DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

(1)

Ministério das Infra-Estruturas,

._{do Ordenamento do Território e Habitação}

^pRjECTO DE R<OýRFf DO SECTOR DOSPX <Io S"pJrSF(qTSg)

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

2016

Public Disclosure Authorized

(2)

do Ordenamento do Território e Habitação

qROJECTO DE ',FO"X DO SENCO,OS WSwOqUE (TýS )

PROJECTO DE REFORMA DO SECTOR DOS TRANSPORTES Balanço em 31 de Dezembro de 2016

(Expresso em milhares de Escudos - mESC)

ACTIVO _Notas

2016 ₂₀₁₅

Disponibilidades

Conta Especial ₂ ₃₇₆_{163 114}₄₀

Total das Disponibilidades _{163 114} _{376 740}

Financiadores Fianciadores Nranogirs 607 156 _{761 706} Finatoci,doro-, Estrangrfros 180 693 _{304 084} Total de Financiadores ₃ _{787 849} 1 065 790 Outros Créditos Adiantarnento a F-ornecedores ₄ ₆₇₇₇ 13698

Total de Outros Créditos _{6 777} _{13 698}

Imobilizado

Activos fixos tangiveis

5 _{1 392 196} _{1 011 592}

At-tivus íít~i6

366 269 295 497

Total do Imobilizado

1 758465 _{1 307}₀₈₉ Despesas de Funcionamento Acumuladas ₇

42 188 _{29 714} Total do Activo 2 758 394 2 793 031 PASSIVO E CAPITAL Fornecedores Fuirneredore Nacionais ₉ 9769 ₄₄₇₄₄ Fornece:edofre Fstiargenrois ₉₁₀ _o ₆₂₁₉ Outros credores ₁₆ 66 Total de Fornecedores 9 785 51 029

Ganhos (Perdas) Cambiais Acumulados ₈

137 882 _{131 276} Capital Realizado 11 1 842875 _{1 574 787} Por realizar 12 767852 1 035940 Total Capital _2610727 _2610727 Total do Passivo 2 758 394 _{2 793 031} 0 Responsavel Financeiro

(3)

1 1do

_{Ordenamento do Território e Habitação}

IRoJECTo DE _{FTORM DO SECORDOS <TWS}

QoES (TSC)

( Ministerio das Infro-Estruturos

do Ordeautento do Teriörio e Hobitoc5o

PROJECTO DE REFORMA DO SECTOR DOS TRANSPORTES

DEMONSTRAçÄO DAS ORIGENS E APLICAÇÖES DE FUNDOS 31/12/2016

(Expresso _{cm contos, Correspondendo um conto a}

um _{milhar de Escudos CVJISCUDOs CABO VERDI}

unn _-:_NTrv 1: F;201:r ~ 31 Df; 20j , ORIGENS DL FUNDOS Fundos 2'lü deIDA H -1 , V4I.

Total das origens de fundos 1

1634 159 ₂₇₇₉₁₀ _{1 912 069} APlICAÇÄO DE FUNDOS Construçõoes Rodovjaras 0 522 ₆₄_1/ Ob ä - M knut, 4 BensSubTotal 881 012 408 615 1 289 627 Be os qudmn mba SubTota _{b 39} Consultona e Formação SubToa ₂₉_{8634 ,} 2 SubTotal SubTotal 8 1l24 _'II4>I

(4)

I

"7 _{do Ordenamento do Território e Habitação}

qROJECTO DE FOWT DOSECTOP,DOS qgSWOVET('Tp)

* *~

PROJECTO DE REFORMA _{Do SETOR DS TRANSPORTES} DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAçES DE FUNDOS

31/12/'/036

ORGErS DE FUNDoS Fundo

T.tal da- 0,gtns de fvinda,-113s51

11 1

707.!do~ rgoordr, ,,r,cæ- I1 634 159! _{APLIAÇÃ912069O}277 910 _¯ 1 912 069 178 30 252

17 983 3 530 21 512 AkI CAAO 01 FUND05

-Coonstruções Ro d.varas

1-01 408 61 1289627 9 747 4823 14 570

5ubToti

SubTota

5,bTota

T.o R-Itz^301 d. Pwl,ect. -3 il1 _{299 474}

498 172 1 797 646 14246 5719 Ledaao8uto bl 719 199641 334686: 220 262 114 425 3 737 2 189 154 Tota! Sa do fn C~idal a) 35~3 .- I.-*,(- - - _{--- 76_740}

S.Id. Uq.id. D,,p-~1' ribj 376 740 163 114 163 114 ₃₇₃₇ _{1 548}

1 548 I 1USD= 100.819

Ib) = lSD 585

(5)

1

<RoJECTO _DE _< _DFO1A

D0 SECDTOSqXqSVTjoE (TSqWp)

nisteM io docls inr-E tu rs

do Ordenmeto d TefItorio e Hubitaçuo

PROJECTO DE _{REFORMA DO SECTOR DOS TRANSPORTES}_(TSRP)

Demonstração dos Pedidos de Desembolso de Fundos

ANO:

MOEDA:

SMontn do Desembolso _opMontae

das espesas Jusicadas por Ca ,r

solitada Obris Dvis Bens e Equpamentus S icos Consl es Sem ra e "F"aço Ou s SeNiças e

N9 ~ ~visila de Estidos CUS1ISr

Fui~onamemlOs

12

13

14

TOTAL

(6)

. _{Ministério das Infra-Estruturas}

. _{do Ordenamento do Território e Habitação}

~ofECTO DE nIFO DO,SECTORDOS ®ç (TMSW~)

Demonstraçäo da Reconciliação da Conta Designada (i trimestre 2016)

'Era ₃ _s_letr2r

o

k : 7 ,r t k43

i.

(7)

'Ministério _{das Infra-Estruturas}

ido _{Ordenamento do Território e Habitação}

<OJRECO ©E P FO i DO SENcToC OS'T NSaOq S (SRS)

Demonstração da Reconciliação da Conta Designada (I trimestre 2016)

Zde 2,

A

RA -7

~ j~4

(8)

do Ordenamento _{do Território e Habitação}

eROfECT DE "IFO«X DO SECTORDOS IqS0Zs _(Tsw)

Demonstração da Reconciliação da Conta Designada (1i1 trimestre 2016)

RepnH, 1 '

(9)

qRoJECTO DE _{"F~ D3o} _{O SECTODOS<T} _,Sw _rES_(TSq)

Demonstração da Reconciliação da Conta Designada (IV trimestre 2016)

ebb

F A M, n

(10)

Ministério das Infra-Estruturas

qROJECTO D E "FO" _D3 _{O SECTO}_XOS_{<TPýNSWE7S (TS")}

TSRP - PROJECTO DE REFORMA DO SECTOR TRANSPORTES _{. Cabo Verde}

Inventaire au 31/12/2016 Site 01

-Em CVE

0114001 REAB ESTRADA S ANTÃO 20₁4 [1 11 1111 15 25102014 SA 59294169 01 0114002 REAB ESTRADAS NICOLAU/2014 Il 13 1121 15 271112014 SA 245 51 785 01 0114003 REAB ESTRAD ILHA MAIO/2014 11 16 1131 15 3/1122014 N 700 010 75 01 0114004 REAB ESTRADA FOGO/201₄ 11 18 1141 15 27112014 F 70732010 01 0114005 OBRA DE URGENCIA PONTA DE AGUA 11 17 1311 15 21/122014 E 15 265 224 01 0115001 REAB ESTRADA S ANTÃO 2015 1 11 1111 15 31/12/2015 SA 9521339 01 0115002 REAS ESTRADA S N,COLAU 2015 11 13 1121 15 31/12/2015 SN 73900793 01 0115003 REAB ESTRADA ILHA MAiO/2015 il 16 1131 15 31/12/2015 M 25 035656 0 011004 REAB ESTRADA FOGO 2015 t 16 1141 15 31,12/2015 M2 05 49052 01 0115005 DERA DE URGENCIA SN Lo[l 2015 1 13 1311 15 31/12/2015 SN 5946936 1 0116001 OBRA DE URGENCIA SA 2016 1 11 1111 15 31/12/2016 SA 46351 351 01 0116002 OBRA DE URGENCIA SN 2016 11 13 1311 15 3112/2016 SA 26391926 01 0116003 OBRA DE URGENCIA BV 2016 11 13 1311 15 31/12/2016 S V 1808506 01 0116004 OBRA DE URGENCIA ST 2016 11 17 1311 15 31/12/2016 S1 115 990299 01 0116005 OBRA DE URGENCIA FG 2016 13 16 1141 15 31/12/2016 FT 11 11108 01 432021 xxxxxx TOTAL DU COMPTE _xx xxx 961588038 0114001 MANUT. ESTRADA SA/2014 El 11 1112 15 31/12/2014 SA 43830569 01 0114002 MANUT. ESTRADA SN/2014 El 13 1122 15 31/12/2014 SA 14302 639 1 0114003 MANUT ESTRADA MAIO/2014 El 16 1132 15 31/12/2014 M 10 39732 01 0114004 MANUT. ESTRADA FOGO/20I4 _E1 ₁₆ ₁₁₄₂

15 31/12/2014 F 177593875 01 011001 MANUT ESTRADA SA 2015 E1 11 1112 15 31/12/2015 SA 61874010 01 0115002 MAUNT ESTRADA SN 2015 E1 13 1122 15 31/12/2015 SN 281 91460 01 0115003 MAUNT ESTRADA IL/MAIO 2015 E 1 14 1132 15 31/12/2015 M 2 7770 433 01 0115004 MAUNTESTRADAFG 2015 El 18 1142 15 31/12/2015 MG 73426632 01 0116001 MANUTESTRADA SA2016 E1 11 1112 15 31112/2016 SA 72000240 01 0116002 MAUNT ESTRADA SN 2016 El 13 1122 15 31/12/2016 SN 3837244 1 01 0116003 MAUNT ESTRADA IUMAIO 2016 El 16 1132 15 31/12/2016 Mi 3909881 01 0116004 MAUNT ESTRADA FG 2016 El 18 1142 15 31/12/2016 MG 47690581 01 432022 xxxxxx TOTAL DU COMPTE x

46524410

0114001 SIMULADOR NAVG MARITIMA 1 12 4913 12 31/1212014 DECM 26991111 01

0114002 BALANÇA RODOVIARIO 1 22 2311 12 31/1042014 PN 248354 01 0114003 RADAR RODOVAIRIO 1 22 3611 12 311122014 PN 6945411 01 0114004 RADAR RODOVAIRIO 11 22 3611 12 3112/2014 PN 6945411 01 0114005 RADAR RODOVAIRIO ₂₂ ₃₆₁₁

12 31/12/2014 PN 6945410 01 011001 SIMULADOR NAVG MARITIMA 1 12 436 12 31/12/201 5 6CM 4327801 01

0115002 BALANÇA RODOVIARIO 22 2311 12 3112/2015 PN 4 308209 1

0115003 RADAR RODOVIARIO 11 22 3611 12 31/12/2015 PN 2315126 01 433000xxxxxx TOTAL OU COMPTE xxxxxxxx

932786 3 0115001 COMPUTADOR PORTATL /9/ 11 22 2211 12 30(8692015 MIEM 91 683 01 0115002 COMPUTADOR PORTAIL 11 22 2211 12 30/06/2015 ISRP 110 187 01 0115003 COMPUTADOR PORTATIL i 22 2211 12 30/06/2015 TSRP 110 187 01 0115004 COMPUTADOR DESKTOP 11 22 2211 12 30/06/2015 MEM 10 4530 01 0115005 COMPUTADOR DESKTOP 1 21 2211 12 30/06/2015 MIEM 104 530 01 0115006 COMPUTADOR DESKTOP ₂₁ ₂₂₁₁

12 30/06/2015 MIEM 164 530 01

0115007 IMPRESORA MULTIFUNÇÕES ₂₂ ₂₂₁₁

12 30/6/2015 MIEM 11260 01 0115008 IMPRESORA MULTIUNÇÕES 1 22 2211 12 30/86/2015 MIEM 11261 01 0115009 IMPRESORA MULT1FUNÇõES 11 22 2211 12 30/06/2015 MIEM 11261 01 0115010 IMPRESORA MULTIFUNÇÕES 11 21 2211 12 30/06/2015 MIEM 11 261 01 0115011 IMPRESORA MULTIFUNÇÕES 11 21 2211 12 30/06/2015 MIEM 11 261 01 0115012 JMPRESORA MULTIFUNÇóES 1 21 2211 12 30/06/2015 MIEM 11261 01 0115013 IMPRESORA MULTIFUNÇÕES 11 21 2211 12 30/06/2015 MIEM 11 260 01 0115014 VIDIOPROJECTOR ₁₁ ₂₂ ₂₂₁₁

12 30186/2015 MIEM 55 902 01

0115015 TVLED/SMART ₂₂ ₂₂₁₁ ₁₂

30/06/2015 MIEM 13492 01 0115016 UPS RIELLO AVR ₂₂ ₂₂₁₁

12 30/06/2015 MIEM 12128 01 0115017 MONITOR ASUS23 ₁₁ 22 2211 _{12 30,06/2015 MIEM} 30 261 01 0110018 MONITOR ASUS23 ₁₁ 21 2211 _{12 30/06/2015 MIEM} _{30 261} 01 01150019 MONITOR ASUS23 S21 2211 _{12 30/06/2015 MIEM} 30261 01

0115020 TELEFONE VOP CISCO

22 2211 _{12 30/06/2015 MIEM}

79118 01 0115021 TELEFONE VOIP CISCO

22 2211 12 30/06/2015 MIEM ₇₉₁₁₈ ₀₁ 0115022 TELEFONE VOIP CISO

22 2211 _{12 30/06/2015 MIEM} _{79 117} 01 0115023 TELEFONE VOIP CISCO

22 2211 _{12 30/06/2015 MIEM} _{79 17} 0 0110024 TELEFONE OMP Csco _;i

21 2211 _{12 30/06/2015 MIEM}

(11)

! _{Ministério das Infra-Estruturas,}

1 _{do Ordenamento do Território e Habitação}

'IRO_JECODE _{FTOÇ1)A DO SECTOR DOS'I} _S _O _EN'S_(TSq)

0114001 ARAR AR CONDICIONADO 24 0000BTU 12 4513 13 29i09i2014 DECM 181 700 01 0114002 ARAR AR CONDICIONADO 240000BTU ¡> 12 4513 13 29/09/2014 DECM 181 700 01 0114003 APAR AR CONDICIONADO 240000BTU 11 12 4513 13 29109/2014 DECM 181 700 01 0114004 ARAR AR CONDICIONADO 240000BTU 11 12 4513 13 29/09/2014 DECM 181 700 01 0114005 ARAR AR CONDICIONADO 2400008TU ti 12 4513 13 29/09/2014 DECM 181 700 01 0114006 APRL AR CONDICIONADO 1800087U 11 12 4513 13 29109/2014 DECM 152 950 01 0114007 APRL AR CONDICIONADO 18000BTU I1 12 4513 13 29/09/2014 DECM 152 950 01 0114008 APRL AR CONDICIONADO 18000BTU 11 12 4513 13 29/09/2014 DECM 152 950 01 435020 xxxxxx TOTAL DU COMPTE xxx13 _/ 1 367350 0114002 Mesa 1,X0,80x075 11 12 4013 13 171012014 DECM 52970 01 0114003 Mesa 1.6x080x075 1 12 4513 13 17,10/2014 DECM 26335 01 0114004 Mesa 1 x0.80x075 12 4513 13 17/10/2014 DECM 26335 01 0114005 Mesa 1 6x080x075 ₁₂ ₄₅₁₃ _{13 17/10/2014} DECM 26335 01

0114006 CADEIRAS COM RODAS 11 12 4513 13 17/10/2014 DECM 20595 01 0114007 CADEIRAS COM RODAS 11 12 4513 13 17/10/2014 DECM 20 585 01 0114008 CADEIRAS COM RODAS 11 12 4513 13 17/10/2014 DECM 20585 01 0114009 CADEIRAS COM RODAS ₁₁ ₁₂ ₄₅₁₃

13 17/10/2014 DECM 20585 01 0114010 CADEIRAS COM RODAS 11 12 4513 13 17/10/2014 DECM 20585 01

0114011 CADEIRAS COM RODAS 1 12 4513 13 17/10/2014 DECM 20585 01

0114012 CADEIRAS COM RODAS ₁₂ ₄₅₁₃ ₁₃ _1710/2014

DECM 20505 01

0114013 CADEIRAS COM RODAS 12 4513 13 17/10/2014 DECM 20585 01 0114014 CADEIRAS COM RODAS

12 4513 13 17/10,2014 DECM 20585 01 0114015 CADEIRAS COM RODAS

12 4513 13 17/10/2014 DECM 20585 01 0114019 CADEIRAS COM RODAS

12 4513 13 17/10/2014 DECM 20585 01 0114017 CADEIRAS COM RODAS

12 4513 13 17/10/2014 DECM 20585 01 0114019 CADEIRAS COM RODAS ₁₁

12 4513 13 17/10/2014 DECM 20585 01 0114020 CADE/RAS COM RODAS ₁₁ ₁₂

4513 13 17/10/2014 DECM 20585 01 0114021 CADEIRAS COM RODAS ₁₁

12 4513 13 17/10/2014 DECM 20585 01 0114022 CADEIRAS COM RODAS ₁

12 4513 13 17/10/2014 DECM 20585 01 0114023 CADEIRAS COM RODAS _t

12 4513 13 17/10/2014 DECM 20 55 01 0114024 CADEIRAS COM RODAS ₁

12 4513 13 17/10/2014 DECM 20585 01 0114026 CADEIRAS COM RODAS ₁₁

12 4513 13 17/10/2014 DECM 20585 01 0114027 ARMARIOS METALICOS ₁₁ 12 4513 13 17/10/2014 DECM 20585 01 0114029 ARMARIOS METALICOS ₁₁ 12 4513 13 17/10/2014 DECM 41 170 01 0114029 ARMARIOS METALICOS 1 12 4513 13 17110/2014 DECM 41 170 01 0114030 MESAS 1,6XD.65X75 12 4513 13 17,10/2014 DECM _{41 170} ₀₁ 0114031 MESAS 1 90,65X75 ₁₁ 12 4513 13 17/10/2014 DECM 24207 01 0114032 MESAS 1.6X0,65X75 12 4513 13 17/10/2014 DECM 24207 01 0114033 MESAS 16x0.5X75 12 4513 13 17/10/2014 DECM 24207 o1 0114034 MESAS 1.0,65X75 12 4513 13 17/10/2014 DECM 24207 01 0114035 MESAS 1,6X0.65X75 ₁ 12 4513 13 17/10/2014 DECM 24207 01 0114039 MESAS 1,6MD65X75 ₁₁ 12 4513 13 17/10/2014 DECM 24207 01 0114037 MESAS 1,6X0 55X75 ₁ 12 4513 13 17/10/2014 DECM 24207 01 0114039 MESAS 1 60,65075 12 4513 13 17/10/2014 _DECM ₂₄₂₀₇ 01 0114039 MESAS 16X0 5X75 ₁₁ 12 4513 13 17/10/2014 DECM 24207 01 0114040 MESAS 1.60.65X75 ₁ 12 4513 13 17/10/2014 DECM 24207 01 0114041 MESAS 1.6X0,65X75 ₁₁ 12 4513 13 17/1012014 DECM 24207 1 0114042 MESAS 1X0.95X3 5 ₁ 12 4813 13 17/10/2014 DECM 24207 01 0114043 MESAS 1.90,6 5 12 4513 13 17,10/2014 DECM 24207 01 0114044 INSL MOBIUARIO ₁₁ ₁₂ ₄₅₁₃ 13 17/10/2014 DECM 29 757 01 0115001 CADEIRA DE ESC/DIR/PRETO 22 ₁₁ 221 1 1 10/0102014 DEM 28975 01

0115002 CADEIRA DE ESC/DIR/PRETO ti 22 2211 13 30/06/2015 MIEM 48939 01

0115003 1MESA C/6CADEIRAS P/REUNIÃO ¡I 22 2211 13 30/06/2015 MIEM 2524938 01 0115004 ARMARIO ESCRITORIO 11 22 2211 13 30/0612015 MIEM 248 01 0115005 ARMARIO ESCRITORIO 11 22 2211 13 30/06/2015 MIEM 36498 01 0115006 ARMARIO ESCRITORIO 1 22 2211 13 30/06/2015 MIEM 364978 1 0115007 FRIGOBAR WHIRLPOOL _i ₂₂ ₂₂₁₁

13 30/06/2015 MIEM 3240 01 0115008 FRIGOBAR WHIRLPOOL /1 22 2211 13 30/06/2015 MIEM 32340 01 0115009 TELA D/PROJECTOR C/TRIPE 11 22 2211 13 30/06,2015 MIEM 25 90 01 0115010 TELA D/PROJECTOR C/TRIPE 11 22 2211 13 30/06/2015 MIEM 25606 01 435030 xxxxxx TOTAL OU COMPTE xxxxxxx _1930069

(12)

do Ordenomento do Território e Habitaåo

qROJECTO DE "FO~ _{DO SECTORDOS T<RXiWSWgES (<TS)}

0114001 EQUIP ELECTRICO E ACESS 11 12 4513 13 2920O4 DECM 1034728 01

437010xx TOTAL DU COMPTEx _{134 726}

01

1 034 726

0113002 CONSULTORIA E 20 13 1 22 2211 19 101212013 IE 7

0114001 AT-2014 IGR-BASE DADOS IE 22 2111 19 1912/2013 IE 7 742 218 01 0114002 AT-2014 DEUMTAÇÃO ZONA MARITiMA 1 22 4111 19 31/12/2014 ENAPOR 3577548 01 0114003 AT-2014 ESTUDO TARIFA PORT/AMP 11 22 4411 19 31/12/2014 AP 2 57 512 01 0114004 CONSULTORIA 2014 A MIEM 22 4411 19 31112/2014 AMP 2 959 512 01 0115001 COSLO1 E21 1 22 4411 19 31/12/2014 MIEM 40 133 510 01

0115001 CONSULTORIA IE D 1 22 2211 19 31/12/2015 IE 24 252 783 01 0115003 AT-2015 ESTUDO TARIFA PORTAMP 22 2211 19 30109/2015 IE 6 774 682 01 0115004 AT-2015 DEUMITAO ZMA MARITIMA 22 4411 15 31/12/2015 AMP 11939051 01 0115005 AT-2015 ESLURAÇÃO AM M22 4411 19 3112/2015 AMP 6 558 838 01 011006 A-2015 IE 22 4411 19 31/12/2015 AMP 14 285 392 01 0115007 AT-2015 TAV 22 2211 19 3112/2015 MIEM 1 350000 01 0115008 AT-2015 PLANO ESTUDO DECM 11 22 4311 18 31/12/2015 MIEM 3 9087 01 0115009 PLANO SEGURANOA RODOVIARIO 1 22 4511 19 31/122015 DECM 7328 983 01 0115010 ATNISTEMA TRANSP MARIT INT4LHAS 1 22 3111 19 31/12/2015 DGASR 5911 869 01 0115011 AT-EMA NAV MARIT CV 1 22 4411 19 31/12/2015 AMP 12373 151 01 0115011 AET- 2LA MAPA NAVG MARITOV 11 22 4511 19 20105/2015 DECM 2205 300 01

0115013 AT-2015 M21M

22 4411 19 31/12/2015 MIEM 20746944 01 0115013 AT-TSRP 2015 C ₂₁

2411 _{14 3112/2015 TSRP} _{1 302700} 01 0115014 AT- SJSTEMA _{FINANC CONTAB AMP} _Il22

4411 19 311 R05424 3100 0 0115015 AT- SISTEMA DE REGISTO DE ENAPOR 1 22 4412 19 31/12/2015 AMP 13312000 01 0116001 AT-2016 TACV 22 4311 19 31/12/2015 ENAPOR 1 820408 01 0116002 AT-2016 IE 22 4311 19 31/12/2016 ME 3609 16 01

0116003 AT-201M6 ME22 ₂₂₁₁ ₁₅

31/12/2016 MO 4513 01 0116004 AT-2016 PLANO ESTUDO DECM 1 22 4511 18 31/12/2016 M 7 3 01 0116005 PLANO SEGURANÇA RODOVIARIO 1 22 4511 19 31/12/2016 DECMA 329094 01 0116006 AT-2016 DELIMITAÇÃO ZOMA MARITIMA 1 22 3111 15 31112/2016 DGAMSR 410 01

01 16007 AT-2016 M E ₂₂ ₄₄₁₁ _{19 31/12/2016} _AM_p _{4 173806} 01 444010 xxxxxx TOTALDUCOMPTE x x22 4411 19 3112/2016 MIOTH 4569495 01 301 541 447 0114001 SUPRVISÃO 2014 ESTRDA SA 111 1211 0114002 SUPERVISAO 2014 ESTRADA SN I1 13 1221 19 31/12/2014 SA 4666500 01 0114003 SUPERVISÃO 2014 ESTRADA MAIO 11 13 1221 19 31/12/2014 SN 8 780000 01 0114004 SUPERVISAO 201490STRADA FG 11 16 1231 19 31/12/2014 Mi 231 000 01 0115001 SUPERVISÅO 2015 ESTRADA SA 1 18 1241 19 31/12/2014 FG 6301 000 01 0115002 SUPERVISAO 2015 ESTRADA SN 1 13 121 19 31/12/2015 SA 560000 01 0115003 SUPERVISO 2015 ESTRADA ILH/MAFO 11 13 1221 19 31112/2015 SN 6 146000 01 0115004 SUPERVISAO 2015 ESTRADA FG 11 19 1241 19 3112/2015 F3 304000 01 0116001 sUPERVISÃO 2071 4044 S1 18 1241 19 31/12/2015 FG 6278000 01

0116002 SUPERVISAO 2016 ESTRADA ST 17 1311 19 31112/2015 SA 1677000 01 444020 xxxxxx TOTAL DU COMPTE xxxxxxxx 17 1311 19 31/12/2015 ST 126000 01

46 163 500 0114001 FORMAQAO 2014 MIEM f 22 2211 17 3111212014 MIEM 11517099 01 0115001 FORMAÇÃO 2015 MIEM 11 22 2211 17 31/12/2010 MIEM 9958 308 01 0116001 FORMAOÃO 2016 MfEM 11 22 2211 17 31/12/2015 MIEM 1 08 8 01 444030 xxxxxx TOTAL DU COMPTE xxxxxx2 2 1 / M 1994

18 564 251 TOTAL GtNIERAL xxxx.xxxx

(13)

Ido _{Ordenamento do Território e Habitação}

RO-7ECTO DE qWFO~A DO SECTORqOS <I4,SqO?ES _(TqS )

ANEXO

Período: Findo a 31 Dezembro de 2016

INTRODUÇÃO

O Projeto de Reforma do Sector dos Transportes (TSRP) resulta do acordo de crédito IDA n° 52660-CV, assinado em 19 de Julho de 2013 entre a Associação Internacional de Desenvolvimento (IDA) e o Governo da República de Cabo Verde (GCV), atingindo os créditos acordados e as contrapartidas do Governo de Cabo Verde os seguintes montantes:

CAPITAL EM 31-12-2016

Financiador Divisa valor Div/AC. REALIZADO POR

REALIZAR SDR 127000 _{11 424 570} _1275430 IDA- AC-52660-CV CVE Eqv 1 600 123 000 1439 26492 160696508

USD Eqv 19000000 16721606 2278394

CV-FAMR CVE 1 010 604000 403 448 071 607155929

USD Eqv 12000000 4790578 7209422

Obs.: Câmbio Histórico: 1 SDR=125,994 CVE --/-- 1 SDR = 1,49606 USD --/--1 USD = 84,217 CVE

O TSRP visa apoiar o Estado cabo-verdiano em investir na melhoria da eficiência e gestão do seu capital rodoviário nacional e estabelecer as bases para a reforma das empresas públicas que atuam no sector dos transportes. O Projeto

é composto pelas seguintes partes: Parte A - Preservação do Capital Rodoviário,

(14)

qR07ECO OE FOWT~ DO SEcO<TROS< _{SOWES (TSW)}

Infraestruturas _{e Economia Marítima, a prestação de assistência técnica na}

preparação da legislação e o apoio à _{UCP - Unidade de Coordenação do Projeto;}

Parte C - Segurança Rodoviária, que inclui, entre outros, o desenvolvimento e

implementação de um plano de ação, de uma base de dados sobre acidentes e de um observatório nacional da segurança rodoviária, a elaboração de um código

de estradas e a aquisição de radares para o controlo de velocidades; Parte D

-Estratégia de Transporte Inter-llhas, que visa melhorar a qualidade dos serviços de transportes aéreos e marítimos entre as ilhas, a gestão dos portos e aeroportos e a gestão das empresas públicas de transportes, nomeadamente dos TACV, ASA e ENAPOR. A conclusão do Projeto está prevista para o dia 30 de Junho de 2019.

Nota 0 _{- Referencial contabilístico e principais políticas adotadas na}

elaboração das demonstrações financeiras

As demonstrações financeiras do Projeto de Apoio ao Sector Rodoviário (TSRP),

relativo ao exercício findo em 31 de Dezembro de 2016, foram elaboradas em conformidade com as políticas contabilísticas estipuladas no Manual de Procedimentos Administrativos, Contabilísticos e Financeiros, revisto e aprovado pelo Banco Mundial em Abril de 2013. A fim de facilitar a sua leitura, os valores apresentados no presente Anexo encontram-se expressos em milhares de Escudos (mESC).

As demonstrações financeiras foram preparadas de modo a refletirem informações contabilísticas relevantes e fiáveis, no pressuposto de continuidade das operações, pelo período de vigência do Projeto até Junho de 2019.

Para o registo das operações foi utilizada a aplicação informática de gestão financeira e contabilística de projetos - TOMPRO.

(15)

Ministério das Infro-Estruturas,

'PoJECTO DE FTO«X DO SECTopDOSIUS'ORS _(S)

NOTA _1._{RESUMO DAS PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS}

1.1 _{Transações em moeda estrangeira (ME)}

Os financiamentos obtidos, ou seja, o total dos créditos acordados ou fundos doados, de cada acordo de financiamento, e os fundos de contrapartida nacional, expressos na rubrica capital do passivo do balanço, são contabilizados em CVE

ao câmbio da data do respetivo acordo de crédito.

As restantes transações em moeda estrangeira são contabilizadas em CVE ao câmbio do dia em que ocorrem e, no final do exercício, os saldos das contas expressas em moeda estrangeira, nomeadamente, _conta _especial, financiadores, relativo à _{parte do financiamento concedido ainda não}

desembolsado, e fornecedores, são ajustados à taxa de câmbio em vigor nessa data. As diferenças cambiais, tendo em conta a sua materialidade e possibilidade de reversão, são acumuladas numa conta de ganhos (perdas) cambiais, destacada no balanço.

1.2 _{Custos de funcionamento do Projeto}

Os custos de funcionamento do Projeto são acumulados numa conta de despesas de funcionamento apresentada no Ativo do balanço.

1.3 _{Ativos fixos tangíveis e intangíveis}

Os Ativos Fixos Tangíveis incluem as instalações e equipamentos utilizados nas atividades do Projeto e as realizações físicas, representadas pelas estradas e pontes construídas ou reabilitadas, e encontra-se valorizado ao respetivo custo de aquisição ou custo de empreitada.

(16)

do Ordenamento do Território e Habitoção

(1ROJECTO D <ET^A DO S<ECTGO DOS' TP qSOqtS (<TS")

1.4 _{Caixa e Depósitos bancários}

Os montantes incluídos na rubrica de caixa e equivalentes _{de caixa}

correspondem aos valores de caixa e depósitos bancários domiciliados _{no Banco}

de Cabo Verde.

1.5 _{Capital Próprio}

Compreende os montantes acumulados (i) das diferenças cambiais acumulados

e (ii) dos valores efetivamente desembolsados pelos financiadores _{do Projeto,}

IDA e Governo de Cabo Verde.

Os Gastos de funcionamento incluem os gastos incorridos com o Programa que

nao sao considerados Ativos fixos tangíveis ou intangíveis.

O Manual dos Procedimentos Administrativos, Contabilísticos _{e Financeiros não}

prevê a preparação de uma demonstração de resultados.

1.6 _{Demonstração das origens e aplicações de fundos}

A demonstração das origens e aplicações de fundos apresenta, _{nas origens de}

fundos, os fundos desembolsados pela IDA e pelo Governo através do FAMR ou

da Direção Geral do Tesouro.

Nas aplicações de fundos apresentam-se as despesas ou realizações _{do projeto}

e outros gastos financiados, já pagos, a regularização cambial que resulta da

expressão em CVE do saldo da conta especial em USD, em 31 de Dezembro de

(17)

!Ministério _{das Infra-Estruturas,}

"JECT0 DOE <pFO~ DO SECTO _S _ßV30CE _(rDOS~a)

NOTA 2- CONTA ESPECIAL

O valor escriturado da conta especial em 2016 de mESC 163 114 (2015: mESC

376 740) corresponde ao saldo reconciliado da referida conta, em dólares

americanos, de 1 547 792,02 USD, convertido ao câmbio de compra de USD

105,385 CVE à data de 31 de dezembro de 2016.

NOTA 3 - FINANCIADORES

O valor escriturado na rubrica financiadores refere-se às dívidas do financiador estrangeiro (IDA), no montante de mESC 180 693 (2015: mESC 304 084) e do financiador nacional (Governo de Cabo Verde através do FAMR ou da Direção Geral do Tesouro), no montante de mESC 607 156 (2015: mESC 761 706), relativas às _{parcelas do financiamento acordado e da contrapartida nacional,}

ainda por desembolsar.

NOTA 4 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES

O saldo desta rubrica decompõe-se como se segue:

rnESC

2016 2015

CVC - Construções CV ₁₄₂

-SCI - Spencer Construções _{5 072} _{9 252}

Elevolution Engenheria ₄₂₈ _{2 831}

(18)

1

<"XO7ECTO D FO A D)iO SECTOR®OSI _~WSO _{y ('rsq)}

NOTA 5 - ATIVO FIXO TANGÍVEL

O saldo desta rubrica engloba os gastos contabilizados das obras de reabilitação e de manutenção de estradas e aquisição de equipamentos.

Decompõem-se como segue:

mESC

2016 2015

Reabilitação das vias rodoviárias _{885 888} _{668 053}

Manutenção das vias rodoviárias _{406 524} _{243 755}

Equipamentos e máquinas _{93 277}

93 277

Outros

6507 6507

1 392196 1Q01 92

As principais rubricas compreendem:

i) _{Reabilitação das vias rodoviárias}

Compreende aos trabalhos de reabilitação e urgência realizados nas vias rodoviárias nas seguintes ilhas:

mESC 2016 ₂₀₁₅ São Nicolau _{351 811} ₃₂₅₄₁₉ Santo Antão ₂₁₁₄₅₉ ₁₆₅₁₀₇ Fogo _{141 339} 130223 Maio _{32 039} 32 039 Santiago _{131 155} 15265 Boa Vista ₁₈₀₈₅ o

(19)

<P7EOJ CqTO DE q7O~ DO SECTOR DOs ~S«O~s (TSg)

O aumento do saldo face ao ano anterior deve-se, essencialmente, aos trabalhos de urgência por causa dos danos causados pelo furação Fred em:

(i) _{São Nicolau (mESC 26 392)}

(ii) _{Santo Antão (mESC 42 351)}

(iii) _{Fogo (mESC 11 116)}

(iv) _{Santiago (mESC 115 890)}

(v) _{Boa Vista (mESC 18 085)}

ii) _{Manutenção das vias rodoviárias}

O saldo desta rubrica engloba os gastos de manutenção, financiados pelo Fundo

Autónomo de Manutenção Rodoviária (FAMR), das vias rodoviárias _nas

seguintes ilhas: mESC 2016 ₂₀₁₅ Santo Antão ₁₇₈₅₀₅ ₁₀₅₇₀₅ Fogo ₁₃₈₈₇₁ _{91 181} São Nicolau _{80 867} _{42 494} Maio ₈₂₈₁ ₄₃₇₅ 406_52 243755

iii) _{Equipamentos e máquinas}

O saldo desta rubrica, no valor de mESC 93 277, compreende, essencialmente, os gastos incorridos com as aquisições e instalações de (i) balanças rodoviárias,

(20)

1

qRgOECTO DE _{FOT~ DO SECTOR OS} _~_S _(TSq)

NOTA 6 - ATIVO INTANGÍVEL

O saldo desta rubrica engloba os gastos contabilizados com serviços de fiscalização de obras, serviços de outros consultores e peritos e gastos de formação, no âmbito do projeto TSRP.

mESC 2016 2015 Serviços de Consuftoria _{301 541} 234 795 Supenisão 46 164 43 227 Formação 18564 17475 3_66 9 295497 i) _{Serviços de Consultoria}

O saldo desta rubrica decompõem-se como segue: mESC 2016 2015 Reestruturação de TACV

43 397 39 787 Assistência técnica ao Instituto de Estradas _{44 840}

33 345 Assistência técnica ao MIOTH e ME _{65 738}

60 880 Reestruturação da Agência Marítima Portuária 14285 14285 Assistência técnica para a implementação de solução

para o sistema de transporte maritimo

12 373 12 373 Reestruturação do sistema de tarifas portuárias _{14 798}

14 798 Sistema de Registo da Enapor _{11 820}

11 820 Preparação do projeto cientifico e pedagógico da escola

do mar ₁₄₆₅₈

7329 Elaboração da Base de Dados de Informação e Gestão

Rodomária

48 020 17 309 Estudos para a delimitação da zona Marítima _{14 311}

10 137 Plano de Segurança Rodovário

5 912 5 912 Outros

(21)

Ministério dos Infra-Estruturas,

do Ordenomento do Território e Habitação

'MOJETOD " q70 DO SECTORDOS TßSOR s (TS )

ii) Supervisão

O saldo desta rubrica engloba os gastos incorridos com a fiscalização dos trabalhos de reabilitação e manutenção das vias rodoviárias (ver Nota 5), nas seguintes ilhas: mESC 2016 2015 São Nicolau _{14 926} _{14 926} Fogo ₁₂₅₇₉ ₁₂₅₇₉ Santo Antão 11 944 10267 Maio ₅₄₅₅ ₅₄₅₅ Santiago _{1 260} -46164 43227 iii) Formação

O Saldo desta rubrica no montante de mESC 18 564 (2015: mESC 17 475) engloba os gastos incorridos com formação, seminários e visitas de estudos.

NOTA 7- _{Despesas de Funcionamento Acumuladas}

mESC

2016 2015

(22)

]Ministério dos Infra-Estruturas,

^1ECTO DE "FOR1M DO SECTORo S q<1 S E 7S(<S)

NOTA _{8- REGULARIZAÇÃO CAMBIAL}

O saldo desta rubrica engloba o saldo acumulado da diferença cambial apurada no final de cada exercício na conversão do saldo da conta especial, desde o início do projeto, e do saldo do financiador estrangeiro (IDA) para Escudos Cabo-Verdianos (CVE), a partir de 2015, em virtude de os registos contabilísticos serem expressos e as demonstrações financeiras apresentadas em Escudos. Decompõem-se como se segue:

mESC 2016 2015 Conta Financiador _{89 192} 89 222 Conta Especial _{48 689} _{42 054} 137881 ₂₇₆

NOTA _{9 - FORNECEDORES NACIONAIS}

mESC

2016 ₂₀₁₅

Monte Adriano (Suc CV) / ELEVO _{9 562}

Elevolution Engenheria ₂₂₉₈₁

SCI - Spencer Construções

21 513

Outros ₂₀₇

249

(23)

qROJECTO DE R oF000 Do,SECTOP, DOS qTNSoqgs (TS)

NOTA 10 - FORNECEDORES ESTRANGEIROS

mESC

2016 2015

INDRA _- ₄₄₃₃

CAMD Engenharia ₁₇₆

-_ 6219

NOTA 11 - CAPITAL REALIZADO

O valor escriturado da rubrica capital realizado refere-se aos desembolsos já efetuados pela IDA e pela contrapartida nacional (através do FAMR), registados ao câmbio histórico, sendo:

mESC

2016 2015

Financiamento IDA desembolsado _{1 439}₄₂₇ _{1 325 889} Contrapartida nacional desembolsada _{403 448} _{248 898} 1 842 875 1 574 787

(24)

Q _{Ministério das Infra-Estruturas,}

1 do _{Ordenamento do Território e Habitação}

iO'ECTO D E 9WFO I~ DO SECTO OT _(DOS_q)

NOTA 12 -_{CAPITAL POR}_REALIZAR

O saldo desta rubrica engloba as parcelas do empréstimo _{IDA e da contrapartida} nacional do GCV, acordados e ainda não desembolados, _{até o final do exercício,} registadas ao câmbio histórico, como segue:

mESC

2016 ₂₀₁₅

Financiamento IDA por desembolsar ₁₆₀₆₉₆ ₂₇₄₂₃₄ Contrapartida nacional por desembolsar ₆₀₇₁₅₆

761 706 767 852 1054

O Responsável Financeiro