CORE/PE Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco CNPJ: /

(1)

Saldo

Anulado

Pago

Liquidado

Valor

Favorecido

Conta

Tipo

Processo

Data

Nº

Relação de Empenhos

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Valor empenhado a CIL COM DE INFORMATICA LTDA, referente a aquisição de 20 Resmas de papel A4. Histórico: 0,00 0,00 261,00 261,00 261,00 CIL COM DE INFORMATICA LTDA

(CNPJ:24.073.694/0001-55) 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 -Materiais de Expediente Ordinário 04/01/2016 1

Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, referente a 03 licenças da ferramenta SISCONT.NET. Histórico: 0,00 0,00 731,37 731,37 731,37 IMPLANTA INFORMATICA LTDA

(CNPJ:37.994.043/0001-40) 6.2.2.1.1.01.04.04.002 -Serviços de Assessoria e Consultoria PJ Ordinário 04/01/2016 2

Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, referente a 03 licenças da ferramenta SISPAT (Controle e Gestão Patrimonial). Histórico: 0,00 0,00 131,00 131,00 131,00 IMPLANTA INFORMATICA LTDA

Valor empenhado a RJD COMUNICAÇÃO LTDA - ME, referente ao serviço de assessoria de comunicação para o CORE-PE, competência dezembro de 2015. Histórico: 0,00 0,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00 RJD COMUNICAÇÃO LTDA - ME (CNPJ:22.168.174/0001-09) 6.2.2.1.1.01.04.04.002 -Serviços de Assessoria e Consultoria PJ Ordinário 04/01/2016 4

Valor empenhado a RONDA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA EPP, pela locação de equipamentos de CFTV, referente ao período de 04/12/2015 a 03/01/2016, equipamento locado no endereço: Av. Conselheiro Rosa e Silva, 2175, Jaqueira.

Histórico: 0,00 0,00 649,00 649,00 649,00 RONDA SEGURANÇA ELETRONICA

LTDA EPP (CNPJ:03.954.033/0001-69) 6.2.2.1.1.01.04.04.026

-Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos Ordinário 04/01/2016 5 0,00 0,00 63,00 63,00 63,00 RONDA SEGURANÇA ELETRONICA

LTDA EPP (CNPJ:03.954.033/0001-69) 6.2.2.1.1.01.04.04.009

-Serviços de Segurança Predial e Preventiva

Ordinário 04/01/2016

(2)

Saldo

Anulado

Pago

Liquidado

Valor

Favorecido

Conta

Tipo

Processo

Data

Nº

Valor empenhado a RONDA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA EPP, referente ao serviço de pronto atendimento do Sistema de Alarme do prédio localizado na Estrada dos Remédios, 2140, Madalena, referente ao período de 04/12/2015 a 03/01/2016.

LTDA EPP (CNPJ:03.954.033/0001-69) 6.2.2.1.1.01.04.04.009

6

Valor empenhado a RONDA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA EPP, pela locação de equipamentos de CFTV, referente ao período de 04/12/2015 a 03/01/2016, equipamento locado no endereço: Estrada dos Remédios, 2140, Madalena, Recife-PE.

LTDA EPP (CNPJ:03.954.033/0001-69) 6.2.2.1.1.01.04.04.026

-Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos Ordinário

04/01/2016

7

Valor empenhado a RONDA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA EPP, referente ao serviço de pronto atendimento do Sistema de Alarme do prédio localizado na Av.Conselheiro Rosa e Silva, 2175, Jaqueira, referente ao período de 04/12/2015 a 03/01/2016.

LTDA EPP (CNPJ:03.954.033/0001-69) 6.2.2.1.1.01.04.04.009

8

Valor empenhado a CETAP TEC DE ASSE E PLANJ COMUNITÁRIO, referente a serviços de consultoria e assessoria na área de recursos humanos, competência dezembro de 2015. Histórico: 0,00 0,00 1.350,00 1.350,00 1.350,00 CETAP - CENTRO TEC DE ASS E PLANJ

COMUNITARIO (CNPJ:00.148.580/0001 -69)

6.2.2.1.1.01.04.04.006 -Serviços de Assessoria Contábil, RH e Departamento de Pessoal Ordinário

04/01/2016

9

Valor empenhado a PAULO ANDRE PEREIRA SERPA, referente ao JETON da Reunião Plenária realizada no dia 08 de janeiro de 2016. Histórico: 0,00 0,00 715,00 715,00 715,00 PAULO ANDRE PEREIRA SERPA

(CPF:021.341.944-05) 6.2.2.1.1.01.04.05.001

-Gratificação por Representação (Jeton)

10

Valor empenhado a RUI DANTAS GURGEL, referente ao JETON da Reunião Plenária realizada no dia 08 de janeiro de 2016. Histórico: 0,00 0,00 715,00 715,00 715,00 RUI DANTAS GURGEL

(CPF:128.343.004-53) 6.2.2.1.1.01.04.05.001

11

Valor empenhado a SEBASTIÃO LEITE AGUIAR, referente ao JETON da Reunião Plenária realizada no dia 08 de janeiro de 2016. Histórico: 0,00 0,00 715,00 715,00 715,00 SEBASTIÃO LEITE DE AGUIAR

(CPF:023.184.667-34) 6.2.2.1.1.01.04.05.001

-Gratificação por Representação (Jeton) Ordinário 08/01/2016 12 0,00 0,00 715,00 715,00 715,00 DOUGLAS ALEXANDRE SENA LIMA

(CPF:166.827.694-15) 6.2.2.1.1.01.04.05.001

(3)

Valor empenhado a DOUGLAS ALEXANDRE SENA LIMA , referente ao JETON da Reunião Plenária realizada no dia 08 de janeiro de 2016. Histórico:

Valor empenhado a ARCHIMEDES CAVALCANTI JUNIOR , referente ao JETON da Reunião Plenária realizada no dia 08 de janeiro de 2016. Histórico: 0,00 0,00 929,50 929,50 929,50 ARCHIMEDES CAVALCANTI JUNIOR

(CPF:380.227.704-00) 6.2.2.1.1.01.04.05.001

14

Valor empenhado a ADRIÃO RODRIGUES DE LIMA NETO, referente ao JETON da Reunião Plenária realizada no dia 08 de janeiro de 2016. Histórico: 0,00 0,00 715,00 715,00 715,00 ADRIÃO RODRIGUES DE LIMA NETO

(CPF:172.165.404-68) 6.2.2.1.1.01.04.05.001

15

Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DE SOUZA, referente ao JETON da Reunião Plenária realizada no dia 08 de janeiro de 2016. Histórico: 0,00 0,00 715,00 715,00 715,00 CARLOS ALBERTO DE SOUZA

(CPF:152.943.824-15) 6.2.2.1.1.01.04.05.001

16

Valor empenhado a CONDOMÍNIO EMPRESARIAL DIFUSORA, referente a cota condominial da sala da Delegacia Regional de Caruaru, competência janeiro de 2016. Histórico: 0,00 0,00 400,47 400,47 400,47 CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA (CNPJ:10.874.445/0001-54) 6.2.2.1.1.01.04.04.028 -Condomínios Ordinário 11/01/2016 17

Valor empenhado a HOTLINK INTERNET LTDA, referente a serviço de Domínio - Hospedagem MASTER de SITE na INTERNET, competência janeiro de 2016. Histórico: 0,00 0,00 49,00 49,00 49,00 HOTLINK INTERNET LTDA

(CNPJ:01.757.239/0001-73) 6.2.2.1.1.01.04.04.037 -Serviços de Internet Ordinário 11/01/2016 18

Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, referente ao ISS retido na NOTA FISCAL 19047 de 09/12/2015 da Empresa FAC FORM IMPRESSOS LIMITADA (CNPJ 40.889.081/0001-47). Histórico: 0,00 0,00 4,25 4,25 4,25 PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

(CNPJ:10.565.000/0001-92) 6.2.2.1.1.01.05.01.002 -Impostos e Taxas Ordinário 11/01/2016 19

Valor empenhado a CELPE, pelos serviços prestados de fornecimento de Energia Elétrica a sede do CORE-PE, situada na Avenida Rosa e Silva, 2175, Jaqueira, Recife-PE. Histórico: 0,00 0,00 2.409,28 2.409,28 2.409,28 CELPE (CNPJ:10.835.932/0001-08) 6.2.2.1.1.01.04.04.032 -Serviços de Energia Elétrica Ordinário

05/01/2016

(4)

Saldo

Anulado

Pago

Liquidado

Valor

Favorecido

Conta

Tipo

Processo

Data

Nº

Valor empenhado a OI MOVEL S.A., pelos serviços prestados de telefonia móvel a sede do CORE-PE, situada na Avenida Rosa e Silva, 2175, Jaqueira, Recife-PE. Histórico: 0,00 0,00 271,12 271,12 271,12 OI MOVEL S.A. (CNPJ:05.423.963/0001 -11) 6.2.2.1.1.01.04.04.036 -Serviços de Telecomunicações Ordinário 14/01/2016 21

Valor empenhado a GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A., pelos serviços prestados de INTERNET Banda Larga ao CORE-PE. Histórico: 0,00 0,00 230,10 230,10 230,10 GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A.

(CNPJ:03.420.926/0095-04) 6.2.2.1.1.01.04.04.036 -Serviços de Telecomunicações Ordinário 05/01/2016 22

Valor empenhado a EMBRATEL, pelos serviços prestados de telefonia fixa ao CORE-PE. Histórico: 0,00 0,00 595,88 595,88 595,88 EMBRATEL (CNPJ:33.530.486/0001-29) 6.2.2.1.1.01.04.04.036 -Serviços de Telecomunicações Ordinário 06/01/2016 23

Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelos serviços prestados de telefonia fixa e INTERNET Banda Larga a Delegacia Regional de Caruaru. Histórico: 0,00 0,00 337,20 337,20 337,20 TELEMAR NORTE LESTE S/A

Valor empenhado a SHOPPING FRIO LTDA - ME, pelos serviços prestados de manutenção preventiva em dois aparelhos de ar condicionado split hi-wall de 12000 e 900 BTU'S, ambos localizados na Delegacia Regional de Caruaru, conforme OS nº 10454 e processo de cotação nº 027/2015.

Histórico: 0,00 0,00 400,00 400,00 400,00 SHOPPING FRIO LTDA - ME

(CNPJ:12.764.494/0001-60) 6.2.2.1.1.01.04.04.029 -Manutenção e Conservação Bens Móveis Ordinário 11/01/2016 25

Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, referente a TARIFA DE PROCESSAMENTO DE CHEQUES. Histórico: 0,00 0,00 12,00 12,00 12,00 BANCO DO BRASIL (CNPJ:00.000.000/4537-30) 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários Ordinário 05/01/2016 26

(5)

Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, referente a TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS. Histórico: 0,00 0,00 52,50 52,50 52,50 BANCO DO BRASIL (CNPJ:00.000.000/4537-30) 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários Ordinário 11/01/2016 29

Suprimento de fundo de 04/01/2016 até 12/01/2016 em favor de Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco, pago em DINHEIRO, conforme saque do CHEQUE 855083. Histórico: 0,00 4,65 995,35 995,35 1.000,00 Conselho Regional dos Representantes

Comerciais no Estado de Pernambuco (CNPJ:09.852.690/0001-81)

6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento Ordinário

04/01/2016

30

Valor empenhado a COMPESA, pelos serviços prestados de água e esgoto para o Imóvel localizado na Estrada dos Remédios, 2140, Madalena, Recife-PE. Histórico: 0,00 0,00 86,64 86,64 86,64 COMPESA (CNPJ:09.769.035/0001-64) 6.2.2.1.1.01.04.04.033 -Serviços de Água e Esgoto Ordinário

08/01/2016

31

Valor empenhado a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, para o processamento de 599 GUIAS DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO (GRU JUDICIAL), referentes a 04 Livros de Dívida Ativa do Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco (CORE-PE), livros de nº 09 a 11 contendo 150 GRU's cada e o livro nº 12 com 149 GRU"s..

Histórico: 0,00 0,00 3.592,95 3.592,95 3.592,95 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

(CNPJ:00.394.460/0409-50) 6.2.2.1.1.01.05.01.001 -Despesas Judiciais Ordinário 18/01/2016 32

Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pelos serviços prestados de postagens de correspondências, conforme FATURA 69677. Histórico: 0,00 0,00 171,38 171,38 171,38 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E

TELEGRAFOS (CNPJ:34.028.316/0021-57) 6.2.2.1.1.01.04.04.035 -Postagem de Correspondência Institucional Ordinário 19/01/2016 33

Valor empenhado a LOCA WEB IDC LTDA, referente ao serviço de E-MAIL MARKETING III período de 25/01/2016 a 24/02/2016. Histórico: 0,00 0,00 175,00 175,00 175,00 LOCAWEB IDC LTDA

(CNPJ:06.887.099/0001-71) 6.2.2.1.1.01.04.04.038 -Telemarketing Ordinário 19/01/2016 34

Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, referente a TARIFA DE PROCESSAMENTO DE CHEQUES. Histórico: 0,00 0,00 14,00 14,00 14,00 BANCO DO BRASIL (CNPJ:00.000.000/4537-30) 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários Ordinário 19/01/2016 35 0,00 0,00 2,00 2,00 2,00 BANCO DO BRASIL (CNPJ:00.000.000/4537-30) 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários Ordinário 22/01/2016 36

(6)

Saldo

Anulado

Pago

Liquidado

Valor

Favorecido

Conta

Tipo

Processo

Data

Nº

Valor empenhado a ADRIÃO RODRIGUES DE LIMA NETO, referente ao JETON da reunião plenária realizada em 22/01/2016. Histórico: 0,00 0,00 715,00 715,00 715,00 ADRIÃO RODRIGUES DE LIMA NETO

(CPF:172.165.404-68) 6.2.2.1.1.01.04.05.001

37

Valor empenhado a DOUGLAS ALEXANDRE SENA LIMA, referente ao JETON da reunião plenária realizada em 22/01/2016. Histórico: 0,00 0,00 715,00 715,00 715,00 DOUGLAS ALEXANDRE SENA LIMA

(CPF:166.827.694-15) 6.2.2.1.1.01.04.05.001

38

Valor empenhado a RUI DANTAS GURGEL, referente ao JETON da reunião plenária realizada em 22/01/2016. Histórico: 0,00 0,00 715,00 715,00 715,00 RUI DANTAS GURGEL

(CPF:128.343.004-53) 6.2.2.1.1.01.04.05.001

39

Valor empenhado a PAULO ANDRE PEREIRA SERPA, referente ao JETON da reunião plenária realizada em 22/01/2016. Histórico: 0,00 0,00 715,00 715,00 715,00 PAULO ANDRE PEREIRA SERPA

(CPF:021.341.944-05) 6.2.2.1.1.01.04.05.001

40

Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, referente a TARIFA DE FORNECIMENTO DE CHEQUES. Histórico: 0,00 0,00 48,00 48,00 48,00 BANCO DO BRASIL (CNPJ:00.000.000/4537-30) 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários Ordinário 15/01/2016 41

Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, referente a Débito de Serviço de Cobrança. Histórico: 0,00 0,00 1.291,78 1.291,78 1.291,78 BANCO DO BRASIL (CNPJ:00.000.000/4537-30) 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança Ordinário 29/01/2016 42 0,00 0,00 29,00 29,00 29,00 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

(CNPJ:00.360.305/0001-04) 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários Ordinário 05/01/2016 43

(7)

Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente a DÉBITO DE CESTA PJ. Histórico:

Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente a MANUTENÇÃO DE CONTA. Histórico: 0,00 0,00 25,30 25,30 25,30 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Valor empenhado a CELPE, referente ao serviço de fornecimento de energia elétrica para a Delegacia Regional do CORE em Caruaru. Histórico: 0,00 0,00 148,56 148,56 148,56 CELPE (CNPJ:10.835.932/0001-08) 6.2.2.1.1.01.04.04.032 -Serviços de Energia Elétrica Ordinário

14/01/2016

45

Valor empenhado a JOSE RAMON PIPA FERREIRA, referente ao JETON da reunião plenária realizada em 22/01/2016. Histórico: 0,00 0,00 715,00 715,00 715,00 JOSE RAMON PIPA FERREIRA

(CPF:080.930.166-00) 6.2.2.1.1.01.04.05.001

46

Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DE SOUZA, referente ao JETON da reunião plenária realizada em 22/01/2016. Histórico: 0,00 0,00 715,00 715,00 715,00 CARLOS ALBERTO DE SOUZA

(CPF:152.943.824-15) 6.2.2.1.1.01.04.05.001

47

Valor empenhado a ARCHIMEDES CAVALCANTI JUNIOR, referente ao JETON da reunião plenária realizada em 22/01/2016. Histórico: 0,00 0,00 929,50 929,50 929,50 ARCHIMEDES CAVALCANTI JUNIOR

(CPF:380.227.704-00) 6.2.2.1.1.01.04.05.001

48

Valor empenhado a ADRIÃO RODRIGUES DE LIMA NETO, referente ao JETON das reuniões com a Diretoria Executiva realizadas nos dias 04/01/2016, 11/01/2016, 15/01/2016, 18/01/2016, 25/01/2016 e 29/01/2016. Histórico: 0,00 0,00 4.290,00 4.290,00 4.290,00 ADRIÃO RODRIGUES DE LIMA NETO

(CPF:172.165.404-68) 6.2.2.1.1.01.04.05.001

-Gratificação por Representação (Jeton) Ordinário 29/01/2016 49 0,00 0,00 929,50 929,50 929,50 ARCHIMEDES CAVALCANTI JUNIOR

(CPF:380.227.704-00) 6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 -Diárias - Conselheiros Ordinário 25/01/2016 50

(8)

Saldo

Anulado

Pago

Liquidado

Valor

Favorecido

Conta

Tipo

Processo

Data

Nº

Valor empenhado a ARCHIMEDES CAVALCANTI JUNIOR, referente a 01 diária ao Presidente do CORE-PE, tendo em vista o deslocamento a serviço fora do município sede do Conselho Regional, onde esteve nos dias 21 e 22 de janeiro de 2016 em visita ao CORE da Paraíba.

Histórico:

Valor empenhado a ARCHIMEDES CAVALCANTI JUNIOR, referente a ressarcimento ao Presidente do CORE-PE de despesa com combustível, tendo em vista deslocamento a serviço de Recife-PE a João Pessoa - PB, onde esteve em visita ao CORE-PB nos dias 21 e 22 de janeiro de 2016, conforme prestação de contas.

Histórico: 0,00 0,00 196,04 196,04 196,04 ARCHIMEDES CAVALCANTI JUNIOR

(CPF:380.227.704-00) 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 -Conselheiros Ordinário 26/01/2016 51

Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, referente a TARIFA DE RENOVAÇÃO DE CADASTRO.. Histórico: 0,00 0,00 24,00 24,00 24,00 BANCO DO BRASIL (CNPJ:00.000.000/4537-30) 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários Ordinário 25/01/2016 52

Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, referente a TARIFA DE PROCESSAMENTO DE CHEQUES.. Histórico: 0,00 0,00 6,25 6,25 6,25 BANCO DO BRASIL (CNPJ:00.000.000/4537-30) 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários Ordinário 26/01/2016 53

01/02/2016

56

Valor empenhado a COMPESA, pelos serviços prestados de água e esgoto para o Imóvel localizado na Av. Conselheiro Rosa e Silva, 2175, Jaqueira. Histórico: 0,00 0,00 153,76 153,76 153,76 COMPESA (CNPJ:09.769.035/0001-64) 6.2.2.1.1.01.04.04.033 -Serviços de Água e Esgoto Ordinário 10/02/2016 57 0,00 0,00 230,10 230,10 230,10 GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A.

(9)

Valor empenhado a GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A., pelos serviços prestados de INTERNET Banda Larga ao CORE-PE. Histórico:

LTDA EPP (CNPJ:03.954.033/0001-69) 6.2.2.1.1.01.04.04.009

60

LTDA EPP (CNPJ:03.954.033/0001-69) 6.2.2.1.1.01.04.04.026

01/02/2016

61

LTDA EPP (CNPJ:03.954.033/0001-69) 6.2.2.1.1.01.04.04.009

62

LTDA EPP (CNPJ:03.954.033/0001-69) 6.2.2.1.1.01.04.04.026

01/02/2016

63

Valor empenhado a OI MOVEL S.A., pelos serviços prestados de telefonia móvel a sede do CORE-PE, situada na Avenida Rosa e Silva, 2175, Jaqueira, Recife-PE. Histórico: 0,00 0,00 267,22 267,22 267,22 OI MOVEL S.A. (CNPJ:05.423.963/0001 -11) 6.2.2.1.1.01.04.04.036 -Serviços de Telecomunicações Ordinário 15/02/2016 64 0,00 0,00 159,00 159,00 159,00 SOUSA PRADO FERRAGENS LTDA - ME

(CNPJ:03.385.854/0001-21) 6.2.2.1.1.01.04.03.001.012

-Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões Ordinário

02/02/2016

(10)

Saldo

Anulado

Pago

Liquidado

Valor

Favorecido

Conta

Tipo

Processo

Data

Nº

Valor empenhado a SOUSA PRADO FERRAGENS LTDA - ME, pela aquisição de material de construção (brita, areia e cimento) para serviço de reparação da calçada da sede do CORE-PE mediante processo de cotação nº 06/2016. Histórico: 0,00 0,00 159,00 159,00 159,00 SOUSA PRADO FERRAGENS LTDA - ME

(CNPJ:03.385.854/0001-21) 6.2.2.1.1.01.04.03.001.012

-Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões Ordinário

02/02/2016

66

Valor empenhado a CETAP TEC DE ASSE E PLANJ COMUNITÁRIO, referente a serviços de consultoria e assessoria na área de recursos humanos, competência janeiro de 2016. Histórico: 0,00 0,00 1.350,00 1.350,00 1.350,00 CETAP - CENTRO TEC DE ASS E PLANJ

6.2.2.1.1.01.04.04.006 -Serviços de Assessoria Contábil, RH e Departamento de Pessoal Ordinário

01/02/2016

67

Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU, referente a TAXA ÚNICA DE COLETA DE RESÍDUOS DO ANO DE 2016 da Delegacia Regional de Caruaru. Histórico: 0,00 0,00 112,14 112,14 112,14 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU

Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, referente a TAXA ÚNICA DE LIMPEZA PÚBLICA DO ANO DE 2016 da sede do CORE-PE. Histórico: 0,00 0,00 2.816,32 2.816,32 2.816,32 PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

Valor empenhado a RJD COMUNICAÇÃO LTDA - ME, referente ao serviço de assessoria de comunicação para o CORE-PE. Histórico: 0,00 0,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00 RJD COMUNICAÇÃO LTDA - ME (CNPJ:22.168.174/0001-09) 6.2.2.1.1.01.04.04.002 -Serviços de Assessoria e Consultoria PJ Ordinário 01/02/2016 70

Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, referente a 03 licenças da ferramenta SISPAT (Controle e Gestão Patrimonial). Histórico: 0,00 0,00 131,00 131,00 131,00 IMPLANTA INFORMATICA LTDA

Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, referente a 03 licenças da ferramenta SISCONT.NET. Histórico: 0,00 0,00 731,37 731,37 731,37 IMPLANTA INFORMATICA LTDA

(CNPJ:37.994.043/0001-40) 6.2.2.1.1.01.04.04.002 -Serviços de Assessoria e Consultoria PJ Ordinário 01/02/2016 72 0,00 0,00 890,00 890,00 890,00 MR. PRINTERS COMERCIO E SERVICOS

LTDA - ME (CNPJ:03.526.953/0001-86) 6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 -Materiais de Informática Ordinário 01/02/2016 73

(11)

Valor empenhado a MR. PRINTERS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, pela aquisição de toners e cilindros fotocondutores compatíveis com impressora brother DCP 7065, mediante processo de cotação nº 03/2016.

Histórico:

Valor empenhado a ROGERIO SILVA DO NASCIMENTO, pelos serviços prestados de reparação da calçada da sede do CORE-PE, conforme processo de cotação nº 05/2016. Histórico: 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00 ROGERIO SILVA DO NASCIMENTO

(CNPJ:21.846.174/0001-40) 6.2.2.1.1.01.04.04.030 -Manutenção e Conservação Bens Imóveis Ordinário 01/02/2016 74

Valor empenhado a CIL COM DE INFORMATICA LTDA, pela aquisição de 180 resmas de papel tipo ofício A4, conforme cotação nº 01/2016. Histórico: 0,00 0,00 2.070,00 2.070,00 2.070,00 CIL COM DE INFORMATICA LTDA

(CNPJ:24.073.694/0001-55) 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 -Materiais de Expediente Ordinário 01/02/2016 75

Valor empenhado a DOUGLAS ALEXANDRE SENA LIMA, referente a ressarcimento de despesas com combustível e estacionamento, tendo em vista visita do Sr. Douglas Alexandre a Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes a serviço do CORE-PE, no dia 04/02/2016.

Histórico: 0,00 0,00 88,03 88,03 88,03 DOUGLAS ALEXANDRE SENA LIMA

Valor empenhado a FLAVIO ARAUJO CAMPELO, referente a 02 diárias ao Conselheiro Flávio Araújo Campelo, tendo em vista viagem para visita ao CORE-PB a serviço do CORE-PE, nos dias 10/01/2016 a 11/01/2016 e 27/01/2016 a 28/01/2016. Histórico: 0,00 0,00 1.430,00 1.430,00 1.430,00 FLAVIO ARAUJO CAMPELO

(CPF:476.077.184-00) 6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 -Diárias - Conselheiros Ordinário 11/02/2016 77

Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE PERNAMBUCO, referente a contribuição institucional do contrato de estágio nº 70.071.598 de Érica Ferreira Codeceira. Histórico: 0,00 0,00 73,00 73,00 73,00 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA

ESCOLA DE PERNAMBUCO (CNPJ:10.998.292/0001-57) 6.2.2.1.1.01.04.04.012 -Serviços de Intermediação de Estagios Ordinário 05/02/2016 78

Valor empenhado a HOTLINK INTERNET LTDA, referente a serviço de Domínio - Hospedagem MASTER de SITE na INTERNET, competência fevereiro de 2016. Histórico: 0,00 0,00 49,00 49,00 49,00 HOTLINK INTERNET LTDA

Valor empenhado a CONDOMÍNIO EMPRESARIAL DIFUSORA, referente a cota condominial da sala da Delegacia Regional de Caruaru, competência fevereiro de 2016. Histórico: 0,00 0,00 400,47 400,47 400,47 CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA (CNPJ:10.874.445/0001-54) 6.2.2.1.1.01.04.04.028 -Condomínios Ordinário 05/02/2016 80

(12)

Saldo

Anulado

Pago

Liquidado

Valor

Favorecido

Conta

Tipo

Processo

Data

Nº

Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, referente ao recolhimento do ISS retido sobre a NOTA FISCAL 18916 da FOTO BELEZA ARTES COMÉRCIO LTDA. (CNPJ 10.473.437/0001-04). Histórico: 0,00 0,00 1,50 1,50 1,50 PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

Valor empenhado a CONFERE, referente a COTA PARTE de 20% da receita arrecadada no mês de janeiro de 2016. Histórico: 0,00 0,00 66.767,31 66.767,31 66.767,31 CONFERE (CNPJ:34.046.367/0001-68) 6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Cota Parte CONFERE Ordinário 31/01/2016 82

Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente a FGTS sobre a FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL do mês de janeiro de 2016. Histórico: 0,00 0,00 2.841,39 2.841,39 2.841,39 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

(CNPJ:00.360.305/0001-04) 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS

(13)

Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, referente a FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL do mês de janeiro de 2016. Histórico: 0,00 0,00 35.515,04 35.515,04 35.515,04 DIVERSOS FUNCIONÁRIOS (CNPJ:09.852.690/0001-81) 6.2.2.1.1.01.01.01.001 -Salários Ordinário 29/01/2016 89

Valor empenhado a UNIMED RECIFE COOP. DE TRABALHO MEDICO, referente ao Plano de Saúde (parte Patronal) do mês de janeiro de 2016. Histórico: 0,00 0,00 536,23 536,23 536,23 UNIMED RECIFE COOP. DE TRABALHO

MEDICO (CNPJ:11.214.624/0001-28) 6.2.2.1.1.01.01.03.003 - Plano de Saúde Ordinário 11/01/2016 90

Valor empenhado a TICKET SERVIÇOS S/A, referente ao benefício de VALE REFEIÇÃO. Histórico: 0,00 0,00 5.424,83 5.424,83 5.424,83 TICKET SERVIÇOS S/A

(CNPJ:47.866.934/0001-74) 6.2.2.1.1.01.01.03.002 - Vale Refeição Ordinário 19/01/2016 91

Valor empenhado a SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST DE PE, referente ao benefício de VALE TRANSPORTE (parte Patronal). Histórico: 0,00 0,00 377,41 377,41 377,41 SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG

DO EST DE PE (CNPJ:09.759.606/0002-60) 6.2.2.1.1.01.01.03.001 - Vale Transporte Ordinário 26/01/2016 92

Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a INSS PATRONAL sobre a FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL do mês de janeiro de 2016. Histórico: 0,00 0,00 7.103,48 7.103,48 7.103,48 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

(CNPJ:00.394.460/0058-87) 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal Ordinário 29/01/2016 93

Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente ao PIS sobre a FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL do mês de janeiro de 2016. Histórico: 0,00 0,00 355,17 355,17 355,17 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

(CNPJ:00.360.305/0001-04) 6.2.2.1.1.01.01.02.004

-PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento

94

Valor empenhado a ÉRICA FERREIRA CODECEIRA, referente a bolsa auxílio mensal (Estágio) do mês de janeiro de 2016. Histórico: 0,00 0,00 900,00 900,00 900,00 ÉRICA FERREIRA CODECEIRA

(CPF:073.353.554-27) 6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 -Estagiários Ordinário 29/01/2016 95 0,00 0,00 95,00 95,00 95,00 ÉRICA FERREIRA CODECEIRA

(CPF:073.353.554-27) 6.2.2.1.1.01.01.03.001 - Vale Transporte Ordinário 29/01/2016 96

(14)

Saldo

Anulado

Pago

Liquidado

Valor

Favorecido

Conta

Tipo

Processo

Data

Nº

Valor empenhado a ÉRICA FERREIRA CODECEIRA, referente a auxílio transporte do mês de janeiro de 2016. Histórico:

Valor empenhado a JULIÃO BARBOSA DE MELO 03051637440, pelos serviços prestados de manutenção elétrica com troca do disjuntor geral do prédio, troca de lâmpadas, reatores e interruptores da sala da secretaria, sala de reunião, CPD e almoxarifado, bem como a instalação de 01 ponto elétrico para troca de posição do relógio de ponto.

Histórico: 0,00 0,00 300,00 300,00 300,00 JULIÃO BARBOSA DE MELO

03051637440 (CNPJ:23.045.534/0001-30) 6.2.2.1.1.01.04.04.030 -Manutenção e Conservação Bens Imóveis Ordinário 26/01/2016 97

Valor empenhado a ARCHIMEDES CAVALCANTI JUNIOR, referente aos JETONS das reuniões da Diretoria Executiva realizadas nos dias 04/01/2016, 11/01/2016, 15/01/2016, 18/01/2016, 25/01/2016 e 29/01/2016. Histórico: 0,00 0,00 5.577,00 5.577,00 5.577,00 ARCHIMEDES CAVALCANTI JUNIOR

(CPF:380.227.704-00) 6.2.2.1.1.01.04.05.001

98

Valor empenhado a DOUGLAS ALEXANDRE SENA LIMA, referente aos JETONS das reuniões da Diretoria Executiva realizadas nos dias 04/01/2016, 11/01/2016, 15/01/2016, 18/01/2016, 25/01/2016 e 29/01/2016. Histórico: 0,00 0,00 4.290,00 4.290,00 4.290,00 DOUGLAS ALEXANDRE SENA LIMA

(CPF:166.827.694-15) 6.2.2.1.1.01.04.05.001

99

Valor empenhado a ARCHIMEDES CAVALCANTI JUNIOR, referente ao JETON da Reunião Plenária realizada no dia 05 de fevereiro de 2016. Histórico: 0,00 0,00 929,50 929,50 929,50 ARCHIMEDES CAVALCANTI JUNIOR

(CPF:380.227.704-00) 6.2.2.1.1.01.04.05.001

100

Valor empenhado a ADRIÃO RODRIGUES DE LIMA NETO, referente ao JETON da Reunião Plenária realizada no dia 05 de fevereiro de 2016. Histórico: 0,00 0,00 715,00 715,00 715,00 ADRIÃO RODRIGUES DE LIMA NETO

(CPF:172.165.404-68) 6.2.2.1.1.01.04.05.001

101

Valor empenhado a DOUGLAS ALEXANDRE SENA LIMA, referente ao JETON da Reunião Plenária realizada no dia 05 de fevereiro de 2016. Histórico: 0,00 0,00 715,00 715,00 715,00 DOUGLAS ALEXANDRE SENA LIMA

(CPF:166.827.694-15) 6.2.2.1.1.01.04.05.001

-Gratificação por Representação (Jeton) Ordinário 05/02/2016 102 0,00 0,00 715,00 715,00 715,00 RUI DANTAS GURGEL

(CPF:128.343.004-53) 6.2.2.1.1.01.04.05.001

(15)

Valor empenhado a RUI DANTAS GURGEL, referente ao JETON da Reunião Plenária realizada no dia 05 de fevereiro de 2016. Histórico:

Valor empenhado a PAULO ANDRE PEREIRA SERPA, referente ao JETON da Reunião Plenária realizada no dia 05 de fevereiro de 2016. Histórico: 0,00 0,00 715,00 715,00 715,00 PAULO ANDRE PEREIRA SERPA

(CPF:021.341.944-05) 6.2.2.1.1.01.04.05.001

104

Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DE SOUZA, referente ao JETON da Reunião Plenária realizada no dia 05 de fevereiro de 2016. Histórico: 0,00 0,00 715,00 715,00 715,00 CARLOS ALBERTO DE SOUZA

(CPF:152.943.824-15) 6.2.2.1.1.01.04.05.001

105

Valor empenhado a FLAVIO ARAUJO CAMPELO, referente ao JETON da Reunião Plenária realizada no dia 05 de fevereiro de 2016. Histórico: 0,00 0,00 715,00 715,00 715,00 FLAVIO ARAUJO CAMPELO

(CPF:476.077.184-00) 6.2.2.1.1.01.04.05.001

106

Valor empenhado a SEBASTIÃO LEITE AGUIAR, referente ao JETON da Reunião Plenária realizada no dia 05 de fevereiro de 2016. Histórico: 0,00 0,00 715,00 715,00 715,00 SEBASTIÃO LEITE DE AGUIAR

(CPF:023.184.667-34) 6.2.2.1.1.01.04.05.001

107

Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelos serviços prestados de telefonia móvel e pacote de internet banda larga para a Delegacia Regional de Caruaru. Histórico: 0,00 0,00 339,61 339,61 339,61 TELEMAR NORTE LESTE S/A

Valor empenhado a DPC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, pela aquisição de material de higiene e limpeza (protetor de assento sanitário, papel toalha interfolhado e sabonete de espuma com válvula). Histórico: 0,00 0,00 866,97 866,97 866,97 DPC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA (CNPJ:01.781.436/0001-28) 6.2.2.1.1.01.04.03.001.016

-Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação Ordinário 12/02/2016 109 0,00 0,00 208,15 208,15 208,15 FLAVIO ARAUJO CAMPELO

(16)

Saldo

Anulado

Pago

Liquidado

Valor

Favorecido

Conta

Tipo

Processo

Data

Nº

Valor empenhado a FLAVIO ARAUJO CAMPELO, referente a ressarcimento de despesas com combustível, tendo em vista visita a serviço da Entidade ao CORE-PB nos dias 10 a 11/01/2016 e 27 a 28/01/2016, conforme relatório de Prestação de Contas.

Histórico:

Valor empenhado a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, referente a liquidação de 05 Guias de Recolhimento da União (GRU), tendo em vista as custas do processo de ajuizamento das empresas que estão exercendo ilegalmente a atividade de representação comercial, conforme relatório do Setor de Fiscalização.

Histórico: 0,00 0,00 26,60 26,60 26,60 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

(CNPJ:00.394.460/0409-50) 6.2.2.1.1.01.05.01.001 -Despesas Judiciais Ordinário 12/02/2016 111

Suprimento de fundo de 12/01/2016 até 14/01/2016 em favor de Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco, pago em DINHEIRO , conforme saque do CHEQUE 855134. Histórico: 0,00 4,80 495,20 495,20 500,00 Conselho Regional dos Representantes

12/01/2016

113

Suprimento de fundo de 19/01/2016 até 29/01/2016 em favor de Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco, pago em DINHEIRO, conforme saque do CHEQUE 855144. Histórico: 0,00 23,59 476,41 476,41 500,00 Conselho Regional dos Representantes

19/01/2016

114

Suprimento de fundo de 04/01/2016 até 29/01/2016 em favor de Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco (Delegacia Regional de Caruaru), DEPÓSITO EM DINHEIRO na CONTA POUPANÇA da Funcionária Glícia Gabriella C. Pinto , conforme CHEQUE 855084.

Histórico: 0,00 33,79 180,21 180,21 214,00 Conselho Regional dos Representantes

04/01/2016

115

Valor empenhado a COMPESA, referente aos serviços prestados de água e esgoto para a sede do CORE-PE, localizada na Avenida Conselheiro Rosa e Silva, 2175, Jaqueira. Histórico: 0,00 0,00 240,88 240,88 240,88 COMPESA (CNPJ:09.769.035/0001-64) 6.2.2.1.1.01.04.04.033 -Serviços de Água e Esgoto Ordinário

11/01/2016

116

Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente ao recolhimento do INSS sobre JETONS, competência janeiro de 2016. Histórico: 0,00 0,00 4.555,49 4.555,49 4.555,49 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

(CNPJ:00.394.460/0058-87) 6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros Ordinário 31/01/2016 117

(17)

Valor empenhado a LOCA WEB IDC LTDA, referente ao serviço de E-MAIL MARKETING III período de 25/02/2016 a 24/03/2016. Histórico: 0,00 0,00 175,00 175,00 175,00 LOCAWEB IDC LTDA

(CNPJ:06.887.099/0001-71) 6.2.2.1.1.01.04.04.038 -Telemarketing Ordinário 19/02/2016 118

Valor empenhado a SELMIR DA SILVA CASTRO 92081940434, referente a serviço de conserto emergencial e manutenção preventiva em impressora brother DPC 7065 DN, conforme pocesso de cotação nº 09/2016. Histórico: 0,00 0,00 335,00 335,00 335,00 SELMIR DA SILVA CASTRO

92081940434 (CNPJ:15.113.181/0001-30) 6.2.2.1.1.01.04.04.005 -Serviços de Informática Ordinário 19/02/2016 119

Valor empenhado a GISELLE NIVEA SANTOS DA PAIXAO 06587573428, referente ao serviço de desinsetização e desratização realizado na sede do CORE-PE, conforme cotação nº 08/2016. Histórico: 0,00 0,00 350,00 350,00 350,00 GISELLE NIVEA SANTOS DA PAIXAO

06587573428 (CNPJ:15.189.697/0001-68) 6.2.2.1.1.01.04.04.008 -Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem Ordinário 17/02/2016 120

Valor empenhado a MARIA ERNESTINA BORGES FREITAS, referente a férias da funcionária Maria Ernestina Borges Freitas a serem gozadas no período de 01/02/2016 a 01/03/2016. Histórico: 0,00 0,00 3.117,01 3.117,01 3.117,01 MARIA ERNESTINA BORGES FREITAS

(CPF:340.821.824-20) 6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Férias

121

Valor empenhado a MARIA ERNESTINA BORGES FREITAS, referente a 1/3 de férias, gozadas no período de 01/02/2016 a 01/03/2016. Histórico: 0,00 0,00 1.039,00 1.039,00 1.039,00 MARIA ERNESTINA BORGES FREITAS

(CPF:340.821.824-20) 6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88 Ordinário 23/02/2016 122

Valor empenhado a ESG COMERCIO ELETRONICO LTDA - ME, referente a uma aquisição de 01 coroa de flores para homenagear o Sr. Severino Nascimento Cunha, pelos serviços prestados ao CORE-PE, conforme cotação nº 07/2016.

Histórico: 0,00 0,00 454,75 454,75 454,75 ESG COMERCIO ELETRONICO LTDA

-ME (CNPJ:12.404.942/0001-14) 6.2.2.1.1.01.04.04.022

-Demais Serviços Profissionais Ordinário

19/02/2016

123

Valor empenhado a COMPESA, pelos serviços prestados de água e esgoto para o Imóvel localizado na Estrada dos Remédios, 2140, Madalena, Recife-PE. Histórico: 0,00 0,00 86,64 86,64 86,64 COMPESA (CNPJ:09.769.035/0001-64) 6.2.2.1.1.01.04.04.033 -Serviços de Água e Esgoto Ordinário 10/02/2016 124 0,00 0,00 715,00 715,00 715,00 DOUGLAS ALEXANDRE SENA LIMA

(CPF:166.827.694-15) 6.2.2.1.1.01.04.05.001

(18)

Saldo

Anulado

Pago

Liquidado

Valor

Favorecido

Conta

Tipo

Processo

Data

Nº

Valor empenhado a DOUGLAS ALEXANDRE SENA LIMA, referente ao JETON pela participação na reunião plenária do dia 22 de fevereiro de 2016. Histórico: 0,00 0,00 715,00 715,00 715,00 DOUGLAS ALEXANDRE SENA LIMA

(CPF:166.827.694-15) 6.2.2.1.1.01.04.05.001

125

Valor empenhado a RUI DANTAS GURGEL, referente ao JETON pela participação na reunião plenária do dia 22 de fevereiro de 2016. Histórico: 0,00 0,00 715,00 715,00 715,00 RUI DANTAS GURGEL

(CPF:128.343.004-53) 6.2.2.1.1.01.04.05.001

126

Valor empenhado a PAULO ANDRE PEREIRA SERPA, referente ao JETON pela participação na reunião plenária do dia 22 de fevereiro de 2016. Histórico: 0,00 0,00 715,00 715,00 715,00 PAULO ANDRE PEREIRA SERPA

(CPF:021.341.944-05) 6.2.2.1.1.01.04.05.001

127

Valor empenhado a SEBASTIÃO LEITE AGUIAR, referente ao JETON pela participação na reunião plenária do dia 22 de fevereiro de 2016. Histórico: 0,00 0,00 715,00 715,00 715,00 SEBASTIÃO LEITE DE AGUIAR

(CPF:023.184.667-34) 6.2.2.1.1.01.04.05.001

128

Valor empenhado a JOSE RAMON PIPA FERREIRA, referente ao JETON pela participação na reunião plenária do dia 22 de fevereiro de 2016. Histórico: 0,00 0,00 715,00 715,00 715,00 JOSE RAMON PIPA FERREIRA

(CPF:080.930.166-00) 6.2.2.1.1.01.04.05.001

129

(19)

Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, referente a TARIFA DE PROCESSAMENTO DE CHEQUES. Histórico:

Valor empenhado a ADRIÃO RODRIGUES DE LIMA NETO, referente ao JETON pela participação na reunião plenária do dia 22 de fevereiro de 2016. Histórico: 0,00 0,00 715,00 715,00 715,00 ADRIÃO RODRIGUES DE LIMA NETO

(CPF:172.165.404-68) 6.2.2.1.1.01.04.05.001

133

Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DE SOUZA, referente ao JETON pela participação na reunião plenária do dia 22 de fevereiro de 2016. Histórico: 0,00 0,00 715,00 715,00 715,00 CARLOS ALBERTO DE SOUZA

(CPF:152.943.824-15) 6.2.2.1.1.01.04.05.001

134

Valor empenhado a ARCHIMEDES CAVALCANTI JUNIOR, referente ao JETON pela participação na reunião plenária do dia 22 de fevereiro de 2016. Histórico: 0,00 0,00 929,50 929,50 929,50 ARCHIMEDES CAVALCANTI JUNIOR

(CPF:380.227.704-00) 6.2.2.1.1.01.04.05.001

135

Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, referente a DÉBITO DE SERVIÇO DE COBRANÇA, no período de 01/02/2016 a 29/02/2016. Histórico: 0,00 0,00 1.648,85 1.648,85 1.648,85 BANCO DO BRASIL (CNPJ:00.000.000/4537-30) 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança Ordinário 29/02/2016 136

Valor empenhado a GLOBAL AR COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA, pela aquisição de 02 aparelhos de ar condicionado de 12.000 BTUs para ser instalado na Delegacia Regional de Caruaru, conforme processo de cotação nº 17/2016.

Histórico: 0,00 0,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00 GLOBAL AR COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA (CNPJ:66.110.404/0004-99) 6.2.2.1.1.02.01.03.002 -Máquinas e Equipamentos Ordinário 25/02/2016 137

Valor empenhado a CETAP TEC DE ASSE E PLANJ COMUNITÁRIO, referente a serviços de consultoria e assessoria na área de recursos humanos e departamento de pessoal, competência fevereiro de 2016. Histórico: 0,00 0,00 1.350,00 1.350,00 1.350,00 CETAP - CENTRO TEC DE ASS E PLANJ

6.2.2.1.1.01.04.04.006 -Serviços de Assessoria Contábil, RH e Departamento de Pessoal Ordinário 23/02/2016 138 0,00 0,00 731,37 731,37 731,37 IMPLANTA INFORMATICA LTDA

(20)

Saldo

Anulado

Pago

Liquidado

Valor

Favorecido

Conta

Tipo

Processo

Data

Nº

Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, referente a 03 licenças da ferramenta SISCONT.NET, competência fevereiro de 2016. Histórico:

Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, referente a 03 licenças da ferramenta SISPAT (Controle e Gestão Patrimonial), competência fevereiro de 2016. Histórico: 0,00 0,00 131,00 131,00 131,00 IMPLANTA INFORMATICA LTDA

LTDA EPP (CNPJ:03.954.033/0001-69) 6.2.2.1.1.01.04.04.026

01/03/2016

141

LTDA EPP (CNPJ:03.954.033/0001-69) 6.2.2.1.1.01.04.04.009

142

LTDA EPP (CNPJ:03.954.033/0001-69) 6.2.2.1.1.01.04.04.026

01/03/2016

143

LTDA EPP (CNPJ:03.954.033/0001-69) 6.2.2.1.1.01.04.04.009

144

Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, referente a FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL do mês de fevereiro de 2016. Histórico: 0,00 0,00 32.503,98 32.503,98 32.503,98 DIVERSOS FUNCIONÁRIOS (CNPJ:09.852.690/0001-81) 6.2.2.1.1.01.01.01.001 -Salários Ordinário 23/02/2016 145 0,00 0,00 6.867,02 6.867,02 6.867,02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

(21)

Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a INSS PATRONAL sobre a FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL do mês de fevereiro de 2016. Histórico:

Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente a FGTS sobre a FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL do mês de fevereiro de 2016. Histórico: 0,00 0,00 2.600,17 2.600,17 2.600,17 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

(CNPJ:00.360.305/0001-04) 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS

147

Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente ao PIS sobre a FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL do mês de fevereiro de 2016. Histórico: 0,00 0,00 325,02 325,02 325,02 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

(CNPJ:00.360.305/0001-04) 6.2.2.1.1.01.01.02.004

148

Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente ao INSS PATRONAL sobre o pagamento das férias da funcionária Maria Ernestina Borges Freitas, férias gozadas no período de 01/02/2016 a 01/03/2016. Histórico: 0,00 0,00 831,20 831,20 831,20 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente ao FGTS sobre o pagamento das férias da funcionária Maria Ernestina Borges Freitas, férias gozadas no período de 01/02/2016 a 01/03/2016. Histórico: 0,00 0,00 332,48 332,48 332,48 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

(CNPJ:00.360.305/0001-04) 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS

150

Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente ao PIS sobre o pagamento das férias da funcionária Maria Ernestina Borges Freitas, férias gozadas no período de 01/02/2016 a 01/03/2016. Histórico: 0,00 0,00 41,56 41,56 41,56 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

(CNPJ:00.360.305/0001-04) 6.2.2.1.1.01.01.02.004

151

Valor empenhado a UNIMED RECIFE COOP. DE TRABALHO MEDICO, referente ao benefício do PLANO DE SAÚDE (Parte Patronal), competência fevereiro de 2016. Histórico: 0,00 0,00 536,23 536,23 536,23 UNIMED RECIFE COOP. DE TRABALHO

MEDICO (CNPJ:11.214.624/0001-28) 6.2.2.1.1.01.01.03.003 - Plano de Saúde Ordinário 01/02/2016 152

Valor empenhado a TICKET SERVIÇOS S/A, referente ao benefício de VALE ALIMENTAÇÃO dos funcionários do CORE-PE. Histórico: 0,00 0,00 7.085,10 7.085,10 7.085,10 TICKET SERVIÇOS S/A

(CNPJ:47.866.934/0001-74) 6.2.2.1.1.01.01.03.002 - Vale Refeição Ordinário 19/02/2016 153

(22)

Saldo

Anulado

Pago

Liquidado

Valor

Favorecido

Conta

Tipo

Processo

Data

Nº

Valor empenhado a SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST DE PE, referente ao benefício de VALE TRANSPORTE concedido aos funcionários do CORE-PE. Histórico: 0,00 0,00 713,61 713,61 713,61 SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG

Valor empenhado a SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST DE PE, referente ao benefício de VALE TRANSPORTE, tendo em vista ajuste de complemento do aumento da tarifa de transporte, concedido aos funcionários do CORE-PE.

Histórico: 0,00 0,00 101,24 101,24 101,24 SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG

Valor empenhado a ÉRICA FERREIRA CODECEIRA, referente a bolsa auxílio mensal (Estágio) do mês de fevereiro de 2016. Histórico: 0,00 0,00 900,00 900,00 900,00 ÉRICA FERREIRA CODECEIRA

(CPF:073.353.554-27) 6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 -Estagiários Ordinário 26/02/2016 156

Valor empenhado a ÉRICA FERREIRA CODECEIRA, referente a auxílio transporte. Histórico: 0,00 0,00 94,00 94,00 94,00 ÉRICA FERREIRA CODECEIRA

(CPF:073.353.554-27) 6.2.2.1.1.01.01.03.001 - Vale Transporte Ordinário 26/02/2016 157

Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pelos serviços prestados de postagens de correspondências, conforme FATURA 70955. Histórico: 0,00 0,00 11.970,43 11.970,43 11.970,43 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E

Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, referente a TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA do ano de 2016 do imóvel localizado na Estrada dos Remédios, nº 2140, Madalena, Recife-PE. Histórico: 0,00 0,00 1.132,13 1.132,13 1.132,13 PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

(23)

Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, referente a TARIFA DE PROCESSAMENTO DE CHEQUES. Histórico:

Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PE , para o pagamento de 1196 Guias de Recolhimento da União (GRU JUDICIAL), tendo em vista o ajuizamento dos Processos Inscritos em Dívida Ativa, relativos aos livros de nºs 13 a 20 e o livro nº 24.

Histórico: 0,00 0,00 14.189,49 14.189,49 14.189,49 JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU

EM PERNAMBUCO (CNPJ:05.441.804/0001-40) 6.2.2.1.1.01.05.01.001 -Despesas Judiciais Ordinário 16/02/2016 162

Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente a DÉBITO DE CESTA PJ. Histórico: 0,00 0,00 29,00 29,00 29,00 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente a TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA. Histórico: 0,00 0,00 25,30 25,30 25,30 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

01/03/2016

165

Valor empenhado a CELPE, referente ao serviço de fornecimento de energia elétrica para a Delegacia Regional do CORE em Caruaru. Histórico: 0,00 0,00 26,06 26,06 26,06 CELPE (CNPJ:10.835.932/0001-08) 6.2.2.1.1.01.04.04.032 -Serviços de Energia Elétrica Ordinário

03/03/2016

166

Valor empenhado a COMPESA, pelos serviços prestados de água e esgoto para o Imóvel localizado na Av. Conselheiro Rosa e Silva, 2175, Jaqueira. Histórico: 0,00 0,00 156,13 156,13 156,13 COMPESA (CNPJ:09.769.035/0001-64) 6.2.2.1.1.01.04.04.033 -Serviços de Água e Esgoto Ordinário

03/03/2016

167

Valor empenhado a GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A., pelos serviços prestados de INTERNET Banda Larga ao CORE-PE. Histórico: 0,00 0,00 230,10 230,10 230,10 GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A.

(24)

Saldo

Anulado

Pago

Liquidado

Valor

Favorecido

Conta

Tipo

Processo

Data

Nº

Valor empenhado a RJD COMUNICAÇÃO LTDA - ME, referente ao serviço de assessoria de comunicação para o CORE-PE. Histórico: 0,00 0,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00 RJD COMUNICAÇÃO LTDA - ME (CNPJ:22.168.174/0001-09) 6.2.2.1.1.01.04.04.002 -Serviços de Assessoria e Consultoria PJ Ordinário 01/03/2016 169

Valor empenhado a DOUGLAS ALEXANDRE SENA LIMA, referente ao JETON das reuniões com a Diretoria Executiva realizadas nos dias 01/02/2016, 12/02/2016, 15/02/2016, 19/02/2016, 26/02/2016 e 29/02/2016. Histórico: 0,00 0,00 4.290,00 4.290,00 4.290,00 DOUGLAS ALEXANDRE SENA LIMA

(CPF:166.827.694-15) 6.2.2.1.1.01.04.05.001

170

Valor empenhado a ADRIÃO RODRIGUES DE LIMA NETO, referente ao JETON das reuniões com a Diretoria Executiva realizadas nos dias 01/02/2016, 12/02/2016, 15/02/2016, 19/02/2016, 26/02/2016 e 29/02/2016. Histórico: 0,00 0,00 4.290,00 4.290,00 4.290,00 ADRIÃO RODRIGUES DE LIMA NETO

(CPF:172.165.404-68) 6.2.2.1.1.01.04.05.001

171

Valor empenhado a ARCHIMEDES CAVALCANTI JUNIOR, referente ao JETON das reuniões com a Diretoria Executiva realizadas nos dias 01/02/2016, 12/02/2016, 15/02/2016, 19/02/2016, 26/02/2016 e 29/02/2016. Histórico: 0,00 0,00 5.577,00 5.577,00 5.577,00 ARCHIMEDES CAVALCANTI JUNIOR

(CPF:380.227.704-00) 6.2.2.1.1.01.04.05.001

172

Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, referente a TARIFA DE PROCESSAMENTO DE CHEQUE. Histórico: 0,00 0,00 9,90 9,90 9,90 BANCO DO BRASIL (CNPJ:00.000.000/4537-30) 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários Ordinário 01/03/2016 173

Suprimento de fundo de 01/02/2016 até 29/02/2016 em favor de Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco, pago em DINHEIRO , conforme saque do CHEQUE 855185. Histórico: 0,00 115,76 884,24 884,24 1.000,00 Conselho Regional dos Representantes

01/02/2016

174

Suprimento de fundo de 01/02/2016 até 26/02/2016 em favor de Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco (Delegacia Regional de Caruaru), DEPÓSITO EM DINHEIRO na CONTA POUPANÇA da Funcionária Glícia Gabriella C. Pinto , conforme CHEQUE 855186.

Histórico: 0,00 125,48 174,52 174,52 300,00 Conselho Regional dos Representantes

01/02/2016

(25)

Valor empenhado a OI MOVEL S.A., pelos serviços prestados de telefonia móvel a sede do CORE-PE, situada na Avenida Rosa e Silva, 2175, Jaqueira, Recife-PE. Histórico: 0,00 0,00 261,83 261,83 261,83 OI MOVEL S.A. (CNPJ:05.423.963/0001 -11) 6.2.2.1.1.01.04.04.036 -Serviços de Telecomunicações Ordinário 14/03/2016 177

Valor empenhado a HOTLINK INTERNET LTDA, referente a serviço de Domínio - Hospedagem MASTER de SITE na INTERNET, competência Março de 2016. Histórico: 0,00 0,00 49,00 49,00 49,00 HOTLINK INTERNET LTDA

Valor empenhado a CANIL ENCANTO LTDA - ME, pelos serviços prestados de locação de cães de guarda (02 cães - R$ 1.800,00) e monitoramento eletrônico (R$ 199,00), para o imóvel localizado na Estrada dos Remédios, 2140, Madalena.

Histórico: 0,00 0,00 1.999,00 1.999,00 1.999,00 CANIL ENCANTO LTDA - ME

(CNPJ:14.518.752/0001-53) 6.2.2.1.1.01.04.04.009

179

Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, referente ao recolhimento do ISS, conforme retenção realizada sobre a NOTA FISCAL 342, emitida em 05/02/2016, da Empresa CÓPIA RÁPIDA SERVIÇOS GRÁFICOS E PAPELARIA LTDA.

Histórico: 0,00 0,00 1,89 1,89 1,89 PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, referente ao recolhimento do ISS, conforme retenção realizada sobre a NOTA FISCAL 1120, emitida em 25/02/2016, da Empresa ROSANA MELO BORBA ME.

Histórico: 0,00 0,00 1,75 1,75 1,75 PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

Valor empenhado a CONDOMÍNIO EMPRESARIAL DIFUSORA, referente a cota condominial da sala da Delegacia Regional de Caruaru, competência março de 2016. Histórico: 0,00 0,00 400,47 400,47 400,47 CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA (CNPJ:10.874.445/0001-54) 6.2.2.1.1.01.04.04.028 -Condomínios Ordinário 04/03/2016 182

Valor empenhado a CONFERE, referente a COTA PARTE de 20% da receita arrecadada no mês de fevereiro de 2016. Histórico: 0,00 0,00 94.765,75 94.765,75 94.765,75 CONFERE (CNPJ:34.046.367/0001-68) 6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Cota Parte CONFERE Ordinário 29/02/2016 183

(26)

Saldo

Anulado

Pago

Liquidado

Valor

Favorecido

Conta

Tipo

Processo

Data

Nº

Valor empenhado a ARCHIMEDES CAVALCANTI JUNIOR, referente aos JETONS pela participação na Reunião Executiva do dia 04/03/2016 e Reunião Plenária do dia 07/03/2016. Histórico: 0,00 0,00 1.859,00 1.859,00 1.859,00 ARCHIMEDES CAVALCANTI JUNIOR

(CPF:380.227.704-00) 6.2.2.1.1.01.04.05.001

184

Valor empenhado a DOUGLAS ALEXANDRE SENA LIMA, referente aos JETONS pela participação na Reunião Executiva do dia 04/03/2016 e Reunião Plenária do dia 07/03/2016. Histórico: 0,00 0,00 1.430,00 1.430,00 1.430,00 DOUGLAS ALEXANDRE SENA LIMA

(CPF:166.827.694-15) 6.2.2.1.1.01.04.05.001

185

Valor empenhado a ADRIÃO RODRIGUES DE LIMA NETO, referente aos JETONS pela participação na Reunião Executiva do dia 04/03/2016 e Reunião Plenária do dia 07/03/2016. Histórico: 0,00 0,00 1.430,00 1.430,00 1.430,00 ADRIÃO RODRIGUES DE LIMA NETO

(CPF:172.165.404-68) 6.2.2.1.1.01.04.05.001

186

Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DE SOUZA, referente ao JETON pela participação na Reunião Plenária do dia 07/03/2016. Histórico: 0,00 0,00 715,00 715,00 715,00 CARLOS ALBERTO DE SOUZA

(CPF:152.943.824-15) 6.2.2.1.1.01.04.05.001

187

Valor empenhado a PAULO ANDRE PEREIRA SERPA, referente ao JETON pela participação na Reunião Plenária do dia 07/03/2016. Histórico: 0,00 0,00 715,00 715,00 715,00 PAULO ANDRE PEREIRA SERPA

(CPF:021.341.944-05) 6.2.2.1.1.01.04.05.001

188

Valor empenhado a JOSE RAMON PIPA FERREIRA, referente ao JETON pela participação na Reunião Plenária do dia 07/03/2016. Histórico: 0,00 0,00 715,00 715,00 715,00 JOSE RAMON PIPA FERREIRA

(CPF:080.930.166-00) 6.2.2.1.1.01.04.05.001

189

Valor empenhado a RUI DANTAS GURGEL, referente ao JETON pela participação na Reunião Plenária do dia 07/03/2016. Histórico: 0,00 0,00 715,00 715,00 715,00 RUI DANTAS GURGEL

(CPF:128.343.004-53) 6.2.2.1.1.01.04.05.001

(27)

Valor empenhado a SEBASTIÃO LEITE AGUIAR, referente ao JETON pela participação na Reunião Plenária do dia 07/03/2016. Histórico: 0,00 0,00 715,00 715,00 715,00 SEBASTIÃO LEITE DE AGUIAR

(CPF:023.184.667-34) 6.2.2.1.1.01.04.05.001

191

Valor empenhado a DIÁRIO DE PERNAMBUCO SA, pelos serviços prestados de veiculação do anúncio de aniversário de 50 anos do CORE-PE, conforme processo de cotação nº 13/2016. Histórico: 0,00 0,00 7.850,00 7.850,00 7.850,00 DIÁRIO DE PERNAMBUCO SA (CNPJ:10.803.492/0001-07) 6.2.2.1.1.01.04.04.018 -Serviços de Divulgação Institucional Ordinário 14/03/2016 195

Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente ao recolhimento do INSS sobre JETONS, competência fevereiro de 2016. Histórico: 0,00 0,00 5.641,68 5.641,68 5.641,68 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

(CNPJ:00.394.460/0058-87) 6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros Ordinário 29/02/2016 196

Valor empenhado a MR. PRINTERS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, pela aquisição de toner compatível DCP 7065 para impressoras brothers do Conselho Regional, conforme processo de cotação nº 10/2016. Histórico: 0,00 0,00 780,00 780,00 780,00 MR. PRINTERS COMERCIO E SERVICOS

LTDA - ME (CNPJ:03.526.953/0001-86) 6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 -Materiais de Informática Ordinário 14/03/2016 197 0,00 0,00 260,00 260,00 260,00 MR. PRINTERS COMERCIO E SERVICOS

LTDA - ME (CNPJ:03.526.953/0001-86) 6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 -Materiais de Informática Ordinário 14/03/2016 198

(28)

Saldo

Anulado

Pago

Liquidado

Valor

Favorecido

Conta

Tipo

Processo

Data

Nº

Valor empenhado a MR. PRINTERS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, pela aquisição de toner compatível DCP 7065 para impressoras brothers do Conselho Regional, conforme processo de cotação nº 10/2016.

Histórico:

Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pelos serviços prestados de postagens de correspondências, conforme FATURA 72238. Histórico: 0,00 0,00 413,93 413,93 413,93 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E

Valor empenhado a SANTA CATARINA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP, pela aquisição de mobiliário para a estruturação física e montagem de um setor para processamento da Dívida Ativa, conforme cotação nº 02/2016.

Histórico: 0,00 0,00 3.681,54 3.681,54 3.681,54 SANTA CATARINA INDUSTRIA E

COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP (CNPJ:07.607.744/0001-18) 6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios Ordinário 21/03/2016 202

Valor empenhado a E & F COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, pela aquisição de 01 HD EXTERNO, tendo em vista projeto de arquivo digital a ser realizado pelo setor de registro. Histórico: 0,00 0,00 359,00 359,00 359,00 E & F COMERCIO E SERVICOS DE

INFORMATICA LTDA (CNPJ:00.392.115/0001-79) 6.2.2.1.1.02.01.03.006 -Equipamentos de Informática Ordinário 21/03/2016 203

Valor empenhado a COMPESA, pelos serviços prestados de água e esgoto para o Imóvel localizado na Estrada dos Remédios, 2140, Madalena, Recife-PE. Histórico: 0,00 0,00 86,64 86,64 86,64 COMPESA (CNPJ:09.769.035/0001-64) 6.2.2.1.1.01.04.04.033 -Serviços de Água e Esgoto Ordinário

08/03/2016

204

Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelos serviços prestados de telefonia móvel e pacote de internet banda larga para a Delegacia Regional de Caruaru. Histórico: 0,00 0,00 369,26 369,26 369,26 TELEMAR NORTE LESTE S/A