BANCO SANTANDER (AG 3085) - (C/C 13000735-5)
DATA
SALDO ANTERIOR
VALOR
EM CONTA CORRENTE BANCO
19.035,39
EM CONTA CORRENTE/INVESTIMENTO
19.035,39
EM CAIXA (ESPÉCIE)
0,00
TOTAL DOS SALDOS ANTERIOR
19.035,39
RECEITAS
Sem repasse da ADPF/Nacional neste mês em razão do
atraso na prestação de contas do mês passado
0,00
TOTAL DAS RECEITAS
0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS
03.02.2020
remuneração vice-diretor - DPF Leonardo
300,00
03.02.2020
remuneração tesoureiro - DPF Nomoto
150,00
03.02.2020
estacionamento - Santander
24,00
09.01.2020
DOCs do dia 03.02
21,80
10.02.2020
Produtos de limpeza
107,84
10.02.2020
Café DPF/PPA/MS
175,95
11.02.2020
Águas Guariroba
42,15
12.02.2020
DOCs do dia 10.02
21,80
12.02.2020
Energisa
181,50
17.02.2020
Tarifa Santander
92,50
28.02.2020
Pgto taxa desarquivamento pedido isenção IPTU
32,91
SUBTOTAL DE DESPESAS
1.150,45
DESPESAS COM EMPREGADOS
04.02.2020
faxineira Leni
700,00
SUBTOTAL DE DESPESAS
700,00
DESPESAS COM PASSAGENS E HOSPEDAGENS
sem despesas
0,00
SUBTOTAL DE DESPESAS
0,00
DESPESAS COM EVENTOS
sem despesas
0,00
SUBTOTAL DE DESPESAS
0,00
TOTAL DE DESPESAS
1.850,45
SALDO ATUAL
EM CONTA CORRENTE BANCO ...
20.885,84
EM CONTA CORRENTE/INVESTIMENTO ...
0,0
EM CAIXA (ESPÉCIE)
0,0
TOTAL DOS SALDOS ATUAIS
20.885,84
PRESTAÇÃO DE CONTAS
ADPF/MS
02/03/2020
Email – MARIO NOMOTO – Outlook
02/03/2020
Email – MARIO NOMOTO – Outlook
02/03/2020
Email – MARIO NOMOTO – Outlook
02/03/2020
Email – MARIO NOMOTO – Outlook
2ª VIA
42,15
11/02/2020
17108039- 4
42,15
Segunda Via
Segunda Via
ASS NAC DOS DELEGADOS POLICIA FEDERAL
R GONCALVES DIAS-599-JARDIM MONTE
LIBANO-CAMPO GRANDE-MS-Cep:79004210
Jan/2020
A07S297254
11/02/2020
130.234
10/02/2020
17108039-4
3.0
M3/HORA
1119
15/01/2020
1117
18/12/2019
00435602000171
2
ÁGUAS GUARIROBA S.A.
R. Antônio Maria Coelho, 5401
Campo Grande/MS - CEP 79021- 170 - CNPJ Nº04.089.570/0001- 50
0
1
0
0
0
Parte dos direitos de crédito oriundos da prestação de serviços pela Águas Guariroba S.A foram cedidos fiduciariamente.
2ª VIA
50-EMITIDO - RETIDA
CONTA EM DEBITO AUTOMATICO
CONSIDERAR ESTA CONTA QUITADA APOS O RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE.
0906.9030.76BF.D954.A388.945C.F185.30A1 Decreto n. 13.738 de 19/01/2018. Quad. Lote SETOR.ROTA.SEQ.CICLO 090.0262 8.5.1715.10 Base de Cálculo: Valor do Imposto:PAGAMENTO APÓS A DATA DE VENCIMENTO SERÃO COBRADOS MULTA DE 2%, JUROS
DE 1% AO MÊS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA COM BASE NO INPC.
PIS(1,65%)(BASE DE CÁLCULO: R$ 42,15): R$ 0,69 COFINS(7,60%)(BASE DE CÁLCULO: R$ 42,15): R$ 3,20 Á G U A E S G O T O ate 10 ate 10 1 x 2 1 x 2 7,16 6,61 M³ M³ COMERCIAL COMERCIAL 6,68 7,12 ate 10 ate 10 1 x 2 1 x 2 5,01 4,62 M³ M³ COMERCIAL COMERCIAL 4,68 4,98 VLR AGUAVLR AGUA VLR ESGVLR ESG TARI. FIXATARI. FI 13,77 9,63 18,75
DIAS SEM REAJUSTE DE TARIFA: 15 - DIAS COM REAJUSTE DE TARIFA: 13
NOTIFICAÇÃO
A Águas Guariroba notifica que o não pagamento desta fatura, sujeitará a suspensão dos serviços após 30 dias do seu vencimento, conforme Leis Federais nº 11.445/2007 (artigo 40, V) e nº 8.987/95 (artigo 6º § 3º, II) e regulamento de serviços.
RESIDENCIAL/RESIDENCIAL 002 - 0102 - 100 - 2981 DOM. ENT.: MATRÍCULA: Nº do Medidor: Roteiro: Classe/Subcls.:
Fevereiro/2020
05/02/2020
03/03/2020
10/326872-9
f56c.cc79.d830.b804.18ab.ce8b.2263.556f
CCI 3,32 6,02 VALOR (R$) 39,90 21,98 61,93 34,12 14,44 7,96 55,39 30,52 DISCRIMINAÇÃO SERVIÇO DISTRIBUIÇÃO COMPRA DE ENERGIA SERVIÇO DE TRANSMISSÃO ENCARGOS SETORIAIS IMPOSTOS DIRETOS E ENCARGOS% OUTROS SERVIÇOS 3,82 2,10 TOTAL 181,50 100,00 Base Calc. PIS/COFINS (R$) Quantidade
Descrição Tarifa s/Tributos (0,8563%) (3,9442%)
Aliq. ICMS Tarifa c/ Tributos Valor Total (R$) Base Calc. ICMS (R$) ICMS (R$) Série: B NF: 003.680.186
Identificador para Débito Automático: 0000326872-9
R$ 181,50
12/02/2020
PIS(R$) COFINS(R$)
CCI: Código de Classificação do Item Total: 181,50 156,36 26,58 156,36 1,33 6,16 3,03 0,00 0,00 1,31 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 153,33 6,04 0,12 3,03 21,32 3,82 153,33 3,03 0,00 0,00 Consumo em kWh Adic. B. Amarela LANÇAMENTOS E SERVIÇOS Contrib de Ilum Pub
PROTEÇÃO EM CONTA 02/2020 197,000 0,778320 0,51 0,00 0,00 26,07 0601 0601 0807 0802 17 0 0 17 153,33
Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica
0,608650
NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA
MATRÍCULA
VENCIMENTO
TOTAL A PAGAR
326872-2020-2-1
12/02/2020
R$ 181,50
3680186
Nº FATURA
FATURA A SER QUITADA ATRAVÉS DE DÉBITO AUTOMÁTICO
CONSIDERAR ESTA NOTA FISCAL QUITADA SOMENTE APÓS O EFETIVO DÉBITO
NO BANCO 0353
Campo Grande/MS - CEP 79072-900 CNPJ 15.413.826/0001-50 Insc. Est. 28.105.553-0 ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTR. DE ENERGIA S.A. Av. Gury Marques, 8000
Emissão: 04/02/2020
326872-2020-2-1 1 BIFASICO DOM. BANC.: LIGAÇÃO: CNPJ/CPF/RANI: 00000M03154RUA GONCALVES DIAS, 599 - 02.102.17.214000 - CEP:79004210
ASSOC NALC DOS DELEGADOS DE POL FEDERAL
JARDIM MONTE LIBANO
É seu direito ser restituído por eventuais prejuízos causados por falhas no fornecimento de energia. Problemas de energia elétrica, fiscalizador competente (167 - ANEEL).
ligue para a sua concessionária. Não resolveu, ligue para o órgão
Conjunto: CAMPO GRANDE MIGUEL COUTO
Referência: 12/2019 Tensão Contratada: Limite Adequado: 117 a DIC MENSAL 4,83 0,58 DIC TRIMESTRAL 9,67 DIC ANUAL 19,34 FIC MENSAL 3,23 1,00 FIC TRIMESTRAL 6,47 FIC ANUAL 12,95 DMIC 2,69 0,58 12,22 DICRI VENCIMENTO VALOR (R$) 03/01/2020 a 03/02/2020 31
Período de Leitura: Dias:
- Contato Serviço: PROTEÇÃO EM CONTA - 0800 707 5281
- O cancelamento da cobrança do convênio e a emissão da fatura sem estas cobranças podem ser solicitados a qualquer momento na distribuidora.
Dados do consumo
UN. K Perdas(%) Fat. Pot. Aj. Fator Pot. Dados da leitura
Anterior Medido Faturado
197 197 Atual 29232 1 0 Posto KWH Ponta 29429 MÊS/ANO HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)
PONTA INTERMEDIÁRIO FORA DE PONTA CONVENCIONAL 239 229 330 296 127 155 133 189 248 324 221 311 JAN/20 DEZ/19 NOV/19 OUT/19 SET/19 AGO/19 JUL/19 JUN/19 MAI/19 ABR/19 MAR/19 FEV/19