DFP - Demonstrações Financeiras Padronizadas - 31/12/ COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS Versão : 3. Composição do Capital 1

(1)

DMPL - 01/01/2012 à 31/12/2012 28

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

DMPL - 01/01/2010 à 31/12/2010 30

DMPL - 01/01/2011 à 31/12/2011 29

Demonstração do Resultado 23

Balanço Patrimonial Passivo 20

Demonstração do Fluxo de Caixa 26

Demonstração do Resultado Abrangente 25

Parecer dos Auditores Independentes - Sem Ressalva 159

Pareceres e Declarações

Parecer do Conselho Fiscal ou Órgão Equivalente 161

Relatório da Administração 33

Demonstração do Valor Adicionado 31

Proposta de Orçamento de Capital 158

Notas Explicativas 63

Balanço Patrimonial Ativo 3

DFs Individuais

Demonstração do Resultado 8

Balanço Patrimonial Passivo 5

Dados da Empresa

Proventos em Dinheiro 2

Composição do Capital 1

Demonstração do Resultado Abrangente 10

Demonstração do Valor Adicionado 16

DMPL - 01/01/2010 à 31/12/2010 15

Balanço Patrimonial Ativo 18

DFs Consolidadas

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Demonstração do Fluxo de Caixa 11

DMPL - 01/01/2011 à 31/12/2011 14

(2)

Declaração dos Diretores sobre o Parecer dos Auditores Independentes 163

Motivos de Reapresentação 164

(3)

Em Tesouraria Total 119.684 Preferenciais 0 Ordinárias 357 Total 357 Preferenciais 0 Do Capital Integralizado Ordinárias 119.684 Número de Ações (Mil)

Último Exercício Social 31/12/2012

(4)

Reunião do Conselho de Administração

18/06/2012 Juros sobre Capital Próprio 17/08/2012 Ordinária 0,30963

Evento Aprovação Provento Início Pagamento Espécie de Ação Classe de Ação Provento por Ação

(Reais / Ação)

(5)

1.02.01.03.02 Outras Contas a Receber 361.529 477.203 157.589

1.02.01.03.01 Clientes 220.000 220.060 182.335

1.02.01.06.01 Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos 161.554 165.661 191.981

1.02.01.06 Tributos Diferidos 161.554 165.661 191.981

1.02 Ativo Não Circulante 7.772.512 7.459.571 6.615.786

1.02.01.03 Contas a Receber 581.529 697.263 339.924

1.02.01 Ativo Realizável a Longo Prazo 1.151.311 1.260.151 871.928

1.02.02.01 Participações Societárias 45.643 22.063 263

1.02.02 Investimentos 45.643 22.063 263

1.02.02.01.02 Participações em Controladas 23.583 3 3

1.02.01.08.02 Créditos com Controladas 20.197 76.048 59.970

1.02.01.08 Créditos com Partes Relacionadas 20.197 76.048 59.970

1.02.01.09.03 Ativos Financeiros - Contratos de Concessão 388.031 321.179 280.053

1.02.01.09 Outros Ativos Não Circulantes 388.031 321.179 280.053

1.01.03 Contas a Receber 667.639 522.279 534.600

1.01.03.01 Clientes 578.853 471.797 434.851

1.01.03.02 Outras Contas a Receber 88.786 50.482 99.749

1.01.01 Caixa e Equivalentes de Caixa 496.425 241.536 75.793

1.01.08.03.02 Diversos 12.754 11.767 2.688

1 Ativo Total 8.992.688 8.274.201 7.265.695

1.01 Ativo Circulante 1.220.176 814.630 649.909

1.01.03.02.01 Imposto a Compensar 21.171 36.236 30.879

1.01.08 Outros Ativos Circulantes 22.991 21.741 13.756

1.01.08.03 Outros 22.991 21.741 13.756

1.01.08.03.01 Adiantamentos a Empregados 10.237 9.974 11.068

1.01.04 Estoques 33.121 29.074 25.760

1.01.03.02.02 Convênio de Cooperação Técnica 0 5.085 0

1.01.03.02.03 Bancos e Aplicação de Convênios 47.480 9.161 12.505

1.01.03.02.04 Ativos Financeiros Mantidos 20.135 0 56.365

Código da Conta

Descrição da Conta Último Exercício

31/12/2012

Penúltimo Exercício 31/12/2011

Antepenúltimo Exercício 31/12/2010

(6)

1.02.04 Intangível 6.400.225 6.015.805 5.631.731

1.02.04.01.02 Intangível em Andamento 1.772.129 1.927.472 2.461.843

1.02.04.01.01 Contrato de Concessão 4.628.096 4.088.333 3.169.888

1.02.04.01 Intangíveis 6.400.225 6.015.805 5.631.731

1.02.03.01 Imobilizado em Operação 175.333 161.552 111.864

1.02.02.01.04 Outras Participações Societárias 22.060 22.060 260

1.02.03 Imobilizado 175.333 161.552 111.864

31/12/2012 Penúltimo Exercício 31/12/2011 Antepenúltimo Exercício 31/12/2010 PÁGINA: 4 de 164

(7)

2.01.05.02.04 Plano de Previdência Complementar 24.602 12.119 17.769

2.01.05.02.01 Dividendos e JCP a Pagar 46.469 26.921 66.859

2.01.05.02.06 Convênio de Cooperação Técnica 31.851 0 1.492

2.01.05.02.05 Energia Elétrica 6.618 24.670 27.565

2.01.04.02.02 Conversíveis 7 69.742 502

2.01.05.02 Outros 123.192 120.268 141.638

2.01.05 Outras Obrigações 123.192 120.268 141.638

2.01.06.01.07 Participação dos Empregados nos Lucros 27.968 28.317 27.132

2.01.06.01.06 Provisão para Férias e 13º Salário 84.653 76.587 72.854

2.02 Passivo Não Circulante 3.189.962 2.804.562 2.392.375

2.01.06 Provisões 148.297 146.143 136.356

2.01.05.02.07 Obrigações Diversas 13.652 56.558 27.953

2.01.06.01.05 Parcelamento de Impostos 35.676 41.239 36.370

2.01.06.01 Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis 148.297 146.143 136.356

2.01.02.01 Fornecedores Nacionais 157.397 108.068 120.135

2.01.03 Obrigações Fiscais 47.293 49.801 43.535

2.01.03.01 Obrigações Fiscais Federais 46.025 48.917 42.729

2.01.02 Fornecedores 157.397 108.068 120.135

2.01.04.02.01 Não Conversíveis 134.017 102.715 96.866

2 Passivo Total 8.992.688 8.274.201 7.265.695

2.01 Passivo Circulante 839.184 967.962 688.992

2.01.03.01.02 Outras Obrigações Federais 46.025 48.917 42.729

2.01.04.01.01 Em Moeda Nacional 225.321 366.506 144.541

2.01.04.01.02 Em Moeda Estrangeira 3.660 4.719 5.419

2.01.04.02 Debêntures 134.024 172.457 97.368

2.01.04.01 Empréstimos e Financiamentos 228.981 371.225 149.960

2.01.03.03 Obrigações Fiscais Municipais 1.268 884 806

2.01.03.03.01 ISSQN 1.268 884 806

2.01.04 Empréstimos e Financiamentos 363.005 543.682 247.328

31/12/2012

(8)

2.02.04.01.01 Provisões Fiscais 16.456 44.619 54.538 2.02.04.01 Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis 300.388 308.635 280.520

2.02.04.01.06 Provisão para Demandas Judiciais 63.932 43.956 33.114

2.02.04.01.05 Parcelamento de Impostos 220.000 220.060 192.868 2.02.02.02.06 Receita Diferida 0 6.763 6.499 2.02.04 Provisões 300.388 308.635 280.520 2.02.02.02.07 Débitos de concessões 0 4.170 0 2.03.04.01 Reserva Legal 194.455 170.109 146.587 2.03.04 Reservas de Lucros 2.189.557 1.861.396 1.544.086

2.03.04.05 Reserva de Retenção de Lucros 1.976.193 1.680.200 1.395.821

2.03.01 Capital Social Realizado 2.773.985 2.636.499 2.636.460

2.03 Patrimônio Líquido 4.963.542 4.501.677 4.184.328 2.03.02.07 Debêntures Conversíveis 0 3.782 3.782 2.03.02 Reservas de Capital 0 3.782 3.782 2.02.01.01.02 Em Moeda Estrangeira 58.727 51.031 49.040 2.02.01.02 Debêntures 1.543.481 1.017.907 701.765 2.02.01.02.01 Não Conversíveis 1.543.481 952.614 568.025 2.02.01.01.01 Em Moeda Nacional 1.094.165 1.197.339 1.112.039 2.02.02.02.05 Diversas 34.590 27.875 34.030 2.02.01 Empréstimos e Financiamentos 2.696.373 2.266.277 1.862.844 2.02.01.01 Empréstimos e Financiamentos 1.152.892 1.248.370 1.161.079 2.02.01.02.02 Conversíveis 0 65.293 133.740

2.02.02.02.02 Adiantamento para Futuro Aumento de Capital 0 0 8.797

2.02.02.02.04 Energia Elétrica 0 0 17.219

2.02.02.02 Outros 177.083 184.043 221.054

2.02.02.01 Passivos com Partes Relacionadas 16.118 45.607 27.957

2.02.02.01.02 Débitos com Controladas 16.118 45.607 27.957

(9)

2.03.04.07 Reserva de Incentivos Fiscais 27.485 20.277 10.868

2.03.04.09 Ações em Tesouraria -8.576 -9.190 -9.190

31/12/2012

(10)

3.06.02 Despesas Financeiras -257.370 -185.187 -153.916

3.06.01 Receitas Financeiras 134.717 96.333 118.377

3.08 Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro -160.106 -178.434 -244.588

3.07 Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro 647.034 648.871 921.713

3.04.06 Resultado de Equivalência Patrimonial -13.320 -18.537 -20.430

3.06 Resultado Financeiro -122.653 -88.854 -35.539

3.05 Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos 769.687 737.725 957.252

3.99.01 Lucro Básico por Ação 3.99 Lucro por Ação - (Reais / Ação)

3.99.01.01 ON 4,08000 4,09000 5,89000

3.08.02 Diferido -4.107 -26.320 -114.803

3.08.01 Corrente -155.999 -152.114 -129.785

3.11 Lucro/Prejuízo do Período 486.928 470.437 677.125

3.09 Resultado Líquido das Operações Continuadas 486.928 470.437 677.125

3.01.03 Receita de Construção 731.576 701.256 915.508

3.02 Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos -2.141.160 -1.903.764 -2.024.001

3.02.01 Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos -1.424.664 -1.216.463 -1.130.395

3.01.02 Serviços de Esgoto 909.999 725.627 597.321

3.04.05.02 Participações dos Empregados no Lucro -27.613 -28.317 -27.132

3.01 Receita de Venda de Bens e/ou Serviços 3.499.941 3.210.866 3.226.745

3.01.01 Serviços de Àgua 1.858.366 1.783.983 1.713.916

3.02.02 Custo de Construção -716.496 -687.301 -893.606

3.04.04 Outras Receitas Operacionais 122.330 78.702 390.561

3.04.05 Outras Despesas Operacionais -117.241 -91.703 -115.092

3.04.05.01 Outras Despesas Operacionais -89.628 -63.386 -87.960

3.04.02 Despesas Gerais e Administrativas -369.003 -362.481 -330.827

3.03 Resultado Bruto 1.358.781 1.307.102 1.202.744

3.04 Despesas/Receitas Operacionais -589.094 -569.377 -245.492

3.04.01 Despesas com Vendas -211.860 -175.358 -169.704

01/01/2012 à 31/12/2012 Penúltimo Exercício 01/01/2011 à 31/12/2011 Antepenúltimo Exercício 01/01/2010 à 31/12/2010 PÁGINA: 8 de 164

(11)

3.99.02 Lucro Diluído por Ação

3.99.02.01 ON 4,08000 4,01000 5,73000

01/01/2012 à 31/12/2012

Penúltimo Exercício 01/01/2011 à 31/12/2011

Antepenúltimo Exercício 01/01/2010 à 31/12/2010

(12)

4.01 Lucro Líquido do Período 486.928 470.437 677.125

4.03 Resultado Abrangente do Período 486.928 470.437 677.125

(13)

6.01.01.18 Juros e VM sobre Dívida Libertas / Cemig/AFAC/Concessões 18.016 22.217 21.343

6.01.01.17 Provisão para Passivo Atuarial 3.065 -2.429 -315.897

6.01.01.20 Juros sobre Conversão Debêntures -3.782 0 0

6.01.01.19 Receita de Subvenções -7.208 -9.409 -2.661

6.01.01.14 VM/ VC sobre Empréstimos 47.060 19.771 5.690

6.01.01.16 Provisão para Demandas Judiciais 19.976 10.842 2.667

6.01.01.15 Parcelamento Impostos e Prov. Tributária -28.163 -9.919 43.712

6.01.02.06 Caução em Garantia de Financiamentos 11.527 -11.281 -12.418

6.01.02.05 Bancos e Aplicação de Convênios -38.319 3.344 3.591

6.01.02.08 Créditos com Controladas -1.073 -8.797 -9.933

6.01.02.01 Contas a Receber de Clientes -76.712 8.428 14.382

6.01.02 Variações nos Ativos e Passivos -118.747 -59.471 67.650

6.01.02.04 Impostos a Compensar 16.173 -5.357 -4.286

6.01.02.03 Estoques -4.047 -3.314 1.688

6.01.01.02 Provisão p/ Crédito Liquidação Duvidosa 57.421 43.972 49.432

6.01.01.03 Recuperação de Contas Baixadas -35.732 -30.420 -43.918

6.01.01.04 VM/Juros sobre Contas a Receber de Clientes -14.973 -23.463 -36.313

6.01.01.01 Lucro Líquido do Exercício 486.928 470.437 677.125

6.01.01.13 Juros sobre Empréstimos 176.486 111.285 85.517

6.01 Caixa Líquido Atividades Operacionais 965.150 909.603 947.120

6.01.01 Caixa Gerado nas Operações 1.083.897 969.074 879.470

6.01.01.05 Imposto Renda e Contr. Social Diferido 4.108 26.319 114.803

6.01.01.10 Resultado da Equivalência Patrimonial 13.320 18.537 20.430

6.01.01.11 Baixas Líquidas Intangível e Imobilizado 10.689 48.953 1.572

6.01.01.12 Depreciação e Amortização 372.318 304.497 268.928

6.01.01.09 VM s/ Empréstimos a Controladas -1.286 -7.281 -4.879

6.01.01.06 VC sobre Caução Garantia Financiamento -3.154 -3.281 1.324

6.01.01.07 Rendimento e Juros s/ Caução de Garantia de Financiamentos -9.556 -16.230 -9.405 6.01.01.08 Rendimento Ativos Financeiros/Aplicação Financeira Vinculada -21.636 -5.324 0

01/01/2012 à 31/12/2012

(14)

6.03.01 Captação de Novos Empréstimos 785.553 909.163 395.860

6.03.02 Pagamento de Principal de Empréstimos -457.456 -243.577 -201.875

6.03.03 Pagamento de Juros sobre Empréstimos -223.274 -168.857 -171.689

6.03 Caixa Líquido Atividades de Financiamento -128.717 216.061 -301.407

6.02.03 Adições em Intangível e Imobilizado -722.672 -715.172 -929.934

6.02.04 Adições de Ativo Financeiros/Aplicação Financeira Vinculada -80.000 -288.000 0 6.02.05 Baixas de Ativo Financeiros/Aplicação Financeira Vinculada 229.307 65.938 104.112

6.03.08 Pagamento débitos concessões -8.541 -2.065 0

6.05 Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes 254.889 165.743 -180.109

6.05.01 Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes 241.536 75.793 255.902

6.03.07 Pagamento de Parcelamento de Impostos -42.623 -41.127 -77.278

6.03.04 Pagamento de Juros s/ Capital Próprio -140.941 -193.065 -210.894

6.03.05 Pagamento de Principal Libertas / Cemig -31.898 -35.624 -27.727

6.03.06 Pagamento de Juros s/ Libertas / Cemig -9.537 -8.787 -7.804

6.05.02 Saldo Final de Caixa e Equivalentes 496.425 241.536 75.793

6.01.02.11 Impostos, Taxas e Contribuições -2.508 6.266 4.970

6.01.02.12 Provisão para Férias 8.066 3.733 5.881

6.01.02.13 Participação dos Empregados nos Lucros -349 1.185 -7.414

6.02.02 Adições em Investimentos -8.179 -22.687 0

6.01.02.09 Créditos Diversos -24.624 -9.536 -1.438

6.01.02.10 Fornecedores 49.329 -12.067 24.662

6.01.02.14 Convênio de Cooperação Técnica 36.936 -6.577 23.424

6.01.02.18 Obrigações Diversas -39.383 8.300 16.897

6.01.02.19 Ativo Financeiro -66.238 -41.126 6.172

6.02 Caixa Líquido Atividades de Investimento -581.544 -959.921 -825.822

6.01.02.15 Plano de Previdência Complementar 11.300 -9.830 2.501

6.01.02.16 Energia Elétrica 1.175 834 -1.029

6.01.02.17 Débitos concessões 0 16.324 0

(15)

5.05.01 Lucro Líquido do Período 0 0 0 486.928 0 486.928

5.05 Resultado Abrangente Total 0 0 0 486.928 0 486.928

5.04.10 Aquisição de Intangível 0 0 614 0 0 614

5.06 Mutações Internas do Patrimônio Líquido 0 0 327.547 -327.547 0 0

5.06.06 Retenção de Lucros 0 0 295.993 -295.993 0 0

5.06.05 Reserva de Incentivos Fiscais 0 0 7.208 -7.208 0 0

5.06.04 Reserva Legal 0 0 24.346 -24.346 0 0

5.07 Saldos Finais 2.773.985 0 2.189.557 0 0 4.963.542

5.03 Saldos Iniciais Ajustados 2.636.499 3.782 1.861.396 0 0 4.501.677

5.01 Saldos Iniciais 2.636.499 3.782 1.861.396 0 0 4.501.677

5.04.09 Ingresso Proveniente de Debêntures Conversíveis 137.486 -137.486 0 0 0 0

5.04.08 Conversão de Debêntures 0 133.704 0 0 0 133.704

5.04.07 Juros sobre Capital Próprio 0 0 0 -159.381 0 -159.381

5.04 Transações de Capital com os Sócios 137.486 -3.782 614 -159.381 0 -25.063

Descrição da Conta Capital Social

Integralizado

Reservas de Capital, Opções Outorgadas e Ações em Tesouraria

Reservas de Lucro Lucros ou Prejuízos Acumulados

Outros Resultados Abrangentes

(16)

5.05.01 Lucro Líquido do Período 0 0 0 470.437 0 470.437

5.06.04 Reserva Legal 0 0 23.522 -23.522 0 0

5.07 Saldos Finais 2.636.499 3.782 1.861.396 0 0 4.501.677

5.01 Saldos Iniciais 2.636.460 3.782 1.544.086 0 0 4.184.328

5.04.01 Aumentos de Capital 39 0 0 0 0 39

5.04 Transações de Capital com os Sócios 39 0 0 -153.127 0 -153.088

Integralizado

Patrimônio Líquido

(17)

5.06.04 Reserva Legal 0 0 33.856 -33.856 0 0

5.07 Saldos Finais 2.636.460 3.782 1.544.086 0 0 4.184.328

5.01 Saldos Iniciais 2.636.460 3.782 1.091.174 0 0 3.731.416

5.04 Transações de Capital com os Sócios 0 0 0 -224.213 0 -224.213

Integralizado

(18)

7.08.01.01 Remuneração Direta 505.129 454.206 403.703

7.08.01 Pessoal 777.036 708.890 638.142

7.08.01.03 F.G.T.S. 48.008 44.833 37.369

7.08.01.02 Benefícios 196.286 181.534 169.938

7.08 Distribuição do Valor Adicionado 2.053.304 1.876.807 2.039.262

7.07 Valor Adicionado Total a Distribuir 2.053.304 1.876.807 2.039.262

7.08.02.03 Municipais 788 408 528

7.08.02.02 Estaduais 5.993 5.390 5.261

7.08.03 Remuneração de Capitais de Terceiros 253.766 183.445 150.365

7.08.01.04.01 Participação dos empregados nos lucros 27.613 28.317 27.132

7.08.01.04 Outros 27.613 28.317 27.132

7.08.02.01 Federais 528.793 508.237 567.841

7.08.02 Impostos, Taxas e Contribuições 535.574 514.035 573.630

7.01.03 Receitas refs. à Construção de Ativos Próprios 731.576 701.256 915.508

7.01.04 Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa -21.689 -13.552 -5.514

7.02 Insumos Adquiridos de Terceiros -1.547.400 -1.397.888 -1.593.211

7.01.02 Outras Receitas 76.999 48.282 346.642

7.06.01 Resultado de Equivalência Patrimonial -13.320 -18.537 -20.430

7.01 Receitas 3.851.625 3.501.396 3.803.454

7.01.01 Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços 3.064.739 2.765.410 2.546.818

7.02.01 Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos -1.334.291 -1.228.081 -1.406.713

7.04.01 Depreciação, Amortização e Exaustão -372.318 -304.497 -268.928

7.05 Valor Adicionado Líquido Produzido 1.931.907 1.799.011 1.941.315

7.06 Vlr Adicionado Recebido em Transferência 121.397 77.796 97.947

7.04 Retenções -372.318 -304.497 -268.928

7.02.02 Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros -130.137 -109.396 -104.804

7.02.04 Outros -82.972 -60.411 -81.694

7.03 Valor Adicionado Bruto 2.304.225 2.103.508 2.210.243

(19)

7.08.04.03 Lucros Retidos / Prejuízo do Período 327.547 317.310 452.912

7.08.04 Remuneração de Capitais Próprios 486.928 470.437 677.125

7.08.04.01 Juros sobre o Capital Próprio 159.381 153.127 224.213

7.08.03.02 Aluguéis 3.716 2.616 2.359

7.08.03.01 Juros 250.050 180.829 148.006

01/01/2012 à 31/12/2012

(20)

1.02.01.03.02 Outras Contas a Receber 361.840 477.910 158.559

1.02.01.03.01 Clientes 220.000 220.060 182.335

1.02.01.06.01 Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos 147.879 149.304 172.573

1.02.01.06 Tributos Diferidos 147.879 149.304 172.573

1.02 Ativo Não Circulante 7.778.907 7.440.987 6.620.146

1.02.01.03 Contas a Receber 581.840 697.970 340.894

1.02.01 Ativo Realizável a Longo Prazo 1.120.476 1.172.767 797.806

1.02.03 Imobilizado 198.623 185.699 137.693

1.02.02.01.04 Outras Participações Societárias 22.060 22.060 260

1.02.03.01 Imobilizado em Operação 196.233 184.047 136.291

1.02.01.09.03 Ativos Financeiros - Contratos de Concessão 390.757 325.493 284.339

1.02.01.09 Outros Ativos Não Circulantes 390.757 325.493 284.339

1.02.02.01 Participações Societárias 22.060 22.060 260

1.02.02 Investimentos 22.060 22.060 260

1.01.03 Contas a Receber 693.276 530.223 540.865

1.01.03.01 Clientes 583.513 475.726 437.574

1.01.03.02 Outras Contas a Receber 109.763 54.497 103.291

1.01.01 Caixa e Equivalentes de Caixa 497.701 242.371 77.652

1.01.08.03.02 Diversos 12.754 11.771 2.714

1 Ativo Total 9.028.137 8.267.308 7.281.302

1.01 Ativo Circulante 1.249.230 826.321 661.156

1.01.03.02.01 Impostos a Compensar 21.913 37.009 31.804

1.01.08 Outros Ativos Circulantes 23.066 21.762 13.785

1.01.08.03 Outros 23.066 21.762 13.785

1.01.08.03.01 Adiantamentos a Empregados 10.312 9.991 11.071

1.01.04 Estoques 35.187 31.965 28.854

1.01.03.02.02 Convênio de Cooperaçãp Técnica 0 5.817 0

1.01.03.02.03 Bancos e Aplicação de Convênios 67.715 11.671 15.122

1.01.03.02.04 Ativos Financeiros Mantidos até o Vencimento 20.135 0 56.365

(21)

1.02.04.01.02 Intangível em Andamento 1.772.129 1.927.472 2.461.843 1.02.04.01 Intangíveis 6.437.748 6.060.461 5.684.387 1.02.04.01.01 Contrato de Concessão 4.665.619 4.132.989 3.222.544 1.02.04 Intangível 6.437.748 6.060.461 5.684.387 1.02.03.03 Imobilizado em Andamento 2.390 1.652 1.402 Código da Conta

31/12/2012

(22)

2.01.05.02.01 Dividendos e JCP a Pagar 46.469 26.921 66.859

2.01.05.02 Outros 131.605 120.452 142.737

2.01.05.02.05 Energia Elétrica 6.932 24.670 27.565

2.01.04.02.01 Não Conversíveis 134.017 102.715 96.866

2.01.04.02.02 Conversíveis 7 69.742 502

2.01.06.01.06 Provisão para Férias 85.172 76.949 73.154

2.01.05.02.07 Obrigações Diversas 13.868 56.742 28.082

2.01.05.02.06 Convênio de Cooperação Técnica 39.734 0 2.462

2.01.06 Provisões 148.816 146.505 136.656

2.01.02.01 Fornecedores Nacionais 172.440 111.494 122.325

2.01.03 Obrigações Fiscais 47.774 50.122 43.818

2.01.03.01 Obrigações Fiscais Federais 46.363 49.238 43.012

2.01.02 Fornecedores 172.440 111.494 122.325

2.01.04.02 Debêntures 134.024 172.457 97.368

2 Passivo Total 9.028.137 8.267.308 7.281.302

2.01 Passivo Circulante 863.640 972.255 692.864

2.01.03.01.02 Outras Obrigações Federais 46.363 49.238 43.012

2.01.04.01 Empréstimos e Financiamentos 228.981 371.225 149.960

2.01.04.01.01 Em Moeda Nacional 225.321 366.506 144.541

2.01.04.01.02 Em Moeda Estrangeira 3.660 4.719 5.419

2.01.04 Empréstimos e Financiamentos 363.005 543.682 247.328

2.01.03.02 Obrigações Fiscais Estaduais 137 0 0

2.01.03.03 Obrigações Fiscais Municipais 1.274 884 806

2.01.03.03.01 ISSQN 1.274 884 806

(23)

2.02.04.01.01 Provisões Fiscais 16.456 44.619 54.538

2.03 Patrimônio Líquido Consolidado 4.990.264 4.533.604 4.222.185

2.02.04.01.06 Provisão para Demandas Judiciais 64.318 46.447 34.947

2.02.02.02.07 Débitos de Concessões 0 4.170 0

2.02.04 Provisões 300.774 311.126 282.353

2.03.04.05 Reserva de Retenção de Lucros 1.976.193 1.680.200 1.395.821

2.03.04.01 Reserva Legal 194.455 170.109 146.587

2.03.04.07 Reserva de Incentivos Fiscais 27.485 20.277 10.868

2.03.02 Reservas de Capital 0 3.782 3.782

2.03.01 Capital Social Realizado 2.773.985 2.636.499 2.636.460

2.03.04 Reservas de Lucros 2.189.557 1.861.396 1.544.086 2.03.02.07 Debêntures Conversíveis 0 3.782 3.782 2.02.01.01.01 Em Moeda Nacional 1.094.165 1.197.339 1.112.039 2.02.01.01.02 Em Moeda Estrangeira 58.727 51.031 49.040 2.02.01.02 Debêntures 1.543.481 1.017.907 701.765 2.02.01.01 Empréstimos e Financiamentos 1.152.892 1.248.370 1.161.079 2.02.02.02.06 Receita Diferida 0 6.763 6.499

2.02 Passivo Não Circulante 3.174.233 2.761.449 2.366.253

2.02.01 Empréstimos e Financiamentos 2.696.373 2.266.277 1.862.844

2.02.01.02.01 Não Conversíveis 1.543.481 952.614 568.025

2.02.02.02.04 Energia Elétrica 0 0 17.219

2.02.02.02.05 Diversas 34.593 27.878 34.032

2.02.02.02.02 Adiantamento para Futuro Aumento de Capital 0 0 8.797

2.02.01.02.02 Conversíveis 0 65.293 133.740

2.02.02.02 Outros 177.086 184.046 221.056

31/12/2012

(24)

2.03.04.09 Ações em Tesouraria -8.576 -9.190 -9.190

2.03.08 Outros Resultados Abrangentes 26.722 31.927 37.857

(25)

3.06.02 Despesas Financeiras -257.459 -185.429 -154.276

3.08 Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro -157.677 -175.429 -240.710

3.07 Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro 639.400 639.936 910.486

3.04.05.02 Participação dos Empregados no Lucro -27.613 -28.317 -27.132

3.06 Resultado Financeiro -123.703 -95.892 -39.164

3.05 Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos 763.103 735.828 949.650

3.99 Lucro por Ação - (Reais / Ação)

3.11.01 Atribuído a Sócios da Empresa Controladora 481.723 464.507 669.776

3.99.01 Lucro Básico por Ação

3.08.02 Diferido -1.425 -23.269 -110.925

3.08.01 Corrente -156.252 -152.160 -129.785

3.11 Lucro/Prejuízo Consolidado do Período 481.723 464.507 669.776

3.09 Resultado Líquido das Operações Continuadas 481.723 464.507 669.776

3.01.03 Produtos Acabados 2.460 1.070 1.224

3.01.05 Receita de Construção 731.576 701.256 915.508

3.02 Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos -2.167.896 -1.923.418 -2.043.383

3.01.02 Serviços de Esgoto 909.999 725.627 597.227

3.04.05.01 Outras Despesas Operacionais -96.039 -68.518 -95.969

3.01 Receita de Venda de Bens e/ou Serviços 3.519.027 3.224.932 3.238.071

3.01.01 Serviços de Àgua 1.874.992 1.796.979 1.724.112

3.02.01 Custo de Bens e/ou Serviços Vendidos -1.451.400 -1.236.117 -1.149.777

3.04.02 Despesas Gerais e Administrativas -376.589 -370.991 -339.063

3.04.04 Outras Receitas Operacionais 127.521 81.770 391.375

3.04.05 Outras Despesas Operacionais -123.652 -96.835 -123.101

3.04.01 Despesas com Vendas -215.308 -179.630 -174.249

3.02.02 Custo de Construção -716.496 -687.301 -893.606

3.03 Resultado Bruto 1.351.131 1.301.514 1.194.688

3.04 Despesas/Receitas Operacionais -588.028 -565.686 -245.038

01/01/2012 à 31/12/2012

(26)

3.99.02.01 ON 4,04000 3,96000 5,67000 3.99.02 Lucro Diluído por Ação

3.99.01.01 ON 4,04000 4,04000 5,83000

(27)

4.02 Outros Resultados Abrangentes 5.205 5.930 7.349

4.03 Resultado Abrangente Consolidado do Período 486.928 470.437 677.125

4.03.02 Atribuído a Sócios Não Controladores 486.928 470.437 677.125

4.01 Lucro Líquido Consolidado do Período 481.723 464.507 669.776

01/01/2012 à 31/12/2012

(28)

6.01.01.18 Juros sobre Conversão Debêntures -3.782 0 0

6.01.01.17 Receita de Subvenções -7.208 -9.409 -2.661

6.01.02.01 Contas a Receber de Clientes -78.129 6.293 13.265

6.01.02 Variações nos Ativos e Passivos -113.135 -52.413 79.111

6.01.01.14 Provisão para Demandas Judiciais 17.871 11.500 4.359

6.01.01.16 Juros e VM sobre Dívida Libertas / Cemig 18.016 22.217 21.343

6.01.01.15 Provisão Passivo Atuarial 3.065 -2.429 -315.897

6.01.02.09 Fornecedores 60.948 -10.832 25.645

6.01.02.08 Créditos Diversos -24.283 -9.265 -40

6.01.02.10 Impostos, Taxas e Contribuições -2.350 6.306 5.028

6.01.02.04 Impostos a Compensar 16.204 -5.203 -5.185

6.01.02.03 Estoques -3.221 -3.113 1.398

6.01.02.06 Caução em Garantia de Financiamentos 11.527 -11.281 -12.418

6.01.02.05 Bancos e Aplicação de Convênios -56.044 3.450 3.935

6.01.01.02 Provisão p/ Crédito Liquidação Duvidosa 58.715 45.015 50.097

6.01.01.03 Recuperação de Contas Baixadas -36.340 -30.534 -43.953

6.01.01.04 VM/Juros sobre Contas a Receber de Clientes -14.973 -23.463 -36.313

6.01.01.01 Lucro Líquido do Exercício 481.723 464.507 669.776

6.01.01.13 Parcelamento Impostos e Prov. Tributária -28.163 -9.919 43.712

6.01 Caixa Líquido Atividades Operacionais 961.154 909.288 987.983

6.01.01 Caixa Gerado nas Operações 1.074.289 961.701 908.872

6.01.01.05 Imposto de Renda e Contrib. Social Diferidos 1.426 23.268 110.925

6.01.01.10 Depreciação e Amortização 379.930 315.696 322.297

6.01.01.11 Juros sobre Empréstimos 176.486 111.285 85.517

6.01.01.12 VM/ VC sobre Empréstimos 47.060 19.771 5.690

6.01.01.09 Baixas Líquidas Intangível e Imobilizado 14.809 49.031 2.061

6.01.01.06 VC sobre Caução Garantia Financiamentos -3.154 -3.281 1.324

6.01.01.07 Rendimento e Juros s/ Caução de Garantia de Financiamentos -9.556 -16.230 -9.405 6.01.01.08 Rendimento Ativos Financeiros/Aplicação Financeira Vinculada -21.636 -5.324 0

(29)

6.03.01 Captação de novos Empréstimos 785.553 909.163 395.860

6.03.02 Pagamento de principal de Empréstimos -457.456 -243.577 -201.875

6.03.03 Pagamento de juros sobre Empréstimos -223.274 -168.857 -171.689

6.05.02 Saldo Final de Caixa e Equivalentes 497.701 242.371 77.652

6.02.09 Baixas de Ativo Financeiros/Aplicação Financeira Vinculada 229.307 65.938 104.112

6.03 Caixa Líquido Atividades de Financiamento -128.717 216.061 -301.407

6.03.04 Pagamento de Juros s/ Capital Próprio -140.941 -193.065 -210.894

6.03.08 Pagamento de Débitos de Concessões -8.541 -2.065 0

6.05 Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes 255.330 164.719 -180.200

6.05.01 Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes 242.371 77.652 257.852

6.03.05 Pagamento de principal Libertas/ Cemig -31.898 -35.624 -27.727

6.03.06 Pagamento de juros s/ Libertas/ Cemig -9.537 -8.787 -7.804

6.03.07 Pagamento de Parcelamento de Impostos -42.623 -41.127 -77.278

6.01.02.13 Convênio de Cooperação Técnica 45.551 -8.278 24.785

6.01.02.14 Plano de Previdência Complementar 11.300 -9.830 2.501

6.01.02.15 Energia Elétrica 1.489 834 -1.029

6.02.08 Adições de Ativos Financeiros/Aplicação Financeira Vinculada -80.000 -288.000 0

6.01.02.11 Provisão para Férias 8.222 3.795 6.103

6.01.02.12 Participação dos Empregados nos Lucros -349 1.185 -7.414

6.02 Caixa Líquido Atividades de Investimento -577.107 -960.630 -866.776

6.02.02 Adições em Intangível e Imobilizado -726.414 -716.768 -970.888

6.02.05 Adições em Investimentos 0 -21.800 0 6.01.02.16 Débitos de Concessões 0 16.324 0 6.01.02.17 Obrigações Diversas -39.350 8.354 16.908 6.01.02.18 Ativo Financeiro -64.650 -41.152 5.629 Código da Conta

01/01/2012 à 31/12/2012

(30)

5.05.02 Outros Resultados Abrangentes 0 0 0 0 -5.205 -5.205 0 -5.205 5.05.02.06 Amortização da Correção Monetária sobre

Ativos Corrigidos 96/97

0 0 0 0 -7.887 -7.887 0 -7.887

5.07 Saldos Finais 2.773.985 0 2.189.557 0 26.722 4.990.264 0 4.990.264

5.05.01 Lucro Líquido do Período 0 0 0 0 0 486.928 0 486.928

5.05.02.07 IR e CS Diferidos sobre Ativos Corrigidos 0 0 0 0 2.682 2.682 0 2.682

5.06.05 Reserva de Incentivos Fiscais 0 0 7.208 -7.208 0 0 0 0

5.06.06 Retenção de Lucros 0 0 295.993 -295.993 0 0 0 0

5.06 Mutações Internas do Patrimônio Líquido 0 0 327.547 -327.547 0 0 0 0

5.06.04 Reserva Legal 0 0 24.346 -24.346 0 0 0 0

5.03 Saldos Iniciais Ajustados 2.636.499 3.782 1.861.396 0 31.927 4.533.604 0 4.533.604

5.04 Transações de Capital com os Sócios 137.486 -3.782 614 -159.381 0 -25.063 0 -25.063

5.05 Resultado Abrangente Total 0 0 0 486.928 -5.205 481.723 0 481.723

5.01 Saldos Iniciais 2.636.499 3.782 1.861.396 0 31.927 4.533.604 0 4.533.604

5.04.09 Ingresso Proveniente de Debêntures Conversíveis

137.486 -137.486 0 0 0 0 0 0

5.04.10 Aquisição de Intangível 0 0 614 0 0 614 0 614

5.04.07 Juros sobre Capital Próprio 0 0 0 -159.381 0 -159.381 0 -159.381

5.04.08 Conversão de Debêntures 0 133.704 0 0 0 133.704 0 133.704

Integralizado

Patrimônio Líquido Participação dos Não Controladores

Patrimônio Líquido Consolidado

(31)

5.05.02.06 Amortização da Correção Monetária sobre ativos corrigidos 96/97

0 0 0 0 -8.981 -8.981 0 -8.981

5.05.02.07 IR e CS diferidos sobre ativos corrigidos 96/97

0 0 0 0 3.051 3.051 0 3.051

5.07 Saldos Finais 2.636.499 3.782 1.861.396 0 31.927 4.533.604 0 4.533.604

5.05.02 Outros Resultados Abrangentes 0 0 0 0 -5.930 -5.930 0 -5.930

5.06.05 Reserva de Incentivos Fiscais 0 0 9.409 -9.409 0 0 0 0

5.06.06 Retenção de Lucros 0 0 284.379 -284.379 0 0 0 0

5.06.04 Reserva Legal 0 0 23.522 -23.522 0 0 0 0

5.01 Saldos Iniciais 2.636.460 3.782 1.544.086 0 37.857 4.222.185 0 4.222.185

5.05.01 Lucro Líquido do Período 0 0 0 470.437 0 470.437 0 470.437

5.04 Transações de Capital com os Sócios 39 0 0 -153.127 0 -153.088 0 -153.088

5.04.01 Aumentos de Capital 39 0 0 0 0 39 0 39

Integralizado

(32)

5.05.02.07 IR e CS diferidos sobre ativos corrigidos 96/97

0 0 0 0 3.786 3.786 0 3.786

5.05.02.06 Amortização da Correção Monetária sobre ativos corrigidos 96/97

0 0 0 0 -11.135 -11.135 0 -11.135

5.05.02 Outros Resultados Abrangentes 0 0 0 0 -7.349 -7.349 0 -7.349

5.06.06 Retenção de Lucro 0 0 416.395 -416.395 0 0 0 0

5.06.05 Reserva Incentivos Fiscais 0 0 2.661 -2.661 0 0 0 0

5.06.04 Reserva Legal 0 0 33.856 -33.856 0 0 0 0

5.07 Saldos Finais 2.636.460 3.782 1.544.086 0 37.857 4.222.185 0 4.222.185

5.01 Saldos Iniciais 2.636.460 3.782 1.091.174 0 45.206 3.776.622 0 3.776.622

5.05.01 Lucro Líquido do Período 0 0 0 677.125 0 677.125 0 677.125

5.04 Transações de Capital com os Sócios 0 0 0 -224.213 0 -224.213 0 -224.213

Integralizado

(33)

7.08.01.02 Benefícios 196.712 181.894 170.172

7.08.01.01 Remuneração Direta 510.928 459.820 409.488

7.08.01.04 Outros 27.613 28.317 27.132

7.08.01.03 F.G.T.S. 48.340 45.118 37.722

7.07 Valor Adicionado Total a Distribuir 2.055.946 1.877.129 2.037.514

7.08.01 Pessoal 783.593 715.149 644.514

7.08 Distribuição do Valor Adicionado 2.055.946 1.877.129 2.037.514

7.08.03 Remuneração de Capitais de Terceiros 254.065 183.643 150.656

7.08.02.03 Municipais 825 432 536

7.08.03.01 Juros 250.052 180.835 148.134

7.08.02 Impostos, Taxas e Contribuições 536.565 513.830 572.568

7.08.02.02 Estaduais 6.790 5.890 5.627

7.08.02.01 Federais 528.950 507.508 566.405

7.01.03 Receitas refs. à Construção de Ativos Próprios 731.576 701.256 915.508

7.01.04 Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa -22.375 -14.481 -6.144

7.02 Insumos Adquiridos de Terceiros -1.574.928 -1.416.252 -1.571.751

7.01.02 Outras Receitas 81.183 51.236 347.422

7.01 Receitas 3.877.048 3.519.540 3.816.450

7.01.01 Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços 3.086.664 2.781.529 2.559.664

7.02.01 Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos -1.348.229 -1.235.179 -1.412.726

7.04.01 Depreciação, Amortização e Exaustão -379.930 -315.696 -322.297

7.05 Valor Adicionado Líquido Produzido 1.922.190 1.787.592 1.922.402

7.06 Vlr Adicionado Recebido em Transferência 133.756 89.537 115.112

7.04 Retenções -379.930 -315.696 -322.297

7.02.02 Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros -136.062 -115.154 -110.559

7.02.04 Outros -90.637 -65.919 -48.466

7.03 Valor Adicionado Bruto 2.302.120 2.103.288 2.244.699

01/01/2012 à 31/12/2012

(34)

7.08.04 Remuneração de Capitais Próprios 481.723 464.507 669.776

7.08.04.01 Juros sobre o Capital Próprio 159.381 153.127 224.213

7.08.04.03 Lucros Retidos / Prejuízo do Período 322.342 311.380 445.563

7.08.03.02 Aluguéis 4.013 2.808 2.522

(35)

Relatório da Administração

Mensagem da Administração

A COPASA MG manteve em 2012 sua performance de excelência na prestação de serviços, dentro da missão de ser provedora de soluções em abastecimento de água, esgotamento sanitário e resíduos sólidos para promover o desenvolvimento socioeconômico nas diferentes regiões do Estado. Deu continuidade ao compromisso de buscar permanentemente a universalização dos serviços de saneamento básico com grande competitividade e boas práticas de gestão assumindo concessões importantes, resgatando o passivo ambiental com os investimentos em coleta e tratamento de esgotos para ser cada vez mais eficiente, pautando as ações nos princípios da ética e no estreitamento dos laços com os atores sociais de todas as regiões do estado onde está presente.

A empresa deu continuidade ao seu Projeto de Gestão Classe Mundial, orientado nos princípios do Modelo de Excelência da Gestão. As Diretorias de Operação Sudoeste e Centro-Leste da COPASA MG foram agraciadas com o mais importante prêmio do saneamento na América Latina, o Troféu Quiron Diamante do Prêmio Nacional de Qualidade em Saneamento - PNQS 2012, consagrado como instrumento de referência na avaliação e melhoria contínua dos serviços de saneamento ambiental do país.

A COPASA MG encerrou o exercício com uma receita operacional líquida de água e esgoto de R$2,768 bilhões e EBITDA de R$1,146 bilhão.

Em 2012, os investimentos totalizaram R$754,6 milhões, montante aplicado, principalmente, em sistemas de abastecimento de água (R$235,9 milhões) e em sistemas de coleta e tratamento de esgotos (R$504,8 milhões) que resultaram em ampliação significativa da capacidade de atendimento aos usuários de serviços públicos de saneamento básico atendidos pela Companhia.

Em relação ao abastecimento de água, quando comparado com a posição de dezembro de 2012, a população atendida aumentou em 452 mil pessoas, que representaram um incremento de 3,3% no ano de 2012, atingindo a uma população total de aproximadamente 14,1 milhões de habitantes conectados à rede pública distribuidora de água tratada. Quanto aos sistemas de esgotamento sanitário, houve uma evolução ainda mais significativa, com um incremento de 515 mil pessoas que puderam dispor de serviços públicos de esgotamento sanitário em 2012, que representam um percentual de 6,2%, totalizando aproximadamente 8,8 milhões de habitantes beneficiados com este serviço em todo o Estado.

O avanço na questão do tratamento de esgotos é outro marco importante da empresa, tendo recebido investimentos da ordem de R$346,4 milhões em 2012 com expressivo aumento do volume de esgoto tratado, que atingiu 211,1 bilhões de litros, uma elevação de 16% em relação ao ano de 2011. Dentre as principais ações destaca-se o início de operação de 14 novas Estações de Tratamento de Esgotos em diversas cidades de Minas, dentre elas: Almenara, Araxá (ETE Central), Campina Verde, Cláudio, Pouso Alegre (ETE Sapucaí Mirim), Teófilo Otoni e Turmalina. A Companhia encerrou o ano com 129 estações em operação e mais 85 estão em construção, com previsão de término até 2016.

Foram assinados 21 novos contratos de concessão, sendo 2 para prestação do serviço de abastecimento de água e 19 de esgotamento sanitário, destacando a assinatura do contrato de programa com o município de Sabará para a prestação dos serviços de esgotamento sanitário. Foram também renovadas as concessões de 29 sedes municipais, sendo 27 com serviços de abastecimento de água e 2 com serviços de

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esgotamento sanitário. Destaca-se também o início de operação de novos sistemas de esgotamento sanitário com destaque para os sistemas das cidades de Divinópolis, Além Paraíba e Guaxupé.

Finalmente, a Administração agradece a confiança e o suporte reiterados pelos colaboradores, clientes, acionistas e fornecedores ao longo do ano que contribuíram na melhoria da produtividade, rentabilidade e maior criação de valor para os acionistas e geração de riqueza para a sociedade.

01. Conjuntura Econômica

O ano de 2012 apresentou grandes mudanças na condução da política econômica por parte do governo destacando-se a redução nas taxas básica de juros e de impostos em setores específicos.

O Banco Central mantendo uma tendência iniciada em agosto de 2011, reduziu continuamente os juros básicos, encerrando o ano em 7,25% a.a. e indicando em seus comunicados a manutenção dessas taxas por um período prolongado.

No entanto, a reduzida recuperação das economias centrais bem como a persistência durante todo o ano de 2012 da fragilidade financeira global, principalmente por parte dos países da região do euro, influenciaram o desempenho dos países emergentes com impacto direto na economia brasileira que encerrou o ano com baixo crescimento do PIB.

Durante o ano de 2012 o consumo interno manteve-se forte impulsionado pela queda continuada das taxas de juros, porém as incertezas quanto ao futuro influenciaram na redução dos investimentos por parte das indústrias.

A inflação medida pelo IPCA manteve-se ao longo do ano acima do centro da meta e encerrou o período acumulando uma alta de 5,8%.

Já o dólar, após grande volatilidade ao longo do ano, motivada pelas incertezas globais, encerrou o ano cotado a R$2,04 apresentando uma valorização de 11%.

É esperada uma melhoria gradativa da economia global para 2013, embora a incerteza permaneça elevada. Por conta dos estímulos à economia doméstica implementados em 2012, espera-se um desempenho melhor da economia brasileira em 2013.

Cenário Atual do Saneamento Básico

O setor de saneamento vem passando por importantes mudanças e vivendo um novo momento institucional a partir da promulgação da Lei nº 11.445, em janeiro de 2007, que estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico, e sua regulamentação pelo Decreto nº 7.217, de junho de 2010.

O grande desafio agora é a consolidação desse marco regulatório, e o desenvolvimento de projetos visando a universalização dos serviços de saneamento nos próximos 20 anos, princípio fundamental da Lei.

Em Minas Gerais, a Lei Estadual nº 18.309, de agosto de 2009, estabeleceu as normas relativas aos serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário no Estado de Minas Gerais e criou a Agência Reguladora dos Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário de Minas Gerais -

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ARSAE–MG. Dessa forma, os reajustes tarifários a serem praticados pela empresa, desde 2010, passaram a ser analisados e autorizados pela agência reguladora.

A ARSAE MG editou normas que contemplam as condições gerais da prestação dos serviços, iniciou a respectiva fiscalização dos serviços prestados pela COPASA MG e estabeleceu a metodologia para cálculo de reajuste tarifário dos serviços. Atendendo também à Resolução Normativa da ARSAE MG a COPASA MG, em janeiro de 2013, finalizou o processo de implantação do atendimento telefônico gratuito à população.

O fluxo de recursos financeiros para realização dos investimentos vem sendo mantido, nos últimos anos, por meio das fontes tradicionais de financiamento, quer sejam da Caixa Econômica Federal - CEF, com recursos do FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, ou do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES, com recursos do FAT - Fundo de Amparo ao Trabalhador ou de programas do Governo Federal por meio do PAC - Programa de Aceleração do Crescimento.

Além dessas fontes, a COPASA MG tem captado recursos no mercado de capitais, por meio da emissão de debêntures e nota promissória, assim como no mercado externo junto ao Banco de Desenvolvimento Alemão Kreditanstalt fur Wiederaufbau - KfW, recursos destinados ao “Programa de Despoluição da Bacia do Rio Paraopeba”. Os recursos desse e de outros programas são utilizados para incrementar o atendimento à população do Estado, com qualidade e regularidade, por meio de um crescente número de concessões, principalmente de esgoto sanitário, aumentando significativamente a atuação da empresa nesse componente dos serviços, na busca permanente da universalização dos serviços de saneamento básico em Minas Gerais.

Esses fatos sinalizam novos tempos para o setor de saneamento, onde questões importantes, como a melhoria da gestão, o desenvolvimento tecnológico, a consolidação das questões regulatórias e a desoneração tributária do setor, precisam ser discutidas e equacionadas.

02. Expansão do Negócio

2.1 Concessões dos Serviços de Água e Esgoto

Cumprindo a sua missão institucional de ser um agente do desenvolvimento econômico e social do Estado de Minas Gerais, a COPASA MG não só ampliou e assegurou o atendimento nas áreas onde já atuava como também expandiu seu mercado, assinando novas concessões para abastecimento de água nas sedes municipais de Aracitaba e Frei Lagonegro. Foram, ainda, assinadas novas concessões de esgotamento sanitário nas seguintes sedes municipais: Sabará, Guaxupé, Espinosa, Antônio Prado de Minas, Capitão Enéas, Catuti, Conceição do Pará, Frei Lagonegro, Ibiaí, Icaraí de Minas, Lagoa dos Patos, Matias Cardoso, Morada Nova de Minas, Presidente Juscelino, Riacho dos Machados, São Gonçalo do Abaeté, São João da Ponte, Taquaraçu de Minas e Verdelândia.

Também foram renovadas concessões em sedes municipais, sendo 27 serviços de abastecimento de água e 2 de esgotamento sanitário.

As concessões renovadas de abastecimento de água são: Sabará, Arcos, Guaxupé, Espinosa, Antônio Prado de Minas, Araçaí, Ataléia, Belmiro Braga, Capitão Enéas, Catuti, Conceição do Pará, Coromandel, Ibiaí, Icaraí de Minas, Lagoa dos Patos, Maravilhas, Matias Cardoso, Morada Nova de Minas, Presidente

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Juscelino, Ribeirão Vermelho, São Francisco de Paula, São Gonçalo do Abaeté, São João da Ponte, Serra do Salitre, Taquaraçu de Minas, Três Marias e Verdelândia.

As concessões renovadas de esgotamento sanitário são: Ataléia e Três Marias.

Também em 2012, a subsidiária COPANOR assumiu novas concessões de serviços de água e esgoto em vários municípios e em diversas vilas e povoados, de sedes municipais já concedidas à COPASA MG. De forma consolidada, a COPASA MG chegou ao final de 2012 como concessionária para prestação de serviços de água em 625 municípios e de esgotamento sanitário em 277 municípios, conforme quadro a seguir:

CONCESSÕES E OPERAÇÕES DE ÁGUA E ESGOTO

ITEM TOTAL COPASA MG COPANOR

Nº de Municípios com Concessão de Água 625 583 42

Nº de Municípios com Concessão de Esgoto 277¹ 235 42¹

Nº de Municípios com Operação de Água 612 572 40²

Nº de Municípios com Operação de Esgoto² 200 183 17²

1. No número da subsidiária COPANOR foram incluídas 30 concessões de esgoto que não haviam sido divulgadas no release operacional de dezembro e que apresentam uma população conjunta de 97 mil habitantes.

2. Os municípios que ainda não entraram em operação estão em obras e estágio final de Investimento. A projeção é que eles iniciem a operação dos serviços a partir de 2013.

2.2 Investimentos

Os investimentos realizados em 2012 totalizaram R$754,6 milhões. Desse total, R$235,9 milhões foram investidos em sistemas de abastecimento de água, R$504,8 milhões foram destinados aos sistemas de coleta e tratamento de esgotos e os R$13,9 milhões restantes foram investidos em programas de desenvolvimento empresarial, bens de uso geral e outros.

Além da utilização dos recursos próprios, os investimentos foram equacionados mediante empréstimos obtidos junto à Caixa Econômica Federal - CEF, ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social -BNDES e junto ao Banco de Desenvolvimento Alemão Kreditanstalt fur Wiederanufbau -KfW.

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Com relação aos investimentos nos sistemas de abastecimento de água destacam-se aqueles destinados às obras de complementação da Interligação da Adutora Noroeste de Belo Horizonte – Complexo R13, e a conclusão das obras da Adutora de Integração, que irá ampliar a oferta de água em Lagoa Santa, Vespasiano, São José da Lapa e Aeroporto de Confins, bem como outros destinados à expansão da capacidade de atendimento dos sistemas de abastecimento de água de diversas cidades do interior, tais como: Divinópolis, Itamarandiba e Jaíba.

Já em relação aos Sistemas de Esgotamento Sanitário, destacam-se os investimentos destinados ao Programa de Despoluição da Bacia da Lagoa da Pampulha, às obras de ampliação dos Sistemas de Esgotamento Sanitário de Belo Horizonte/Contagem (meta 2014) e de ampliação da vazão da Estação de Tratamento de Esgotos do Ribeirão Arrudas - ETE Arrudas; às obras para construção de Estações de Tratamento de Esgotos em Barbacena, Betim (ETE Central), Justinópolis em Ribeirão das Neves, Ibirité, Nova Serrana, Pará de Minas, Patos de Minas, Santa Luzia (sede), Santo Antônio do Monte e Teófilo Otoni; na implantação dos Sistemas de Esgotamento Sanitário de Carmo do Paranaíba, Contagem/Nova Contagem, Lagoa Santa e Vespasiano, na ampliação dos Sistemas de Esgotamento Sanitário de Esmeraldas, Ribeirão das Neves, Santa Luzia, Pouso Alegre, Santa Rita do Sapucaí e ainda no Programa de Eficientização Energética a partir da utilização do BIOGÁS gerado nas próprias estações de tratamento de esgotos, em Belo Horizonte.

2.3 Principais Programas e Ações Desenvolvidos em 2012

Dentre os diversos programas e ações desenvolvidos pela COPASA MG durante o ano de 2012, destacaram-se:

Inicio de Operação dos Sistemas de Esgotamento Sanitário das cidades de Divinópolis e Além Paraíba, beneficiando mais de 242 mil pessoas.

Implantação/Ampliação de Sistemas de Esgotamento Sanitário nas cidades de Barbacena, Cataguases, Santo Antônio do Monte, Santos Dumont e Resplendor;

Conclusão das obras das ETEs de Teófilo Otoni, Turmalina, Mata Verde, Catuti e Lagoa dos Patos;

Tratamento dos Odores e Cogeração de Energia Elétrica e Ultrassonificação de lodos da ETE Arrudas em Belo Horizonte;

Construção de uma Subestação Elétrica de 18 MVA na elevatória de água tratada EAT-5 do Sistema Serra Azul, visando a migração da tensão de alimentação de 13,8 kV para 138 kV;

Aumento de reservação no Reservatório R13 - Céu Azul, com acréscimo de 13 milhões de litros d'água, beneficiando uma população de aproximadamente 600 mil pessoas;

Convênio com a Universidade Estadual de Montes Claros - Unimontes, sobre “reuso agrícola de águas residuárias da ETE Janaúba (esgoto tratado), no cultivo da bananeira Prata Anã e do algodão”, explorados no norte de Minas Gerais.

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2.4 Cooperação Técnica

A COPASA MG desenvolve diversas atividades de cooperação técnica com municípios, companhias de saneamento e com o setor privado, no Brasil e no exterior. Tais atividades, nas modalidades de visita técnica, assistência técnica ou de consultoria, englobam: análises de água; definição de fonte de produção; manutenção de hidrômetros; perfuração, montagem e manutenção de poços artesianos; projetos e obras de sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário; assistência comunitária; educação sanitária e ambiental; fornecimento de água por meio de caminhão-pipa; instalação de estações meteorológicas automáticas; publicações técnicas, entre outras. Entre os trabalhos realizados em 2012 ou ainda em andamento, destacam-se:

2.4.1 Colsen International

Na modalidade de visita técnica o processo de cooperação técnica envolvendo a Colsen International se deu a partir de demanda dessa empresa de consultoria e projetos sediada na Holanda, com o objetivo de verificar a eficiência operacional da maior Estação de Tratamento de Esgotos construída no mundo, adotando o reator anaeróbio de manta de lodo e fluxo ascendente - UASB (sigla em inglês de upflow anaerobic sludge blanket reactor) como processo para o tratamento primário dos efluentes domésticos. Em contrapartida pela realização da visita técnica, foi oferecido aos técnicos da COPASA MG um seminário abordando a geração de energia por meio da digestão termofílica do lodo e remoção de nutrientes para a produção de fertilizantes. Este evento contou com a participação de 40 técnicos da COPASA MG.

2.4.2 PCH Santa Fé

Com problemas de floração de cianobactérias na represa da Pequena Central Hidrelétrica Santa Fé, localizada em Três Rios – RJ, a subsidiária da Petrobrás, responsável pela operação da represa, solicitou da COPASA um parecer técnico sobre as condições da água sob o ponto de vista hidrobiológico. Foi firmado um contrato de prestação de serviço e a COPASA MG realizou uma avaliação criteriosa dos dados históricos de qualidade de água do lago, seguida pela coleta de diversas amostras que foram analisadas para subsidiar a avaliação técnica e emissão do parecer solicitado. O laudo técnico elaborado será a base para a correta operação do lago, levando em consideração os fatores ambientais e as condições operacionais.

2.4.3 Consórcio Candonga e Consórcio Hidrelétrica Aimorés

Entidade formada pela VALE S/A e a Novelis, empresa com forte atuação em diversos países, inclusive no Brasil, o Consórcio Candonga é responsável pela operação de sistemas de abastecimento de água em diversas localidades de pequeno porte impactadas pelas ações industriais dessas duas empresas. Visando solucionar problemas técnicos nesses sistemas, a COPASA MG foi contratada pelo consórcio e atuou com sua expertise na busca das melhores soluções relativas às fontes de produção e realização de obra dos sistemas locais. Já no caso do Consórcio Hidrelétrica Aimorés - CHA, formado pela CEMIG e VALE S/A com atribuições semelhantes, a contratação da COPASA MG foi motivada pelo fato da empresa gozar de confiabilidade, sob o ponto de vista técnico e de responsabilidade social. Os problemas enfrentados pelo CHA na operação e gestão do sistema eram permeados pela dificuldade de relacionamento com as lideranças comunitárias locais. A participação da COPASA MG, notadamente no município de Itueta – MG, apontando soluções técnicas viáveis e sustentáveis, levou a comunidade a aceitar o sistema implantado e a assumir sua parte nas rotinas de manutenção e operação do sistema.

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2.5 Subsidiárias

2.5.1 COPASA Serviços de Irrigação S/A

Iniciou suas atividades de forma efetiva na Etapa II do Perímetro Irrigado de Jaíba, em março de 2008. Desde então, foram realizados investimentos no montante de R$7,5 milhões com recursos do Tesouro do Estado, por meio de Convênio de Cooperação. Esses recursos foram destinados a adequação da infraestrutura operacional e aquisição de veículos e equipamentos.

Com o término do Convênio em junho de 2012 a COPASA Serviços de Irrigação S/A foi contratada pelo Governo de Minas Gerais em caráter emergencial, para continuar prestando os serviços.

2.5.2 COPASA Águas Minerais de Minas S/A

A subsidiária da COPASA MG foi criada pelo Governo de Minas com o objetivo de promover o desenvolvimento de uma das principais riquezas turísticas do Estado – as estâncias hidrominerais que, devido às propriedades terapêuticas que as águas possuem, atraem muitos turistas.

A subsidiária COPASA Águas Minerais de Minas é responsável pela produção, distribuição e comercialização das águas minerais das fontes das cidades de Caxambu, Cambuquira e Lambari, no Circuito das Águas de Minas Gerais, além de Araxá, conhecidas historicamente por suas fontes termais. Suas águas são provenientes de fontes naturais, centenárias, conferindo pureza, suavidade e sofisticação aos produtos comercializados.

A Caxambu foi a primeira água mineral a voltar ao mercado. Considerada uma água gourmet por excelência, por ter uma capacidade natural intrínseca de ampliar a percepção dos sabores. É o produto ideal para se degustar durante as refeições e para o preparo de receitas especiais e refinadas. A água mineral Caxambu está disponível, desde 2008, nos melhores bares e restaurantes da Região Sudeste do País.

Considerada uma das melhores águas do mundo, a água mineral Cambuquira retornou ao mercado em julho de 2011, após a fábrica passar por um grande processo de reestruturação. A Cambuquira é uma água mineral premium, que nasce de uma fonte naturalmente gasosa. Voltada especialmente para pessoas que apreciam o melhor, apura os paladares mais exigentes, sendo ideal para ser combinada com pratos e vinhos sofisticados, sobremesas, chás e café.

A Araxá retornou ao mercado no início de agosto de 2012, depois de concluída a reforma da fábrica e a adequação para atendimento às determinações da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e do DNPM – Departamento Nacional de Produção Mineral. É um produto que possui, em seus sais minerais, propriedades químicas naturais que possibilitam uma hidratação muito eficiente e desintoxicação do organismo.

A Lambari atualmente está em reforma e adequação do seu “mix” para atendimento às determinações dos órgãos mencionados no parágrafo anterior. É uma água energética por natureza, que acelera o processo digestivo. É uma água adequada para a prática de esportes radicais e para quem quer viver com mais saúde desde a juventude.

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A COPASA Águas Minerais de Minas é uma empresa que prima por sua conduta ética, preservação ambiental e cumpre os limites de exploração das vazões de suas fontes, conforme determinado pelo DNPM.

2.5.3 COPASA Serviços de Saneamento Integrado do Norte e Nordeste de Minas Gerais S/A – COPANOR

A COPANOR é a concessionária para a prestação de serviços sustentáveis de abastecimento de água e de coleta e tratamento de esgoto com tarifa reduzida em 463 localidades com baixo IDH e com população entre 200 e 5.000 habitantes na região das bacias dos rios Jequitinhonha, Mucuri, São Mateus, Buranhém, Itanhém e Jucuruçu, todas situadas na região nordeste do estado de Minas Gerais.

Em 2012 a COPANOR implantou sistemas de abastecimento de água tratada em 37 localidades e sistemas de esgotamento sanitário em 25 localidades, totalizando 175 localidades com água tratada, beneficiando 240 mil pessoas e 42 localidades com esgotamento sanitário, beneficiando 72 mil pessoas. Com os investimentos financiados a partir de recursos oriundos do Governo do Estado de Minas Gerais, repassados por meio de convênio firmado com a Secretaria de Estado da Saúde, em 2012 foram empenhados R$100 milhões, os quais foram empregados na perfuração de poços, no desenvolvimento de projetos, na aquisição de materiais, equipamentos e áreas, além de 118 obras em execução, e 62 entregues no ano.

Para 2013/14, estão sendo equacionados e assegurados recursos da ordem de R$200 milhões do Tesouro do Estado de Minas Gerais, e outros R$150 milhões oriundos do BNDES/PROINVESTE.

03. Desempenho Operacional

3.1 Dados de Atendimento

A população atendida com abastecimento de água no consolidado da Companhia, considerando a Controladora e a COPANOR, aumentou em 452 mil pessoas, um incremento percentual de 3,3%, atingindo cerca 14,1 milhões de habitantes ao final de 2012.

Esse desempenho resulta do crescimento da Controladora e da COPANOR no número de ligações, que representou um acréscimo de 144 mil novas ligações de água.

CONSOLIDADO - ATENDIMENTO COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA

ITEM UNIDADES 2012 2011

Municípios com concessão (1) Unidade 625 620

Municípios com Operação (2) Unidade 612 606

População Atendida Mil Habitantes 14.066 13.614

Ligações Faturadas Mil Unidades 3.779 3.635

Extensão de Rede Km 44.864 43.906

Volume de Água Faturado 1.000 m³ /ano 667.325 649.706

(1)_{Total de municípios onde a empresa detém concessão em sedes ou vilas ou povoados ou outros.} (2)_{Total de municípios onde a empresa opera concessão em sedes ou vilas ou povoados ou outros.}