Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual

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Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual 1 - A T I V O 33.681.829,47 15.140.165,44 14.453.517,05- 34.368.477,86 11 - ATIVO CIRCULANTE 21.441.598,41 15.121.251,37 14.372.800,77- 22.190.049,01 1101 - Disponível 29.380,30 4.770.484,06 4.772.477,36- 27.387,00 110101 - Caixa 2.099,89 2.100,00 2.108,05- 2.091,84 1.1.01.01.0001 Caixa Central 2.099,89 2.100,00 2.108,05- 2.091,84 110102 - Bancos Conta Movimento 3.083,91 4.768.137,44 4.770.369,31- 852,04 1.1.01.02.2051 Banco do Brasil - C/C 33.597-5 498,89 0,00 63,00- 435,89 1.1.01.02.2121 Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 2.585,02 4.759.052,24 4.761.221,11- 416,15 1.1.01.02.2131 Caixa Econômica Federal - C/C 2769-1 0,00 9.085,20 9.085,20- 0,00 110103 - Aplicações de Liquidez Imediata 24.196,50 246,62 0,00 24.443,12 1.1.01.03.2003 Banco do Brasil - CDB/CDI 24.196,50 246,62 0,00 24.443,12 1102 - Valores a Receber 20.738.782,23 9.661.289,66 8.956.208,14- 21.443.863,75 110210 - Contratos de Gestão e Convênios 20.738.782,23 9.661.289,66 8.956.208,14- 21.443.863,75 1.1.02.10.0001 Contratos de Gestão e Convênios 20.738.782,23 9.661.289,66 8.956.208,14- 21.443.863,75 1103 - Outros Créditos 135.467,96 164.497,64 121.707,45- 178.258,15 110304 - Adiantamento a Terceiros 30.023,09 0,00 0,00 30.023,09 1.1.03.04.1001 Adiantamento a Fornecedor 30.023,09 0,00 0,00 30.023,09 110306 - Créditos de Empregados 104.271,34 164.490,07 121.707,45- 147.053,96 1.1.03.06.0002 Antecipação 13º Salário 0,00 1.952,52 0,00 1.952,52 1.1.03.06.0003 Antecipação de Férias 104.271,34 162.537,55 121.707,45- 145.101,44 110307 - Impostos e Contribuições a Recuperar 1.173,53 7,57 0,00 1.181,10 1.1.03.07.0013 ISS a Compensar 368,01 0,00 0,00 368,01 1.1.03.07.0054 Tributos pagos a maior ou indevidamente 805,52 7,57 0,00 813,09 1105 - Estoques 515.060,52 502.979,61 499.500,42- 518.539,71 110510 - Almoxarifado e CAF 515.060,52 502.979,61 499.500,42- 518.539,71 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico 515.060,52 502.979,61 499.500,42- 518.539,71 1106 - Despesas Pagas Antecipadamente 22.907,40 22.000,40 22.907,40- 22.000,40 110601 - Despesas Pagas Antecipadamente 22.907,40 22.000,40 22.907,40- 22.000,40 1.1.06.01.0009 Vale-Transporte 22.907,40 22.000,40 22.907,40- 22.000,40 12 - ATIVO NÃO CIRCULANTE 7.614.191,14 18.914,07 80.716,28- 7.552.388,93 1200 - Realizável a Longo Prazo 19.581,51 12.134,07 27.643,34- 4.072,24 1201 - Créditos e Valores 19.581,51 12.134,07 27.643,34- 4.072,24 120111 - Conta Corrente 19.581,51 12.134,07 27.643,34- 4.072,24 1.2.01.11.0012 Condomínio Solidariedade 19.581,51 12.134,07 27.643,34- 4.072,24 1302 - Imobilizado 7.575.644,82 6.780,00 52.644,92- 7.529.779,90 130201 - Bens em Operação 8.641.687,08 6.780,00 0,00 8.648.467,08 1.3.02.01.0003 Instalações 33.180,03 0,00 0,00 33.180,03 1.3.02.01.0004 Móveis e Utensílios 590.509,42 6.780,00 0,00 597.289,42 1.3.02.01.0005 Máquinas e Equipamentos 219.019,99 0,00 0,00 219.019,99 1.3.02.01.0006 Equipamentos de Informática 259.206,27 0,00 0,00 259.206,27 1.3.02.01.0007 Equipamentos Hospitalares 1.215.278,50 0,00 0,00 1.215.278,50 1.3.02.01.0031 Benfeitorias em Propriedades de Terceiros 6.324.492,87 0,00 0,00 6.324.492,87 130202 - Depreciação Acumulada 1.066.042,26- 0,00 52.644,92- 1.118.687,18- 1.3.02.02.0002 Depreciação de Instalações 12.050,55- 0,00 271,95- 12.322,50- 1.3.02.02.0003 Depreciação de Móveis e Utensílios 118.168,78- 0,00 5.649,68- 123.818,46- 1.3.02.02.0004 Depreciação de Máquinas e Equipamentos 56.184,60- 0,00 1.815,38- 57.999,98- 1.3.02.02.0005 Depreciação de Equipamentos de Informática 88.760,98- 0,00 4.249,26- 93.010,24-

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1.3.02.02.0006 Depreciação de Equipamentos Hospitalares 254.250,82- 0,00 19.922,58- 274.173,40- 1.3.02.02.0020 Amortização de Benf.em Propriedades de Terceiros 536.626,53- 0,00 20.736,07- 557.362,60- 1304 - Intangível 18.964,81 0,00 428,02- 18.536,79 130401 - Bens Intangíveis 26.027,26 0,00 0,00 26.027,26 1.3.04.01.0001 Direitos de Uso Software 26.027,26 0,00 0,00 26.027,26 130402 - Amortização Acumulada 7.062,45- 0,00 428,02- 7.490,47- 1.3.04.02.0001 Amortização de Direitos de Uso Software 7.062,45- 0,00 428,02- 7.490,47- 14 - ATIVO COMPENSADO 4.626.039,92 0,00 0,00 4.626.039,92 1401 - CONTAS DE COMPENSAÇÃO 4.626.039,92 0,00 0,00 4.626.039,92 140101 - BENS RECEBIDOS EM COMODATO 4.626.039,92 0,00 0,00 4.626.039,92 1.4.01.01.0001 Bens Recebidos em Comodato 4.626.039,92 0,00 0,00 4.626.039,92

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Código da Conta Descrição 2 - P A S S I V O 21 - PASSIVO CIRCULANTE 2102 - Fornecedores 7.767.073,02- 210201 - Fornecedores - Nacionais 2.1.02.01.0001 Fornecedores - Serviços 2.1.02.01.0002 Fornecedores 2.1.02.01.0004 Fornecedores 2104 - Remunerações a Pagar 210401 - Remuneração a Pagar 2.1.04.01.0002 Salários/Ordenados 2.1.04.01.0003 Rescisão Contratual 2.1.04.01.0007 Autônomos a Pagar 2105 - Obrig.Previdenciárias,Sindicais e FGTS 210501 - INSS a Recolher 2.1.05.01.0001 INSS a Recolher 210502 - FGTS a Recolher 2.1.05.02.0001 FGTS a Recolher 210504 - INSS de Terceiros a Recolher 2.1.05.04.0001 INSS de Terceiros a Recolher 210505 - Contribuições 2.1.05.05.0001 Contribuições 2106 - Provisões Trabalhistas 210601 - Provisões 13º Salário e Encargos 2.1.06.01.0001 Provisão 13º Sálario 2.1.06.01.0002 Provisão 2.1.06.01.0003 Provisão 2.1.06.01.0004 Provisão PIS s/ 13º Sálario 210602 - Provisões Férias e Encargos 2.1.06.02.0001 Provisão de Férias 2.1.06.02.0002 Provisão INSS s/ Férias 2.1.06.02.0003 Provisão FGTS s/ Férias 2.1.06.02.0004 Provisão PIS s/ Férias 210603 - Provisões de Reservas Técnicas 2.1.06.03.0001 Provisão 2107 - Obrigações Tributárias 210701 - IRRF a Recolher 2.1.07.01.0001 IRRF s/ Salários 2.1.07.01.0005 IRRF s/ Serv. PJ 2.1.07.01.0006 IRRF s/ Serv. PF 210702 - PIS a Recolher 2.1.07.02.0001 PIS a Recolher 2.1.07.02.0006 PIS RF a Recolher 210703 - COFINS a Recolher 2.1.07.03.0005 COFINS RF a Recolher 210704 - ISS a Recolher 202.181,77- 2.1.07.04.0001 ISS a Recolher 2.1.07.04.0003 ISS - Parcelamento Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual 33.681.829,47- 15.417.544,68 16.104.193,07- 34.368.477,86- 20.486.012,15- 7.274.608,55 7.871.297,05- 21.082.700,65- 1.974.631,97 2.471.905,29- 8.264.346,34- 7.767.073,02- 1.974.631,97 2.471.905,29- 8.264.346,34- 3.684.866,17- 1.045.728,86 1.345.478,73- 3.984.616,04- - Bens e Mercadorias 2.529.907,64- 682.549,21 849.940,69- 2.697.299,12- de Serv. Méd. - Hospitalares 1.552.299,21- 246.353,90 276.485,87- 1.582.431,18- 1.394.691,58- 1.679.197,00 1.714.159,21- 1.429.653,79- 1.394.691,58- 1.679.197,00 1.714.159,21- 1.429.653,79- 1.338.179,33- 1.416.065,45 1.432.832,21- 1.354.946,09- 15.223,58 47.924,06 67.507,98- 4.360,34- 71.735,83- 215.207,49 213.819,02- 70.347,36- 970.461,12- 1.831.466,64 1.921.079,48- 1.060.073,96- 761.284,03- 1.551.205,21 1.581.371,74- 791.450,56- 761.284,03- 1.551.205,21 1.581.371,74- 791.450,56- 137.800,16- 143.480,88 149.476,21- 143.795,49- 137.800,16- 143.480,88 149.476,21- 143.795,49- 66.822,08- 134.524,16 189.794,05- 122.091,97- 66.822,08- 134.524,16 189.794,05- 122.091,97- Sindicais e Assistênci 4.554,85- 2.256,39 437,48- 2.735,94- Sindicais e Assistenciais a Recolher 4.554,85- 2.256,39 437,48- 2.735,94- 7.962.180,05- 288.171,11 637.485,69- 8.311.494,63- 988.740,76- 18.840,50 214.627,11- 1.184.527,37- 688.208,82- 13.163,16 149.503,39- 824.549,05- INSS s/ 13º Sálario 238.388,85- 4.504,34 51.668,22- 285.552,73- FGTS s/ 13º Sálario 55.221,11- 1.042,67 11.960,35- 66.138,79- 6.921,98- 130,33 1.495,15- 8.286,80- 2.818.019,50- 269.330,61 281.269,34- 2.829.958,23- 1.965.373,15- 187.855,12 196.114,10- 1.973.632,13- 676.039,11- 64.588,00 67.505,05- 678.956,16- 156.987,46- 15.011,09 15.689,15- 157.665,52- 19.619,78- 1.876,40 1.961,04- 19.704,42- 4.155.419,79- 0,00 141.589,24- 4.297.009,03- de Reservas Técnicas 4.155.419,79- 0,00 141.589,24- 4.297.009,03- 575.512,30- 434.640,08 484.909,25- 625.781,47- 281.226,22- 165.420,24 199.538,39- 315.344,37- 249.848,46- 132.733,34 161.508,47- 278.623,59- 11.144,00- 22.373,49 27.667,58- 16.438,09- 20.233,76- 10.313,41 10.362,34- 20.282,69- 18.085,45- 18.200,32 18.750,32- 18.635,45- 17.970,59- 17.970,59 18.558,70- 18.558,70- 114,86- 229,73 191,62- 76,75- 530,10- 1.060,21 884,32- 354,21- 530,10- 1.060,21 884,32- 354,21- 137.485,98 145.036,47- 209.732,26- 39.120,25- 130.623,80 143.405,67- 51.902,12- 163.061,52- 6.862,18 1.630,80- 157.830,14-

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Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual 210714 - PIS/COFINS/CSLL 73.488,76- 112.473,33 120.699,75- 81.715,18- 2.1.07.14.0001 PIS/COFINS/CSLL a Recolher 73.488,76- 112.473,33 120.699,75- 81.715,18- 2108 - Contas a Pagar 1.143.895,82- 1.046.291,95 641.758,13- 739.362,00- 210801 - Contas a Pagar 1.143.895,82- 1.046.291,95 641.758,13- 739.362,00- 2.1.08.01.0999 Provisão de Serviços Prestados 1.143.895,82- 1.046.291,95 641.758,13- 739.362,00- 2199 - Subvenções e Assistencias a Realizar 672.198,26- 20.209,80 0,00 651.988,46- 219901-Subvenções Assistencial Governamentais 662.787,21- 20.209,80 0,00 642.577,41- 2.1.99.01.0001 Subvenções Governamentais 5.702,13- 0,00 0,00 5.702,13- 2.1.99.01.0002 Subvenções Governamentais - Investimento 657.085,08- 20.209,80 0,00 636.875,28- 219902-Outras 9.411,05- 0,00 0,00 9.411,05- 2.1.99.02.0001 Subvenções COREME 9.411,05- 0,00 0,00 9.411,05- 22 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE 8.569.777,40- 656.855,15 746.815,04- 8.659.737,29- 2203 - Outras Provisões 551.396,05- 0,00 0,00 551.396,05- 220301 - Contingências - Longo Prazo 551.396,05- 0,00 0,00 551.396,05- 2.2.03.01.0002 Contingências Previdenciárias - LP 551.396,05- 0,00 0,00 551.396,05- 2204 - Créditos e Valores 1.080.856,80- 610.562,21 726.605,24- 1.196.899,83- 220411 - Conta Corrente 1.080.856,80- 610.562,21 726.605,24- 1.196.899,83- 2.2.04.11.0001 Instituto Socrates Guanaes - Matriz 3.640,00- 2.100,00 2.100,00- 3.640,00- 2.2.04.11.0012 Condomínio Solidariedade 1.077.216,80- 608.462,21 724.505,24- 1.193.259,83- 2299 - Subvenções e Assitenciais a Realizar 6.937.524,55- 46.292,94 20.209,80- 6.911.441,41- 229901-Subvenções Assistencial Governamentais 6.937.524,55- 46.292,94 20.209,80- 6.911.441,41- 2.2.99.01.0002 Subvenções Governamentais - Investimento 6.937.524,55- 46.292,94 20.209,80- 6.911.441,41- 29 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO 0,00 7.486.080,98 7.486.080,98- 0,00 2919 - Superávit e Déficit Acumulados 0,00 7.486.080,98 7.486.080,98- 0,00 291902 - Superávit e Déficit do Exercício 0,00 7.486.080,98 7.486.080,98- 0,00 2919020002 - Déficit do Exercício 0,00 7.486.080,98 7.486.080,98- 0,00 24 - PASSIVO COMPENSADO 4.626.039,92- 0,00 0,00 4.626.039,92- 2401 - CONTAS DE COMPENSAÇÃO 4.626.039,92- 0,00 0,00 4.626.039,92- 240101 - BENS A DEVOLVER EM COMODATO 4.626.039,92- 0,00 0,00 4.626.039,92- 2.4.01.01.0001 Bens a Devolver em Comodato 4.626.039,92- 0,00 0,00 4.626.039,92-

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3 - DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS 0,00 7.486.080,98 7.486.080,98- 0,00 5 - RECEITA LÍQUIDA 29.795.376,50- 0,00 5.710.752,62- 35.506.129,12- 51 - RECEITAS OPERACIONAIS 29.795.376,50- 0,00 5.710.752,62- 35.506.129,12- 5101 - Receitas com Restrição 29.506.015,81- 0,00 5.652.387,32- 35.158.403,13- 510101 - Contratos de Gestão e Convênios 29.506.015,81- 0,00 5.652.387,32- 35.158.403,13- 5.1.01.01.0002 Programa Atividades de Saúde 29.506.015,81- 0,00 5.652.387,32- 35.158.403,13- 5102 - Receitas sem Restrição 283.691,07- 0,00 58.104,26- 341.795,33- 510299 - Outras Receitas 283.691,07- 0,00 58.104,26- 341.795,33- 5.1.02.99.0002 Contribuições e Doações 283.691,07- 0,00 58.104,26- 341.795,33- 5110 - Receitas Financeiras 5.669,62- 0,00 261,04- 5.930,66- 511001 - Receitas Financeiras 5.669,62- 0,00 261,04- 5.930,66- 5.1.10.01.0001 Rendimentos sobre Aplicações Financeiras 1.144,81- 0,00 246,62- 1.391,43- 5.1.10.01.0003 Descontos Obtidos 4.489,62- 0,00 6,85- 4.496,47- 5.1.10.01.0004 Variação Monetária Ativa 35,19- 0,00 7,57- 42,76- 6 - CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS 29.795.376,50 7.486.080,98 1.775.328,36- 35.506.129,12 61 - CUSTOS COM PROGRAMA ATIVIDADES 20.717.043,95 4.407.788,69 251.532,41- 24.873.300,23 6101 - Custos com Pessoal Cedido 4.422.698,95 756.889,58 0,00 5.179.588,53 610101 - Custos com Pessoal Cedido 4.422.698,95 756.889,58 0,00 5.179.588,53 6.1.01.01.0001 Remunerações, Benefícios e Encargos 4.422.698,95 756.889,58 0,00 5.179.588,53 6102 - Custos com Pessoal Próprio 10.851.367,12 2.396.786,99 89.362,62- 13.158.791,49 610201 - Remunerações 7.492.800,95 1.619.803,45 16.520,31- 9.096.084,09 6.1.02.01.0001 Salários 4.845.387,81 1.005.935,55 13.235,28- 5.838.088,08 6.1.02.01.0002 Horas-Extras 136.404,33 106.289,37 0,00 242.693,70 6.1.02.01.0003 Gratificações 78.298,01 15.775,37 0,00 94.073,38 6.1.02.01.0004 Adicional de Insalubridade 655.142,89 130.140,41 0,00 785.283,30 6.1.02.01.0005 Outros Adicionais 222.271,85 51.369,87 0,00 273.641,72 6.1.02.01.0006 Férias 857.842,32 158.653,95 1.949,69- 1.014.546,58 6.1.02.01.0007 13º Salário 576.949,23 121.476,60 0,00 698.425,83 6.1.02.01.0008 Aviso Prévio 33.039,00 1.762,85 0,00 34.801,85 6.1.02.01.0009 D.S.R. 69.630,84 23.119,48 1.335,34- 91.414,98 6.1.02.01.0010 Indenizações 1.276,00 0,00 0,00 1.276,00 6.1.02.01.0011 Auxilio Educação 16.558,67 5.280,00 0,00 21.838,67 610202 - Benefícios 45.511,27 18.325,92 9.355,20- 54.481,99 6.1.02.02.0003 Vale-Transporte 45.511,27 18.325,92 9.355,20- 54.481,99 610203 - Encargos 3.313.054,90 758.657,62 63.487,11- 4.008.225,41 6.1.02.03.0001 INSS 2.095.374,85 505.166,37 49.642,41- 2.550.898,81 6.1.02.03.0002 INSS sobre Provisão de Férias 293.418,65 54.265,25 673,82- 347.010,08 6.1.02.03.0003 INSS sobre Provisão de 13º Salário 199.184,11 41.982,20 0,00 241.166,31 6.1.02.03.0004 FGTS 535.493,63 117.269,38 11.551,46- 641.211,55 6.1.02.03.0005 FGTS sobre Provisão de Férias 68.033,55 12.624,36 155,98- 80.501,93 6.1.02.03.0006 FGTS sobre Provisão de 13º Salário 46.145,83 9.718,22 0,00 55.864,05 6.1.02.03.0007 PIS 61.143,07 14.838,98 1.443,95- 74.538,10 6.1.02.03.0008 PIS sobre Provisão de Férias 8.497,43 1.577,99 19,49- 10.055,93 6.1.02.03.0009 PIS sobre Provisão de 13º Salário 5.763,78 1.214,87 0,00 6.978,65 6103 - Consumo 2.481.365,35 487.892,76 0,00 2.969.258,11 610301 - Materiais e Medicamentos em Geral 2.481.365,35 487.892,76 0,00 2.969.258,11 6.1.03.01.0001 Medicamentos 1.355.662,49 265.841,19 0,00 1.621.503,68

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6.1.03.01.0002 Materiais Hospitalares 761.864,59 157.631,91 0,00 919.496,50 6.1.03.01.0004 Gases 44.721,76 6.535,96 0,00 51.257,72 6.1.03.01.0005 Materiais de Copa e Cozinha 7.880,83 780,15 0,00 8.660,98 6.1.03.01.0008 Materiais de Manutenção 24.446,38 3.753,43 0,00 28.199,81 6.1.03.01.0009 Materiais de Segurança 30.036,49 4.878,27 0,00 34.914,76 6.1.03.01.0010 Materiais de Higienização e Zel 614,58 153,28 0,00 767,86 6.1.03.01.0011 Combustíveis e Lubrificantes 1.265,91 1.433,03 0,00 2.698,94 6.1.03.01.0012 Materiais de Expediente 64.085,37 10.203,99 0,00 74.289,36 6.1.03.01.0014 Insumos de CME 31.452,31 5.239,86 0,00 36.692,17 6.1.03.01.0021 Medicamentos Controlados 42.568,38 7.237,05 0,00 49.805,43 6.1.03.01.0022 Materiais Laboratório 40,50 2,76 0,00 43,26 6.1.03.01.0026 Insumos de Laboratório 75,47 25,55 0,00 101,02 6.1.03.01.0027 Insumos Agencia Transfusional 33.946,45 5.607,33 0,00 39.553,78 6.1.03.01.0028 Materiais Diversos Aplicação Direta 82.703,84 18.569,00 0,00 101.272,84 6104 - Custos Indiretos 2.440.193,13 651.811,81 162.169,79- 2.929.835,15 610403 - Serviços Auxiliares e de Apoio 1.082.405,71 320.132,08 153.037,40- 1.249.500,39 6.1.04.03.0004 Serviços de Lavanderia Hospitalar 367.817,10 164.464,84 142.887,40- 389.394,54 6.1.04.03.0005 Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos 118.789,29 21.759,33 0,00 140.548,62 6.1.04.03.0006 Serviços de Manutenção em Geral 111.249,52 31.522,36 9.500,00- 133.271,88 6.1.04.03.0007 Serviços de Engenharia Clínica 285.000,00 57.000,00 0,00 342.000,00 6.1.04.03.0009 Serviços Técnicos de Bio Imagem 900,00 1.300,00 650,00- 1.550,00 6.1.04.03.0098 Outros Serviços de Apoio PF 198.649,80 44.085,55 0,00 242.735,35 610404 - Serviços Assistenciais 1.222.977,12 308.589,55 9.132,39- 1.522.434,28 6.1.04.04.0001 Serviços de Laboratórios 915.196,82 188.449,68 0,00 1.103.646,50 6.1.04.04.0003 Serviços de Hemodiálise 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00 6.1.04.04.0005 Serviços de Anestesiologia 0,00 9.132,39 9.132,39- 0,00 6.1.04.04.0008 Serviços de Esterelização de Materal Médico 244.735,63 101.875,07 0,00 346.610,70 6.1.04.04.0010 Serviços de Cooperativas 51.044,67 9.132,41 0,00 60.177,08 610405 - Gerais 69.701,88 11.627,96 0,00 81.329,84 6.1.04.05.0010 Locação de Máquinas e Equipamentos 69.701,88 11.627,96 0,00 81.329,84 610407 - Impostos, Taxas e Contribuições 50.648,81 11.462,22 0,00 62.111,03 6.1.04.07.0001 INSS sobre Autonomos e Cooperativas 50.648,81 11.462,22 0,00 62.111,03 610499 - Deduções do Contrato 14.459,61 0,00 0,00 14.459,61 6.1.04.99.0001 Custos Deduzidos do Contrato 14.459,61 0,00 0,00 14.459,61 6105 - Provisões 521.419,40 114.407,55 0,00 635.826,95 610502 - Contingências 521.419,40 114.407,55 0,00 635.826,95 6.1.05.02.0005 Reservas Técnicas 521.419,40 114.407,55 0,00 635.826,95 62 - DESPESAS OPERACIONAIS 9.078.332,55 3.078.292,29 1.523.795,95- 10.632.828,89 6201 - Despesas com Pessoal 1.596.313,22 610.458,69 465.663,01- 1.741.108,90 620101 - Remunerações 2.166.787,26 397.734,52 22.011,79- 2.542.509,99 6.2.01.01.0001 Salários 1.428.657,53 266.724,67 495,80- 1.694.886,40 6.2.01.01.0002 Horas-Extras 2.091,94 3.442,88 0,00 5.534,82 6.2.01.01.0003 Gratificações 39.845,03 8.092,30 0,00 47.937,33 6.2.01.01.0004 Adicional de Insalubridade 140.738,27 27.480,67 0,00 168.218,94 6.2.01.01.0005 Outros Adicionais 40.742,81 7.678,28 0,00 48.421,09 6.2.01.01.0006 Férias 254.668,92 38.329,87 0,00 292.998,79 6.2.01.01.0007 13º Salário 162.831,20 28.043,69 0,00 190.874,89

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Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual 6.2.01.01.0008 Aviso Prévio 62.481,96 3.961,95 0,00 66.443,91 6.2.01.01.0009 D.S.R. 20,33- 370,90 140,74- 209,83 6.2.01.01.0010 Indenizações 31.632,53 10.914,95 21.375,25- 21.172,23 6.2.01.01.0011 Auxilio Educação 3.117,40 2.694,36 0,00 5.811,76 620102 - Benefícios 12.963,28 4.581,48 1.666,63- 15.878,13 6.2.01.02.0003 Vale-Transporte 12.963,28 4.581,48 1.666,63- 15.878,13 620103 - Encargos 991.943,98 187.390,69 23.665,72- 1.155.668,95 6.2.01.03.0001 INSS 574.075,14 122.568,07 18.776,11- 677.867,10 6.2.01.03.0002 INSS sobre Provisão de Férias 87.184,27 13.239,80 0,00 100.424,07 6.2.01.03.0003 INSS sobre Provisão de 13º Salário 56.274,66 9.686,02 0,00 65.960,68 6.2.01.03.0004 FGTS 220.522,05 32.206,83 4.346,32- 248.382,56 6.2.01.03.0005 FGTS sobre Provisão de Férias 20.181,54 3.064,79 0,00 23.246,33 6.2.01.03.0006 FGTS sobre Provisão de 13º Salário 13.026,65 2.242,13 0,00 15.268,78 6.2.01.03.0007 PIS 16.528,76 3.719,72 543,29- 19.705,19 6.2.01.03.0008 PIS sobre Provisão de Férias 2.522,82 383,05 0,00 2.905,87 6.2.01.03.0009 PIS sobre Provisão de 13º Salário 1.628,09 280,28 0,00 1.908,37 620199 - Rateio de Despesas com Pessoal 1.575.381,30- 20.752,00 418.318,87- 1.972.948,17- 6.2.01.99.0005 (-) Recuperação Despesas com Pessoal - CS 1.575.381,30- 20.752,00 418.318,87- 1.972.948,17- 6202 - Consumo 34.886,81 7.360,31 0,00 42.247,12 620201 - Materiais e Medicamentos em Geral 34.886,81 7.360,31 0,00 42.247,12 6.2.02.01.0001 Medicamentos 398,85 259,17 0,00 658,02 6.2.02.01.0002 Materiais Hospitalares 239,24 327,28 0,00 566,52 6.2.02.01.0005 Materiais de Copa e Cozinha 730,92 126,61 0,00 857,53 6.2.02.01.0008 Materiais de Manutenção 7.904,36 1.233,83 0,00 9.138,19 6.2.02.01.0012 Materiais de Expediente 12.961,32 5.196,42 0,00 18.157,74 6.2.02.01.0013 Materiais de Rouparia 1.546,69 0,00 0,00 1.546,69 6.2.02.01.0027 Insumos Agencia Transfusional 0,17 0,00 0,00 0,17 6.2.02.01.0028 Materiais Diversos Aplicação Direta 10.398,49 217,00 0,00 10.615,49 6.2.02.01.0029 Materiais de Odontologia 706,77 0,00 0,00 706,77 6203 - Despesas Gerais 7.264.924,19 2.427.621,10 1.058.105,62- 8.634.439,67 620301 - Ocupação 10.620,92 4.611,56 1.600,00- 13.632,48 6.2.03.01.0001 Aluguel de Bens Imóveis 8.000,00 3.200,00 1.600,00- 9.600,00 6.2.03.01.0002 Condomínio 2.620,92 1.411,56 0,00 4.032,48 620302 - Utilidades e Serviços 531.715,63 139.111,76 40.734,17- 630.093,22 6.2.03.02.0001 Energia Elétrica 214.188,40 77.946,15 40.603,87- 251.530,68 6.2.03.02.0002 Água 280.903,04 58.977,69 0,00 339.880,73 6.2.03.02.0003 Telefonia 33.241,94 1.476,02 130,30- 34.587,66 6.2.03.02.0004 Internet 2.847,60 711,90 0,00 3.559,50 6.2.03.02.0006 Correios e Malotes 534,65 0,00 0,00 534,65 620303 - Serviços Prestados por Terceiros 6.242.990,03 2.193.615,63 1.015.771,45- 7.420.834,21 6.2.03.03.0001 Serviços de Alimentação 1.553.853,02 632.995,08 316.829,54- 1.870.018,56 6.2.03.03.0002 Serviços de Higienização e Limpeza 1.815.927,09 801.849,62 447.664,67- 2.170.112,04 6.2.03.03.0003 Serviços de Vigilância e Segurança 515.695,00 89.594,64 0,00 605.289,64 6.2.03.03.0005 Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos 0,00 9.800,00 9.800,00- 0,00 6.2.03.03.0006 Serviços de Manutenção em Geral 673.753,31 220.898,90 130.739,94- 763.912,27 6.2.03.03.0009 Serviços Técnicos de Bio Imagem 420,00 840,00 0,00 1.260,00 6.2.03.03.0021 Serviços Administrativos 37.160,40- 37.874,85 31.000,00- 30.285,55-

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Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual 6.2.03.03.0022 Serviços de Transporte 466.095,59 100.380,10 0,00 566.475,69 6.2.03.03.0023 Serviços Advocatícios 80.000,00 20.000,00 0,00 100.000,00 6.2.03.03.0024 Serviços de Consultoria 360.824,68 109.843,30 74.037,30- 396.630,68 6.2.03.03.0025 Serviços de Auditoria 85.409,46 0,00 0,00 85.409,46 6.2.03.03.0026 Serviços de Contabilidade 305.970,55 55.461,61 0,00 361.432,16 6.2.03.03.0027 Serviços Especializados em TI 68.181,33 45.001,23 5.700,00- 107.482,56 6.2.03.03.0029 Serviços de Comunicação e Imprensa 128.240,00 25.000,00 0,00 153.240,00 6.2.03.03.0098 Outros Serviços Prestados PF 225.780,40 44.076,30 0,00 269.856,70 620304 - Gerais 152.089,74 26.530,92 0,00 178.620,66 6.2.03.04.0001 Viagens e Estadias 97.069,93 15.936,05 0,00 113.005,98 6.2.03.04.0002 Fotocópias e Encadernações 1.684,50 0,00 0,00 1.684,50 6.2.03.04.0008 Manutenção e Reparo de Veículos 214,60 0,00 0,00 214,60 6.2.03.04.0010 Locação de Máquinas e Equipamentos 50.621,71 9.318,97 0,00 59.940,68 6.2.03.04.0011 Anuidades e Mensalidades 505,00 711,90 0,00 1.216,90 6.2.03.04.0015 Chaves e Carimbos 1.994,00 564,00 0,00 2.558,00 620305 - Depreciação e Amortização 267.139,80 53.072,94 0,00 320.212,74 6.2.03.05.0001 Depreciação do Imobilizado 159.914,04 31.908,85 0,00 191.822,89 6.2.03.05.0002 Amortização do Imobilizado 105.062,61 20.736,07 0,00 125.798,68 6.2.03.05.0003 Amortização do Intangível 2.163,15 428,02 0,00 2.591,17 620306 - Impostos, Taxas e Contribuições 60.368,07 10.678,29 0,00 71.046,36 6.2.03.06.0001 INSS sobre Autonomos e Cooperativas 47.903,99 9.821,84 0,00 57.725,83 6.2.03.06.0002 IPTU 501,33 0,00 0,00 501,33 6.2.03.06.0006 IRRF sobre Aplicações Financeiras 54,29 0,00 0,00 54,29 6.2.03.06.0099 Outros Impostos e Taxas 11.908,46 856,45 0,00 12.764,91 6204 - Provisões 141.640,28 27.181,69 0,00 168.821,97 620402 - Contingências 141.640,28 27.181,69 0,00 168.821,97 6.2.04.02.0005 Reservas Técnicas 141.640,28 27.181,69 0,00 168.821,97 6210 - Despesas Financeiras 40.568,05 5.670,50 27,32- 46.211,23 621001 - Despesas Financeiras 40.568,05 5.670,50 27,32- 46.211,23 6.2.10.01.0001 Comissões e Despesas Bancárias 10.472,27 2.725,47 0,00 13.197,74 6.2.10.01.0002 Juros Pagos ou Incorridos 20.810,50 1.630,80 0,00 22.441,30 6.2.10.01.0010 Multa e Juros por Pagamentos em Atraso 9.285,28 1.314,23 27,32- 10.572,19