CRO-PA CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO PARÁ CNPJ: /

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N. Emp.

N. Baixa Processo

Data Pgto CPF/CNPJ

Favorecido

Valor

Valor Liq.

Documento

Número Conta

Relação de Pagamentos

Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

397 482 35/2020 03/08/2020 04.945.341/0001-₉₀ COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ESTADO DO_PARÁ 195,31 P 195,31 Fatura 6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e_Higiene Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ESTADO DO PARÁ, liquidação do empenho 397, Déb. Cta Corrente 54.310, Fatura ref. a Valor empenhado pela despesa com água/esgoto do imóvel nº 1283 - Mês 07/2020.

398 483 35/2020 03/08/2020 04.945.341/0001-₉₀ COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ESTADO DO_PARÁ 140,64 P 140,64 Fatura 6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e_Higiene Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ESTADO DO PARÁ, liquidação do empenho 398, Déb. Cta Corrente 54.310, Fatura ref. a Valor empenhado pela despesa com água/esgoto do imóvel nº 1277 - Mês 07/2020.

396 481 93/2020 03/08/2020 02.909.069/0001-₆₈ FBC INFORMÁTICA LTDA - EPP 893,00 P 893,00 NF-e Produto/Serviço 11555 6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática Pago a FBC INFORMÁTICA LTDA - EPP, liquidação do empenho 396, Pag. Boleto 80.310, NF-e Produto/Serviço 11555 ref. a Valor empenhado pela aquisição de Toner Brother 1060, Toner HP2612 e Toner Samsung D104.

387 471 30/2020 03/08/2020 000.000.000-00 FUNCIONÁRIOS DO CRO-PA 71.942,70 P 71.942,70 Recibo de Rendimentos 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-PA, liquidação do empenho 387, Folha de Pagamento, Recibo de Rendimentos ref. a Valor empenhado pela Folha de Pagamento - Mês 07/2020.

471 472 30/2020 03/08/2020 000.000.000-00 FUNCIONÁRIOS DO CRO-PA 7.481,06 P 7.481,06 Recibo de Rendimentos 6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de_Cargos Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-PA, liquidação do empenho 471, Folha de Pagamento, Recibo de Rendimentos ref. a Valor empenhado pela despesa com Gratificações por Exercício de Cargos da Folha de Pagamento - Mês 07/2020.

392 477 89/2020 03/08/2020 18.674.273/0001-₈₇ J A M CAROLINO 397,06 P 397,06 NF-e Produto/Serviço 672 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para_Higiene Pago a J A M CAROLINO, liquidação do empenho 392, TED Transf. Eletrônica 80.306, NF-e Produto/Serviço 672 ref. a Valor empenhado pela aquisição de Alcool liquido, luva multiuso, perfex pct, sabonete, saco lixo 100 LT, saco 30LT, saco lixo 50LT, vassoura, rodo e assento. Mes 07/2020.

393 478 90/2020 03/08/2020 19.518.277/0001-₃₉ PAPEL E CIA PRODUTOS E PAPELARIAS LTDA 1.115,70 P 1.115,70 NF-e Produto/Serviço 12079 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente Pago a PAPEL E CIA PRODUTOS E PAPELARIAS LTDA, liquidação do empenho 393, Pag. Boleto 80.307, NF-e Produto/Serviço 12079 ref. a Valor empenhado pela aquisição de Cola em bastão, Grampo trilho, Papel A4, Pasta AZ e Perfurador de metal - Mês 07/2020

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Pago a PAPEL E CIA PRODUTOS E PAPELARIAS LTDA, liquidação do empenho 395, Pag. Boleto 80.309, NF-e Produto/Serviço 12099 ref. a Valor empenhado pela aquisição de Álcool etílico, Coador de café, Esponja dupla face, Flanela, Guardanapo de papel, Multiuso, Pano p/ chão, Papel toalha, Sabão em pó, Rodo, Pastilha Sanitária, Detergente, Desinfetante e Agua Sanitária- Mês 07/2020.

394 479 91/2020 03/08/2020 04.295.280/0001-₆₃ PARÁ SUPRIMENTOS E INFORMÁTICA LTDA_ME 414,40 P 414,40 NF-e Produto/Serviço 67505 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente Pago a PARÁ SUPRIMENTOS E INFORMÁTICA LTDA ME, liquidação 479 do empenho 394, Pag. Boleto 80.308, NF-e Produto/Serviço 67505 ref. a Valor empenhado pela aquisição de Clips 2/0, Fita Corretiva, Grampeador metal, Grampo 26/6, Liga elástica, Caneta marca texto amarela, Caneta Marca texto Rosa, Caneta Marca texto Verde, Tilembrete Tilibra, Pincel permanente atômico e Pincel para quadro branco. Mês 07/2020

391 476 88/2020 03/08/2020 05.055.009/0001-₁₃ PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM 238,67 P 238,67 _RECOLHIMENTOGUIA DE _2110453294TLPL 6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM, liquidação do empenho 391, Pag. Boleto 80.304, GUIA DE RECOLHIMENTO TLPL 2110453294 ref. a Valor empenhado Despesa c/ Pagamento da TLPL/2020 do imóvel nº 1277.

386 469 87/2020 03/08/2020 074.553.476-77 RAISA JABOUR BASTOS LEAL 225,30 P 225,30 Relatório Financeiro 6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações,_{Restituições e Reposições} Pago a RAISA JABOUR BASTOS LEAL, liquidação do empenho 386, Transferência Online 550.253.000.041.707, Relatório Financeiro ref. a Valor empenhado pelo reembolso das taxas pagas do processo de cancelamento.

566 470 85/2020 03/08/2020 466.921.692-91 SYANNE MARIA TEIXEIRA SILVA 7.008,86 P 7.008,86 TRCT 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas Pago a SYANNE MARIA TEIXEIRA SILVA, liquidação 470 do empenho 566, Transferência Online, TRCT ref. a Valor empenhado pela Rescisão Contratual - Mês 07/2020.

399 484 94/2020 04/08/2020 04.137.253/0001-₆₂ CARTORIO DO 2º OFICIO DO REGISTRO DE_{TITULOS E DOCUMENTOS} 176,25 P 176,25 _RECOLHIMENTOGUIA DE 87.869 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e_Encargos Pago a CARTORIO DO 2º OFICIO DO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS, liquidação do empenho 399, TED Transf. Eletrônica 80.401, GUIA DE RECOLHIMENTO 87.869 ref. a Valor empenhado pelo serviço de Registro do termo da ata de posse da nova diretoria do CRO-PA.

400 485 95/2020 04/08/2020 09.518.029/0001-₃₄ M C DE L MACHADO 190,00 P 190,00 NF-e Produto/Serviço 22.956 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação Pago a M C DE L MACHADO, liquidação do empenho 400, TED Transf. Eletrônica 80.402, NF-e Produto/Serviço 22.956 ref. a Valor empenhado pela aquisição de 20 pct de Acuçar e 25 pct Café para atender a demanda deste regional.

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407 486 97/2020 05/08/2020 573.598.652-04 AGNELLO MAROJA DE SOUZA 3.747,64 P 3.747,64 Relatório Financeiro 6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações,_{Restituições e Reposições} Pago a AGNELLO MAROJA DE SOUZA, liquidação do empenho 407, Transferência Online 551.882.000.023.389, Relatório Financeiro ref. a Valor empenhado referente recebimento de Honorários Advocatícios - Meses de fevereiro e julho/2020

406 491 45/2020 05/08/2020 039.429.242-18 BRUNA MAGNO PERDIGAO 1.045,00 P 1.045,00 Recibo 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar_Estágio Pago a BRUNA MAGNO PERDIGAO, liquidação do empenho 406, TED Transf. Eletrônica 80.505, Recibo ref. a Valor empenhado referente bolsa auxilio - Mês 07/2020.

404 489 44/2020 05/08/2020 028.412.942-93 JOÃO VITOR MAGALHÃES LIMA 1.045,00 P 1.045,00 Recibo 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar_Estágio Pago a JOÃO VITOR MAGALHÃES LIMA, liquidação do empenho 404, TED Transf. Eletrônica 80.503, Recibo ref. a Valor empenhado referente bolsa auxilio - Mês 07/2020.

405 490 48/2020 05/08/2020 034.287.572-89 MICHELLE DE LIMA GOMES 1.045,00 P 1.045,00 Recibo 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar_Estágio Pago a MICHELLE DE LIMA GOMES, liquidação do empenho 405, TED Transf. Eletrônica 80.504, Recibo ref. a Valor empenhado referente bolsa de estagio - Mês 07/2020.

403 492 52/2020 05/08/2020 00.108.786/0190-₀₁ NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A 279,05 P 279,05 NFST 2595485 6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, liquidação do empenho 403, Déb. Cta Corrente 41.843, NFST 2595485 ref. a Valor empenhado pelos serviços de Internet - Mês 07/2020.

402 487 40/2020 05/08/2020 04.201.372/0001-₃₇ UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO_MÉDICO 10.714,73 P 10.714,73 NF-e Produto/Serviço 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde Pago a UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, liquidação do empenho 402, Pag. Boleto, NF-e Produto/Serviço ref. a Valor empenhado pela despesa c/ plano de Saúde aos funcionários, parte empresa - Mês 08/2020.

401 488 41/2020 05/08/2020 01.716.341/0001-₂₀ VFATEC SOLUÇÕES EM SISTEMAS S/S LTDA 246,85 P 246,85 NF-e Produto/Serviço 14667 6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática Pago a VFATEC SOLUÇÕES EM SISTEMAS S/S LTDA, liquidação do empenho 401, Pag. Boleto 80.502, NF-e Produto/Serviço 14667 ref. a Valor empenhado pelo serviço do sistema da Folha de Pagamento - Mês 07/2020.

408 493 98/2020 07/08/2020 28.268.233/0007-₈₄ WESTCON BRASIL LTDA 2.176,28 P 2.176,28 NF-e Produto/Serviço 195380 6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software Pago a WESTCON BRASIL LTDA, liquidação 493 do empenho 408, Pag. Boleto 80.701, NF-e Produto/Serviço 195380 ref. a Valor empenhado pelos serviços prestados de 0365BsnessPrem ShrdSvr SNGL SubsVL OLP NL Annual Qlfd.

410 498 79/2020 10/08/2020 257.015.502-06 CARLA MARIA SOARES FERREIRA HERMES 249,20 P 249,20 Recibo 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jetons a Conselheiros Pago a CARLA MARIA SOARES FERREIRA HERMES, liquidação do empenho 410, TED Transf. Eletrônica 81.001, Recibo ref. a Valor empenhado pela despesa com Jeton, por ocasião da Reunião Diretoria, realizada em 07/08/2020.

411 494 78/2020 10/08/2020 379.919.222-00 CARLOS MARCELO LUCAS FOLHA 249,20 P 249,20 Recibo 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jetons a Conselheiros Pago a CARLOS MARCELO LUCAS FOLHA, liquidação do empenho 411, Transferência Online 553.024.000.122.465, Recibo ref. a Valor empenhado pela despesa com Jeton, por ocasião da Reunião Diretoria, realizada em 0708/2020.

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414 500 9/2020 10/08/2020 33.530.486/0320-₈₀ EMBRATEL 107,68 P 107,68 NFST 199368 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e_{Telefônia em Geral} Pago a EMBRATEL, liquidação do empenho 414, Déb. Cta Corrente 59.015, NFST 199368 ref. a Valor empenhado pelos serviços de telefonia fixa - Mês 07/2020.

410 499 79/2020 10/08/2020 29.979.036/0001-₄₀ INSS 30,80 P 30,80 GPS-Guia da Previdência_Social 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jetons a Conselheiros Pago a INSS, liquidação do empenho 410, Pag. Boleto, GPS-Guia da Previdência Social ref. a Valor empenhado a CARLA MARIA SOARES FERREIRA HERMES, pela despesa com Jeton, por ocasião da Reunião Diretoria, realizada em 07/08/2020.

411 495 78/2020 10/08/2020 29.979.036/0001-₄₀ INSS 30,80 P 30,80 GPS-Guia da Previdência_Social 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jetons a Conselheiros Pago a INSS, liquidação do empenho 411, Pag. Boleto, GPS-Guia da Previdência Social ref. a Valor empenhado a CARLOS MARCELO LUCAS FOLHA, pela despesa com Jeton, por ocasião da Reunião Diretoria, realizada em 0708/2020.

412 497 77/2020 10/08/2020 29.979.036/0001-₄₀ INSS 30,80 P 30,80 GPS-Guia da Previdência_Social 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jetons a Conselheiros Pago a INSS, liquidação do empenho 412, Pag. Boleto, GPS-Guia da Previdência Social ref. a Valor empenhado a SONIA BARREIRA MENDONÇA, pela despesa com Jeton, por ocasião da Reunião Diretoria, realizada em 07/08/2020.

412 496 77/2020 10/08/2020 039.779.782-68 SONIA BARREIRA MENDONCA 249,20 P 249,20 Recibo 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jetons a Conselheiros Pago a SONIA BARREIRA MENDONCA, liquidação do empenho 412, Transferência Online 555.752.000.097.474, Recibo ref. a Valor empenhado pela despesa com Jeton, por ocasião da Reunião Diretoria, realizada em 07/08/2020.

413 501 56/2020 10/08/2020 02.449.992/0111-₀₇ VIVO 1.025,28 P 1.025,28 NFST 014.153.941/0_7/2020 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e_{Telefônia em Geral} Pago a VIVO, liquidação do empenho 413, Déb. Cta Corrente 40.939, NFST 014.153.941/07/2020 ref. a Valor empenhado pelos serviços de internet e telefonia fixa - Mês 07/2020.

284 502 72/2020 14/08/2020 61.198.164/0001-₆₀ PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS_GERAIS 1.771,42 P 1.771,42 Apólice 0531.55.37279₆₂ 6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral Pago a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação do empenho 284, Transferência Online 551.912.000.003.401, Apólice 0531.55.3727962 ref. a Valor empenhado pela despesa com seguros das motocicletas HONDA CG 125 I FAN 2 PASS, PLACA QEN-5829, Ano 2017/2018 e da HONDA CG 125 I FAN 2 PASS, PLACA QET-2554, Ano 2018/2018, Vigência 23/03/2020 A 23/03/2021.

418 503 78/2020 17/08/2020 379.919.222-00 CARLOS MARCELO LUCAS FOLHA 249,20 P 249,20 Recibo 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jetons a Conselheiros Pago a CARLOS MARCELO LUCAS FOLHA, liquidação do empenho 418, Transferência Online 553.024.000.122.465, Recibo ref. a Valor empenhado pela despesa com Jeton, por ocasião da Reunião Diretoria, realizada em 14/08/2020.

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Pago a INSS, liquidação do empenho 417, Pag. Boleto, GPS-Guia da Previdência Social ref. a Valor empenhado a SONIA BARREIRA MENDONÇA, pela despesa com Jeton, por ocasião da Reunião Diretoria, realizada em 14/08/2020.

418 504 78/2020 17/08/2020 29.979.036/0001-₄₀ INSS 30,80 P 30,80 GPS-Guia da Previdência_Social 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jetons a Conselheiros Pago a INSS, liquidação do empenho 418, Pag. Boleto , GPS-Guia da Previdência Social ref. a Valor empenhado a CARLOS MARCELO LUCAS FOLHA, pela despesa com Jeton, por ocasião da Reunião Diretoria, realizada em 14/08/2020.

415 507 99/2020 17/08/2020 22.278.011/0001-₇₀ SEABRAMED MEDICINA E SEGURANÇA DO_{TRABALHO LTDA} 760,00 P 760,00 NF-e Produto/Serviço 930 6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do_Trabalho Pago a SEABRAMED MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, liquidação do empenho 415, Pag. Boleto 81.701, NF-e Produto/Serviço 930 ref. a Valor empenhado pelos serviços de Elaboração dos Programas PCMSO e PPRA/2020.

419 510 56/2020 17/08/2020 02.449.992/0111-₀₇ VIVO 101,89 P 101,89 NFST 014.334.494/0_8/2020 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e_{Telefônia em Geral} Pago a VIVO, liquidação do empenho 419, Déb. Cta Corrente 40.939, NFST 014.334.494/08/2020 ref. a Valor empenhado pela despesa com Vivo empresa Flex e Internet Móvel - Mês 07/2020.

420 512 100/2020 19/08/2020 04.196.645/0001-₀₀ IMPRENSA NACIONAL 165,20 P 165,20 Recibo 5988494 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação,_{Impressão, Encadernação e Fotocópias} Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 420, Pag. Boleto 81.901, Recibo 5988494 ref. a Valor empenhado pela despesa com a publicação do Edital de PRESTAÇÃO DE CONTAS 2019.

423 511 102/2020 19/08/2020 14.318.897/0001-₀₀ OPA SERVICOS GRAFICOS LTDA 44,00 P 44,00 NF-e Produto/Serviço 977 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação,_{Impressão, Encadernação e Fotocópias} Pago a OPA SERVICOS GRAFICOS LTDA, liquidação do empenho 423, Transferência Online 553.024.510.018.691, NF-e Produto/Serviço 977 ref. a Valor empenhado pelas despesas com impressão de certificados para Solenidade de Honra ao Mérito Odontológico.

421 513 101/2020 19/08/2020 27.048.257/0001-₇₀ ROBERTO RIBEIRO INPOLITO 260,00 P 260,00 NF-e Produto/Serviço 221 6.2.2.1.1.01.04.04.002.016 - Prêmios, Condecoração,_{Troféus, Diplomas e Medalhas} Pago a ROBERTO RIBEIRO INPOLITO, liquidação do empenho 421, TED Transf. Eletrônica 81.902, NF-e Produto/Serviço 221 ref. a Valor empenhado pela despesa com medalha em aço com estojo preto, para homenagem de Honra ao Mérito "Aluísio José do Amaral Teixeira" em comemoração ao Dia do Cirurgião Dentista 2019.

422 530 59/2020 20/08/2020 34.028.316/0018-₅₁ EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E_TELEGRAFOS 2.971,58 P 2.971,58 Fatura 69805 6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de_{Correspondência Institucional} Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 422, Pag. Boleto 82.024, Fatura 69805 ref. a Valor empenhado pela despesa com serviço de malote, postagens de Sedex e Carta Comercial no período 12 a 23/07/2020.

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574 519 28/2020 20/08/2020 29.979.036/0001-₄₀ INSS 485,61 P 485,61 GPS-Guia da Previdência_Social 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Pago a INSS, liquidação do empenho 574, Pag. Boleto, GPS-Guia da Previdência Social ref. a Valor empenhado pelo recolhimento das despesa com férias de Bruno Manoel Souza Dias, período de 20/07 a 03/08/2020, parte empresa.

575 520 28/2020 20/08/2020 29.979.036/0001-₄₀ INSS 683,12 P 683,12 GPS-Guia da Previdência_Social 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS

Pago a INSS, liquidação do empenho 575, Pag. Boleto, GPS-Guia da Previdência Social ref. a Valor empenhado pelo recolhimento das despesa com férias de Carlos Henrique dos Reis Campos período de 20/07 a 03/08/2020, parte empresa.

577 522 28/2020 20/08/2020 29.979.036/0001-₄₀ INSS 972,89 P 972,89 GPS-Guia da Previdência_Social 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Pago a INSS, liquidação do empenho 577, Pag. Boleto, GPS-Guia da Previdência Social ref. a Valor empenhado pelo recolhimento das despesa com férias de Orilene Raul Macedo período de 20/07 a 03/08/2020, parte empresa.

578 523 40/2020 20/08/2020 29.979.036/0001-₄₀ INSS 964,33 P 964,33 GPS-Guia da Previdência_Social 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre_{Serviços Prestados} Pago a INSS, liquidação do empenho 578, Pag. Boleto , GPS-Guia da Previdência Social ref. a Valor empenhado Recolhimento da despesa c/ plano de saúde dos funcionários de Unimed Belém - Mês 07/2020, parte empresa.

579 524 21/2020 20/08/2020 29.979.036/0001-₄₀ INSS 39,34 P 39,34 GPS-Guia da Previdência_Social 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre_{Serviços Prestados} Pago a INSS, liquidação do empenho 579, Pag. Boleto, GPS-Guia da Previdência Social ref. a Valor empenhado Recolhimento da despesa c/ plano odontológico dos funcionários, Uniodonto Belém - Mês 07/2020, parte empresa.

580 525 77/2020 20/08/2020 29.979.036/0001-₄₀ INSS 168,00 P 168,00 GPS-Guia da Previdência_Social 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre_{Serviços Prestados} Pago a INSS, liquidação do empenho 580, Pag. Boleto, GPS-Guia da Previdência Social ref. a Valor empenhado Recolhimento pela despesa c/ jetons a Conselheira Sonia Barreira Mendonça - Mês 07/2020, parte empresa.

570 515 30/2020 20/08/2020 29.979.036/0001-₄₀ INSS 17.336,05 P 17.336,05 GPS-Guia da Previdência_Social 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Pago a INSS, liquidação do empenho 570, Pag. Boleto, GPS-Guia da Previdência Social ref. a Valor empenhado pela despesa com Folha de pagamento, parte empresa - Mês 07/2020.

571 516 75/2020 20/08/2020 29.979.036/0001-₄₀ INSS 1.504,82 P 1.504,82 GPS-Guia da Previdência_Social 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Pago a INSS, liquidação do empenho 571, Pag. Boleto, GPS-Guia da Previdência Social ref. a Valor empenhado pela rescisão contratual de JOYCE CRISTINA PEREIRA DE SOUSA, parte empresa - Mês 07/2020.

572 517 30/2020 20/08/2020 29.979.036/0001-₄₀ INSS 163,93 P 163,93 GPS-Guia da Previdência_Social 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Pago a INSS, liquidação do empenho 572, Pag. Boleto, GPS-Guia da Previdência Social ref. a Valor empenhado pelo saldo de salário de JOYCE CRISTINA PEREIRA DE SOUSA, parte empresa - Mês 01/2020.

573 518 85/2020 20/08/2020 29.979.036/0001-₄₀ INSS 837,04 P 837,04 GPS-Guia da Previdência_Social 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Pago a INSS, liquidação do empenho 573, Pag. Boleto, GPS-Guia da Previdência Social ref. a Valor empenhado pela Rescisão Contratual de SYANNE MARIA TEIXEIRA SILVA - Mês 07/2020.

(7)

576 521 28/2020 20/08/2020 29.979.036/0001-₄₀ INSS 549,93 P 549,93 GPS-Guia da Previdência_Social 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Pago a INSS, liquidação do empenho 576, Pag. Boleto, GPS-Guia da Previdência Social ref. a Valor empenhado pelo recolhimento das despesa com férias de Francilene Ferreira Wanzeler período de 20/07 a 18/08/2020, parte empresa.

581 526 78/2020 20/08/2020 29.979.036/0001-₄₀ INSS 224,00 P 224,00 GPS-Guia da Previdência_Social 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre_{Serviços Prestados} Pago a INSS, liquidação do empenho 581, Pag. Boleto, GPS-Guia da Previdência Social ref. a Valor empenhado Recolhimento pela despesa c/ jetons ao Conselheiro Carlos Marcelo Lucas Folha - Mês 07/2020, parte empresa.

582 527 79/2020 20/08/2020 29.979.036/0001-₄₀ INSS 224,00 P 224,00 GPS-Guia da Previdência_Social 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre_{Serviços Prestados} Pago a INSS, liquidação do empenho 582, Pag. Boleto, GPS-Guia da Previdência Social ref. a Valor empenhado Recolhimento pela despesa c/ jetons a Conselheira Carla Maria Soares Ferreira Hermes - Mês 07/2020, parte empresa.

424 514 103/2020 20/08/2020 26.124.130/0001-₂₀ ORIS ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA - ME 100,72 P 100,72 Relatório Financeiro 6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações,_{Restituições e Reposições} Pago a ORIS ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA - ME, liquidação do empenho 424, Transferência Online 550.765.000.043.430, Relatório Financeiro ref. a Valor empenhado referente restituição de 1/5 parcela da anuidade 2018.

422 531 59/2020 20/08/2020 00.000.000/0000-₀₀ SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL 310,12 P 310,12 DARF 6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de_{Correspondência Institucional} Pago a SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 422, Pag. Boleto, DARF ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, pela despesa com serviço de malote, postagens de Sedex e Carta Comercial no período 12 a 23/07/2020.

425 532 105/2020 21/08/2020 110.753.236-14 ANTONIO CARLOS DA SILVA BARROS 352,46 P 352,46 Relatório Financeiro 6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações,_{Restituições e Reposições} Pago a ANTONIO CARLOS DA SILVA BARROS, liquidação do empenho 425, Transferência Online 554.116.000.019.075, Relatório Financeiro ref. a Valor empenhado pela restituição da anuidade de 2020, por motivo de transferência.

430 533 29/2020 21/08/2020 03.220.438/0001-₇₃ EQUATORIAL ENERGIA S.A. 3.551,46 P 3.551,46 Fatura 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia_{Elétrica e Gás} Pago a EQUATORIAL ENERGIA S.A., liquidação do empenho 430, Déb. Cta Corrente 49.465, Fatura ref. a Valor empenhado pela despesa com energia elétrica - Mês 08/2020.

434 534 78/2020 24/08/2020 379.919.222-00 CARLOS MARCELO LUCAS FOLHA 249,20 P 249,20 Recibo 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jetons a Conselheiros Pago a CARLOS MARCELO LUCAS FOLHA, liquidação do empenho 434, Transferência Online 553.024.000.122.465, Recibo ref. a Valor empenhado pela despesa com Jeton, por ocasião da Reunião Diretoria, realizada em 21/08/2020.

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Pago a INSS, liquidação do empenho 436, Pag. Boleto, GPS-Guia da Previdência Social ref. a Valor empenhado a SONIA BARREIRA MENDONÇA, pela despesa com Jeton, por ocasião da Reunião Diretoria, realizada em 21/08/2020.

434 535 78/2020 24/08/2020 29.979.036/0001-₄₀ INSS 30,80 P 30,80 GPS-Guia da Previdência_Social 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jetons a Conselheiros Pago a INSS, liquidação do empenho 434, Pag. Boleto, GPS-Guia da Previdência Social ref. a Valor empenhado a CARLOS MARCELO LUCAS FOLHA, pela despesa com Jeton, por ocasião da Reunião Diretoria, realizada em 21/08/2020.

429 540 32/2020 25/08/2020 26.701.389/0001-₉₆ CLEONICE SOUSA MIRANDA 79,00 P 79,00 NF-e Produto/Serviço 194 6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática Pago a CLEONICE SOUSA MIRANDA, liquidação do empenho 429, Pag. Boleto 82.503, NF-e Produto/Serviço 194 ref. a Valor empenhado pelo serviço de hospedagem de site e E-mail no período de 21/07/2020 a 20/08/2020.

427 538 39/2020 25/08/2020 000.000.000-00 PIS / PASEP 788,00 P 788,00 DARF 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de_Pagamento Pago a PIS / PASEP, liquidação do empenho 427, Pag. Boleto 82.501, DARF ref. a Valor empenhado pela despesa sobre Folha de Pagamento dos funcionários - Mês 07/2020.

428 539 21/2020 25/08/2020 15.308.521/0001-₈₈ UNIODONTO BELÉM - COOPERATIVA DE_{ASSISTÊNCIA A SAÚDE ODONTOLÓGICA} 937,23 P 937,23 NF-e Produto/Serviço 6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico Pago a UNIODONTO BELÉM - COOPERATIVA DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE ODONTOLÓGICA, liquidação do empenho 428, Pag. Boleto, NF-e Produto/Serviço ref. a Valor empenhado pela despesa com plano odontológico para os funcionários, parte empresa - Mês 08/2020.

464 554 24/2020 27/08/2020 61.600.839/0001-₅₅ CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA-CIEE 426,21 P 426,21 NF-e Produto/Serviço 2188862 6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral Pago a CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA-CIEE, liquidação do empenho 464, Pag. Boleto 83.102, NF-e Produto/Serviço 2188862 ref. a Valor empenhado despesa c/ taxa de seguro dos estagiários BRUNA MAGNO PERDIGÃO, JOÃO VITOR LIMA E MICHELLE DE LIMA GOMES - MÊS 08/2020.

440 541 110/2020 27/08/2020 04.929.683/0001-₁₇ DELTA PUBLICIDADE S/A 272,00 P 272,00 NF-e Produto/Serviço 4993 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação,_{Impressão, Encadernação e Fotocópias} Pago a DELTA PUBLICIDADE S/A, liquidação do empenho 440, Transferência Online 553.399.000.005.713, NF-e Produto/Serviço nº 4993 ref. a Valor empenhado pela despesa com a publicação do Edital de PRESTAÇÃO DE CONTAS 2019.

441 543 111/2020 27/08/2020 04.567.897/0001-₉₀ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ 43,90 P 43,90 Boleto Bancário 2020134099 6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, liquidação do empenho 441, Pag. Boleto 82.702, Boleto Bancário 2020134099 ref. a Valor empenhado pelas despesas com custas processuais referente execuções fiscais - Mês 08/2020.

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441 542 111/2020 27/08/2020 04.567.897/0001-₉₀ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ 43,90 P 43,90 Boleto Bancário 2020134098 6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, liquidação do empenho 441, Pag. Boleto 82.702, Boleto Bancário 2020134098 ref. a Valor empenhado pelas despesas com custas processuais referente execuções fiscais - Mês 08/2020.

462 544 24/2020 28/08/2020 61.600.839/0001-₅₅ CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA-CIEE 142,07 P 142,07 NF-e Produto/Serviço 2182985 6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral Pago a CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA-CIEE, liquidação do empenho 462, Pag. Boleto 82.801, NF-e Produto/Serviço 2182985 ref. a Valor empenhado despesa c/ taxa de seguro da estagiária Michelle de Lima Gomes - MÊS 07/2020.

463 545 24/2020 28/08/2020 61.600.839/0001-₅₅ CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA-CIEE 3,24 P 3,24 NF-e Produto/Serviço 2182985 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e_Encargos Pago a CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA-CIEE, liquidação do empenho 463, Pag. Boleto 82.802, NF-e Produto/Serviço 2182985 ref. a Valor empenhado despesa c/ multa pela taxa de seguro da estagiária Michelle de Lima Gomes - MÊS 07/2020.

467 546 4/2020 28/08/2020 04.750.006/0001-₃₇ SETRANS-BEL-SINDICATO DAS EMPRESAS DE_{TRANSPORTES PASSAGEIROS BELÉM} 2.924,16 P 2.924,16 Recibo de Vale_Transporte 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte Pago a SETRANS-BEL-SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES PASSAGEIROS BELÉM, liquidação do empenho 467, Pag. Boleto, Recibo de Vale Transporte ref. a Valor empenhado pela despesa com vale transporte aos funcionários, parte empresa - Mês 09/2020.

461 556 50/2020 31/08/2020 11.477.293/0001-₁₉ ALEX LUIS S DA SILVA - ME 695,00 P 695,00 NF-e Produto/Serviço 1970 6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança_{Predial e Preventiva} Pago a ALEX LUIS S DA SILVA - ME, liquidação do empenho 461, Pag. Boleto 83.104, NF-e Produto/Serviço 1970 ref. a Valor empenhado pela despesa c/ serviço de monitoramento, instalação e manutenção do sistema eletrônico de segurança na sede do CRO-PA - Mês 07/2020.

734 529 67/2020 31/08/2020 00.000.000/0000-₀₀ BANCO DO BRASIL 656,50 P 656,50 Extrato 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 734, Déb. Cta Corrente, Extrato ref. a Valor empenhado pela despesa com taxa sobre serviços bancários da Conta Corrente Arrecadação n.º 7126-9 - Mês 08/2020.

480 562 33/2020 31/08/2020 00.000.000/0000-₀₀ BANCO DO BRASIL 201,15 P 201,15 Extrato 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 480, Déb. Cta Corrente, Extrato ref. a Valor empenhado pela despesa com taxa sobre serviços bancários da conta movimento 664.908-4 - Mês 08/2020.

477 558 79/2020 31/08/2020 257.015.502-06 CARLA MARIA SOARES FERREIRA HERMES 249,20 P 249,20 Recibo 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jetons a Conselheiros Pago a CARLA MARIA SOARES FERREIRA HERMES, liquidação do empenho 477, TED Transf. Eletrônica 83.107, Recibo ref. a Valor empenhado pela despesa com Jeton, por ocasião da Assembleia de Prestação de Contas do Exercício 2019, realizada em 28/08/2020.

476 547 78/2020 31/08/2020 379.919.222-00 CARLOS MARCELO LUCAS FOLHA 249,20 P 249,20 Recibo 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jetons a Conselheiros Pago a CARLOS MARCELO LUCAS FOLHA, liquidação do empenho 476, Transferência Online 553.024.000.122.465, Recibo ref. a Valor empenhado pela despesa com Jeton, por ocasião da Assembleia de Prestação de Contas do Exercício 2019, realizada em 28/08/2020.

733 528 64/2020 31/08/2020 61.919.643/0001-₂₈ CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA 43.194,58 P 43.194,58 Extrato 6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 733, Transferência Online, Extrato ref. a Valor empenhado pela cota parte de 1/3 da arrecadação pelo Banco do Brasil, Conta Corrente n.º 7126-9 - Mês 08/2020.

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470 551 30/2020 31/08/2020 000.000.000-00 FUNCIONÁRIOS DO CRO-PA 72.527,80 P 72.527,80 Recibo de Rendimentos 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-PA, liquidação do empenho 470, Transferência Online, Recibo de Rendimentos ref. a Valor empenhado pela despesa com Folha de Pagamento - Mês 08/2020.

735 552 30/2020 31/08/2020 000.000.000-00 FUNCIONÁRIOS DO CRO-PA 4.866,66 P 4.866,66 Recibo de Rendimentos 6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de_Cargos Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-PA, liquidação do empenho 735, Transferência Online, Recibo de Rendimentos ref. a Valor empenhado pela despesa com Gratificações por Exercício de Cargos da Folha de Pagamento - Mês 08/2020.

465 560 28/2020 31/08/2020 000.000.000-00 FUNCIONÁRIOS DO CRO-PA 3.644,53 P 3.644,53 Recibo de Rendimentos 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-PA, liquidação do empenho 465, Transferência Online, Recibo de Rendimentos ref. a Valor empenhado pela despesa com salário de férias de NEIDE CRISTINA SANTOS DA SILVA, período de 02/09/2020 a 01/10/2020.

466 561 28/2020 31/08/2020 000.000.000-00 FUNCIONÁRIOS DO CRO-PA 1.214,84 P 1.214,84 Recibo de Rendimentos 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88) Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-PA, liquidação do empenho 466, Transferência Online, Recibo de Rendimentos ref. a Valor empenhado pela despesa com 1/3 do salário de férias de NEIDE CRISTINA SANTOS DA SILVA, período de 02/09/2020 a 01/10/2020.

460 553 49/2020 31/08/2020 10.254.270/0001-₈₂ GEIDER JOSE DA SILVA ME 771,96 P 771,96 NF-e Produto/Serviço 679 6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de_{Equipamentos e Materiais Permanentes}

Pago a GEIDER JOSE DA SILVA ME, liquidação do empenho 460, Pag. Boleto 83.101, NF-e Produto/Serviço 679 ref. a Valor empenhado pela despesa com locação de 3(três) copiadoras DCPL 2540DW, período 06/06/2020 a 05/07/2020, para suprir as necessidades das áreas administrativas deste regional.

475 550 77/2020 31/08/2020 29.979.036/0001-₄₀ INSS 30,80 P 30,80 GPS-Guia da Previdência_Social 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jetons a Conselheiros Pago a INSS, liquidação do empenho 475, Pag. Boleto, GPS-Guia da Previdência Social ref. a Valor empenhado a SONIA BARREIRA MENDONÇA, pela despesa com Jeton, por ocasião da Assembleia de Prestação de Contas do Exercício 2019, realizada em 28/08/2020.

476 548 78/2020 31/08/2020 29.979.036/0001-₄₀ INSS 30,80 P 30,80 GPS-Guia da Previdência_Social 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jetons a Conselheiros Pago a INSS, liquidação do empenho 476, Pag. Boleto, GPS-Guia da Previdência Social ref. a Valor empenhado a CARLOS MARCELO LUCAS FOLHA, pela despesa com Jeton, por ocasião da Assembleia de Prestação de Contas do Exercício 2019, realizada em 28/08/2020.

477 559 79/2020 31/08/2020 29.979.036/0001-₄₀ INSS 30,80 P 30,80 GPS-Guia da Previdência_Social 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jetons a Conselheiros Pago a INSS, liquidação do empenho 477, Pag. Boleto, GPS-Guia da Previdência Social ref. a Valor empenhado a CARLA MARIA SOARES FERREIRA HERMES, pela despesa com Jeton, por ocasião da Assembleia de Prestação de Contas do Exercício 2019, realizada em 28/08/2020.

468 555 3/2020 31/08/2020 69.034.668/0001-₅₆ SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E_{COMÉRCIO S.A} 10.177,00 P 10.177,00 NF-e Produto/Serviço 186413 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A, liquidação do empenho 468, Pag. Boleto 83.103, NF-e Produto/Serviço 186413 ref. a Valor empenhado pela despesa com vale alimentação aos funcionários - Mês 09/2020.

(11)

Pago a SONIA BARREIRA MENDONCA, liquidação do empenho 475, Transferência Online 555.752.000.097.474, Recibo ref. a Valor empenhado pela despesa com Jeton, por ocasião da Assembleia de Prestação de Contas do Exercício 2019, realizada em 28/08/2020.

469 557 74/2020 31/08/2020 23.917.962/0001-₀₅ SW CERTIFICACAO DIGITAL LTDA 226,00 P 226,00 NF-e Produto/Serviço 6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática Pago a SW CERTIFICACAO DIGITAL LTDA, liquidação do empenho 469, Pag. Boleto 83.106, NF-e Produto/Serviço ref. a Valor empenhado pela despesa com compra de Certificado Digital para suprir as demandas deste regional - Mês 08/2020.

CRO-PA CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO PARÁ CNPJ: /

N. Emp.

N. Baixa Processo

Data Pgto CPF/CNPJ

Favorecido

Valor

Valor Liq.

Documento

Número Conta

Relação de Pagamentos

Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

Total de pagamentos: 96

295.445,86

295.445,86

Total líquido:

295.445,86

CARLA MARIA SOARES FERREIRA HERMES

Presidente

257.015.502-06

CD-1999

SONIA BARREIRA MENDONÇA

Tesoureira

039.779.782-68

CD-585