0001
CLUBE ALBERT SCHARLE
Entidade:
Folha:
17.385.261/0001-70
CNPJ:
Período:
01/02/2018 - 28/02/2018
CONSOLIDADO
BALANCETE
Débito
Crédito
Saldo Atual
Descrição da conta
Saldo Anterior
Código
ATIVO 3.861.887,25d 697.582,93 661.176,24 3.898.293,94d
1
CIRCULANTE 1.879.372,64d 696.211,48 647.951,92 1.927.632,20d
2
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA 1.809.878,07d 439.323,37 407.371,23 1.841.830,21d
3
CAIXA 3.105,99d 3.500,00 2.546,72 4.059,27d
4
Caixa - Sede Campestre 3.105,99d 3.500,00 2.546,72 4.059,27d
6 BANCOS 274,24d 307.921,60 307.921,60 274,24d 30 Bradesco - 243210-2 1,00d 307.921,60 307.921,60 1,00d 31 Banco Citibank 229,05d 0,00 0,00 229,05d 32 Banco Santander 44,19d 0,00 0,00 44,19d 33 APLICAÇÃO FINANCEIRA 1.806.497,84d 127.901,77 96.902,91 1.837.496,70d 61
Invest Fácil Bradesco 82.693,63d 119.731,45 96.902,91 105.522,17d
72
Banco Citibank 622.427,68d 3.406,04 0,00 625.833,72d
62
Santander FIC FI Yeld Master RF 533.623,66d 2.243,73 0,00 535.867,39d
74
Bradesco FIC FI REF DI ESPECIAL 567.752,87d 2.520,55 0,00 570.273,42d
66 CRÉDITOS 69.494,57d 256.888,11 240.580,69 85.801,99d 67 CONTAS A RECEBER 41.666,42d 228.345,30 210.011,03 60.000,69d 68 Contas a Receber/Condomínio 41.666,42d 228.345,30 210.011,03 60.000,69d 69 IMPOSTOS A RECUPERAR 6.673,76d 0,00 0,00 6.673,76d 100 FGTS a Recuperar 3.220,85d 0,00 0,00 3.220,85d 101 ISSQN a Recuperar 3.127,04d 0,00 0,00 3.127,04d 102
Impostos pago a maior 325,87d 0,00 0,00 325,87d
104 EMPRESTIMO A FUNCIONÁRIO 400,00d 0,00 0,00 400,00d 71 Empréstimo a Funcionário 400,00d 0,00 0,00 400,00d 73 ADIANTAMENTOS 14.951,84d 28.542,81 30.569,66 12.924,99d 80 Adiantamento de Salários 0,00 22.544,24 22.544,24 0,00 81 Convênios Farmácia 428,25d 0,00 0,00 428,25d 91 Adiantamento de Férias 10.716,00d 4.718,57 8.025,42 7.409,15d 83 Adiantamento a Fornecedores 3.807,59d 1.280,00 0,00 5.087,59d 88 DEVEDORES DIVERSOS 1.302,04d 0,00 0,00 1.302,04d 86
Pagamentos a maior ou indevido 1.302,04d 0,00 0,00 1.302,04d
90 SEGUROS 500,51d 0,00 0,00 500,51d 5348 Seguros a Apropriar 500,51d 0,00 0,00 500,51d 5349 RECEITA FEDERAL 4.000,00d 0,00 0,00 4.000,00d 5392 ITR 4.000,00d 0,00 0,00 4.000,00d 5393
ATIVO NÃO CIRCULANTE 1.982.514,61d 1.371,45 13.224,32 1.970.661,74d
300
DEPÓSITOS JUDICIAIS 106.684,10d 0,00 0,00 106.684,10d
301
DEPÓSITOS JUDICIAIS 106.684,10d 0,00 0,00 106.684,10d
Depósito Judicial Trabalhista Matriz 100.484,10d 0,00 0,00 100.484,10d 316
Depósito Judicial Trabalhista Filial 6.200,00d 0,00 0,00 6.200,00d
317 IMOBILIZADO 1.874.397,61d 1.371,45 13.177,32 1.862.591,74d 335 IMOVEIS E BENFEITORIAS 2.050.048,08d 0,00 0,00 2.050.048,08d 336 Sede Social 36.018,93d 0,00 0,00 36.018,93d 338 Casarão 211.384,23d 0,00 0,00 211.384,23d 339 Futebol 18.751,50d 0,00 0,00 18.751,50d 340 Piscina 700.480,10d 0,00 0,00 700.480,10d 341 Restaurante/Cantinas 132.333,30d 0,00 0,00 132.333,30d 342 Ginásio 68.154,16d 0,00 0,00 68.154,16d 343 Quadra de Tenis 97.177,67d 0,00 0,00 97.177,67d 344 Quadra de Petecas 1.545,00d 0,00 0,00 1.545,00d 345 Quiosques 6.772,55d 0,00 0,00 6.772,55d 346 Vestiários/Saunas 97.963,19d 0,00 0,00 97.963,19d 347 Salão de Jogos 45.566,48d 0,00 0,00 45.566,48d 348 Lagoa 10.500,00d 0,00 0,00 10.500,00d 349 Parque Infantil 18.147,59d 0,00 0,00 18.147,59d 350
Casa do Administrador/ Nova Secretaria 13.808,86d 0,00 0,00 13.808,86d
351
Sala 319 Rua Albita 10.855,03d 0,00 0,00 10.855,03d
352
Benfeitorias 569.913,20d 0,00 0,00 569.913,20d
353
Churrasqueiras 10.676,29d 0,00 0,00 10.676,29d
355
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 145.242,50d 0,00 0,00 145.242,50d
400
Máquinas, Equip. Ferramentas Sede Campestre 145.242,50d 0,00 0,00 145.242,50d
401
MÓVEIS E UTENSÍLIOS 171.020,35d 0,00 0,00 171.020,35d
406
Mesas, Cadeiras e Poltronas 53.876,87d 0,00 0,00 53.876,87d
408
Móveis e Utensílios Secretaria 23.708,43d 0,00 0,00 23.708,43d
409
Móveis e Utensílios Sede Campestre 76.528,25d 0,00 0,00 76.528,25d
412
Móveis e Utensílios Restaurante 16.906,80d 0,00 0,00 16.906,80d
414 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS 35.131,79d 0,00 0,00 35.131,79d 415 Computadores e Periféricos 30.135,51d 0,00 0,00 30.135,51d 416 Computadores e Periféricos 4.996,28d 0,00 0,00 4.996,28d 407 VEÍCULOS 60.992,15d 0,00 0,00 60.992,15d 417 Veículos 60.992,15d 0,00 0,00 60.992,15d 418 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 588.037,26c 1.371,45 13.177,32 599.843,13c 365 (-) Dep.Imovéis e Benfeitorias 370.775,56c 0,00 7.264,85 378.040,41c 366
(-) Dep. de Máquinas e Equipamentos 66.653,54c 0,00 1.295,01 67.948,55c
367
(-) Dep. Veículos 40.849,03c 1.371,45 1.082,76 40.560,34c
368
(-) Dep. de Móveis e Utensílios 80.228,98c 0,00 2.943,13 83.172,11c
369
(-) Dep. de Equipamentos de Informática 29.530,15c 0,00 591,57 30.121,72c
370 BENS INTANGÍVEL 1.432,90d 0,00 47,00 1.385,90d 402 INTANGÍVEL 2.819,90d 0,00 0,00 2.819,90d 403 Softwares 2.819,90d 0,00 0,00 2.819,90d 405 (-) AMORTIZAÇÃO DO INSTANGÍVEL 1.387,00c 0,00 47,00 1.434,00c 410 Amortização de Softwares 1.387,00c 0,00 47,00 1.434,00c 411 PASSIVO 3.849.976,97c 419.477,07 456.341,70 3.886.841,60c 500
PASSIVO CIRCULANTE 270.167,60c 419.477,07 445.951,74 296.642,27c 501
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 270.167,60c 419.477,07 445.951,74 296.642,27c
502
FORNECEDORES 32.674,97c 58.820,34 65.190,82 39.045,45c
5000
Fcontabil S/C Ltda - Assessoria e Consultoria 2.800,00c 2.800,00 0,00 0,00
5001
Speednet Telecomunicação Ltda 0,00 750,00 750,00 0,00
5002
Irmaos Oliveira Ltda 104,73c 104,73 0,00 0,00
5005
CNT Ambiental Equip, Prod e Servi Ltda 650,00c 2.025,00 1.375,00 0,00
5012
Comercial Mineira de Máquinas Ltda 348,00c 348,00 348,00 348,00c
5015
Perdigão e Filhos Comércio de Rações 0,00 2.321,10 2.321,10 0,00
5016
Comercial Massensini 2.875,96c 874,31 163,10 2.164,75c
5017
Ponte Grande Materiais de Construção Ltda EPP 0,00 0,00 755,00 755,00c
5280
WKE Informatica Ltda 0,00 555,17 555,17 0,00
5023
Comercial de Bombas e Motores 12.237,45c 3.530,67 6.186,00 14.892,78c
5024
Auto Peças Stilo 87,00c 0,00 0,00 87,00c
5286
B&C Produtos de Limpeza e Embalagens Ltda 1.749,50c 874,75 2.372,27 3.247,02c
5296
Israel José Ribeiro de Almeida 0,00 91,00 91,00 0,00
5301
Minas Rural Agro Negocios Ltda 260,00c 0,00 0,00 260,00c
5312
Companhia de Saneamento de Minas Gerais 466,78c 466,78 0,00 0,00
5319
Organizações Melo Ltda 165,85c 1.059,85 1.060,76 166,76c
5320
Casa e Tinta Comercial Ltda 0,00 0,00 4.325,00 4.325,00c
5332
Marcone José Alves 0,00 6.703,00 6.703,00 0,00
5340
Rodoagro Motores Geradores e Representação Ltda 0,00 0,00 708,00 708,00c
5341
Aquecedores Assistência Técnica 0,00 0,00 680,00 680,00c
5087
Recarreg Suprimentos e Serviços Ltda 532,00c 532,00 360,00 360,00c
5356
Gloria Celia Rosa Cardoso 381,50c 381,50 0,00 0,00
5358
Distribuidora JDF de Peças Eireli- EPP 110,00c 0,00 0,00 110,00c
5363
Supergasbras Energia Ltda 1.080,00c 827,07 827,07 1.080,00c
5365
Ortep Organização Técnica de Precisão Ltda 0,00 139,00 139,00 0,00
5115
WCG Comercial Ltda 0,00 866,00 866,00 0,00
5378
Moveis Jardim Ind e Com Eireli 70,00c 0,00 0,00 70,00c
5379
R. Oliveira Campos Instaladora Ltda 200,00c 0,00 0,00 200,00c
5383
Loja dos Parafusos Ltda 183,40c 0,00 0,00 183,40c
5384
Paulo Cesar da Silva 0,00 1.200,00 1.800,00 600,00c
5397
Mercantil Maquinas e Equipamentos Ltda 0,00 0,00 1.890,00 1.890,00c
5403
Quality Systems Ltda 0,00 1.558,53 1.558,53 0,00
5184
Souza & Moreira Sociedade de Advogados 0,00 3.279,50 3.279,50 0,00
5208
Telemar Norte Leste SA 691,13c 691,13 686,67 686,67c
5263
Loja Eletrica Ltda 3.464,85c 3.464,85 1.163,20 1.163,20c
5264
VIVO Telefônica Brasil SA 4.179,40c 745,40 764,16 4.198,16c
5265
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 37,42c 16.705,00 16.705,30 37,72c
5266
Ormimaq Org Mineira de Maquinas Ltda 0,00 0,00 831,99 831,99c
5271
Cesta Basica Bom Apetit Ltda 0,00 5.926,00 5.926,00 0,00
5277 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS 42.943,41c 84.819,49 90.025,21 48.149,13c 530 Salários a pagar 40.523,09c 83.253,20 88.458,92 45.728,81c 531 Honorários a pagar 1.430,00c 0,00 0,00 1.430,00c 534
Pensão Alimentícia 990,32c 991,58 991,58 990,32c 542
Serviços Autônomos 0,00 574,71 574,71 0,00
532
PROVISÕES DE FÉRIAS E 13 SALÁRIO 138.736,39c 11.243,37 22.114,69 149.607,71c
535
Provisão de Férias 95.754,25c 8.169,93 9.326,17 96.910,49c
536
Provisão de INSS s/ Férias 25.552,20c 2.277,32 2.471,44 25.746,32c
537
Provisão de FGTS s/ Férias 7.661,13c 714,41 746,09 7.692,81c
538
Provisão de 13 Salário 6.502,70c 0,00 6.994,63 13.497,33c
539
Provisão de INSS s/ 13 Salário 1.723,22c 0,00 1.853,58 3.576,80c
540
Provisão FGTS s/ 13 Salário 520,22c 0,00 559,57 1.079,79c
541
Provisão Enc PIS s/ Férias 957,64c 81,71 93,26 969,19c
544
Provisão Enc PIS s/ 13 Salário 65,03c 0,00 69,95 134,98c
549
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 36.521,45c 35.075,82 36.120,35 37.565,98c
545
INSS a recolher 29.412,95c 28.504,07 29.340,40 30.249,28c
546
FGTS a recolher 6.571,75c 6.571,75 6.747,86 6.747,86c
547
Contribuição Sindical a pagar 472,57c 0,00 0,00 472,57c
548
Mensalidade Sindical - Sindec 64,18c 0,00 32,09 96,27c
550
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER 12.595,11c 1.172,75 1.388,96 12.811,32c
553
IRRF a recolher s/ folha pagto 504,27c 351,22 532,08 685,13c
554
IRRF a recolher - Pessoa Jurídica 79,92c 0,00 0,00 79,92c
555
ISSQN retido a recolher 338,95c 0,00 13,40 352,35c
556
PIS/COFINS/CSLL retidos a recolher 668,41c 0,00 0,00 668,41c
557
INSS retido a recolher 9.094,11c 0,00 0,00 9.094,11c
558
PIS s/ Salário 1.909,45c 821,53 843,48 1.931,40c
559
OBRIGAÇÕES FISCAIS 3.849,32c 0,00 0,00 3.849,32c
5373
Parcelamentos Fiscais- PERT 3.849,32c 0,00 0,00 3.849,32c
5374 OUTRAS OBRIGAÇÕES 2.846,95c 0,00 2.766,41 5.613,36c 595 Farmácia 2.846,95c 0,00 2.766,41 5.613,36c 5328 RECEITAS A APROPRIAR 0,00 228.345,30 228.345,30 0,00 600 Receita a apropriar 0,00 228.345,30 228.345,30 0,00 601 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 3.579.809,37c 0,00 10.389,96 3.590.199,33c 737 PATRIMÔNIO SOCIAL 3.579.327,84c 0,00 10.389,96 3.589.717,80c 741 PATRIMÔNIO SOCIAL 3.579.327,84c 0,00 10.389,96 3.589.717,80c 738 Patrimônio Social 3.220.707,44c 0,00 0,00 3.220.707,44c 739
Título Patrimonial - Quota 361.120,40c 0,00 10.389,96 371.510,36c
740 (-) Cotas em Tesouraria 2.500,00d 0,00 0,00 2.500,00d 744 SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO 481,53c 0,00 0,00 481,53c 900 SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO 481,53c 0,00 0,00 481,53c 909 Superávit do exercício 481,53c 0,00 0,00 481,53c 901
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS 208.526,13d 229.357,02 1.728,02 436.155,13d
1000
DESPESAS E CUSTOS 208.526,13d 229.357,02 1.728,02 436.155,13d
1999
DESPESAS - SEDE CAMPESTRE 196.150,87d 224.562,23 785,30 419.927,80d
2001 DESPESAS TRABALHISTAS 128.964,07d 142.831,61 785,30 271.010,38d 2002 Salários 63.950,12d 71.553,23 387,84 135.115,51d 2004 Horas Extras 4.651,53d 4.138,48 0,00 8.790,01d 2005 Férias 4.338,16d 9.326,17 0,02 13.664,31d 2006
13 Salários 6.502,70d 6.994,63 0,00 13.497,33d 2007 Adicional de Insalubridade 470,59d 477,00 0,00 947,59d 2010 Adicional Noturno 0,00 255,68 0,00 255,68d 2011
Ajuda de Custo CCT Claus. 11ª 1.877,90d 1.625,20 0,00 3.503,10d
5355
Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica 0,00 1.885,44 0,00 1.885,44d
2013 Vale Refeição/Alimentação 5.783,00d 0,00 0,00 5.783,00d 2014 Cesta Básica 5.915,50d 5.926,00 0,00 11.841,50d 2016 Auxilio Creche 140,55d 140,55 0,00 281,10d 2015 Abono Pecuniário 0,00 760,67 0,00 760,67d 2018 Encargos Sociais 21.237,78d 24.220,36 193,99 45.264,15d 2030 FGTS 6.330,92d 7.399,96 60,85 13.670,03d 2032 PIS 791,43d 924,99 0,01 1.716,41d 2034
Transporte de funcionarios e Vale Transporte 6.973,89d 7.203,25 142,59 14.034,55d
2033 DESPESAS GERAIS 47.802,25d 62.328,55 0,00 110.130,80d 2037 Água e Esgoto 1.286,63d 0,00 0,00 1.286,63d 2039 Energia Elétrica 15.659,31d 16.667,58 0,00 32.326,89d 2040
Copa, Cozinha e Refeição 49,39d 7.756,99 0,00 7.806,38d
2041 Material de Escritório 559,10d 0,00 0,00 559,10d 2042 Correios e Malotes 0,00 158,35 0,00 158,35d 2044 Material de Limpeza 1.749,50d 2.372,27 0,00 4.121,77d 2051 Seguro de Bens 166,81d 0,00 0,00 166,81d 2046 Manutenção e Conservação 754,73d 13.129,10 0,00 13.883,83d 2048 Depreciação e Amortização 11.852,87d 11.852,87 0,00 23.705,74d 2049 Internet e TV a Cabo 1.058,11d 1.058,11 0,00 2.116,22d 2052 Combustíveis/Lubrificantes e estacionamento 1.258,68d 1.060,76 0,00 2.319,44d 2053 Telefone e FAX 345,27d 375,25 0,00 720,52d 2056
Bens de pequeno valor 781,75d 0,00 0,00 781,75d
2070
Cópias, Reprodução e Encadernação 0,00 800,00 0,00 800,00d
2060
Despesas com Veículos 92,66d 0,00 0,00 92,66d
2063 Serviços Contábeis 2.800,00d 0,00 0,00 2.800,00d 2067 Despesas de Cartório 557,73d 3,56 0,00 561,29d 2068 Condomínio 0,00 510,55 0,00 510,55d 2072 Informática 5.939,70d 2.685,28 0,00 8.624,98d 2073 Assistência Jurídica 0,00 3.279,50 0,00 3.279,50d 2075 Outras Despesas 72,00d 43,67 0,00 115,67d 2089
Serviços de Terceiros - Pessoa Física 2.818,01d 574,71 0,00 3.392,72d
2055
ESPORTE E LAZER 3.108,61d 503,10 0,00 3.611,71d
2092
Torneios Internos 1.748,61d 163,10 0,00 1.911,71d
2095
Despesas c/ Juízes Futebol/Volei 1.360,00d 340,00 0,00 1.700,00d
2098
MANUTENÇÃO DA SEDE CAMPESTRE 14.335,94d 14.701,17 0,00 29.037,11d
2113
Material Construção Civil 840,00d 846,00 0,00 1.686,00d
2115
Tratamento Agua das Piscinas 6.245,00d 6.186,00 0,00 12.431,00d
2118
Despesas c/ Máquinas e Equipamentos 348,00d 2.946,00 0,00 3.294,00d
2128
Despesas c/ Saunas 887,07d 2.107,07 0,00 2.994,14d
2130
Despesas c/ Vestiários 0,00 490,00 0,00 490,00d
Despesas c/ Piscinas 1.861,00d 866,00 0,00 2.727,00d 2132
Dedetização 2.500,00d 0,00 0,00 2.500,00d
2154
Material e Serviços Eletricos 1.654,87d 1.260,10 0,00 2.914,97d
2171
JORNAIS E INFORMATIVOS 1.210,00d 1.210,00 0,00 2.420,00d
2155
Jornal Scharlé/Criação Publicitária 1.210,00d 1.210,00 0,00 2.420,00d
2157 FESTAS COMEMORATIVAS 0,00 1.872,80 0,00 1.872,80d 2158 Eventos Musicais 0,00 1.872,80 0,00 1.872,80d 2174 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS 730,00d 1.115,00 0,00 1.845,00d 2177
Serviços Motoboy/Entregas de Documento 730,00d 1.115,00 0,00 1.845,00d
2179
DESPESAS - ESCRITÓRIO/BH 2.553,22d 1.113,30 942,72 2.723,80d
1200
DESPESAS TRABALHISTAS - BH 942,72d 0,00 942,72 0,00
1199
Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica 942,72d 0,00 942,72 0,00
1210 DESPESAS GERAIS - BH 1.610,50d 1.113,30 0,00 2.723,80d 1299 Energia e Elétrica 37,42d 37,72 0,00 75,14d 1002 Condomínio Predial 481,82d 0,00 0,00 481,82d 1006 Telefone e Internet 1.091,26d 1.075,58 0,00 2.166,84d 1010
RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS 7.082,95d 3.674,35 0,00 10.757,30d
2100 DESPESAS FINANCEIRAS 7.082,95d 3.674,35 0,00 10.757,30d 2101 Despesas de Cobrança 2.711,33d 2.729,61 0,00 5.440,94d 2104 Despesas Bancárias 4.245,61d 489,65 0,00 4.735,26d 2105
Juros de Mora e Multa 126,01d 455,09 0,00 581,10d
2106
DESPESAS TRIBUTÁRIAS 2.739,09d 7,14 0,00 2.746,23d
2135
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES 2.739,09d 7,14 0,00 2.746,23d
2136 IOF 5,84d 2,61 0,00 8,45d 2137 IPTU - BH 2.393,98d 0,00 0,00 2.393,98d 2138 IPVA/Seguro e Licenciamento 303,71d 0,00 0,00 303,71d 2139
IRRF (Exclusivo na Fonte) 2,47d 4,53 0,00 7,00d
2140
Taxa de Expediente 33,09d 0,00 0,00 33,09d
2133
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS 220.436,41c 0,00 227.171,06 447.607,47c
3000 RECEITAS 212.682,37c 0,00 218.979,48 431.661,85c 3001 RECEITAS OPERACIONAIS 212.682,37c 0,00 218.979,48 431.661,85c 3002 RECEITAS DIVERSAS 212.682,37c 0,00 218.979,48 431.661,85c 3017 Taxas de Condomínio 207.752,59c 0,00 206.453,02 414.205,61c 3018 Venda de Convites 3.835,67c 0,00 8.458,37 12.294,04c 3019 Aluguel/Eventos 0,00 0,00 9,34 9,34c 3022 Taxa de Transferência 609,10c 0,00 1.515,60 2.124,70c 3023
Receita de Eventos Esportivos 50,00c 0,00 0,00 50,00c
3027
Receitas em Eventos Especiais 40,83c 0,00 1.710,24 1.751,07c
3028
Taxas de Carterinhas 394,18c 0,00 832,91 1.227,09c
3029
OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS 7.754,04c 0,00 8.191,58 15.945,62c
3200 RECEITAS FINANCEIRAS 7.754,04c 0,00 8.191,58 15.945,62c 3239 RECEITAS FINANCEIRAS 7.754,04c 0,00 8.191,58 15.945,62c 3240 Juros Recebidos 1.775,29c 0,00 0,00 1.775,29c 3241
Rend. Aplicações Financeiras 5.978,75c 0,00 8.191,58 14.170,33c
3245
436.155,13d 661.176,24 3.861.887,25d 697.582,93 ATIVO 3.898.293,94d PATRIMÔNIO LÍQUIDO PASSIVO 3.849.976,97c 419.477,07 456.341,70 3.886.841,60c 1.728,02 229.357,02
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS 208.526,13d
CONTAS DE APURAÇÃO
447.607,47c 227.171,06
0,00 220.436,41c
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS
3.590.199,33c 10.389,96 0,00 3.579.809,37c CONTAS CREDORAS 0,00 0,00 0,00 0,00 CONTAS DE APURAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 RESULTADO DO EXERCÍCIO 4.334.449,07d 662.904,26 4.070.413,38d CONTAS DEVEDORAS 926.939,95 7.924.648,40c 693.902,72 419.477,07 7.650.222,75c
Sistema licenciado para FCONTABIL S/C LTDA ASSESSORIA E CONSULTORIA
RESULTADO DO MES 0,00 227.629,00 227.171,06 457,94d
11.452,34c 447.607,47
436.155,13 11.910,28c
