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Elaboração de Estimativas COPESUL 0. OBJETIVO E CAMPO DE APLICAÇÃO INTRODUÇÃO OBJETIVO DO PROCESSO... 2

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CPS PCO 001 – Procedimento de Elaboração de Estimativas – COPESUL

Rev. Data Conteúdo Elaborado por Aprovado por

0 11/08/2006 Emissão para Aprovação CQ, APR Comitê da Qualidade

1 20/02/2008 Revisados os itens: 3,5,6,7,8 BGF Comitê da Qualidade

Sumário

0.

OBJETIVO E CAMPO DE APLICAÇÃO ... 2

1.

INTRODUÇÃO ... 2

2.

OBJETIVO DO PROCESSO ... 2

3.

TIPOS E CRITÉRIOS PARA ELABORAÇÃO DE ESTIMATIVAS ... 3

4.

MÉTODOS PARA ELABORAÇÃO DE ESTIMATIVAS ... 3

5.

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES – MACRO FLUXO ... 4

6.

SÍNTESE DAS PRINCIPAIS ATIVIDADES ... 6

7.

MACRO FLUXO ... 8

8.

FLUXO FEL 2 ... 9

9.

FLUXO FEL 3 ... 10

10.

CHECK-LIST ESTIMATIVA ... 11

11.

PLANILHA RESUMO DAS ESTIMATIVAS (PLANILHA DE APRESENTAÇÃO DA ESTIMATIVA) ... 12

(2)

Prefácio

Este documento faz parte do Sistema Guimar de Gerenciamento de propriedade da Guimar Engenharia S.A., e

estabelece as diretrizes para a execução dos serviços objetos do acordo celebrado entre a Copesul S.A. e a

Guimar Engenharia S.A. e serve de orientação aos membros da equipe envolvida com o mesmo, sendo peça

essencial no sucesso da condução do seu gerenciamento.

0. OBJETIVO E CAMPO DE APLICAÇÃO

O objetivo deste documento é estabelecer as atividades da GUIMAR ENGENHARIA S.A. na instalação industrial

da Companhia Petroquímica do Sul – Copesul e adequar o Sistema de Gestão da Qualidade “SGQ” – Guimar,

com as peculiaridades do Contrato Nº 871/07, definindo assim a utilização de metodologias específicas, normas e

procedimentos internos e externos, quando aplicáveis.

O documento aborda o escopo de fornecimento contratual, a estrutura organizacional implantada e suas

interfaces, as responsabilidades funcionais, e os produtos da equipe da Guimar, conforme listados nas normas e

procedimentos.

1. INTRODUÇÃO

Este documento pretende modelar o processo de Elaboração de Estimativas de Custos de Investimentos fixos de

empreendimentos industriais, apresentando os conceitos utilizados, visando o estabelecimento de uma linguagem

comum entre a equipe de Planejamento da Guimar Engenharia e a gerencia do Time de Projetos da Cia.

Petroquímica do Sul – COPESUL.

2. OBJETIVO

DO

PROCESSO

Os objetivos de uma estimativa de custos fixos de um empreendimento são basicamente:

- Fornecer subsídios básicos para o estudo de viabilidade do empreendimento;

- Possibilitar a opção por uma determinada alternativa de investimento;

- Permitir projeções de fluxos de caixa;

(3)

CPS PCO 001 – Procedimento de Elaboração de Estimativas – COPESUL

3. TIPOS E CRITÉRIOS PARA ELABORAÇÃO DE ESTIMATIVAS

Ao longo da implantação de um empreendimento, as estimativas de custos de precisão crescente, são produzidas

à medida que ele progride, e encontram-se dispostos em classes segundo seus graus de precisão.

Tipos de

Orçamentos

Estimativa

Preliminar Estimativa

Básica

Estimativa

FEL 2

FEL 3

Graus de Precisão

-15% a +30%

-10% a +20%

Obs.: (- %) Deduzir do custo global estimado do empreendimento para se ter o custo mais baixo que pode ser esperado. (+ %) Acrescentar ao custo global estimado do empreendimento para se ter o custo mais alto que pode ser esperado.

Os custos empregados originam-se na modalidade de contratação/aquisições realizada pela Copesul em que,

para serviços específicos de contratadas, trabalhamos com as tabelas dos valores negociados para a Copesul; os

demais insumos não tabelados são consultados formalmente ou informalmente (de acordo com a classe

estimativa empregada) no mercado, com no mínimo três fornecedores, preferencialmente cadastrados junto a

Copesul.

4. MÉTODOS PARA ELABORAÇÃO DE ESTIMATIVAS

Estimativa Análoga / Top-down: é feita a partir da comparação com atividades similares, executada em projetos

anteriores. Também é chamada de estimativa top-down, e é uma forma de opinião especializada. Normalmente é

mais barata que as demais técnicas, mas freqüentemente fornecem resultados menos exatos. A utilização de

composições de custos unitários de outros projetos é uma forma de estimativa análoga, e permite um ganho de

tempo significativo. A confiabilidade da estimativa análoga depende de dois fatores: a) os projetos anteriores são

realmente similares de fato, no conteúdo, e não só na aparência; e b) a equipe que realiza a estimativa tem a

necessária experiência nos trabalhos que estão sendo estimados.

Modelagem Paramétrica: envolve a criação e o uso de equações matemáticas (modelos teóricos) com

parâmetros que refletem as características do projeto que está sendo estimado. Por exemplo, o custo de

construção de um edifício pode ser calculado através da área construída (parâmetro), ou o custo de

desenvolvimento de um software pode ser calculado através do número de linhas do código fonte. Os modelos

utilizados poderão ser simples (apenas um ou dois parâmetros) ou complexo, com dezenas de equações e

centenas de parâmetros. Em vista disso, a precisão de uma estimativa paramétrica depende diretamente da

qualidade do modelo paramétrico adotado. Normalmente, este modelo é mais confiável quando: a) as informações

históricas utilizadas para a criação do modelo são confiáveis; b) os parâmetros utilizados no modelo são

prontamente quantificáveis; e c) o modelo é escalonável, ou seja, ele funciona para projetos grandes ou pequenos,

(4)

não depende do tamanho do projeto. Esta forma de estimativa ainda é pouco utilizada no Brasil, especialmente

nos projetos de construção e engenharia.

Estimativa Botton-up: é a ferramenta mais utilizada no meio. Envolve a determinação das tarefas no nível mais

baixo da EAP, e a derivação da soma destes custos individuais para as atividades de nível mais alto, até chegar

ao total do projeto. A exatidão desta estimativa depende diretamente do nível de detalhamento da EAP, sendo que

um projeto muito detalhado fornece uma maior confiabilidade, ao preço de um volume de trabalho elevado para a

determinação dos custos individuais. A equipe de planejamento precisa equilibrar o nível de detalhes com o

volume de trabalho necessário.

5. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES – MACRO FLUXO

Estabelecer o modo como se procede as Estimativas de Custos, e as atividades ligadas, com o intuito de

homogeneizar procedimentos, fixar diretrizes e fornecer um roteiro para o desenvolvimento do método, com as

informações necessárias, reunindo dados e subsídios úteis a sua elaboração.

‰

Etapa de FEL 2

‰

Verificação da Declaração do Escopo em FEL 2

Verificação da Declaração de Escopo em FEL 2 – Macro Fluxo

Entradas Ferramentas e Métodos Saídas

a. Declaração Formal de Escopo;

a. Análise e compatibilização das informações da declaração do escopo

a. Escopo – registro no check-list da estimativa.

b. Informações históricas;

c. Pasta da SP: estudo preliminar – FEL 2.

A rotina da “verificação da declaração de escopo” é aplicada nas estimativas de FEL 2 e 3.

As diferenças identificadas no escopo da SP são registradas na pasta da SP e devolvida/posicionada ao

respectivo coordenador.

‰

Estimativa em FEL 2

Etapa 1

Estimativa em FEL 2 – Macro Fluxo

Entradas Ferramentas e Métodos Saídas

a. Declaração Formal de Escopo;

a. Metodologia de modelagem paramétrica baseada na Planilha de Baumann.

a. Estimativa em FEL 2 (memórias executivas da estimativa:); b. Informações históricas;

c. Estudo preliminar; b. Planilha de Estimativa excel/project

(apropriação da estimativa para o planejamento);

(5)

CPS PCO 001 – Procedimento de Elaboração de Estimativas – COPESUL e. Banco de dados de materiais e

equipamentos. c. Atualização do Banco de Dados.

Após a execução da estimativa, este é encaminhado ao planejamento para a emissão do cronograma e da CI para

autorização de FEL 3.

Etapa 2 (Após Cronograma).

Estimativa em FEL 2 – Macro Fluxo

Entradas Ferramentas e Métodos Saídas

a. Dados do Planejamento para EVTE. a. Planilha para cálculo do EVTE a. EVTE

Do dado citado que é fornecido pelo Planejamento para a montagem do EVTE temos: prazo de implantação.

Etapa de FEL 3

Verificação da Declaração de Escopo em FEL 3

Verificação da Declaração de Escopo em FEL 3 – Macro Fluxo

Entradas Ferramentas e Métodos Saídas

a. CI de autorização de FEL 3;

a. Análise e compatibilização das informações da declaração do escopo (Consulta a documentação técnica, visita a campo, etc).

a. Escopo – registro no check-list da estimativa.

b. Declaração Formal de Escopo; c. Informações históricas;

d. Pasta da SP: projeto básico - FEL 3.

Estimativa em FEL 3

Etapa 1

Estimativa em FEL 3 – Macro Fluxo

Entradas Ferramentas e Métodos Saídas

a. CI de autorização de FEL 3;

a. Metodologia de modelagem paramétrica, estimativa análoga (Botton-up).

a. Estimativa em FEL 3 (memórias executivas da estimativa:); b. Declaração Formal de Escopo;

c. Informações históricas; d. Projeto básico FEL 3;

b. Planilha de Estimativa excel/project (apropriação da estimativa para o planejamento);

e. Quantitativos; f. Preço dos insumos;

g. Banco de dados de materiais e equipamentos;

h. Composições unitárias(quando necessário). c. Atualização do Banco de Dados.

Após a execução da estimativa, este é encaminhado ao planejamento para a emissão cronograma e da CI para

autorização da Construção e Montagem.

(6)

Etapa 2 (Após Cronograma)

Estimativa em FEL 3 – Macro Fluxo

Entradas Ferramentas e Métodos Saídas

a. Dados do Planejamento para EVTE. a. Planilha para cálculo do EVTE a. EVTE

Do dado citado que é fornecido pelo Planejamento para a montagem do EVTE temos: prazo de implantação.

6. SÍNTESE DAS PRINCIPAIS ATIVIDADES

‰

FEL 2 (Estudo)

Estas atividades envolvem o trabalho de confecção da estimativa preliminar da SP em FEL 2:

Estimativa de Custos em FEL 2

Estimativa de Custos em FEL 2

Entradas Ferramentas e Métodos Saídas

a. Declaração Formal de Escopo;

a. Método de modelagem paramétrica. – apresentado no macro fluxo.

a. Estimativa de custos da SP em FEL 2.

b. Informações históricas; C. Valor conhecido.

‰

EVTE - Estudo de Viabilidade Técnico Econômico em FEL 2

EVTE Estudo de Viabilidade Técnico Econômico no Projeto em FEL 2

Entradas Ferramentas e Métodos Saídas

a. Posicionamento:

a. Técnicas de Engenharia Econômica:

a. Planilha de EVTE. a.1. Valor presente líquido (US$ e VLP/INV

- %);

a.1. Prazo de implantação; a.2. Taxa interna de retorno; a.3. Análise do pay-back;

a.2.Valor de investimento. a.4. Informar valor do dólar do período e data da atualização.

FEL 3 (Engenharia Básica)

Estas atividades envolvem o trabalho de confecção da estimativa básica da SP em FEL 3:

Consulta ao Time de Materiais em FEL 3

Consulta aos Fornecedores em FEL 3

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CPS PCO 001 – Procedimento de Elaboração de Estimativas – COPESUL a. Memória de cálculo composta dos

grupos: materiais, equipamentos e mão-de-obra (dados contratuais das parceiras -tabela de preços);

a. Consulta formal ao time de materiais (equipamentos mecânicos/elétricos mais significativos) com base em cotações externas com três fornecedores que preferencialmente, já sejam cadastrados junto a Copesul.

a. Relação de preços (FEL3). b. Consulta a banco de dados de

materiais e equipamentos.

Estimativa de Custos em FEL 3

Estimativa de Custos em FEL 3

Entradas Ferramentas e Métodos Saídas

a. Declaração Formal de Escopo;

a. Método de modelagem paramétrica, estimativa análoga (Botton-up) – apresentado no macro fluxo.

a. Estimativa de custos da SP em FEL 3. b. Preços dos insumos;

c. Composição de custos unitários; d. Informações históricas; e. Quantitativos.

EVTE - Estudo de Viabilidade Técnico Econômico em FEL 3

EVTE Estudo de Viabilidade Técnico Econômico no Projeto em FEL 3

Entradas Ferramentas e Métodos Saídas

a. Posicionamento:

a. Técnicas de Engenharia Econômica:

a. Planilha de EVTE. a.1. Valor presente líquido (US$ e

VLP/INV - %);

a.1. Prazo de implantação; a.2. Taxa interna de retorno; a.3. Análise do pay-back;

a.2. Valor de investimento. a.4. Informar valor do dólar do período e data da atualização.

(8)

7. MACRO

FLUXO

Legenda FEL 2 FEL 3

Processo de Orçamentação de SP's

Fluxogram a Geral do Processo - Revisão 1 - Junho/2006

13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1.2 1.1 1 N S N S N S Início Project Charter EAP FEL 2 Inf. Históricas Cronogram a FEL 2

Estudo Prelim inar (Pasta da SP) Verificação da Declaração de Escopo Escopo Ok ? Coordenação da SP 1 Orçam ento em FEL 2 Autorizado FEL 3 ? Arquivo (Banco de Idéias) Project Charter EAP FEL 3 Inf. Históricas Cronogram a FEL 3 Projeto Básico Verificação da Declaração de Escopo Escopo Ok ? Coordenação da SP 1 Orçam ento em FEL 3 2 Fim 1

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CPS PCO 001 – Procedimento de Elaboração de Estimativas – COPESUL

8. FLUXO

FEL

2

Processo de EStimativa de SPs

Estágio FEL 2 - Revisão 1 - Janeiro/2007

7.1 7 5 4 3 2 1 S N Início

Declaração Formal de Escopo

Levantamento de custo conhecido. Estimativa Paramétrica em FEL 2 Estimativa Ok ? Banco de Dados Fim Elaboração do EVTE em FEL 2 EVTE FEL 2 Planejamento (Cronograma) EVTE ? S N S 6 8

(10)

9. FLUXO

FEL

3

7.1 7 5 4 3 2 1 S N Início Declaração Form al de Escopo

Estim ativa Análoga em FEL 3 Estim ativa Ok ? Banco de Dados Fim Elaboração do EVTE em FEL 3 EVTE FEL 3 Planejam ento (Cronogram a) EVTE ? S N S 6 8 Relação de Recursos Necessários em FEL 3 (Materiais e M.O.) Consulta ao Tim e de Materiais 2.1

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CPS PCO 001 – Procedimento de Elaboração de Estimativas – COPESUL

10. CHECK-LIST ESTIMATIVA

FOLHA REV. A 1 FOLHA REV. 1 / x 1

Item Execução: FEL 2 FEL 3 FEL 4

1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 2. 2.1 2.2

2.3 CONSULTA FORNECEDORES - Consulta informal aos fornececedores;

2.4 ESTIMATIVA - aplicação de métodos de modelagem (paramétrica,estimativa análoga, botton-up); 2.5 2.6 2.7 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 Observações:

EVTE - Valor presente líquido(US$-VLP/INV %);Taxa interna de retorno;Análise pay-back;Dólar do períod

Descrição TIME / Coordenador:

DATA MODALIDADE de Estimativa

SP / PD TITULO

CÓDIGO de ARQUIVO CHECK LIST Estimativa

NUMERO COPESUL E - SP - xxxx NUMERO GUIMAR GUIM-XXXX-EST-0001

QUANTITATIVOS - Levantamento de quantitativos de acordo com o método Estimativa;

Entrada de Dados Genérica

BANCO DE DADOS - Memórias de cálculo correspondentes; ESCOPO - Informações históricas;

ESCOPO - Estudo preliminar - FEL 2; ESCOPO - Projeto Básico - FEL 3; ESCOPO - Projeto detalhado - FEL 4;

ESCOPO - Memorial descritivo do projetista - FEL 4;

CONSULTA FORNECEDORES - Preço dos insumos; ESCOPO - Declaração Formal de Escopo;

Atividades do Estimativa:

ESCOPO - Análise e compatibilização das informações da declaração do escopo; ESCOPO - Escopo analisado e coerente;

QUANTITATIVOS - Quantitativos;

CONSULTA FORNECEDORES - Banco de dados de materiais e equipamentos; ESTIMATIVA - Composições unitárias;

ESTIMATIVA - Estimativa orçamentária; EVTE - Dados Copesul para EVTE.

BASELINE - Registro na planilha de controle Estimativa das SPs (planilha de gestão de custo); BANCO DE DADOS - Anexar na pasta da SP a cópia das memórias de cálculo correspondentes;

ESTIMATIVA - Estimativa de custo da SP; EVTE - Relatório/Planilha ;

BANCO DE DADOS - Arquivo de memória de cálculo orçamentária - pasta SP (projetos);

Saída de Dados Externos (entrega de documentação)

(12)

11. PLANILHA RESUMO DAS ESTIMATIVAS (PLANILHA DE APRESENTAÇÃO DA ESTIMATIVA)

FOLHA REV. 1 / x 0 FOLHA REV. 1 / x 0 Peso Relat. Item Contas ( % ) 1. ENGENHARIA 0,00 1.1 1322001 0,00 1.2 1322002 0,00 1.3 1322003 0,00 1.4 0,00 2. GERENCIAMENTO 0,00 2.1 1322004 0,00

2.2 Custo com viagem 1322005 0,00

2.3 1322006 0,00 3. SUPRIMENTO 0,00 3.1 1322007 0,00 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.2 1322008 0,00 4. OBRA 0,00 4.1 1322009 0,00 4.2 1322010 0,00 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.2.5 5. 1322011 0,00 (=) 0,00 (=) 0,00 Obs.: REVISÃO 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Instrumentação As-built 0,00 EQUIPAMENTOS Elétrica Tubulação / Mecânica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Estudos de Engenharia Engenharia Básica 0,00 0,00 DÓLAR de REFERÊNCIA 2,2000 0,00 0,00 (+ / -) 0,00 0,00 0,00 Engenharia de Detalhamento MATERIAIS Planejamento e Controle/Orçamento/Cronogra ma/EVTE

Outros Gastos (cópias e transporte)

NUMERO COPESUL

E - SP - xxxxx

NUMERO GUIMAR

GUIM-xxxxx-EST-0001

ALTERNATIVA MODALIDADE de ORÇAMENTO

UNIDADE TITULO

CÓDIGO de ARQUIVO

ESTIMATIVA FEL x

Agrupamentos / Descrição TIME / Coordenador: Projeto / Washington

Valor em (US$) Valor em (R$)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EXECUÇÃO RSM 19/01/2007 DATA VERIFICAÇÃO RSM COORDENAÇÃO RSM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 5 0,00 0,00 0,00 0,00 CONSTRUÇÃO CIVIL 0,00 Elétrica Instrumentação 0,00 0,00 de - xx % a + xx % 0,00 Faixa de Precisão FEL x

0,00

(Projeto + Gerenciamento + Suprimento + Obra + Pré-Operação)

TOTAL GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 PRÉ-OPERAÇÃO Tubulação / Mecânica Estrutura Metálica

Serviço de Apoio a Montagem

(Apoio Copesul, Andaimes, Máquinas, Outros)

0,00 MONTAGEM 1 3 Somatório 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(13)

CPS PCO 001 – Procedimento de Elaboração de Estimativas – COPESUL

COPESUL - Polo Petroquímico de Triunfo/RS

ord.

orç. UNIDADE SP FEL R$ US$

VLP (US$)

TRI

(% a.a.) Coord. DATA (estimativa)

ESTIMATIVA EVTE

Referências

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