Empresa: CNPJ: Período: Balancete de Verificação Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual

Conta Contabil

Descrição da Conta

Saldo Anterior

Débito

Crédito

Saldo Atual

16.078.884,32D 10.700.063,92 9.795.691,57 16.983.256,67D 1 ATIVO 1.748.644,31D 10.054.128,73 9.795.691,57 2.007.081,47D 1.01 CIRCULANTE 30.851,74D 5.853.542,84 5.881.844,45 2.550,13D 1.01.01 DIPONIBILIDADE 17.882,43D 26.584,99 42.628,09 1.839,33D 1.01.01.01 NUMERARIOS 17.882,43D 26.584,99 42.628,09 1.839,33D 1.01.01.01.0001 CAIXA 12.969,31D 5.826.957,85 5.839.216,36 710,80D 1.01.01.02 BANCOS C/MOVIMENTO 0,00 1.109.003,26 1.109.003,26 0,00 1.01.01.02.0001 BANCO DO BRASIL S/A-C/C 3503

12.969,31D 4.709.601,23 4.721.859,74 710,80D 1.01.01.02.0003 BCO SANTANDER S/A-C/C 992-1

0,00 8.353,36 8.353,36 0,00

1.01.01.02.0014 BANCO DO BRASIL S/A - C/C 41.425-5

1.717.792,57D 4.200.585,89 3.913.847,12 2.004.531,34D 1.01.02 VALORES REALIZAVEIS C/P

0,00 21.543,22 21.543,22 0,00

1.01.02.01 CREDITOS DE COBRANÇAS A RECEBER

0,00 21.543,22 21.543,22 0,00

1.01.02.01.0001 CREDITOS DE COBRANÇAS BLOQUEADOS

17.341,18D 192.090,63 203.603,70 5.828,11D 1.01.02.03 TITULOS A RECEBER

0,00 3.800,00 1.900,00 1.900,00D 1.01.02.03.0003 CHEQUES DEVOLVIDOS EM CAIXA

0,00 100.000,00 100.000,00 0,00

1.01.02.03.0005 DEPOSITO A LIBERAR

0,00 1.210,50 1.210,50 0,00

1.01.02.03.0006 VALORES A RESTITUIR PELO BANCO

17.341,18D 87.080,13 100.493,20 3.928,11D 1.01.02.03.0013 CARTAO GETNET - A RECEBER

1.460.638,43D 2.303.809,27 2.093.248,18 1.671.199,52D 1.01.02.05 APLICACAO FINANC. LIQUIDEZ IMEDIATA

4.970,33D 35,74 4,80 5.001,27D

1.01.02.05.0003 BCO DO BRASIL S/A - APLIC 3503-3

662,22D 5.184,30 3.064,37 2.782,15D 1.01.02.05.0009 BANCO DO BRASIL S/A - APLIC. REDA FIXA

0,00 319.348,94 198.501,59 120.847,35D 1.01.02.05.0010 BCO DO BRASIL S/A - APLIC 3503-3

88.179,13D 1.597.762,52 1.481.303,12 204.638,53D 1.01.02.05.0012 BCO SANT S/A-APIC 992-1 - CONTAMAX

1.164.214,21D 380.963,23 208.345,61 1.336.831,83D 1.01.02.05.0014 BANCO SANTANDER CDB DI

202.612,54D 514,54 202.028,69 1.098,39D 1.01.02.05.0015 BCO BRASIL SA - APLIC. FIN. RF CP CORP

74.217,64D 112.248,98 135.494,68 50.971,94D 1.01.02.08 TITULOS PATRIMONIAIS CLUBE A RECEBER

74.217,64D 112.248,98 135.494,68 50.971,94D 1.01.02.08.0290 TITULOS PATRIMONIAIS CLUBE A RECEBER

22.497,81D 450.282,83 414.247,10 58.533,54D 1.01.02.09 ADIANTAMENTOS DE EMPREGADOS 0,00 252.043,47 252.043,47 0,00 1.01.02.09.0001 ADIANT.DE SALÁRIOS 21.427,81D 153.851,86 161.133,63 14.146,04D 1.01.02.09.0002 ADIANT.DE FÉRIAS 0,00 44.387,50 0,00 44.387,50D 1.01.02.09.0003 ADIANT.13o SALÁRIO 1.070,00D 0,00 1.070,00 0,00

1.01.02.09.0007 ADIANT. DE SALARIOS APROPRIAR

83.944,00D 16.161,64 86.985,64 13.120,00D 1.01.02.10 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES

0,00 1.557,54 1.557,54 0,00

1.01.02.10.0023 PS COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS

0,00 1.484,10 1.484,10 0,00

1.01.02.10.0042 MAGAZINE LUIZA S.A.

0,00 13.120,00 0,00 13.120,00D

1.01.02.10.0048 AGAPE INSTRUMENTACAO E COMERCIO

1.944,00D 0,00 1.944,00 0,00

1.01.02.10.0051 RODRIGO LAMESA SILVA AIRELLI ME

82.000,00D 0,00 82.000,00 0,00

1.01.02.10.0052 ELETRICA FORTE MATERIAL ELETRICO LTDA

0,00 437,58 437,58 0,00

1.01.02.11 TRIBUTOS A COMPENSAR

0,00 437,58 437,58 0,00

Conta Contabil

Descrição da Conta

Saldo Anterior

Débito

Crédito

Saldo Atual

59.153,51D 1.104.011,74 958.287,02 204.878,23D 1.01.02.13 MENSALIDADES EM ATRASO A RECEBER

59.153,51D 1.104.011,74 958.287,02 204.878,23D 1.01.02.13.0001 MENSALIDADES EM ATRASO A RECEBER

14.330.240,01D 645.935,19 0,00 14.976.175,20D

1.03 PERMANENTE

14.330.240,01D 645.935,19 0,00 14.976.175,20D 1.03.02 IMOBILIZADO

8.935.455,17D 435.105,09 0,00 9.370.560,26D 1.03.02.01 BENS E DIREITOS PERMANENTES

1.415.944,00D 426.620,99 0,00 1.842.564,99D 1.03.02.01.0001 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 771.381,23D 7.000,00 0,00 778.381,23D 1.03.02.01.0002 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 4.907.779,90D 0,00 0,00 4.907.779,90D 1.03.02.01.0003 EDIFICAÇÕES 39.696,64D 1.484,10 0,00 41.180,74D 1.03.02.01.0006 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS 1.800.653,40D 0,00 0,00 1.800.653,40D 1.03.02.01.0008 TERRENOS 5.394.784,84D 210.830,10 0,00 5.605.614,94D 1.03.02.02 BENS EM CONSTRUÇÃO 5.394.784,84D 210.830,10 0,00 5.605.614,94D 1.03.02.02.0001 CONSTRUÇÕES E EDIFICAÇÕES 16.078.884,32C 3.677.374,99 3.712.166,82 16.113.676,15C 2 PASSIVO 295.115,31C 2.719.087,97 2.608.155,08 184.182,42C 2.01 CIRCULANTE 121.538,36C 811.603,45 699.984,70 9.919,61C 2.01.01 FORNECEDORES 121.538,36C 811.603,45 699.984,70 9.919,61C 2.01.01.01 FORNECEDORES NACIONAIS 1.279,20C 7.499,20 6.220,00 0,00

2.01.01.01.0009 ELETRONAM DE ASSIS COM MATS ELETRICOS

0,00 412.800,00 412.800,00 0,00

2.01.01.01.0016 ELETRICA FORTE MAT ELETRICO LTDA

7.350,00C 7.350,00 0,00 0,00

2.01.01.01.0029 CASA DAS MIUDEZAS DE ASSIS LTDA ME

0,00 1.800,00 1.800,00 0,00

2.01.01.01.0067 SOENVIL SOC. ENG. CIVIL LTDA

0,00 3.330,00 3.330,00 0,00

2.01.01.01.0072 OSMAR DOMINGOS GEROLIN - ASSIS - ME

0,00 1.080,00 1.080,00 0,00

2.01.01.01.0074 CONCREFORTY CONCRETO LTDA

0,00 6.233,42 6.233,42 0,00

2.01.01.01.0127 COMERCIAL DA CONSTRUCAO DE ASSIS LTDA

0,00 180,00 180,00 0,00

2.01.01.01.0151 AMANDA DE SOUZA GUADAIM ME

0,00 5.610,00 5.610,00 0,00

2.01.01.01.0178 DIOGENES NUNES DE ALMEIDA JUNIOR ME

85.020,00C 91.000,26 5.980,26 0,00 2.01.01.01.0180 REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES

0,00 28.626,00 28.626,00 0,00

2.01.01.01.0273 ANTONIO CASSADOR

0,00 3.255,20 3.255,20 0,00

2.01.01.01.0274 ELEVADORES OTIS LTDA

0,00 2.300,00 2.300,00 0,00

2.01.01.01.0304 NRD CONSTR. SERV. TERRAPLANAGEM LTDA

0,00 1.557,54 1.557,54 0,00

2.01.01.01.0323 PS COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS

27.889,16C 152.053,03 134.083,48 9.919,61C 2.01.01.01.0356 ENERGISA SUL-SUDESTE - DIST. ENERGIA S/A

0,00 1.479,70 1.479,70 0,00

2.01.01.01.0370 TREVO AZUL COMERCIAL LTDA

0,00 430,00 430,00 0,00

2.01.01.01.0411 GUADAIM LOCACOES LTDA

0,00 26.956,00 26.956,00 0,00

2.01.01.01.0421 AGAPE INSTRUMENTACAO E COMERCIO

0,00 12.500,00 12.500,00 0,00

2.01.01.01.0427 M GONZALES ENGENHARIA E COMERCIO

0,00 1.484,10 1.484,10 0,00

2.01.01.01.0431 MAGAZINE LUIZA S/A

0,00 34.590,00 34.590,00 0,00

2.01.01.01.0432 BUFFET BELLA FESTA LOC E EVENT ASSIS

0,00 6.980,00 6.980,00 0,00

2.01.01.01.0433 RODRIGO LAMESA SILVA EIRELLI

0,00 2.509,00 2.509,00 0,00

2.01.01.01.0434 BIO AGROPECUARIA LTDA

14.962,36C 137.841,12 192.432,13 69.553,37C 2.01.02 ADIANT/FINANC/EMPREST/CHS A COMPENS

14.962,36C 137.841,12 192.432,13 69.553,37C 2.01.02.06 CHEQUES A COMPENSAR

14.962,36C 137.841,12 192.432,13 69.553,37C 2.01.02.06.0004 BCO SANTANDER CTA 992-1 - CHS

Conta Contabil

Descrição da Conta

Saldo Anterior

Débito

Crédito

Saldo Atual

143.466,70C 1.676.560,00 1.631.568,18 98.474,88C 2.01.03 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR

70.951,02C 1.186.132,53 1.163.710,71 48.529,20C 2.01.03.01 FOLHA DE PGTO EMPREGADOS

70.251,02C 998.667,38 976.945,56 48.529,20C 2.01.03.01.0001 SALÁRIOS A PAGAR

0,00 14.815,49 14.815,49 0,00

2.01.03.01.0002 RESCISÕES EMPREGADOS A PAGAR

700,00C 5.000,00 4.300,00 0,00

2.01.03.01.0005 PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR

0,00 167.649,66 167.649,66 0,00

2.01.03.01.0006 FÉRIAS A PAGAR

0,00 47.567,23 47.567,23 0,00

2.01.03.02 SERV. PRESTADOS POR AUTONOMOS A PAGAR

0,00 47.567,23 47.567,23 0,00

2.01.03.02.0001 SERV. PRESTADOS POR AUTONOMOS A PAGAR

72.515,68C 442.860,24 420.290,24 49.945,68C 2.01.03.04 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR

18.008,66C 84.991,44 76.090,81 9.108,03C 2.01.03.04.0001 FGTS A RECOLHER

54.416,43C 357.026,91 343.368,28 40.757,80C 2.01.03.04.0002 INSS A RECOLHER

90,59C 841,89 831,15 79,85C

2.01.03.04.0007 INSS - FUNRURAL - A RECOLHER

4.160,39C 34.721,16 33.417,33 2.856,56C 2.01.04 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

1.373,89C 23.618,98 24.000,03 1.754,94C 2.01.04.01 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER

246,99C 20.589,67 21.985,88 1.643,20C 2.01.04.01.0001 IRRF A RECOLHER

624,27C 1.440,93 905,34 88,68C

2.01.04.01.0002 ISSQN RET.FONTE A RECOLHER

21,39C 279,93 281,60 23,06C

2.01.04.01.0003 PIS/COFINS/CSLL RET. NA FONTE A REC.

481,24C 1.308,45 827,21 0,00

2.01.04.01.0004 INSS RET.FONTE A RECOLHER

2.786,50C 11.102,18 9.417,30 1.101,62C 2.01.04.02 IMPOSTOS E CONTRIB. SOBRE FOLHA DE

2.786,50C 11.102,18 9.417,30 1.101,62C 2.01.04.02.0001 PIS S/ FOLHA DE PAGTO A RECOLHER

10.987,50C 58.362,24 50.752,74 3.378,00C 2.01.06 CONTAS A PAGAR

10.987,50C 58.362,24 50.752,74 3.378,00C 2.01.06.04 OUTRAS CONTAS A PAGAR

10.987,50C 58.362,24 50.752,74 3.378,00C 2.01.06.04.0002 FINAMAX A PAGAR (EMPREST. A FUNC)

59.153,51C 958.287,02 1.104.011,74 204.878,23C 2.03 RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS

59.153,51C 958.287,02 1.104.011,74 204.878,23C 2.03.01 RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS

59.153,51C 958.287,02 1.104.011,74 204.878,23C 2.03.01.01 MENSALIDADES EM ATRASO A APROPRIAR

59.153,51C 958.287,02 1.104.011,74 204.878,23C 2.03.01.01.0001 MENSALIDADES EM ATRASO A APROPRIAR

15.724.615,50C 0,00 0,00 15.724.615,50C 2.04 PATRIMÔNIO SOCIAL 4.251.139,24C 0,00 0,00 4.251.139,24C 2.04.01 PATRIMONIO SOCIAL 4.251.139,24C 0,00 0,00 4.251.139,24C 2.04.01.01 PATRIMONIO SOCIAL 4.251.139,24C 0,00 0,00 4.251.139,24C 2.04.01.01.0001 PATRIMONIO SOCIAL 11.473.476,26C 0,00 0,00 11.473.476,26C 2.04.02 SUPERAVIT/DEFICT ACUMULADOS 11.473.476,26C 0,00 0,00 11.473.476,26C 2.04.02.01 SUPERAVIT/DEFICT ACUMULADOS 261.692,42C 0,00 0,00 261.692,42C 2.04.02.01.0001 SUPERAVIT/DEFICIT ACUM 2002 779.278,82C 0,00 0,00 779.278,82C 2.04.02.01.0002 SUPERAVIT/DEFICT ACUM. 2003 241.486,12C 0,00 0,00 241.486,12C 2.04.02.01.0003 SUPERAVIT/DEFICT ACUM. 2004 295.702,58C 0,00 0,00 295.702,58C 2.04.02.01.0004 SUPERAVIT/DEFICT ACUM. 2005 152.178,19C 0,00 0,00 152.178,19C 2.04.02.01.0005 SUPERAVIT/DEFICT ACUM. 2006

Conta Contabil

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Débito

Crédito

Saldo Atual

167.002,33C 0,00 0,00 167.002,33C 2.04.02.01.0006 SUPERAVIT/DEFICT ACUM. 2007 543.576,66C 0,00 0,00 543.576,66C 2.04.02.01.0007 SUPERAVIT/DEFICIT ACUM 2008 687.908,27C 0,00 0,00 687.908,27C 2.04.02.01.0008 SUPERAVIT/DEFICIT ACUM 2009 90.168,73C 0,00 0,00 90.168,73C 2.04.02.01.0010 SUPERAVIT/DEFICIT ACUM 2010 247.624,02C 0,00 0,00 247.624,02C 2.04.02.01.0011 SUPERAVIT/DEFICIT ACUM 2011 412.876,67C 0,00 0,00 412.876,67C 2.04.02.01.0012 SUPERAVIT/DEFICIT ACUM 2012 931.770,43C 0,00 0,00 931.770,43C 2.04.02.01.0013 SUPERAVIT/DEFICIT ACUM 2013 717.335,84C 0,00 0,00 717.335,84C 2.04.02.01.0014 SUPERAVIT/DEFICIT ACUM 2014 1.177.345,06C 0,00 0,00 1.177.345,06C 2.04.02.01.0015 SUPERAVIT/DEFICIT ACUM 2015 583.842,01C 0,00 0,00 583.842,01C 2.04.02.01.0016 SUPERAVIT/DEFICIT ACUM 2016 1.509.727,84C 0,00 0,00 1.509.727,84C 2.04.02.01.0017 SUPERAVIT/DEFICIT ACUM 2017 1.227.775,27C 0,00 0,00 1.227.775,27C 2.04.02.01.0018 SUPERAVIT/DEFICIT ACUM 2018 1.446.185,00C 0,00 0,00 1.446.185,00C 2.04.02.01.0019 SUPERAVIT/DEFICIT ACUM 2019 0,00 40.532,06 3.295.056,49 3.254.524,43C 3 RECEITAS 0,00 40.532,06 3.286.752,49 3.246.220,43C 3.01 RECEITAS DE MANUTENÇÃO 0,00 40.532,06 3.286.752,49 3.246.220,43C 3.01.01 RECEITAS DE MANUTENÇAO 0,00 22.618,75 3.085.155,81 3.062.537,06C 3.01.01.01 RECEITAS DE MENSALIDADES DE ASSOCIADOS

0,00 0,00 88.580,92 88.580,92C

3.01.01.01.0001 REC.MENSALIDADE SECRETARIA

0,00 0,00 257.773,53 257.773,53C 3.01.01.01.0002 REC.MENSALIDADE BCO DO BRASIL

0,00 0,00 2.496.058,36 2.496.058,36C 3.01.01.01.0003 REC.MENSALIDADE BCO SANTANDER

0,00 18.058,75 0,00 18.058,75D

3.01.01.01.0007 ( - ) DEV/ANULACAO REC. MENSALIDADE

0,00 0,00 235.903,00 235.903,00C 3.01.01.01.0008 REC. ANUIDADE BCO SANTANDER

0,00 4.560,00 0,00 4.560,00D

3.01.01.01.0009 ( - ) DEV/ANULACAO REC. ANUIDADE

0,00 0,00 6.840,00 6.840,00C

3.01.01.01.0010 REC. ANUIDADE BCO BRASIL

0,00 20,00 7.665,20 7.645,20C

3.01.01.02 RECEITAS EVENTUAIS

0,00 0,00 7.665,20 7.665,20C

3.01.01.02.0001 REC.TAXAS VISITANTE

0,00 20,00 0,00 20,00D

3.01.01.02.0004 ( - ) DEVOL REC. TX VISITANTE

0,00 0,00 3.580,00 3.580,00C

3.01.01.03 RECEITAS COM PROMOÇÕES

0,00 0,00 300,00 300,00C

3.01.01.03.0003 REC. TX. BAILE ANO NOVO

0,00 0,00 3.280,00 3.280,00C

3.01.01.03.0009 REC. TX BAILE DE CARNAVAL

0,00 12.997,50 42.276,32 29.278,82C 3.01.01.04 RECEITAS-TAXAS DE LOCAÇÕES

0,00 0,00 23.313,00 23.313,00C

3.01.01.04.0001 REC. TX. LOCAÇÃO SALÃO SOCIAL

0,00 0,00 18.963,32 18.963,32C

3.01.01.04.0002 REC.TAXA USO BOATINHA

0,00 9.588,00 0,00 9.588,00D

3.01.01.04.0004 (-) DEV/ANULACAO TX LOCACAO

0,00 3.409,50 0,00 3.409,50D

3.01.01.04.0005 ( - ) DEV/ANULACAO TX USO BOATINHA

0,00 4.895,81 112.125,48 107.229,67C 3.01.01.05 RECEITAS TITULOS PATRIMONIAIS

0,00 0,00 112.125,48 112.125,48C 3.01.01.05.0001 RECEITAS DE VENDAS DE TITULOS

0,00 4.895,81 0,00 4.895,81D

3.01.01.05.0003 (-) TITULOS DEVOLVIDOS/CANCELADOS

0,00 0,00 28.769,68 28.769,68C

3.01.01.06 RECEITAS FINANCEIRAS

0,00 0,00 5.424,44 5.424,44C

3.01.01.06.0001 JUROS/MULTAS RECBTO EM ATRASO

0,00 0,00 23.344,24 23.344,24C

Conta Contabil

Descrição da Conta

Saldo Anterior

Débito

Crédito

Saldo Atual

0,00 0,00 1,00 1,00C

3.01.01.06.0004 DESCONTOS OBTIDOS

0,00 0,00 7.180,00 7.180,00C

3.01.01.08 REC. DEPARTAMENTO ESPORTES

0,00 0,00 2.780,00 2.780,00C

3.01.01.08.0001 TX. REC. TORNEIOS/COMPETICOES

0,00 0,00 1.800,00 1.800,00C

3.01.01.08.0003 REC. TX. AULA TENIS

0,00 0,00 2.600,00 2.600,00C

3.01.01.08.0006 REC. TX PATROCINIO TORNEIOS

0,00 0,00 8.304,00 8.304,00C

3.02 RECEITAS NAO OPERACIONAIS

0,00 0,00 8.304,00 8.304,00C

3.02.01 RECEITAS NAO OPERACIONAIS

0,00 0,00 8.304,00 8.304,00C

3.02.01.03 RECEITAS INDENIZACAO SEGUROS

0,00 0,00 8.304,00 8.304,00C

3.02.01.03.0001 RECEITAS INDENIZACAO SEGUROS

0,00 2.406.521,16 21.577,25 2.384.943,91D

4 DESPESAS GERAIS

0,00 2.406.521,16 21.577,25 2.384.943,91D 4.01 DESPESAS COM MANUTENÇAO

0,00 1.442.982,70 20.877,25 1.422.105,45D 4.01.01 DESPESAS TRABALHISTAS 0,00 1.442.982,70 0,00 1.442.982,70D 4.01.01.01 DESPESAS TRABALHISTAS 0,00 635.875,33 0,00 635.875,33D 4.01.01.01.0001 SALARIOS E ORDENADOS 0,00 160.220,18 0,00 160.220,18D 4.01.01.01.0002 FÉRIAS 0,00 29.847,17 0,00 29.847,17D 4.01.01.01.0003 HORA EXTRA 0,00 7.654,66 0,00 7.654,66D 4.01.01.01.0004 D.S.R. 0,00 5.563,39 0,00 5.563,39D 4.01.01.01.0005 ADICIONAL NOTURNO 0,00 8.586,17 0,00 8.586,17D 4.01.01.01.0006 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0,00 8.176,10 0,00 8.176,10D 4.01.01.01.0007 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 0,00 3.353,21 0,00 3.353,21D 4.01.01.01.0008 13 SALARIO 0,00 4.934,39 0,00 4.934,39D 4.01.01.01.0011 INDENIZAÇOES TRABALHISTAS 0,00 32.468,33 0,00 32.468,33D 4.01.01.01.0012 ABONO PECUNIÁRIO 0,00 258.481,89 0,00 258.481,89D 4.01.01.01.0013 INSS 0,00 76.194,81 0,00 76.194,81D 4.01.01.01.0014 FGTS 0,00 9.979,50 0,00 9.979,50D 4.01.01.01.0015 FGTS RESCISORIO 0,00 39.567,23 0,00 39.567,23D

4.01.01.01.0017 SERVIÇOS PRESTADOS AUTONOMO

0,00 20.227,24 0,00 20.227,24D

4.01.01.01.0018 DESP. COM ESTAGIARIOS

0,00 39.050,00 0,00 39.050,00D

4.01.01.01.0020 CESTA BASICA / VALE ALIMENTACAO

0,00 77.839,18 0,00 77.839,18D

4.01.01.01.0022 ADIC. TEMPO SERVICO - ANUENIO

0,00 4.621,83 0,00 4.621,83D

4.01.01.01.0023 SEGURO DE FUNCIONARIOS

0,00 3.927,60 0,00 3.927,60D

4.01.01.01.0024 GRATIFICACOES / ABONO

0,00 16.414,49 0,00 16.414,49D

4.01.01.01.0026 CAFE DOS FUNCIONARIOS

0,00 0,00 20.877,25 20.877,25C

4.01.01.02 (-) RECUPERAÇÃO DESPESA C/FUNCIONARIO

0,00 0,00 20.877,25 20.877,25C

4.01.01.02.0001 (-) RECUPERAÇÃO DESPESA C/FUNCIONARIO

0,00 696.050,81 0,00 696.050,81D 4.01.02 DESPESAS GERAIS C/ MANUTENÇAO

0,00 644.148,32 0,00 644.148,32D 4.01.02.01 DESPESAS GERAIS 0,00 63.440,79 0,00 63.440,79D 4.01.02.01.0001 AGUA E ESGOTO 0,00 134.083,48 0,00 134.083,48D 4.01.02.01.0002 ENERGIA ELETRICA 0,00 24.063,72 0,00 24.063,72D 4.01.02.01.0003 TELEFONE/TELECOMUNIC./INTERNET 0,00 43.437,08 0,00 43.437,08D 4.01.02.01.0004 HONORÁRIOS CONTÁBEIS 0,00 68.578,46 0,00 68.578,46D 4.01.02.01.0005 MAT.USO/CONSUMO/LIMPEZA 0,00 4.080,76 0,00 4.080,76D 4.01.02.01.0006 IMPRESSOS/MAT ESCRITÓRIO

Conta Contabil

Descrição da Conta

Saldo Anterior

Débito

Crédito

Saldo Atual

0,00 102.016,46 0,00 102.016,46D 4.01.02.01.0007 MANUTENÇAO/CONSERV. BENS 0,00 36.806,82 0,00 36.806,82D 4.01.02.01.0008 MANUTENÇAO INFORMATICA 0,00 1.037,05 0,00 1.037,05D 4.01.02.01.0010 CORREIOS E POSTAGENS 0,00 7.091,05 0,00 7.091,05D 4.01.02.01.0011 COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES 0,00 13.015,60 0,00 13.015,60D

4.01.02.01.0013 SEGUROS CONTRA RISCOS DIVERSOS

0,00 480,00 0,00 480,00D 4.01.02.01.0014 JORNAIS E REVISTAS 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00D 4.01.02.01.0015 PROPAGANDA E PUBLICIDADE 0,00 1.890,00 0,00 1.890,00D 4.01.02.01.0017 LOCAÇAO MAQ/EQUIPAMENTOS 0,00 799,60 0,00 799,60D

4.01.02.01.0019 COMPRA MATS ESPORTIVOS

0,00 3.656,86 0,00 3.656,86D

4.01.02.01.0021 BENS DE NATUREZA PERMANENTE

0,00 5.325,30 0,00 5.325,30D

4.01.02.01.0022 DESP. COM PROTEÇÃO/SEGURANÇA

0,00 10.532,87 0,00 10.532,87D

4.01.02.01.0023 PLANTAS E ORNAMENTOS/ JARDINAGEM

0,00 5.727,25 0,00 5.727,25D

4.01.02.01.0024 FRETES/CARRETOS/MOTO TAXI

0,00 2.675,96 0,00 2.675,96D

4.01.02.01.0026 DESP. DEDETIZAÇÃO/HIGIENIZAÇAO

0,00 7.486,87 0,00 7.486,87D

4.01.02.01.0030 DESP. FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES

0,00 221,07 0,00 221,07D

4.01.02.01.0031 DESP. C/ MEDICAMENTOS

0,00 49.590,00 0,00 49.590,00D

4.01.02.01.0035 DESP. BAILE ANO NOVO

0,00 400,00 0,00 400,00D 4.01.02.01.0036 COROAS E FLORES 0,00 23,70 0,00 23,70D 4.01.02.01.0039 DESP. C/ CARTORIO 0,00 2.387,00 0,00 2.387,00D 4.01.02.01.0043 EXAMES LABORATORIAIS 0,00 1.679,80 0,00 1.679,80D

4.01.02.01.0046 DESPESA C/ REUNIOES DIRETORIA

0,00 9.654,20 0,00 9.654,20D

4.01.02.01.0047 DESP. BAILE CARNAVAL

0,00 3.599,00 0,00 3.599,00D

4.01.02.01.0053 RECARGA EXTINTORES

0,00 1.700,00 0,00 1.700,00D

4.01.02.01.0054 DOACAO ENTIDADES FILANTROPIACAS

0,00 22.319,57 0,00 22.319,57D

4.01.02.01.0061 FESTIV. DIA INTERNACIONAL DA MULHER

0,00 1.086,00 0,00 1.086,00D

4.01.02.01.0063 DESPESAS COM TORNEIOS/CAMPEONATOS

0,00 7.262,00 0,00 7.262,00D

4.01.02.01.0064 DESP. COM VISTORIA CORPO DE BOMBEIROS

0,00 42.421,76 0,00 42.421,76D 4.01.02.02 DESPESAS FINANCEIRAS 0,00 10.147,52 0,00 10.147,52D 4.01.02.02.0001 TARIFAS BANCÁRIAS 0,00 32.184,88 0,00 32.184,88D 4.01.02.02.0002 TARIFAS DE COBRANÇA 0,00 89,36 0,00 89,36D 4.01.02.02.0003 JUROS PASSIVOS 0,00 9.480,73 0,00 9.480,73D 4.01.02.03 DESPESAS TRIBUTÁRIAS 0,00 63,43 0,00 63,43D 4.01.02.03.0003 TAXAS E EMOLUMENTOS 0,00 9.417,30 0,00 9.417,30D

4.01.02.03.0004 PIS S/ FOLHA DE SALARIOS

0,00 267.487,65 700,00 266.787,65D 4.01.03 DESPESAS C/DEPARTAMENTOS

0,00 114.729,96 0,00 114.729,96D 4.01.03.01 DEPTO. PISCINA/PISCINA AQUECIDA

0,00 36.949,90 0,00 36.949,90D

4.01.03.01.0001 MAT.USO/CONSUMO/LIMPEZA-PISCINAS

0,00 75.299,73 0,00 75.299,73D

4.01.03.01.0002 DESP.COM MANUTENÇAO - PISCINAS

0,00 1.080,73 0,00 1.080,73D

4.01.03.01.0004 CONTRIB ENTIDADES CLASSE- PISCINAS

0,00 1.399,60 0,00 1.399,60D

4.01.03.01.0005 DESP. MATS/EQUIP ESPORTIVOS

0,00 53.184,07 0,00 53.184,07D

4.01.03.02 DEPTO. SAUNA

0,00 28.626,00 0,00 28.626,00D

4.01.03.02.0001 MAT.USO/CONSUMO/LIMPEZA-SAUNA

0,00 1.370,30 0,00 1.370,30D

4.01.03.02.0002 DESP. COM MANUTENÇÃO - SAUNA

0,00 21.897,77 0,00 21.897,77D

Conta Contabil

Descrição da Conta

Saldo Anterior

Débito

Crédito

Saldo Atual

0,00 1.150,00 0,00 1.150,00D

4.01.03.02.0005 BENS NAT. PERMANENTE - SAUNA

0,00 140,00 0,00 140,00D

4.01.03.02.0006 FESTIVIDADES E COMEMORACOES - SAUNA

0,00 5.743,39 0,00 5.743,39D

4.01.03.03 DEPTO. BOCHA

0,00 508,55 0,00 508,55D

4.01.03.03.0001 MAT.USO/CONSUMO/LIMPEZA-BOCHA

0,00 4.840,00 0,00 4.840,00D

4.01.03.03.0002 DESP. COM MANUTENÇAO - BOCHA

0,00 79,00 0,00 79,00D

4.01.03.03.0006 BENS NAT. PERMANENTE - BOCHA

0,00 315,84 0,00 315,84D

4.01.03.03.0007 FESTIVIDADES E COMEMORACOES - BOCHA

0,00 37.273,87 700,00 36.573,87D 4.01.03.04 DEPTO. ACADEMIA

0,00 15.909,40 0,00 15.909,40D

4.01.03.04.0002 DESP. COM MANUTENÇÃO - ACADEMIA

0,00 9.305,30 0,00 9.305,30D

4.01.03.04.0003 DESP. MATS E EQUIPAMENTOS - ACADEMIA

0,00 11.900,00 700,00 11.200,00D 4.01.03.04.0006 DESP. AULAS GINASTICA - ACADEMIA

0,00 159,17 0,00 159,17D

4.01.03.04.0007 FESTIVIDADES E COMEMORACOES -

0,00 7.483,61 0,00 7.483,61D

4.01.03.05 DEPTO. TENIS

0,00 6.061,12 0,00 6.061,12D

4.01.03.05.0002 DESP. MANUTENÇÃO - TENIS

0,00 798,27 0,00 798,27D

4.01.03.05.0003 DESP. MATS/EQUIPAMENTOS - TÊNIS

0,00 624,22 0,00 624,22D

4.01.03.05.0005 DESP CAMPEONATO - TENIS

0,00 7.612,00 0,00 7.612,00D

4.01.03.06 DEPTO. CHURRASQUEIRAS/QUIOSQUES

0,00 532,00 0,00 532,00D

4.01.03.06.0001

MAT.USO/CONSUMO/LIMPEZA-0,00 7.080,00 0,00 7.080,00D

4.01.03.06.0002 DESPESAS COM MANUTENÇAO -

0,00 9.374,59 0,00 9.374,59D

4.01.03.07 DESPESAS COM SALAO SOCIAL

0,00 9.374,59 0,00 9.374,59D

4.01.03.07.0002 MANUT/REPAROS- SALAO SOCIAL

0,00 4.507,20 0,00 4.507,20D

4.01.03.08 DESPESAS COM DEPARTAMENTO FUTEBOL

0,00 4.507,20 0,00 4.507,20D

4.01.03.08.0001 DESP. C/ CAMPEONATOS /JOGOS- FUTEBOL

0,00 8.916,46 0,00 8.916,46D

4.01.03.09 DESPESAS COM DEPTO JUDO

0,00 149,96 0,00 149,96D

4.01.03.09.0002 DESPESAS COM MANUTENCAO / JUDO

0,00 1.498,50 0,00 1.498,50D

4.01.03.09.0005 CONTRIBUIÇÕES ENTIDADES DE CLASSE-JUDO

0,00 7.268,00 0,00 7.268,00D

4.01.03.09.0006 DESP. AULAS ARTES MARCIAIS

0,00 5.225,00 0,00 5.225,00D

4.01.03.10 DESPESAS GINASIO DE ESPORTES

0,00 5.225,00 0,00 5.225,00D

4.01.03.10.0004 DESP. AULAS DE VOLEI

0,00 13.437,50 0,00 13.437,50D

4.01.03.11 DESPESAS COM BOATINHA

0,00 13.437,50 0,00 13.437,50D

Conta Contabil

Descrição da Conta

Saldo Anterior

Débito

Crédito

Saldo Atual

ATIVO

RECEITA

DESPESA

16.078.884,32 0,00 0,00 D

CUSTO

0,00

Superávit

869.580,52

RESULTADO

0,00 16.983.256,67 D 3.254.524,43 C 2.384.943,91 D 0,00 0,00 9.795.691,57 3.295.056,49 21.577,25 0,00 0,00 10.700.063,92 40.532,06 2.406.521,16 0,00 0,00

PASSIVO

16.078.884,32 C 3.677.374,99 3.712.166,82 16.113.676,15 C

ASSIS, 31 de Julho de 2020.

Presidente

ALCIDES COELHO

CPF: 589.440.018-04

CPF: 257.766.228-91

JOSE ROBERTO MESSIAS

1o. Tesoureiro

CONTABILISTA

RICARDO DE MAIO BERMEJO