Quarta-feira, 29 de janeiro de 2020 Edição N 775 Caderno III

(1)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRITIBA BA - EXECUTIVO

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL (Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2019

RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)

% (c/a) RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

RECEITAS

RECEITAS REALIZADAS PREVISÃO

INICIAL

PREVISÃO ATUALIZADA

(a) No Bimestre

(b) %

(b/a)

SALDO (a-c) Até o Bimestre

(c)

56.720.335,00 56.720.335,00 12.804.933,38 22,58 49.790.861,67 87,78 6.929.473,33 Em Reais

RECEITAS CORRENTES 53.905.235,00 53.905.235,00 11.111.671,34 20,61 46.860.621,15 86,93 7.044.613,85

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 2.266.605,00 2.266.605,00 1.097.162,98 48,41 2.709.843,37 119,56 -443.238,37

Impostos 1.744.105,00 1.744.105,00 1.076.276,00 61,71 2.588.676,84 148,42 -844.571,84

Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza 919.600,00 919.600,00 689.013,23 74,93 1.356.149,96 147,47 -436.549,96 Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios 824.505,00 824.505,00 387.262,77 46,97 1.232.526,88 149,49 -408.021,88

Taxas 522.500,00 522.500,00 20.886,98 4,00 121.166,53 23,19 401.333,47

Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia 365.750,00 365.750,00 20.886,98 5,71 121.166,53 33,13 244.583,47

Taxas pela Prestação de Serviços 156.750,00 156.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 156.750,00

RECEITA PATRIMONIAL 1.100.000,00 1.100.000,00 61.447,61 5,59 401.024,21 36,46 698.975,79

Valores Mobiliários 1.100.000,00 1.100.000,00 61.447,61 5,59 401.024,21 36,46 698.975,79

Juros e Correções Monetárias 1.100.000,00 1.100.000,00 61.447,61 5,59 401.024,21 36,46 698.975,79

RECEITA DE SERVIÇOS 158.750,00 158.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 158.750,00

Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 156.750,00 156.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 156.750,00

Serviços e Atividades Financeiras 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 50.207.815,00 50.207.815,00 9.944.403,17 19,81 43.683.558,76 87,01 6.524.256,24 Transferências da União e de suas Entidades 31.797.441,50 31.797.441,50 7.138.426,65 22,45 29.618.245,41 93,15 2.179.196,09

Transferências da União - Específicas de Estados, DF e

Municípios 31.797.441,50 31.797.441,50 7.138.426,65 22,45 29.618.245,41 93,15 2.179.196,09

Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas

Entidades 5.294.950,00 5.294.950,00 885.785,00 16,73 4.364.517,49 82,43 930.432,51

Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e

Municípios 5.294.950,00 5.294.950,00 885.785,00 16,73 4.364.517,49 82,43 930.432,51

Transferências de Outras Instituições Públicas 13.115.423,50 13.115.423,50 1.920.191,52 14,64 9.700.795,86 73,96 3.414.627,64 Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas

de Estados, DF e Municípios 13.115.423,50 13.115.423,50 1.920.191,52 14,64 9.700.795,86 73,96 3.414.627,64

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 172.065,00 172.065,00 8.657,58 5,03 66.194,81 38,47 105.870,19

Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 47.025,00 47.025,00 4.280,00 9,10 4.280,00 9,10 42.745,00

Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 5.000,00 5.000,00 463,73 9,27 27.784,54 555,69 -22.784,54

Indenizações 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 27.320,81 546,42 -22.320,81

Restituições 0,00 0,00 -922.337.203.685.477,63 463,73 -922.337.203.685.477,63 463,73 -463,73

Demais Receitas Correntes 120.040,00 120.040,00 3.913,85 3,26 34.130,27 28,43 85.909,73

RECEITAS DE CAPITAL 2.815.100,00 2.815.100,00 1.693.262,04 60,15 2.930.240,52 104,09 -115.140,52

OPERAÇÕES DE CRÉDITO 504.500,00 504.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 504.500,00

Operações de Crédito - Mercado Interno 504.500,00 504.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 504.500,00

Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno 504.500,00 504.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 504.500,00

ALIENAÇÃO DE BENS 20.900,00 20.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.900,00

Alienação de Bens Móveis 10.450,00 10.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.450,00

Alienação de Bens Móveis e Semoventes 10.450,00 10.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.450,00

Alienação de Bens Imóveis 10.450,00 10.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.450,00

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 2.289.700,00 2.289.700,00 1.693.262,04 73,95 2.930.240,52 127,97 -640.540,52

Transferências da União e de suas Entidades 1.302.250,00 1.302.250,00 1.195.116,61 91,77 2.374.624,33 182,35 -1.072.374,33 Transferências da União - Específicas de Estados, DF e

Municípios 1.302.250,00 1.302.250,00 1.195.116,61 91,77 2.374.624,33 182,35 -1.072.374,33

Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas

Entidades 987.450,00 987.450,00 498.145,43 50,45 555.616,19 56,27 431.833,81

Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas

Entidades 987.450,00 987.450,00 498.145,43 50,45 555.616,19 56,27 431.833,81

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EAC EMPRESA DE ADMINISTRACAO DE CONTRATOS LTDA 21.863.150/0001-07 Emitido por: AC SERASA

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PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRITIBA BA - EXECUTIVO

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL (Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2019

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)

OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)

Operações de Crédito - Mercado Interno Mobiliária

Contratual

Operações de Crédito - Mercado Externo Mobiliária

Contratual

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) DÉFICIT (VI)¹

TOTAL (VII) = (V + VI)

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS

Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-- -- -- -- -813.601,77 -- --

-- -- -- -- --

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

56.720.335,00 56.720.335,00 12.804.933,38 22,58 49.790.861,67 87,78 6.929.473,33

56.720.335,00 56.720.335,00 12.804.933,38 22,58 48.977.259,90 87,78 6.929.473,33

(3)

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) DESPESAS

DESPESAS EMPENHADAS DOTAÇÃO

INICIAL (d)

DOTAÇÃO ATUALIZADA

(e) No Bimestre

SALDO (g)=(e-f) Até o Bimestre

(f)

DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre Até o Bimestre

(h)

SALDO (i)=(e-h)

DESPESAS PAGAS ATÉ O

MÊS (j)

INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

(k) 56.720.335,00 56.720.335,00 5.811.861,37 51.468.968,53 5.251.366,47 12.240.529,90 50.604.463,44 6.115.871,56 47.744.614,96 864.505,09

Despesas Correntes 45.460.378,63 52.485.787,63 5.829.913,92 48.614.178,04 3.871.609,59 11.536.340,13 48.568.295,24 3.917.492,39 45.900.095,11 45.882,80

Pessoal e Encargos Sociais 24.316.873,40 21.132.710,40 1.402.667,04 20.398.092,70 734.617,70 4.532.734,65 20.398.092,70 734.617,70 20.344.747,83 0,00

Juros e Encargos da Dívida 27.900,00 27.900,00 0,00 0,00 27.900,00 0,00 0,00 27.900,00 0,00 0,00

Outras Despesas Correntes 21.115.605,23 31.325.177,23 4.427.246,88 28.216.085,34 3.109.091,89 7.003.605,48 28.170.202,54 3.154.974,69 25.555.347,28 45.882,80

Despesas de Capital 10.720.904,02 3.695.495,02 -18.052,55 2.854.790,49 840.704,53 704.189,77 2.036.168,20 1.659.326,82 1.844.519,85 818.622,29

Investimentos 10.181.704,02 3.054.495,02 -54.385,20 2.242.457,84 812.037,18 646.737,31 1.423.835,55 1.630.659,47 1.232.187,20 818.622,29

Inversões Financeiras 23.000,00 23.000,00 0,00 0,00 23.000,00 0,00 0,00 23.000,00 0,00 0,00

Amortização da Dívida 516.200,00 618.000,00 36.332,65 612.332,65 5.667,35 57.452,46 612.332,65 5.667,35 612.332,65 0,00

Reservas 539.052,35 539.052,35 0,00 0,00 539.052,35 0,00 0,00 539.052,35 0,00 0,00

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)

AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI) SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)

Amortização da Dívida Interna Dívida Mobiliária Outras Dívidas Amortização da Dívida Externa

Dívida Mobiliária Outras Dívidas

SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) SUPERÁVIT (XIII)

TOTAL (XIV) = (XII + XIII)

56.720.335,00 56.720.335,00 5.811.861,37 51.468.968,53 5.251.366,47 12.240.529,90 50.604.463,44 6.115.871,56 47.744.614,96 864.505,09

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

56.720.335,00 56.720.335,00 5.811.861,37 51.468.968,53 5.251.366,47 12.240.529,90 50.604.463,44 6.115.871,56 47.744.614,96 864.505,09

-- -- -- -- -- 0,00 -- -- --

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRITIBA, Emissão:29/01/2020, às 13:52:13, Assinado Digitalmente no dia 29/01/2020, às 13:52:13.

1 O déficit será apurado pela diferença ent re a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimest res e a despesa empenhada no últ imo bimest re.

2 Essa linha será apresentada somente no Demonst rat ivo aplicado aos Estados

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

56.720.335,00 56.720.335,00 5.811.861,37 51.468.968,53 5.251.366,47 12.240.529,90 6.115.871,56 864.505,09

RESERVA DO RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

47.744.614,96 50.604.463,44

SAMUEL OLIVEIRA SANTANA Prefeito Municipal CPF : 002.034.895-94

ODEMAR GILSON SANTANA JUNIOR Sec. Plan. Gestão e Finanças

CPF : 995.119.405-20

ODAILTON PEREIRA DE ARAUJO Contador(a) Reg. Prof.: CRC-BA 020817/O-7

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PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRITIBA BA - EXECUTIVO

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2019

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO

DESPESAS EMPENHADAS DOTAÇÃO

INICIAL

(a) No Bimestre

SALDO (c) = (a-b) Até o Bimestre

(b)

DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre Até o Bimestre

(d)

SALDO (e) = (a-d)

INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS¹

(f) 56.720.335,00 56.720.335,00 5.811.861,37 51.468.968,53 5.251.366,47 12.240.529,90 50.604.463,44 6.115.871,56 864.505,09

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

% (b/total b)

100,00

% (d/total d)

100,00

LEGISLATIVA 1.995.000,00 1.995.000,00 -13.758,02 1.727.058,32 3,36 267.941,68 330.804,07 1.727.058,32 3,41 267.941,68 0,00

Ação Legislativa 1.995.000,00 1.995.000,00 -13.758,02 1.727.058,32 3,36 267.941,68 330.804,07 1.727.058,32 3,41 267.941,68 0,00

ADMINISTRAÇÃO 4.928.297,40 4.361.227,40 -32.266,23 4.031.459,47 7,83 329.767,93 897.386,17 4.031.459,47 7,97 329.767,93 0,00

Administração Geral 3.843.309,75 3.597.239,75 100.296,37 3.376.922,63 6,56 220.317,12 630.068,69 3.376.922,63 6,67 220.317,12 0,00

Administração Financeira 982.577,65 671.577,65 -115.192,60 595.756,84 1,16 75.820,81 256.067,48 595.756,84 1,18 75.820,81 0,00

Normatização e Fiscalização 102.410,00 92.410,00 -17.370,00 58.780,00 0,11 33.630,00 11.250,00 58.780,00 0,12 33.630,00 0,00

SEGURANÇA PÚBLICA 230.950,00 243.950,00 31.087,99 204.087,99 0,40 39.862,01 57.440,85 204.087,99 0,40 39.862,01 0,00

Policiamento 230.950,00 243.950,00 31.087,99 204.087,99 0,40 39.862,01 57.440,85 204.087,99 0,40 39.862,01 0,00

ASSISTÊNCIA SOCIAL 3.615.483,50 3.457.983,50 188.691,42 1.887.854,38 3,67 1.570.129,12 463.199,07 1.887.854,38 3,73 1.570.129,12 0,00

Assistência à Criança e ao Adolescente 216.978,50 231.478,50 8.411,91 92.619,55 0,18 138.858,95 19.654,51 92.619,55 0,18 138.858,95 0,00

Assistência Comunitária 3.357.605,00 3.185.605,00 180.279,51 1.795.234,83 3,49 1.390.370,17 443.544,56 1.795.234,83 3,55 1.390.370,17 0,00

Habitação Urbana 40.900,00 40.900,00 0,00 0,00 0,00 40.900,00 0,00 0,00 0,00 40.900,00 0,00

SAÚDE 11.051.932,63 13.405.432,63 1.468.524,53 12.407.715,73 24,11 997.716,90 2.848.268,35 12.375.725,73 24,46 1.029.706,90 31.990,00

Administração Geral 66.000,00 183.000,00 0,00 162.314,00 0,32 20.686,00 119.355,28 162.314,00 0,32 20.686,00 0,00

Atenção Básica 3.907.555,00 6.683.618,00 945.489,56 6.377.593,14 12,39 306.024,86 1.439.426,00 6.345.603,14 12,54 338.014,86 31.990,00

Assistência Hospitalar e Ambulatorial 5.638.877,63 5.756.314,63 533.102,39 5.548.676,01 10,78 207.638,62 1.187.351,96 5.548.676,01 10,96 207.638,62 0,00

Suporte Profilático e Terapêutico 926.000,00 479.000,00 38.887,16 98.887,16 0,19 380.112,84 58.493,94 98.887,16 0,20 380.112,84 0,00

Vigilância Epidemiológica 513.500,00 303.500,00 -48.954,58 220.245,42 0,43 83.254,58 43.641,17 220.245,42 0,44 83.254,58 0,00

EDUCAÇÃO 23.466.254,60 22.578.596,60 2.846.862,01 21.670.338,32 42,10 908.258,28 5.617.527,20 21.392.106,21 42,27 1.186.490,39 278.232,11

Administração Geral 1.988.521,60 3.907.393,60 1.091.935,18 3.617.699,86 7,03 289.693,74 1.617.211,45 3.617.699,86 7,15 289.693,74 0,00

Tecnologia da Informação 13.585,00 13.585,00 0,00 0,00 0,00 13.585,00 0,00 0,00 0,00 13.585,00 0,00

Alimentação e Nutrição 623.615,00 773.315,00 104.359,02 715.319,02 1,39 57.995,98 148.354,83 715.319,02 1,41 57.995,98 0,00

Ensino Fundamental 20.808.765,00 17.852.535,00 1.650.567,81 17.337.319,44 33,68 515.215,56 3.851.960,92 17.059.087,33 33,71 793.447,67 278.232,11

Ensino Médio 12.958,00 12.958,00 0,00 0,00 0,00 12.958,00 0,00 0,00 0,00 12.958,00 0,00

Ensino Superior 18.810,00 18.810,00 0,00 0,00 0,00 18.810,00 0,00 0,00 0,00 18.810,00 0,00

CULTURA 370.975,00 696.175,00 25.145,00 659.875,00 1,28 36.300,00 64.965,00 649.875,00 1,28 46.300,00 10.000,00

Difusão Cultural 370.975,00 696.175,00 25.145,00 659.875,00 1,28 36.300,00 64.965,00 649.875,00 1,28 46.300,00 10.000,00

Página: 1 de 2

(5)

URBANISMO 5.882.080,00 6.520.180,00 1.163.319,85 6.329.330,96 12,30 190.849,04 1.535.147,85 6.099.969,36 12,05 420.210,64 229.361,60

Infra-estrutura Urbana 1.082.425,00 579.425,00 0,00 533.391,90 1,04 46.033,10 166.796,39 304.030,30 0,60 275.394,70 229.361,60

Serviços Urbanos 4.799.655,00 5.940.755,00 1.163.319,85 5.795.939,06 11,26 144.815,94 1.368.351,46 5.795.939,06 11,45 144.815,94 0,00

HABITAÇÃO 104.500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00

Habitação Urbana 104.500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00

AGRICULTURA 1.222.025,00 398.025,00 28.399,42 234.327,42 0,46 163.697,58 54.567,17 230.434,62 0,46 167.590,38 3.892,80

Administração Geral 284.950,00 277.950,00 33.049,42 215.327,42 0,42 62.622,58 54.567,17 211.434,62 0,42 66.515,38 3.892,80

Defesa Agropecuária 937.075,00 120.075,00 -4.650,00 19.000,00 0,04 101.075,00 0,00 19.000,00 0,04 101.075,00 0,00

COMÉRCIO E SERVIÇOS 6.270,00 6.270,00 0,00 0,00 0,00 6.270,00 0,00 0,00 0,00 6.270,00 0,00

Defesa Agropecuária 6.270,00 6.270,00 0,00 0,00 0,00 6.270,00 0,00 0,00 0,00 6.270,00 0,00

TRANSPORTE 1.586.594,52 318.822,52 25.806,30 242.146,30 0,47 76.676,22 65.487,70 242.146,30 0,48 76.676,22 0,00

Administração Geral 259.160,00 221.160,00 -9.549,70 171.790,30 0,33 49.369,70 27.631,70 171.790,30 0,34 49.369,70 0,00

Transporte Rodoviário 1.327.434,52 97.662,52 35.356,00 70.356,00 0,14 27.306,52 37.856,00 70.356,00 0,14 27.306,52 0,00

DESPORTO E LAZER 595.100,00 1.092.500,00 -29.738,93 1.013.237,81 1,97 79.262,19 140.504,00 702.209,23 1,39 390.290,77 311.028,58

Administração Geral 274.835,00 606.235,00 9.766,07 558.666,07 1,09 47.568,93 130.854,00 558.666,07 1,10 47.568,93 0,00

Desporto Comunitário 320.265,00 486.265,00 -39.505,00 454.571,74 0,88 31.693,26 9.650,00 143.543,16 0,28 342.721,84 311.028,58

ENCARGOS ESPECIAIS 1.125.820,00 1.106.620,00 109.788,03 1.061.536,83 2,06 45.083,17 165.232,47 1.061.536,83 2,10 45.083,17 0,00

Administração Financeira 507.870,00 427.870,00 87.181,25 415.181,25 0,81 12.688,75 92.790,70 415.181,25 0,82 12.688,75 0,00

Serviço da Dívida Interna 617.950,00 678.750,00 22.606,78 646.355,58 1,26 32.394,42 72.441,77 646.355,58 1,28 32.394,42 0,00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 539.052,35 539.052,35 0,00 0,00 0,00 539.052,35 0,00 0,00 0,00 539.052,35 0,00

Reserva de Contingência 539.052,35 539.052,35 0,00 0,00 0,00 539.052,35 0,00 0,00 0,00 539.052,35 0,00

CPF : 995.119.405-20

ODAILTON PEREIRA DE ARAUJO Contador(a) Reg. Prof.: CRC-BA 020817/O-7 DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)

TOTAL (III) = (I + II)

1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

56.720.335,00 56.720.335,00 5.811.861,37 51.468.968,53 5.251.366,47 12.240.529,90 50.604.463,44 6.115.871,56 864.505,09 0,00

100,00

0,00 100,00

Página: 2 de 2

(6)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRITIBA BA - EXECUTIVO

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL Dezembro de 2019

ESPECIFICAÇÃO

RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

TOTAL (ÚLT. 12 M.)

PREVISÃO ATUALIZADA

2019 RECEITAS REALIZADAS

Em Reais

12/2019 11/2019 10/2019 09/2019 08/2019 07/2019 06/2019 05/2019 04/2019 03/2019 02/2019 01/2019

6.901,99 6.903,51 9.584,72 11.445,90 9.031,86 6.643,02 5.691,90 13.763,89 20.700,05 18.035,51 16.276,65 6.788,78 131.767,78 93.005,00

CPF : 995.119.405-20

ODAILTON PEREIRA DE ARAUJO Contador(a) Reg. Prof.: CRC-BA 020817/O-7 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)

RECEITAS CORRENTES (I) Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria

IPTU ISS ITBI IRRF

Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria Contribuições

Receita Patrimonial

Receita Agropecuária Receita Industrial Receita de Serviços Transferências Correntes

Cota-Parte do FPM Cota-Parte do ICMS Cota-Parte do IPVA Cota-Parte do ITR Transferências da LC 87/1996 Transferências da LC 61/1989 Transferências do FUNDEB Outras Transferências Correntes Outras Receitas Correntes DEDUÇÕES (II)

Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência Compensação Financ. entre Regimes Previdência Dedução de Receita para Formação do FUNDEB

15.271,50 26.628,92 24.337,13 249.207,89 29.561,87 42.130,53 109.186,07 89.248,24 27.504,36 88.916,78 189.345,30 165.402,10 1.056.740,69 731.500,00

10.144,53 380,00 3.744,00 5.727,74 4.900,00 2.199,20 900,00 2.713,00 1.140,00 2.720,00 4.519,58 4.930,36 44.018,41 0,00

8.436,56 3.817,08 6.607,37 475.950,41 3.258,13 2.657,44 2.637,53 25.284,52 2.637,53 135.850,16 492.234,68 196.778,55 1.356.149,96 919.600,00

50.884,33 56.167,69 52.628,10 759.291,21 54.762,92 60.497,92 125.673,79 136.499,82 66.623,52 249.651,09 708.759,87 388.403,11 2.709.843,37 2.266.605,00 4.083.835,15 4.336.636,24 3.382.716,10 4.389.924,42 4.088.923,25 3.612.965,35 5.392.893,49 3.536.750,86 3.369.082,81 3.680.697,22 4.451.349,40 7.644.758,43 51.970.532,72 59.300.840,00

10.129,75 18.438,18 8.354,88 16.959,27 8.011,06 6.867,73 7.258,29 5.490,17 14.641,58 4.128,64 6.383,66 14.503,32 121.166,53 522.500,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

45.850,32 42.527,60 38.453,19 38.938,32 37.103,09 127.202,90 -63.861,21 28.356,52 23.189,21 21.816,66 15.089,49 46.358,12 401.024,21 1.100.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 158.750,00

3.982.166,05 4.237.111,45 3.284.174,31 3.588.165,11 3.974.260,14 3.425.264,53 5.323.662,79 3.364.984,40 3.279.270,08 3.405.571,81 3.719.341,85 7.209.497,81 48.793.470,33 55.603.420,00 2.055.304,41 2.257.628,82 1.690.383,98 1.649.155,62 2.116.403,90 1.667.086,70 2.279.734,82 1.663.428,90 1.480.438,23 1.362.664,51 1.849.330,73 3.152.803,62 23.224.364,24 22.333.000,00 219.445,05 277.951,43 290.142,59 352.682,32 262.395,08 277.362,73 372.765,81 277.022,92 318.559,52 348.491,43 322.165,70 494.946,30 3.813.930,88 4.180.000,00

18.325,15 17.761,24 17.930,23 25.961,95 26.295,87 28.739,79 50.053,10 44.347,45 50.085,51 30.473,22 18.867,17 26.565,95 355.406,63 334.400,00

126,36 388,18 72,97 178,94 200,43 178,54 84,06 435,59 1.807,45 3.501,25 112,30 158,32 7.244,39 15.675,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.350,00

2.331,17 2.467,67 2.383,23 2.416,15 2.365,87 2.480,28 2.505,78 2.242,69 2.733,90 2.419,48 2.540,80 2.986,47 29.873,49 83.600,00

706.089,61 831.071,53 731.636,73 842.663,56 874.410,42 725.234,35 812.059,29 726.996,31 751.945,99 778.496,55 809.527,30 1.110.664,22 9.700.795,86 9.851.424,00 980.544,30 849.842,58 551.624,58 715.106,57 692.188,57 724.182,14 1.806.459,93 650.510,54 673.699,48 879.525,37 716.797,85 2.421.372,93 11.661.854,84 18.773.971,00

4.934,45 829,50 7.460,50 3.529,78 22.797,10 0,00 7.418,12 6.910,12 0,00 3.657,66 8.158,19 499,39 66.194,81 172.065,00

-458.640,10 -510.745,85 -399.705,83 -405.595,62 -481.058,93 -394.673,45 -358.804,50 -397.046,85 -370.178,01 -349.025,94 -438.095,03 -546.341,46 -5.109.911,57 -5.395.605,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-458.640,10 -510.745,85 -399.705,83 -405.595,62 -481.058,93 -394.673,45 -358.804,50 -397.046,85 -370.178,01 -349.025,94 -438.095,03 -546.341,46 -5.109.911,57 -5.395.605,00 3.625.195,05 3.825.890,39 2.983.010,27 3.984.328,80 3.607.864,32 3.218.291,90 5.034.088,99 3.139.704,01 2.998.904,80 3.331.671,28 4.013.254,37 7.098.416,97 46.860.621,15 53.905.235,00 Rendimentos de Aplicação Financeira 45.850,32 42.527,60 38.453,19 38.938,32 37.103,09 127.202,90 -63.861,21 28.356,52 23.189,21 21.816,66 15.089,49 46.358,12 401.024,21 1.100.000,00

Outras Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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(7)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRITIBA BA - EXECUTIVO

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2019

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II) Em Reais

RECEITAS CORRENTES (I)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS RECEITAS REALIZADAS

PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA Até o Bimestre

2019 Até o Bimestre

2018

Receita de Contribuições dos Segurados Civil

Ativo

Militar

TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(IV) = (I + III + II)

0,00 0,00 0,00 0,00

Inativo Pensionista

Ativo Inativo Pensionista Receita de Contribuições Patronais

Civil Ativo Inativo Pensionista Militar

Ativo Inativo Pensionista

Em Regime de Parcelamento de Débitos Receita Patrimonial

Receitas Imobiliárias Rceitas de Valores Mobiliários Outras Rceitas Patrimoniais Receita de Serviços Outras Receitas Correntes

Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS

Demais Receitas Correntes RECEITAS DE CAPITAL (III)

Alienação de Bens, Direitos e Ativos Amortização de Empréstimos Outras Receitas de Capital

0,00 0,00 0,00 0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS

DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS EMPENHADAS

Até o Bimestre 2019 ADMINISTRAÇÃO (V)

Despesas Correntes Despesas de Capital PREVIDÊNCIA (VI) Benefícios - Civil

Aposentadorias

TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VII) = (V + VI)

DOTAÇÃO

INICIAL ATUALIZADA^DOTAÇÃO Até o Bimestre 2019 Até o Bimestre

2018

INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

2019Em Em

2018

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV – VII)2 Pensões

Outros Benefícios Previdenciários Benefícios - Militar

Reformas Pensões

Outros Benefícios Previdenciários Outras Despesas Previdênciárias

Compensação Previdênciária do RPPS para o RGPS Demais Despesas Previdênciárias

-- --

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(8)

Caixa e Equivalentes de Caixa

BENS E DIREITOS DO RPPS

PERÍODO DE REFERÊNCIA

2019 2018

Investimentos e Aplicações Outros Bens e Direitos

Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO

RPPS APORTES REALIZADOS

0,00

12.621.164,75 0,00 0,00 7.553.470,79

0,00 0,00

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

0,00 VALOR

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

0,00 VALOR

Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos 0,00

Outros Aportes para o RPPS 0,00

Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro 0,00

RECEITAS CORRENTES (IX)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS RECEITAS REALIZADAS

PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA Até o Bimestre

2018

Receita de Contribuições dos Segurados Civil

Ativo

Militar

TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(XI) = (IX + X)

0,00 0,00 0,00 0,00

Inativo Pensionista

Ativo Inativo Pensionista Receita de Contribuições Patronais

Civil Ativo Inativo Pensionista Militar

Ativo Inativo Pensionista

Em Regime de Parcelamento de Débitos Receita Patrimonial

Receitas Imobiliárias Rceitas de Valores Mobiliários Outras Rceitas Patrimoniais Receita de Serviços Outras Receitas Correntes

Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS Demais Receitas Correntes

RECEITAS DE CAPITAL (X) Alienação de Bens, Direitos e Ativos Amortização de Empréstimos Outras Receitas de Capital

0,00 0,00 0,00 0,00

PLANO FINANCEIRO

(9)

ADMINISTRAÇÃO (XII)

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS

DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS EMPENHADAS

Até o Bimestre 2019

Despesas Correntes

TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIV) = (XII + XIII) DOTAÇÃO

INICIAL ATUALIZADA^DOTAÇÃO Até o Bimestre 2019 Até o Bimestre

2018

2019Em Em

2018

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Despesas de Capital

PREVIDÊNCIA (XIII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Benefícios - Civil Aposentadorias Pensões

Outros Benefícios Previdenciários Benefícios - Militar

Reformas Pensões

Outros Benefícios Previdenciários Outras Despesas Previdênciárias

Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS Demais Despesas Previdenciárias

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV) = (XI – XIV)2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -- --

Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS APORTES REALIZADOS

0,00 Recursos para Formação de Reserva 0,00

CPF : 995.119.405-20

(10)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRITIBA BA - EXECUTIVO

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2019

RREO - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso III) Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS RECEITAS REALIZADAS

PREVISÃO ATUALIZADA (a)

Até o Bimestre 2019

RECEITAS CORRENTES (I) 53.905.235,00 46.860.621,15

2.266.605,00 2.709.843,37

Convênios

RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI) Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria

IPTU ISS ITBI IRRF

Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria Contribuições

Receita Patrimonial

Outras Receitas Patrimoniais Aplicações Financeiras (II)

Transferências Correntes Cota-Parte do FPM Cota-Parte do ICMS

Cota-Parte do ITR

RECEITAS DE CAPITAL (V) Operações de Crédito (VI) Amortização de Empréstimos (VII) Alienação de Bens

Transferências de Capital

RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X) Outras Transferências de Capital

Outras Receitas de Capital

93.005,00 731.500,00 0,00 919.600,00 522.500,00 0,00 1.100.000,00 1.100.000,00

50.207.815,00 17.866.400,00 3.344.000,00

12.540,00

2.815.100,00 504.500,00 0,00 20.900,00

2.289.700,00 632.950,00

0,00

131.767,78 1.056.740,69 44.018,41 1.356.149,96 121.166,53 0,00 401.024,21

0,00 401.024,21

43.683.558,76 18.949.767,93 3.051.144,91

5.795,63

2.930.240,52 0,00 0,00 0,00

2.930.240,52 1.350.031,42 1.580.209,10 0,00

2.930.240,52

Cota-Parte do IPVA 267.520,00 284.326,10

Transferências da LC 87/1996 25.080,00 0,00

Transferências da LC 61/1989 66.880,00 29.873,49

Transferências do FUNDEB 0,00 0,00

Outras Transferências Correntes 28.625.395,00 21.362.650,70

Demais Receitas Correntes 330.815,00 66.194,81

Outras Receitas Financeiras (III) 5.000,00 7.825,30

Receitas Correntes Restantes 328.815,00 66.194,81

Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII) Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)

0,00 0,00

Outras Alienações de Bens 20.900,00 0,00

Outras Receitas de Capital Não Primárias (X) 0,00 0,00

Outras Receitas de Capital Primárias 0,00 0,00

RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III) 52.800.235,00 46.451.771,64

0,00

1.656.750,00

2.310.600,00

55.110.835,00 49.382.012,16

DESPESAS PRIMÁRIAS _ATUALIZADA^DOTAÇÃO _EMPENHADAS^DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DESPESAS

LIQUIDADAS DESPESAS

PAGAS (a)

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

PAGOS LIQUIDADOS PAGOS

Até o Bimestre / 2019

DESPESAS CORRENTES (XIII) 51.864.587,63 48.211.378,04 48.165.495,24 2.462.104,25 35.395,00 31.895,00

DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII) Pessoal e Encargos Sociais

Juros e Encargos da Dívida (XIV) Outras Despesas Correntes

DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV) DESPESAS DE CAPITAL (XVI)

Investimentos Inversões Financeiras

Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII) Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII) Aquisição de Título de Crédito (XIX)

Amortização da Dívida (XX)

DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX) RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)

21.132.710,40 20.398.092,70 20.398.092,70 180.000,00 0,00 0,00

RESULTADO PRIMÁRIO - (XXIV) = XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc) 27.900,00 30.703.977,23

51.836.687,63 3.695.495,02 3.054.495,02 23.000,00 0,00 0,00 0,00

618.000,00 3.077.495,02 539.052,35

0,00 27.813.285,34

48.211.378,04 2.854.790,49 2.242.457,84 0,00 0,00 0,00 0,00

612.332,65 2.242.457,84 0,00

0,00 27.767.402,54

48.165.495,24 2.036.168,20 1.423.835,55 0,00 0,00 0,00 0,00

612.332,65 1.423.835,55 0,00

0,00 0,00

2.282.104,25

2.462.104,25 196.554,76 196.554,76 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 196.554,76 0,00

35.395,00

35.395,00 4.758.053,32 4.758.053,32 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 4.758.053,32 0,00

0,00 31.895,00

31.895,00 4.126.784,15 4.126.784,15 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 4.126.784,15 0,00 55.453.235,00 50.453.835,88 49.589.330,79 2.658.659,01 4.793.448,32 4.158.679,15

Demais Inversões Financeiras 23.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferências Constitucionais e Legais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Demais Despesas Correntes 30.703.977,23 27.813.285,34 27.767.402,54 2.282.104,25 35.395,00 31.895,00

0,00

45.683.445,11 20.344.747,83 0,00 25.338.697,28

45.683.445,11 1.844.519,85 1.232.187,20 0,00 0,00 0,00 0,00

612.332,65 1.232.187,20 0,00 46.915.632,31 0,00 0,00 25.338.697,28

-4.350.958,31

(11)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRITIBA BA - EXECUTIVO

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2019

RREO - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso III) Em reais

DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL SALDO

Em 31/Dez/2018

(a) Em 6º Bimestre

(b)

13.605.289,58 12.797.183,33

DEDUÇÕES (XXIX) Disponibilidade de Caixa

Demais Haveres Financeiros 0,00 0,00

(-) Restos a Pagar Processados (XXX) 4.891.786,12

CC (

2.867.896,28

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)

RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)

CPF : 995.119.405-20

ODAILTON PEREIRA DE ARAUJO Contador(a) Reg. Prof.: CRC-BA 020817/O-7 FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRITIBA, Emissão:29/01/2020, às 13:58:54, Assinado Digitalmente no dia 29/01/2020, às 13:58:54.

RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

INFORMAÇÕES ADICIONAIS PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS

Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)

JUROS NOMINAIS

VALOR INCORRIDO

0,00 Até o Bimestre

RESULTADO NOMINAL - (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)

Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI) 0,00

RESULTADO PRIMÁRIO - (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI) VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)

AJUSTE METODOLÓGICO Até o Bimestre

VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)

RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)

PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV) 0,00

0,00

Disponibilidade de Caixa bruta 12.621.164,75 7.553.470,79

0,00

7.759.682,40 0,00

67.511.545,00 0,00 56.720.335,00 67.511.545,00

7.729.378,63 4.685.574,51

5.875.910,95 8.111.608,82

-2.235.697,87

-9.995.380,27

PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI) 0,00

RESULTADO DO BACEN (XXXVII) 0,00

OUTROS AJUSTES (XXXVIII) 0,00

(12)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRITIBA BA - EXECUTIVO

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVOS DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2019

RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) PODER / ÓRGÃO

Em Exercícios Anteriores

Em 31 de dezembro de

2018 Inscritos

Cancelados

Pagos Saldo

(a) Em Exercícios Anteriores

Em 31 de dezembro de

2018 Inscritos

Pagos

Liquidados Cancelados Saldo

(b)

Saldo Total (a + b) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS

LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RREO - Anexo 7 (LRF, Art. 53, inciso V) Em Reais

3.937.538,58 2.875.369,78 2.658.659,01 0,00 4.154.249,35 2.813.974,42 5.611.297,52 4.793.448,32 4.158.679,15 0,00 4.266.592,79 8.420.842,14

PODER EXECUTIVO 3.937.538,58 2.875.369,78 2.658.659,01 0,00 4.154.249,35 2.813.974,42 5.611.297,52 4.793.448,32 4.158.679,15 0,00 4.266.592,79 8.420.842,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRITIBA 3.041.930,43 1.658.283,05 1.338.169,96 0,00 3.362.043,52 2.329.826,44 4.451.931,02 3.513.133,54 2.878.364,37 0,00 3.903.393,09 7.265.436,61

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 895.608,15 1.138.657,94 1.244.160,26 0,00 790.105,83 484.147,98 1.159.366,50 1.280.314,78 1.280.314,78 0,00 363.199,70 1.153.305,53

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 0,00 78.428,79 76.328,79 0,00 2.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.100,00

PODER LEGISLATIVO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CAMARA MUNICIPAL DE PIRITIBA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SAMUEL OLIVEIRA SANTANA Prefeito Municipal

ODAILTON PEREIRA DE ARAUJO Contador(a) TOTAL (XIV) = (XII + XIII)

3.937.538,58 2.875.369,78 2.658.659,01 0,00 4.154.249,35 2.813.974,42 4.793.448,32 4.158.679,15 0,00 4.266.592,79 8.420.842,14

RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.611.297,52

CPF : 002.034.895-94 CPF : 995.119.405-20 Reg. Prof.: CRC-BA 020817/O-7

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(13)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRITIBA BA - EXECUTIVO

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2019

1- RECEITA DE IMPOSTOS RREO - Anexo 8 (LDB, art. 72)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)

RECEITAS DO ENSINO

PREVISÃO

ATUALIZADA (a) Até o Bimestre

(b) %

(c) = (b/a)x100

1.744.105,00 2.588.676,84 148,42

Em Reais

1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU 93.005,00 131.767,78 141,68

1.1.1- IPTU 52.250,00 61.247,72 117,22

1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU 40.755,00 70.520,06 173,03

1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI 0,00 44.018,41 4.401.841,00

3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

RECEITAS REALIZADAS PREVISÃO

ATUALIZADA

(a) %

(c) = (b/a)x100 PREVISÃO INICIAL

1.744.105,00 93.005,00 52.250,00 40.755,00 1.2.1- ITBI 0,00

1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS

1.3.1- ISS

1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF 1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)

1.5.1- ITR

1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS

2.1- Cota-Parte FPM

2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d 2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e 2.2- Cota-Parte ICMS

2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996 2.4- Cota-Parte IPI-Exportação 2.5- Cota-Parte ITR 2.6- Cota-Parte IPVA 2.7- Cota-Parte IOF-Ouro

Até o Bimestre (b) PREVISÃO

INICIAL 4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS

VINCULADOS AO ENSINO 5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE

5.1- Transferências do Salário-Educação 5.2- Transferências Diretas - PDDE 5.3- Transferências Diretas - PNAE 5.4 - Transferências Diretas - PNATE 5.5- Outras Transferências do FNDE 5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE 6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS

6.1- Transferências de Convênios 6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios 7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO 8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)

RECEITAS DO FUNDEB

FUNDEB

PREVISÃO ATUALIZADA

(a) %

(c) = (b/a)x100 Até o Bimestre

(b) PREVISÃO

INICIAL 10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB

10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1) 10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2) 10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3) 10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)

10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5)) 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)

11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB 11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB 11.2- Complementação da União ao FUNDEB 11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB 12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)

RECEITAS REALIZADAS

SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

0,00 44.018,41 4.401.841,00

0,00 0,00 0,00

731.500,00 1.056.740,69 144,46

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 731.500,00 731.500,00 0,00

919.600,00 1.356.149,96 147,47

919.600,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,000,00 0,00

26.978.025,00 27.430.819,63 101,68

22.333.000,00 23.224.364,24 103,99

22.333.000,00 26.978.025,00

22.333.000,00 22.333.000,00

0,00 0,00

4.180.000,00 3.813.930,88 91,24

31.350,00 0,00 0,00

83.600,00 29.873,49 35,73

15.675,00 7.244,39 46,22

334.400,00 355.406,63 106,28

0,00 0,00 0,00

0,000,00 4.180.000,00 31.350,00 83.600,00 15.675,00 334.400,00 0,00

0,00 0,00 0,00

1.651.165,00 1.049.879,57 63,58

545.940,00 475.871,62 87,17

5.225,00 54.990,46 1.052,45

500.000,00 332.584,00 66,52

0,00 1.651.165,00 545.940,00 5.225,00 500.000,00

600.000,00 186.433,49 31,07

0,00 0,00 0,00

504.500,00 0,00 0,00

3.863.999,50 290.946,77 7,53

600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 504.500,00 3.863.999,50

6.019.664,50 1.340.826,34 22,27

4.466.600,00 4.274.596,31

836.000,00 762.785,97

6.270,00 0,00

6.019.664,50

4.466.600,00 836.000,00 6.270,00

16.720,00 0,00

3.135,00 1.448,76

66.880,00 71.080,53

14.211.865,50 12.708.723,65 9.851.424,00 9.700.795,86 4.220.441,50 2.998.379,73

140.000,00 9.548,06

16.720,00 3.135,00 66.880,00 14.211.865,50 9.851.424,00 4.220.441,50 140.000,00

28.722.130,00 28.722.130,00 30.019.496,47 104,52

5.395.605,00 5.109.911,57 94,71

4.455.819,00 4.590.884,29 103,03

5.395.605,00

4.455.819,00

95,70 91,24 0,00 0,00 46,21 106,28 89,42 98,47 71,04 6,82 RECEITAS REALIZADAS

0,00 0,00

21.372.983,12 95,70

942.766,43 908.614,69

(14)

13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO

DESPESAS DO FUNDEB DOTAÇÃO

ATUALIZADA (d) Até o Bimestre

(e) %

(f) = (e/d)x100 9.391.905,85 9.343.918,35 99,49

13.1- Com Educação Infantil 0,00 0,00 0,00

13.2- Com Ensino Fundamental 9.391.905,85 9.343.918,35 99,49

14- OUTRAS DESPESAS 3.770.929,65 3.675.210,08 97,46

14.1- Com Educação Infantil 0,00 0,00 0,00

14.2- Com Ensino Fundamental 3.770.929,65 3.675.210,08 97,46

DOTAÇÃO INICIAL

9.930.305,85 9.930.305,850,00 4.281.559,65 0,00 4.281.559,65

Até o Bimestre

(g) %

(h) = (g/d)x100 9.343.918,35 99,49

0,00 0,00

9.343.918,35 99,49 3.675.210,08 97,46

0,00 0,00

3.675.210,08 97,46 INSCRITAS EM

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

(i) 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS

6

15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DE FUNDEB 16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB

16.1 - FUNDEB 60%

16.2 - FUNDEB 40%

17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB 17.1 - FUNDEB 60%

17.2 - FUNDEB 40%

VALOR

INDICADORES DO FUNDEB VALOR

18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)

19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)

19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) % 19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) % 19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE VALOR

20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2018 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS 21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2019²

22- EDUCAÇÃO INFANTIL

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DO MDE DOTAÇÃO

ATUALIZADA (d)

Até o Bimestre

(e) (f) =% (e/d)x100

0,00 0,00 0,00

22.1 - Creche 0,00 0,00 0,00

22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 0,00 0,00 0,00

22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 0,00 0,00 0,00

22.2 - Pré-escola 0,00 0,00 0,00

22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 0,00 0,00 0,00

DOTAÇÃO INICIAL

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Até o Bimestre

(g)

0,00 0,00

(i) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS

22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 23- ENSINO FUNDAMENTAL

23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 24- ENSINO MÉDIO

25- ENSINO SUPERIOR

26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR 27- OUTRAS

28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL VALOR

29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) 30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO 31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB

32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS 33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO■

34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RP INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 j) 35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)6

36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (35))6

37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) %6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%5

38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

DOTAÇÃO ATUALIZADA

(d) Até o Bimestre

(e) %

(f) = (e/d)x100

0,00 0,00 0,00

39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 524.940,00 501.008,25 95,44

40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 0,00

41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 4.093.057,50 3.817.182,76 93,26 42- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA

FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41) 4.617.997,50 4.318.191,01 93,51

DOTAÇÃO INICIAL

0,00 555.940,00 0,00 5.899.257,50 6.455.197,50

Até o Bimestre

(g) %

(h) = (g/d)x100

0,00 0,00

501.008,25 95,44

0,00 0,00

3.538.950,65 86,46 4.039.958,90 87,48

(i) 0,00 0,00 0,00 278.232,11 278.232,11 DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS

6

43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRADE

RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO SALDO ATÉ O BIMESTRE CANCELADO EM 2019 (j)

44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE 44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino 44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB

17.916.071,00 17.337.319,44 96,77

20.872.301,00 17.059.087,33 95,22 278.232,11

13.162.835,50 13.019.128,43 98,91

14.211.865,50 13.019.128,43 98,91 0,00

0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

13.019.128,43 73,52 28,92 0,00

193.706,05 180.000,00

0,00 0,00 0,00

16.207.512,10 15.713.209,01 96,95 13.162.835,50 13.019.128,43 98,91 3.044.676,60 2.694.080,58 88,48

0,00 0,00 0,00

0,00 16.220.242,10 14.211.865,50 2.008.376,60 0,00 0,00

0,00 0,00

15.713.209,01 96,95 13.019.128,43 98,91 2.694.080,58 88,48

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

16.207.512,10 15.713.209,01 96,95 0,00

0,00 16.220.242,10

0,00 0,00

15.713.209,01 96,95 0,00 0,00 0,00

4.590.884,29 2.998.379,73 0,000,00 0,000,00

7.589.264,02 8.123.944,99 27,06

1.365.575,66 0,000,00

19.079,40 0,00

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

(f) =% (g/d)x100

1.384.655,06

(15)

CPF : 995.119.405-20

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB SALÁRIO EDUCAÇÃO

45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>

46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE 47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE

47.1 Orçamento do Exercício 47.2 Restos a Pagar

48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE 49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE

1 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

2 Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: “Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional.”

3 Caput do artigo 212 da CF/19884

4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

6 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

29.419,70 1.381.109,93 1.404.770,48 1.404.770,48 0,00 0,00 5.759,15 FUNDEB

193.706,05 48.554.990,02 48.392.577,63 48.212.577,63 180.000,00 9.548,06 356.118,44 50- (+) Ajustes

50.1 (+) Retenções 50.2 (-) Valores a recuperar

51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO

36.398,86 0,00 0,00

319.719,58

0,00 0,00 0,00

5.759,15 50.3 (+) Outros valores extraorçamentários

50.4 (+) Conciliação Bancária 0,00

36.398,86 0,00

0,00

(16)

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RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2019 RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

RECEITAS

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO¹ (I)

PREVISÃO ATUALIZADA

(a) RECEITAS REALIZADAS

(b)

SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a ) - (b)

DESPESAS

DESPESAS DE CAPITAL

(d)

DESPESAS EMPENHADAS

(e)

SALDO NÃO EXECUTADO

(f) = (d) - (e) DESPESAS

LIQUIDADAS

DESPESAS INSCRITAS EM

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Investimentos

Inversões Financeiras

Amortização da Dívida

RESULTADO PARA APURAÇÃO DA

REGRA DE OURO (III) = (I – II) -112.397.117,65 -102.937.937,06 - - -9.459.180,59

Notas:

¹ Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III.

504.500,00 0,00 504.500,00

3.695.495,02

3.054.495,02

23.000,00

618.000,00

2.854.790,49

2.242.457,84

0,00

612.332,65

2.036.168,20

1.423.835,55

0,00

612.332,65

0,00

840.704,53

812.037,18

23.000,00

5.667,35

Em Reais

CPF : 995.119.405-20

(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por

Instituições Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II) 112.901.617,65 102.937.937,06 101.208.926,88 0,00 9.963.680,59

(17)

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RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2019 RREO – ANEXO 10 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

EXERCÍCIO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RESULTADO PREVIDENCIÁRIO

0,00

Em Reais

CPF : 995.119.405-20

(a) (b) (c) = (a - b)

0,00 0,00

SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = (“d” exerc. Anterior) + (c)

0,00

PLANO PREVIDENCIÁRIO

EXERCÍCIO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RESULTADO PREVIDENCIÁRIO

0,00

(a) (b) (c) = (a - b)

0,00 0,00

SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = (“d” exerc. Anterior) + (c)

0,00

PLANO FINANCEIRO

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRITIBA, Emissão:29/01/2020, às 14:04:35.

1 Projeção atuarial elaborada em 29/01/2020 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social – MP S.

(18)

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RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2019 RREO – ANEXO 11 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

RECEITAS RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)

PREVISÃO ATUALIZADA

(a)

RECEITAS REALIZADAS (b)

SALDO A REALIZAR (c) = (a ) - (b)

DESPESAS

APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)

(d)

DESPESAS EMPENHADAS

DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DESPESAS

LIQUIDADAS DESPESAS

PAGAS (e)

Despesas de Capital

Investimentos

Inversões Financeiras

SALDO FINANCEIRO A APLICAR <EXERCÍCIO ANTERIOR>

(h)

EXERCÍCIO (i) = (Ib – (IIe+ IIf))

SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)

20.900,00 0,00 20.900,00

3.695.495,02

3.054.495,02

23.000,00

2.854.790,49

2.242.457,84

0,00

2.036.168,20

1.423.835,55

0,00 1.844.519,85

1.844.519,85

1.232.187,20

0,00

818.622,29

0,00

Em Reais

CPF : 995.119.405-20

PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR

(f)

SALDO A PAGAR (g) = (d-e) 4.126.784,15

4.126.784,15

0,00

1.850.975,17

1.822.307,82

23.000,00

VALOR (III) 0,00 -5.971.304,00 -5.971.304,00

Receita de Alienação de Bens Móveis Receita de Alienação de Bens Imóveis

10.450,00 0,00 10.450,00

Amortização da Dívida

Despesas Correntes dos Regimes de Previdência Regime Própio do Servidores Públicos

618.000,00 612.332,65 612.332,65 612.332,65 0,00 0,00 5.667,35

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita de Alienação de Bens Intangíveis Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras

0,00 0,00 0,00

(19)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRITIBA BA - EXECUTIVO

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2019

RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

RECEITA REALIZADAS PREVISÃO

ATUALIZADA

(a) Até o Bimestre

(b) %

(b/a)x100

1.744.105,00 2.588.676,84 148,42

R$ 1,00

Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU 93.005,00 131.767,78 141,68

Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI 0,00 44.018,41 4.401.841,00

Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 731.500,00 1.056.740,69 144,46

Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 919.600,00 1.356.149,96 147,47

Imposto Territorial Rural - ITR 0,00 0,00 0,00

Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos 0,00 0,00 0,00

Dívida Ativa dos Impostos 0,00 0,00 0,00

TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE

PREVISÃO INICIAL 1.744.105,00

93.005,00 0,00 731.500,00 919.600,00 0,000,00 0,00 Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa

RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) Cota-Parte FPM

Cota-Parte ITR Cota-Parte IPVA Cota-Parte ICMS Cota-Parte IPI-Exportação

Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais Desoneração ICMS (LC 87/96)

Outras

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS Provenientes da União

Provenientes dos Estados Provenientes de Outros Municípios Outras Receitas do SUS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE

0,00 0,00 0,00

26.978.025,00 25.579.438,51 94,82

22.333.000,00 21.372.983,12 95,70

15.675,00 7.244,39 46,22

334.400,00 355.406,63 106,28

4.180.000,00 3.813.930,88 91,24

83.600,00 29.873,49 35,73

31.350,00 0,00 0,00

0,00 26.978.025,00 22.333.000,00 15.675,00 334.400,00 4.180.000,00 83.600,00 31.350,00

31.350,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

31.350,00 0,00

28.722.130,00 28.168.115,35 98,07

5.323.395,00 5.028.536,03 94,46

1.024.900,00 1.033.902,92 100,88

28.722.130,00

5.323.395,00 1.024.900,00

0,00 0,00 0,00

0,000,00 0,000,00 0,00 TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS

PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE PREVISÃO RECEITA REALIZADAS

ATUALIZADA

(c) Até o Bimestre (d)

PREVISÃO INICIAL %

(d/c)x100

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS COM SAÚDE

(e) Até o Bimestre

(f) %

(f/e)x100 13.076.984,63 12.219.629,05 93,44

Pessoal e Encargos Sociais 2.747.937,00 2.686.102,98 97,75

Juros e Encargos da Dívida 0,00 0,00 0,00

Outras Despesas Correntes 10.329.047,63 9.533.526,07 100,00

DESPESAS DE CAPITAL 328.448,00 188.086,68 57,27

Investimentos 300.448,00 188.086,68 62,60

DOTAÇÃO INICIAL

9.610.377,63 3.367.000,00 0,00 6.243.377,63 1.441.555,00 1.413.555,00

Até o Bimestre

(g) %

(g/e)x100 12.187.639,05 93,20

2.686.102,98 97,75

0,00 0,00

9.501.536,07 91,99 188.086,68 57,27 188.086,68 62,60

Inscritas em Restos a Pagar não

Processados 40.768,00

0,00 0,00 40.768,00 354.421,70 354.421,70 DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS

7

Inversões Financeiras 23.000,00 23.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Amortização da Dívida 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) 11.051.932,63 13.405.432,63 12.407.715,73 92,56 12.375.725,73 92,32 395.189,70

DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO

PERCENTUAL MÍNIMO DOTAÇÃO

ATUALIZADA Até o Bimestre

(h) %

(h/IVf)x100

0,00 0,00 0,00

DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO

UNIVERSAL 0,00 0,00 0,00

DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS 5.774.715,00 5.378.802,56 43,35

Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS 5.774.715,00 5.378.802,56 43,35

Recursos de Operações de Crédito 0,00 0,00 0,00

Outros Recursos 0,00 0,00 0,00

DOTAÇÃO INICIAL

0,00 0,00 6.627.785,00 6.627.785,00 0,000,00

Até o Bimestre

(i) %

(i /IVg)x100

0,00 0,00

5.346.812,56 43,20 5.346.812,56 43,20

0,00 0,00

Inscritas em Restos a Pagar não

Processados 0,00 0,00 390.059,70 390.059,70 0,000,00 DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS

7

OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA¹ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

(Por Grupo de Natureza da Despesa)

DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS²

DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES³

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

5.774.715,00 5.378.802,56 43,35

6.627.785,00 5.346.812,56 43,20 390.059,70

6.348.295,00 6.348.295,00 6.062.438,95 95,50

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V) 4.424.147,63 7.630.717,63 7.028.913,17 49,21 7.028.913,17 49,12 0,00

6.348.295,00 6.348.295,00 6.062.438,95 95,50