Balancete Valores expressos em Reais (R$) Conta S Classificação Ult. Mov. Saldo Ant. Débito Crédito Saldo

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0157 SINDSERV SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CAXIAS DO SUL

CNPJ: 89.572.671/0001-30 _{Período: 01/10/2020 a 31/10/2020}09/12/2020 15:45 Pág:0001

Balancete – Societário

Balancete

Valores expressos em Reais (R$)

Conta S Classificação Ult. Mov. Saldo Ant. Débito Crédito Saldo

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 1 S 1 ATIVO 12.207.875,69 1.551.403,72 1.471.654,73 12.287.624,68 2 S 1.1 CIRCULANTE 1.625.200,20 1.438.144,10 1.458.727,37 1.604.616,93 3 S 1.1.01 DISPONÍVEL 1.573.128,40 1.261.058,16 1.270.126,48 1.564.060,08 4 S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS 597,71 1.002,13 797,12 802,72 5 1.1.01.001.001 Caixa 29/10/20 597,71 1.002,13 797,12 802,72

6 S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA 218.055,08 856.841,44 850.854,48 224.042,04

18 1.1.01.002.001 Banco Banrisul S/A 30/10/20 1,00 848.652,06 848.627,05 26,01

15 1.1.01.002.001 Banco Santander S/A 30/10/20 0,00 1.576,08 1.576,08 0,00

20 1.1.01.002.001 Caixa Economica Federal 31/10/20 89.488,22 876,74 49,00 90.315,96

25212 1.1.01.002.001 Caixa Economica Federal - Cta 8966-8 30/10/20 128.565,86 5.736,56 602,35 133.700,07

50 S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ 1.354.475,61 403.214,59 418.474,88 1.339.215,32

60 1.1.01.003.001 Banco Banrisul S/A 31/10/20 836.662,22 402.005,80 417.704,77 820.963,25

69 1.1.01.003.001 Banco Santander S/A 31/10/20 26.685,31 780,20 770,11 26.695,40

25130 1.1.01.003.001 Caixa Economica Federal - FIC GIRO 31/10/20 310.187,32 331,33 0,00 310.518,65 25218 1.1.01.003.001 Caixa Economica Federal - FIC GIRO 31/10/20 65.210,55 20,73 0,00 65.231,28

25129 1.1.01.003.001 Caixa Economica Federal - FIC 31/10/20 115.730,21 76,53 0,00 115.806,74

157 S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS 47.889,97 177.085,94 188.017,57 36.958,34 25003 S 1.1.04.002 CONVÊNIOS 43.522,92 177.085,94 187.037,57 33.571,29 25004 1.1.04.002.001 Convênios a Receber 31/10/20 43.522,92 177.085,94 187.037,57 33.571,29 287 S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS 980,00 0,00 980,00 0,00 288 1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fornecedores 30/10/20 980,00 0,00 980,00 0,00 380 S 1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR 3.387,05 0,00 0,00 3.387,05 384 1.1.04.021.004 PIS a Recuperar 17,82 0,00 0,00 17,82 388 1.1.04.021.008 INSS a Recuperar 644,80 0,00 0,00 644,80 25106 1.1.04.021.012 FGTS a recuperar 2.724,43 0,00 0,00 2.724,43

537 S 1.1.10 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE 4.181,83 0,00 583,32 3.598,51

538 S 1.1.10.001 DESPESAS DE MESES SEGUINTES 4.181,83 0,00 583,32 3.598,51

544 1.1.10.001.006 Prêmios de Seguros a Apropriar 01/10/20 4.181,83 0,00 583,32 3.598,51

590 S 1.2 NÃO CIRCULANTE 10.582.675,49 113.259,62 12.927,36 10.683.007,75 969 S 1.2.03 INVESTIMENTOS 166,03 0,00 0,00 166,03 25010 S 1.2.03.002 PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS 166,03 0,00 0,00 166,03 25011 1.2.03.002.001 Ações CRT 166,03 0,00 0,00 166,03 1049 S 1.2.05 IMOBILIZADO 10.579.776,25 113.259,62 12.745,13 10.680.290,74 1050 S 1.2.05.001 IMÓVEIS 3.295.761,84 0,00 0,00 3.295.761,84

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25065 1.2.05.001.001 Instalações 42.403,27 0,00 0,00 42.403,27

25062 1.2.05.001.001 Prédio Sede - Rua Carlos Giesen 2.586.873,41 0,00 0,00 2.586.873,41

25063 1.2.05.001.001 Prédio Sede Antiga 32.102,39 0,00 0,00 32.102,39

25064 1.2.05.001.001 Sede Campestre 251.741,55 0,00 0,00 251.741,55 1051 1.2.05.001.001 Terrenos 382.641,22 0,00 0,00 382.641,22 25066 S 1.2.05.002 VEÍCULOS 209.697,89 0,00 0,00 209.697,89 25067 1.2.05.002.001 Tratores 16.000,00 0,00 0,00 16.000,00 25068 1.2.05.002.001 Veículos de Passageiros 193.697,89 0,00 0,00 193.697,89 1074 S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO 1.465.157,98 0,00 0,00 1.465.157,98 1075 1.2.05.003.001 Equipamentos de Comunicação 17.148,77 0,00 0,00 17.148,77 1077 1.2.05.003.003 Biblioteca 1.462,00 0,00 0,00 1.462,00 25069 1.2.05.003.003 Equipamentos Mat.Esportivos 200,18 0,00 0,00 200,18 1080 1.2.05.003.006 Equipamentos de Informática 170.831,53 0,00 0,00 170.831,53 1081 1.2.05.003.007 Ferramentas 129,90 0,00 0,00 129,90

1083 1.2.05.003.009 Maquinas, Aparelhos e Equipamentos 122.335,25 0,00 0,00 122.335,25

1087 1.2.05.003.013 Móveis e Utensílios 439.544,29 0,00 0,00 439.544,29

1092 1.2.05.003.018 Benfeitorias em Imóveis Próprios 692.886,06 0,00 0,00 692.886,06

1095 1.2.05.003.021 Equipamentos de Vigilância e 20.620,00 0,00 0,00 20.620,00

25070 S 1.2.05.004 A.A.P.IMOBILIZADO 5.897.282,65 0,00 0,00 5.897.282,65

25071 1.2.05.004.001 A.A.P.Prédio Sede - Rua Carlos 2.453.126,59 0,00 0,00 2.453.126,59

25072 1.2.05.004.002 A.A.P.Prédio Sede Antiga 95.897,61 0,00 0,00 95.897,61

25073 1.2.05.004.003 A.A.P.Sede Campestre 3.348.258,45 0,00 0,00 3.348.258,45

1110 S 1.2.05.005 IMOBILIZADO EM ANDAMENTO 118.601,66 113.259,62 0,00 231.861,28

25225 1.2.05.005.008 Bens em Andamento - Quiosque 30/10/20 64.625,72 11.993,96 0,00 76.619,68 25226 1.2.05.005.009 Bens em Andamento - Parque Infantil 08/10/20 21.600,00 7.244,87 0,00 28.844,87

25228 1.2.05.005.011 Bens em Andamento - Academia 05/10/20 16.785,94 4.230,50 0,00 21.016,44

25229 1.2.05.005.012 Bens em Andamento - Piscina 30/10/20 15.590,00 89.790,29 0,00 105.380,29

1136 S 1.2.05.007 (-) DEPRECIAÇÃO AMORTIZAÇÃO (406.725,77) 0,00 12.745,13 (419.470,90) 1139 1.2.05.007.003 (-) Deprec.Equipamentos de 31/10/20 (11.079,18) 0,00 285,81 (11.364,99) 1141 1.2.05.007.005 (-) Deprec. Biblioteca 31/10/20 (548,25) 0,00 12,19 (560,44) 1144 1.2.05.007.008 (-) Deprec. Equipamentos de 31/10/20 (119.046,07) 0,00 2.847,18 (121.893,25) 1145 1.2.05.007.009 (-) Deprec. Ferramentas 31/10/20 (37,01) 0,00 1,08 (38,09) 1146 1.2.05.007.010 (-) Deprec. Instalações 31/10/20 (2.066,00) 0,00 67,19 (2.133,19)

1147 1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e 31/10/20 (30.922,36) 0,00 1.019,45 (31.941,81) 1196 1.2.05.007.012 (-) Deprec. Benfeitorias em Imóveis 31/10/20 (20.735,49) 0,00 2.032,81 (22.768,30) 1151 1.2.05.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios 31/10/20 (160.633,41) 0,00 3.624,73 (164.258,14)

1153 1.2.05.007.017 (-) Deprec. Veículos 31/10/20 (52.019,38) 0,00 2.409,36 (54.428,74)

1159 1.2.05.007.022 (-) Deprec. Equipamentos de 31/10/20 (5.063,56) 0,00 343,67 (5.407,23)

25114 1.2.05.007.024 (-) Deprec. Tratores 31/10/20 (4.500,00) 0,00 100,00 (4.600,00)

25115 1.2.05.007.026 (-) Deprec. Equip. Material Esportivo 31/10/20 (75,06) 0,00 1,66 (76,72)

1160 S 1.2.07 INTANGÍVEL 2.733,21 0,00 182,23 2.550,98

1161 S 1.2.07.001 INTANGÍVEL 10.932,82 0,00 0,00 10.932,82

(3)

Balancete

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1164 S 1.2.07.003 (-) AMORTIZAÇÕES (8.199,61) 0,00 182,23 (8.381,84)

(4)

1350 S 2 PASSIVO 11.723.212,85 342.640,64 361.682,54 11.742.254,75

1351 S 2.1 CIRCULANTE 270.346,17 342.640,64 361.682,54 289.388,07

1494 S 2.1.03 FORNECEDORES 14.902,82 134.386,53 134.511,22 15.027,51

1495 S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS 14.902,82 134.386,53 134.511,22 15.027,51

5072986 2.1.03.001.001 AIRTON VALTAIR OLIZ DE 27/10/20 2.000,00 1.300,00 300,00 1.000,00

5132603 2.1.03.001.001 ANTONIO ANISIO FERREIRA 21/10/20 0,00 850,00 850,00 0,00

5027564 2.1.03.001.001 ASSOCIACAO DO CANAL 800,00 0,00 0,00 800,00

5005507 2.1.03.001.001 BANRISUL CARTOES S.A. 13/10/20 0,00 21.947,67 21.947,67 0,00

5006067 2.1.03.001.001 BORRACHARIA TRES PINHEIROS 21/10/20 0,00 80,00 80,00 0,00

5053295 2.1.03.001.001 CONCISA AGÊNCIA DE 30/10/20 90,00 90,00 100,00 100,00

5002698 2.1.03.001.001 CONCISA CONTABILIDADE 13/10/20 0,00 3.839,27 3.839,27 0,00

5058829 2.1.03.001.001 CYBERWEB NETWORKS LTDA 27/10/20 0,00 102,03 102,03 0,00

5094387 2.1.03.001.001 DANIEL FERRETTI 91794552049 29/10/20 0,00 500,00 500,00 0,00

5068005 2.1.03.001.001 DANIELA FAGUNDES 01/10/20 0,00 5.100,00 5.100,00 0,00

5072989 2.1.03.001.001 DEGA ESTACIONAMENTO 01/10/20 10,00 10,00 0,00 0,00

5073071 2.1.03.001.001 DIEGO LUIS DA SILVA 15/10/20 0,00 200,00 200,00 0,00

5027571 2.1.03.001.001 DIRETA ASSESSORIA 05/10/20 0,00 1.124,36 1.124,36 0,00

5118229 2.1.03.001.001 EGM CONSTRUTORA LTDA 29/10/20 0,00 32.415,70 32.415,70 0,00

5005084 2.1.03.001.001 ELEVASYSTEM ASSISTENCIA 13/10/20 0,00 411,01 411,01 0,00

5000675 2.1.03.001.001 EMECON MATERIAIS ELETRICOS 27/10/20 340,85 340,85 0,00 0,00

5042174 2.1.03.001.001 FARMAQ - MAQUINAS E 05/10/20 0,00 0,00 240,00 240,00

5132589 2.1.03.001.001 FERNANDO GONCALVES 08/10/20 0,00 15.600,00 15.600,00 0,00

5004846 2.1.03.001.001 FUNDACAO CULTURAL 13/10/20 0,00 884,00 884,00 0,00

5090752 2.1.03.001.001 GIOVANI MARINO ZAFFARI 07/10/20 0,00 1.120,00 1.120,00 0,00

5010837 2.1.03.001.001 IMIGRANTE SERVIÇOS DE 05/10/20 3.117,07 3.117,07 3.117,07 3.117,07

5010788 2.1.03.001.001 JDB INFORMATICA LTDA 08/10/20 0,00 560,00 560,00 0,00

5004272 2.1.03.001.001 LABORATORIO ALFA LTDA 27/10/20 0,00 0,00 324,19 324,19

5073070 2.1.03.001.001 LARISSA VIVAN 04008734007 01/10/20 7,00 7,00 0,00 0,00

5132604 2.1.03.001.001 LEONARDO PELLIZZARI DE 29/10/20 0,00 500,00 500,00 0,00

5034003 2.1.03.001.001 MARINALVA NOGUEIRA - ME 15/10/20 1.280,00 1.280,00 0,00 0,00

5055596 2.1.03.001.001 MARTINI, MEDEIROS E TONETTO 15/10/20 0,00 3.754,00 3.754,00 0,00

5026916 2.1.03.001.001 MI DIGITAL LTDA. - ME 16/10/20 280,00 280,00 0,00 0,00

5004952 2.1.03.001.001 MIL E DEZ RADIODIFUSAO 15/10/20 0,00 1.250,00 1.250,00 0,00

5122817 2.1.03.001.001 MILTON DAITZ 22357890053 01/10/20 10,00 10,00 0,00 0,00

5110629 2.1.03.001.001 MKN SERVIÇOS DE PINTURAS E 21/10/20 0,00 469,45 469,45 0,00

5132606 2.1.03.001.001 NELSON ROBERTO WEIRICH 30/10/20 0,00 0,00 3.885,00 3.885,00

5078062 2.1.03.001.001 NOAL E BERTONCINI 27/10/20 0,00 12.000,00 12.000,00 0,00

5132605 2.1.03.001.001 PAULO CESAR JOHANN 29/10/20 0,00 0,00 760,00 760,00

5026903 2.1.03.001.001 PEDREIRA E CONCRETOS 28/10/20 4.860,80 3.136,00 2.548,00 4.272,80

5118319 2.1.03.001.001 PERFIL GRAF SERIGRAFIA LTDA 30/10/20 0,00 1.960,00 1.960,00 0,00

5045973 2.1.03.001.001 RÁDIO ITAPEMA FM DE CAXIAS 26/10/20 0,00 1.700,00 1.700,00 0,00

5034104 2.1.03.001.001 RBS PARTICIPAÇÕES S.A. 26/10/20 0,00 6.707,81 6.707,81 0,00

5008544 2.1.03.001.001 RBS ZERO HORA EDITORA 26/10/20 0,00 3.120,66 3.120,66 0,00

5110215 2.1.03.001.001 RICARDO ANDRE SUSIN 23/10/20 0,00 950,00 950,00 0,00

5032732 2.1.03.001.001 ROSSI MATERIAIS DE 07/10/20 1.056,90 528,45 0,00 528,45

5002822 2.1.03.001.001 SAMUEL PEREIRA SODRE - ME 29/10/20 0,00 500,00 500,00 0,00

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Balancete

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5081178 2.1.03.001.001 VANDEL COMERCIO DE 13/10/20 1.050,20 1.050,20 0,00 0,00

5002715 2.1.03.001.001 VIACAO SANTA TEREZA DE 28/10/20 0,00 186,00 186,00 0,00

5056248 2.1.03.001.001 VOXMIDIA COMUNICACAO E 08/10/20 0,00 4.925,00 4.925,00 0,00

25017 S 2.1.04 CONVÊNIOS A PAGAR 163.814,43 165.498,94 170.293,47 168.608,96

25018 S 2.1.04.001 CONVÊNIOS A PAGAR 163.814,43 165.498,94 170.293,47 168.608,96

25033 2.1.04.001.002 AUTO POSTO RODEIO LTDA 31/10/20 11.154,00 11.765,81 12.236,28 11.624,47

25027 2.1.04.001.004 BRASURNA IND. BRASILEIRA DE 31/10/20 20.814,75 20.814,75 23.156,50 23.156,50

25036 2.1.04.001.009 SUPERMERCADO ROSSETTI 31/10/20 1.732,54 1.776,43 2.194,37 2.150,48

25105 2.1.04.001.010 OTICA ALTO VALE LTDA - 31/10/20 299,21 338,17 389,56 350,60

25032 2.1.04.001.012 PARAPASSO IND. COM. 31/10/20 346,38 367,63 424,94 403,69

25019 2.1.04.001.014 UNIMED NORDESTE RS 31/10/20 31.896,08 31.896,08 31.863,07 31.863,07

25030 2.1.04.001.015 MAC COMERCIO DE CALÇADOS 31/10/20 756,53 798,07 1.661,78 1.620,24

25078 2.1.04.001.016 OPTICA LUXO LTDA 31/10/20 232,20 262,20 300,00 270,00

25024 2.1.04.001.017 ESTAÇÃO DOS BRINQUEDOS 31/10/20 257,10 314,88 300,00 242,22

25025 2.1.04.001.019 FORMOLO PREV. E CORRE. DE 31/10/20 165,10 165,10 157,05 157,05

25035 2.1.04.001.020 EDENILSON LORENZINI E CIA - 31/10/20 591,38 597,38 300,00 294,00

25034 2.1.04.001.022 IRMÃOS ANDREAZZA LTDA 31/10/20 30.841,27 31.522,93 34.083,10 33.401,44

25022 2.1.04.001.023 CIRCULO OPERARIO CAXIENSE 31/10/20 28.920,23 28.920,23 27.426,81 27.426,81

25026 2.1.04.001.026 KENPO SPORTS COMERCIO DE 31/10/20 48,08 49,40 37,46 36,14

25028 2.1.04.001.027 LIBERGAS COMERCIO DE GÁS 31/10/20 590,00 602,00 480,00 468,00

25023 2.1.04.001.029 EMERCOR EMERGÊNCIAS 14/10/20 32.622,48 32.622,48 32.382,74 32.382,74

25116 2.1.04.001.044 AMZ LIVRARIA E EDITORA - 31/10/20 68,09 71,06 98,98 96,01

25138 2.1.04.001.051 JOALHERIA VILLY LTDA 31/10/20 495,28 512,91 587,80 570,17

25186 2.1.04.001.057 ARCO SUL ARTIGOS DE 31/10/20 1.738,73 1.813,63 1.498,04 1.423,14

25190 2.1.04.001.059 OTICA E JOALHERIA BRISA 31/10/20 0,00 36,80 368,00 331,20

25203 2.1.04.001.067 POSTO LONGHI LTDA 31/10/20 245,00 245,00 146,99 146,99

25230 2.1.04.001.073 MADEIRA E LUZ COMERCIO DE 31/10/20 0,00 6,00 200,00 194,00

1539 S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 8.935,32 6.011,93 6.304,32 9.227,71

1540 S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A 2.922,85 1.775,97 1.554,35 2.701,23

1552 2.1.05.001.001 COFINS a Recolher 31/10/20 499,36 499,36 134,77 134,77

1544 2.1.05.001.001 IRRF a Recolher 31/10/20 2.276,43 1.129,55 1.269,01 2.415,89

1556 2.1.05.001.001 PIS a Recolher 31/10/20 147,06 147,06 150,57 150,57

1579 S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER 6.012,47 4.235,96 4.749,97 6.526,48

1580 2.1.05.003.001 CSRF a Recolher 27/10/20 4.036,73 2.260,19 1.966,71 3.743,25

1581 2.1.05.003.001 INSS Retido a Recolher 29/10/20 648,18 648,18 1.200,58 1.200,58

1546 2.1.05.003.001 IRRF Retido a Recolher 20/10/20 737,28 737,31 687,07 687,04

1582 2.1.05.003.001 ISS Retido a Recolher 29/10/20 590,28 590,28 895,61 895,61

1632 S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E 81.741,12 36.743,24 44.406,36 89.404,24

1633 S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL 30.666,00 30.666,00 31.676,00 31.676,00

1634 2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar 31/10/20 30.666,00 30.666,00 31.676,00 31.676,00

1658 S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 5.926,68 6.077,24 6.219,96 6.069,40

1659 2.1.07.003.001 INSS a Recolher 31/10/20 4.750,20 4.900,76 5.015,44 4.864,88

(6)

1683 S 2.1.07.005 PROVISÕES 45.148,44 0,00 6.510,40 51.658,84

1684 2.1.07.005.001 Provisão Para Férias 31/10/20 22.981,22 0,00 3.176,98 26.158,20

1685 2.1.07.005.002 Provisão Inss Sobre Férias 31/10/20 5.836,94 0,00 741,07 6.578,01

1686 2.1.07.005.003 Provisão Fgts Sobre Férias 31/10/20 1.970,22 0,00 250,14 2.220,36

1687 2.1.07.005.004 Provisão Pis Sobre Férias 31/10/20 246,29 0,00 31,26 277,55

1688 2.1.07.005.005 Provisão Para 13o Salário 31/10/20 10.636,07 0,00 1.741,56 12.377,63

1689 2.1.07.005.006 Provisão Inss Sobre 13o Salário 31/10/20 2.520,47 0,00 412,67 2.933,14

1690 2.1.07.005.007 Provisão Fgts Sobre 13o Salário 31/10/20 850,87 0,00 139,31 990,18

1691 2.1.07.005.008 Provisão Pis Sobre 13o Salário 31/10/20 106,36 0,00 17,41 123,77

1710 S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES 952,48 0,00 0,00 952,48

1733 S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR 952,48 0,00 0,00 952,48

1744 2.1.09.003.011 Seguros a Pagar 952,48 0,00 0,00 952,48

1856 S 2.1.11 DIVIDENDOS, PART., RENDIMENTOS, 0,00 0,00 6.167,17 6.167,17

4897 S 2.1.11.004 RENDIMENTOS NÃO TRIBUTADOS 0,00 0,00 6.167,17 6.167,17

4898 2.1.11.004.001 Rendimentos não Tributados 31/10/20 0,00 0,00 6.167,17 6.167,17

2585 S 2.5 PATRIMÔNIO SOCIAL 11.452.866,68 0,00 0,00 11.452.866,68 2586 S 2.5.01 FUNDO PATRIMONIAL 5.547.218,09 0,00 0,00 5.547.218,09 4896 S 2.5.01.001 FUNDO PATRIMONIAL 5.547.218,09 0,00 0,00 5.547.218,09 2587 2.5.01.001.001 Fundo Patrimonial 5.547.218,09 0,00 0,00 5.547.218,09 2588 S 2.5.04 RESERVAS 8.365,94 0,00 0,00 8.365,94 2589 2.5.04.001 Reservas Patrimoniais 8.365,94 0,00 0,00 8.365,94

25122 S 2.5.05 AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL 5.897.282,65 0,00 0,00 5.897.282,65

(7)

Balancete

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

2600 S 3 RESULTADO OPERACIONAL DO PERÍODO 484.662,84 198.011,93 258.719,02 545.369,93

2601 S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS 2.191.016,08 2.588,83 257.573,32 2.446.000,57

2602 S 3.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E 2.195.618,03 2.454,06 257.573,32 2.450.737,29

2728 S 3.1.01.006 RECEITAS SOCIAIS 2.058.101,58 283,10 251.298,45 2.309.116,93 25046 3.1.01.006.004 Samae C/Contrib.Associados 28/10/20 59.108,60 0,00 7.061,34 66.169,94 25047 3.1.01.006.005 Prefeitura C/Contrib.Associados 29/10/20 1.052.233,10 283,10 136.502,53 1.188.452,53 25048 3.1.01.006.006 Câmara c/Contrib.Associados 28/10/20 9.865,35 0,00 1.041,68 10.907,03 25049 3.1.01.006.007 Fas C/Contrib.Associados 28/10/20 52.298,15 0,00 6.778,81 59.076,96 25090 3.1.01.006.008 Receita C/Contrib.Sindicais 68.100,10 0,00 0,00 68.100,10 25051 3.1.01.006.009 Ipam/Faps C/Contrib.Associados 28/10/20 816.496,28 0,00 99.914,09 916.410,37 25161 S 3.1.01.008 RECEITAS DIVERSAS 137.516,45 2.170,96 6.274,87 141.620,36

25162 3.1.01.008.001 Receitas C/ Sede Campestre 15.776,60 0,00 0,00 15.776,60

25164 3.1.01.008.003 Taxa Uso Auditório/Salão 2.250,00 0,00 0,00 2.250,00

25169 3.1.01.008.008 Receitas C/ Máquina de Café 250,30 0,00 0,00 250,30

25178 3.1.01.008.012 Receitas C/Comissões S/Convênios 31/10/20 108.587,44 2.170,96 6.015,37 112.431,85

25183 3.1.01.008.015 Receitas S/ Plano de Saúde 6.380,61 0,00 0,00 6.380,61

25222 3.1.01.008.016 Receitas C/ Taxa de Debito Bancário 31/10/20 4.271,50 0,00 259,50 4.531,00

2770 S 3.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA (4.601,95) 134,77 0,00 (4.736,72)

2825 S 3.1.03.005 (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE (4.601,95) 134,77 0,00 (4.736,72)

2830 3.1.03.005.005 (-) COFINS Sobre Vendas / Prestação 31/10/20 (4.601,95) 134,77 0,00 (4.736,72)

4011 S 3.7 DESPESAS OPERACIONAIS (1.740.512,66) 195.423,10 757,30 (1.935.178,46)

4326 S 3.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS (1.475.963,99) 178.758,41 757,30 (1.653.965,10)

4327 S 3.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL (665.897,79) 74.343,23 730,30 (739.510,72)

4328 3.7.03.001.001 Salários e Ordenados - ADM 31/10/20 (148.394,44) 16.272,20 271,03 (164.395,61)

4332 3.7.03.001.005 13º Salário - Adm. 31/10/20 (12.398,71) 1.914,44 172,88 (14.140,27)

4333 3.7.03.001.006 Férias - Adm. 31/10/20 (21.978,15) 3.176,98 0,00 (25.155,13)

4334 3.7.03.001.007 INSS - Adm. 31/10/20 (41.526,38) 4.913,69 191,54 (46.248,53)

4335 3.7.03.001.008 FGTS - Adm. 31/10/20 (14.302,74) 1.607,81 13,84 (15.896,71)

4336 3.7.03.001.009 Indenizações e Aviso Prévio - Adm. (1.132,73) 0,00 0,00 (1.132,73)

4337 3.7.03.001.010 Assistência Médica e Social - Adm. 31/10/20 (20.724,35) 2.760,88 0,00 (23.485,23) 4342 3.7.03.001.015 Alimentação do Trabalhador - Adm. 13/10/20 (196.480,73) 21.947,67 0,00 (218.428,40)

4343 3.7.03.001.016 Autônomos - Adm. (12.950,29) 0,00 0,00 (12.950,29)

4348 3.7.03.001.021 Equipamentos de Proteção Individual - 08/10/20 (27.554,30) 2.943,00 0,00 (30.497,30) 4351 3.7.03.001.024 Transporte de Empregados - Adm. 31/10/20 (3.532,49) 186,00 79,27 (3.639,22)

4353 3.7.03.001.026 Recrutamento e Seleção - Adm. 30/10/20 (3.118,00) 100,00 0,00 (3.218,00)

4355 3.7.03.001.028 PIS - Adm. 31/10/20 (1.641,26) 200,98 1,74 (1.840,50)

4356 3.7.03.001.029 Horas Extras - Adm. 31/10/20 (5.543,35) 184,63 0,00 (5.727,98)

25199 3.7.03.001.031 Verba de Representação - Adm. 31/10/20 (154.619,87) 18.134,95 0,00 (172.754,82)

4452 S 3.7.03.009 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES (114.294,44) 12.927,36 0,00 (127.221,80)

(8)

4504 S 3.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS (3.178,27) 318,89 0,00 (3.497,16)

4510 3.7.03.013.006 Seguros de Veículos - Adm. 31/10/20 (3.178,27) 318,89 0,00 (3.497,16)

4531 S 3.7.03.015 DESPESAS GERAIS (690.227,67) 91.168,93 27,00 (781.369,60)

4532 3.7.03.015.001 Impostos e Taxas - Adm. (1.456,40) 0,00 0,00 (1.456,40)

4534 3.7.03.015.003 Material de Expediente - Adm. 13/10/20 (13.992,40) 961,85 0,00 (14.954,25)

4536 3.7.03.015.005 Custas Processuais - Adm. (33.284,80) 0,00 0,00 (33.284,80)

4537 3.7.03.015.006 Assessoria e Consultoria - Adm. 30/10/20 (143.415,66) 22.251,33 0,00 (165.666,99) 4538 3.7.03.015.007 Honorários Contábeis - Adm. 13/10/20 (29.845,54) 3.839,27 0,00 (33.684,81) 4541 3.7.03.015.010 Bens de Pequeno Valor - Adm. 30/10/20 (16.425,41) 2.366,65 0,00 (18.792,06)

4542 3.7.03.015.011 Cursos e Treinamentos - Adm. (3.541,76) 0,00 0,00 (3.541,76)

4544 3.7.03.015.013 Estacionamentos e Conduções - Adm. 01/10/20 (213,30) 0,00 27,00 (186,30)

4545 3.7.03.015.014 Fretes e Carretos - Adm. (220,00) 0,00 0,00 (220,00)

4546 3.7.03.015.015 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha - 08/10/20 (2.055,96) 149,79 0,00 (2.205,75) 4547 3.7.03.015.016 Segurança e Vigilância - Adm. 01/10/20 (18.850,00) 2.000,00 0,00 (20.850,00)

4548 3.7.03.015.017 Seguros de Bens - Adm. 01/10/20 (1.125,42) 123,35 0,00 (1.248,77)

4552 3.7.03.015.021 Serviços de Limpeza e Conservação - (4.570,00) 0,00 0,00 (4.570,00)

4555 3.7.03.015.024 Despesas com Cartório - Adm. (45,80) 0,00 0,00 (45,80)

4556 3.7.03.015.025 Brindes Concedidos - Adm. 23/10/20 (82.745,50) 4.798,50 0,00 (87.544,00)

4557 3.7.03.015.026 Anuidades - Adm. 02/10/20 (54,00) 16,00 0,00 (70,00)

4558 3.7.03.015.027 Confraternizações e Presentes - Adm. (639,00) 0,00 0,00 (639,00)

25001 3.7.03.015.029 Manutenção e Reparos - Adm. 29/10/20 (76.694,89) 1.696,35 0,00 (78.391,24) 25002 3.7.03.015.030 Informática e Internet - Adm. 27/10/20 (40.223,41) 4.163,74 0,00 (44.387,15) 25005 3.7.03.015.031 Publicidade e Propaganda - Adm. 27/10/20 (99.035,91) 19.438,47 0,00 (118.474,38)

25007 3.7.03.015.033 Eventos - Adm. 29/10/20 (5.958,75) 2.317,97 0,00 (8.276,72)

25008 3.7.03.015.034 Viagens e Estadias (115,16) 0,00 0,00 (115,16)

25009 3.7.03.015.035 Despesa com Veículos - Adm. 21/10/20 (2.568,50) 605,00 0,00 (3.173,50)

25038 3.7.03.015.036 Correios - Adm. (100,10) 0,00 0,00 (100,10)

25039 3.7.03.015.037 Energia Elétrica - Adm. 13/10/20 (14.990,27) 1.306,21 0,00 (16.296,48)

25053 3.7.03.015.039 Telecomunicações - Adm. 26/10/20 (15.976,35) 1.583,99 0,00 (17.560,34)

25054 3.7.03.015.040 Assinaturas e Mensalidades - Adm. 30/10/20 (38.120,90) 4.067,60 0,00 (42.188,50)

25055 3.7.03.015.041 Água e Esgoto - Adm. 06/10/20 (7.846,76) 505,68 0,00 (8.352,44)

25076 3.7.03.015.042 Outras Despesas - Adm. (315,00) 0,00 0,00 (315,00)

25082 3.7.03.015.043 Combustíveis e Lubrificantes - Adm. 05/10/20 (10.474,26) 999,39 0,00 (11.473,65)

25091 3.7.03.015.044 Paisagismo, Jard.e Decoração - Adm. (430,00) 0,00 0,00 (430,00)

25098 3.7.03.015.045 Materiais de Limpeza e Conservação - 13/10/20 (2.862,70) 94,30 0,00 (2.957,00) 25104 3.7.03.015.048 Despesas com Eleições - Adm. 13/10/20 (2.760,00) 16.304,00 0,00 (19.064,00) 25128 3.7.03.015.054 Contas Pendentes Antigas - Adm. 30/10/20 (15.437,94) 1.579,49 0,00 (17.017,43)

25132 3.7.03.015.056 Manutenção Auditório - Adm. (1.100,00) 0,00 0,00 (1.100,00)

25135 3.7.03.015.057 Regularização Sede Campestre - Adm. (9,62) 0,00 0,00 (9,62)

25141 3.7.03.015.059 Despesas c/ Maquina de Café - Adm. (1.210,30) 0,00 0,00 (1.210,30)

25211 3.7.03.015.064 Fundo de Mobilização - Adm (1.515,90) 0,00 0,00 (1.515,90)

4888 S 3.7.03.016 PERDAS NO RECEBIMENTO DE (2.365,82) 0,00 0,00 (2.365,82)

4889 3.7.03.016.001 Créditos Vencidos e Não Liquidados - (2.365,82) 0,00 0,00 (2.365,82)

25145 S 3.7.04 DESPESAS SEDE CAMPESTRE (243.329,07) 14.734,58 0,00 (258.063,65)

(9)

Balancete

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

25150 3.7.04.015.002 Serviços Médicos - Adm. (2.340,00) 0,00 0,00 (2.340,00)

25151 3.7.04.015.003 Manutenção e Reparos - Adm. 30/10/20 (147.941,30) 6.883,90 0,00 (154.825,20)

25152 3.7.04.015.004 Regularização - Adm. 30/10/20 (7.057,49) 387,62 0,00 (7.445,11)

25153 3.7.04.015.005 Informatica e Internet - Adm. 19/10/20 (5.399,10) 599,90 0,00 (5.999,00) 25154 3.7.04.015.006 Materiais de Limpeza e Conservação - 13/10/20 (9.669,15) 342,07 0,00 (10.011,22)

25155 3.7.04.015.007 Publicidade e Propaganda - Adm. (1.286,30) 0,00 0,00 (1.286,30)

25157 3.7.04.015.009 Energia Eletrica - Adm. 16/10/20 (20.034,65) 2.033,55 0,00 (22.068,20)

25174 3.7.04.015.010 Bens de Pequeno Valor - Adm. 21/10/20 (12.731,40) 1.880,00 0,00 (14.611,40) 25175 3.7.04.015.011 Combustíveis e Lubrificantes - Adm. 23/10/20 (2.225,07) 224,05 0,00 (2.449,12)

25176 3.7.04.015.012 Esporte e Lazer- Adm. (143,96) 0,00 0,00 (143,96)

25177 3.7.04.015.013 Eventos - Adm. (3.596,43) 0,00 0,00 (3.596,43)

25194 3.7.04.015.014 Segurança e Vigilância - Adm. 05/10/20 (13.050,00) 1.450,00 0,00 (14.500,00)

25196 3.7.04.015.015 Seguro de Bens - Adm. 01/10/20 (1.320,65) 141,08 0,00 (1.461,73)

4654 S 3.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS (5.966,85) 4,98 0,00 (5.971,83)

4655 S 3.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E (5.966,85) 4,98 0,00 (5.971,83)

4658 3.7.09.001.003 Impostos Municipais - Adm. (344,90) 0,00 0,00 (344,90)

4668 3.7.09.001.013 IPTU - Adm. (2.938,97) 0,00 0,00 (2.938,97)

4669 3.7.09.001.014 IPVA - Adm. (192,69) 0,00 0,00 (192,69)

4670 3.7.09.001.015 IOF e IOC - Adm. 31/10/20 (1.339,82) 2,23 0,00 (1.342,05)

4868 3.7.09.001.021 IRRF Sobre Aplicações Financeiras 31/10/20 (1.150,47) 2,75 0,00 (1.153,22)

4695 S 3.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS (15.252,75) 1.925,13 0,00 (17.177,88)

4698 3.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas 31/10/20 (12.855,65) 1.402,85 0,00 (14.258,50)

4701 3.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos 13/10/20 (46,46) 25,20 0,00 (71,66)

4704 3.7.11.001.008 Multas Indedutíveis (134,97) 0,00 0,00 (134,97)

4712 3.7.11.001.016 Despesas Com Cartão de Crédito 30/10/20 (2.215,66) 497,08 0,00 (2.712,74)

4713 3.7.11.001.017 Juros e Multas Com Tributos e (0,01) 0,00 0,00 (0,01)

4860 S 3.8 RECEITAS FINANCEIRAS 15.383,74 0,00 388,40 15.772,14

4861 S 3.8.01 RECEITAS FINANCEIRAS 15.383,74 0,00 388,40 15.772,14

4862 S 3.8.01.001 RECEITAS FINANCEIRAS 15.383,74 0,00 388,40 15.772,14

2858 3.8.01.001.001 Descontos Obtidos 0,03 0,00 0,00 0,03

2859 3.8.01.001.002 Receitas Aplicações Mercado Aberto 31/10/20 15.383,71 0,00 388,40 15.772,11

4732 S 3.9 OUTROS CUSTOS/RECEITAS 18.775,68 0,00 0,00 18.775,68

4733 S 3.9.01 OUTROS RESULTADOS 18.775,68 0,00 0,00 18.775,68

4734 S 3.9.01.001 RESULTADO NA VENDA DE 18.775,68 0,00 0,00 18.775,68

(10)

4857 S 7 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 484.662,84 198.011,93 258.719,02 545.369,93

Silvana Teresa Piroli Vaniel Marin

Presidente CRC: 1-RS-081755/O-1 - Contador

(11)

Balancete

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 1 S 1 ATIVO 12.287.624,68 1.602.837,62 1.528.219,79 12.362.242,51 2 S 1.1 CIRCULANTE 1.604.616,93 1.540.869,08 1.515.292,52 1.630.193,49 3 S 1.1.01 DISPONÍVEL 1.564.060,08 1.341.091,90 1.323.511,74 1.581.640,24 4 S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS 802,72 692,32 751,17 743,87 5 1.1.01.001.001 Caixa 30/11/20 802,72 692,32 751,17 743,87

6 S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA 224.042,04 807.423,17 931.554,75 99.910,46

18 1.1.01.002.001 Banco Banrisul S/A 30/11/20 26,01 798.707,13 798.732,14 1,00

15 1.1.01.002.001 Banco Santander S/A 24/11/20 0,00 2.328,44 2.328,44 0,00

20 1.1.01.002.001 Caixa Economica Federal 27/11/20 90.315,96 250,85 187,00 90.379,81

25212 1.1.01.002.001 Caixa Economica Federal - Cta 8966-8 27/11/20 133.700,07 6.136,75 130.307,17 9.529,65

69 1.1.01.003.001 Banco Santander S/A 30/11/20 26.695,40 1.085,35 1.217,52 26.563,23

25130 1.1.01.003.001 Caixa Economica Federal - FIC GIRO 30/11/20 310.518,65 266,46 246,09 310.539,02 25218 1.1.01.003.001 Caixa Economica Federal - FIC GIRO 30/11/20 65.231,28 130.015,69 7,50 195.239,47 25129 1.1.01.003.001 Caixa Economica Federal - FIC 30/11/20 115.806,74 148,68 131,25 115.824,17

157 S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS 36.958,34 199.777,18 191.197,55 45.537,97 25003 S 1.1.04.002 CONVÊNIOS 33.571,29 182.148,37 181.412,61 34.307,05 25004 1.1.04.002.001 Convênios a Receber 30/11/20 33.571,29 182.148,37 181.412,61 34.307,05 311 S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS 0,00 17.628,81 9.784,94 7.843,87 313 1.1.04.015.002 Adiantamentos de Férias 30/11/20 0,00 3.001,00 2.469,94 531,06 314 1.1.04.015.003 Adiantamentos de 13º Salário 30/11/20 0,00 14.627,81 7.315,00 7.312,81 380 S 1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR 3.387,05 0,00 0,00 3.387,05 384 1.1.04.021.004 PIS a Recuperar 17,82 0,00 0,00 17,82 388 1.1.04.021.008 INSS a Recuperar 644,80 0,00 0,00 644,80 25106 1.1.04.021.012 FGTS a recuperar 2.724,43 0,00 0,00 2.724,43

537 S 1.1.10 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE 3.598,51 0,00 583,23 3.015,28

538 S 1.1.10.001 DESPESAS DE MESES SEGUINTES 3.598,51 0,00 583,23 3.015,28

544 1.1.10.001.006 Prêmios de Seguros a Apropriar 01/11/20 3.598,51 0,00 583,23 3.015,28

590 S 1.2 NÃO CIRCULANTE 10.683.007,75 61.968,54 12.927,27 10.732.049,02

969 S 1.2.03 INVESTIMENTOS 166,03 0,00 0,00 166,03

25010 S 1.2.03.002 PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS 166,03 0,00 0,00 166,03

25011 1.2.03.002.001 Ações CRT 166,03 0,00 0,00 166,03

(12)

1050 S 1.2.05.001 IMÓVEIS 3.295.761,84 0,00 0,00 3.295.761,84

25065 1.2.05.001.001 Instalações 42.403,27 0,00 0,00 42.403,27

25064 1.2.05.001.001 Sede Campestre 251.741,55 0,00 0,00 251.741,55 1051 1.2.05.001.001 Terrenos 382.641,22 0,00 0,00 382.641,22 25066 S 1.2.05.002 VEÍCULOS 209.697,89 0,00 0,00 209.697,89 25067 1.2.05.002.001 Tratores 16.000,00 0,00 0,00 16.000,00 25068 1.2.05.002.001 Veículos de Passageiros 193.697,89 0,00 0,00 193.697,89 1074 S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO 1.465.157,98 0,00 0,00 1.465.157,98 1075 1.2.05.003.001 Equipamentos de Comunicação 17.148,77 0,00 0,00 17.148,77 1077 1.2.05.003.003 Biblioteca 1.462,00 0,00 0,00 1.462,00 25069 1.2.05.003.003 Equipamentos Mat.Esportivos 200,18 0,00 0,00 200,18 1080 1.2.05.003.006 Equipamentos de Informática 170.831,53 0,00 0,00 170.831,53 1081 1.2.05.003.007 Ferramentas 129,90 0,00 0,00 129,90

1083 1.2.05.003.009 Maquinas, Aparelhos e Equipamentos 122.335,25 0,00 0,00 122.335,25

1092 1.2.05.003.018 Benfeitorias em Imóveis Próprios 692.886,06 0,00 0,00 692.886,06

1110 S 1.2.05.005 IMOBILIZADO EM ANDAMENTO 231.861,28 61.968,54 0,00 293.829,82

25225 1.2.05.005.008 Bens em Andamento - Quiosque 27/11/20 76.619,68 11.677,96 0,00 88.297,64 25226 1.2.05.005.009 Bens em Andamento - Parque Infantil 25/11/20 28.844,87 3.317,53 0,00 32.162,40

25228 1.2.05.005.011 Bens em Andamento - Academia 21.016,44 0,00 0,00 21.016,44

1153 1.2.05.007.017 (-) Deprec. Veículos 30/11/20 (54.428,74) 0,00 2.409,36 (56.838,10)

25114 1.2.05.007.024 (-) Deprec. Tratores 30/11/20 (4.600,00) 0,00 100,00 (4.700,00)

1160 S 1.2.07 INTANGÍVEL 2.550,98 0,00 182,21 2.368,77

1161 S 1.2.07.001 INTANGÍVEL 10.932,82 0,00 0,00 10.932,82

(13)

Balancete

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

1164 S 1.2.07.003 (-) AMORTIZAÇÕES (8.381,84) 0,00 182,21 (8.564,05)

(14)

1350 S 2 PASSIVO 11.742.254,75 320.220,50 333.728,68 11.755.762,93

1351 S 2.1 CIRCULANTE 289.388,07 320.220,50 333.728,68 302.896,25

1494 S 2.1.03 FORNECEDORES 15.027,51 92.000,10 105.753,71 28.781,12

5132691 2.1.03.001.001 ABHAY CHARAN VOLPATO 12/11/20 0,00 0,00 500,00 500,00

5072986 2.1.03.001.001 AIRTON VALTAIR OLIZ DE 03/11/20 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00

5132603 2.1.03.001.001 ANTONIO ANISIO FERREIRA 27/11/20 0,00 0,00 2.700,00 2.700,00

5027564 2.1.03.001.001 ASSOCIACAO DO CANAL 800,00 0,00 0,00 800,00

5068005 2.1.03.001.001 DANIELA FAGUNDES 30/11/20 0,00 5.100,00 10.200,00 5.100,00

5004846 2.1.03.001.001 FUNDACAO CULTURAL 10/11/20 0,00 1.884,00 1.884,00 0,00

5005771 2.1.03.001.001 FUNDACAO UNIVERSIDADE DE 24/11/20 0,00 390,00 390,00 0,00

5132692 2.1.03.001.001 GENTIL PAULO MAZZOCHI 24/11/20 0,00 1.690,00 1.690,00 0,00

5010788 2.1.03.001.001 JDB INFORMATICA LTDA 09/11/20 0,00 1.147,80 1.147,80 0,00

5122322 2.1.03.001.001 LZ COMUNICACAO VISUAL 27/11/20 0,00 533,33 533,33 0,00

5110629 2.1.03.001.001 MKN SERVIÇOS DE PINTURAS E 17/11/20 0,00 0,00 945,93 945,93

5081495 2.1.03.001.001 MTEC SOLUCOES EM CONTROLE 24/11/20 0,00 107,00 107,00 0,00

5132606 2.1.03.001.001 NELSON ROBERTO WEIRICH 27/11/20 3.885,00 4.935,00 1.050,00 0,00

5081493 2.1.03.001.001 NV CONSTRUCOES LTDA 24/11/20 0,00 1.200,00 1.200,00 0,00

5080508 2.1.03.001.001 PAROELCA EIRELI ME 30/11/20 0,00 0,00 2.177,32 2.177,32

5132605 2.1.03.001.001 PAULO CESAR JOHANN 03/11/20 760,00 760,00 0,00 0,00

5026903 2.1.03.001.001 PEDREIRA E CONCRETOS 25/11/20 4.272,80 2.998,80 5.672,00 6.946,00

5118319 2.1.03.001.001 PERFIL GRAF SERIGRAFIA LTDA 16/11/20 0,00 885,00 885,00 0,00

5045973 2.1.03.001.001 RÁDIO ITAPEMA FM DE CAXIAS 25/11/20 0,00 1.700,00 1.700,00 0,00

5034104 2.1.03.001.001 RBS PARTICIPAÇÕES S.A. 25/11/20 0,00 13.415,62 13.415,62 0,00

5008544 2.1.03.001.001 RBS ZERO HORA EDITORA 25/11/20 0,00 3.233,34 3.233,34 0,00

5032732 2.1.03.001.001 ROSSI MATERIAIS DE 06/11/20 528,45 528,45 0,00 0,00

5132690 2.1.03.001.001 SERRA EM PAUTA EMPRESA 03/11/20 0,00 1.142,00 1.142,00 0,00

5024345 2.1.03.001.001 SERVICOS DE GUINCHO GABI 26/11/20 0,00 0,00 550,00 550,00

5005960 2.1.03.001.001 SLOMP COM DE MAT 25/11/20 0,00 0,00 5.644,80 5.644,80

5132687 2.1.03.001.001 VERAZ COMUNICACAO LTDA 27/11/20 0,00 133,33 133,33 0,00

(15)

Balancete

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

25105 2.1.04.001.010 OTICA ALTO VALE LTDA - 30/11/20 350,60 436,36 857,56 771,80

25030 2.1.04.001.015 MAC COMERCIO DE CALÇADOS 30/11/20 1.620,24 1.670,17 1.997,35 1.947,42

25078 2.1.04.001.016 OPTICA LUXO LTDA 30/11/20 270,00 300,00 300,00 270,00

25024 2.1.04.001.017 ESTAÇÃO DOS BRINQUEDOS 30/11/20 242,22 435,41 1.085,96 892,77

25186 2.1.04.001.057 ARCO SUL ARTIGOS DE 30/11/20 1.423,14 1.463,90 815,16 774,40

1544 2.1.05.001.001 IRRF a Recolher 30/11/20 2.415,89 1.146,88 1.200,40 2.469,41

1556 2.1.05.001.001 PIS a Recolher 30/11/20 150,57 150,57 203,09 203,09

1580 2.1.05.003.001 CSRF a Recolher 30/11/20 3.743,25 1.978,59 2.040,78 3.805,44

1581 2.1.05.003.001 INSS Retido a Recolher 20/11/20 1.200,58 1.200,58 266,70 266,70

1582 2.1.05.003.001 ISS Retido a Recolher 25/11/20 895,61 895,61 573,01 573,01

1659 2.1.07.003.001 INSS a Recolher 30/11/20 4.864,88 5.041,09 5.898,67 5.722,46

1660 2.1.07.003.002 FGTS a Recolher 30/11/20 1.204,52 1.204,52 1.994,81 1.994,81

1683 S 2.1.07.005 PROVISÕES 51.658,84 4.797,05 5.689,65 52.551,44

1684 2.1.07.005.001 Provisão Para Férias 30/11/20 26.158,20 3.174,15 2.655,96 25.640,01

1685 2.1.07.005.002 Provisão Inss Sobre Férias 30/11/20 6.578,01 752,25 617,59 6.443,35

1686 2.1.07.005.003 Provisão Fgts Sobre Férias 30/11/20 2.220,36 253,93 208,50 2.174,93

(16)

1688 2.1.07.005.005 Provisão Para 13o Salário 30/11/20 12.377,63 0,00 1.644,04 14.021,67

1689 2.1.07.005.006 Provisão Inss Sobre 13o Salário 30/11/20 2.933,14 0,00 389,50 3.322,64

1690 2.1.07.005.007 Provisão Fgts Sobre 13o Salário 30/11/20 990,18 584,98 131,50 536,70

1691 2.1.07.005.008 Provisão Pis Sobre 13o Salário 30/11/20 123,77 0,00 16,47 140,24

1710 S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES 952,48 317,50 0,00 634,98

1733 S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR 952,48 317,50 0,00 634,98

1744 2.1.09.003.011 Seguros a Pagar 10/11/20 952,48 317,50 0,00 634,98

1856 S 2.1.11 DIVIDENDOS, PART., RENDIMENTOS, 6.167,17 6.167,17 0,00 0,00

4897 S 2.1.11.004 RENDIMENTOS NÃO TRIBUTADOS 6.167,17 6.167,17 0,00 0,00

4898 2.1.11.004.001 Rendimentos não Tributados 01/11/20 6.167,17 6.167,17 0,00 0,00

2585 S 2.5 PATRIMÔNIO SOCIAL 11.452.866,68 0,00 0,00 11.452.866,68 2586 S 2.5.01 FUNDO PATRIMONIAL 5.547.218,09 0,00 0,00 5.547.218,09 4896 S 2.5.01.001 FUNDO PATRIMONIAL 5.547.218,09 0,00 0,00 5.547.218,09 2587 2.5.01.001.001 Fundo Patrimonial 5.547.218,09 0,00 0,00 5.547.218,09 2588 S 2.5.04 RESERVAS 8.365,94 0,00 0,00 8.365,94 2589 2.5.04.001 Reservas Patrimoniais 8.365,94 0,00 0,00 8.365,94

25122 S 2.5.05 AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL 5.897.282,65 0,00 0,00 5.897.282,65

(17)

Balancete

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

2600 S 3 RESULTADO OPERACIONAL DO PERÍODO 545.369,93 201.133,91 262.243,56 606.479,58

2601 S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS 2.446.000,57 7.821,92 257.718,34 2.695.896,99

2602 S 3.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E 2.450.737,29 7.498,00 257.718,34 2.700.957,63

2728 S 3.1.01.006 RECEITAS SOCIAIS 2.309.116,93 0,00 248.981,16 2.558.098,09 25046 3.1.01.006.004 Samae C/Contrib.Associados 30/11/20 66.169,94 0,00 7.075,03 73.244,97 25047 3.1.01.006.005 Prefeitura C/Contrib.Associados 30/11/20 1.188.452,53 0,00 134.153,15 1.322.605,68 25048 3.1.01.006.006 Câmara c/Contrib.Associados 30/11/20 10.907,03 0,00 833,87 11.740,90 25049 3.1.01.006.007 Fas C/Contrib.Associados 30/11/20 59.076,96 0,00 6.784,53 65.861,49 25090 3.1.01.006.008 Receita C/Contrib.Sindicais 68.100,10 0,00 0,00 68.100,10 25051 3.1.01.006.009 Ipam/Faps C/Contrib.Associados 30/11/20 916.410,37 0,00 100.134,58 1.016.544,95 25161 S 3.1.01.008 RECEITAS DIVERSAS 141.620,36 7.498,00 8.737,18 142.859,54

25162 3.1.01.008.001 Receitas C/ Sede Campestre 15.776,60 0,00 0,00 15.776,60

25164 3.1.01.008.003 Taxa Uso Auditório/Salão 2.250,00 0,00 0,00 2.250,00

25169 3.1.01.008.008 Receitas C/ Máquina de Café 250,30 0,00 0,00 250,30

25178 3.1.01.008.012 Receitas C/Comissões S/Convênios 30/11/20 112.431,85 7.498,00 8.642,18 113.576,03

25183 3.1.01.008.015 Receitas S/ Plano de Saúde 6.380,61 0,00 0,00 6.380,61

25222 3.1.01.008.016 Receitas C/ Taxa de Debito Bancário 30/11/20 4.531,00 0,00 95,00 4.626,00

2770 S 3.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA (4.736,72) 323,92 0,00 (5.060,64)

2825 S 3.1.03.005 (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE (4.736,72) 323,92 0,00 (5.060,64)

2830 3.1.03.005.005 (-) COFINS Sobre Vendas / Prestação 30/11/20 (4.736,72) 323,92 0,00 (5.060,64)

4011 S 3.7 DESPESAS OPERACIONAIS (1.935.178,46) 193.311,99 2.465,28 (2.126.025,17)

4326 S 3.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS (1.653.965,10) 171.538,53 2.465,28 (1.823.038,35)

4327 S 3.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL (739.510,72) 77.441,92 2.465,28 (814.487,36)

4328 3.7.03.001.001 Salários e Ordenados - ADM 30/11/20 (164.395,61) 15.963,47 384,31 (179.974,77)

4332 3.7.03.001.005 13º Salário - Adm. 30/11/20 (14.140,27) 1.816,87 172,83 (15.784,31)

4333 3.7.03.001.006 Férias - Adm. 30/11/20 (25.155,13) 3.075,44 727,02 (27.503,55)

4334 3.7.03.001.007 INSS - Adm. 30/11/20 (46.248,53) 5.457,59 1.026,24 (50.679,88)

4335 3.7.03.001.008 FGTS - Adm. 30/11/20 (15.896,71) 1.567,90 72,00 (17.392,61)

4336 3.7.03.001.009 Indenizações e Aviso Prévio - Adm. (1.132,73) 0,00 0,00 (1.132,73)

4337 3.7.03.001.010 Assistência Médica e Social - Adm. 30/11/20 (23.485,23) 2.620,88 0,00 (26.106,11) 4342 3.7.03.001.015 Alimentação do Trabalhador - Adm. 09/11/20 (218.428,40) 22.909,80 0,00 (241.338,20)

4343 3.7.03.001.016 Autônomos - Adm. (12.950,29) 0,00 0,00 (12.950,29)

4348 3.7.03.001.021 Equipamentos de Proteção Individual - 27/11/20 (30.497,30) 4.544,90 0,00 (35.042,20) 4351 3.7.03.001.024 Transporte de Empregados - Adm. 30/11/20 (3.639,22) 186,00 75,62 (3.749,60)

4353 3.7.03.001.026 Recrutamento e Seleção - Adm. 30/11/20 (3.218,00) 718,57 0,00 (3.936,57)

4355 3.7.03.001.028 PIS - Adm. 30/11/20 (1.840,50) 248,04 7,26 (2.081,28)

4356 3.7.03.001.029 Horas Extras - Adm. 30/11/20 (5.727,98) 197,51 0,00 (5.925,49)

25199 3.7.03.001.031 Verba de Representação - Adm. 30/11/20 (172.754,82) 18.134,95 0,00 (190.889,77)

4452 S 3.7.03.009 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES (127.221,80) 12.927,27 0,00 (140.149,07)

(18)

4504 S 3.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS (3.497,16) 318,80 0,00 (3.815,96)

4510 3.7.03.013.006 Seguros de Veículos - Adm. 01/11/20 (3.497,16) 318,80 0,00 (3.815,96)

4532 3.7.03.015.001 Impostos e Taxas - Adm. (1.456,40) 0,00 0,00 (1.456,40)

4534 3.7.03.015.003 Material de Expediente - Adm. 25/11/20 (14.954,25) 1.253,00 0,00 (16.207,25)

4536 3.7.03.015.005 Custas Processuais - Adm. (33.284,80) 0,00 0,00 (33.284,80)

4537 3.7.03.015.006 Assessoria e Consultoria - Adm. 30/11/20 (165.666,99) 16.251,33 0,00 (181.918,32) 4538 3.7.03.015.007 Honorários Contábeis - Adm. 10/11/20 (33.684,81) 3.182,00 0,00 (36.866,81) 4541 3.7.03.015.010 Bens de Pequeno Valor - Adm. 20/11/20 (18.792,06) 1.361,67 0,00 (20.153,73)

4542 3.7.03.015.011 Cursos e Treinamentos - Adm. (3.541,76) 0,00 0,00 (3.541,76)

4544 3.7.03.015.013 Estacionamentos e Conduções - Adm. (186,30) 0,00 0,00 (186,30)

4545 3.7.03.015.014 Fretes e Carretos - Adm. (220,00) 0,00 0,00 (220,00)

4546 3.7.03.015.015 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha - 23/11/20 (2.205,75) 18,46 0,00 (2.224,21) 4547 3.7.03.015.016 Segurança e Vigilância - Adm. 03/11/20 (20.850,00) 2.000,00 0,00 (22.850,00)

4548 3.7.03.015.017 Seguros de Bens - Adm. 01/11/20 (1.248,77) 123,35 0,00 (1.372,12)

4552 3.7.03.015.021 Serviços de Limpeza e Conservação - (4.570,00) 0,00 0,00 (4.570,00)

4555 3.7.03.015.024 Despesas com Cartório - Adm. 27/11/20 (45,80) 9,10 0,00 (54,90)

4556 3.7.03.015.025 Brindes Concedidos - Adm. (87.544,00) 0,00 0,00 (87.544,00)

4557 3.7.03.015.026 Anuidades - Adm. 03/11/20 (70,00) 16,00 0,00 (86,00)

4558 3.7.03.015.027 Confraternizações e Presentes - Adm. (639,00) 0,00 0,00 (639,00)

25001 3.7.03.015.029 Manutenção e Reparos - Adm. 25/11/20 (78.391,24) 1.521,35 0,00 (79.912,59) 25002 3.7.03.015.030 Informática e Internet - Adm. 26/11/20 (44.387,15) 3.967,54 0,00 (48.354,69) 25005 3.7.03.015.031 Publicidade e Propaganda - Adm. 30/11/20 (118.474,38) 22.440,78 0,00 (140.915,16)

25007 3.7.03.015.033 Eventos - Adm. 12/11/20 (8.276,72) 600,41 0,00 (8.877,13)

25008 3.7.03.015.034 Viagens e Estadias (115,16) 0,00 0,00 (115,16)

25009 3.7.03.015.035 Despesa com Veículos - Adm. (3.173,50) 0,00 0,00 (3.173,50)

25038 3.7.03.015.036 Correios - Adm. (100,10) 0,00 0,00 (100,10)

25039 3.7.03.015.037 Energia Elétrica - Adm. 12/11/20 (16.296,48) 1.571,01 0,00 (17.867,49)

25053 3.7.03.015.039 Telecomunicações - Adm. 25/11/20 (17.560,34) 2.446,86 0,00 (20.007,20)

25054 3.7.03.015.040 Assinaturas e Mensalidades - Adm. 30/11/20 (42.188,50) 4.067,60 0,00 (46.256,10)

25055 3.7.03.015.041 Água e Esgoto - Adm. 06/11/20 (8.352,44) 505,68 0,00 (8.858,12)

25076 3.7.03.015.042 Outras Despesas - Adm. (315,00) 0,00 0,00 (315,00)

25082 3.7.03.015.043 Combustíveis e Lubrificantes - Adm. 05/11/20 (11.473,65) 1.212,75 0,00 (12.686,40)

25091 3.7.03.015.044 Paisagismo, Jard.e Decoração - Adm. (430,00) 0,00 0,00 (430,00)

25098 3.7.03.015.045 Materiais de Limpeza e Conservação - 04/11/20 (2.957,00) 242,05 0,00 (3.199,05) 25104 3.7.03.015.048 Despesas com Eleições - Adm. 10/11/20 (19.064,00) 62,22 0,00 (19.126,22) 25128 3.7.03.015.054 Contas Pendentes Antigas - Adm. 30/11/20 (17.017,43) 1.581,76 0,00 (18.599,19)

25132 3.7.03.015.056 Manutenção Auditório - Adm. (1.100,00) 0,00 0,00 (1.100,00)

25135 3.7.03.015.057 Regularização Sede Campestre - Adm. (9,62) 0,00 0,00 (9,62)

25141 3.7.03.015.059 Despesas c/ Maquina de Café - Adm. (1.210,30) 0,00 0,00 (1.210,30)

25211 3.7.03.015.064 Fundo de Mobilização - Adm 27/11/20 (1.515,90) 16.415,62 0,00 (17.931,52)

4888 S 3.7.03.016 PERDAS NO RECEBIMENTO DE (2.365,82) 0,00 0,00 (2.365,82)

4889 3.7.03.016.001 Créditos Vencidos e Não Liquidados - (2.365,82) 0,00 0,00 (2.365,82)

25145 S 3.7.04 DESPESAS SEDE CAMPESTRE (258.063,65) 20.473,84 0,00 (278.537,49)

(19)

Balancete

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

25150 3.7.04.015.002 Serviços Médicos - Adm. (2.340,00) 0,00 0,00 (2.340,00)

25151 3.7.04.015.003 Manutenção e Reparos - Adm. 30/11/20 (154.825,20) 14.162,70 0,00 (168.987,90)

25152 3.7.04.015.004 Regularização - Adm. 11/11/20 (7.445,11) 515,28 0,00 (7.960,39)

25153 3.7.04.015.005 Informatica e Internet - Adm. 24/11/20 (5.999,00) 599,90 0,00 (6.598,90) 25154 3.7.04.015.006 Materiais de Limpeza e Conservação - 27/11/20 (10.011,22) 1.233,10 0,00 (11.244,32)

25155 3.7.04.015.007 Publicidade e Propaganda - Adm. (1.286,30) 0,00 0,00 (1.286,30)

25157 3.7.04.015.009 Energia Eletrica - Adm. 18/11/20 (22.068,20) 109,95 0,00 (22.178,15)

25174 3.7.04.015.010 Bens de Pequeno Valor - Adm. 20/11/20 (14.611,40) 1.409,10 0,00 (16.020,50) 25175 3.7.04.015.011 Combustíveis e Lubrificantes - Adm. 06/11/20 (2.449,12) 71,02 0,00 (2.520,14)

25176 3.7.04.015.012 Esporte e Lazer- Adm. (143,96) 0,00 0,00 (143,96)

25177 3.7.04.015.013 Eventos - Adm. (3.596,43) 0,00 0,00 (3.596,43)

25194 3.7.04.015.014 Segurança e Vigilância - Adm. 05/11/20 (14.500,00) 1.450,00 0,00 (15.950,00)

25196 3.7.04.015.015 Seguro de Bens - Adm. 01/11/20 (1.461,73) 141,08 0,00 (1.602,81)

4654 S 3.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS (5.971,83) 388,64 0,00 (6.360,47)

4655 S 3.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E (5.971,83) 388,64 0,00 (6.360,47)

4658 3.7.09.001.003 Impostos Municipais - Adm. (344,90) 0,00 0,00 (344,90)

4668 3.7.09.001.013 IPTU - Adm. (2.938,97) 0,00 0,00 (2.938,97)

4669 3.7.09.001.014 IPVA - Adm. (192,69) 0,00 0,00 (192,69)

4670 3.7.09.001.015 IOF e IOC - Adm. 30/11/20 (1.342,05) 1,75 0,00 (1.343,80)

4868 3.7.09.001.021 IRRF Sobre Aplicações Financeiras 30/11/20 (1.153,22) 386,89 0,00 (1.540,11)

4695 S 3.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS (17.177,88) 910,98 0,00 (18.088,86)

4696 S 3.7.11.001 DESPESAS GERAIS (17.177,88) 910,98 0,00 (18.088,86)

4698 3.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas 30/11/20 (14.258,50) 760,57 0,00 (15.019,07)

4701 3.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos 24/11/20 (71,66) 2,26 0,00 (73,92)

4704 3.7.11.001.008 Multas Indedutíveis (134,97) 0,00 0,00 (134,97)

4712 3.7.11.001.016 Despesas Com Cartão de Crédito 27/11/20 (2.712,74) 148,15 0,00 (2.860,89)

4713 3.7.11.001.017 Juros e Multas Com Tributos e (0,01) 0,00 0,00 (0,01)

4860 S 3.8 RECEITAS FINANCEIRAS 15.772,14 0,00 2.059,94 17.832,08

4861 S 3.8.01 RECEITAS FINANCEIRAS 15.772,14 0,00 2.059,94 17.832,08

4862 S 3.8.01.001 RECEITAS FINANCEIRAS 15.772,14 0,00 2.059,94 17.832,08

2858 3.8.01.001.001 Descontos Obtidos 03/11/20 0,03 0,00 0,01 0,04

2859 3.8.01.001.002 Receitas Aplicações Mercado Aberto 30/11/20 15.772,11 0,00 2.059,93 17.832,04

4732 S 3.9 OUTROS CUSTOS/RECEITAS 18.775,68 0,00 0,00 18.775,68

4733 S 3.9.01 OUTROS RESULTADOS 18.775,68 0,00 0,00 18.775,68

4734 S 3.9.01.001 RESULTADO NA VENDA DE 18.775,68 0,00 0,00 18.775,68

(20)

4857 S 7 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 545.369,93 201.133,91 262.243,56 606.479,58

Silvana Teresa Piroli Vaniel Marin

Presidente CRC: 1-RS-081755/O-1 - Contador

(21)

Balancete

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 1 S 1 ATIVO 12.382.328,96 1.942.663,56 1.848.993,15 12.475.999,37 2 S 1.1 CIRCULANTE 1.630.193,49 1.820.852,39 1.787.935,03 1.663.110,85 3 S 1.1.01 DISPONÍVEL 1.581.640,24 1.602.605,79 1.566.749,49 1.617.496,54 4 S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS 743,87 707,56 299,38 1.152,05 5 1.1.01.001.001 Caixa 29/12/20 743,87 707,56 299,38 1.152,05

6 S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA 99.910,46 1.024.831,36 1.086.332,61 38.409,21

18 1.1.01.002.001 Banco Banrisul S/A 30/12/20 1,00 1.003.544,14 1.003.544,14 1,00

25217 1.1.01.002.001 Banco Santander S/A - Cta 130022914 29/12/20 0,00 2.013,24 2.013,24 0,00

20 1.1.01.002.001 Caixa Economica Federal 31/12/20 90.379,81 7.781,86 80.192,85 17.968,82

25212 1.1.01.002.001 Caixa Economica Federal - Cta 8966-8 30/12/20 9.529,65 11.492,12 582,38 20.439,39

69 1.1.01.003.001 Banco Santander S/A 31/12/20 26.563,23 1.158,21 801,32 26.920,12

25130 1.1.01.003.001 Caixa Economica Federal - FIC GIRO 31/12/20 310.539,02 80.877,22 0,00 391.416,24 25218 1.1.01.003.001 Caixa Economica Federal - FIC GIRO 31/12/20 195.239,47 305,23 0,00 195.544,70 25129 1.1.01.003.001 Caixa Economica Federal - FIC 31/12/20 115.824,17 469,03 0,00 116.293,20

157 S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS 45.537,97 216.534,97 220.710,17 41.362,77 25003 S 1.1.04.002 CONVÊNIOS 34.307,05 209.765,97 202.950,25 41.122,77 25004 1.1.04.002.001 Convênios a Receber 31/12/20 34.307,05 209.765,97 202.950,25 41.122,77 311 S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS 7.843,87 6.769,00 14.372,87 240,00 313 1.1.04.015.002 Adiantamentos de Férias 31/12/20 531,06 600,00 891,06 240,00 314 1.1.04.015.003 Adiantamentos de 13º Salário 31/12/20 7.312,81 6.169,00 13.481,81 0,00 380 S 1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR 3.387,05 0,00 3.387,05 0,00 384 1.1.04.021.004 PIS a Recuperar 09/12/20 17,82 0,00 17,82 0,00 388 1.1.04.021.008 INSS a Recuperar 09/12/20 644,80 0,00 644,80 0,00 25106 1.1.04.021.012 FGTS a recuperar 09/12/20 2.724,43 0,00 2.724,43 0,00

537 S 1.1.10 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE 3.015,28 1.711,63 475,37 4.251,54

538 S 1.1.10.001 DESPESAS DE MESES SEGUINTES 3.015,28 1.711,63 475,37 4.251,54

544 1.1.10.001.006 Prêmios de Seguros a Apropriar 03/12/20 3.015,28 1.711,63 475,37 4.251,54

590 S 1.2 NÃO CIRCULANTE 10.752.135,47 121.811,17 61.058,12 10.812.888,52

969 S 1.2.03 INVESTIMENTOS 166,03 0,00 0,00 166,03

25010 S 1.2.03.002 PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS 166,03 0,00 0,00 166,03

25011 1.2.03.002.001 Ações CRT 166,03 0,00 0,00 166,03

(22)

1050 S 1.2.05.001 IMÓVEIS 3.295.761,84 0,00 0,00 3.295.761,84

25065 1.2.05.001.001 Instalações 42.403,27 0,00 0,00 42.403,27

25064 1.2.05.001.001 Sede Campestre 251.741,55 0,00 0,00 251.741,55 1051 1.2.05.001.001 Terrenos 382.641,22 0,00 0,00 382.641,22 25066 S 1.2.05.002 VEÍCULOS 209.697,89 0,00 0,00 209.697,89 25067 1.2.05.002.001 Tratores 16.000,00 0,00 0,00 16.000,00 25068 1.2.05.002.001 Veículos de Passageiros 193.697,89 0,00 0,00 193.697,89 1074 S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO 1.465.157,98 49.869,85 0,00 1.515.027,83 1075 1.2.05.003.001 Equipamentos de Comunicação 17.148,77 0,00 0,00 17.148,77 1077 1.2.05.003.003 Biblioteca 1.462,00 0,00 0,00 1.462,00 25069 1.2.05.003.003 Equipamentos Mat.Esportivos 200,18 0,00 0,00 200,18 1080 1.2.05.003.006 Equipamentos de Informática 170.831,53 0,00 0,00 170.831,53 1081 1.2.05.003.007 Ferramentas 129,90 0,00 0,00 129,90

1083 1.2.05.003.009 Maquinas, Aparelhos e Equipamentos 30/12/20 122.335,25 1.759,00 0,00 124.094,25

1092 1.2.05.003.018 Benfeitorias em Imóveis Próprios 01/12/20 692.886,06 48.110,85 0,00 740.996,91

1110 S 1.2.05.005 IMOBILIZADO EM ANDAMENTO 313.916,27 71.941,32 48.110,85 337.746,74

25225 1.2.05.005.008 Bens em Andamento - Quiosque 18/12/20 94.844,14 11.268,23 0,00 106.112,37 25226 1.2.05.005.009 Bens em Andamento - Parque Infantil 23/12/20 27.094,41 0,00 27.094,41 0,00

25228 1.2.05.005.011 Bens em Andamento - Academia 01/12/20 21.016,44 0,00 21.016,44 0,00

1153 1.2.05.007.017 (-) Deprec. Veículos 31/12/20 (56.838,10) 0,00 2.409,35 (59.247,45)

25114 1.2.05.007.024 (-) Deprec. Tratores 31/12/20 (4.700,00) 0,00 100,00 (4.800,00)

1160 S 1.2.07 INTANGÍVEL 2.368,77 0,00 182,21 2.186,56

1161 S 1.2.07.001 INTANGÍVEL 10.932,82 0,00 0,00 10.932,82

(23)

Balancete

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

1164 S 1.2.07.003 (-) AMORTIZAÇÕES (8.564,05) 0,00 182,21 (8.746,26)

(24)

1350 S 2 PASSIVO 11.768.384,19 446.730,14 481.214,93 11.802.868,98

1351 S 2.1 CIRCULANTE 315.517,51 446.730,14 481.214,93 350.002,30

1494 S 2.1.03 FORNECEDORES 41.402,39 155.003,90 129.937,62 16.336,11

5132691 2.1.03.001.001 ABHAY CHARAN VOLPATO 01/12/20 500,00 500,00 0,00 0,00

5072986 2.1.03.001.001 AIRTON VALTAIR OLIZ DE 21/12/20 0,00 800,00 800,00 0,00

5132603 2.1.03.001.001 ANTONIO ANISIO FERREIRA 03/12/20 2.700,00 2.700,00 0,00 0,00

5027564 2.1.03.001.001 ASSOCIACAO DO CANAL 01/12/20 800,00 800,00 0,00 0,00

5006067 2.1.03.001.001 BORRACHARIA TRES PINHEIROS 04/12/20 0,00 80,00 80,00 0,00

5026750 2.1.03.001.001 CENTRAL DJ CHAVES LTDA - ME 10/12/20 0,00 350,00 350,00 0,00

5008562 2.1.03.001.001 CIRCULO OPERARIO CAXIENSE 14/12/20 0,00 133,36 133,36 0,00

5010855 2.1.03.001.001 COPIHEL CENTRAL COPIAS 22/12/20 0,00 0,00 12,00 12,00

5068005 2.1.03.001.001 DANIELA FAGUNDES 01/12/20 5.100,00 5.100,00 0,00 0,00

5092554 2.1.03.001.001 GETULIO SOUZA DUTRA 16/12/20 0,00 5.400,00 5.400,00 0,00

5008630 2.1.03.001.001 INSTITUTO SAO JOSE 15/12/20 0,00 0,00 970,00 970,00

5010788 2.1.03.001.001 JDB INFORMATICA LTDA 08/12/20 0,00 592,67 592,67 0,00

5041181 2.1.03.001.001 JOSE C. DE FRAGA 15/12/20 0,00 1.060,00 1.060,00 0,00

5122322 2.1.03.001.001 LZ COMUNICACAO VISUAL 16/12/20 0,00 533,22 533,22 0,00

5089301 2.1.03.001.001 MECANICA IRMAOS BONATTO 18/12/20 0,00 0,00 135,00 135,00

5110629 2.1.03.001.001 MKN SERVIÇOS DE PINTURAS E 945,93 0,00 0,00 945,93

5132606 2.1.03.001.001 NELSON ROBERTO WEIRICH 03/12/20 0,00 4.020,00 4.020,00 0,00

5078062 2.1.03.001.001 NOAL E BERTONCINI 03/12/20 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00

5080508 2.1.03.001.001 PAROELCA EIRELI ME 04/12/20 2.177,32 2.177,32 0,00 0,00

5026903 2.1.03.001.001 PEDREIRA E CONCRETOS 28/12/20 6.946,00 4.110,00 0,00 2.836,00

5040887 2.1.03.001.001 ROSENILDO BERTIN - ME 16/12/20 0,00 2.601,90 5.203,80 2.601,90

5032732 2.1.03.001.001 ROSSI MATERIAIS DE 17/12/20 12.621,27 7.233,06 0,00 5.388,21

5024345 2.1.03.001.001 SERVICOS DE GUINCHO GABI 10/12/20 550,00 550,00 0,00 0,00

5005960 2.1.03.001.001 SLOMP COM DE MAT 23/12/20 5.644,80 5.644,80 0,00 0,00

5006221 2.1.03.001.001 SPONCHIADO JARDINE 24/12/20 0,00 0,00 120,00 120,00

5132687 2.1.03.001.001 VERAZ COMUNICACAO LTDA 16/12/20 0,00 133,33 133,33 0,00

(25)

Balancete

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

25105 2.1.04.001.010 OTICA ALTO VALE LTDA - 31/12/20 771,80 875,35 1.035,53 931,98

25030 2.1.04.001.015 MAC COMERCIO DE CALÇADOS 31/12/20 1.947,42 2.010,76 2.533,53 2.470,19

25078 2.1.04.001.016 OPTICA LUXO LTDA 31/12/20 270,00 319,00 490,00 441,00

25024 2.1.04.001.017 ESTAÇÃO DOS BRINQUEDOS 31/12/20 892,77 937,56 961,78 916,99

25113 2.1.04.001.043 LICEIS SUPRIMENTOS LTDA 31/12/20 0,00 7,00 140,00 133,00

25186 2.1.04.001.057 ARCO SUL ARTIGOS DE 31/12/20 774,40 803,71 586,24 556,93

1544 2.1.05.001.001 IRRF a Recolher 31/12/20 2.469,41 1.269,01 4.710,46 5.910,86

1556 2.1.05.001.001 PIS a Recolher 31/12/20 203,09 203,09 319,45 319,45

1580 2.1.05.003.001 CSRF a Recolher 24/12/20 3.805,44 2.058,78 1.980,10 3.726,76

1581 2.1.05.003.001 INSS Retido a Recolher 18/12/20 266,70 266,70 1.649,81 1.649,81

1582 2.1.05.003.001 ISS Retido a Recolher 15/12/20 573,01 573,01 1.186,95 1.186,95

25232 2.1.07.001.008 Processos trabalhistas 18/12/20 0,00 40.000,00 80.000,00 40.000,00

1659 2.1.07.003.001 INSS a Recolher 31/12/20 5.722,46 10.877,90 10.652,17 5.496,73

1660 2.1.07.003.002 FGTS a Recolher 31/12/20 1.994,81 1.994,81 1.970,60 1.970,60

1683 S 2.1.07.005 PROVISÕES 52.551,44 25.791,20 5.098,93 31.859,17

1684 2.1.07.005.001 Provisão Para Férias 31/12/20 25.640,01 3.963,54 2.415,76 24.092,23