ORÇAMENTO RECEITA E DESPESA

(1)

MUNICÍPIO DE HORTA

ORÇAMENTO

RECEITA E DESPESA

PARA O

ANO FINANCEIRO DE 2018

POCAL

Datas das Deliberações

Junta de Freguesia Assembleia de Freguesia

(2)

O presente Orçamento, que importa, tanto na receita como na despesa, no total de cento e quinze mil,

novecentos e noventa e um euros., (115 991,00€), foi aprovado como proposta na reunião da Junta de

Freguesia que se realizou em 6 de dezembro de 2017, de harmonia com o disposto na alínea a) do n.º 1 do

art.º 16.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro.

APROVAÇÃO

ORÇAMENTO PARA O ANO FINANCEIRO DE 2018

MUNICÍPIO DE HORTA

13/12/2017 06/12/2017

Assembleia de Freguesia Junta de Freguesia

Datas das Deliberações

PARA O ANO FINANCEIRO DE 2018

Orgão Executivo

Em ___ de __________________ de _____

Orgão Deliberativo

(3)

Sub-Total Descrição Código Classificação Económica Valor Página 1/3 Total

Orçamento Inicial da Receita

Receitas Correntes

Impostos directos

1.200,00

01

Outros

01.02 _1.200,00

Imposto municipal sobre imóveis 1.200,00

01.02.02

Taxas, multas e outras penalidades

300,00

04

Taxas

04.01 _300,00

Taxas específicas das autarquias locais

04.01.23 _300,00 Canídeos 100,00 04.01.23.04 Outras 04.01.23.99 _200,00 Outras 200,00 04.01.23.99.99

Transferências correntes

70.845,00 06

Administração central

06.03 _35.282,00 Estado 06.03.01 _35.282,00

Fundo de Financiamento das Freguesias 35.282,00

06.03.01.04

Administração local

06.05 _35.563,00

Região Autónoma dos Açores

06.05.02 _35.563,00

Municípios

06.05.02.01 _35.563,00

CMH - Delegações administrativas 2.750,00

06.05.02.01.01

CMH - Projeto "Faial - Ilha de Tradições" 500,00

06.05.02.01.02

CMH - Caminhos Agrícolas 1.000,00

06.05.02.01.03

CMH - Desfile da Semana do Mar 750,00

06.05.02.01.04

CMH - Atividades culturais / Animação de verão 250,00

06.05.02.01.05

CMH - Conservação e limpeza de bermas, valetas e caminhos 24.563,00 06.05.02.01.06

CMH - Gestão e conservação de equipamentos 5.500,00

06.05.02.01.07

CMH - Desratização 250,00

06.05.02.01.08

Venda de bens e serviços correntes

12.505,00

07

Serviços

07.02 _12.505,00

(4)

Orçamento Inicial da Receita

Aluguer de espaços e equipamentos

07.02.01 _1.500,00

Aluguer de espaço na zona de lazer do Porto da Eira 1.500,00 07.02.01.01

Serviços específicos das autarquias

07.02.09 _11.005,00

Transportes colectivos de pessoas e mercadorias

07.02.09.03 _9.805,00

Transportes escolares 9.805,00

07.02.09.03.02

Cemitérios 1.200,00

07.02.09.05

Outras receitas correntes

400,00

08

Outras

08.01 _400,00 Outras 08.01.99 _400,00 Diversas 400,00 08.01.99.99

Total das Receitas Correntes

85.250,00

Receitas de Capital

Venda de bens de investimento

800,00

09

Terrenos

09.01 _800,00 Famílias 09.01.10 _800,00 Concessão de Sepulturas 800,00 09.01.10.01

Transferências de capital

29.941,00 10

Administração central

10.03 _21.141,00

Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados 10.03.07 _21.141,00 IFAP - ADELIAÇOR 10.03.07.01 _21.141,00 Viatura de 9 lugares 21.141,00 10.03.07.01.02

Administração local

10.05 _8.800,00

Região Autónoma dos Açores

10.05.02 _8.800,00

Municípios

10.05.02.01 _8.800,00

CMH - Remendagens 1.500,00

10.05.02.01.01

CMH - Reabilitação de muros em perigo para a via pública 2.000,00 10.05.02.01.02

CMH - Rua do Capitão (obra da freguesia) 5.000,00

10.05.02.01.03

CMH - Fundo Próprio para investimento 300,00

(5)

Orçamento Inicial da Receita

Total das Receitas de Capital

30.741,00

(6)

Total Sub-Total Descrição Código Classificação Económica Valor Página 1/6

Orçamento Inicial da Despesa

Autarquia

115.991,00

01

Administração Autárquica

115.991,00

01.03

Despesas Correntes

Despesas com o pessoal

40.282,00

01

Remunerações certas e permanentes

33.885,00

01.01

Titulares de órgãos de soberania e membros de

órgãos autárquicos 8.573,00

01.01.01

Abono dos Membros da Junta de Freguesia _8.573,00

01.01.01.01

Pessoal contratado a termo _16.888,00 01.01.06 Pessoal em funções _16.888,00 01.01.06.01 Asistente Técnico _8.198,00 01.01.06.01.01 Assistentes operacionais _8.690,00 01.01.06.01.02

Pessoal em regime de tarefa ou avença _3.300,00 01.01.07

Mão de obra para serviços gerais _3.300,00

01.01.07.01

Subsidio de refeição _2.309,00

01.01.13

Subsídio de férias e de Natal _2.815,00

01.01.14

Abonos variáveis ou eventuais

2.126,00

01.02

Outros suplementos e prémios _385,00 01.02.13

Senhas de Presença _385,00

01.02.13.03

Membros da Assembleia de Freguesia _385,00

01.02.13.03.01

Outros abonos em numerário ou espécie _1.741,00 01.02.14

Remuneração Complementar _1.741,00

01.02.14.01

Segurança social

4.271,00

01.03

Encargos com a saúde _418,00

01.03.01

Serviço Regional de Saúde _418,00

(7)

Orçamento Inicial da Despesa

Contribuições para a segurança social _3.146,00 01.03.05

Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)

3.146,00

01.03.05.02

Segurança social - Regime geral _3.146,00

01.03.05.02.02

Seguros _707,00

01.03.09

Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais _707,00 01.03.09.01

Aquisição de bens e serviços

31.275,00

02

Aquisição de bens

13.989,00 02.01 Matérias-primas e subsidiárias _530,00 02.01.01 Herbicidas _380,00 02.01.01.01 Desratização _150,00 02.01.01.02 Combustíveis e lubrificantes _5.430,00 02.01.02 Gasolina _500,00 02.01.02.01 Gasóleo _4.730,00 02.01.02.02 Outros _200,00 02.01.02.99 Limpeza e higiene _100,00 02.01.04

Alimentação - Refeições confeccionadas _1.119,00 02.01.05

Jantar de Natal _250,00

02.01.05.01

Projeto "Faial - Ilha de Tradições" _500,00

02.01.05.03

Desfile da Semana do Mar _219,00

02.01.05.04

Outras refeições confeccionadas _150,00

02.01.05.99

Alimentação - Géneros para confeccionar _30,00 02.01.06

02.01.06.01

Vestuário e artigos pessoais _200,00

02.01.07

Material de escritório _300,00

02.01.08

Material de transporte - Peças _400,00

02.01.12

Outro material - Peças _400,00

02.01.14

48.791,00 A Transportar

(8)

Orçamento Inicial da Despesa

Prémios, condecorações e ofertas _550,00 02.01.15

02.01.15.01

Outros Prémios, condecorações e ofertas _350,00

02.01.15.99

Ferramentas e utensílios _150,00

02.01.17

Artigos honoríficos e de decoração _180,00

02.01.19

Material de educação, cultura e recreio _100,00

02.01.20

Outros bens _4.500,00

02.01.21

Aquisição de outros bens não previstos _150,00

02.01.21.01

Materiais para Conservação de Bens _1.500,00

02.01.21.02

02.01.21.03

02.01.21.04

Gestão e Conservação de equipamentos _2.100,00

02.01.21.05

Atividades culturais / Animação de verão: Festa "Entre

Cedrenses" 100,00 02.01.21.06 Desratização _100,00 02.01.21.09

Aquisição de serviços

17.286,00 02.02

Encargos das instalações _2.777,00 02.02.01 Eletricidade do Balneário _2.000,00 02.02.01.01 Eletricidade da Garagem _250,00 02.02.01.02 Eletricidade do Cemitério _150,00 02.02.01.03 Eletricidade do Chafariz _100,00 02.02.01.04 Água da Garagem _57,00 02.02.01.05

Água dos balneários _100,00

02.02.01.06

Eletricidade da Ribeira Funda _120,00

02.02.01.07 Conservação de bens _2.000,00 02.02.03 Comunicações _1.180,00 02.02.09 Serviço MEO _1.130,00 02.02.09.01 Correios _50,00 02.02.09.02

(9)

Orçamento Inicial da Despesa

Transportes _300,00

02.02.10

Representação dos serviços _100,00

02.02.11

Seguros _1.400,00

02.02.12

Seguro Automóvel _1.200,00

02.02.12.01

Seguro Acidentes de Trabalho Programas Ocupacionais _200,00 02.02.12.02

Deslocações e estadas _4.689,00 02.02.13

Cedrenses" 4.189,00

02.02.13.01

Outras Deslocações e estadas _500,00

02.02.13.02

Estudos, pareceres, projectos e consultadoria _840,00

02.02.14 Publicidade _250,00 02.02.17 Assistência técnica _870,00 02.02.19 Contrato Cópia _600,00 02.02.19.01 Contrato Software _270,00 02.02.19.02

Outros trabalhos especializados _150,00 02.02.20

Serviços especializados - conservação de equipamentos _150,00 02.02.20.01

Encargos de cobrança de receitas _300,00

02.02.24

Outros serviços _2.430,00

02.02.25

Outros serviços não previstos _250,00

02.02.25.01

Inumações _1.200,00

02.02.25.02

Inspeção periódica das viaturas _150,00

02.02.25.04

02.02.25.05

Cedrenses" 80,00

02.02.25.06

Limpeza e manutenção de caminhos _600,00

02.02.25.09

Juros e outros encargos

90,00

03

Juros de locação financeira

90,00

03.03 Material de informática _90,00 03.03.06 Software Informático _90,00 03.03.06.01 71.647,00 A Transportar

(10)

Orçamento Inicial da Despesa

Transferências correntes

5.200,00 04

Segurança social

4.200,00 04.06 Outras transferências _4.200,00 04.06.02 Programas Ocupacionais _4.200,00 04.06.02.01

Famílias

1.000,00 04.08 Outras _1.000,00 04.08.02 Programas ocupacionais _1.000,00 04.08.02.01

Outras despesas correntes

1.970,00

06

Diversas

1.970,00

06.02

Impostos e taxas _200,00

06.02.01

Impostos e taxas pagos pela Autarquia _200,00 06.02.01.01

Cedrenses" 200,00 06.02.01.01.01 Outras _1.770,00 06.02.03 Serviços bancários _120,00 06.02.03.04 Outras _1.650,00 06.02.03.05

Outras despesas não previstas _150,00

06.02.03.05.01

Renda da sede da Junta _1.200,00

06.02.03.05.02

Anafre _228,00

06.02.03.05.03

Adeliaçor _60,00

06.02.03.05.04

Associação de Bombeiros Voluntários da Ilha do Faial _12,00 06.02.03.05.05

Total das Despesas Correntes

78.817,00

Despesas de Capital

Aquisição de bens de capital

37.174,00

07

Investimentos

37.174,00 07.01 Edifícios _500,00 07.01.03 Instalações de serviços _500,00 07.01.03.01

(11)

Orçamento Inicial da Despesa

Construções diversas _10.800,00 07.01.04

Viadutos, arruamentos e obras complementares _8.500,00 07.01.04.01

Remendagens _1.500,00

07.01.04.01.01

Reabilitação de muros em perigo para a via pública _2.000,00 07.01.04.01.02

Rua do Capitão (Obra da Freguesia) _5.000,00

07.01.04.01.03

Sinalização e trânsito _1.500,00 07.01.04.09

Aquisição de Placas Toponímicas _400,00

07.01.04.09.01

Aquisição de espelhos parabólicos _200,00

07.01.04.09.02

Aquisição de Paineis informativos _900,00

07.01.04.09.03 Cemitérios _800,00 07.01.04.12 Material de transporte _25.500,00 07.01.06 Outro _25.500,00 07.01.06.02 Viatura de 9 lugares _25.500,00 07.01.06.02.02 Software informático _374,00 07.01.08

Total das Despesas de Capital

37.174,00

115.991,00 Total do Orçamento

(12)

Receitas

Despesas

Correntes Capital Correntes Capital Montante Montante

Total Geral Total Geral

Orgão Executivo Em ___ de __________________ de _____ Orgão Deliberativo Em ___ de __________________ de _____

Resumo do Orçamento

85 250,00 30 741,00 115 991,00 78 817,00 37 174,00 115 991,00