R$
BANCO ITAU
83.578,44
BANCO SANTANDER
(38,48)
CAIXA FUNDO FIXO
1.580,90
Total
R$
85.120,86
Saldo Geral
R$ 85.120,86
Página 1
Data Número Favorecido/Pagador Plano de Conta Valor SaldoC/D
BANCO ITAU
Conta:
Saldo em 01/04/2017 64.111,18
Despesas Reembolsáveis
03/04/2017 13-OUTRAS DESPESAS:Despesas Reembol (42,01) 64.069,17 D
Despesas Reembolsáveis
03/04/2017 13-OUTRAS DESPESAS:Despesas Reembol (135,00) 63.934,17 D
Despesas Reembolsáveis
03/04/2017 13-OUTRAS DESPESAS:Despesas Reembol (23,00) 63.911,17 D
Despesas Reembolsáveis
03/04/2017 13-OUTRAS DESPESAS:Despesas Reembol (119,00) 63.792,17 D
GARE - PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA
03/04/2017 12-DESPESAS JURIDICAS:Provisão Proces (5.828,60) 57.963,57 D
INPUT - MACRO NETWORK
03/04/2017 08-DESPESAS COM SISTEMA:Locação Siste (11.397,29) 46.566,28 D
SELFIE MEDIA LTDA - EPP
03/04/2017 01-DESPESAS ADMINISTRATIVAS:Grafica(E (1.500,00) 45.066,28 D
SABESP - CONTA DE ÁGUA
03/04/2017 03-DESPESAS COM MANUTENÇÃO:Sabesp (91,80) 44.974,48 D
PC&C AUDITORES INDEPENDNTES LTDA
03/04/2017 07-DESPESAS COM CONTRATO PRESTAÇÃ (87,62) 44.886,86 D
TAR/CUSTAS COBRANCA
03/04/2017 02-DESPESAS FINANCEIRAS:Tarifas bancá (23,36) 44.863,50 D
ANUIDADE DE ANIMAL
03/04/2017 RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais 933,00 45.796,50 C
ANUIDADE DE CAVALEIRO
03/04/2017 RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Cavaleir 1.455,00 47.251,50 C
CARTÃO CLUBE DE VANTAGENS FPH
03/04/2017 OUTRAS ENTRADAS:Receitas Diversas 50,00 47.301,50 C
PRODUTOS CBH - SELO
03/04/2017 RECEITAS PROPRIAS:Comissão Produtos 674,00 47.975,50 C
CIELO MASTERCARD
03/04/2017 RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais 304,78 48.280,28 C
CIELO VISAEL
03/04/2017 OUTRAS ENTRADAS:Inscrições Diversas 176,40 48.456,68 C
RENDIMENTO PAGO AUTO APLICAÇÃO
03/04/2017 OUTRAS ENTRADAS:Rendimento Aplicação 1,21 48.457,89 C
AES ELETROPAULO
04/04/2017 03-DESPESAS COM MANUTENÇÃO:Energia (707,36) 47.750,53 D
TAR/CUSTAS COBRANCA
04/04/2017 02-DESPESAS FINANCEIRAS:Tarifas bancá (52,56) 47.697,97 D
ANUIDADE DE ANIMAL
04/04/2017 RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais 2.177,00 49.874,97 C
ANUIDADE DE CAVALEIRO
04/04/2017 RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Cavaleir 1.940,00 51.814,97 C
MANEGE QUERUBIM
04/04/2017 RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades Descon 810,00 52.624,97 C
CENTRO HIPICO RA
04/04/2017 RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades Descon 737,00 53.361,97 C
ESCOLA DE EQUITAÇÃO RB
04/04/2017 RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades Descon 810,70 54.172,67 C
HIPICA BONANZA PORTO ATIBAIA
04/04/2017 RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades Descon 737,00 54.909,67 C
HARAS BUONA FORTUNA
04/04/2017 RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades Descon 737,00 55.646,67 C
MANEGE QUERUBIM
04/04/2017 RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades Descon 810,00 56.456,67 C
PRODUTOS CBH - MULTAS
04/04/2017 OUTRAS ENTRADAS:Receitas Diversas 530,00 56.986,67 C
TAR CONTA CERTA
04/04/2017 02-DESPESAS FINANCEIRAS:Tarifas bancá (226,27) 56.760,40 D
FLIX TV SERVIÇOS MULTIMIDIA LTDA
05/04/2017 08-DESPESAS COM SISTEMA:Diarias Digita (5.140,20) 51.620,20 D
FLIX TV SERVIÇOS MULTIMIDIA LTDA
05/04/2017 08-DESPESAS COM SISTEMA:Diarias Digita (2.760,42) 48.859,78 D
FLIX TV SERVIÇOS MULTIMIDIA LTDA
05/04/2017 08-DESPESAS COM SISTEMA:Diarias Digita (229,17) 48.630,61 D
DESPESAS DIVERSAS
05/04/2017 01-DESPESAS ADMINISTRATIVAS:Material d (1.000,00) 47.630,61 D
TAR/CUSTAS COBRANCA
05/04/2017 02-DESPESAS FINANCEIRAS:Tarifas bancá (28,89) 47.601,72 D
ANUIDADE DE ANIMAL
05/04/2017 RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais 622,00 48.223,72 C
ANUIDADE DE CAVALEIRO
05/04/2017 RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Cavaleir 1.455,00 49.678,72 C
CENTRO HIPICO HARAS FIEL
05/04/2017 RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades Descon 810,70 50.489,42 C
PRODUTOS CBH - MULTAS
05/04/2017 OUTRAS ENTRADAS:Receitas Diversas 530,00 51.019,42 C
SEDEX MOTO-FRETE
05/04/2017 RECEITAS PROPRIAS:Receitas Extras (Tax 85,00 51.104,42 C
PRODUTOS CBH - SELO
05/04/2017 RECEITAS PROPRIAS:Comissão Produtos 674,00 51.778,42 C
RENDIMENTO PAGO AUTO APLICAÇÃO
05/04/2017 OUTRAS ENTRADAS:Rendimento Aplicação 0,11 51.778,53 C
CAMPOS BICUDO ADVOGADOS
06/04/2017 07-DESPESAS COM CONTRATO PRESTAÇÃ (40,90) 51.737,63 D
TAR/CUSTAS COBRANCA
06/04/2017 02-DESPESAS FINANCEIRAS:Tarifas bancá (54,57) 51.683,06 D
ANUIDADE DE ANIMAL
06/04/2017 RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais 2.488,00 54.171,06 C
ANUIDADE DE CAVALEIRO
06/04/2017 RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Cavaleir 1.455,00 55.626,06 C
HIPICA BRASIL
06/04/2017 RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades Descon 737,00 56.363,06 C
PLINIO SOARES JUNIOR
06/04/2017 OUTRAS ENTRADAS:Receitas Diversas 15.000,00 71.363,06 C
INSTITUTO ENDURO BRASIL
06/04/2017 OUTRAS ENTRADAS:Taxa de Reembolso - 3.750,00 75.113,06 C
INSTITUTO ENDURO BRASIL
06/04/2017 OUTRAS ENTRADAS:Taxa de Reembolso - 1.660,00 76.773,06 C
INSTITUTO ENDURO BRASIL
06/04/2017 OUTRAS ENTRADAS:Taxa de Reembolso - 1.660,00 78.433,06 C
INSTITUTO ENDURO BRASIL
06/04/2017 OUTRAS ENTRADAS:Taxa de Reembolso - 1.660,00 80.093,06 C
FGTS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
07/04/2017 06-DESPESAS ENCARGOS REGIMES CLT: (1.820,35) 78.272,71 D
TAR/CUSTAS COBRANCA
07/04/2017 02-DESPESAS FINANCEIRAS:Tarifas bancá (12,84) 78.259,87 D
ANUIDADE DE ANIMAL
07/04/2017 RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais 311,00 78.570,87 C
ANUIDADE DE CAVALEIRO
07/04/2017 RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Cavaleir 970,00 79.540,87 C
PRODUTOS CBH - LIVRETO VACINA
07/04/2017 RECEITAS PROPRIAS:Comissão Produtos 78,00 79.618,87 C
ROMEU TUMA ADVOGADOS ASSOCIADOS
10/04/2017 12-DESPESAS JURIDICAS:Provisão Contrat (10.000,00) 69.618,87 D
CBH - Confederação Brasileira de Hipismo
10/04/2017 13-OUTRAS DESPESAS:Reembolso de Taxa (3.742,88) 65.875,99 D
CBH - Confederação Brasileira de Hipismo
10/04/2017 01-DESPESAS ADMINISTRATIVAS:Mensalid (1.787,00) 64.088,99 D
CBH - Confederação Brasileira de Hipismo
10/04/2017 13-OUTRAS DESPESAS:Reembolso de Taxa (1.654,25) 62.434,74 D
CBH - Confederação Brasileira de Hipismo
10/04/2017 13-OUTRAS DESPESAS:Reembolso de Taxa (1.654,25) 60.780,49 D
CBH - Confederação Brasileira de Hipismo
Data Número Favorecido/Pagador Plano de Conta Valor SaldoC/D
CBH - Confederação Brasileira de Hipismo
10/04/2017 13-OUTRAS DESPESAS:Reembolso de Taxa (1.654,25) 57.471,99 D
DESPESAS DIVERSAS
10/04/2017 11-DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS - Valore (1.320,00) 56.151,99 D
MARIANA BLESSMANN ME
10/04/2017 11-DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS - Valore (1.000,00) 55.151,99 D
DESPESAS DIVERSAS
10/04/2017 11-DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS - Valore (970,00) 54.181,99 D
PRIMO ROSSI
10/04/2017 01-DESPESAS ADMINISTRATIVAS:Transport (690,00) 53.491,99 D
99 TAXIS LTDA
10/04/2017 01-DESPESAS ADMINISTRATIVAS:Transport (486,58) 53.005,41 D
MEGA ALPHA - MOTOBOY
10/04/2017 01-DESPESAS ADMINISTRATIVAS:Motoboy (375,00) 52.630,41 D
RAFAEL S. COLI
10/04/2017 01-DESPESAS ADMINISTRATIVAS:Publicaçõ (375,00) 52.255,41 D
EXPRESSAPPS S DIGITAIS LTDA
10/04/2017 08-DESPESAS COM SISTEMA:Mensalidade A (215,88) 52.039,53 D
TIM S/A
10/04/2017 01-DESPESAS ADMINISTRATIVAS:Telefonia (214,59) 51.824,94 D
EXPRESSAPPS S DIGITAIS LTDA
10/04/2017 08-DESPESAS COM SISTEMA:Mensalidade A (200,00) 51.624,94 D
CANHEO PEREIRA SERV HOTEL LTDA
10/04/2017 11-DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS - Valore (150,80) 51.474,14 D
99 TAXIS LTDA
10/04/2017 01-DESPESAS ADMINISTRATIVAS:Transport (136,50) 51.337,64 D
TAR/CUSTAS COBRANCA
10/04/2017 02-DESPESAS FINANCEIRAS:Tarifas bancá (19,26) 51.318,38 D
ANUIDADE DE ANIMAL
10/04/2017 RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais 1.244,00 52.562,38 C
ANUIDADE DE CAVALEIRO
10/04/2017 RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Cavaleir 485,00 53.047,38 C
SOCIEDADE HIPICA PAULISTA - SHP
10/04/2017 OUTRAS ENTRADAS:Taxa de Reembolso - 2.490,00 55.537,38 C
ANUIDADE DE ANIMAL
10/04/2017 RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais 609,56 56.146,94 C
ANUIDADE DE CAVALEIRO
10/04/2017 RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Cavaleir 475,30 56.622,24 C
INSCRIÇÕES DIVERSAS TORNEIOS
10/04/2017 OUTRAS ENTRADAS:Inscrições Diversas 132,30 56.754,54 C
ANUIDADE DE CAVALEIRO
10/04/2017 RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Cavaleir 475,30 57.229,84 C
INSCRIÇÕES DIVERSAS TORNEIOS
10/04/2017 OUTRAS ENTRADAS:Inscrições Diversas 396,90 57.626,74 C
RENDIMENTO PAGO AUTO APLICAÇÃO
10/04/2017 OUTRAS ENTRADAS:Rendimento Aplicação 2,41 57.629,15 C
CBH - Confederação Brasileira de Hipismo
11/04/2017 13-OUTRAS DESPESAS:Produtos CBH (19.643,33) 37.985,82 D
FLIX TV SERVIÇOS MULTIMIDIA LTDA
11/04/2017 08-DESPESAS COM SISTEMA:Diarias Digita (661,05) 37.324,77 D
TAR/CUSTAS COBRANCA
11/04/2017 02-DESPESAS FINANCEIRAS:Tarifas bancá (38,52) 37.286,25 D
ANUIDADE DE ANIMAL
11/04/2017 RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais 933,00 38.219,25 C
ANUIDADE DE CAVALEIRO
11/04/2017 RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Cavaleir 2.425,00 40.644,25 C
MANEGE VB
11/04/2017 RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades Descon 737,00 41.381,25 C
HARAS BUONA FORTUNA
11/04/2017 RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades Descon 737,00 42.118,25 C
HARAS BUONA FORTUNA
11/04/2017 RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades Descon 544,52 42.662,77 C
PRODUTOS CBH - SELO
11/04/2017 RECEITAS PROPRIAS:Comissão Produtos 674,00 43.336,77 C
RENDIMENTO PAGO AUTO APLICAÇÃO
11/04/2017 OUTRAS ENTRADAS:Rendimento Aplicação 1,19 43.337,96 C
DESPESAS DIVERSAS
12/04/2017 11-DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS - Valore (1.371,25) 41.966,71 D
TAR/CUSTAS COBRANCA
12/04/2017 02-DESPESAS FINANCEIRAS:Tarifas bancá (32,10) 41.934,61 D
ANUIDADE DE ANIMAL
12/04/2017 RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais 1.244,00 43.178,61 C
ANUIDADE DE CAVALEIRO
12/04/2017 RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Cavaleir 1.455,00 44.633,61 C
MANEGE AMMA
12/04/2017 RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades Descon 810,70 45.444,31 C
RANCHO IMPERIO
12/04/2017 RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades Descon 737,00 46.181,31 C
PRODUTOS CBH - SELO
12/04/2017 RECEITAS PROPRIAS:Comissão Produtos 675,00 46.856,31 C
ANUIDADE DE ANIMAL
12/04/2017 RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais 298,90 47.155,21 C
ANUIDADE DE CAVALEIRO
12/04/2017 RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Cavaleir 475,30 47.630,51 C
PRODUTOS CBH - SELO
12/04/2017 RECEITAS PROPRIAS:Comissão Produtos 1.972,74 49.603,25 C
[Para: CAIXA FUNDO FIXO]
13/04/2017 Transferência (750,00) 48.853,25 D
[Para: CAIXA FUNDO FIXO]
13/04/2017 Transferência (600,00) 48.253,25 D
MARIANA PITA RODRIGUES DA SILVA
13/04/2017 04-DESPESAS COM REMUNERAÇÃO EM R (602,03) 47.651,22 D
RAFAEL MARTINS CAVEIRO
13/04/2017 04-DESPESAS COM REMUNERAÇÃO EM R (1.290,06) 46.361,16 D
CLAYTON GIMENEZ NAKABAIASHI
13/04/2017 04-DESPESAS COM REMUNERAÇÃO EM R (735,98) 45.625,18 D
TICKET SERVICOS S/A
13/04/2017 05-DESPESAS BENEFICIOS PESSOAL REG (6.766,20) 38.858,98 D
JOSE SOARES JUNIOR
13/04/2017 04-DESPESAS COM REMUNERAÇÃO EM R (1.032,04) 37.826,94 D
IMAGEM PRINT LTDA
13/04/2017 01-DESPESAS ADMINISTRATIVAS:Material d (936,00) 36.890,94 D
JOB LIRA CABRAL
13/04/2017 04-DESPESAS COM REMUNERAÇÃO EM R (860,04) 36.030,90 D
LUCAS GONÇALVES
13/04/2017 04-DESPESAS COM REMUNERAÇÃO EM R (860,04) 35.170,86 D
ANA PAULA RAMOS FELIX
13/04/2017 04-DESPESAS COM REMUNERAÇÃO EM R (774,04) 34.396,82 D
DESPESAS DIVERSAS
13/04/2017 11-DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS - Valore (150,00) 34.246,82 D
ACACIAS CORREIOS
13/04/2017 01-DESPESAS ADMINISTRATIVAS:Notificaç (32,20) 34.214,62 D
TAR/CUSTAS COBRANCA
13/04/2017 02-DESPESAS FINANCEIRAS:Tarifas bancá (57,78) 34.156,84 D
ANUIDADE DE ANIMAL
13/04/2017 RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais 2.177,00 36.333,84 C
ANUIDADE DE CAVALEIRO
13/04/2017 RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Cavaleir 1.940,00 38.273,84 C
INSCRIÇÕES DIVERSAS TORNEIOS
13/04/2017 OUTRAS ENTRADAS:Inscrições Diversas 225,00 38.498,84 C
HARAS COOPER
13/04/2017 RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades Descon 810,70 39.309,54 C
ASSOC BRAS DE CRIADORES DE
13/04/2017 RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades Descon 1.229,00 40.538,54 C
CENTRO HIPICO ALDEIA DA SERRA
13/04/2017 RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades Descon 456,94 40.995,48 C
TO METROPOLITANA (MA) - II ETAPA 2017
13/04/2017 OUTRAS ENTRADAS:Inscrições Diversas 405,00 41.400,48 C
RENDIMENTO PAGO AUTO APLICAÇÃO
13/04/2017 OUTRAS ENTRADAS:Rendimento Aplicação 0,78 41.401,26 C
Página 2
Data Número Favorecido/Pagador Plano de Conta Valor SaldoC/D
PC&C AUDITORES INDEPENDNTES LTDA
17/04/2017 07-DESPESAS COM CONTRATO PRESTAÇÃ (8.163,27) 33.237,99 D
LUCIOLA CECCHI
17/04/2017 07-DESPESAS COM CONTRATO PRESTAÇÃ (3.100,00) 30.137,99 D
MARIA ODILA DA SILVA PERRONI
17/04/2017 11-DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS - Valore (350,00) 29.787,99 D
PALMIRA CANDIDA DA SILVA ME
17/04/2017 11-DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS - Valore (350,00) 29.437,99 D
DEVOLUÇÕES BANCÁRIAS
17/04/2017 11-DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS - Valore (49,40) 29.388,59 D
TAR/CUSTAS COBRANCA
17/04/2017 02-DESPESAS FINANCEIRAS:Tarifas bancá (64,20) 29.324,39 D
ANUIDADE DE ANIMAL
17/04/2017 RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais 1.244,00 30.568,39 C
ANUIDADE DE CAVALEIRO
17/04/2017 RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Cavaleir 970,00 31.538,39 C
ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE MEDICINA
17/04/2017 RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades Descon 737,00 32.275,39 C
CENTRO EQUESTRE UHEBE
17/04/2017 RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades Descon 737,00 33.012,39 C
CENTRO HIPICO MAIRIPORA
17/04/2017 RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades Descon 737,00 33.749,39 C
CLUBE HIPICO SANTO AMARO - CHSA
17/04/2017 RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades Descon 2.280,00 36.029,39 C
CENTRO HIPICO TERRAS DE SAO JOSE I
17/04/2017 RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades Descon 1.560,00 37.589,39 C
HARAS COOPER
17/04/2017 RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades Descon 737,00 38.326,39 C
CENTRO HIPICO TERRAS DE SAO JOSE II
17/04/2017 RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades Descon 372,00 38.698,39 C
CENTRO HIPICO GUEGA
17/04/2017 RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades Descon 737,00 39.435,39 C
HARAS CACHOEIRA AGROPECUARIA
17/04/2017 RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades Descon 737,00 40.172,39 C
HARAS IMPERIO EGIPCIO
17/04/2017 RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades Descon 737,00 40.909,39 C
HARAS MANOEL LEAO
17/04/2017 RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades Descon 737,00 41.646,39 C
SOCIEDADE HIPICA DE RIBEIRAO
17/04/2017 RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades Descon 2.280,00 43.926,39 C
PRODUTOS CBH - SELO
17/04/2017 RECEITAS PROPRIAS:Comissão Produtos 674,00 44.600,39 C
PRODUTOS CBH - SELO
17/04/2017 RECEITAS PROPRIAS:Comissão Produtos 657,58 45.257,97 C
CLUBE DE CAMPO DE SAO PAULO
17/04/2017 RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades Descon 1.560,00 46.817,97 C
CBH - Confederação Brasileira de Hipismo
18/04/2017 13-OUTRAS DESPESAS:Reembolso de Taxa (2.483,75) 44.334,22 D
CBH - Confederação Brasileira de Hipismo
18/04/2017 13-OUTRAS DESPESAS:Reembolso de Taxa (2.483,75) 41.850,47 D
DEVOLUÇÕES BANCÁRIAS
18/04/2017 11-DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS - Valore (675,00) 41.175,47 D
VIVO FIBRA
18/04/2017 03-DESPESAS COM MANUTENÇÃO:Internet (482,53) 40.692,94 D
TAR/CUSTAS COBRANCA
18/04/2017 02-DESPESAS FINANCEIRAS:Tarifas bancá (73,83) 40.619,11 D
ANUIDADE DE ANIMAL
18/04/2017 RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais 1.555,00 42.174,11 C
ANUIDADE DE CAVALEIRO
18/04/2017 RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Cavaleir 2.425,00 44.599,11 C
CARTÃO CLUBE DE VANTAGENS FPH
18/04/2017 OUTRAS ENTRADAS:Receitas Diversas 50,00 44.649,11 C
HARAS BAWANI
18/04/2017 RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades Descon 737,00 45.386,11 C
CENTRO HIPICO GRANJA VIANA
18/04/2017 RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades Descon 1.842,00 47.228,11 C
TAXA ALTERÇÃO - PATROCÍNIO
18/04/2017 RECEITAS PROPRIAS:Receitas Extras (Tax 300,00 47.528,11 C
SEDEX MOTO-FRETE
18/04/2017 RECEITAS PROPRIAS:Receitas Extras (Tax 85,00 47.613,11 C
PRODUTOS CBH - SELO
18/04/2017 RECEITAS PROPRIAS:Comissão Produtos 1.348,00 48.961,11 C
SOCIEDADE HIPICA PAULISTA - SHP
18/04/2017 OUTRAS ENTRADAS:Taxa Reembolso Conc 4.962,35 53.923,46 C
SOCIEDADE HIPICA PAULISTA - SHP
18/04/2017 RECEITAS PROPRIAS:Taxas com Concurso 11.460,00 65.383,46 C
TO METROPOLITANA (MA) - II ETAPA 2017
18/04/2017 OUTRAS ENTRADAS:Inscrições Diversas 405,00 65.788,46 C
TAR/CUSTAS COBRANCA
19/04/2017 02-DESPESAS FINANCEIRAS:Tarifas bancá (51,36) 65.737,10 D
ANUIDADE DE ANIMAL
19/04/2017 RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais 933,00 66.670,10 C
ANUIDADE DE CAVALEIRO
19/04/2017 RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Cavaleir 2.910,00 69.580,10 C
ESTANCIA 3 IRMAOS
19/04/2017 RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades Descon 1.241,10 70.821,20 C
PRODUTOS CBH - SELO
19/04/2017 RECEITAS PROPRIAS:Comissão Produtos 1.348,00 72.169,20 C
ANDRE PARO
19/04/2017 OUTRAS ENTRADAS:Taxa de Reembolso - 2.438,75 74.607,95 C
INSTITUTO ENDURO BRASIL
19/04/2017 OUTRAS ENTRADAS:Taxa de Reembolso - 1.937,00 76.544,95 C
TO METROPOLITANA (MA) - II ETAPA 2017
19/04/2017 OUTRAS ENTRADAS:Inscrições Diversas 270,00 76.814,95 C
TAR/CUSTAS COBRANCA
20/04/2017 02-DESPESAS FINANCEIRAS:Tarifas bancá (109,14) 76.705,81 D
SOUZA ARAUJO L N ADVOGADOS
20/04/2017 12-DESPESAS JURIDICAS:Provisão Proces (50.000,00) 26.705,81 D
GPS - FOLHA DE PAGAMENTO
20/04/2017 06-DESPESAS ENCARGOS REGIMES CLT:I (10.345,34) 16.360,47 D
AMIL ASSIST MEDICA INTER SA
20/04/2017 05-DESPESAS BENEFICIOS PESSOAL REG (2.438,79) 13.921,68 D
SAO PAULO TRANSPORTES SA
20/04/2017 05-DESPESAS BENEFICIOS PESSOAL REG (1.301,67) 12.620,01 D
IRRF - DARF FOLHA DE PAGAMENTO
20/04/2017 06-DESPESAS ENCARGOS REGIMES CLT:I (1.066,49) 11.553,52 D
B-2 COMUNICAÇÕES LTDA
20/04/2017 01-DESPESAS ADMINISTRATIVAS:Publicaçõ (1.000,00) 10.553,52 D
NOBRE COMERCIO BRINDES LTDA
20/04/2017 09-DESPESAS COM FOMENTO:Provisão Vol (720,00) 9.833,52 D
DARF - ISS TERCEIROS
20/04/2017 07-DESPESAS COM CONTRATO PRESTAÇÃ (379,59) 9.453,93 D
DARF - ISS TERCEIROS
20/04/2017 07-DESPESAS COM CONTRATO PRESTAÇÃ (122,45) 9.331,48 D
ANUIDADE DE ANIMAL
20/04/2017 RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais 2.808,16 12.139,64 C
ANUIDADE DE CAVALEIRO
20/04/2017 RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Cavaleir 2.910,00 15.049,64 C
CENTRO HIPICO RA
20/04/2017 RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades Descon 737,00 15.786,64 C
SOCIEDADE HIPICA PAULISTA - SHP
20/04/2017 RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades Descon 2.280,00 18.066,64 C
PRODUTOS CBH - SELO
20/04/2017 RECEITAS PROPRIAS:Comissão Produtos 674,00 18.740,64 C
TO METROPOLITANA (MA) - II ETAPA 2017
20/04/2017 OUTRAS ENTRADAS:Inscrições Diversas 2.160,00 20.900,64 C
[Para: CAIXA FUNDO FIXO]
20/04/2017 Transferência (800,00) 20.100,64 D
RENDIMENTO PAGO AUTO APLICAÇÃO
Data Número Favorecido/Pagador Plano de Conta Valor SaldoC/D
TAR/CUSTAS COBRANCA
24/04/2017 02-DESPESAS FINANCEIRAS:Tarifas bancá (99,51) 20.002,00 D
ANUIDADE DE ANIMAL
24/04/2017 RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais 3.732,00 23.734,00 C
ANUIDADE DE CAVALEIRO
24/04/2017 RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Cavaleir 1.940,00 25.674,00 C
CENTRO EQUESTRE FAZENDA BOA VISTA
24/04/2017 RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades Descon 737,00 26.411,00 C
CENTRO EQUESTRE SAO BERNARDO DO
24/04/2017 RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades Descon 737,00 27.148,00 C
AGROMEN AGROPECUARIA LTDA - CHAG
24/04/2017 RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades Descon 737,00 27.885,00 C
HIPICA JUNDIAI
24/04/2017 RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades Descon 737,00 28.622,00 C
MANEGE AMMA
24/04/2017 RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades Descon 737,00 29.359,00 C
SOCIEDADE HIPICA DE BAURU
24/04/2017 RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades Descon 737,00 30.096,00 C
ASSOCIAÇÃO HIPICA ESTANCIA ZURITA
24/04/2017 RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades Descon 737,00 30.833,00 C
HARAS ALBAR
24/04/2017 RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades Descon 737,00 31.570,00 C
PRODUTOS CBH - SELO
24/04/2017 RECEITAS PROPRIAS:Comissão Produtos 4.044,00 35.614,00 C
TO METROPOLITANA (MA) - II ETAPA 2017
24/04/2017 OUTRAS ENTRADAS:Inscrições Diversas 135,00 35.749,00 C
[De: BANCO ITAÚ APLICAÇÃO]
24/04/2017 Transferência 152.831,72 188.580,72 C
ANUIDADE DE ANIMAL
24/04/2017 RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais 301,84 188.882,56 C
ANUIDADE DE ANIMAL
24/04/2017 RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais 301,84 189.184,40 C
ANUIDADE DE CAVALEIRO
24/04/2017 RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Cavaleir 478,24 189.662,64 C
TAR SAQUE BCO 24HS
24/04/2017 02-DESPESAS FINANCEIRAS:Tarifas bancá (3,30) 189.659,34 D
[Para: BANCO ITAÚ APLICAÇÃO]
24/04/2017 Transferência (139.482,00) 50.177,34 D
99 TAXIS LTDA
24/04/2017 01-DESPESAS ADMINISTRATIVAS:Transport (179,80) 49.997,54 D
TAR/CUSTAS COBRANCA
25/04/2017 02-DESPESAS FINANCEIRAS:Tarifas bancá (134,82) 49.862,72 D
ANUIDADE DE ANIMAL
25/04/2017 RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais 3.732,00 53.594,72 C
ANUIDADE DE CAVALEIRO
25/04/2017 RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Cavaleir 5.335,00 58.929,72 C
HIPICA CENTAUROS
25/04/2017 RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades Descon 372,00 59.301,72 C
HARAS LARISSA
25/04/2017 RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades Descon 372,00 59.673,72 C
CENTRO HIPICO DIAMANTE
25/04/2017 RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades Descon 372,00 60.045,72 C
CENTRO HIPICO SANTISTA
25/04/2017 RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades Descon 737,00 60.782,72 C
CENTRO HIPICO DE EXCELENCIA SERRA
25/04/2017 RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades Descon 737,00 61.519,72 C
ESCOLA DE EQUITAÇÃO RB
25/04/2017 RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades Descon 737,00 62.256,72 C
HIPICA BONANZA PORTO ATIBAIA
25/04/2017 RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades Descon 737,00 62.993,72 C
HIPICA PARK ATIBAIA - ESTANCIA
25/04/2017 RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades Descon 737,00 63.730,72 C
FAZENDAS INTERAGRO
25/04/2017 RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades Descon 737,00 64.467,72 C
COUDELARIA ILHA VERDE
25/04/2017 RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades Descon 737,00 65.204,72 C
CENTRO HIPICO HARAS FIEL
25/04/2017 RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades Descon 737,00 65.941,72 C
HARAS CORACAO DE CAVALO
25/04/2017 RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades Descon 737,00 66.678,72 C
CENTRO HIPICO CAPI
25/04/2017 RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades Descon 1.229,00 67.907,72 C
HIPICA MANEGE ALPHAVILLE
25/04/2017 RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades Descon 1.560,00 69.467,72 C
HARAS JAUZINHO
25/04/2017 RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades Descon 1.842,00 71.309,72 C
PRODUTOS CBH - SELO
25/04/2017 RECEITAS PROPRIAS:Comissão Produtos 2.696,00 74.005,72 C
DARF - IS / PIS - PRESTADORES DE
25/04/2017 06-DESPESAS ENCARGOS REGIMES CLT: (253,67) 73.752,05 D
LOCAWEB SERVICOS INTERNET S/A
25/04/2017 01-DESPESAS ADMINISTRATIVAS:Provedor (222,30) 73.529,75 D
ITAU VIDAGLOBAL
25/04/2017 05-DESPESAS BENEFICIOS PESSOAL REG (245,49) 73.284,26 D
VIVO TELEFONIA MOVEL
26/04/2017 01-DESPESAS ADMINISTRATIVAS:Telefonia (1.685,69) 71.598,57 D
BLUESOFT CONSULTORIA E
26/04/2017 08-DESPESAS COM SISTEMA:Locação Siste (307,72) 71.290,85 D
VIVO 4G BOX
26/04/2017 01-DESPESAS ADMINISTRATIVAS:Telefonia (215,32) 71.075,53 D
TAR/CUSTAS COBRANCA
26/04/2017 02-DESPESAS FINANCEIRAS:Tarifas bancá (96,30) 70.979,23 D
ANUIDADE DE ANIMAL
26/04/2017 RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais 7.153,00 78.132,23 C
ANUIDADE DE CAVALEIRO
26/04/2017 RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Cavaleir 1.455,00 79.587,23 C
PRODUTOS CBH - SELO
26/04/2017 RECEITAS PROPRIAS:Comissão Produtos 2.697,33 82.284,56 C
ANUIDADE DE ANIMAL
26/04/2017 RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais 304,78 82.589,34 C
ANUIDADE DE CAVALEIRO
26/04/2017 RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Cavaleir 654,64 83.243,98 C
RAFAEL MARTINS CAVEIRO
26/04/2017 04-DESPESAS COM REMUNERAÇÃO EM R (2.713,10) 80.530,88 D
CLAYTON GIMENEZ NAKABAIASHI
26/04/2017 04-DESPESAS COM REMUNERAÇÃO EM R (934,70) 79.596,18 D
MARIANA PITA RODRIGUES DA SILVA
26/04/2017 04-DESPESAS COM REMUNERAÇÃO EM R (692,34) 78.903,84 D
TAR/CUSTAS COBRANCA
27/04/2017 02-DESPESAS FINANCEIRAS:Tarifas bancá (57,78) 78.846,06 D
ANUIDADE DE ANIMAL
27/04/2017 RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais 2.488,00 81.334,06 C
ANUIDADE DE CAVALEIRO
27/04/2017 RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Cavaleir 970,00 82.304,06 C
HARAS LARISSA
27/04/2017 RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades Descon 810,70 83.114,76 C
PRODUTOS CBH - SELO
27/04/2017 RECEITAS PROPRIAS:Comissão Produtos 3.370,00 86.484,76 C
PRODUTOS CBH - SELO
27/04/2017 RECEITAS PROPRIAS:Comissão Produtos 1.315,16 87.799,92 C
PRODUTOS CBH - CHIP
27/04/2017 RECEITAS PROPRIAS:Comissão Produtos 480,20 88.280,12 C
JOB LIRA CABRAL
27/04/2017 04-DESPESAS COM REMUNERAÇÃO EM R (1.923,80) 86.356,32 D
LUCAS GONÇALVES
27/04/2017 04-DESPESAS COM REMUNERAÇÃO EM R (1.068,56) 85.287,76 D
JOSE SOARES JUNIOR
27/04/2017 04-DESPESAS COM REMUNERAÇÃO EM R (1.113,24) 84.174,52 D
ANA PAULA RAMOS FELIX
27/04/2017 04-DESPESAS COM REMUNERAÇÃO EM R (870,79) 83.303,73 D
Página 4
Data Número Favorecido/Pagador Plano de Conta Valor SaldoC/D
INSCRIÇÕES DIVERSAS TORNEIOS
27/04/2017 OUTRAS ENTRADAS:Inscrições Diversas 675,00 83.978,73 C
Despesas Reembolsáveis
27/04/2017 13-OUTRAS DESPESAS:Despesas Reembol (108,70) 83.870,03 D
DESPESAS DIVERSAS
27/04/2017 11-DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS - Valore (156,10) 83.713,93 D
TAR/CUSTAS COBRANCA
28/04/2017 02-DESPESAS FINANCEIRAS:Tarifas bancá (44,94) 83.668,99 D
ANUIDADE DE ANIMAL
28/04/2017 RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais 1.866,00 85.534,99 C
ANUIDADE DE CAVALEIRO
28/04/2017 RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Cavaleir 1.940,00 87.474,99 C
HIPICA INDAIATUBA
28/04/2017 RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades Descon 1.803,34 89.278,33 C
PRODUTOS CBH - SELO
28/04/2017 RECEITAS PROPRIAS:Comissão Produtos 2.022,00 91.300,33 C
ALEXANDRA SILVA
28/04/2017 07-DESPESAS COM CONTRATO PRESTAÇÃ (12.000,00) 79.300,33 D
ACACIAS CORREIOS
28/04/2017 01-DESPESAS ADMINISTRATIVAS:Notificaç (57,50) 79.242,83 D
CIELO VISAEL
28/04/2017 OUTRAS ENTRADAS:Inscrições Diversas 4.365,90 83.608,73 C
PRODUTOS CBH - SELO
28/04/2017 RECEITAS PROPRIAS:Comissão Produtos 1.315,16 84.923,89 C
ANUIDADE DE ANIMAL
28/04/2017 RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais 301,84 85.225,73 C
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO
28/04/2017 01-DESPESAS ADMINISTRATIVAS:IPTU (424,78) 84.800,95 D
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO
28/04/2017 01-DESPESAS ADMINISTRATIVAS:PPI - Imo (1.222,51) 83.578,44 D
Resumo
BANCO ITAU
Total de Entradas:
369.206,94
(349.739,68)
Total de Saídas:
Saldo Final:
83.578,44
Total lançamentos: 272
BANCO SANTANDER
Conta:
Saldo em 01/04/2017 (33,91) IOF03/04/2017 02-DESPESAS FINANCEIRAS:Tarifas bancá (0,12) (34,03) D
TAR MAXCTA
27/04/2017 02-DESPESAS FINANCEIRAS:Tarifas bancá (4,45) (38,48) D
Resumo
BANCO SANTANDER
Total de Entradas:
0,00
(4,57)
Total de Saídas:
Saldo Final:
(38,48)
Total lançamentos: 2
CAIXA FUNDO FIXO
Conta:
Saldo em 01/04/2017 1.494,48
Despesas Reembolsáveis
01/04/2017 13-OUTRAS DESPESAS:Despesas Reembol (75,30) 1.419,18 D
Despesas Reembolsáveis
01/04/2017 13-OUTRAS DESPESAS:Despesas Reembol (60,60) 1.358,58 D
INSCRIÇÕES DIVERSAS TORNEIOS
03/04/2017 OUTRAS ENTRADAS:Inscrições Diversas 660,00 2.018,58 C
Despesas Reembolsáveis
09/04/2017 13-OUTRAS DESPESAS:Despesas Reembol (61,30) 1.957,28 D
Despesas Reembolsáveis
09/04/2017 13-OUTRAS DESPESAS:Despesas Reembol (5,80) 1.951,48 D
DESPESAS DIVERSAS
10/04/2017 03-DESPESAS COM MANUTENÇÃO:Despes (60,00) 1.891,48 D
MARCELO VALENTE NUNES ME
10/04/2017 11-DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS - Valore (95,00) 1.796,48 D
DESPESAS DIVERSAS
10/04/2017 11-DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS - Valore (135,00) 1.661,48 D
Despesas Reembolsáveis
10/04/2017 13-OUTRAS DESPESAS:Despesas Reembol (70,82) 1.590,66 D
Despesas Reembolsáveis
10/04/2017 13-OUTRAS DESPESAS:Despesas Reembol (115,01) 1.475,65 D
CRISTOVÃO - VIGILANTE DIURNO
11/04/2017 03-DESPESAS COM MANUTENÇÃO:Vigilante (260,00) 1.215,65 D
[De: BANCO ITAU]
13/04/2017 Transferência 750,00 1.965,65 C
[De: BANCO ITAU]
13/04/2017 Transferência 600,00 2.565,65 C
VANICE RIBEIRO DA SILVA
13/04/2017 03-DESPESAS COM MANUTENÇÃO:Diarista (600,00) 1.965,65 D
DESPESAS DIVERSAS
13/04/2017 11-DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS - Valore (449,00) 1.516,65 D
[De: BANCO ITAU]
20/04/2017 Transferência 800,00 2.316,65 C
CLAYTON GIMENEZ NAKABAIASHI
20/04/2017 08-DESPESAS COM SISTEMA:Diarias Digita (325,00) 1.991,65 D
LUCAS GONÇALVES
20/04/2017 08-DESPESAS COM SISTEMA:Diarias Digita (325,00) 1.666,65 D
DESPESAS DIVERSAS
20/04/2017 03-DESPESAS COM MANUTENÇÃO:Material (42,97) 1.623,68 D
VANICE RIBEIRO DA SILVA
20/04/2017 03-DESPESAS COM MANUTENÇÃO:Diarista (300,00) 1.323,68 D
DESPESAS DIVERSAS
21/04/2017 11-DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS - Valore (86,84) 1.236,84 D
Despesas Reembolsáveis
22/04/2017 13-OUTRAS DESPESAS:Despesas Reembol (56,00) 1.180,84 D
Despesas Reembolsáveis
22/04/2017 13-OUTRAS DESPESAS:Despesas Reembol (50,00) 1.130,84 D
Despesas Reembolsáveis
22/04/2017 13-OUTRAS DESPESAS:Despesas Reembol (36,00) 1.094,84 D
Despesas Reembolsáveis
22/04/2017 13-OUTRAS DESPESAS:Despesas Reembol (119,90) 974,94 D
Despesas Reembolsáveis
23/04/2017 13-OUTRAS DESPESAS:Despesas Reembol (8,00) 966,94 D
CLAYTON GIMENEZ NAKABAIASHI
25/04/2017 08-DESPESAS COM SISTEMA:Diarias Digita (475,00) 491,94 D
PRODUTOS CBH - SELO
26/04/2017 RECEITAS PROPRIAS:Comissão Produtos 1.342,00 1.833,94 C
PALMIRA CANDIDA DA SILVA ME
Data Número Favorecido/Pagador Plano de Conta Valor SaldoC/D
VANICE RIBEIRO DA SILVA
27/04/2017 03-DESPESAS COM MANUTENÇÃO:Diarista (300,00) 1.483,94 D
DESPESAS DIVERSAS
27/04/2017 01-DESPESAS ADMINISTRATIVAS:Material d (213,40) 1.270,54 D
DESPESAS DIVERSAS
27/04/2017 11-DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS - Valore (135,74) 1.134,80 D
TUCMA PUBLIC E PROPAG EVENTOS
28/04/2017 13-OUTRAS DESPESAS:Despesas Reembol (150,00) 984,80 D
PRODUTOS CBH - SELO
29/04/2017 RECEITAS PROPRIAS:Comissão Produtos 675,00 1.659,80 C
DESPESAS DIVERSAS
29/04/2017 11-DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS - Valore (78,90) 1.580,90 D
