Dezembro 2013 Detalhamento Despesas e Receitas Prefeitura Municipal de Cachoeira da Prata

(1)

CÓDIGO

FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA

ORÇADA

ARRECADADA

PARA MAIS

PARA MENOS

Receitas Correntes 11.865.300,00 11.820.874,34

1.0.0.0.00.00 655.148,20 699.573,86

Receita Tributária 543.700,00 457.792,74

1.1.0.0.00.00 92.522,91 178.430,17

Impostos 325.000,00 313.717,70

1.1.1.0.00.00 85.212,73 96.495,03

Impostos Sobre o Patrimônio e a Renda 125.000,00 205.553,70

1.1.1.2.00.00 85.212,73 4.659,03

1 IPTU Imp. s/Prop. Predial Territ.Urbana 60.000,00 55.340,97

1.1.1.2.02.00 4.659,03

1.00.00 Recursos Ordinários 36.000,00 33.204,66 2.795,34

1.01.00 Educação - 25% 15.000,00 13.835,21 1.164,79

1.02.00 Saúde - 15% 9.000,00 8.301,10 698,90

Imposto S/Renda e Prov.Qualquer Natureza 59.000,00 142.026,94

1.1.1.2.04.00 83.026,94

2 IRRF Imp.Renda Ret.Font.s/Rend.Trabalho 56.000,00 138.895,97

1.1.1.2.04.31 82.895,97

1.00.00 Recursos Ordinários 33.600,00 83.336,09 49.736,09 1.01.00 Educação - 25% 14.000,00 34.724,33 20.724,33 1.02.00 Saúde - 15% 8.400,00 20.835,55 12.435,55 3 IRRF -Imp.Renda Ret.Font.s/ Outros Rend. 3.000,00 3.130,97

1.1.1.2.04.34 130,97

1.00.00 Recursos Ordinários 900,00 939,37 39,37 1.01.00 Educação - 25% 1.560,00 1.628,06 68,06

1.02.00 Saúde - 15% 540,00 563,54 23,54

4 ITBI Imp.s/Trans."Inter Vivos"B.Imóveis 6.000,00 8.185,79

1.1.1.2.08.00 2.185,79

1.00.00 Recursos Ordinários 3.600,00 4.911,54 1.311,54 1.01.00 Educação - 25% 1.500,00 2.046,42 546,42

1.02.00 Saúde - 15% 900,00 1.227,83 327,83

Impostos Sobre a Produção e a Circulação 200.000,00 108.164,00

1.1.1.3.00.00 91.836,00

ISS -Imposto S/Serviço Qualquer Natureza 200.000,00 108.164,00

1.1.1.3.05.00 91.836,00

5 ISS -Imposto s/Serviço Qualquer Natureza 200.000,00 108.164,00

1.1.1.3.05.01 91.836,00

1.01.00 Educação - 25% 50.000,00 27.040,26 22.959,74

1.02.00 Saúde - 15% 30.000,00 16.223,70 13.776,30

Taxas 218.700,00 144.075,04

1.1.2.0.00.00 7.310,18 81.935,14

Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia 80.700,00 36.029,91

1.1.2.1.00.00 2.029,91 46.700,00

6 Taxa Lic. Func. Estab.Comerciais,Ind. PS 33.000,00 33.181,93

1.1.2.1.25.00 181,93

1.00.00 Recursos Ordinários 33.000,00 33.181,93 181,93 7 Taxa de Licença para Execução de Obras 1.000,00 2.847,98

1.1.2.1.29.00 1.847,98

1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00 2.847,98 1.847,98 8 Taxa de Utilização Área Domínio Público 15.000,00 0,00

1.1.2.1.31.00 15.000,00

1.00.00 Recursos Ordinários 15.000,00 0,00 15.000,00

9 Taxa Apreensão,Dep. ou Liberação Animais 1.700,00 0,00

1.1.2.1.36.00 1.700,00

10 Outras Taxas Exercício Poder de Polícia 30.000,00 0,00

1.1.2.1.99.00 30.000,00

Taxas Pela Prestação de Serviços 138.000,00 108.045,13

1.1.2.2.00.00 5.280,27 35.235,14

11 Taxas de Serviços Cadastrais 5.000,00 8.368,15

1.1.2.2.21.00 3.368,15

12 Taxa de Cemitérios 3.000,00 4.912,12

1.1.2.2.28.00 1.912,12

1.00.00 Recursos Ordinários 3.000,00 4.912,12 1.912,12 13 Outras Taxas pela Prestação de Serviços 130.000,00 94.764,86

1.1.2.2.99.00 35.235,14

Receitas de Contribuições 95.000,00 77.699,69

1.2.0.0.00.00 17.300,31

14 Cont. Custeio Serviço Iluminação Pública 95.000,00 77.699,69

1.2.3.0.00.00 17.300,31

1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP 95.000,00 77.699,69 17.300,31

Receita Patrimonial 57.600,00 55.345,80

1.3.0.0.00.00 16.236,21 18.490,41

Receitas de Valores Mobiliários 57.600,00 55.345,80

1.3.2.0.00.00 16.236,21 18.490,41

Remuneração de Depósitos Bancários 57.600,00 55.345,80

1.3.2.5.00.00 16.236,21 18.490,41

Remuneração de Dep. Recursos Vinculados 20.600,00 35.233,09

1.3.2.5.01.00 16.236,21 1.603,12

15 Receita Rem. Dep. Banc. R.Vinc. - FUNDEB 6.000,00 5.563,32

1.3.2.5.01.02 436,68

1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60% 3.600,00 3.338,04 261,96

(2)

CÓDIGO

FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA

ORÇADA

ARRECADADA

PARA MAIS

PARA MENOS

1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% 2.400,00 2.225,28 174,72 16 Receita Rem. Dep. Banc. R.Vinc. F. SAÚDE 3.400,00 9.733,39

1.3.2.5.01.03 6.333,39

1.12.00 Serviços de Saúde 400,00 1.104,51 704,51 1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica 900,00 2.829,48 1.929,48 1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde 400,00 1.104,51 704,51 1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica 700,00 1.933,16 1.233,16 1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 1.000,00 2.761,73 1.761,73 17 Receita Rem. Dep. Banc. R. Vinc. - MDE 1.000,00 333,56

1.3.2.5.01.05 666,44

1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00 333,56 666,44

18 Receita Rem. Dep. Banc. R.Vinc. A. SAÚDE 3.000,00 3.058,92

1.3.2.5.01.06 58,92

1.00.00 Recursos Ordinários 3.000,00 3.058,92 58,92 19 Receita Rem. Dep. Banc. R. Vinc. - CIDE 500,00 0,00

1.3.2.5.01.09 500,00

1.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE 500,00 0,00 500,00 20 Receita Rem. Dep. Banc. R. Vinc. - FNAS 500,00 2.160,58

1.3.2.5.01.10 1.660,58

1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 500,00 2.160,58 1.660,58 21 Rec. Rem. Outros Dep. Banc. R.Vinculados 6.200,00 14.383,32

1.3.2.5.01.99 8.183,32

1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social 6.200,00 14.383,32 8.183,32 Remuneração Dep. Recursos Não Vinculados 37.000,00 20.112,71

1.3.2.5.02.00 16.887,29

22 Rem. Outros Dep. Recursos não Vinculados 37.000,00 20.112,71

1.3.2.5.02.99 16.887,29

Receita de Serviços 155.500,00 164.231,67

1.6.0.0.00.00 8.731,67

Serviços de Saúde 34.500,00 34.996,71

1.6.0.0.05.00 496,71

23 Serviços Radiológicos e Laboratoriais 34.500,00 34.996,71

1.6.0.0.05.03 496,71

1.12.00 Serviços de Saúde 34.500,00 34.996,71 496,71 24 Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Àgua 121.000,00 129.234,96

1.6.0.0.41.00 8.234,96

1.00.00 Recursos Ordinários 121.000,00 129.234,96 8.234,96 Transferências Correntes 10.930.500,00 11.030.501,79

1.7.0.0.00.00 530.763,68 430.761,89

Transferências Intergovernamentais 10.930.500,00 11.025.074,02

1.7.2.0.00.00 525.335,91 430.761,89

Transferências da União 7.121.500,00 7.541.693,68

1.7.2.1.00.00 498.891,17 78.697,49

Participação na Receita da União 6.401.500,00 6.439.493,76

1.7.2.1.01.00 37.993,76

25 FPM - Cota-Parte F. Part. dos Municípios 6.400.000,00 6.437.793,69

1.7.2.1.01.02 37.793,69

1.00.00 Recursos Ordinários 3.840.000,00 3.862.676,49 22.676,49 1.01.00 Educação - 25% 1.600.000,00 1.609.448,31 9.448,31 1.02.00 Saúde - 15% 960.000,00 965.668,89 5.668,89 26 ITR -Cota-Parte Imp.s/Prop. Territ.Rural 1.500,00 1.700,07

1.7.2.1.01.05 200,07

1.00.00 Recursos Ordinários 900,00 1.020,13 120,13

1.01.00 Educação - 25% 375,00 424,99 49,99

1.02.00 Saúde - 15% 225,00 254,95 29,95

Transf.Comp. Fin.Expl. Recursos Naturais 99.000,00 96.344,91

1.7.2.1.22.00 2.655,09

27 CFEM-Cota- parte Comp. Fin. Rec.Minerais 5.000,00 4.842,86

1.7.2.1.22.20 157,14

1.00.00 Recursos Ordinários 5.000,00 4.842,86 157,14

28 FEP -Cota- parte F. Especial do Petróleo 94.000,00 91.502,05

1.7.2.1.22.70 2.497,95

1.00.00 Recursos Ordinários 94.000,00 91.502,05 2.497,95 Transf. Rec. Sus Repasses Fundo a Fundo 329.000,00 600.244,05

1.7.2.1.33.00 291.244,05 20.000,00

29 Transf. Rec. do SUS-Bloco Atenção Básica 267.000,00 449.648,94

1.7.2.1.33.11 182.648,94

1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica 267.000,00 449.648,94 182.648,94 30 Transf. Rec.SUS B. Vigilância em Saúde 42.000,00 60.595,11

1.7.2.1.33.13 18.595,11

1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde 42.000,00 60.595,11 18.595,11 31 Transf. Rec. SUS B. Assist. Farmacêutica 20.000,00 0,00

1.7.2.1.33.14 20.000,00

1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica 20.000,00 0,00 20.000,00 63 Transf.Recursos do SUS - B. Gestão SUS 0,00 90.000,00

1.7.2.1.33.15 90.000,00

1.52.00 Transf. Recursos SUS para Gestão do SUS 0,00 90.000,00 90.000,00 32 Transf. Rec. F. Nac. Assist. Social-FNAS 85.000,00 92.568,83

1.7.2.1.34.00 7.568,83

1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 85.000,00 92.568,83 7.568,83 Transferências de Recursos do FNDE 191.000,00 168.007,29

1.7.2.1.35.00 31.481,20 54.473,91

33 Transferências do Salário-Educação 115.000,00 119.556,50

1.7.2.1.35.01 4.556,50

(3)

CÓDIGO

FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA

ORÇADA

ARRECADADA

PARA MAIS

PARA MENOS

1.47.00 Transferência do Salário - Educação 115.000,00 119.556,50 4.556,50

34 Transf. Prog. Nac. Aliment. Escolar-PNAE 66.000,00 15.582,00

1.7.2.1.35.03 50.418,00

1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE 66.000,00 15.582,00 50.418,00 35 Transf. Prog. N. Apoio Transp. Escolar 10.000,00 5.944,09

1.7.2.1.35.04 4.055,91

1.45.00 Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE 10.000,00 5.944,09 4.055,91 65 Outras Transferências Diretas do FNDE 0,00 26.924,70

1.7.2.1.35.99 26.924,70

1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE 0,00 26.924,70 26.924,70 36 ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 14.000,00 12.431,51

1.7.2.1.36.00 1.568,49

1.00.00 Recursos Ordinários 8.400,00 7.458,95 941,05

1.01.00 Educação - 25% 3.500,00 3.107,87 392,13

1.02.00 Saúde - 15% 2.100,00 1.864,69 235,31

37 Outras Transferências da União 2.000,00 132.603,33

1.7.2.1.99.00 130.603,33

1.00.00 Recursos Ordinários 2.000,00 132.603,33 130.603,33 Transferências do Estado 2.209.000,00 2.023.949,92

1.7.2.2.00.00 26.444,74 211.494,82

Participação na Receita do Estado 2.161.000,00 1.949.505,18

1.7.2.2.01.00 211.494,82

38 Cota-parte do ICMS 1.900.000,00 1.725.042,74

1.7.2.2.01.01 174.957,26

1.00.00 Recursos Ordinários 1.140.000,00 1.035.026,07 104.973,93 1.01.00 Educação - 25% 475.000,00 431.260,50 43.739,50

1.02.00 Saúde - 15% 285.000,00 258.756,17 26.243,83

39 Cota-parte do IPVA 213.000,00 192.749,01

1.7.2.2.01.02 20.250,99

1.01.00 Educação - 25% 53.250,00 48.186,52 5.063,48

1.02.00 Saúde - 15% 31.950,00 28.911,42 3.038,58

40 Cota-parte do IPI sobre Exportação 33.000,00 31.069,52

1.7.2.2.01.04 1.930,48

1.01.00 Educação - 25% 8.250,00 7.767,28 482,72

1.02.00 Saúde - 15% 4.950,00 4.660,29 289,71

41 CIDE -Cota-parte Cont. Int. D. Econômico 15.000,00 643,91

1.7.2.2.01.13 14.356,09

1.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE 15.000,00 643,91 14.356,09 42 Transf. R. Estado Prog.Saúde R.F.a Fundo 24.000,00 35.284,74

1.7.2.2.33.00 11.284,74

1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 24.000,00 35.284,74 11.284,74 Outras Transferências do Estado 24.000,00 39.160,00

1.7.2.2.99.00 15.160,00

43 Transf.Rec.Fundo Est.Assist. Social-FEAS 24.000,00 39.160,00

1.7.2.2.99.51 15.160,00

1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS 24.000,00 39.160,00 15.160,00 Transferências Multigovernamentais 1.600.000,00 1.459.430,42

1.7.2.4.00.00 140.569,58

44 Transferências de Recursos do FUNDEB 1.600.000,00 1.459.430,42

1.7.2.4.01.00 140.569,58

1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60% 960.000,00 875.659,29 84.340,71 1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% 640.000,00 583.771,13 56.228,87

Transferências de Convênios 0,00 5.427,77

1.7.6.0.00.00 5.427,77

Transf. Conv. Estados e de suas Entidade 0,00 5.427,77

1.7.6.2.00.00 5.427,77

64 Transf. Convênios dos Estados - Educação 0,00 5.427,77

1.7.6.2.02.00 5.427,77

1.22.00 Transf. Convênios Vinculados à Educação 0,00 5.427,77 5.427,77

Outras Receitas Correntes 83.000,00 35.302,65

1.9.0.0.00.00 6.893,73 54.591,08

Multas e Juros de Mora 18.900,00 5.460,35

1.9.1.0.00.00 2.161,39 15.601,04

Multas e Juros de Mora dos Tributos 800,00 2.461,39

1.9.1.1.00.00 2.161,39 500,00

45 Multas e Juros do IPTU 300,00 2.461,39

1.9.1.1.38.00 2.161,39

1.00.00 Recursos Ordinários 168,00 1.378,56 1.210,56

1.01.00 Educação - 25% 78,00 639,86 561,86

1.02.00 Saúde - 15% 54,00 442,97 388,97

46 Multas e Juros do ISS 500,00 0,00

1.9.1.1.40.00 500,00

1.00.00 Recursos Ordinários 190,00 0,00 190,00

1.01.00 Educação - 25% 200,00 0,00 200,00

1.02.00 Saúde - 15% 110,00 0,00 110,00

Multas e Juros Mora Dívida Ativa Tributo 1.100,00 42,18

1.9.1.3.00.00 1.057,82

47 Multas e Juros Mora Dívida Ativa do IPTU 500,00 0,00

1.9.1.3.11.00 500,00

(4)

CÓDIGO

FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA

ORÇADA

ARRECADADA

PARA MAIS

PARA MENOS

1.01.00 Educação - 25% 130,00 0,00 130,00

1.02.00 Saúde - 15% 90,00 0,00 90,00

48 Multas e Juros Mora Dívida Ativa do ISS 600,00 42,18

1.9.1.3.13.00 557,82

1.01.00 Educação - 25% 156,00 10,95 145,05

1.02.00 Saúde - 15% 108,00 7,58 100,42

Multas de Outras Origens 17.000,00 2.956,78

1.9.1.9.00.00 14.043,22

49 Multas Previstas na Legislação Trânsito 13.000,00 8,85

1.9.1.9.15.00 12.991,15

1.57.00 Multas de Trânsito 13.000,00 8,85 12.991,15

50 Outras Multas 4.000,00 2.947,93

1.9.1.9.99.00 1.052,07

Indenizações e Restituições 1.100,00 895,80

1.9.2.0.00.00 295,80 500,00

Indenizações 500,00 0,00

1.9.2.1.00.00 500,00

51 Outras Indenizações 500,00 0,00

1.9.2.1.99.00 500,00

Restituições 600,00 895,80

1.9.2.2.00.00 295,80

52 Outras Restituições 600,00 895,80

1.9.2.2.99.00 295,80

Receita da Dívida Ativa 58.000,00 19.509,96

1.9.3.0.00.00 38.490,04

Receita da Dívida Ativa Tributária 23.000,00 6.890,93

1.9.3.1.00.00 16.109,07

53 Receita da Dívida Ativa do IPTU 20.000,00 6.754,23

1.9.3.1.11.00 13.245,77

1.01.00 Educação - 25% 13.000,00 4.390,20 8.609,80

1.02.00 Saúde - 15% 3.600,00 1.215,67 2.384,33

54 Receita da Dívida Ativa do ISS 3.000,00 136,70

1.9.3.1.13.00 2.863,30

1.01.00 Educação - 25% 780,00 35,53 744,47

1.02.00 Saúde - 15% 540,00 24,59 515,41

Receita da Dívida Ativa não Tributária 35.000,00 12.619,03

1.9.3.2.00.00 22.380,97

55 Receita Dívida Ativa não Tribut. O. Rec. 35.000,00 12.619,03

1.9.3.2.99.00 22.380,97

Receitas Diversas 5.000,00 9.436,54

1.9.9.0.00.00 4.436,54

56 Outras Receitas 5.000,00 9.436,54

1.9.9.0.99.00 4.436,54

1.00.00 Recursos Ordinários 5.000,00 9.436,54 4.436,54 Deduções da Receita -1.712.300,00 -1.626.953,20

9.0.0.0.00.00 86.898,08 1.551,28

Restituições 0,00 -1.511,31

9.1.0.0.00.00 1.511,31

Restituições 0,00 -1.511,31

9.1.1.0.00.00 1.511,31

Restituições 0,00 -1.511,31

9.1.1.2.00.00 1.511,31

Restituição de IRRF Rend. do Trabalho 0,00 -1.511,31

9.1.1.2.04.00 1.511,31

67 Restituição de IRRF Rend. do Trabalho 0,00 -1.511,31

9.1.1.2.04.31 1.511,31

1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 -906,78 906,78

1.01.00 Educação - 25% 0,00 -377,83 377,83

1.02.00 Saúde - 15% 0,00 -226,70 226,70

Fundeb -1.712.300,00 -1.625.441,89

9.7.0.0.00.00 86.898,08 39,97

Dedução das Transf. Intergovernamentais -1.712.300,00 -1.625.441,89

9.7.2.0.00.00 86.898,08 39,97

Dedução das Receitas de Transf. da União -1.283.100,00 -1.235.670,76

9.7.2.1.00.00 47.469,21 39,97

Dedução das Receitas de Transf. da União -1.280.300,00 -1.233.184,48

9.7.2.1.01.00 47.155,49 39,97

57 Dedução Receita p/ Formação FUNDEB - FPM -1.280.000,00 -1.232.844,51

9.7.2.1.01.02 47.155,49

1.01.00 Educação - 25% -1.280.000,00 -1.232.844,51 47.155,49 58 Dedução Receita p/ Formação FUNDEB - ITR -300,00 -339,97

9.7.2.1.01.05 39,97

1.01.00 Educação - 25% -300,00 -339,97 39,97

59 Dedução Rec.F. FUNDEB-ICMS Des. LC 87/96 -2.800,00 -2.486,28

9.7.2.1.36.00 313,72

1.01.00 Educação - 25% -2.800,00 -2.486,28 313,72 Dedução das Receitas Transf. dos Estados -429.200,00 -389.771,13

9.7.2.2.00.00 39.428,87

Dedução das Receitas Transf. dos Estados -429.200,00 -389.771,13

9.7.2.2.01.00 39.428,87

(5)

CÓDIGO

FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA

ORÇADA

ARRECADADA

PARA MAIS

PARA MENOS

60 Dedução Receita p/ Formação FUNDEB -ICMS -380.000,00 -345.008,31

9.7.2.2.01.01 34.991,69

1.01.00 Educação - 25% -380.000,00 -345.008,31 34.991,69 61 Dedução Receita p/ Formação FUNDEB -IPVA -42.600,00 -38.548,90

9.7.2.2.01.02 4.051,10

1.01.00 Educação - 25% -42.600,00 -38.548,90 4.051,10 62 Dedução Receita p/ Formação FUNDEB - IPI -6.600,00 -6.213,92

9.7.2.2.01.04 386,08

1.01.00 Educação - 25% -6.600,00 -6.213,92 386,08

TOTAL GERAL DA RECEITA: 10.153.000,00 10.193.921,14 742.046,28 701.125,14