Salvador • Sexta-feira • 28 de Maio de 2004 • Ano LXXXVIII• N
o18.569
Prefeitura Municipal de Jequié
1
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Representantes Exclusivos
Presidente: Alberto Muniz Diretor Administrativo: Marcelo Neves
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Diretor Geral
Eberard Diniz Bezerra Nunes
Diretor Administrativo Financeiro
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Diretor Técnico
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Secretário de Governo
Ruy Santos Tourinho
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Relatório Resumido da Execução Orçamentária referente
ao 2º bimestre e 1° Quadrimestre do Relatório de Gestão
PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL LRF, Art 53, Inciso I - Anexo III
ESPECIFICAÇÃO
MAI/2003 JUN/2003 JUL/2003 AGO/2003 SET/2003 OUT/2003 NOV/2003 DEZ/2003 JAN/2004 FEV/2004 MAR/2004 ABR/2004
RECEITAS CORRENTES (I) 6.863.343,58 6.241.049,02 5.632.057,34 6.582.663,28 5.780.799,18 6.537.152,73 6.408.753,56 6.885.915,54 7.526.334,53 6.537.447,82 7.057.387,32 7.206.936,75 Receita Tributária 226.816,98 235.317,44 238.839,63 240.395,14 216.670,54 209.950,79 208.826,75 575.179,78 204.839,23 276.853,43 334.033,34 269.416,68 Impostos sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 21.183,31 17.745,06 14.183,61 13.491,61 13.945,63 13.621,91 9.936,01 92.521,19 24.201,89 58.668,52 31.184,05 22.039,91 ISQN - Arrecadação Direta 77.750,29 88.602,81 77.765,17 81.380,78 84.305,83 76.570,60 78.890,22 173.698,89 76.453,48 101.005,40 129.053,00 94.481,62 ISQN - Retido na Fonte - Processos 36.847,73 45.347,21 50.139,66 54.699,64 36.054,91 38.519,21 41.484,55 48.738,90 44.086,86 30.563,84 57.335,71 42.466,05 Outras Receitas Tributarias 91.035,65 83.622,36 96.751,19 90.823,11 82.364,17 81.239,07 78.515,97 260.220,80 60.097,00 86.615,67 116.460,58 110.429,10 Receita de Contribuições 0,00 494.824,46 48.502,72 560.547,12 48.358,71 531.203,48 214.246,74 468.054,81 0,00 399.019,80 0,00 422.715,86 Receita Patrimonial 76.278,76 77.727,69 92.820,26 121.425,97 140.992,17 92.113,30 65.103,51 94.023,62 45.167,73 53.044,94 54.201,66 61.719,73 Receita de Serviços 39.940,54 36.637,26 37.012,16 34.675,60 27.013,80 40.825,84 39.523,89 21.193,56 240.650,25 266.224,99 442.345,24 240.550,48 Transferências Correntes 6.505.808,31 5.378.937,81 5.197.754,56 5.609.408,57 5.320.679,96 5.648.671,26 5.853.118,94 5.579.502,73 6.945.187,02 5.534.267,16 6.213.551,54 6.111.407,06 Cota-Parte do FPM 2.620.291,23 1.840.123,02 1.542.855,22 2.024.092,39 1.756.267,92 1.815.068,44 2.021.296,27 2.107.568,21 2.238.334,47 2.082.745,02 2.340.057,91 2.178.635,71 Transferência dos Estados da Cota-Parte do ICMS 1.020.862,53 992.610,03 1.133.409,98 1.053.784,48 1.153.709,83 1.127.772,86 1.162.273,47 1.235.570,64 1.462.631,09 1.403.887,64 1.508.309,09 1.456.817,86 Cota-Parte do IPVA 131.710,57 129.137,28 170.169,29 162.230,70 197.516,07 70.347,09 42.917,39 56.263,56 47.828,08 49.666,46 68.936,04 93.496,93 Transferências de Recursos do FUNDEF 908.536,79 747.620,76 755.058,66 802.467,40 777.612,43 826.513,40 826.362,69 813.882,37 1.005.659,25 794.530,03 946.957,72 952.745,57 Transferência de Recursos da Complementação do FUNDEF39.081,12 39.081,12 117.243,36 39.081,12 39.081,12 0,00 78.162,24 156.324,49 13.799,51 13.799,51 13.799,51 13.799,51 Outras Transferencias Correntes 1.785.326,07 1.630.365,60 1.479.018,05 1.527.752,48 1.396.492,59 1.808.969,47 1.722.106,88 1.209.893,46 2.176.934,62 1.189.638,50 1.335.491,27 1.415.911,48 Outras Receitas Correntes 14.498,99 17.604,36 17.128,01 16.210,88 27.084,00 14.388,06 27.933,73 147.961,04 90.490,30 8.037,50 13.255,54 101.126,94 DEDUÇÕES (II) -548.823,20 -923.375,05 -453.387,88 -1.028.501,33 -489.015,08 -976.074,98 -686.512,83 -972.970,90 -559.926,42 -915.444,38 -570.684,70 -972.815,45 Contribuições Patronais - Ativo Civil 0,00 -292.772,63 0,00 -304.524,92 0,00 -265.601,74 -107.123,37 -233.378,88 0,00 -199.509,90 0,00 -211.357,93 Contribuição Patronal - Inativo Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contribuição de Servidor Ativo Civil 0,00 -202.051,83 -48.502,72 -256.022,20 -48.358,71 -265.601,74 -107.123,37 -234.675,93 0,00 -199.509,90 0,00 -211.357,93 Contribuições de Servidor Inativo Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dedução de receita para a Formação do FUNDEF-FPM -393.043,59 -276.018,39 -231.428,21 -303.613,79 -263.440,10 -272.260,12 -303.194,34 -316.135,05 -335.750,10 -312.411,68 -351.008,58 -326.795,25 Dedução de Rec. do FUNDEF-L C 87/96 -3.640,69 -3.640,69 -3.445,45 -3.445,45 -3.445,45 -3.445,45 -3.445,45 -3.445,45 -4.781,66 -4.781,66 -4.781,66 -4.781,66 Dedução da Receita do FUNDEF - ICMS -152.138,92 -148.891,51 -170.011,50 -160.894,97 -173.770,82 -169.165,93 -165.626,30 -185.335,59 -219.394,66 -199.231,24 -214.894,46 -218.522,68 Dedução da Receita do FUNDEF - IPI - Exportação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II) 6.314.520,38 5.317.673,97 5.178.669,46 5.554.161,95 5.291.784,10 5.561.077,75 5.722.240,73 5.912.944,64 6.966.408,11 5.622.003,44 7.628.072,02 8.179.752,20
Exercício: 2004 Abril
R$ 1,00
TOTAL PREVISÃO (ULT 12 MESES) ATUALIZADA
79.259.840,65 73.958.600,00 3.237.139,73 3.601.000,00 332.722,70 750.000,00 1.139.958,09 1.157.000,00 526.284,27 473.000,00 1.238.174,67 1.221.000,00 3.187.473,70 2.504.000,00 974.619,34 722.600,00 1.466.593,61 373.000,00 69.898.294,92 66.370.000,00 24.567.335,81 24.000.000,00 14.711.639,50 13.000.000,00 1.220.219,46 1.100.000,00 10.157.947,07 10.000.000,00 563.252,61 1.000.000,00 18.677.900,47 17.270.000,00 495.719,35 388.000,00 -9.097.532,20 -8.141.000,00 -1.614.269,37 -1.200.000,00 0,00 -2.000,00 -1.573.204,33 -1.300.000,00 0,00 -2.000,00 -3.685.099,20 -3.600.000,00 -47.080,72 -60.000,00 -2.177.878,58 -1.950.000,00 0,00 -27.000,00 70.162.308,45 65.817.600,00 Página 1 de 1
LRF, Art. 53, inciso II - Anexo V
RECEITAS CORRENTES 2.534.000,00 2.534.000,00
Receita de Contribuições 2.504.000,00 2.504.000,00
Pessoal Civil 2.504.000,00 2.504.000,00
Contribuição Patronal Civil 1.202.000,00 1.202.000,00
Contribuição do Servidor Ativo Civil 1.300.000,00 1.300.000,00
Contribuição do Servidor Inativo Civil 2.000,00 2.000,00
Contribuição de Pensionista Civil 0,00 0,00
Pessoal Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contribuição Patronal Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contribuição do Militar Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contribuição do Militar Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contribuição de Pensionista Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Contribuições Previdenciárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS 0,00 0,00
Receita Patrimonial 30.000,00 30.000,00
Receitas Imobiliárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receitas de Valores Mobiliários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Receitas Patrimoniais 30.000,00 30.000,00 254,33 473,59 8.907,02
Outras Receitas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alienação de Bens 0,00 0,00
Outras Receitas de Capital 0,00 0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (I) 2.534.000,00 2.534.000,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 0,00
Despesas Correntes 0,00 0,00
Despesas de Capital 0,00 0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL 2.604.000,00 2.604.000,00
Pessoal e Encargos Sociais 2.604.000,00 2.593.400,00
Pessoal Civil 2.604.000,00 2.593.400,00
Aposentadorias 2.056.000,00 2.045.400,00
Pensões 548.000,00 548.000,00
Outros Benefícios Previdenciários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pessoal Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Reformas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pensões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Benefícios Previdenciários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Despesas Correntes 0,00 10.600,00 0,00
Compensação Previdenciária de Aposentadorias entre o RPPS e o RGPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Compensação Previdenciária de Pensões entre o RPPS e o RGPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (II) 2.604.000,00 2.604.000,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (I - II) -70.000,00 -70.000,00
Caixa
Bancos Conta Movimento Aplicações Financeiras Investimentos FONTE: 0,00 100.833,86 0,00 0,00 0,00 371.093,25 0,00 0,00 0,00 100.828,29 0,00 0,00 114.452,99 0,00 940.035,90 938.790,90 220.893,35 1.245,00 717.897,55 837.563,90 837.563,90 410.867,83 197.153,07 0,00 197.153,07 362.754,67 647.488,11 477.207,66 477.207,66 206.060,09 211.357,93 0,00 0,00 0,00
SALDO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS DO RPPS
197.153,07 0,00 0,00 0,00 0,00 8.907,02
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DOTAÇÃO
ATUALIZADA 211.357,93 DOTAÇÃO INICIAL Jan a Abr 2004 No Bimestre DESPESAS LIQUIDADAS Jan a Abr 2003 0,00 254,33 0,00 0,00 0,00 822.209,25 422.715,86 821.735,66 410.867,83 422.715,86 821.735,66 PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JAN A ABR 2004 - 2º BIMESTRE
Jan a Abr 2004 No Bimestre 422.970,19 RECEITAS REALIZADAS 206.060,09 PREVISÃO INICIAL RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS Jan a Abr 2003 PREVISÃO ATUALIZADA 0,00 0,00 0,00 0,00 422.970,19 0,00 473,59 822.209,25 0,00 0,00 0,00 R$ 1,00 Abril 2003 Abril 2004 477.207,66 938.790,90 0,00 0,00 837.563,90 -54.237,47 -117.826,65 Março 2004 0,00 837.563,90 940.035,90 PERÍODO DE REFERÊNCIA -631.503,81 477.207,66 0,00 0,00 190.075,79
LRF, art 53, inciso III - Anexo VI
R$ Milhares
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)
DEDUÇÕES (II)¹
Ativo Disponível
Haveres Financeiros
(-) Restos a Pagar Processados
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)
RESULTADO NOMINAL
DISCRIMINAÇÃO META FISCAL
VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO
P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA
-2.132.071,28
-5.691.150,88
(c - a)
ESPECIFICAÇÃO
PERÍODO DE REFERÊNCIA
No Bimestre
(c - b)
Jan a Dez
1.912.208,00
0,00
10.796.693,89
18.294.451,84
9.748.267,84
19.704,83
138.143,44
8.664.622,61
0,00
0,00
8.664.622,61
14.355.773,49
SALDO
Bimestre Atual
(c)
19.704,83
18.867.146,50
6.526.393,35
18.674.424,10
8.251.788,22
0,00
(a)
Bimestre Anterior
ESPECIFICAÇÃO
0,00
19.704,83
2.034.725,17
14.355.773,49
393.762,84
10.796.693,89
0,00
7.877.730,21
4.511.373,01
9.629.829,23
PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
(b)
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JAN A ABR 2004 - 2º Bimestre
LRF, art. 53, inciso V - Anexo IX R$ Milhares Exercícios Anteriores Em 31 de dezembro de 2003 EXECUTIVO 0,00 2.034.725,17 0,00 1.896.581,73 138.143,44 6.372.026,35 0,00 2.603.088,73 3.768.937,62
Secretaria Municipal de Infra-estrutura 0,00 459.988,12 0,00 449.075,04 10.913,08 2.796.537,22 0,00 1.059.813,95 1.736.723,27 Secretaria Municipal de Governo 0,00 165.627,76 0,00 162.668,42 2.959,34 61.852,85 0,00 56.479,23 5.373,62 Procuradoria Geral do Município 0,00 8.982,56 0,00 8.739,56 243,00 1.623,80 0,00 1.047,20 576,60 Secretaria Municipal de Administração 0,00 156.721,35 0,00 137.203,49 19.517,86 43.511,57 0,00 20.259,81 23.251,76 Instituto Municipal de Previdência Social 0,00 230.267,08 0,00 230.267,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças 0,00 29.778,60 0,00 27.468,60 2.310,00 34.880,68 0,00 11.426,41 23.454,27 Secretaria Municipal de Tributação e Arrecadação 0,00 17.017,96 0,00 13.817,96 3.200,00 6.838,95 0,00 3.277,80 3.561,15 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico 0,00 13.084,20 0,00 12.450,20 634,00 48.165,47 0,00 17.895,25 30.270,22 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social 0,00 37.120,90 0,00 34.796,96 2.323,94 0,00 0,00 0,00 0,00 Unidade de Apoio a Criança e ao Adolescente 0,00 175.838,79 0,00 156.017,38 19.821,41 249.179,06 0,00 48.837,56 200.341,50 Fundo de Valorização do Magistério 0,00 43.965,39 0,00 42.585,39 1.380,00 217.920,05 0,00 101.921,42 115.998,63 Secretaria Municipal de Educação 0,00 563.012,61 0,00 492.770,83 70.241,78 337.226,25 0,00 204.288,71 132.937,54 Unidade de Cultura, Esporte e Lazer 0,00 57.868,13 0,00 55.519,05 2.349,08 107.459,11 0,00 79.754,08 27.705,03 Secretaria Municipal de Saúde 0,00 75.451,72 0,00 73.201,77 2.249,95 2.466.831,34 0,00 998.087,31 1.468.744,03
TOTAL 0,00 2.034.725,17 0,00 1.896.581,73 138.143,44 6.372.026,35 0,00 2.603.088,73 3.768.937,62
FONTE: Demonstrativo das Contas do Razão
Inscritos em 31 de dezembro de
2003
Cancelados RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JAN A ABR - 2º BIM/2004
Cancelados Pagos A Pagar PODER / ÓRGÃO
Pagos A Pagar Inscritos
RP NÃO-PROCESSADOS RP PROCESSADOS
LEI 9.394/96, Art. 72 - Anexo X R$ Milhares
No Bimestre Até o bimestre %
(a) (b) (b/a)
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS ( I ) 42.368.000,00 42.368.000,00 8.320.451,67 16.159.503,32 38,14%
Receitas de Impostos 3.658.000,00 3.658.000,00 539.297,58 991.751,50 27,11%
Impostos 3.300.000,00 3.300.000,00 520.046,29 958.302,30 29,04%
Dívida Ativa dos Impostos 350.000,00 350.000,00 19.251,29 33.354,63 9,53%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos de Impostos e da Dívida Ativa de Impostos 8.000,00 8.000,00 0,00 94,57 1,18%
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais 38.710.000,00 38.710.000,00 7.781.154,09 15.167.751,82 39,18%
Cota-Parte FPM (85%) 20.400.000,00 20.400.000,00 3.840.889,79 7.513.807,50 36,83%
Transferência Financeira ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/96 (85%) 340.000,00 340.000,00 54.192,24 108.384,48 31,88%
Cota-Parte ICMS (85%) 11.050.000,00 11.050.000,00 2.531.709,81 4.979.603,64 45,06%
Cota-Parte IPI-Exportação (85%) 153.000,00 153.000,00 69.761,37 102.960,25 67,29%
Parcela das Transferências Destinada à Formação do FUNDEF ( II ) 5.637.000,00 5.637.000,00 1.120.784,29 2.197.135,29 38,98%
Cota-Parte ITR (100%) 30.000,00 30.000,00 1.383,62 5.933,15 19,78%
Cota-Parte IPVA (100%) 1.100.000,00 1.100.000,00 162.432,97 259.927,51 23,63%
RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO ( III ) 11.000.000,00 11.000.000,00 1.927.302,31 3.755.090,61 34,14%
Transferências Multigovernamentais do FUNDEF 11.000.000,00 11.000.000,00 1.927.302,31 3.755.090,61 34,14%
Transferências de Recursos do FUNDEF (IV ) 10.000.000,00 10.000.000,00 1.899.703,29 3.699.892,57 37,00%
Complementação da União ao FUNDEF 1.000.000,00 1.000.000,00 27.599,02 55.198,04 5,52%
Cota-Parte Contribuição Social do Salário-Educação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
Transferências do FNDE 1.041.000,00 1.041.000,00 123.323,20 124.732,96 11,98%
Transferências de Convênios Destinadas a Programas de Educação 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00%
Receita de Operações de Crédito destinada à Educação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
Outras Receitas Vinculadas à Educação 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00%
TOTAL DAS RECEITAS ( V ) = ( I + III - II ) 47.731.000,00 47.731.000,00 9.126.969,69 17.717.458,64 33,30%
No Bimestre Até o bimestre %
(c) (d) (d/c)
VINCULADAS ÀS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS 6.555.000,00 6.548.000,00 1.378.322,74 2.394.443,65 36,57% Despesas com Ensino Fundamental ( VI ) 4.625.000,00 4.032.962,00 902.879,20 1.508.695,19 37,41% Despesas com Educação Infantil em Creches e Pré-Escolas ( VII ) 785.000,00 862.701,00 204.103,55 274.634,25 31,83% Outras Despesas com Ensino 1.145.000,00 1.652.337,00 271.339,99 611.114,21 36,98% VINCULADAS AO FUNDEF, NO ENSINO FUNDAMENTAL ( VIII ) 11.150.000,00 11.150.000,00 2.311.873,60 4.061.452,22 36,43% Pagamento dos Profissionais do Magistério do Ensino Fundamental ( IX ) 9.500.000,00 9.220.400,00 2.195.110,22 3.893.377,21 42,23% Outras Despesas no Ensino Fundamental 1.650.000,00 1.929.600,00 116.763,38 168.075,01 8,71% VINCULADAS À CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% FINANCIADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% FINANCIADAS COM OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO 1.062.000,00 1.062.000,00 7,82 7,82 0,00%
TOTAL DAS DESPESAS COM ENSINO ( X ) 18.767.000,00 18.760.000,00 3.690.204,16 6.455.903,69 34,41%
[se II > IV] = PERDA NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEF ( XI ) [se II < IV] = GANHO NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEF
PARCELA DO GANHO/COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEF APLICADA NO EXERCÍCIO ( XII )
RESTOS A PAGAR CANCELADOS - VINCULADOS À EDUCAÇÃO / RP INSCRITOS SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA VINCULADA¹ Despesas com Ensino Fundamental (XIII)
Despesas com Educação Infantil em Creches e Pré-Escolas
DESPESAS VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO GANHO/COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEF DO EXERCÍCIO ANTERIOR ( XIV ) TOTAL (XV)
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS P/ FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL ( XVI ) = [ ( VI + VII + VIII + XI ) - ( XV ) ]
% 31,35% CAPUT DO ARTIGO 212 DA CF/88
118,60% CAPUT DO ARTIGO 60 DO ADCT DA CF/88 5.570.147,41 778.919,00 4.039.875,83
4.791.228,41
95,86% § 5º DO ARTIGO 60 DO ADCT DA CF/88
No Bimestre Até o bimestre %
(e) (f) (f/e)
ENSINO FUNDAMENTAL 17.013.662,00 16.901.862,00 3.434.231,19 5.775.681,64 34,17%
ENSINO MÉDIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
ENSINO PROFISSIONAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
MÍNIMO 60% DO FUNDEF NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL - ( IX / VIII )
SALDO FINANCEIRO DO FUNDEF Em 31 de dezembro de 2003
JAN A ABR/2004 - 2º BIMESTRE
RECEITAS REALIZADAS PREVISÃO ATUALIZADA RECEITAS PREVISÃO INICIAL
DEDUÇÕES DA DESPESA VALOR
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO POR SUBFUNÇÃO
DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA DESPESAS LIQUIDADAS 0,00 778.919,00
DESPESAS COM ENSINO POR VINCULAÇÃO
DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA DESPESAS LIQUIDADAS 778.919,00 0,00 0,00 0,00 0,00 778.919,00 5.065.862,66 859.887,88 1.335.248,02
TABELA DE CUMPRIMENTO DOS LIMITES CONSTITUCIONAIS²
abr/04 MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ( XVI / I )
MÍNIMO DE 60% DAS DESPESAS COM MDE NO ENSINO FUNDAMENTAL - [ ( VI + VIII + XI ) - ( XII + XIII + XIV ) ] / ( I x0,25 )
ENSINO SUPERIOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
EDUCAÇÃO INFANTIL 627.700,00 802.701,00 204.103,55 264.544,34 32,96%
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
EDUCAÇÃO ESPECIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
Outras Subfunções 1.128.638,00 1.814.937,00 267.220,03 724.690,61 39,93%
TOTAL DAS DESPESAS 18.770.000,00 19.519.500,00 3.905.554,77 6.764.916,59 34,66%
LRF, Art. 48 - Anexo XVII R$ Milhares
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS
Previsão Inicial da Receita Previsão Atualizada da Receita Receitas Realizadas Saldos de Exercícios Anteriores Deficit Orçamentário
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS
Dotação Inicial Dotação Atualizada Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas Superavit Orçamentário
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL
Receita Corrente Líquida
RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA Regime Geral de Previdência Social
Receitas Previdenciárias (I) Despesas Previdenciárias (II) Resultado Previdenciário (I - II)
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos
Receitas Previdenciárias (III) Despesas Previdenciárias (IV) Resultado Previdenciário (III - IV)
Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO
Resultado Apurado até o bimestre (a) (b)
Resultado Nominal 1.912.208,00 -2.132.071,28
Resultado Primário 3.993.879,79 5.495.080,32
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR Inscrição Cancelamento até o bimestre
Pagamento até o
bimestre Saldo
POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2.034.725,17 0,00 1.896.581,73 138.143,44 Poder Executivo 2.034.725,17 0,00 1.896.581,73 138.143,44 Poder Legislativo
Poder Judiciário Ministério Público
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS 6.372.026,35 0,00 2.603.088,73 3.768.937,62 Poder Executivo 6.372.026,35 0,00 2.603.088,73 3.768.937,62 Poder Legislativo Poder Judiciário Ministério Público TOTAL 8.406.751,52 0,00 4.499.670,46 3.907.081,06 Valor apurado
até o bimestre % Mínimo a Aplicar no Exercício
Mínimo Anual de <18% / 25%> dos Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE 5.065.862,66 <25% / 18%>
Mínimo Anual de 60% das Despesas com MDE no Ensino Fundamental 4.061.452,22 60%
Mínimo Anual de 60% do FUNDEF na Remuneração dos Professores do Ensino Fundamental 3.893.377,21 60%
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
Receita de Operação de Crédito Despesa de Capital Líquida
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA Exercício em
Referência 10º Exercício
20º Exercício
35º ExercícioRegime Geral de Previdência Social
Receitas Previdenciárias (I) Despesas Previdenciárias (II) Resultado Previdenciário (I - II)
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos
Receitas Previdenciárias (III) Despesas Previdenciárias (IV) Resultado Previdenciário (III - IV)
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos
Valor apurado
até o bimestre % Mínimo a Aplicar no Exercício
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde 15% Fonte: RREO 2º BIMESTRRE - 2004
PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ - PODER EXECUTIVO
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JAN A ABR - 2º BIMESTRE/2004
No bimestre Até o bimestre
13.179.664,88 26.245.104,00 -79.426.200,00 79.426.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00
No bimestre Até o bimestre
- 73.789.200,00
- 75.289.200,00
6.062.864,10 54.078.776,57 12.670.598,57 21.636.139,28 - 4.600.965,52 No bimestre Até o bimestre
6.062.864,10 54.078.776,57 12.670.598,57 21.636.139,28
Até o bimestre 70.162.308,45 No bimestre Até o bimestre
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO
% em Relação à Meta
(b/a)
422.970,19 822.209,25 940.035,90 -54.237,47
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
Limite Constitucional Anual
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Limites Constitucionais Anuais
Valor apurado até o bimestre Saldo a Realizar 477.207,66
95,86% -1,11
-117.826,65
Valor apurado até o bimestre
% Aplicado até o bimestre Saldo a Realizar % Aplicado até <bimestre>
31,35%
118,60%
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
(Artigos 19, § 4º e 30, § 7 da L.C. 101/00)
MUNICÍPIO : JEQUIÉ - BA
MÊS/ANO: ABRIL/2004
R$ Milhares
Data
Valor
Data
Valor
Nº do PP
GERVÁSIO ARAÚJO GUIMARÃES
1605 1/3/2004 67.710,79 2455LINDAURA SOUZA TEIXEIRA
1606 1/3/2004 23.508,27 2455MARIVALDO ARAÚJO SOUZA
1607 1/3/2004 17.533,21 2455MARLI PEIXOTO REIS
1375 17/3/2004 206,62 1996Procurador Jurídico
Elizeu Maia Matos
BENEFICIÁRIO
Determinação
Nº NE de Origem
Pagamento
Prefeito Municipal
Roberto Pereira de Brito
Controladora do Município
Lícia Quadros Cortes
LRF, art. 55, inciso I, alínea "a" - Anexo I R$ Milhares DESPESA LIQUIDADA
Mai 2003 a Abr 2004
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (I) 29.521.865,77
Pessoal Ativo 31.194.483,74
Pessoal Inativo e Pensionistas 3.136.003,55
Despesas não Computadas (art. 19, § 1º da LRF) 4.808.621,52
(-) Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária 0,00
(-) Decorrentes de Decisão Judicial 196.093,27
(-) Despesas de Exercícios Anteriores 1.476.524,70
(-) Inativos com Recursos Vinculados 3.136.003,55
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO (art. 18, § 1º da LRF) (II) 1.031.639,14
TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (I + II)
30.553.504,91 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (III)
70.162.308,45 % do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL sobre a RCL (IV) = (I+II) / ((III)
43,55 LIMITE LEGAL (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54% RCL
37.887.646,56 LIMITE PRUDENCIAL (§ único, art. 22 da LRF) - 95%
35.993.264,23 FIXAÇÃO OU ALTERAÇÃO DE REMUNERAÇÃO OU SUBSÍDIO POR LEI ESPECÍFICA E REVISÃO GERAL
ANUAL (inciso X, art. 37 da CF)
-% da FIXAÇÃO OU ALTERAÇÃO DE REMUNERAÇÃO OU SUBSÍDIO POR LEI ESPECÍFICA E REVISÃO
GERAL ANUAL sobre a RCL (V)
-TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL, deduzido o aumento previsto no inciso X, art. 37 da CF - (<%>)
= (IV) - (V)
-LIMITE PERMITIDO (art. 71 da LRF) - 1,10% DLP 2002
28.603.568,65
FONTE: Demonstrativo da Despesa, Anexo III - RCL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DESPESA COM PESSOAL
1º QUADRIMESTRE RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
R$ Milhares
Até o 1.º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)
FONTE:
Até o 2º Quadrimestre RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ
ANTERIOR
SALDO EXERCÍCIO SALDO DO EXERCÍCIO DE2004 ESPECIFICAÇÃO
JAN A ABR - 1º QUADRIMESTRE 2004 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO
SENADO FEDERAL: 1,2 x RCL 79.797.837,67 84.194.770,14 0,00 10.566.755,12 0,00 18.867.146,50 2.265.240,55 332.109,15 10.566.755,12 66.498.198,06 28,37 21,62 0,00 5.703.041,68 4.491.668,18 6.526.393,35 19.704,83 2.034.725,17 18.294.451,84 10.302.419,27 10.302.419,27 223.150,26 2.220.392,67 0,00 0,00 12,41 9.748.267,84 138.143,44 0,00 5.548.489,64 9.590.419,57 #DIV/0! #DIV/0! 0,00 0,00 Até o 3º Quadrimestre 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0! 0,00
LRF, art. 55, inciso I, alínea "b" - Anexo II
Dívida Mobiliária Dívida Contratual
Precatórios posteriores a 5.5.2000 (inclusive) Operações de Crédito inferiores a 12 meses
Parcelamentos com a União De Tributos Federais De Contribuições Sociais
Previdenciárias (INSS) Demais Contribuições Sociais Do FGTS
Outras Dívidas
DEDUÇÕES (II)¹
Ativo Disponível Haveres Financeiros (-) Restos a Pagar Processados
% da DCL sobre a RCL
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC
Precatórios anteriores a 5.5.2000 Insuficiência Financeira Outras Obrigações
19.704,83
DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL)=(I - II) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL % da DC sobre a RCL
8.704.032,27 70.162.308,45 26,07 14.375.478,32
R$ Milhares
Até
o
1.º
Quadrimestre
Até
o
2.º
Quadrimestre
Até
o
3.º
Quadrimestre
AVAIS (I)
0,00
0,00
0,00
0,00
Operações de Crédito Externas
0,00
0,00
0,00
0,00
Operações de Crédito Internas
0,00
0,00
0,00
0,00
FIANÇAS (II)
0,00
0,00
0,00
0,00
Operações de Crédito Externas
0,00
0,00
0,00
0,00
Operações de Crédito Internas
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTAL DAS GARANTIAS (I + II)
0,00
0,00
0,00
0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL
66.160.357,13
70.162.308,45
0,00
0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL
0,00
0,00
0,00
0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO
SENADO FEDERAL ( art.9º Res 43/01 SF) (
22% RCL )
14.555.278,57
15.435.707,86
0,00
0,00
Até
o
1.º
Quadrimestre
Até
2.º
Quadrimestre
Até
o
3.º
Quadrimestre
AVAIS (I)
0,00
0,00
0,00
0,00
Operações de Crédito Externas
0,00
0,00
0,00
0,00
Operações de Crédito Internas
0,00
0,00
0,00
0,00
FIANÇAS (II)
0,00
0,00
0,00
0,00
Operações de Crédito Externas
0,00
0,00
0,00
0,00
Operações de Crédito Internas
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS (I + II)
0,00
0,00
0,00
0,00
FONTE: DCR / RCL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUÉ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
JAN a ABR 2.004 - 1º QUADRIMESTRE
GARANTIAS
SALDO DO EXERCÍCIO DE
2.004
CONTRAGARANTIAS
SALDO DO EXERCÍCIO DE
2.004
SALDO DO
EXERCÍCIO
ANTERIOR
SALDO DO
EXERCÍCIO
ANTERIOR
LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º - Anexo III
LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c" - Anexo IV
RECEITAS REALIZADAS
Jan a Abr 2004
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I) 0,00
Externas 0,00
Internas 0,00
POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA (II) 0,00
TOTAL DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I + II)
0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL
70.162.308,45
% das OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS sobre a RCL
0,00
% das OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA sobre a
RCL
0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS 16% RCL - art. 7 º, I Res
43/01 SF
11.225.969,35
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA 7% RCL
-art.10 Res 43/01 SF
4.911.361,59
FONTE A III
JAN a ABR 2.004 - 1º QUADRIMESTRE
RECEITAS DE CAPITAL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
LRF, art. 54 - Anexo VIII
R$ Milhares
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL 12 últimos meses
DESPESA COM PESSOAL
VALOR
% SOBRE A RCL
Total da Despesa Líquida com Pessoal nos 12 Últimos Meses
30.553.504,91
43,55
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF) 95% do Limite Legal
35.993.264,23
95,00
Limite Permitido (art. 71 da LRF) 1,10 da RCL 2002
28.603.568,65
51,30
Limite Legal (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) 54% da RCL
37.887.646,56
54,00
DÍVIDA
VALOR
% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada
18.294.451,84
26,07
Dívida Consolidada Líquida
8.704.032,27
12,41
Limite Definido por Resolução do Senado Federal - 1,2 x RCL
84.194.770,14
120,00
GARANTIAS DE VALORES
VALOR
% SOBRE A RCL
Total das Garantias
0,00
0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal - 22% RCL
15.435.707,86
22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO
VALOR
% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas
0,00
0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita
0,00
0,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito Internas e Externas - 16% RCL
11.225.969,35
16,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da Receita - 7% RCL
4.911.361,59
7,00
Valor Apurado nos Demonstrativos respectivos -
-SERVIÇOS DE TERCEIROS
VALOR
% SOBRE A RCL
Total da Despesa com Serviços de Terceiros
Limite, Calculado com Base no Exercício de 1999, do Total da Despesa
com Serviços de Terceiros (art. 72 da LRF)
FONTE A
RGF
1º Q
d i
2004
U
U
C
J QU
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JAN a ABR 2004 - 1º QUADRIMESTRE
RESTOS A PAGAR INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO