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Prefeitura Municipal de Jequié

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Academic year: 2021

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Salvador • Sexta-feira • 28 de Maio de 2004 • Ano LXXXVIII• N

o

18.569

Prefeitura Municipal de Jequié

1

www.diariooficialdosmunicipios.org/prefeitura/jequie

Representantes Exclusivos

Presidente: Alberto Muniz Diretor Administrativo: Marcelo Neves

Tel. (071) 3710759

Dom Publicações Legais

Coordenador Técnico: Paulo Sérgio Silva Posto de Coleta: 3a Avenida 320 - CAB Telefax: (71) 3712764 -3712447 - 3712577 E-mail: publicacoes@diariooficialdosmunicipios.org Site: www.diariooficialdosmunicipios.org Sede/Egba: Rua Melo Morais Filho, 189

Fazenda Grande do Retiro CEP: 40.346-900 Gerência Comercial:

Tel.: (071) 380-2805 Fax: (071) 380-2903 Serviço de Atendimento ao Assinante:

Tel.: 0800 5959595 Empresa Gráfica da Bahia

Diretor Geral

Eberard Diniz Bezerra Nunes

Diretor Administrativo Financeiro

Marcos Gomes Dacach

Diretor Técnico

Milton César Fontes

Governador do Estado

Paulo Ganem Souto

Secretário de Governo

Ruy Santos Tourinho

Endereço oficial do Governo do Estado da Bahia na Internet:

http://www.bahia.ba.gov.br Endereço oficial da Empresa Gráfica da Bahia:

www.bahia.ba.gov.br/egba e-mail - Empresa Gráfica da Bahia

egba@egba.ba.gov.br SECRETARIA DE GOVERNO

Relatório Resumido da Execução Orçamentária referente

ao 2º bimestre e 1° Quadrimestre do Relatório de Gestão

(2)
(3)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL LRF, Art 53, Inciso I - Anexo III

ESPECIFICAÇÃO

MAI/2003 JUN/2003 JUL/2003 AGO/2003 SET/2003 OUT/2003 NOV/2003 DEZ/2003 JAN/2004 FEV/2004 MAR/2004 ABR/2004

RECEITAS CORRENTES (I) 6.863.343,58 6.241.049,02 5.632.057,34 6.582.663,28 5.780.799,18 6.537.152,73 6.408.753,56 6.885.915,54 7.526.334,53 6.537.447,82 7.057.387,32 7.206.936,75 Receita Tributária 226.816,98 235.317,44 238.839,63 240.395,14 216.670,54 209.950,79 208.826,75 575.179,78 204.839,23 276.853,43 334.033,34 269.416,68 Impostos sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 21.183,31 17.745,06 14.183,61 13.491,61 13.945,63 13.621,91 9.936,01 92.521,19 24.201,89 58.668,52 31.184,05 22.039,91 ISQN - Arrecadação Direta 77.750,29 88.602,81 77.765,17 81.380,78 84.305,83 76.570,60 78.890,22 173.698,89 76.453,48 101.005,40 129.053,00 94.481,62 ISQN - Retido na Fonte - Processos 36.847,73 45.347,21 50.139,66 54.699,64 36.054,91 38.519,21 41.484,55 48.738,90 44.086,86 30.563,84 57.335,71 42.466,05 Outras Receitas Tributarias 91.035,65 83.622,36 96.751,19 90.823,11 82.364,17 81.239,07 78.515,97 260.220,80 60.097,00 86.615,67 116.460,58 110.429,10 Receita de Contribuições 0,00 494.824,46 48.502,72 560.547,12 48.358,71 531.203,48 214.246,74 468.054,81 0,00 399.019,80 0,00 422.715,86 Receita Patrimonial 76.278,76 77.727,69 92.820,26 121.425,97 140.992,17 92.113,30 65.103,51 94.023,62 45.167,73 53.044,94 54.201,66 61.719,73 Receita de Serviços 39.940,54 36.637,26 37.012,16 34.675,60 27.013,80 40.825,84 39.523,89 21.193,56 240.650,25 266.224,99 442.345,24 240.550,48 Transferências Correntes 6.505.808,31 5.378.937,81 5.197.754,56 5.609.408,57 5.320.679,96 5.648.671,26 5.853.118,94 5.579.502,73 6.945.187,02 5.534.267,16 6.213.551,54 6.111.407,06 Cota-Parte do FPM 2.620.291,23 1.840.123,02 1.542.855,22 2.024.092,39 1.756.267,92 1.815.068,44 2.021.296,27 2.107.568,21 2.238.334,47 2.082.745,02 2.340.057,91 2.178.635,71 Transferência dos Estados da Cota-Parte do ICMS 1.020.862,53 992.610,03 1.133.409,98 1.053.784,48 1.153.709,83 1.127.772,86 1.162.273,47 1.235.570,64 1.462.631,09 1.403.887,64 1.508.309,09 1.456.817,86 Cota-Parte do IPVA 131.710,57 129.137,28 170.169,29 162.230,70 197.516,07 70.347,09 42.917,39 56.263,56 47.828,08 49.666,46 68.936,04 93.496,93 Transferências de Recursos do FUNDEF 908.536,79 747.620,76 755.058,66 802.467,40 777.612,43 826.513,40 826.362,69 813.882,37 1.005.659,25 794.530,03 946.957,72 952.745,57 Transferência de Recursos da Complementação do FUNDEF39.081,12 39.081,12 117.243,36 39.081,12 39.081,12 0,00 78.162,24 156.324,49 13.799,51 13.799,51 13.799,51 13.799,51 Outras Transferencias Correntes 1.785.326,07 1.630.365,60 1.479.018,05 1.527.752,48 1.396.492,59 1.808.969,47 1.722.106,88 1.209.893,46 2.176.934,62 1.189.638,50 1.335.491,27 1.415.911,48 Outras Receitas Correntes 14.498,99 17.604,36 17.128,01 16.210,88 27.084,00 14.388,06 27.933,73 147.961,04 90.490,30 8.037,50 13.255,54 101.126,94 DEDUÇÕES (II) -548.823,20 -923.375,05 -453.387,88 -1.028.501,33 -489.015,08 -976.074,98 -686.512,83 -972.970,90 -559.926,42 -915.444,38 -570.684,70 -972.815,45 Contribuições Patronais - Ativo Civil 0,00 -292.772,63 0,00 -304.524,92 0,00 -265.601,74 -107.123,37 -233.378,88 0,00 -199.509,90 0,00 -211.357,93 Contribuição Patronal - Inativo Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contribuição de Servidor Ativo Civil 0,00 -202.051,83 -48.502,72 -256.022,20 -48.358,71 -265.601,74 -107.123,37 -234.675,93 0,00 -199.509,90 0,00 -211.357,93 Contribuições de Servidor Inativo Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dedução de receita para a Formação do FUNDEF-FPM -393.043,59 -276.018,39 -231.428,21 -303.613,79 -263.440,10 -272.260,12 -303.194,34 -316.135,05 -335.750,10 -312.411,68 -351.008,58 -326.795,25 Dedução de Rec. do FUNDEF-L C 87/96 -3.640,69 -3.640,69 -3.445,45 -3.445,45 -3.445,45 -3.445,45 -3.445,45 -3.445,45 -4.781,66 -4.781,66 -4.781,66 -4.781,66 Dedução da Receita do FUNDEF - ICMS -152.138,92 -148.891,51 -170.011,50 -160.894,97 -173.770,82 -169.165,93 -165.626,30 -185.335,59 -219.394,66 -199.231,24 -214.894,46 -218.522,68 Dedução da Receita do FUNDEF - IPI - Exportação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II) 6.314.520,38 5.317.673,97 5.178.669,46 5.554.161,95 5.291.784,10 5.561.077,75 5.722.240,73 5.912.944,64 6.966.408,11 5.622.003,44 7.628.072,02 8.179.752,20

Exercício: 2004 Abril

R$ 1,00

TOTAL PREVISÃO (ULT 12 MESES) ATUALIZADA

79.259.840,65 73.958.600,00 3.237.139,73 3.601.000,00 332.722,70 750.000,00 1.139.958,09 1.157.000,00 526.284,27 473.000,00 1.238.174,67 1.221.000,00 3.187.473,70 2.504.000,00 974.619,34 722.600,00 1.466.593,61 373.000,00 69.898.294,92 66.370.000,00 24.567.335,81 24.000.000,00 14.711.639,50 13.000.000,00 1.220.219,46 1.100.000,00 10.157.947,07 10.000.000,00 563.252,61 1.000.000,00 18.677.900,47 17.270.000,00 495.719,35 388.000,00 -9.097.532,20 -8.141.000,00 -1.614.269,37 -1.200.000,00 0,00 -2.000,00 -1.573.204,33 -1.300.000,00 0,00 -2.000,00 -3.685.099,20 -3.600.000,00 -47.080,72 -60.000,00 -2.177.878,58 -1.950.000,00 0,00 -27.000,00 70.162.308,45 65.817.600,00 Página 1 de 1

(4)

LRF, Art. 53, inciso II - Anexo V

RECEITAS CORRENTES 2.534.000,00 2.534.000,00

Receita de Contribuições 2.504.000,00 2.504.000,00

Pessoal Civil 2.504.000,00 2.504.000,00

Contribuição Patronal Civil 1.202.000,00 1.202.000,00

Contribuição do Servidor Ativo Civil 1.300.000,00 1.300.000,00

Contribuição do Servidor Inativo Civil 2.000,00 2.000,00

Contribuição de Pensionista Civil 0,00 0,00

Pessoal Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Contribuição Patronal Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Contribuição do Militar Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Contribuição do Militar Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Contribuição de Pensionista Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Contribuições Previdenciárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS 0,00 0,00

Receita Patrimonial 30.000,00 30.000,00

Receitas Imobiliárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Receitas de Valores Mobiliários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Receitas Patrimoniais 30.000,00 30.000,00 254,33 473,59 8.907,02

Outras Receitas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Alienação de Bens 0,00 0,00

Outras Receitas de Capital 0,00 0,00

TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (I) 2.534.000,00 2.534.000,00

ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 0,00

Despesas Correntes 0,00 0,00

Despesas de Capital 0,00 0,00

PREVIDÊNCIA SOCIAL 2.604.000,00 2.604.000,00

Pessoal e Encargos Sociais 2.604.000,00 2.593.400,00

Pessoal Civil 2.604.000,00 2.593.400,00

Aposentadorias 2.056.000,00 2.045.400,00

Pensões 548.000,00 548.000,00

Outros Benefícios Previdenciários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pessoal Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Reformas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pensões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outros Benefícios Previdenciários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Despesas Correntes 0,00 10.600,00 0,00

Compensação Previdenciária de Aposentadorias entre o RPPS e o RGPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Compensação Previdenciária de Pensões entre o RPPS e o RGPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (II) 2.604.000,00 2.604.000,00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (I - II) -70.000,00 -70.000,00

Caixa

Bancos Conta Movimento Aplicações Financeiras Investimentos FONTE: 0,00 100.833,86 0,00 0,00 0,00 371.093,25 0,00 0,00 0,00 100.828,29 0,00 0,00 114.452,99 0,00 940.035,90 938.790,90 220.893,35 1.245,00 717.897,55 837.563,90 837.563,90 410.867,83 197.153,07 0,00 197.153,07 362.754,67 647.488,11 477.207,66 477.207,66 206.060,09 211.357,93 0,00 0,00 0,00

SALDO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS DO RPPS

197.153,07 0,00 0,00 0,00 0,00 8.907,02

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DOTAÇÃO

ATUALIZADA 211.357,93 DOTAÇÃO INICIAL Jan a Abr 2004 No Bimestre DESPESAS LIQUIDADAS Jan a Abr 2003 0,00 254,33 0,00 0,00 0,00 822.209,25 422.715,86 821.735,66 410.867,83 422.715,86 821.735,66 PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

JAN A ABR 2004 - 2º BIMESTRE

Jan a Abr 2004 No Bimestre 422.970,19 RECEITAS REALIZADAS 206.060,09 PREVISÃO INICIAL RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS Jan a Abr 2003 PREVISÃO ATUALIZADA 0,00 0,00 0,00 0,00 422.970,19 0,00 473,59 822.209,25 0,00 0,00 0,00 R$ 1,00 Abril 2003 Abril 2004 477.207,66 938.790,90 0,00 0,00 837.563,90 -54.237,47 -117.826,65 Março 2004 0,00 837.563,90 940.035,90 PERÍODO DE REFERÊNCIA -631.503,81 477.207,66 0,00 0,00 190.075,79

(5)

LRF, art 53, inciso III - Anexo VI

R$ Milhares

DÍVIDA CONSOLIDADA (I)

DEDUÇÕES (II)¹

Ativo Disponível

Haveres Financeiros

(-) Restos a Pagar Processados

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)

RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)

PASSIVOS RECONHECIDOS (V)

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)

RESULTADO NOMINAL

DISCRIMINAÇÃO META FISCAL

VALOR

META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO

P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

-2.132.071,28

-5.691.150,88

(c - a)

ESPECIFICAÇÃO

PERÍODO DE REFERÊNCIA

No Bimestre

(c - b)

Jan a Dez

1.912.208,00

0,00

10.796.693,89

18.294.451,84

9.748.267,84

19.704,83

138.143,44

8.664.622,61

0,00

0,00

8.664.622,61

14.355.773,49

SALDO

Bimestre Atual

(c)

19.704,83

18.867.146,50

6.526.393,35

18.674.424,10

8.251.788,22

0,00

(a)

Bimestre Anterior

ESPECIFICAÇÃO

0,00

19.704,83

2.034.725,17

14.355.773,49

393.762,84

10.796.693,89

0,00

7.877.730,21

4.511.373,01

9.629.829,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL

(b)

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JAN A ABR 2004 - 2º Bimestre

(6)

LRF, art. 53, inciso V - Anexo IX R$ Milhares Exercícios Anteriores Em 31 de dezembro de 2003 EXECUTIVO 0,00 2.034.725,17 0,00 1.896.581,73 138.143,44 6.372.026,35 0,00 2.603.088,73 3.768.937,62

Secretaria Municipal de Infra-estrutura 0,00 459.988,12 0,00 449.075,04 10.913,08 2.796.537,22 0,00 1.059.813,95 1.736.723,27 Secretaria Municipal de Governo 0,00 165.627,76 0,00 162.668,42 2.959,34 61.852,85 0,00 56.479,23 5.373,62 Procuradoria Geral do Município 0,00 8.982,56 0,00 8.739,56 243,00 1.623,80 0,00 1.047,20 576,60 Secretaria Municipal de Administração 0,00 156.721,35 0,00 137.203,49 19.517,86 43.511,57 0,00 20.259,81 23.251,76 Instituto Municipal de Previdência Social 0,00 230.267,08 0,00 230.267,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças 0,00 29.778,60 0,00 27.468,60 2.310,00 34.880,68 0,00 11.426,41 23.454,27 Secretaria Municipal de Tributação e Arrecadação 0,00 17.017,96 0,00 13.817,96 3.200,00 6.838,95 0,00 3.277,80 3.561,15 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico 0,00 13.084,20 0,00 12.450,20 634,00 48.165,47 0,00 17.895,25 30.270,22 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social 0,00 37.120,90 0,00 34.796,96 2.323,94 0,00 0,00 0,00 0,00 Unidade de Apoio a Criança e ao Adolescente 0,00 175.838,79 0,00 156.017,38 19.821,41 249.179,06 0,00 48.837,56 200.341,50 Fundo de Valorização do Magistério 0,00 43.965,39 0,00 42.585,39 1.380,00 217.920,05 0,00 101.921,42 115.998,63 Secretaria Municipal de Educação 0,00 563.012,61 0,00 492.770,83 70.241,78 337.226,25 0,00 204.288,71 132.937,54 Unidade de Cultura, Esporte e Lazer 0,00 57.868,13 0,00 55.519,05 2.349,08 107.459,11 0,00 79.754,08 27.705,03 Secretaria Municipal de Saúde 0,00 75.451,72 0,00 73.201,77 2.249,95 2.466.831,34 0,00 998.087,31 1.468.744,03

TOTAL 0,00 2.034.725,17 0,00 1.896.581,73 138.143,44 6.372.026,35 0,00 2.603.088,73 3.768.937,62

FONTE: Demonstrativo das Contas do Razão

Inscritos em 31 de dezembro de

2003

Cancelados RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JAN A ABR - 2º BIM/2004

Cancelados Pagos A Pagar PODER / ÓRGÃO

Pagos A Pagar Inscritos

RP NÃO-PROCESSADOS RP PROCESSADOS

(7)

LEI 9.394/96, Art. 72 - Anexo X R$ Milhares

No Bimestre Até o bimestre %

(a) (b) (b/a)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS ( I ) 42.368.000,00 42.368.000,00 8.320.451,67 16.159.503,32 38,14%

Receitas de Impostos 3.658.000,00 3.658.000,00 539.297,58 991.751,50 27,11%

Impostos 3.300.000,00 3.300.000,00 520.046,29 958.302,30 29,04%

Dívida Ativa dos Impostos 350.000,00 350.000,00 19.251,29 33.354,63 9,53%

Multas, Juros de Mora e Outros Encargos de Impostos e da Dívida Ativa de Impostos 8.000,00 8.000,00 0,00 94,57 1,18%

Receitas de Transferências Constitucionais e Legais 38.710.000,00 38.710.000,00 7.781.154,09 15.167.751,82 39,18%

Cota-Parte FPM (85%) 20.400.000,00 20.400.000,00 3.840.889,79 7.513.807,50 36,83%

Transferência Financeira ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/96 (85%) 340.000,00 340.000,00 54.192,24 108.384,48 31,88%

Cota-Parte ICMS (85%) 11.050.000,00 11.050.000,00 2.531.709,81 4.979.603,64 45,06%

Cota-Parte IPI-Exportação (85%) 153.000,00 153.000,00 69.761,37 102.960,25 67,29%

Parcela das Transferências Destinada à Formação do FUNDEF ( II ) 5.637.000,00 5.637.000,00 1.120.784,29 2.197.135,29 38,98%

Cota-Parte ITR (100%) 30.000,00 30.000,00 1.383,62 5.933,15 19,78%

Cota-Parte IPVA (100%) 1.100.000,00 1.100.000,00 162.432,97 259.927,51 23,63%

RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO ( III ) 11.000.000,00 11.000.000,00 1.927.302,31 3.755.090,61 34,14%

Transferências Multigovernamentais do FUNDEF 11.000.000,00 11.000.000,00 1.927.302,31 3.755.090,61 34,14%

Transferências de Recursos do FUNDEF (IV ) 10.000.000,00 10.000.000,00 1.899.703,29 3.699.892,57 37,00%

Complementação da União ao FUNDEF 1.000.000,00 1.000.000,00 27.599,02 55.198,04 5,52%

Cota-Parte Contribuição Social do Salário-Educação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Transferências do FNDE 1.041.000,00 1.041.000,00 123.323,20 124.732,96 11,98%

Transferências de Convênios Destinadas a Programas de Educação 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00%

Receita de Operações de Crédito destinada à Educação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Outras Receitas Vinculadas à Educação 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00%

TOTAL DAS RECEITAS ( V ) = ( I + III - II ) 47.731.000,00 47.731.000,00 9.126.969,69 17.717.458,64 33,30%

No Bimestre Até o bimestre %

(c) (d) (d/c)

VINCULADAS ÀS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS 6.555.000,00 6.548.000,00 1.378.322,74 2.394.443,65 36,57% Despesas com Ensino Fundamental ( VI ) 4.625.000,00 4.032.962,00 902.879,20 1.508.695,19 37,41% Despesas com Educação Infantil em Creches e Pré-Escolas ( VII ) 785.000,00 862.701,00 204.103,55 274.634,25 31,83% Outras Despesas com Ensino 1.145.000,00 1.652.337,00 271.339,99 611.114,21 36,98% VINCULADAS AO FUNDEF, NO ENSINO FUNDAMENTAL ( VIII ) 11.150.000,00 11.150.000,00 2.311.873,60 4.061.452,22 36,43% Pagamento dos Profissionais do Magistério do Ensino Fundamental ( IX ) 9.500.000,00 9.220.400,00 2.195.110,22 3.893.377,21 42,23% Outras Despesas no Ensino Fundamental 1.650.000,00 1.929.600,00 116.763,38 168.075,01 8,71% VINCULADAS À CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% FINANCIADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% FINANCIADAS COM OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO 1.062.000,00 1.062.000,00 7,82 7,82 0,00%

TOTAL DAS DESPESAS COM ENSINO ( X ) 18.767.000,00 18.760.000,00 3.690.204,16 6.455.903,69 34,41%

[se II > IV] = PERDA NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEF ( XI ) [se II < IV] = GANHO NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEF

PARCELA DO GANHO/COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEF APLICADA NO EXERCÍCIO ( XII )

RESTOS A PAGAR CANCELADOS - VINCULADOS À EDUCAÇÃO / RP INSCRITOS SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA VINCULADA¹ Despesas com Ensino Fundamental (XIII)

Despesas com Educação Infantil em Creches e Pré-Escolas

DESPESAS VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO GANHO/COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEF DO EXERCÍCIO ANTERIOR ( XIV ) TOTAL (XV)

TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS P/ FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL ( XVI ) = [ ( VI + VII + VIII + XI ) - ( XV ) ]

% 31,35% CAPUT DO ARTIGO 212 DA CF/88

118,60% CAPUT DO ARTIGO 60 DO ADCT DA CF/88 5.570.147,41 778.919,00 4.039.875,83

4.791.228,41

95,86% § 5º DO ARTIGO 60 DO ADCT DA CF/88

No Bimestre Até o bimestre %

(e) (f) (f/e)

ENSINO FUNDAMENTAL 17.013.662,00 16.901.862,00 3.434.231,19 5.775.681,64 34,17%

ENSINO MÉDIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

ENSINO PROFISSIONAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

MÍNIMO 60% DO FUNDEF NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL - ( IX / VIII )

SALDO FINANCEIRO DO FUNDEF Em 31 de dezembro de 2003

JAN A ABR/2004 - 2º BIMESTRE

RECEITAS REALIZADAS PREVISÃO ATUALIZADA RECEITAS PREVISÃO INICIAL

DEDUÇÕES DA DESPESA VALOR

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO POR SUBFUNÇÃO

DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA DESPESAS LIQUIDADAS 0,00 778.919,00

DESPESAS COM ENSINO POR VINCULAÇÃO

DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA DESPESAS LIQUIDADAS 778.919,00 0,00 0,00 0,00 0,00 778.919,00 5.065.862,66 859.887,88 1.335.248,02

TABELA DE CUMPRIMENTO DOS LIMITES CONSTITUCIONAIS²

abr/04 MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ( XVI / I )

MÍNIMO DE 60% DAS DESPESAS COM MDE NO ENSINO FUNDAMENTAL - [ ( VI + VIII + XI ) - ( XII + XIII + XIV ) ] / ( I x0,25 )

ENSINO SUPERIOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

EDUCAÇÃO INFANTIL 627.700,00 802.701,00 204.103,55 264.544,34 32,96%

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

EDUCAÇÃO ESPECIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Outras Subfunções 1.128.638,00 1.814.937,00 267.220,03 724.690,61 39,93%

TOTAL DAS DESPESAS 18.770.000,00 19.519.500,00 3.905.554,77 6.764.916,59 34,66%

(8)

LRF, Art. 48 - Anexo XVII R$ Milhares

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

Previsão Inicial da Receita Previsão Atualizada da Receita Receitas Realizadas Saldos de Exercícios Anteriores Deficit Orçamentário

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS

Dotação Inicial Dotação Atualizada Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas Superavit Orçamentário

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO

Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL

Receita Corrente Líquida

RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA Regime Geral de Previdência Social

Receitas Previdenciárias (I) Despesas Previdenciárias (II) Resultado Previdenciário (I - II)

Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos

Receitas Previdenciárias (III) Despesas Previdenciárias (IV) Resultado Previdenciário (III - IV)

Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO

Resultado Apurado até o bimestre (a) (b)

Resultado Nominal 1.912.208,00 -2.132.071,28

Resultado Primário 3.993.879,79 5.495.080,32

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR Inscrição Cancelamento até o bimestre

Pagamento até o

bimestre Saldo

POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2.034.725,17 0,00 1.896.581,73 138.143,44 Poder Executivo 2.034.725,17 0,00 1.896.581,73 138.143,44 Poder Legislativo

Poder Judiciário Ministério Público

RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS 6.372.026,35 0,00 2.603.088,73 3.768.937,62 Poder Executivo 6.372.026,35 0,00 2.603.088,73 3.768.937,62 Poder Legislativo Poder Judiciário Ministério Público TOTAL 8.406.751,52 0,00 4.499.670,46 3.907.081,06 Valor apurado

até o bimestre % Mínimo a Aplicar no Exercício

Mínimo Anual de <18% / 25%> dos Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE 5.065.862,66 <25% / 18%>

Mínimo Anual de 60% das Despesas com MDE no Ensino Fundamental 4.061.452,22 60%

Mínimo Anual de 60% do FUNDEF na Remuneração dos Professores do Ensino Fundamental 3.893.377,21 60%

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

Receita de Operação de Crédito Despesa de Capital Líquida

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA Exercício em

Referência 10º Exercício

20º Exercício

35º Exercício

Regime Geral de Previdência Social

Receitas Previdenciárias (I) Despesas Previdenciárias (II) Resultado Previdenciário (I - II)

Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos

Receitas Previdenciárias (III) Despesas Previdenciárias (IV) Resultado Previdenciário (III - IV)

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos

Valor apurado

até o bimestre % Mínimo a Aplicar no Exercício

Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde 15% Fonte: RREO 2º BIMESTRRE - 2004

PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ - PODER EXECUTIVO

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JAN A ABR - 2º BIMESTRE/2004

No bimestre Até o bimestre

13.179.664,88 26.245.104,00 -79.426.200,00 79.426.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

No bimestre Até o bimestre

- 73.789.200,00

- 75.289.200,00

6.062.864,10 54.078.776,57 12.670.598,57 21.636.139,28 - 4.600.965,52 No bimestre Até o bimestre

6.062.864,10 54.078.776,57 12.670.598,57 21.636.139,28

Até o bimestre 70.162.308,45 No bimestre Até o bimestre

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO

% em Relação à Meta

(b/a)

422.970,19 822.209,25 940.035,90 -54.237,47

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Limite Constitucional Anual

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

Limites Constitucionais Anuais

Valor apurado até o bimestre Saldo a Realizar 477.207,66

95,86% -1,11

-117.826,65

Valor apurado até o bimestre

% Aplicado até o bimestre Saldo a Realizar % Aplicado até <bimestre>

31,35%

118,60%

(9)

DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

(Artigos 19, § 4º e 30, § 7 da L.C. 101/00)

MUNICÍPIO : JEQUIÉ - BA

MÊS/ANO: ABRIL/2004

R$ Milhares

Data

Valor

Data

Valor

Nº do PP

GERVÁSIO ARAÚJO GUIMARÃES

1605 1/3/2004 67.710,79 2455

LINDAURA SOUZA TEIXEIRA

1606 1/3/2004 23.508,27 2455

MARIVALDO ARAÚJO SOUZA

1607 1/3/2004 17.533,21 2455

MARLI PEIXOTO REIS

1375 17/3/2004 206,62 1996

Procurador Jurídico

Elizeu Maia Matos

BENEFICIÁRIO

Determinação

Nº NE de Origem

Pagamento

Prefeito Municipal

Roberto Pereira de Brito

Controladora do Município

Lícia Quadros Cortes

(10)

LRF, art. 55, inciso I, alínea "a" - Anexo I R$ Milhares DESPESA LIQUIDADA

Mai 2003 a Abr 2004

DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (I) 29.521.865,77

Pessoal Ativo 31.194.483,74

Pessoal Inativo e Pensionistas 3.136.003,55

Despesas não Computadas (art. 19, § 1º da LRF) 4.808.621,52

(-) Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária 0,00

(-) Decorrentes de Decisão Judicial 196.093,27

(-) Despesas de Exercícios Anteriores 1.476.524,70

(-) Inativos com Recursos Vinculados 3.136.003,55

OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO (art. 18, § 1º da LRF) (II) 1.031.639,14

TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (I + II)

30.553.504,91 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (III)

70.162.308,45 % do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL sobre a RCL (IV) = (I+II) / ((III)

43,55 LIMITE LEGAL (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54% RCL

37.887.646,56 LIMITE PRUDENCIAL (§ único, art. 22 da LRF) - 95%

35.993.264,23 FIXAÇÃO OU ALTERAÇÃO DE REMUNERAÇÃO OU SUBSÍDIO POR LEI ESPECÍFICA E REVISÃO GERAL

ANUAL (inciso X, art. 37 da CF)

-% da FIXAÇÃO OU ALTERAÇÃO DE REMUNERAÇÃO OU SUBSÍDIO POR LEI ESPECÍFICA E REVISÃO

GERAL ANUAL sobre a RCL (V)

-TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL, deduzido o aumento previsto no inciso X, art. 37 da CF - (<%>)

= (IV) - (V)

-LIMITE PERMITIDO (art. 71 da LRF) - 1,10% DLP 2002

28.603.568,65

FONTE: Demonstrativo da Despesa, Anexo III - RCL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DESPESA COM PESSOAL

1º QUADRIMESTRE RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

R$ Milhares

Até o 1.º Quadrimestre

DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)

FONTE:

Até o 2º Quadrimestre RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ

ANTERIOR

SALDO EXERCÍCIO SALDO DO EXERCÍCIO DE2004 ESPECIFICAÇÃO

JAN A ABR - 1º QUADRIMESTRE 2004 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO

SENADO FEDERAL: 1,2 x RCL 79.797.837,67 84.194.770,14 0,00 10.566.755,12 0,00 18.867.146,50 2.265.240,55 332.109,15 10.566.755,12 66.498.198,06 28,37 21,62 0,00 5.703.041,68 4.491.668,18 6.526.393,35 19.704,83 2.034.725,17 18.294.451,84 10.302.419,27 10.302.419,27 223.150,26 2.220.392,67 0,00 0,00 12,41 9.748.267,84 138.143,44 0,00 5.548.489,64 9.590.419,57 #DIV/0! #DIV/0! 0,00 0,00 Até o 3º Quadrimestre 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0! 0,00

LRF, art. 55, inciso I, alínea "b" - Anexo II

Dívida Mobiliária Dívida Contratual

Precatórios posteriores a 5.5.2000 (inclusive) Operações de Crédito inferiores a 12 meses

Parcelamentos com a União De Tributos Federais De Contribuições Sociais

Previdenciárias (INSS) Demais Contribuições Sociais Do FGTS

Outras Dívidas

DEDUÇÕES (II)¹

Ativo Disponível Haveres Financeiros (-) Restos a Pagar Processados

% da DCL sobre a RCL

OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC

Precatórios anteriores a 5.5.2000 Insuficiência Financeira Outras Obrigações

19.704,83

DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL)=(I - II) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL % da DC sobre a RCL

8.704.032,27 70.162.308,45 26,07 14.375.478,32

(11)

R$ Milhares

Até

o

1.º

Quadrimestre

Até

o

2.º

Quadrimestre

Até

o

3.º

Quadrimestre

AVAIS (I)

0,00

0,00

0,00

0,00

Operações de Crédito Externas

0,00

0,00

0,00

0,00

Operações de Crédito Internas

0,00

0,00

0,00

0,00

FIANÇAS (II)

0,00

0,00

0,00

0,00

Operações de Crédito Externas

0,00

0,00

0,00

0,00

Operações de Crédito Internas

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL DAS GARANTIAS (I + II)

0,00

0,00

0,00

0,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL

66.160.357,13

70.162.308,45

0,00

0,00

% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL

0,00

0,00

0,00

0,00

LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO

SENADO FEDERAL ( art.9º Res 43/01 SF) (

22% RCL )

14.555.278,57

15.435.707,86

0,00

0,00

Até

o

1.º

Quadrimestre

Até

2.º

Quadrimestre

Até

o

3.º

Quadrimestre

AVAIS (I)

0,00

0,00

0,00

0,00

Operações de Crédito Externas

0,00

0,00

0,00

0,00

Operações de Crédito Internas

0,00

0,00

0,00

0,00

FIANÇAS (II)

0,00

0,00

0,00

0,00

Operações de Crédito Externas

0,00

0,00

0,00

0,00

Operações de Crédito Internas

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL CONTRAGARANTIAS (I + II)

0,00

0,00

0,00

0,00

FONTE: DCR / RCL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUÉ

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

JAN a ABR 2.004 - 1º QUADRIMESTRE

GARANTIAS

SALDO DO EXERCÍCIO DE

2.004

CONTRAGARANTIAS

SALDO DO EXERCÍCIO DE

2.004

SALDO DO

EXERCÍCIO

ANTERIOR

SALDO DO

EXERCÍCIO

ANTERIOR

LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º - Anexo III

(12)

LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c" - Anexo IV

RECEITAS REALIZADAS

Jan a Abr 2004

OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I) 0,00

Externas 0,00

Internas 0,00

POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA (II) 0,00

TOTAL DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I + II)

0,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL

70.162.308,45

% das OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS sobre a RCL

0,00

% das OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA sobre a

RCL

0,00

LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS

OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS 16% RCL - art. 7 º, I Res

43/01 SF

11.225.969,35

LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS

OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA 7% RCL

-art.10 Res 43/01 SF

4.911.361,59

FONTE A III

JAN a ABR 2.004 - 1º QUADRIMESTRE

RECEITAS DE CAPITAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

LRF, art. 54 - Anexo VIII

R$ Milhares

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL 12 últimos meses

DESPESA COM PESSOAL

VALOR

% SOBRE A RCL

Total da Despesa Líquida com Pessoal nos 12 Últimos Meses

30.553.504,91

43,55

Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF) 95% do Limite Legal

35.993.264,23

95,00

Limite Permitido (art. 71 da LRF) 1,10 da RCL 2002

28.603.568,65

51,30

Limite Legal (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) 54% da RCL

37.887.646,56

54,00

DÍVIDA

VALOR

% SOBRE A RCL

Dívida Consolidada

18.294.451,84

26,07

Dívida Consolidada Líquida

8.704.032,27

12,41

Limite Definido por Resolução do Senado Federal - 1,2 x RCL

84.194.770,14

120,00

GARANTIAS DE VALORES

VALOR

% SOBRE A RCL

Total das Garantias

0,00

0,00

Limite Definido por Resolução do Senado Federal - 22% RCL

15.435.707,86

22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO

VALOR

% SOBRE A RCL

Operações de Crédito Internas e Externas

0,00

0,00

Operações de Crédito por Antecipação da Receita

0,00

0,00

Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito Internas e Externas - 16% RCL

11.225.969,35

16,00

Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da Receita - 7% RCL

4.911.361,59

7,00

Valor Apurado nos Demonstrativos respectivos -

-SERVIÇOS DE TERCEIROS

VALOR

% SOBRE A RCL

Total da Despesa com Serviços de Terceiros

Limite, Calculado com Base no Exercício de 1999, do Total da Despesa

com Serviços de Terceiros (art. 72 da LRF)

FONTE A

RGF

1º Q

d i

2004

U

U

C

J QU

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JAN a ABR 2004 - 1º QUADRIMESTRE

RESTOS A PAGAR INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO

70.162.308,45

PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

Referências

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