COMPOSICAO CONTABIL CONTA ORDINARIA/ APLICACAO

(1)

Crédito Débito

86.436,10 SALDO ANTERIOR CREDOR 31/03/2016

169.837,88 COTAS EM ATRASO 405.343,99 EMISSAO DO PERIODO 279,39 RENDIMENTOS DE APLICACAO 1.035,16 CREDITO DE ALUGUEL 27.558,57 VALORES A CLASSIFICAR 34,66 QUEBRA DE CAIXA 3.532,96 ACORDO JUDICIAL/EXTRAJUDICIAL 36.455,55 CONSUMO DE ÁGUA 20.577,12 ACORDO SABESP 0,18 REEMB CREDITO A MENOR

7,88 RECEBIMENTO COTA COND A MAIOR

3,13 RECEBIMENTO COTA COND A MENOR

5.338,98 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 1.464,06 MULTAS 21.817,05 ANTECIPAÇÕES 2.599,17 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS

162.896,18 PESSOAL 64.166,08 ENCARGOS SOCIAIS 112.885,44 CONSUMO 168.070,44 MANUTENCAO 137.257,43 CONSERVACAO/REPARO/AQUISICAO 9.549,38 IMPOSTOS E TAXAS 104.946,00 ADMINISTRATIVO 11.094,87 OUTROS 774.401,91 778.785,74 TOTAIS 4.383,83 SALDO ATUAL CREDOR

COMPOSICAO CONTABIL CONTA ORDINARIA/ APLICACAO

SALDO CONTABIL CONTA ORDINARIA EM 30/04/2016 4.383,83

SALDO APLICADO EM FUNDO COMPROMISSADA DI ITAU EM 31/03/2016 143.742,47

RENDIMENTO DO PERIODO 1.454,79

SALDO LIQUIDO EM 31/03/2016 145.197,26

SALDO CONTA ORDINARIA + APLICACAO 30/04/2016 149.581,09

FUNDO 13º SALARIO Crédito Débito Posição Financeira 0,00 SALDO ANTERIOR 31/03/2016 2.596,80 COTAS EM ATRASO 2,37 MULTAS 2.599,17 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS

2.599,17 2.599,17 TOTAIS

0,00 SALDO ATUAL

COMPOSICAO CONTABIL 13º SALARIO/ APLICACAO

SALDO CONTABIL FDO 13º SALARIO EM 31/03/2016 0,00

SALDO APLICADO EM CDB-DI/ITAU EM 31/03/2016 839,19

RENDIMENTO DO PERIODO 7,92

SALDO LIQUIDO EM 30/04/2016 847,11

SALDO CONTA FDO 13º SALARIO + APLICACAO EM 30/04/2016 847,11

FUNDO DE RESERVA

Posição Financeira

25.116,74 COTAS EM ATRASO 58.932,07 EMISSAO DO PERIODO 86,90 MULTAS 2.780,67 ANTECIPAÇÕES 300.958,93 TOTAIS 300.958,93 SALDO ATUAL CREDOR

NUMERARIO EM PODER CONDOMINIO

Crédito Débito Posição Financeira 0,00 SALDO ANTERIOR 31/03/2016 2.000,00 REEMB FUNDO DE CAIXA

(2)

2.000,00 2.000,00 TOTAIS

0,00 SALDO ATUAL

CONSUMO GAS LOJAS

Posição Financeira

712,16 COTAS EM ABERTO 5.914,64 EMISSAO DO PERIODO 370,76 ANTECIPAÇÕES 5.468,13 CONSUMO GAS 5.468,13 11.301,60 TOTAIS 5.833,47 SALDO ATUAL CREDOR

Resumo Financeiro Contábil

Saldo Anterior Créditos Débitos Saldo Atual

ORDINARIA 86.436,10 688.813,55 770.865,82 4.383,83

FUNDO 13º SALARIO 0,00 2.599,17 2.599,17 0,00

FUNDO DE RESERVA 214.042,55 86.916,38 0,00 300.958,93

NUMERARIO EM PODER CONDOMINIO 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00

CONSUMO GAS LOJAS 4.304,04 6.997,56 5.468,13 5.833,47

304.782,69 787.326,66 780.933,12 311.176,23 TOTAL Realizado Previsto

Resumo de Emissões

COTAS EM ATRASO EM 31/03/2016 14.032.867,47 ORDINARIA 169.837,88 EMISSAO DO PERIODO 822.800,00 405.343,99 CONSUMO DE ÁGUA 74.000,00 36.455,55 ACORDO SABESP 41.769,14 20.577,12

REEMB CREDITO A MENOR 0,36 0,18

ANTECIPAÇÕES -35.657,20 0,00 COTAS EM ATRASO EM 31/03/2016 167.014,60 FUNDO 13º SALARIO 2.596,80 COTAS EM ATRASO EM 31/03/2016 1.785.378,63 FUNDO DE RESERVA 25.116,74 EMISSAO DO PERIODO 119.625,47 58.932,07 ANTECIPAÇÕES -4.544,64 0,00 COTAS EM ABERTO EM 31/03/2016 712,16

CONSUMO GAS LOJAS 712,16

EMISSAO DO PERIODO 5.983,86 5.914,64 ANTECIPAÇÕES -69,22 0,00 725.487,13 17.009.880,63

COTAS EM ATRASO EM 30/04/2016

16.284.393,50

Posição de Devedores

Total Recebido Total Anterior

Conta Devedores do Mês Total Atrasados

ORDINARIA 14.032.867,47 169.837,88 440.535,46 14.303.565,05

FUNDO 13º SALARIO 167.014,60 2.596,80 0,00 164.417,80

FUNDO DE RESERVA 1.785.378,63 25.116,74 56.148,76 1.816.410,65

CONSUMO GAS LOJAS 712,16 712,16 0,00 0,00

(3)

ORDINARIA PESSOAL

SALARIOS

63.173,00 FOLHA DE PAGAMENTO - MARCO/16

05/04/2016

3.244,88 ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL

PROFISSIONALIZANTE NF 118119 - MARCO/16 06/04/2016

PROFISSIONALIZANTE NF 118120 - MARCO/16 06/04/2016

34.711,00 ADIANTAMENTO SALARIAL - ABRIL/16

19/04/2016

PROFISSIONALIZANTE NF 120801 - ABRIL/16 29/04/2016

13,69% 105.563,60

PROFISSIONALIZANTE NF 120800 - ABRIL/16 29/04/2016

RETENCAO - FOLHA

2.651,61 IRRF S/ FOLHA - MARCO/16

20/04/2016

1.818,90 IRRF S/ADIANTAMENTO SALARIAL - MARCO/16

20/04/2016

0,73% 5.625,75

1.155,24 IRRF S/FERIAS DE MARTA R CARVALHO E EDUARDO

RAMALHO DA SILVA 20/04/2016

FERIAS

1.886,40 CH 15462 ANTONIO PEREIRA DE SOUSA FILHO - PERIODO

AQUISITIVO 01/09/14 A 31/08/15 08/04/2016

2.445,41 CH 15463 KENNEDY KLENKE - PERIODO AQUISITIVO

26/09/14 A 25/09/15 08/04/2016

2.174,67 CH 15464 MARIA DE LOURDES O. MORAES - PERIODO

AQUISITIVO 06/03/15 A 05/03/16 08/04/2016

1,16% 8.906,89

2.400,41 CH 15465 PRISCILA COSTA ARTONI - PERIODO

AQUISITIVO 19/08/14 A 18/08/15 08/04/2016

PENSAO ALIMENTICIA

223,00 CH 15456 RAFAELA TADEUSA ARRIVABENE - S/SALARIO DE

MARCO/16 - FUNC EDNA MARIA DA SILVA 05/04/2016

0,08% 584,00

361,00 CH 15457 GECIVANE ALVES TRINDADE - S/SALARIO DE

MARCO/16 - FUNC DEUSDETE CAMPOS 05/04/2016

PROCESSO TRABALHISTA

0,19% 1.500,00

1.500,00 CH 15466 JOAO BATISTA BORGES LIROS - PROCESSO N°

0000279-12.2015.5.02.0088 - PARC 09/10 11/04/2016 SERVICOS PRESTADOS 0,01% 100,00 100,00 SOCAL SOCIEDADE CADASTRAL LTDA - RECIBO Nº 14916

13/04/2016 TRANSPORTE

11.881,42 VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA - NF

141808/144042 04/04/2016

1,59% 12.236,62

355,20 CH 15480 LUIZ CARLOS RIBEIRO DE JESUS - PERIODO

06/04/16 A 10/05/16 12/04/2016 CESTA BASICA 1,37% 10.597,18 10.597,18 CVS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - NF 555353

11/04/2016 ALIMENTACAO

1,20% 9.242,58

9.242,58 VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA - NFS

167462/169256 25/04/2016 ASSISTENCIA MEDICA 0,74% 5.707,40 5.707,40 CH 15485 DRA THERESINHA AP. ALVES SANTOS -

MARCO/16 18/04/2016 VESTUARIOS/UNIFORMES E EPI 0,15% 1.191,40 1.191,40 CH 15455 PIEROTTI UNIFORMES LTDA - NF 16762

05/04/2016

NORMAS REGULAMENTADORAS

0,21% 1.640,76

1.640,76 VILA VELHA SERVICOS S/C LTDA - MARCO/16 (metlife)

15/04/2016

21,13% 162.896,18

TOTAL DA CONTA PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS ENCARGOS SOCIAIS 10.659,19 FGTS S/ FOLHA - MARCO/16 07/04/2016 49.349,45 INSS S/ FOLHA - MARCO/16

20/04/2016

1.332,39 PIS S/ FOLHA - MARCO/16

25/04/2016

8,32% 64.166,08

2.825,05 CONTRIBUICAO SINDICAL URBANA - EXERCICIO/16

29/04/2016 CONSUMO

ENERGIA ELETRICA

36.141,95 AES ELETROPAULO MARCO/16 - 59740,20 KWH

14/04/2016

4,70% 36.230,63

88,68 AES ELETROPAULO ABRIL/16 - 100 KWH

(4)

AGUA E ESGOTO - PARCELAMENTO

5,13% 39.552,15

39.552,15 SABESP JANEIRO/15 - PARC 13/72

20/04/2016 AGUA E ESGOTO 430,56 SABESP ABRIL/16 - 32 M³ 18/04/2016 4,15% 31.990,96 31.560,40 SABESP ABRIL/16 - 1961 M³ 18/04/2016 TELEFONE 918,87 VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A - MARCO/16

06/04/2016

23,00 TELEFONICA BRASIL S/A - DOC Nº TR1216433

12/04/2016

191,65 TELEFONICA DATA S/A - DOC Nº U1A662637

12/04/2016

420,62 TELEFONICA BRASIL S/A - DOC Nº V75020152

12/04/2016

432,29 VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A - ABRIL/16

12/04/2016

10,54 NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA - DOC Nº 1150595

25/04/2016

1.792,28 NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA - ABRIL/16

25/04/2016

502,93 NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA - ABRIL/16

25/04/2016

0,66% 5.111,70

25/04/2016

14,64% 112.885,44

TOTAL DA CONTA CONSUMO MANUTENCAO

ELEVADORES - CONTRATO

9.972,55 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A NF 64393 - MARCO/16

05/04/2016

2,61% 20.097,54

921,38 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A NF 101854 -

MARCO/16 05/04/2016 BOMBAS - CONTRATO 0,08% 610,00 610,00 COBAL CONSERVADORA DE BOMBAS S/C LTDA NF 9036 -

MARCO/16 11/04/2016

SISTEMA SEGURANCA - CONTRATO

9.480,00 CH 15472 FEV SERVICOS DE MANUTENCAO EM PORTAS

CORTA FOGO LTDA ME - NF 352 11/04/2016

1,54% 11.872,05

2.392,05 PANAM TEC SISTEMAS LTDA NF 5558 - MARCO/16 ( ref

sistema de cerca eletrica, alarme, luz de emergencia, portao automatico, circuito tv )

11/04/2016

ELEVADORES - PECAS

1.268,12 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A NF 64393

05/04/2016

1.025,01 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A NF 61659 - PARC

03/12 15/04/2016

01/12 15/04/2016

04/12 18/04/2016

10/12 25/04/2016

667,45 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A NF 47791 - PARC

08/10 25/04/2016

10/12 25/04/2016

6.891,28 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A NF 52224 - PARC 06

27/04/2016

572,10 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A NF 47419 - PARC 10

27/04/2016

28/04/2016

2,47% 19.016,34

29/04/2016

SISTEMA SEGURANCA - PECAS

0,03% 200,00

200,00 X-DIGITAL SOLUCAO EM ANUTENCAO (ref conserto radio)

29/04/2016

POCO ARTESIANO - CONTRATO

2.272,96 UNISONDAS POCOS ARTESIANOS LTDA NF 2401 - PARC

11/12 11/04/2016

0,43% 3.302,90

1.029,94 HIDROMAPPER - ASSESSORIA EM RECURSOS HIDRICOS E

MEIO AMBIENTE LTDA NF 2029 (ref sistema tratamento de agua)

15/04/2016

EXTINTORES E EQUIP. SEGURANCA

0,22% 1.705,00

1.705,00 MUSTANG COMERCIO E SERVICOS DE EXTINTORES LTDA -

NF 7511 25/04/2016 ENCARGOS/IMPOSTOS - RETENCAO 54,20 ISS S/NF 2029 - HIDROMAPPER 11/04/2016 614,87 CSLL/COFINS/PIS S/ NF 62705 - ATLAS 20/04/2016

(5)

336,07 CSLL/COFINS/PIS S/ NF 52223 - ATLAS 20/04/2016 299,40 CSLL/COFINS/PIS S/ NF 62704 - ATLAS 20/04/2016 149,43 CSLL/COFINS/PIS S/ NF 62703 - ATLAS 20/04/2016 64,71 CSLL/COFINS/PIS S/ NF 59059 - ATLAS 20/04/2016 62,00 CSLL/COFINS/PIS S/ NF 58924 - ATLAS 20/04/2016 49,99 CSLL/COFINS/PIS S/ NF 61658 - ATLAS 20/04/2016 44,93 CSLL/COFINS/PIS S/ NF 99914 - ATLAS 20/04/2016 31,47 CSLL/COFINS/PIS S/ NF 57007 - ATLAS 20/04/2016 32,55 CSLL/COFINS/PIS S/ NF 47792 - ATLAS 20/04/2016 31,47 CSLL/COFINS/PIS S/ NF 57008 - ATLAS 20/04/2016 27,90 CSLL/COFINS/PIS S/ NF 47420 - ATLAS 20/04/2016 23,25 CSLL/COFINS/PIS S/ NF 56704 - ATLAS 20/04/2016 38,23 IRRF S/NF 5558 - PANAM 20/04/2016 118,52 CSLL/COFINS/PIS S/ NF 5464 - PANAM 20/04/2016 0,27% 2.091,61 112,62 CSLL/COFINS/PIS S/ NF 2329 - UNISONDAS 20/04/2016 TELEFONIA - CONTRATO 0,40% 3.080,00 3.080,00 CH 15504 IATT INSTALACAO E ASSISTENCIA TECNICA EM

TELECOMUNICACOES S/C LTDA NF 90 - JULHO/15 29/04/2016

POCO ARTESIANO - OUTROS SERV

100.000,00 ADAPLAN ADMINISTRADORA ASSESSORIA E

PLANEJAMENTO LTDA (ref Servicos Assessoria Poco Semi-Artesiano em 10/11/2011)

05/04/2016

13,76% 106.095,00

6.095,00 ADAPLAN ADMINISTRACAO ASSESSORIA E

PLANEJAMENTO LTDA (ref assessoria sabesp) 11/04/2016

21,80% 168.070,44

TOTAL DA CONTA MANUTENCAO

CONSERVACAO/REPARO/AQUISICAO MANUTENCAO PREDIAL

785,19 PASSAGEM DA PRUMADA ELETRICA DO CONDOMINIO

ABRIL/16 - UNID 112 01/04/2016

608,04 MATVALE TINTAS E MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA

- NF 2426 04/04/2016

7.448,41 SAYEGH MATERIAIS P/CONSTRUCAO LTDA - NF 13485

07/04/2016

1.580,00 CH 15467 FARIAS COMERCIO DE MATERIAIS DE PINTURAS

LTDA - NF 169 11/04/2016

28.822,50 CH 15469 IBIRAPUERA MULTI SERVICE S/C LTDA - NF 331

11/04/2016

12/04/2016

544,00 MATVALE TINTAS E MATERIAIS P/CONSTRUCAO LTDA - NF

2476 19/04/2016

896,00 CH 15493 AMADEU EUGENIO DE PAIVA - NF 651

25/04/2016

2.050,00 CH 15494 ROSEMEIRE MOLINA DE LIMA - NF 34

25/04/2016

4.500,00 CH 15491 ROBERTO CARLOS DE OLIVEIRA - NF 12

26/04/2016

1.079,40 MATVALE TINTAS E MATERIAIS P/CONSTRUCAO LTDA - NF

2501 29/04/2016

13,02% 100.401,41

145,00 CASA DO COMPENSADO MADEIRAS PAU-BRASIL LTDA NF

59978 (ref colocacao fechadura na sala) 29/04/2016

MATERIAL PARA LIMPEZA

1,01% 7.822,90

7.822,90 PROLIMP PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - NFS 70836/70837

11/04/2016

MANUTENCAO ELETRICA

979,00 PAULISTA LAMPADAS ESPECIAIS LTDA - NF 11107

19/04/2016

840,00 PAULISTA LAMPADAS ESPECIAIS LTDA - NF 11115

20/04/2016 0,26% 1.969,00 150,00 A THELE FLORENCIO CF 124853 29/04/2016 CAIXA D'AGUA 2,08% 16.000,00 16.000,00 CH 15471 COBAL CONSERVADORA DE BOMBAS S/C LTDA

NF 9159 - PARC 02/06 (ref recuperacao da caixa d'agua) 12/04/2016

ENCARGOS/IMPOSTOS - RETENCAO

177,54 ISS S/ NF 77 - 1 NOVA SAO JOSE

11/04/2016 1.677,50 INSS S/ NF 327 - IBIRAPUERA 20/04/2016 1.650,00 INSS S/ NF 329 - IBIRAPUERA 20/04/2016 0,63% 4.878,17 1.373,13 INSS S/ NF 328 - IBIRAPUERA 20/04/2016 COLETA SELETIVA 0,80% 6.185,95 6.185,95 1NOVA SAO JOSE RESIDUOS EIRELI LTDA - NF 133 (ref

coleta de residuos marco/16) 15/04/2016

17,81% 137.257,43

TOTAL DA CONTA CONSERVACAO/REPARO/AQUISICAO IMPOSTOS E TAXAS

(6)

219,48 CH 15486 IPTU/PPI - PARC 05/15 - UNID 2319

27/04/2016

2.194,85 CH 15486 IPTU/PPI - PARC 06 A 15 - QUITACAO DO

PARCELAMENTO N° 2736.441-0 - UNID 2319 27/04/2016

27/04/2016

1,19% 9.171,38

27/04/2016

OBRIGACOES TRIBUTARIAS/FISCAIS

0,05% 378,00

378,00 CH 15478 REF 21 PROCEDIMENTOS P/ RETENCAO DE

IMPOSTOS MARCO/16 NF - 14437 13/04/2016

1,24% 9.549,38

TOTAL DA CONTA IMPOSTOS E TAXAS ADMINISTRATIVO

TAXA ADMINISTRATIVA

5.754,37 CH 15479 TAXA ADMINISTRATIVA MARCO/16 - NF 14290

11/04/2016

2,31% 17.771,37

12.017,00 CH 15478 SERVICOS PRESTADOS MARCO/16 - NF 14300

13/04/2016

AJUDA DE CUSTO

4.000,00 CH 15453 MARCIO RODRIGUES DE CARVALHO BARROS -

ABRIL/16 04/04/2016

1.157,00 CH 15428 JOSE CARLOS GASPAR - FEVEREIRO/16

11/04/2016

1.157,00 CH 15429 MARIO LUIS DUARTE - FEVEREIRO/16

11/04/2016

1.157,00 CH 15430 MILTON MATTANI - FEVEREIRO/16

12/04/2016

1.157,00 CH 15431 ORLANDO DELFINO - FEVEREIRO/16

12/04/2016

1,29% 9.928,00

1.300,00 CH 15432 MIGUEL SANTO CARAM - FEVEREIRO/16

20/04/2016 HONORARIOS

2.640,00 CH 15443 FRAGETI - ADVOGADOS ASSOCIADOS -

FEVEREIRO/16 01/04/2016

1.600,00 CH 15481 VIKTOR BURTSCHENKO JUNIOR (ref 02 diligencias

Funcs Aguinaldo Pereira Quirino e Francisco Edimar Neres Santana)

12/04/2016

1.600,00 CH 15482 VIKTOR BURTSCHENKO JUNIOR (ref 02 diligencias

Func Eduardo Ramalho da Silva) 12/04/2016

1.760,00 CH 15483 MARCIA CHRISTINA BRANCACIO (ref reclamacao

trabalhista - Emerson Alves de Souza - Processo nº 10000651020155020086)

14/04/2016

3.356,32 MARIO DUARTE ADVOGADOS ASSOCIADOS - UNID 4301

18/04/2016

(7)

3.814,00 MARIO DUARTE ADVOGADOS ASSOCIADOS - PERIODO

30/01/16 A 29/02/16 19/04/2016

19/04/2016

4.525,72 MARIO DUARTE ADVOGADOS ASSOCIADOS - CONFORME

PRESTACAO DE CONTAS EM 31/01/16 - UNIDS 1001, 1727, 3002, 3111 E 3309

19/04/2016

1.511,45 MARIO DUARTE ADVOGADOS ASSOCIADOS -

S/PRESTACAO DE CONTAS EM 29/02/16 - UNIDS 2111, 2323, 2814, 3002 e 3309.

21/04/2016

5,36% 41.313,66

719,13 SANCHES & LUCCHESI ASSESSORIA E CONSULTORIA

TECNICA SS RECIBO 032/2016 - ABRIL/16 25/04/2016

SEGUROS

3,21% 24.724,05

24.724,05 YASUDA MARITIMA SEGUROS S/A

20/04/2016

XEROX/IMPRESSOS

375,00 CAMILA CARDADOR DE SOUZA - NF 11 (xerox)

04/04/2016

527,45 MARIO DUARTE ADVOGADOS ASSOCIADOS - (reembolso

xerox) 18/04/2016

225,00 CH 15492 SIRLEA RIBEIRO NOGUEIRA - NF 77 (xerox)

26/04/2016

109,50 8º TABELIAO DE NOTAS DE SAO PAULO - RECIBO Nº

291212 29/04/2016

0,16% 1.240,55

3,60 5º SBDISTRITO SANTA EFIGENIA CF 139

29/04/2016

MATERIAL DE ESCRITORIO

200,00 CAMILA CARDADOR DE SOUZA - NF 14 (envelopes)

04/04/2016

185,90 IRENE DE FATIMA PAES LOURENCO ME - NF 1811

18/04/2016

200,00 SIRLEA RIBEIRO NOGUEIRA - NF 78 (envelopes)

25/04/2016

367,00 PAPELARIA ARCO IRIS LTDA NF 74801

29/04/2016

0,17% 1.313,50

100,00 PEDRO DE CAMARGO JUNIOR NF 194 (recarga tonner)

29/04/2016

DESPESA BANCARIA

6,00 TAR SISPAG CATEGORIA 306

01/04/2016 139,50 TAR C/C SISPAG 01/04/2016 5,50 TAR CARTAO PJ 01/04/2016 43,00 TAR MAXCTA PJ MENS 03/16

04/04/2016

297,60 TAR MAXCONTA EXCED 03/16

04/04/2016

7,20 TAR TALAO DOMINILIO 03/16

04/04/2016

9,00 TAR TED SISPAG

05/04/2016

24,60 TAR CH VALOR SUP 015461

08/04/2016

118,00 TAR RENOVACAO LIS PJ

12/04/2016

9,00 TAR TED SISPAG

13/04/2016

50,00 TAR 30H INT EMPR PLUS

13/04/2016

0,10% 734,00

24,60 TAR CH VALOR SUP 015478

14/04/2016

DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS

2.391,77 MARIO DUARTE ADVOGADOS ASSOCIADOS - (reembolso

custas judiciais ) 18/04/2016

1.781,40 MARIO DUARTE ADVOGADOS ASSOCIADOS - ( reembolso

cartorio) 18/04/2016

82,81 MARIO DUARTE ADVOGADOS ASSOCIADOS - (reembolso

pequenas despesas) 18/04/2016

91,10 5º OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SAO PAULO -

CERTIDAO Nº 502635 - UNIDS 3804/3805 29/04/2016

0,58% 4.488,93

141,85 CDT DOC Nº 16.040.487 (ref registro de ata)

29/04/2016 SITE

0,13% 1.000,00

1.000,00 MOBLUES SERVICOS MOBILE LTDA - NF 381

11/04/2016

CONDUCAO/TRANSPORTE/FRETE

0,01% 45,60

45,60 REF SERVICOS EXTERNOS NO CONDOMINIO - FUNC

JOSEDECH 29/04/2016

DESPESA BANCARIA C/ COBRANCA

38,42 DESP. C/ RECBTO COTA CONDOMINIAL ABRIL/16

01/04/2016

04/04/2016

05/04/2016

(8)

07/04/2016

08/04/2016

11/04/2016

12/04/2016

13/04/2016

14/04/2016

15/04/2016

22/04/2016

26/04/2016

27/04/2016

28/04/2016

0,14% 1.107,80

29/04/2016

280,63 CSLL/COFINS/PIS S/ NF 14290 - TAXA ADM

20/04/2016

263,87 IRRF S/AJUDA DE CUSTO - MARCIO RODRIGUES CARVALHO

BARROS - MARCO/16 20/04/2016 35,07 IRRF S/NF 23 - SANCHES 20/04/2016 186,00 CSLL/COFINS/PIS S/PROCESSO Nº 301215 - Mario Duarte

Advogados Associados 20/04/2016

146,57 CSLL/COFINS/PIS S/PROCESSO Nº 26122015 - Mario Duarte

0,17% 1.278,54

13,61% 104.946,00

TOTAL DA CONTA ADMINISTRATIVO OUTROS

ANUNCIOS E PUBLICACOES

2.340,00 AGENCIA FENIX DE PUBLICIDADE LTDA NFS

15426/15427/15429 (Reembolso Mario Duarte Advogados Associados - Edital)

19/04/2016

0,32% 2.440,00

100,00 FLAMBOYANT COMUNICACOES LTDA (ref solicitacao

funcionario) 29/04/2016 SERVICOSTECNICOS/PROFISSIONAIS 0,23% 1.783,15 1.783,15 FILGUEIRAS & GAYOSO AUDITORES E CONSTRUTORES SS

-REC Nº 4212/04/16 - MARCO/16 29/04/2016

DIVERSOS

15,00 15,00

X-DIGITAL ASSISTENCIA TECNICA NF 823 (ref pelicula de vidro moto G2) 29/04/2016 CURSOS E TREINAMENTOS 0,32% 2.500,00 2.500,00 CH 15499 AMARO ADRIANO DE OLIVEIRA - NF 34 (ref cipa e

brigada de incendio) 29/04/2016

ASSISTENCIA/SUPORTE TECNICO

40,00 CONTROLID IND COM DE HARDWARE E SERV DE

TECNOLOGIA LTDA - NF 70572 (ref licenca mensal de uso do software sas rhid)

20/04/2016

0,03% 238,45

198,45 CONTROLID IND COM DE HARDWARE E SERV DE

TECNOLOGIA LTDA - NF 70870 20/04/2016 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS 0,05% 392,38 392,38 ALSCO TOALHEIRO BRASIL LTDA NF 410349 - ABRIL/16

29/04/2016 SINALIZACAO

1.506,50 CH 15484 UNI GESSO COMERCIO E SERVICO LTDA - NF

1556 (ref placas) 15/04/2016

0,21% 1.582,50

76,00 ROBERFIX ELEMENTOS DE FIXACAO CF 6194 (ref placas)

29/04/2016 DEVOLUCOES

0,08% 648,19

648,19 CH 15386 DEVOLUCAO A UNID 2508 REF. DUPLICIDADE DE

PAGTO EM 05/02/16 29/04/2016 COPA 0,06% 490,00 490,00 PADARIA TRIGO REAL (ref fornecimento de leite p/

funcionarios) 29/04/2016

(9)

28,50 IRRF S/RECIBO Nº 4212/04/16 - FILGUEIRAS

20/04/2016

88,35 CSLL/COFINS/PIS S/RECIBO Nº 4212/04/16 - FILGUEIRAS

20/04/2016

0,03% 205,20

88,35 CSLL/COFINS/PIS S/RECIBO Nº 4212/04/16 - FILGUEIRAS

20/04/2016 INFORMATICA

0,10% 800,00

800,00 CH 15451 CARLOS EDUARDO DA SILVA - NF 47

01/04/2016

1,44% 11.094,87

TOTAL DA CONTA OUTROS

770.865,82

TOTAL DA CONTA ORDINARIA 100,00%

NUMERARIO EM PODER CONDOMINIO FUNDO DE CAIXA FUNDO DE CAIXA 100,00% 2.000,00 2.000,00 CH 15454 - DESPESAS DE CAIXINHA 04/04/2016 2.000,00

TOTAL DA CONTA NUMERARIO EM PODER CONDOMINIO 100,00%

CONSUMO GAS LOJAS CONSUMO GAS CONSUMO GAS 100,00% 5.468,13 5.468,13 COMGAS ABRIL/16 -1506,30 M3 19/04/2016 5.468,13

TOTAL DA CONTA CONSUMO GAS LOJAS 100,00%

778.333,95 TOTAL DAS DESPESAS

(10)

ORDINARIA COTAS EM ATRASO VERBA COMPLEMENTAR 0 002520 18399782 03/06/2009 79,77 27/04/2016 1/2 VERBA COMPLEMENTAR 0 002520 18403045 03/07/2009 79,77 27/04/2016 2/2 VERBA COMPLEMENTAR 159,54 DEFICIT ORCAMENTARIO 0 002520 18702907 03/04/2011 119,55

27/04/2016 VERBA COMPLEMENTAR UNICA

0 003111 18703066 03/04/2011 119,55

19/04/2016 VERBA COMPLEMENTAR UNICA

239,10 EMISSAO DO PERIODO

0 000130 19497915 03/03/2016 293,91

04/04/2016 COTA COND. março/2016

0 000213 19497929 03/03/2016 543,28

0 000215 19497931 03/03/2016 553,38

0 000305 19474002 03/02/2016 553,38

04/04/2016 COTA COND. fevereiro/2016

0 000305 19497945 03/03/2016 553,38

0 000309 19474006 03/02/2016 543,28

0 000311 19474008 03/02/2016 562,28

0 000313 19474010 03/02/2016 543,28

0 000313 19497953 03/03/2016 543,28

0 000322 19497962 03/03/2016 536,75

0 000324 19474021 03/02/2016 293,31

0 000412 19474033 03/02/2016 562,28

0 000701 19498025 03/03/2016 473,22

0 000719 19498043 03/03/2016 473,22

0 000805 19498057 03/03/2016 473,22

0 000815 19498067 03/03/2016 473,22

0 001001 19289436 03/01/2015 473,22

19/04/2016 COTA COND. janeiro/2015

0 001001 19294027 03/02/2015 473,22

0 001001 19309813 03/03/2015 473,22

0 001001 19328612 03/04/2015 473,22

19/04/2016 COTA COND. abril/2015

0 001001 19344753 03/05/2015 473,22

19/04/2016 COTA COND. maio/2015

0 001001 19360757 03/06/2015 473,22

19/04/2016 COTA COND. JUNHO/2015

0 001001 19370127 03/07/2015 473,22

19/04/2016 COTA COND. JULHO/2015

0 001001 19389545 03/08/2015 473,22

19/04/2016 COTA COND. agosto/2015

0 001001 19406377 03/09/2015 473,22

19/04/2016 COTA COND. setembro/2015

0 001001 19417722 03/10/2015 473,22

19/04/2016 COTA COND. OUTUBRO/2015

0 001001 19437980 03/11/2015 473,22

19/04/2016 COTA COND. novembro/2015

0 001001 19456737 03/12/2015 473,22

19/04/2016 COTA COND. dezembro/2015

0 001001 19457766 03/01/2016 473,22

0 001001 19474166 03/02/2016 473,22

0 001101 19474194 03/02/2016 473,22

0 001103 19474196 03/02/2016 473,22

0 001115 19498151 03/03/2016 473,22

0 001217 19474238 03/02/2016 473,22

0 001319 19498211 03/03/2016 473,22

0 001320 19498212 03/03/2016 473,22

0 001418 19457895 03/01/2016 473,22

0 001424 19457901 03/01/2016 473,22

0 001509 19474314 03/02/2016 473,22

0 001701 19438176 03/11/2015 473,22

0 001701 19456933 03/12/2015 473,22

0 001720 19474381 03/02/2016 473,22

0 001720 19498324 03/03/2016 473,22

0 001727 19131134 03/02/2014 433,37

0 001727 19178334 03/06/2014 433,37

19/04/2016 COTA COND. junho/2014

0 001727 19235982 03/09/2014 433,37

0 001727 19244877 03/10/2014 433,37

19/04/2016 COTA COND. outubro/2014

0 001727 19257557 03/11/2014 433,37

0 001727 19267463 03/12/2014 433,37

0 001727 19289658 03/01/2015 473,22

0 001727 19294249 03/02/2015 473,22

0 001727 19310035 03/03/2015 473,22

0 001727 19328834 03/04/2015 473,22

0 001727 19344975 03/05/2015 473,22

19/04/2016 COTA COND. maio/2015

0 001727 19389767 03/08/2015 473,22

0 001727 19438202 03/11/2015 473,22

0 001801 19457990 03/01/2016 473,22

0 001801 19474390 03/02/2016 473,22

0 001801 19498333 03/03/2016 473,22

(11)

0 001811 19474400 03/02/2016 473,22

0 001813 19474402 03/02/2016 473,22

0 001819 19458008 03/01/2016 473,22

0 001819 19474408 03/02/2016 473,22

0 001825 19474414 03/02/2016 473,22

0 001825 19498357 03/03/2016 473,22

0 001827 19474416 03/02/2016 473,22

0 001827 19498359 03/03/2016 473,22

0 001912 19498372 03/03/2016 473,22

0 001926 19498386 03/03/2016 473,22

0 002111 18827494 03/01/2012 433,37

0 002111 18907925 03/07/2012 433,37

21/04/2016 COTA COND. julho/2012

0 002111 18918166 03/08/2012 433,37

0 002111 18919195 03/09/2012 433,37

0 002111 18942567 03/10/2012 433,37

0 002111 18955181 03/11/2012 433,37

0 002111 18965525 03/12/2012 433,37

0 002111 18977878 03/01/2013 433,37

0 002111 18992929 03/02/2013 433,37

0 002111 19004175 03/03/2013 433,37

0 002111 19016885 03/04/2013 433,37

0 002111 19017984 03/05/2013 433,37

21/04/2016 COTA COND. maio/2013

0 002111 19048281 03/06/2013 433,37

0 002111 19049313 03/07/2013 433,37

0 002111 19070826 03/08/2013 433,37

0 002206 19457078 03/12/2015 473,22

0 002206 19458107 03/01/2016 473,22

0 002206 19474507 03/02/2016 473,22

0 002208 19457080 03/12/2015 473,22

0 002208 19458109 03/01/2016 473,22

0 002208 19474509 03/02/2016 473,22

0 002209 19418066 03/10/2015 473,22

0 002210 19457082 03/12/2015 473,22

0 002210 19458111 03/01/2016 473,22

0 002210 19474511 03/02/2016 473,22

0 002214 19474515 03/02/2016 473,22

0 002225 19458126 03/01/2016 473,22

0 002225 19474526 03/02/2016 473,22

0 002225 19498469 03/03/2016 473,22

0 002305 19406747 03/09/2015 473,22

0 002307 19406749 03/09/2015 473,22

0 002320 19474549 03/02/2016 473,22

0 002320 19498492 03/03/2016 473,22

0 002323 19004243 03/03/2013 433,37

0 002323 19257721 03/11/2014 433,37

0 002323 19370513 03/07/2015 473,22

0 002323 19474552 03/02/2016 473,22

0 002424 19474581 03/02/2016 473,22

0 002424 19498524 03/03/2016 473,22

0 002427 19474584 03/02/2016 473,22

0 002427 19498527 03/03/2016 473,22

0 002513 19474598 03/02/2016 473,22

0 002520 18075226 03/02/2007 366,62 27/04/2016 COND FEVEREIRO/2007 0 002520 18085468 03/03/2007 366,62 27/04/2016 COND MARCO/2007 0 002520 18113399 03/05/2007 366,62 27/04/2016 COND MAIO/2007 0 002520 18133196 03/07/2007 366,62 27/04/2016 COND JULHO/2007 0 002520 18142310 03/08/2007 366,62 27/04/2016 COND AGOSTO/2007 0 002520 18175181 03/11/2007 366,62 27/04/2016 COND NOVEMBRO/2007 0 002520 18185859 03/12/2007 366,62 27/04/2016 COND DEZEMBRO/2007 0 002520 18203748 03/01/2008 358,65 27/04/2016 COND JANEIRO/2008 0 002520 18212931 03/02/2008 350,68 27/04/2016 COND FEVEREIRO/2008 0 002520 18227982 03/03/2008 350,68 27/04/2016 COND MARCO/2008 0 002520 18236700 03/04/2008 350,68 27/04/2016 COND ABRIL/2008 0 002520 18251469 03/05/2008 350,68 27/04/2016 COND MAIO/2008 0 002520 18258617 03/06/2008 350,68 27/04/2016 COND JUNHO/2008 0 002520 18271538 03/07/2008 350,68 27/04/2016 COND JULHO/2008 0 002520 18282536 03/08/2008 350,68 27/04/2016 COND AGOSTO/2008 0 002520 18292940 03/09/2008 350,68 27/04/2016 COND SETEMBRO/2008 0 002520 18304709 03/10/2008 350,68 27/04/2016 COND OUTUBRO/2008 0 002520 18328121 03/12/2008 350,68 27/04/2016 COND DEZEMBRO/2008 0 002520 18339830 03/01/2009 350,68 27/04/2016 COND JANEIRO/2009

(12)

0 002520 18359656 03/03/2009 350,68 27/04/2016 COND MARCO/2009 0 002520 18373439 03/04/2009 376,65 27/04/2016 COND ABRIL/2009 0 002520 18383066 03/05/2009 376,65 27/04/2016 COND MAIO/2009 0 002520 18399782 03/06/2009 376,65 27/04/2016 COND JUNHO/2009 0 002520 18403045 03/07/2009 376,65 27/04/2016 COND JULHO/2009 0 002520 18420919 03/08/2009 376,65 27/04/2016 COND AGOSTO/2009 0 002520 18430811 03/09/2009 376,65 27/04/2016 COND SETEMBRO/2009 0 002520 18440251 03/10/2009 376,65 27/04/2016 COND OUTUBRO/2009 0 002520 18454687 03/11/2009 376,65 27/04/2016 COND NOVEMBRO/2009 0 002520 18461167 03/12/2009 376,65 27/04/2016 COND DEZEMBRO/2009 0 002520 18462236 03/01/2010 390,21 27/04/2016 COND JANEIRO/2010 0 002520 18484053 03/02/2010 390,21 27/04/2016 COND FEVEREIRO/2010 0 002520 18524292 03/05/2010 390,21 27/04/2016 COND MAIO/2010 0 002520 18534288 03/06/2010 390,21 27/04/2016 COND JUNHO/2010 0 002520 18569087 03/08/2010 390,21

27/04/2016 COTA CONDOMINIAL agosto/2010

0 002520 18570226 03/09/2010 390,21 27/04/2016 COND SETEMBRO/2010 0 002520 18592931 03/12/2010 390,21 27/04/2016 COND DEZEMBRO/2010 0 002520 18670371 03/02/2011 390,21 27/04/2016 COND FEVEREIRO/2011 0 002520 18679947 03/03/2011 390,21 27/04/2016 COND MARCO/2011 0 002520 18702907 03/04/2011 433,37 27/04/2016 COND ABRIL/2011 0 002520 18703974 03/05/2011 433,37 27/04/2016 COND MAIO/2011 0 002520 18745449 03/06/2011 433,37 27/04/2016 COND JUNHO/2011 0 002520 18808439 03/11/2011 433,37 27/04/2016 COND NOVEMBRO/2011 0 002520 18826586 03/12/2011 433,37 27/04/2016 COND DEZEMBRO/2011 0 002520 18841045 03/02/2012 433,37

0 002520 18857451 03/04/2012 433,37

0 002520 18881981 03/05/2012 433,37

27/04/2016 COTA COND. maio/2012

0 002520 18896635 03/06/2012 433,37

0 002520 18908046 03/07/2012 433,37

0 002520 18918287 03/08/2012 433,37

0 002520 18942688 03/10/2012 433,37

0 002520 18955302 03/11/2012 433,37

0 002520 18965646 03/12/2012 433,37

0 002520 18977999 03/01/2013 433,37

0 002520 18993050 03/02/2013 433,37

0 002520 19004296 03/03/2013 433,37

0 002520 19017006 03/04/2013 433,37

0 002520 19018105 03/05/2013 433,37

27/04/2016 COTA COND. maio/2013

0 002520 19048402 03/06/2013 433,37

0 002520 19049434 03/07/2013 433,37

0 002520 19070947 03/08/2013 433,37

0 002520 19071979 03/09/2013 433,37

0 002520 19098461 03/10/2013 433,37

0 002520 19107068 03/11/2013 433,37

0 002520 19120288 03/12/2013 433,37

0 002520 19130322 03/01/2014 433,37

0 002520 19131351 03/02/2014 433,37

0 002520 19160064 03/03/2014 433,37

0 002520 19236199 03/09/2014 433,37

0 002520 19245094 03/10/2014 433,37

0 002520 19257774 03/11/2014 433,37

0 002520 19267682 03/12/2014 433,37

0 002520 19329051 03/04/2015 473,22

0 002520 19345192 03/05/2015 473,22

27/04/2016 COTA COND. maio/2015

0 002520 19361196 03/06/2015 473,22

0 002520 19389984 03/08/2015 473,22

0 002520 19406818 03/09/2015 473,22

0 002520 19438419 03/11/2015 473,22

0 002520 19457176 03/12/2015 473,22

0 002520 19458205 03/01/2016 473,22

0 002520 19474605 03/02/2016 473,22

0 002520 19498548 03/03/2016 473,22

0 002525 19498553 03/03/2016 473,22

0 002611 19498567 03/03/2016 473,22

0 002717 19498601 03/03/2016 473,22

0 002719 19457231 03/12/2015 473,22

0 002719 19458260 03/01/2016 473,22

0 002719 19474660 03/02/2016 473,22

0 002719 19498603 03/03/2016 473,22

0 002720 19498604 03/03/2016 473,22

0 002801 19498613 03/03/2016 473,22

(13)

0 002810 19390058 03/08/2015 473,22

0 002812 19390060 03/08/2015 473,22

0 002814 19361274 03/06/2015 473,22

0 002814 19370644 03/07/2015 473,22

0 002814 19390062 03/08/2015 473,22

0 002814 19406896 03/09/2015 473,22

0 002814 19418239 03/10/2015 473,22

0 002814 19438497 03/11/2015 473,22

0 002814 19457254 03/12/2015 473,22

0 002814 19458283 03/01/2016 473,22

0 002814 19474683 03/02/2016 473,22

0 002819 19458288 03/01/2016 473,22

0 002908 19498648 03/03/2016 473,22

0 003002 19257896 03/11/2014 433,37

0 003002 19267804 03/12/2014 433,37

0 003002 19289997 03/01/2015 473,22

0 003002 19294588 03/02/2015 473,22

0 003002 19310374 03/03/2015 473,22

0 003003 19457299 03/12/2015 473,22

0 003111 18430970 03/09/2009 376,65 19/04/2016 COND SETEMBRO/2009 0 003111 18440410 03/10/2009 376,65 19/04/2016 COND OUTUBRO/2009 0 003111 18454846 03/11/2009 376,65 19/04/2016 COND NOVEMBRO/2009 0 003111 18461326 03/12/2009 376,65 19/04/2016 COND DEZEMBRO/2009 0 003111 18462395 03/01/2010 390,21 19/04/2016 COND JANEIRO/2010 0 003111 18484212 03/02/2010 390,21 19/04/2016 COND FEVEREIRO/2010 0 003111 18498415 03/03/2010 390,21 19/04/2016 COND MARCO/2010 0 003111 18508824 03/04/2010 390,21 19/04/2016 COND ABRIL/2010 0 003111 18524451 03/05/2010 390,21 19/04/2016 COND MAIO/2010 0 003111 18534447 03/06/2010 390,21 19/04/2016 COND JUNHO/2010 0 003111 18555465 03/07/2010 390,21 19/04/2016 COND JULHO/2010 0 003111 18569246 03/08/2010 390,21

19/04/2016 COTA CONDOMINIAL agosto/2010

0 003111 18570385 03/09/2010 390,21 19/04/2016 COND SETEMBRO/2010 0 003111 18589924 03/10/2010 390,21 19/04/2016 COND OUTUBRO/2010 0 003111 18591208 03/11/2010 390,21 19/04/2016 COND NOVEMBRO/2010 0 003111 18593090 03/12/2010 390,21 19/04/2016 COND DEZEMBRO/2010 0 003111 18703066 03/04/2011 433,37 19/04/2016 COND ABRIL/2011 0 003111 18704133 03/05/2011 433,37 19/04/2016 COND MAIO/2011 0 003111 18745608 03/06/2011 433,37 19/04/2016 COND JUNHO/2011 0 003111 18761705 03/07/2011 433,37 19/04/2016 COND JULHO/2011 0 003217 19457369 03/12/2015 473,22

0 003217 19458398 03/01/2016 473,22

0 003309 19267895 03/12/2014 433,37

0 003309 19290088 03/01/2015 473,22

0 003309 19294679 03/02/2015 473,22

0 003309 19310465 03/03/2015 473,22

0 003309 19329264 03/04/2015 473,22

0 003309 19345405 03/05/2015 473,22

21/04/2016 COTA COND. maio/2015

0 003309 19361409 03/06/2015 473,22

0 003318 19474827 03/02/2016 473,22

0 003501 19457437 03/12/2015 473,22

0 003501 19458466 03/01/2016 473,22

0 003501 19474866 03/02/2016 473,22

0 003501 19498809 03/03/2016 473,22

0 003511 19474876 03/02/2016 473,22

0 004005 19370887 03/07/2015 1.451,73

0 004201 19407149 03/09/2015 2.172,54

0 004202 19407150 03/09/2015 1.936,82

0 004203 19407151 03/09/2015 1.451,73

0 004204 19407152 03/09/2015 968,41

0 004205 19407153 03/09/2015 1.451,73

0 004206 19407154 03/09/2015 968,41

0 004207 19407155 03/09/2015 4.346,27

0 004401 19498886 03/03/2016 6.145,94

0 004402 19498887 03/03/2016 7.151,16

0 004501 19498888 03/03/2016 7.988,95

149.267,52 OUTRAS PREVISOES 0 002111 18827494 03/01/2012 3,03 21/04/2016 AGUA/ESGOTO (SABESP) 0 002111 18907925 03/07/2012 7,26 21/04/2016 AGUA/ESGOTO (SABESP) 0 002111 18918166 03/08/2012 2,76 21/04/2016 AGUA/ESGOTO (SABESP) 0 002111 18919195 03/09/2012 2,76 21/04/2016 AGUA/ESGOTO (SABESP)

(14)

0 002111 18942567 03/10/2012 10,41 21/04/2016 AGUA/ESGOTO (SABESP) 0 002111 19070826 03/08/2013 39,85 21/04/2016 1/5 - 13º SALARIO E ENCARGOS 0 002520 18175181 03/11/2007 47,82 27/04/2016 2/2 13o SALARIO/2007 0 002520 18185859 03/12/2007 47,82 27/04/2016 1/1 ENCARGOS S/ 13º SALARIO 0 002520 18227982 03/03/2008 11,96

27/04/2016 1/10 13o SALARIO/ ENCARGOS

0 002520 18236700 03/04/2008 11,96

0 002520 18251469 03/05/2008 11,96

0 002520 18258617 03/06/2008 11,96

0 002520 18271538 03/07/2008 11,96

0 002520 18282536 03/08/2008 11,96

0 002520 18292940 03/09/2008 11,96

0 002520 18304709 03/10/2008 11,96

0 002520 18328121 03/12/2008 11,96

0 002520 18328121 03/12/2008 39,85

27/04/2016 OBRAS DE SEGURANCA PARC 2/2

0 002520 18373439 03/04/2009 13,56 27/04/2016 1/9 13º SALARIO/ENCARGOS 0 002520 18383066 03/05/2009 13,56 27/04/2016 2/9 13º SALARIO/ENCARGOS 0 002520 18399782 03/06/2009 13,56 27/04/2016 3/9 13º SALARIO/ENCARGOS 0 002520 18403045 03/07/2009 13,56 27/04/2016 4/9 13º SALARIO/ENCARGOS 0 002520 18420919 03/08/2009 13,56 27/04/2016 5/9 13º SALARIO/ENCARGOS 0 002520 18420919 03/08/2009 39,88 27/04/2016 1/10 FUNDO DE OBRAS 0 002520 18430811 03/09/2009 13,56 27/04/2016 6/9 13º SALARIO/ENCARGOS 0 002520 18430811 03/09/2009 39,88 27/04/2016 2/10 FUNDO DE OBRAS 0 002520 18440251 03/10/2009 13,56 27/04/2016 7/9 13º SALARIO/ENCARGOS 0 002520 18440251 03/10/2009 39,88 27/04/2016 3/10 FUNDO DE OBRAS 0 002520 18454687 03/11/2009 13,56 27/04/2016 8/9 13º SALARIO/ENCARGOS 0 002520 18454687 03/11/2009 39,88 27/04/2016 4/10 FUNDO DE OBRAS 0 002520 18461167 03/12/2009 13,56 27/04/2016 9/9 13º SALARIO/ENCARGOS 0 002520 18461167 03/12/2009 39,88 27/04/2016 5/10 FUNDO DE OBRAS 0 002520 18462236 03/01/2010 39,88 27/04/2016 6/10 FUNDO DE OBRAS 0 002520 18484053 03/02/2010 39,88 27/04/2016 7/10 FUNDO DE OBRAS 0 002520 18524292 03/05/2010 39,88 27/04/2016 10/10 FUNDO DE OBRAS 0 002520 18569087 03/08/2010 39,85 27/04/2016 1/4 13º SALARIO/INSS 0 002520 18570226 03/09/2010 39,85 27/04/2016 2/4 13º SALARIO/INSS 0 002520 18702907 03/04/2011 3,03 27/04/2016 AGUA/ESGOTO (SABESP) 0 002520 18703974 03/05/2011 3,03 27/04/2016 AGUA/ESGOTO (SABESP) 0 002520 18745449 03/06/2011 3,03 27/04/2016 AGUA/ESGOTO (SABESP) 0 002520 18808439 03/11/2011 3,03 27/04/2016 AGUA/ESGOTO (SABESP) 0 002520 18808439 03/11/2011 55,79 27/04/2016 4/5 13º SALARIO 0 002520 18826586 03/12/2011 3,03 27/04/2016 AGUA/ESGOTO (SABESP) 0 002520 18841045 03/02/2012 3,03 27/04/2016 AGUA/ESGOTO (SABESP) 0 002520 18857451 03/04/2012 3,03 27/04/2016 AGUA/ESGOTO (SABESP) 0 002520 18881981 03/05/2012 3,03 27/04/2016 AGUA/ESGOTO (SABESP) 0 002520 18896635 03/06/2012 3,03 27/04/2016 AGUA/ESGOTO (SABESP) 0 002520 18908046 03/07/2012 7,26 27/04/2016 AGUA/ESGOTO (SABESP) 0 002520 18918287 03/08/2012 2,76 27/04/2016 AGUA/ESGOTO (SABESP) 0 002520 18942688 03/10/2012 10,41 27/04/2016 AGUA/ESGOTO (SABESP) 0 002520 19070947 03/08/2013 39,85 27/04/2016 1/5 - 13º SALARIO E ENCARGOS 0 002520 19071979 03/09/2013 39,85 27/04/2016 2/5 - 13º SALARIO E ENCARGOS 0 002520 19098461 03/10/2013 39,85 27/04/2016 3/5 - 13º SALARIO E ENCARGOS 0 002520 19107068 03/11/2013 39,85 27/04/2016 4/5 - 13º SALARIO E ENCARGOS 0 002520 19120288 03/12/2013 39,85 27/04/2016 5/5 - 13º SALARIO E ENCARGOS 0 003111 18430970 03/09/2009 13,56 19/04/2016 6/9 13º SALARIO/ENCARGOS 0 003111 18430970 03/09/2009 39,88 19/04/2016 2/10 FUNDO DE OBRAS 0 003111 18440410 03/10/2009 13,56 19/04/2016 7/9 13º SALARIO/ENCARGOS 0 003111 18440410 03/10/2009 39,88 19/04/2016 3/10 FUNDO DE OBRAS 0 003111 18454846 03/11/2009 13,56 19/04/2016 8/9 13º SALARIO/ENCARGOS 0 003111 18454846 03/11/2009 39,88 19/04/2016 4/10 FUNDO DE OBRAS 0 003111 18461326 03/12/2009 13,56 19/04/2016 9/9 13º SALARIO/ENCARGOS 0 003111 18461326 03/12/2009 39,88 19/04/2016 5/10 FUNDO DE OBRAS 0 003111 18462395 03/01/2010 39,88 19/04/2016 6/10 FUNDO DE OBRAS 0 003111 18484212 03/02/2010 39,88 19/04/2016 7/10 FUNDO DE OBRAS 0 003111 18498415 03/03/2010 39,88 19/04/2016 8/10 FUNDO DE OBRAS 0 003111 18508824 03/04/2010 39,88 19/04/2016 9/10 FUNDO DE OBRAS 0 003111 18524451 03/05/2010 39,88 19/04/2016 10/10 FUNDO DE OBRAS 0 003111 18569246 03/08/2010 39,85 19/04/2016 1/4 13º SALARIO/INSS 0 003111 18570385 03/09/2010 39,85 19/04/2016 2/4 13º SALARIO/INSS 0 003111 18589924 03/10/2010 39,85 19/04/2016 3/4 13º SALARIO/INSS 0 003111 18591208 03/11/2010 39,85 19/04/2016 4/4 13º SALARIO/INSS 0 003111 18703066 03/04/2011 3,03 19/04/2016 AGUA/ESGOTO (SABESP) 0 003111 18704133 03/05/2011 3,03 19/04/2016 AGUA/ESGOTO (SABESP) 0 003111 18745608 03/06/2011 3,03 19/04/2016 AGUA/ESGOTO (SABESP)

(15)

0 003111 18761705 03/07/2011 3,03 19/04/2016 AGUA/ESGOTO (SABESP) 1.717,40 PROVISAO 13º SALARIO 0 002111 18918166 03/08/2012 39,85 21/04/2016 1/5 - 13º SALARIO / ENCARGOS 0 002111 18919195 03/09/2012 39,85 21/04/2016 2/5 - 13º SALARIO / ENCARGOS 0 002111 18942567 03/10/2012 39,85 21/04/2016 3/5 - 13º SALARIO / ENCARGOS 0 002111 18955181 03/11/2012 39,85 21/04/2016 4/5 - 13º SALARIO / ENCARGOS 0 002111 18965525 03/12/2012 39,85 21/04/2016 5/5 - 13º SALARIO / ENCARGOS 0 002520 18918287 03/08/2012 39,85 27/04/2016 1/5 - 13º SALARIO / ENCARGOS 0 002520 18942688 03/10/2012 39,85 27/04/2016 3/5 - 13º SALARIO / ENCARGOS 0 002520 18955302 03/11/2012 39,85 27/04/2016 4/5 - 13º SALARIO / ENCARGOS 0 002520 18965646 03/12/2012 39,85 27/04/2016 5/5 - 13º SALARIO / ENCARGOS 358,65 CONSUMO DE ÁGUA 0 000130 19497915 03/03/2016 36,63

04/04/2016 AGUA E ESGOTO SABESP

0 000213 19497929 03/03/2016 67,71

0 000215 19497931 03/03/2016 68,97

0 000305 19474002 03/02/2016 68,97

0 000305 19497945 03/03/2016 68,97

0 000309 19474006 03/02/2016 67,71

0 000311 19474008 03/02/2016 70,08

0 000313 19474010 03/02/2016 67,71

0 000313 19497953 03/03/2016 67,71

0 000322 19497962 03/03/2016 66,90

0 000324 19474021 03/02/2016 36,56

0 000412 19474033 03/02/2016 70,08

0 000701 19498025 03/03/2016 58,98

0 000719 19498043 03/03/2016 58,98

0 000805 19498057 03/03/2016 58,98

0 000815 19498067 03/03/2016 58,98

0 001001 19289436 03/01/2015 3,17 19/04/2016 AGUA/ESGOTO (SABESP) 0 001001 19294027 03/02/2015 3,17 19/04/2016 AGUA/ESGOTO (SABESP) 0 001001 19309813 03/03/2015 3,17 19/04/2016 AGUA/ESGOTO (SABESP) 0 001001 19309813 03/03/2015 66,49

19/04/2016 ESGOTO POCO SABESP (6215 M³)

0 001001 19328612 03/04/2015 3,17

19/04/2016 AGUA/ESGOTO (SABESP)

0 001001 19328612 03/04/2015 66,49

0 001001 19344753 03/05/2015 58,98

0 001001 19360757 03/06/2015 58,98

0 001001 19370127 03/07/2015 58,98

0 001001 19389545 03/08/2015 58,98

0 001001 19406377 03/09/2015 58,98

0 001001 19417722 03/10/2015 58,98

0 001001 19437980 03/11/2015 58,98

0 001001 19456737 03/12/2015 58,98

0 001001 19457766 03/01/2016 58,98

0 001001 19474166 03/02/2016 58,98

0 001101 19474194 03/02/2016 58,98

0 001103 19474196 03/02/2016 58,98

0 001115 19498151 03/03/2016 58,98

0 001217 19474238 03/02/2016 58,98

0 001319 19498211 03/03/2016 58,98

0 001320 19498212 03/03/2016 58,98

0 001418 19457895 03/01/2016 58,98

0 001424 19457901 03/01/2016 58,98

0 001509 19474314 03/02/2016 58,98

0 001701 19438176 03/11/2015 58,98

0 001701 19456933 03/12/2015 58,98

0 001720 19474381 03/02/2016 58,98

0 001720 19498324 03/03/2016 58,98

0 001727 19131134 03/02/2014 2,89 19/04/2016 AGUA/ESGOTO (SABESP) 0 001727 19178334 03/06/2014 2,66 19/04/2016 AGUA/ESGOTO (SABESP) 0 001727 19235982 03/09/2014 2,43 19/04/2016 AGUA/ESGOTO (SABESP) 0 001727 19244877 03/10/2014 2,43 19/04/2016 AGUA/ESGOTO (SABESP) 0 001727 19257557 03/11/2014 2,27 19/04/2016 AGUA/ESGOTO (SABESP) 0 001727 19267463 03/12/2014 1,21 19/04/2016 AGUA/ESGOTO (SABESP) 0 001727 19289658 03/01/2015 3,17 19/04/2016 AGUA/ESGOTO (SABESP) 0 001727 19294249 03/02/2015 3,17 19/04/2016 AGUA/ESGOTO (SABESP) 0 001727 19310035 03/03/2015 3,17 19/04/2016 AGUA/ESGOTO (SABESP) 0 001727 19310035 03/03/2015 66,49

0 001727 19328834 03/04/2015 3,17

0 001727 19328834 03/04/2015 66,49

(16)

0 001727 19344975 03/05/2015 58,98

0 001727 19389767 03/08/2015 58,98

0 001727 19438202 03/11/2015 58,98

0 001801 19457990 03/01/2016 58,98

0 001801 19474390 03/02/2016 58,98

0 001801 19498333 03/03/2016 58,98

0 001811 19474400 03/02/2016 58,98

0 001813 19474402 03/02/2016 58,98

0 001819 19458008 03/01/2016 58,98

0 001819 19474408 03/02/2016 58,98

0 001825 19474414 03/02/2016 58,98

0 001825 19498357 03/03/2016 58,98

0 001827 19474416 03/02/2016 58,98

0 001827 19498359 03/03/2016 58,98

0 001912 19498372 03/03/2016 58,98

0 001926 19498386 03/03/2016 58,98

21/04/2016 AGUA/ESGOTO DEZ/12 (SABESP)

0 002111 19004175 03/03/2013 2,23

21/04/2016 AGUA/ESGOTO JAN/13 (SABESP)

0 002111 19016885 03/04/2013 2,46

21/04/2016 AGUA/ESGOTO FEV/13 (SABESP)

0 002111 19017984 03/05/2013 2,46

21/04/2016 AGUA/ESGOTO MAR/13 (SABESP)

0 002111 19048281 03/06/2013 2,52

21/04/2016 AGUA/ESGOTO ABR/13 (SABESP)

0 002111 19049313 03/07/2013 2,52

21/04/2016 AGUA/ESGOTO MAI/13 (SABESP)

0 002111 19070826 03/08/2013 2,52

21/04/2016 AGUA/ESGOTO JUN/13 (SABESP)

0 002206 19457078 03/12/2015 58,98

0 002206 19458107 03/01/2016 58,98

0 002206 19474507 03/02/2016 58,98

0 002208 19457080 03/12/2015 58,98

0 002208 19458109 03/01/2016 58,98

0 002208 19474509 03/02/2016 58,98

0 002209 19418066 03/10/2015 58,98

0 002210 19457082 03/12/2015 58,98

0 002210 19458111 03/01/2016 58,98

0 002210 19474511 03/02/2016 58,98

0 002214 19474515 03/02/2016 58,98

0 002225 19458126 03/01/2016 58,98

0 002225 19474526 03/02/2016 58,98

0 002225 19498469 03/03/2016 58,98

0 002305 19406747 03/09/2015 58,98

0 002307 19406749 03/09/2015 58,98

0 002320 19474549 03/02/2016 58,98

0 002320 19498492 03/03/2016 58,98

0 002323 19004243 03/03/2013 2,23

0 002323 19257721 03/11/2014 2,27

0 002323 19370513 03/07/2015 58,98

0 002323 19474552 03/02/2016 58,98

0 002424 19474581 03/02/2016 58,98

0 002424 19498524 03/03/2016 58,98

0 002427 19474584 03/02/2016 58,98

0 002427 19498527 03/03/2016 58,98

0 002513 19474598 03/02/2016 58,98

27/04/2016 AGUA/ESGOTO DEZ/12 (SABESP)

0 002520 19004296 03/03/2013 2,23

0 002520 19017006 03/04/2013 2,46

27/04/2016 AGUA/ESGOTO FEV/13 (SABESP)

0 002520 19018105 03/05/2013 2,46

27/04/2016 AGUA/ESGOTO MAR/13 (SABESP)

0 002520 19048402 03/06/2013 2,52

27/04/2016 AGUA/ESGOTO ABR/13 (SABESP)

0 002520 19049434 03/07/2013 2,52

27/04/2016 AGUA/ESGOTO MAI/13 (SABESP)

0 002520 19070947 03/08/2013 2,52

27/04/2016 AGUA/ESGOTO JUN/13 (SABESP)

0 002520 19071979 03/09/2013 2,52

27/04/2016 AGUA/ESGOTO JUL/13 (SABESP)

0 002520 19098461 03/10/2013 2,42

27/04/2016 AGUA/ESGOTO AGO/13 (SABESP)

0 002520 19107068 03/11/2013 2,66

27/04/2016 AGUA/ESGOTO SET/13 (SABESP)

0 002520 19120288 03/12/2013 2,56

27/04/2016 AGUA/ESGOTO OUT/13 (SABESP)

0 002520 19130322 03/01/2014 2,89 27/04/2016 AGUA/ESGOTO (SABESP) 0 002520 19131351 03/02/2014 2,89 27/04/2016 AGUA/ESGOTO (SABESP) 0 002520 19160064 03/03/2014 2,66 27/04/2016 AGUA/ESGOTO (SABESP) 0 002520 19236199 03/09/2014 2,43 27/04/2016 AGUA/ESGOTO (SABESP)

(17)

0 002520 19245094 03/10/2014 2,43 27/04/2016 AGUA/ESGOTO (SABESP) 0 002520 19257774 03/11/2014 2,27 27/04/2016 AGUA/ESGOTO (SABESP) 0 002520 19267682 03/12/2014 1,21 27/04/2016 AGUA/ESGOTO (SABESP) 0 002520 19329051 03/04/2015 3,17 27/04/2016 AGUA/ESGOTO (SABESP) 0 002520 19329051 03/04/2015 66,49

0 002520 19345192 03/05/2015 58,98

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0 002520 19389984 03/08/2015 58,98

0 002520 19406818 03/09/2015 58,98

0 002520 19438419 03/11/2015 58,98

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0 002520 19458205 03/01/2016 58,98

0 002520 19474605 03/02/2016 58,98

0 002520 19498548 03/03/2016 58,98

0 002525 19498553 03/03/2016 58,98

0 002611 19498567 03/03/2016 58,98

0 002717 19498601 03/03/2016 58,98

0 002719 19457231 03/12/2015 58,98

0 002719 19458260 03/01/2016 58,98

0 002719 19474660 03/02/2016 58,98

0 002719 19498603 03/03/2016 58,98

0 002720 19498604 03/03/2016 58,98

0 002801 19498613 03/03/2016 58,98

0 002810 19390058 03/08/2015 58,98

0 002812 19390060 03/08/2015 58,98

0 002814 19361274 03/06/2015 58,98

0 002814 19370644 03/07/2015 58,98

0 002814 19390062 03/08/2015 58,98

0 002814 19406896 03/09/2015 58,98

0 002814 19418239 03/10/2015 58,98

0 002814 19438497 03/11/2015 58,98

0 002814 19457254 03/12/2015 58,98

0 002814 19458283 03/01/2016 58,98

0 002814 19474683 03/02/2016 58,98

0 002819 19458288 03/01/2016 58,98

0 002908 19498648 03/03/2016 58,98

0 003002 19257896 03/11/2014 2,27 19/04/2016 AGUA/ESGOTO (SABESP) 0 003002 19267804 03/12/2014 1,21 19/04/2016 AGUA/ESGOTO (SABESP) 0 003002 19289997 03/01/2015 3,17 19/04/2016 AGUA/ESGOTO (SABESP) 0 003002 19294588 03/02/2015 3,17 21/04/2016 AGUA/ESGOTO (SABESP) 0 003002 19310374 03/03/2015 3,17 21/04/2016 AGUA/ESGOTO (SABESP) 0 003002 19310374 03/03/2015 66,49

0 003003 19457299 03/12/2015 58,98

0 003217 19457369 03/12/2015 58,98

0 003217 19458398 03/01/2016 58,98

0 003309 19267895 03/12/2014 1,21 19/04/2016 AGUA/ESGOTO (SABESP) 0 003309 19290088 03/01/2015 3,17 19/04/2016 AGUA/ESGOTO (SABESP) 0 003309 19294679 03/02/2015 3,17 19/04/2016 AGUA/ESGOTO (SABESP) 0 003309 19310465 03/03/2015 3,17 19/04/2016 AGUA/ESGOTO (SABESP) 0 003309 19310465 03/03/2015 66,49

0 003309 19329264 03/04/2015 3,17

0 003309 19329264 03/04/2015 66,49

0 003309 19345405 03/05/2015 58,98

0 003309 19361409 03/06/2015 58,98

0 003318 19474827 03/02/2016 58,98

0 003501 19457437 03/12/2015 58,98

0 003501 19458466 03/01/2016 58,98

0 003501 19474866 03/02/2016 58,98

0 003501 19498809 03/03/2016 58,98

0 003511 19474876 03/02/2016 58,98

0 004005 19370887 03/07/2015 180,93

0 004201 19407149 03/09/2015 270,77

0 004202 19407150 03/09/2015 241,39

0 004203 19407151 03/09/2015 180,93

0 004204 19407152 03/09/2015 120,69

0 004205 19407153 03/09/2015 180,93

0 004206 19407154 03/09/2015 120,69

0 004207 19407155 03/09/2015 541,68

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0 004402 19498887 03/03/2016 891,26

0 004501 19498888 03/03/2016 995,67

**COMPOSICAO CONTABIL CONTA ORDINARIA/ APLICACAO**

**COMPOSICAO CONTABIL CONTA ORDINARIA/ APLICACAO**

** COMPOSICAO CONTABIL 13º SALARIO/ APLICACAO **

Resumo Financeiro Contábil

Resumo de Emissões

COTAS EM ATRASO EM 30/04/2016

Posição de Devedores

COMPOSICAO CONTABIL CONTA ORDINARIA/ APLICACAO

COMPOSICAO CONTABIL CONTA ORDINARIA/ APLICACAO

COMPOSICAO CONTABIL 13º SALARIO/ APLICACAO