPASSE 20/07/2021 DATA DE REPASSE 20/07/2021

DATA DE ENTRADA C/C 21/07/2021 DATA DE ENTRADA C/C 21/07/2021

DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA 21/07/2021 DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA 21/07/2021

DIAS EXCEDENTES 0 DIAS EXCEDENTES 0

REPASSES TESOURO

DETALHAMENTO POR DATA R$ 12.056.966,92 R$ 166.666,66 R$ 3.560.899,20

DATA DE REPASSE 05/07/2021 05/07/2021 28/07/2021

DATA DE ENTRADA C/C 05/07/2021 28/07/2021

DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA 06/07/2021 06/07/2021 29/07/2021

DIAS EXCEDENTES 0 SEM TRANSFERÊNCIA 0

MONITORAMENTO DA DATA DE REPASSE VIVARIO- 01/2021 TEIAS 3.1

MONITORAMENTO DA DATA DE REPASSE VIVARIO- 03/2021 CAP 2.2

MONITORAMENTO DA DATA DE REPASSE VIVARIO- 03/2021 HOSPITAL M. ALBERT

SCHWEITZER

MONITORAMENTO DA DATA DE REPASSE VIVARIO- 03/2021 CER ALBERT SCHWEITZER

MONITORAMENTO DA DATA DE REPASSE VIVARIO- 02/2021 CAP 5.2

R$ 15.784.532,78

(20)