Dívida em 1 de Janeiro
Dezembro Observações Curto Prazo
22 FORNECEDORES 1.249.093,13 € 1.357.532,70 €
22.1 Fornecedores Conta Corrente 1.249.093,13 € 1.357.291,70 €
22.1.1 Fornecedores Gerais Conta Corrente 1.240.368,26 € 1.348.566,83 €
22.1.1.001 Fornecedores Conta Corrente Individual 1.240.368,26 € 1.348.566,83 €
A. Milne Carmo, Lda 939,72 €
Agência de Des. Reg. do Alentejo, S.A. 192,15 €
594,34 € 451,04 €
Agro-Alfacinha, Lda. 60,00 € 180,80 €
1.029.006,96 € 1.178.434,70 €
Aires - Representação e Serviços Publicitários, Lda 787,20 € 381,30 €
Alfredo Moreira da Silva & Filhos, Lda 299,90 €
Ana Paula Silva 200,10 € 53,71 €
António Augusto Pereira, Unipessoal, Lda 73,80 € 55,35 €
922,50 €
Arrailectrica, Comércio de Material Eléctrico, Lda. 739,59 €
114,00 € 114,00 €
Artur & Guerreiro, Lda 369,00 €
Associação Bandeira Azul da Europa 70,00 €
Associação de Solid. "Os Amigos da Landeira" 4.955,74 € 1.980,30 €
1.389,90 € 554,48 €
2.300,10 € 1.867,14 € 30,00 €
Audicor Brindes Publicitários Import/Export 1.015,37 €
Auto-Mecânica Besunta, Sociedade Unipessoal, Lda 471,47 € 763,25 €
Auto-Mola Ideal Leiriense, Lda 695,57 €
Aventura Marginal Unipessoal, Lda 1.000,00 €
Bluepixel - Equipamentos e Serviços Informáticos, Lda 1.157,62 €
Bio 2 - Representação e Comércio de Produtos Agropecuários Lda 424,00 €
Cannon Hygiene Portugal, Lda. 45,79 € 45,79 €
Casa Ferragolo, Lda 489,45 € 356,58 €
Casa Serrudos, Comércio de Material Eléctrico, Lda 166,59 €
Cimac - Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central 11.357,67 €
CIMAI - Centro de Inv. de Produtos Quimicos, S.A. 3.091,40 € 2.176,02 €
Clementina Elvira Neto Gaitas 381,66 € 141,35 €
Comfeal - Comércio de Ferro Alentejo, Unipessoal, Lda. 697,90 €
Cooperativa Agricola de Vendas Novas 477,41 €
CTT - Correios de Portugal, S.A. 654,43 € 638,25 €
Custida - Comércio e Reparação Automóvel, Lda 486,87 € 465,38 €
Desitejo - Desinfecções do Sul, Lda. 1.822,86 € 911,43 €
EDP Comercial - Comercialização de Energia, S.A. 24.538,12 € 32.428,43 €
EDP Distribuição-Energia, S.A. 491,11 €
EDP Serviço Universal, S.A. 7.837,92 € 426,11 €
Electro Requetim, S.A. 354,70 €
Elpor Comércio e Indústria Eléctricas, SA 247,72 €
Elvira Augusta Neves 185,00 €
473,67 € 44,75 €
45,20 €
Evangelista Manuel de Jesus Dias 1.843,47 € 356,90 €
Extintormor 810,57 €
Farmapax, Lda 251,27 €
Fernanda Maria A. S. G. Lopes 2.978,15 €
Filipe Curto e Carlos Felizardo, Lda 6,73 €
Fitosistema - Produtos, Serviços Maq. Agricultura Espaços Verdes, Lda 2.196,32 €
Fluxcontrol, Lda 197,82 €
Futurgas, Lda 93,00 €
F. Oliveira & I. Ferreira, Lda 1.400,00 €
Francisco Casa Velha - Material Eléctrico, Lda 12,08 €
Fundação Alentejo-Epral 40,00 €
Gesamb - Gestão Ambiental e de Residuos, EIM 51.868,28 € 34.949,45 €
137,77 € 76,88 €
Gestora de Serviços de Restauración Extremena, S.L. 40,00 €
G.N.R 272,82 € 108,93 €
Gráfica , Lda 717,75 €
Gráfica Ideal de Águeda - Indústrias Gráficas, S.A. 979,08 € 1.015,37 €
Grafica Ideal Vendasnovense 138,38 €
Granada FM - Radio e Jorn., Uni. Lda 3.361,59 € 1.691,22 €
210,96 € 18,73 €
Associação de Solidariedade Social 25 de Abril de Vendas Novas A.R.S. do Alentejo, I.P.
Associação de Solidariedade Social Renascer de Bombel Associação de Intervenção Democrática
Aquamatic (Algarve) - Sistemas de Rega, Lda
Etelgra, Soc. Com. e de Rep. de Máquinas Agrícolas, Lda. Euroser, Comércio de Moto-Serras, Motos e Bicicletas, Lda. AGDA - Águas Públicas do Alentejo
Gazeta de Vendas Novas, Empresa Jornalistica de Vendas Novas, Lda
Hélder & Laura, Comércio de Máquinas e Ferramentas, Lda. Caracterização da Dívida
Agostiauto - Comércio de Peças e Acessórios para Automóveis, Unipessoal, Lda
Dívida em 1 de Janeiro
Dezembro Observações Caracterização da Dívida
30,33 €
Igor Alexandre Loureiro Ezequiel 1.070,10 €
Ildefonso Velez - Indústria Metalomecância, Lda 224,99 €
Inspecentro - Insp. Period. de Veiculos, S.A. 281,62 € 320,40 €
Instiyución Ferial de Badajoz 1.485,00 €
Instituto de Soldadura e Qualidade 553,50 €
Interprev - Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho, Lda 1.758,57 € 1.400,34 €
Irrimac, Lda. 539,06 €
Isolconfort, Lda. 174,89 € 293,95 €
ITAU - Instituto Técnico de Alimentação Humana, S.A. 19.411,33 €
ITS - Indústria Transformadora de Subprodutos, S.A. 216,90 €
Jet Cooler - Águas e Cafés, S.A. 354,24 € 177,12 €
Joaquim B. Filipe & Filha, Lda 5,60 €
Joaquim Fernandes C. Vitorino, Lda 67,02 € 53,61 €
Joaquim Manuel Vale de Gato da Silva 1.381,91 €
Joaquim Manuel Vale de Gato da Silva Construções Unipessoal 290,60 €
José António Dias Ribeiro 26,48 €
José António Goulão, Material Eléctrico, Lda. 619,28 €
José Manuel Estradas Cananão Varela 821,30 €
JV - Comércio de Equipamentos e Serviços, Lda 790,03 € 243,32 €
129,15 € 172,57 €
Konica Minolta Business Solutions Portugal, Unip, Lda. 1.902,45 € 794,64 €
Laboratório Pró-Qualidade, SA 921,41 € 206,64 €
Lagril 182,52 €
Laurentino J. C. Cravosa & Filhos, Lda. 145,00 € 95,00 €
Lizmanutenção, Lda 344,74 €
Luis Filipe Araújo dos Santos 85,31 €
Luis Manuel G. Mateus & Filhos, Lda 12,00 €
M.G.P. Maria da Graça Pitadas, Soc. Unipessoal, Lda 56,25 € 119,78 €
Maria da Conceição Espicha Algarve Martins Lopes 127,80 €
Maria Fernanda L.S. Casa Branca 4,16 €
Maria Inês de Oliveira Lança 620,05 € 195,55 €
Maria Luisa da Encarnação Salsinha 313,16 €
Mendes & Irmão, S.A. 639,29 €
MJ - Estudos, Cons. e Proj., Lda 922,50 € 922,50 €
NCD - Nat. Comp. Detergentes Fab. Com. Prod. Limpeza 116,32 €
Papelpack - Equip. e Prod. de Higiene, Lda. 54,91 €
Pedra & Sal, Gourmet - Unipessoal, Lda 646,10 €
Petrogal, S.A. 14.124,05 €
Pinto & Filhos S.A. 121,15 €
Planaltojasmim Unipessoal, Lda 160,73 €
Push Safety, Lda 1.820,46 €
Queijaria das Romãs, Unipessoal, Lda 10,97 €
PT Comunicações, S.A. 67,31 € 388,67 €
Relgráfica Artes Gráficas Lda 110,70 € 110,70 €
Representações F. D. Matos, Lda 79,09 €
Repsol Gás Portugal, S.A. 11.550,03 € 11.959,91 €
358,23 € 74,35 €
Rosado Vidros Unipessoal, Lda 160,90 €
Rosário, Graça & Associados, Sroc, Lda 3.075,00 €
Rui Alexandre Ferreira de Oliveira Bombico 24,50 €
Rui Augusto Cardoso Marques 344,28 €
R3D,Lda 536,16 € 729,98 €
S. Capaz - Florestas e Jardins, Lda 3.200,49 €
Santos Casimiro Gomes 9,10 €
Schmitt Elevadores,Lda 1.858,74 € 1.238,34 €
Secil Pre Betão, Prefabricados de Betão, SA 21,53 €
3.139,72 €
Silva & Penas Lda 596,31 € 1.113,99 €
Silvestre & Guerreiro, Lda. 1.824,32 € 63,96 €
Simopeças, Lda 40,59 € 719,55 €
Smart Vision - Assessores e Auditores Estratégicos, Lda 12.406,20 €
Sociedade Panificadora Central de Vendas Novas, Lda. 631,43 € 86,66 €
Stanley Security Portugal Unipessoal, Lda 17,71 €
Táxis Ventura & Filho, Lda 700,00 €
TCSI - Digiberia Tecnologias de Informação, S.A. 274,13 € 660,49 €
TST - Transportes Sul do Tejo 360,15 € 335,40 €
Uniself - Sociedade de Restaurantes Públicos e Privados, S.A. 25.884,76 €
Veimonte - Comércio Veículos Montemor, Lda. 3.164,41 € 564,56 €
Vendas Novas Porta do Alentejo - ADL Ass. de Desenv. Local 8.557,00 €
Vgsoftware - Soc. Unipessoal, Lda 81,97 €
Via Verde Portugal, SA 248,55 € 281,85 €
Sersilito - Empresa Gráfica, Lda
Resopre, Soc. Revendedora de Aparelhos de Precisão, S.A. Herdade da Ajuda Nova Sociedade Agricola Unipessoal, Lda
Dívida em 1 de Janeiro
Dezembro Observações Caracterização da Dívida
Zcampo, Lda 1.067,64 €
Zon Lusomundo Audiovisuais, S.A. 1.758,90 €
22.1.2 Fornecedores c/ Conta Corrente - C/ Factoring 8.724,87 € 8.724,87 €
22.1.2.003 Popular Factoring, S.A. 8.724,87 € 8.724,87 €
Medidata.Net 8.724,87 € 8.724,87 €
22.8 0,00 € 241,00 €
22.8.1 Fornecedores - Facturas em Recepção e Conferência 0,00 € 241,00 €
22.8.1.001 Fornecedores - Facturas em Recepção e Conferência 0,00 € 241,00 €
241,00 €
24 ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS 91.492,91 € 95.044,49 €
24.2 Retenção de Impostos sobre Rendimentos 24.381,07 € 24.607,04 €
24.2.1 Trabalho Dependente 20.196,00 € 21.562,00 € Op. Tesouraria
24.2.2 Trabalho Independente 2.916,07 € 1.845,04 € Op. Tesouraria
24.2.7 Sobretaxa Extraordinária IRS 1.269,00 € 1.200,00 € Op. Tesouraria
24.3 Impostos sobre o valor acrescentado
24.4 Restantes Impostos 5,90 € 24,29 €
24.4.1 Imposto de Selo 5,90 € 24,29 € Op. Tesouraria
24.5 Contribuições para a Segurança Social 66.119,04 € 70.388,16 €
24.5.2 Caixa Geral de Aposentações 42.413,54 € 46.251,94 €
24.5.2.1 CGA - Descontos do Pessoal 15.025,68 € 14.627,05 € Op. Tesouraria
24.5.2.2 CGA - Encargos da Autarquia 27.387,86 € 31.624,89 €
24.5.3 IGFSS 23.705,50 € 24.136,22 €
24.5.3.1 IGFSS - Entidade Empregadora 16.189,42 € 16.431,82 €
24.5.3.2 IGFSS - Trabalhadores 7.434,67 € 7.622,99 € Op. Tesouraria
24.5.3.4 IGFSS - Descontos do Pessoal - Quadro 81,41 € 81,41 € Op. Tesouraria
24.6 Ministério das Finanças 981,90 € 0,00 €
24.6.1. Penhoras a fornecedores 981,90 € 0,00 € Op. Tesouraria
24.9 Outras Tributações 5,00 € 25,00 €
24.9.9 Outras 5,00 € 25,00 €
24.9.9.5 Registo Criminal 5,00 € 25,00 € Op. Tesouraria
26 OUTROS DEVEDORES E CREDORES 287.678,84 € 185.630,95 €
26.1 Fornecedores de Imobilizado 272.629,51 € 26.022,84 €
26.1.1 Fornecedores de Imobilizado c/c 112.165,32 € 24.856,01 €
A. Milne Carmo, Lda 702,64 €
1.567,02 €
14.760,00 €
Auto J.L., Lda 1.686,11 €
Bluepixel - Equipamentos e Serviços Informáticos, Lda. 55,35 €
Casa Serrudos, Comércio de Material Eléctrico, Lda 542,50 €
CIMAI - Centro de Inv. de Produtos Químicos, S.A. 1.357,61 €
Construções Pragosa, S.A. 25.588,19 € 1.067,64 €
Contenur Portugal 282,90 €
EDP Distribuição-Energia, S.A. 16.672,65 €
Elpor Comércio e Indústria Eléctricas, S.A. 2.927,40 €
Etelgra, Soc. Com. e de Rep. de Máquinas Agricolas, Lda 497,04 €
Extintormor 639,29 €
Fabrigimno - Fabricação de Material de Desporto, Lda. 1.015,98 €
Fluxcontrol, Lda 467,40 €
Ildefonso Velez - Indústria Metalomecânica, Lda 3.461,58 €
Joaquim Manuel Vale de Gato da Silva 1.633,56 €
Laurentino J C Cravosa & Filhos Lda 1.100,00 €
M. Jorge Expert 79,99 €
Mendes & Irmão, Lda. 1.683,98 €
Mota - Engil, Engenharia e Construção, S.A. 107,28 €
Nova Optimapress, Lda 28,09 €
Prológica - Sistemas Informáticos, S.A. 16.236,00 €
1.874,77 € 853,38 €
Secil Pre Betão, Prefabricados de Betão, S.A. 5.419,86 €
516,60 € 2.423,16 €
Somefe 375,53 €
Tecnovia - Soc. de Empreitadas, S.A. 30.097,81 €
Vidromor - Sociedade Vidreira de Montemor, Lda 557,10 €
Visualforma Business Center 742,92 €
26.1.4 Fornecedores de Factoring 160.464,19 € 0,00 €
26.1.4.2 159.234,19 € 0,00 €
159.234,19 €
26.1.4.3 Popular Factoring 1.230,00 € 0,00 €
Medidata.net 1.230,00 €
Rui Augusto Cardoso Marques
Arrailectrica, Comércio de Material Electrico, Lda
Augusto Mateus & Associados, Sociedade de Consultores Lda
Construções Pragosa, S.A. Telmo Alexandre Rosado Falcão
Silva & Penas, Lda
Fornecedores - Facturas em Recepção e Conferência
Banco Espirito Santo Simopeças, Lda
Dívida em 1 de Janeiro
Dezembro Observações Caracterização da Dívida
26.1.8 0,00 € 1.166,83 €
EDP Distribuição-Energia, S.A. 1.166,83 €
26.2 Pessoal
26.2.9 Outras Operações com o Pessoal
26.2.9.1 Emolumentos Notariais Op. Tesouraria
26.3 Sindicatos 1.139,23 € 1.161,47 €
26.3.1 STAL 1.139,23 € 1.132,98 € Op. Tesouraria
26.3.2 Sintap 28,49 € Op. Tesouraria
26.8 Devedores e Credores Diversos 13.910,10 € 5.946,64 €
26.8.5 Devedores e Credores de Operações Orçamentais 11.288,71 € 5.946,64 €
26.8.5.1 Instituto Português da Qualidade 13,96 € 33,27 € Op. Tesouraria
26.8.5.2 Direcção Geral das Florestas 39,28 € 62,08 € Op. Tesouraria
26.8.5.9 Outros 11.235,47 € 5.851,29 €
Montepio Crédito, IFIC, S.A. 54,45 € Op. Tesouraria
418,91 € Op. Tesouraria
Solicitador de Execução - Alcides Rocha 241,56 € Op. Tesouraria
Solicitador de Execução - Cristina Abade 108,68 € 177,26 € Op. Tesouraria
Solicitador de Execução - João Magalhães 41,33 € Op. Tesouraria
Solicitador de Execução - Maria Manuela Freitas 64,71 € 143,34 € Op. Tesouraria
Solicitador de Execução - Odete Alves 48,94 € 119,53 € Op. Tesouraria
Solicitador de Execução - Jorge Vieira Pinto 330,31 € 270,40 € Op. Tesouraria
195,19 € Op. Tesouraria 47,37 € Op. Tesouraria
Solicitador de Execução - Carla Faria 276,21 € 283,75 € Op. Tesouraria
Solicitador de Execução - Cristina Brito 65,81 € 60,21 € Op. Tesouraria
35,00 € 12,43 € Op. Tesouraria 24,35 € 82,15 € Op. Tesouraria
Solicitador de Execução - Manuel Payo 218,64 € 216,97 € Op. Tesouraria
Solicitador de Execução - Pedro Sacoto Felismino 296,47 € Op. Tesouraria
ATAM 12,14 € 12,14 € Op. Tesouraria
Grupo Desportivo e Recreativo do Pessoal da CMVN 1.441,73 € 1.403,07 € Op. Tesouraria
Cofre de Previdência dos Func. e Agentes do Estado 41,24 € 41,24 € Op. Tesouraria
Tranquilidade 8,66 € 0,72 € Op. Tesouraria
Victoria 370,78 € 325,99 € Op. Tesouraria
Processo Eleitoral 5.881,47 € 157,47 € Op. Tesouraria
Anulação de Cheques 1.768,77 € 1.787,37 € Op. Tesouraria
26.8.9 Credores Diversos 2.621,39 € 0,00 €
26.8.9.9 Outros Credores Diversos 2.621,39 € 0,00 €
Agência de Desenvolvimento Regional do Alentejo, S.A. 192,18 €
Ana Rita de Oliveira Lança 117,23 €
Ana Teresa Pires Caetano 68,68 €
Banco Santander Totta S.A. 0,36 €
Caixa Geral de Depósitos 0,93 €
Cátia Alexandra de Sousa Silva 68,68 €
Herminia Maria Viegas Henriques 85,85 €
Hugo Henrique Rabeca Fernandes 68,68 €
Hugo Miguel Serôdio Mendes 99,23 €
Joaquim Luis da Silva 103,02 €
José Filipe Godinho Barradas 68,68 €
José Manuel Batista Leitão 68,68 €
José Manuel Fernandes 68,68 €
José Maria Rodrigues Figueira 356,01 €
Luis Filipe Laranjo Matias 68,68 €
Maria do Carmo Serrudo Mareco Marques 68,68 €
Maria Josefa Urbano Ramalho de Oliveira 68,68 €
Nelson Alexandre Gastão Carriço 68,68 €
Nuno Miguel Perdigão Giga 85,85 €
Orlando António das Neves Dias 99,23 €
Paula Maria S G R Valentim 68,68 €
Pedro José Barbas Martins 68,68 €
Renato Manuel Neves Ropio 68,68 €
Ricardo João Dias Mateus 146,03 €
Rui Manuel Sobral 68,68 €
Silvia Leonor Chafana Seatra dos Santos 206,04 €
Valentino Salgado Cunha 68,68 €
Vitor Dias Serrano 99,23 €
26.9 Adiantamentos por contas de vendas 0,00 € 152.500,00 €
26.9.2 Por conta de venda de terrenos 152.500,00 €
1.628.264,88 €
1.638.208,14 €
Tesouraria da Fazenda Pública de Vendas Novas
Solicitador de Execução - Luis Sequeira Fernandes Solicitador de Execução - José Castelo Branco
TOTAL
Facturas em recepção e conferência
Solicitador de Execução - António Tavares Solicitador de Execução - Maria dos Anjos Barros
Dívida em 1 de Janeiro
Dezembro Observações Caracterização da Dívida
Médio e Longo Prazo
26 OUTROS DEVEDORES E CREDORES 34.142,97 € 390.260,04 €
26.1 Fornecedores de Imobilizado 34.142,97 € 0,00 €
26.1.3 Fornecedores de Locação 34.142,97 € 0,00 €
26.1.3.3 Caixa Leasing e Factoring 34.142,97 €
26.8 Devedores e Credores Diversos 0,00 € 390.260,04 €
26.8.1 Devedores e Credores das Administrações Públicas 0,00 € 390.260,04 €
26.8.1.2 Credores das Administrações Publicas 0,00 € 390.260,04 €
26.8.1.2.6 Fundo de Apoio Municipal 390.260,04 €
Não releva para o Endividamento
