Conta Contabil
Descrição da Conta
Saldo Anterior
Débito
Crédito
Saldo Atual
691.945,10D 256.642,73 260.106,57 688.481,26D 1 ATIVO 19.285,34D 256.642,73 260.058,02 15.870,05D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 4.452,11D 183.595,95 187.898,06 150,00D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 3.073,04D 2.575,98 5.649,02 0,00D 1.1.1.01 CAIXA GERAL 3.073,04D 2.575,98 5.649,02 0,00D 1.1.1.01.0002 FUNDO FIXO 0,00D 155.034,77 155.034,77 0,00D 1.1.1.02 BANCO CONTA MOVIMENTO0,00D 155.034,77 155.034,77 0,00D 1.1.1.02.0002 BANCO ITAU S/A
1.379,07D 25.985,20 27.214,27 150,00D 1.1.1.04 OUTRAS DISPONIBILIDADES - CARTOES CREDIT
1.379,07D 12.992,60 14.221,67 150,00D 1.1.1.04.9998 CARTOES DE CREDITO
0,00D 12.992,60 12.992,60 0,00D 1.1.1.04.9999 CONTAS A REGULARIZAR CARTÃO DE CRÉDITO
14.833,23D 73.046,78 72.159,96 15.720,05D 1.1.2 CREDITOS - CURTO PRAZO
8.797,90D 22.868,18 20.279,63 11.386,45D 1.1.2.01 ADIANTAMENTOS 0,00D 8.119,17 8.119,17 0,00D 1.1.2.01.0001 ADIANTAMENTO SALARIAL 7.650,00D 2.241,25 9.891,25 0,00D 1.1.2.01.0002 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES 1.147,90D 2.453,76 2.269,21 1.332,45D 1.1.2.01.0003 ADIANTAMENTO DE FERIAS 0,00D 10.054,00 0,00 10.054,00D 1.1.2.01.0004 ADIANTAMENTO 13 SALARIOS 5.695,46D 0,00 2.891,06 2.804,40D 1.1.2.03 VALORES A RECEBER - CHEQUE PRE-DATADO
5.695,46D 0,00 2.891,06 2.804,40D 1.1.2.03.0001 VALORES A RECEBER - MANUTENCAO
339,87D 50.178,60 48.989,27 1.529,20D 1.1.2.04 OUTROS CREDITOS - CIRCULANTE
50,00D 0,00 50,00 0,00D 1.1.2.04.0001 EMPRESTIMOS A FUNCIONÁRIOS 289,87D 50.178,60 48.939,27 1.529,20D 1.1.2.04.0002 COBRANÇA SIMPLES 672.659,76D 0,00 48,55 672.611,21D 1.3 INVESTIMENTOS 0,98D 0,00 0,00 0,98D 1.3.1 OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES
0,98D 0,00 0,00 0,98D 1.3.1.01 OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES
0,98D 0,00 0,00 0,98D 1.3.1.01.0001 LINHAS TELEFONICAS 672.658,78D 0,00 48,55 672.610,23D 1.3.2 IMOBILIZADO 676.337,11D 0,00 0,00 676.337,11D 1.3.2.01 IMOBILIZADO - AQUISICAO 213.673,12D 0,00 0,00 213.673,12D 1.3.2.01.0001 EDIFICIOS E CONSTRUCOES - SEDE
108.864,82D 0,00 0,00 108.864,82D 1.3.2.01.0002 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 50.153,88D 0,00 0,00 50.153,88D 1.3.2.01.0003 MOVEIS E UTENSILIOS 278.043,72D 0,00 0,00 278.043,72D 1.3.2.01.0004 INSTALAÇÕES 22.951,57D 0,00 0,00 22.951,57D 1.3.2.01.0005 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 1.800,00D 0,00 0,00 1.800,00D 1.3.2.01.0007 PLAYGROUND 850,00D 0,00 0,00 850,00D 1.3.2.01.0008 SALAO DE JOGOS 3.678,33C 0,00 48,55 3.726,88C 1.3.2.02 (-) DEPRECIACAO 3.678,33C 0,00 48,55 3.726,88C 1.3.2.02.0001 DEPRECIACAO 1.063.584,19C 298.886,86 312.550,40 1.077.247,73C 2 PASSIVO 528.606,88C 298.886,86 312.550,40 542.270,42C 2.1 PASSIVO CIRCULANTE
Conta Contabil
Descrição da Conta
Saldo Anterior
Débito
Crédito
Saldo Atual
528.606,88C 298.886,86 312.550,40 542.270,42C 2.1.1 OBRIGACOES DO CIRCULANTE 24.509,86C 16.846,56 32.804,89 40.468,19C 2.1.1.01 FORNECEDORES - CIRCULANTE 1.308,01C 11.170,69 24.857,66 14.994,98C 2.1.1.01.0001 FORNECEDORES DIVERSOS 0,00C 3.283,52 3.283,52 0,00C 2.1.1.01.0002 ASCON SYSTEMS 23.201,85C 2.392,35 4.663,71 25.473,21C 2.1.1.01.0003 SABESP 6.711,16C 13.114,40 17.809,07 11.405,83C 2.1.1.02 CONTAS A PAGAR - CIRCULANTE0,00C 93,58 267,38 173,80C 2.1.1.02.0003 DANÇA DE SALÃO 0,00C 326,60 326,60 0,00C 2.1.1.02.0015 TENIS 1.648,07C 3.111,40 3.658,33 2.195,00C 2.1.1.02.0021 ESCOLA DE LUTAS 729,94C 1.326,04 1.703,15 1.107,05C 2.1.1.02.0022 BASQUETE 2.547,39C 5.569,30 7.524,13 4.502,22C 2.1.1.02.0023 FUTSAL 252,65C 1.143,67 2.545,73 1.654,71C 2.1.1.02.0024 VOLEI 576,32C 895,10 910,80 592,02C 2.1.1.02.0025 DANÇAS DIVERSAS 956,79C 648,71 872,95 1.181,03C 2.1.1.02.9999 CREDITOS NÃO IDENTIFICADOS
339.447,92C 183.645,34 49.218,93 205.021,51C 2.1.1.03 SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE
9.882,00C 24.269,45 25.709,45 11.322,00C 2.1.1.03.0001 SALARIOS A PAGAR 66.546,72C 66.546,72 0,00 0,00C 2.1.1.03.0002 RESCISÕES A PAGAR 101.045,24C 0,00 8.742,12 109.787,36C 2.1.1.03.0004 INSS A RECOLHER 77.273,62C 76.277,81 3.011,66 4.007,47C 2.1.1.03.0005 FGTS A RECOLHER 1.733,22C 0,00 256,01 1.989,23C 2.1.1.03.0006 PIS S/ SALARIOS A RECOLHER
57.521,40C 4.434,04 7.135,40 60.222,76C 2.1.1.03.0007 PROVISÃO PARA FERIAS E ENCARGOS
25.445,72C 12.117,32 4.364,29 17.692,69C 2.1.1.03.0008 PROVISÃO PARA 13º SALARIO E ENCARGOS
13.524,28C 1.355,36 3.057,13 15.226,05C 2.1.1.04 OBRIGACOES FISCAIS - CIRCULANTE
808,94C 561,85 126,49 373,58C 2.1.1.04.0001 IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER
0,00C 0,00 229,50 229,50C 2.1.1.04.0002 IRRF S/ TERCEIROS A RECOLHER
1.504,39C 528,12 355,28 1.331,55C 2.1.1.04.0004 CONTR. SINDICAL/ASSISTENCIAL/NEGOCIAL
0,00C 0,00 111,75 111,75C 2.1.1.04.0005 ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER
0,00C 0,00 711,44 711,44C 2.1.1.04.0006 CSRF S/ TERCEIROS A RECOLHER 11.210,95C 265,39 1.522,67 12.468,23C 2.1.1.04.0007 COFINS A RECOLHER 19.021,35C 11.688,89 140.266,35 147.598,81C 2.1.1.05 PARCELAMENTOS 25.013,89C 0,00 0,00 25.013,89C 2.1.1.05.0002 PARCELAMENTO PREVIDENCIA SOCIAL INSS
5.992,54D 0,00 0,00 5.992,54D 2.1.1.05.0003 (-) ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTOS
0,00C 11.688,89 140.266,35 128.577,46C 2.1.1.05.0004 PARCELAMENTOS RESCISORIOS 125.392,31C 72.236,31 69.394,03 122.550,03C 2.1.1.07 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - 42.270,70C 0,00 0,00 42.270,70C 2.1.1.07.0001 EMPRÉSTIMOS 72.062,70C 72.062,70 62.362,81 62.362,81C 2.1.1.07.0002 SALDOS DESCOBERTOS DE BANCOS
13.200,00C 0,00 7.000,00 20.200,00C 2.1.1.07.0003 CONTRATUO DE MUTUO
2.141,09D 173,61 31,22 2.283,48D 2.1.1.07.9999 JUROS A PAGAR
35.739,94C 0,00 0,00 35.739,94C 2.2 PASSIVO NAO CIRCULANTE
35.739,94C 0,00 0,00 35.739,94C 2.2.1 OBRIGACOES A LONGO PRAZO
35.739,94C 0,00 0,00 35.739,94C 2.2.1.01 OBRIGACOES FISCAIS - LONGO PRAZO
Conta Contabil
Descrição da Conta
Saldo Anterior
Débito
Crédito
Saldo Atual
42.345,80C 0,00 0,00 42.345,80C 2.2.1.01.0002 PARCELAMENTO PREVIDENCIA SOCIAL L.P.6.605,86D 0,00 0,00 6.605,86D 2.2.1.01.0003 (-) ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTOS L.P.
499.237,37C 0,00 0,00 499.237,37C 2.4 PATRIMONIO SOCIAL
499.237,37C 0,00 0,00 499.237,37C 2.4.1 PATRIMONIO SOCIAL
0,01C 0,00 0,00 0,01C 2.4.1.01 PATRIMONIO SOCIAL REALIZADO
0,01C 0,00 0,00 0,01C 2.4.1.01.0001 FUNDO PATRIMONIAL SOCIAL SUBSCRITO
352.354,38C 0,00 0,00 352.354,38C 2.4.1.02 RESERVAS
352.354,37C 0,00 0,00 352.354,37C 2.4.1.02.0001 RESERVAS DO PATRIMONIO SOCIAL
0,01C 0,00 0,00 0,01C 2.4.1.02.0002 FUNDO PATRIMONIAL ACUMULADO
146.882,98C 0,00 0,00 146.882,98C 2.4.1.03 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO
480.928,68C 0,00 0,00 480.928,68C 2.4.1.03.0001 SUPERÁVIT ACUMULADO
336.310,28D 0,00 0,00 336.310,28D 2.4.1.03.0002 DÉFICIT ACUMULADO
2.264,58C 0,00 0,00 2.264,58C 2.4.1.03.0003 RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
760.735,28C 1.907,67 73.875,70 832.703,31C 3 RECEITAS
760.735,28C 1.907,67 73.875,70 832.703,31C 3.1 RECEITAS DAS ATIVIDADES
772.624,50C 385,00 73.875,70 846.115,20C 3.1.1 RECEITAS DE CONTRIBUICOES
614.239,51C 385,00 53.431,01 667.285,52C 3.1.1.01 RECEITAS COM TAXA DE MANUTENÇÃO
66.118,29C 0,00 0,00 66.118,29C 3.1.1.01.0001 TAXA DE MANUTENÇÃO DE JANEIRO
70.392,05C 0,00 0,00 70.392,05C 3.1.1.01.0002 TAXA DE MANUTENÇÃO DE FEVEREIRO
69.482,24C 0,00 0,00 69.482,24C 3.1.1.01.0003 TAXA DE MANUTENÇÃO DE MARÇO
52.321,22C 0,00 0,00 52.321,22C 3.1.1.01.0004 TAXA DE MANUTENÇÃO DE ABRIL
51.085,00C 0,00 0,00 51.085,00C 3.1.1.01.0005 TAXA DE MANUTENÇÃO DE MAIO
53.554,23C 0,00 0,00 53.554,23C 3.1.1.01.0006 TAXA DE MANUTENÇÃO DE JUNHO
65.669,05C 0,00 0,00 65.669,05C 3.1.1.01.0007 TAXA DE MANUTENÇÃO DE JULHO
59.722,60C 0,00 0,00 59.722,60C 3.1.1.01.0008 TAXA DE MANUTENÇÃO DE AGOSTO
68.924,79C 0,00 0,00 68.924,79C 3.1.1.01.0009 TAXA DE MANUTENÇÃO DE SETEMBRO
56.970,04C 0,00 0,00 56.970,04C 3.1.1.01.0010 TAXA DE MANUTENÇÃO DE OUTUBRO
0,00D 385,00 53.431,01 53.046,01C 3.1.1.01.0011 TAXA DE MANUTENÇÃO DE NOVEMBRO
152.865,97C 0,00 19.580,10 172.446,07C 3.1.1.04 OUTRAS RECEITAS
69.507,83C 0,00 8.152,06 77.659,89C 3.1.1.04.0001 CESSÃO DE ESPAÇO
5.802,55C 0,00 0,00 5.802,55C 3.1.1.04.0002 LOCAÇÃO SALÃO SOCIAL
7.050,94C 0,00 3.220,00 10.270,94C 3.1.1.04.0003 LOCAÇÃO QUADRA 43.448,96C 0,00 6.700,98 50.149,94C 3.1.1.04.0004 LOCAÇÃO LANCHONETE 4.141,90C 0,00 725,90 4.867,80C 3.1.1.04.0005 CARTEIRINHA 480,00C 0,00 0,00 480,00C 3.1.1.04.0006 UNIFORME 170,80C 0,00 0,00 170,80C 3.1.1.04.0007 TAXA CHURRASQUEIRA 361,12C 0,00 0,00 361,12C 3.1.1.04.0008 TAXA PISCINA 7.732,71C 0,00 534,86 8.267,57C 3.1.1.04.0009 TAXA DE MATRÍCULA 12.068,01C 0,00 175,00 12.243,01C 3.1.1.04.0010 RECEITAS DIVERSAS 2.101,15C 0,00 71,30 2.172,45C 3.1.1.04.0013 DESC. BOLSISTAS 5.519,02C 0,00 864,59 6.383,61C 3.1.1.05 RECEITAS FINANCEIRAS
Conta Contabil
Descrição da Conta
Saldo Anterior
Débito
Crédito
Saldo Atual
5.519,02C 0,00 864,59 6.383,61C 3.1.1.05.0001 JUROS/MULTA ATIVOS11.889,22D 1.522,67 0,00 13.411,89D 3.1.2 (-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA
11.889,22D 1.522,67 0,00 13.411,89D 3.1.2.01 (-) IMPOSTOS S/ VENDAS E SERVICOS
11.889,22D 1.522,67 0,00 13.411,89D 3.1.2.01.0001 (-) COFINS S/ RECEITA BRUTA
1.132.374,37D 105.696,58 16.601,17 1.221.469,78D 4 DESPESAS
1.132.374,37D 105.696,58 16.601,17 1.221.469,78D 4.1 DESPESAS OPERACIONAIS
704.024,92D 52.017,24 16.601,17 739.440,99D 4.1.1 DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS
374.988,17D 33.014,94 15.417,74 392.585,37D 4.1.1.01 DESPESAS COM EMPREGADOS
301.217,59D 21.690,94 116,32 322.792,21D 4.1.1.01.0001 SALARIOS E ORDENADOS 3.264,16D 402,21 0,00 3.666,37D 4.1.1.01.0002 ADICIONAL NOTURNO 6.099,84D 1.088,51 0,00 7.188,35D 4.1.1.01.0004 HORAS EXTRAS 34.522,25D 6.588,46 3.184,10 37.926,61D 4.1.1.01.0006 FERIAS 29.884,33D 3.244,82 12.117,32 21.011,83D 4.1.1.01.0007 13º SALARIO 197.725,37D 12.745,30 0,03 210.470,64D 4.1.1.02 ENCARGOS SOCIAIS 92.517,42D 8.708,12 0,00 101.225,54D 4.1.1.02.0001 INSS 101.503,56D 3.695,67 0,03 105.199,20D 4.1.1.02.0002 FGTS 3.704,39D 341,51 0,00 4.045,90D 4.1.1.02.0003 PIS S/ SALARIOS 20.498,50D 0,00 0,00 20.498,50D 4.1.1.03 RESCISÕES 18.978,50D 0,00 0,00 18.978,50D 4.1.1.03.0002 AVISO PREVIO 1.520,00D 0,00 0,00 1.520,00D 4.1.1.03.0006 INDENIZAÇÕES 110.812,88D 6.257,00 1.183,40 115.886,48D 4.1.1.04 BENEFICIOS 50.881,90D 1.924,96 0,00 52.806,86D 4.1.1.04.0001 ASSISTENCIA MEDICA 26.937,45D 1.827,00 0,00 28.764,45D 4.1.1.04.0002 ALIMENTAÇÃO 31.388,91D 2.390,38 1.183,40 32.595,89D 4.1.1.04.0003 VALE TRANSPORTE 1.604,62D 114,66 0,00 1.719,28D 4.1.1.04.0005 SEGUROS DE VIDA 272.013,34D 38.123,04 0,00 310.136,38D 4.1.2 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 33.558,84D 2.107,35 0,00 35.666,19D 4.1.2.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 3.238,94D 240,00 0,00 3.478,94D 4.1.2.01.0001 MATERIAIS DE ESCRITÓRIO 469,00D 0,00 0,00 469,00D 4.1.2.01.0002 COPIAS 6.630,25D 520,25 0,00 7.150,50D 4.1.2.01.0003 CORREIOS E TELEGRAFOS 4.289,24D 0,00 0,00 4.289,24D 4.1.2.01.0005 CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA DE CLASSE
5.971,29D 516,22 0,00 6.487,51D 4.1.2.01.0008 LANCHES E REFEIÇÕES
1.114,25D 119,60 0,00 1.233,85D 4.1.2.01.0010 REUNIÕES DO CONSELHO
11.845,87D 711,28 0,00 12.557,15D 4.1.2.01.0012 COMISSÕES CARTÃO DE CRÉDITO
12.904,60D 1.221,62 0,00 14.126,22D 4.1.2.02 DESPESAS COM INFORMATICA
11.874,60D 1.181,62 0,00 13.056,22D 4.1.2.02.0002 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 1.030,00D 40,00 0,00 1.070,00D 4.1.2.02.0003 SUPRIMENTOS 1.308,40D 117,58 0,00 1.425,98D 4.1.2.03 DESPESAS LEGAIS 1.308,40D 117,58 0,00 1.425,98D 4.1.2.03.0001 REGISTROS E AUTENTICAÇÕES
Conta Contabil
Descrição da Conta
Saldo Anterior
Débito
Crédito
Saldo Atual
121.758,17D 23.913,16 0,00 145.671,33D 4.1.2.04 DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS
21.511,93D 1.968,14 0,00 23.480,07D 4.1.2.04.0001 SERVIÇOS PRESTADOS - P.J. 40.004,42D 2.000,00 0,00 42.004,42D 4.1.2.04.0002 SERVIÇOS PRESTADOS - P.F. 14.775,84D 3.283,52 0,00 18.059,36D 4.1.2.04.0003 HONORARIOS CONTÁBEIS 14.881,06D 0,00 0,00 14.881,06D 4.1.2.04.0004 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 29.924,92D 16.661,50 0,00 46.586,42D 4.1.2.04.0005 ASSESSORIA 660,00D 0,00 0,00 660,00D 4.1.2.04.0007 EXAMES MÉDICOS 200,00D 0,00 0,00 200,00D 4.1.2.05 DESPESAS C/ COMUNICAÇÃO 200,00D 0,00 0,00 200,00D 4.1.2.05.0002 PROPAGANDA E PUBLICIDADE 102.283,33D 10.763,33 0,00 113.046,66D 4.1.2.06 DESPESAS C/ TAXAS E SERVIÇOS
48.114,35D 4.916,36 0,00 53.030,71D 4.1.2.06.0001 ENERGIA ELÉTRICA 39.455,82D 4.490,10 0,00 43.945,92D 4.1.2.06.0002 AGUA E ESGOTO 7.955,38D 772,56 0,00 8.727,94D 4.1.2.06.0003 TELEFONE 4.803,06D 384,75 0,00 5.187,81D 4.1.2.06.0004 ASSINATURA TV 1.954,72D 199,56 0,00 2.154,28D 4.1.2.06.0005 INTERNET 57.152,99D 4.630,12 0,00 61.783,11D 4.1.3 DESPESAS C/ SEDE 43.236,60D 3.765,80 0,00 47.002,40D 4.1.3.01 MANUTENÇÃO 1.350,00D 0,00 0,00 1.350,00D 4.1.3.01.0003 MANUTENCAO PISCINA 18.180,98D 3.515,80 0,00 21.696,78D 4.1.3.01.0004 MATERIAIS LIMPEZA 36,00D 0,00 0,00 36,00D 4.1.3.01.0005 MATERIAIS COPA E COZINHA
979,80D 0,00 0,00 979,80D 4.1.3.01.0006 BENS DURAVEIS 860,00D 0,00 0,00 860,00D 4.1.3.01.0007 MEDICAMENTOS/FARMACIA 1.000,00D 250,00 0,00 1.250,00D 4.1.3.01.0008 GAS 20.754,82D 0,00 0,00 20.754,82D 4.1.3.01.0009 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO 75,00D 0,00 0,00 75,00D 4.1.3.01.0012 UNIFORME 13.916,39D 864,32 0,00 14.780,71D 4.1.3.02 DESPESAS DIVERSAS 485,50D 48,55 0,00 534,05D 4.1.3.02.0001 DEPRECIACAO 0,00C 680,78 0,00 680,78D 4.1.3.02.0002 SEGUROS 9.325,30D 134,99 0,00 9.460,29D 4.1.3.02.0003 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO 4.105,59D 0,00 0,00 4.105,59D 4.1.3.02.0004 DESPESAS DIVERSAS 3.253,21D 448,80 0,00 3.702,01D 4.1.4 DESPESAS C/ ESPORTES 3.253,21D 448,80 0,00 3.702,01D 4.1.4.01 DESPESAS C/ ESPORTES 3.253,21D 448,80 0,00 3.702,01D 4.1.4.01.0001 DEPARTAMENTO ESPORTIVO 4.540,00D 0,00 0,00 4.540,00D 4.1.5 DESPESAS COM EVENTO E AÇÃO SOCIAL
4.540,00D 0,00 0,00 4.540,00D 4.1.5.01 DESPESAS COM EVENTO E AÇÃO SOCIAL
600,00D 0,00 0,00 600,00D 4.1.5.01.0011 MERCADO DAS PULGAS
3.940,00D 0,00 0,00 3.940,00D 4.1.5.01.1000 EVENTOS SOCIAIS 26.406,72D 1.619,92 0,00 28.026,64D 4.1.6 DESPESAS TRIBUTARIAS 26.406,72D 1.619,92 0,00 28.026,64D 4.1.6.01 DESPESAS TRIBUTARIAS
Conta Contabil
Descrição da Conta
Saldo Anterior
Débito
Crédito
Saldo Atual
26.395,93D 1.619,92 0,00 28.015,85D 4.1.6.01.0001 IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS10,79D 0,00 0,00 10,79D 4.1.6.01.0003 IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS
64.983,19D 8.857,46 0,00 73.840,65D 4.1.7 DESPESAS FINANCEIRAS 64.983,19D 8.857,46 0,00 73.840,65D 4.1.7.01 DESPESAS FINANCEIRAS 10.801,70D 852,01 0,00 11.653,71D 4.1.7.01.0001 DESPESAS BANCARIAS 635,24D 9,63 0,00 644,87D 4.1.7.01.0004 MULTA DE MORA 52.666,33D 7.995,82 0,00 60.662,15D 4.1.7.01.0005 JUROS DE MORA 879,92D 0,00 0,00 879,92D 4.1.7.01.0006 I.O.F.