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1.Competência: 2.Data de elaboração: 3. FUNDO: 4. CNPJ: 5. Tipo ANBIMA: 3/10/2016 3/10/2016
Renda Fixa: Fundos de Investimento que têm como objetivo buscar retorno por meio de investimentos em ativos de renda fixa, sendo aceitos ativos sintetizados por meio do uso de derivativos, admitindo-se estratégias que impliquem risco de juros e de índice de preços, bem como ativos de renda fixa emitidos no exterior;
Duração Baixa : Fundos que objetivam buscar retornos investindo em ativos de renda fixa com duration média ponderada da carteira inferior a 21 (vinte e um) dias úteis.
Crédito Livre: Fundos que objetivam buscar retorno por meio de investimentos em ativos de renda fixa, podendo manter mais de 20%(vinte por cento) da sua carteira em títulos de médio e alto risco de crédito do
mercado doméstico ou externo.
CITIBANK DTVM S.A. CITIBANK DTVM S.A.
11. Indicar se o Distribuidor oferta para o público alvo do FUNDO, preponderantemente, fundos geridos por um único
gestor ou por gestoras ligadas a um mesmo grupo econômico (1-Sim / 2-Não) 2
2
14. Caso a resposta ao item 13 seja positiva, indicar o CNPJ da Agência
de Classificação de Rating 00.000.000/0000-00
12. Descrição detalhada da forma de distribuição de cotas:
As cotas do FUNDO são distribuídas exclusivamente pelo Banco Citibank S.A. na modalidade conta e ordem.O DISTRIBUIDOR é remunerado pela distribuição das cotas do FUNDO, sendo que tal remuneração é debitada da taxa de administração prevista no regulamento do FUNDO.
Não há conflito de interesses entre as atividades do ADMINISTRADOR, do DISTRIBUIDOR e dos demais prestadores de serviços do FUNDO. 13. Existe agência de classificação de rating.
(1-Sim / 2-Não)
Formulário de Informações Complementares
n/a
8. O Gestor vota ou não em assembleia dos ativos que compõem a carteira do FUNDO (1-Sim / 2-Não) 1
9. Descrever os demais serviços prestados ao FUNDO: 10. Nome dos prestadores de serviços:
Custódia
WM RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA – CRÉDITO PRIVADO 15.636.949/0001-50
A Citibank DTVM S.A. é uma instituição financeira com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Paulista, nº 1.111, 2º andar - parte, inscrita no CNPJ sob nº 33.868.597/0001-40, autorizada pela CVM para o exercício profissional de administração e gestão de carteiras de valores mobiliários pelo Ato Declaratório CVM nº 1.223, de 8 de janeiro de 1990, conforme previsto no Artigo 23 da Lei 6.385/76, e na Instrução CVM 306/99. Trata-se de uma empresa integralmente detida pelo Grupo Citibank. A Citibank DTVM opera independentemente e é totalmente segregada de outros segmentos do Grupo Citibank no desempenho de suas atividades de administração e gestão de recursos de terceiros. Também presta os serviços de custódia, controladoria e escrituração de Fundos.
O conglomerado financeiro Citigroup atua em mais de 100 (cem) países e teve sua história iniciada em 1812, nos Estados Unidos. No Brasil desde 1915, foi pioneiro na prestação de serviços de custódia para terceiros em 1992 e iniciou a estratégia local com investidores institucionais em 1997.
O ADMINISTRADOR, em nome do FUNDO, contrata para os serviços de administração de carteira de valores mobiliários do FUNDO a BANCO CITIBANK S.A., sociedade com sede no Estado de São Paulo, na Cidade de São Paulo, na Avenida Paulista, n.º 1.111, 2º andar-parte, inscrita no CNPJ/MF sob nº 33.479.023/0001-80, devidamente autorizada e habilitada pela CVM para o exercício profissional de administração de carteira de valores mobiliários ("GESTOR"), por meio do Ato Declaratório da CVM nº 2.784, de 10 de março de 1994.
O Citi, banco global líder, tem aproximadamente 200 milhões de contas de clientes e realiza negócios em mais de 160 países e jurisdições. O Citi fornece aos clientes, corporações, governos e instituições uma ampla gama de produtos e serviços financeiros, incluindo serviços bancários e de crédito ao cliente, serviços bancários corporativos e de investimento, corretagem de valores, serviços transacionais e administração de patrimônio.
Consultoria de Investimentos Escrituração
6. Apresentação detalhada do Administrador: CITIBANK DTVM S.A.
7. Apresentação detalhada do Gestor de Recursos: Banco Citibank S.A.
Política de Voto disponivel em https://www.citibank.com.br/institucional/conduta-e-politicas.html.
Banco Citibank S.A. Controladoria
Distribuição
CITIBANK DTVM S.A. 8.1. Caso a resposta ao item 8 seja positiva, descrever a
política relativa ao exercício de direito de voto e indicar o sítio da rede mundial de computadores onde pode ser encontrada a versão integral da política de exercício de voto do Gestor:
24. Descrição da política de administração de risco, em especial dos métodos utilizados pelo Administrador para gerenciar os riscos a que o FUNDO se encontra sujeito, inclusive risco de liquidez:
20. Forma de Solicitação de Informações:
Descrição da forma de divulgação. por meio do correio eletrônico: [email protected] ou [email protected]
23. Exposição, em ordem de relevância, dos fatores de risco inerentes à composição da carteira do FUNDO: Local, meio e forma de divulgação de informações:
18. Meio de Divulgação (1-Eletrônico/ 2-Físico) 1
19. Local de Divulgação de Informações: Descrição do local de divulgação.
endereços eletrônicos na rede mundial de computadores do administrador e do distribuidor: https://www.brasil.citibank.com/corporate/prospectos.html e www.citibank.com.br, respectivamente.
15. Caso a resposta ao item 13 seja positiva, indicar a
denominação da Agência de Classificação de Rating: n/a
n/a
22. Responsável pela divulgação da
Carteira do FUNDO: CITIBANK DTVM S.A.
Mensal 21. Periodicidade mínima para divulgação da composição da
Carteira do FUNDO (Art. 59):
16. Caso a resposta ao item 13 seja positiva, informar classificação obtida pela Agência de Classificação de Rating contratada:
17. Caso a resposta ao item 13 seja positiva, inserir o
disclaimer sobre a manutenção do serviço: n/a
Mercado: o ADMINISTRADOR pode utilizar várias técnicas, dependendo da natureza do FUNDO, dentre as quais destacam-se:
V@R (Value at Risk): Mede estatisticamente a 4 perda máxima do FUNDO, dado um nível de confiança estatística. A perda real do FUNDO pode ultrapassar a perda máxima prevista pelo V@R. Cenário de estresse: mede a perda de um FUNDO em um cenário de estresse. Este cenário é baseado no histórico de cada mercado em que o FUNDO atua.
Tracking Error: mede estatisticamente o potencial descolamento entre a rentabilidade do FUNDO e de seu benchmark dado um nível de confiança estatística.
Crédito: o ADMINISTRADOR analisa tecnicamente e em comitê próprio o risco de inadimplemento dos emissores dos títulos da carteira do FUNDO. Define limites para compra desses títulos como concentração no FUNDO e participação do ADMINISTRADOR na emissão. Para os títulos de instituições financeiras, estabelece um limite por conglomerado financeiro.
Liquidez: o ADMINISTRADOR analisa em comitê próprio indicadores de liquidez que medem a capacidade do FUNDO cumprir os prazos de pagamento de resgates previstos em seu regulamento além de suas obrigações.
Derivativos: como os derivativos podem, por vezes, ampliar o risco de mercado, o seu monitoramento faz parte integral do monitoramento do risco de mercado.
Evento: equivale a um cenário de estresse. Logo é monitorado via técnica de “cenário de estresse”.
Concentração: limitação de concentração do FUNDO em ativos de um mesmo emissor ou grupo econômico. Sistêmico: parte do monitoramento do risco de mercado.
Tributário: diariamente, qualquer desenquadramento é reportado, para que o reenquadramento às regras de tributação seja feito nos prazos legais. Investimento no Exterior: o ADMINISTRADOR procura mitigar o risco de investimento no exterior através da verificação dos veículos de investimento em que o FUNDO aplica, e da adoção de um robusto conjunto de procedimentos operacionais.
Fundos de Investimento Investidos: o FUNDO, ao realizar aplicações em cotas de fundos de investimento, está sujeito a todos os riscos envolvidos nos investimentos realizados pelos respectivos fundos investidos. O ADMINISTRADOR e o GESTOR não possuem qualquer poder de decisão ou interferência na composição da carteira de investimento ou na definição de estratégias de gestão dos fundos de investimento investidos;
Crédito: o inadimplemento ou atraso no pagamento pelos emissores dos ativos da Carteira ou contrapartes das operações do FUNDO, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial de tais emissores e/ou contrapartes, pode ocasionar a redução de ganhos ou perda substancial do patrimônio líquido do FUNDO e dos cotistas. Pode haver, também, custos adicionais caso FUNDO tente recuperar tais créditos via ações judiciais, acordos extrajudiciais, entre outros;
Resgate de Cotas nos Fundos de Investimento Investidos: o FUNDO pode aplicar seus recursos em fundos de investimento que adotem regras distintas de conversão e resgate de suas cotas das regras adotadas pelo FUNDO, o que pode gerar a impossibilidade de pagamento do resgate no prazo desejado pelos cotistas do FUNDO, uma vez que o pagamento de resgate das cotas do FUNDO poderá estar condicionado ao pagamento de resgate das cotas dos fundos de investimento investidos;
Concentração: a eventual concentração de investimentos do FUNDO em um mesmo emissor, setor, ativo financeiro ou, ainda, prazo de vencimento, pode potencializar a exposição da Carteira aos riscos mencionados nos itens anteriores, ocasionando a volatilidade no valor das cotas;
Perdas Patrimoniais: o FUNDO utiliza estratégias que podem resultar em significativas perdas patrimoniais aos cotistas, podendo acarretar em perdas superiores ao capital aplicado e eventual aporte de recursos para cobrir o patrimônio líquido do FUNDO.
25. Descrição da tributação aplicavel ao FUNDO e a seus cotistas, contemplando a política a ser adotada pelo Administrador quanto ao tratamento tributário perseguido:
Os cotistas nacionais estão sujeitos à tributação a seguir, exceto os que, por lei, recebam tratamento específico:(a)IR Fonte: incide no último dia útil de maio e novembro de cada ano (come cotas), ou no resgate que ocorrer em data anterior observando:(a1)FI manterá carteira de longo prazo, sendo títulos com mais de 365 dias, IR Fonte incidirá às alíquotas: I.22,5% em aplicações com até 180 dias; II.20% em aplicações entre 181 e 360 dias; III.17,5%, em aplicações entre 361 e 720 dias; ou IV.15%, em aplicações com mais de 720 dias.(a2)caso o FI esteja na hipótese do item (a1), rendimentos apropriados pelo come cotas serão tributados à alíquota de 15%, sendo que no resgate aplicar-se-á alíquota complementar para aplicação com menos de 720 dias. (b) IOF/Títulos: alíquota 1% ao dia sobre valor do resgate/cessão/repactuação das cotas do FI, limitado ao rendimento da operação em função do prazo conforme tabela anexa ao Dec.nº6.306/07, sendo limite de 0% do rendimento para operações com prazo de ao menos 30 dias. (a3)se por razão estratégica para cumprimento da política de investimento carteira do FI apresentar características de curto prazo, sendo carteira de títulos com prazo médio até 365 dias, IR será cobrado a alíquota de:I.22,5% em aplicações com até 180 dias; ou II.20% em aplicações acima de 180 dias. A Carteira do FI está sujeita ao seguinte tratamento:(a)IR Fonte:isenta; (b) IOF/Títulos:alíquota 0%, exceto:(b1)IOF/Títulos: no caso de cessão de ações negociadas em bolsa de valor Brasileira para lastrear emissão de depositary receipts (DR) negociados no exterior, FI sujeito ao IOF/Títulos DR à alíquota de 1,5%.(b2) aplicações em derivativos cambiais poderão sujeitar-se ao IOF devido em operações com derivativos (IOF/ Derivativos), cobrado sobre operações com derivativos cambiais à alíquota de 1% sobre valor nocional ajustado, na aquisição/venda/vencimento de contratos financeiros derivativos celebrados no Brasil que resultem aumento da exposição cambial vendida ou redução da exposição cambial comprada. IOF/Derivativos não incide caso a contraparte possua exposição cambial líquida comprada ou vendida inferior a 10 milhões.É possível majoração do IOF/Derivativos pelo Poder Executivo até 25%.(c)IOF/Câmbio: alíquota zero em operações de câmbio, transferências do/para o exterior. Estas são as regras gerais de tributação do FI e seus cotistas, com base na legislação tributária vigente. O tratamento tributário aqui descrito pode ser alterado a qualquer tempo.
"ESTE FORMULÁRIO FOI PREPARADO COM AS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS AO ATENDIMENTO DAS DISPOSIÇÕES DO CÓDIGO ANBIMA DE REGULAÇÃO E MELHORES PRÁTICAS PARA OS FUNDOS DE INVESTIMENTO, BEM COMO DAS NORMAS EMANADAS DA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS. A AUTORIZAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO E/OU VENDA DAS COTAS DESTE FUNDO NÃO IMPLICA, POR PARTE DA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS OU DA ANBIMA, GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS, OU JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DO FUNDO, DE SEU ADMINISTRADOR OU DAS DEMAIS INSTITUIÇÕES PRESTADORAS DE SERVIÇO."
"ESTE FUNDO UTILIZA ESTRATÉGIAS QUE PODEM RESULTAR EM SIGNIFICATIVAS PERDAS PATRIMONIAIS PARA SEUS COTISTAS."
“ESTE FUNDO NÃO CONTA COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU, AINDA, DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS – FGC”.
“A RENTABILIDADE OBTIDA NO PASSADO NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA”.
“AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESSE FORMULÁRIO ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM O REGULAMENTO DO FUNDO, MAS NÃO O SUBSTITUEM. É RECOMENDADA A LEITURA CUIDADOSA TANTO DESTE FORMULÁRIO QUANTO DO REGULAMENTO, COM ESPECIAL ATENÇÃO PARA AS CLÁUSULAS RELATIVAS AO OBEJTIVO E À POLÍTICA DE INVESTIMENTO DO FUNDO, BEM COMO ÀS DISPOSIÇÕES DO FORMULÁRIO E DO REGULAMENTO QUE TRATAM DIS FATORES DE RISCO A QUE O FUNDO ESTÁ EXPOSTO”.
“O INVESTIMENTO DO FUNDO DE QUE TRATA ESTE FORMULÁRIO APRESENTA RISCOS PARA O INVESTIDOR. AINDA QUE O GESTOR DA CARTEIRA MANTENHA SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS, NÃO HÁ GARANTIA DE COMPLETA ELIMINAÇÃO DA POSSIBILIDADE DE PERDAS PARA O FUNDO E PARA O INVESTIDOR”.
Público Alvo: Investidores em Geral, clientes do BANCO CITIBANK S.A., inscrito no CNPJ/MF sob nº 33.479.023/0001-80. (i) aplicação inicial de recursos: R$ 5.000,00 (cinco mil reais);
(ii) movimentações posteriores (novas aplicações e/ou resgates): não há; e (iii) saldo de permanência: R$ 10,00 (dez reais).
PARA MAIS INFORMAÇÕES SOBRE OS FATORES DE RISCO, O INVESTIDOR DEVE CONSULTAR O REGULAMENTO DO FUNDO. OS MÉTODOS UTILIZADOS PELO ADMINISTRADOR PARA GERENCIAR OS RISCOS A QUE O FUNDO ESTÁ SUJEITO NÃO CONSTITUEM GARANTIA CONTRA EVENTUAIS PERDAS PATRIMONIAIS QUE POSSAM SER INCORRIDAS PELO FUNDO.
