Débito Crédito Débito Crédito 50,047.37
1 MEIOS FINANCEIROS LÍQUIDOS 105,610.74 3,671,076.29 3,553,979.46 117,096.83
21.78 11 Caixa 96.10 1,789.65 1,626.10 163.55 21.78 111 Caixa EUR 96.10 1,703.47 1,579.91 123.56 112 Caixa USD 86.18 46.19 39.99 50,025.59 12 Depósitos À Ordem 105,514.64 3,669,286.64 3,552,353.36 116,933.28 7.50
121 Dep. à Ordem - CA Cantanhede - 40137991605 3.80 304,885.91 303,677.95 1,207.96
50,018.09
124 Dep. à Ordem - CGD Cantanhede - 204056917/430 105,510.84 3,317,255.40 3,201,530.08 115,725.32
126 Dep. à Ordem - CGD Cantanhede - 0204061399830 47,145.33 47,145.33
224,387.78
2 CONTAS A RECEBER E A PAGAR 138,579.98 8,409,067.91 8,510,776.26 -101,708.35
5,106.94 21 Clientes 6,237.59 3,762,047.92 3,535,312.69 226,735.23 5,106.94 211 Clientes c/c 6,237.59 686,189.33 459,454.10 226,735.23 5,106.94 2111 Clientes gerais 6,237.59 472,671.17 459,454.10 13,217.07
2111009 Centro Neurociências e Biologia Celular 96.10 96.10
2111013 Stemlab, S.A. 467.49 467.49
3,690.00
2111018 Nordigal - Industria de Transf. Alimentar, S.A. (S.I.) 13,540.00 12,300.00 1,240.00
2111023 Caixa Geral de Depósitos, SA 60.39 60.39
2111050 Biotrend - Inovação e Engenharia em Biotecnologia, S.A. 132.15 132.15
2111051 Matera, Lda 187.89 185.36 2.53
2111053 Roca Torneiras, SA 1,285.35 1,285.35
2111055 NMT - Tecnologia Inovação e Consultoria, S.A. 922.00 922.00
2111056 APBio - Associação Portuguesa de Bioindústrias 27.18 23.83 3.35
2111057 Vetdiagnos, Diagnóstico Veterinário, Lda 5.48 5.48
2111066 Converde, SA 3,690.00 3,690.00
2111071 Laboratórios Vidaurre, Unipessoal, Lda. 461.25 461.25
2111075 Marialvotel - Soc. Hoteleira, Lda. 1,230.00 1,230.00
2111080 Thelial Technologies, S.A. 553.50 553.50
2111087 Klón - Innovative Technologies from Cloning, S.A. 88.40 83.83 4.57
2111089 Magnomics, Lda. 369.00 369.00
2111090 CBRA GENOMICS S.A. (S.I.) 13,771.00 13,771.00 2111091 Vetdiagnos, Diagnóstico Veterinário, Lda (S.I.) 7,285.52 7,285.52 2111092 Matera, Lda (S.I.) 67,956.78 67,956.78
2111095 Equigerminal 13,933.44 13,933.44
2111096 Klón - Innovative Technologies from Cloning, S.A. (S.I.) 118,457.92 118,457.92 2111098 Biotrend - Inovação e Engenharia em Biotecnologia, S.A. (S.I.) 13,121.64 13,121.64 2111099 Stemlab, S.A. (S.I.) 104,267.02 104,267.02
2111100 Ossmed Regeneration Technology SA 12,106.23 6,250.28 5,855.95
2111102 BSIM2 – BIOMOLECULAR SIMULATIONS, LDA. 4,339.45 4,339.45
2111104 APBio - Associação Portuguesa de Bioindústrias (S.I.) 2,724.51 2,724.51 2111105 4Health - Consultoria na àrea da Saúde, Lda (S.I.) 3,355.99 3,355.99
0.86
2111110 CBRA GENOMICS S.A. 136.59 136.59
2111111 Heartgenetics Genetics and Biotechnology, S.A. (S.I.) 31,952.48 31,952.48
2111112 Heartgenetics Genetics and Biotechnology, S.A. 10,174.39 10,174.39
Débito Crédito Débito Crédito
2111114 Brainsense , Lda 386.25 386.25
2111116 Y Farma, Unipessoal, Lda 553.50 553.50
2111121 IMMUNETHEP, Lda 147.51 136.75 10.76
2111122 Himmel Pharmaceuticals, Lda 461.75 461.75
2111123 Biomimetx, Lda 276.75 276.75
2111124 GROWINGFORMULA LDA 369.00 369.00
2111128 Lymphact - Lymphocyte Activation Technologies S.A 276.75 276.75
2111129 Ossmed Regeneration Technology SA 52.34 42.34 10.00
2111130 BLUE ANALYTICS LDA 24.12 24.12
2111133 EXOGENUS THERAPEUTICS, S.A. 28.95 28.95
2111138 HEARTGENETICS GENETICS AND BIOTECHNOLOGY, S.A. 2,952.00 2,952.00
2111139 InovBreath, Lda. (I.V.) 891.75 891.75 2111140 Lifetag, Lda. (I.V.) 276.75 276.75
2111141 Ossmed Regeneration Technology SA (S.Sec.) 37.45 37.45 2111142 Cell2B - Terapias para a Saúde, Lda. (I.V.) 276.75 276.75
2111143 SICGEN - Inv. e Desenv. Biotecnologia, Lda. (I.V.) 276.75 276.75
2111144 TULAMOVE LDA 400.00 400.00
2111148 VIRIDE IN VITRO LDA 447.75 263.25 184.50
2111153 PRYOG TECHNOLOGIES LDA 374.85 374.85
2111154 TILRAY PORTUGAL UNIPESSOAL LDA 309.47 309.47
1,313.49
2111155 CLIZONE LDA (S.I.)1,313.49 20,435.36 20,435.36 2111156 Associação de Medicina Geral e Familiar da Bairrada (MGF Bairrada) 922.50 922.50 2111157 QVITAE LDA (I.V.) 522.75 522.75
2111158 SEAENTIA-FOOD LDA 276.75 276.75
2111159 CARBOCODE S A 933.46 933.46
2111160 SOMORELATE PROTEINS, LDA 10.73 0.33 10.40
2111161 TILRAY PORTUGAL UNIPESSOAL LDA (S.I) 3,923.68 3,923.68 6.49
2111162 CHEM4PHARMA, LDA 6.49 6.49
2111163 HOSPITAIS DA UNIVERSIDADE DE COIMBRA E P E 4,924.10 4,924.10
2111164 CENTRO HOSPITALAR E UNIVERSITARIO DE COIMBRA E P E4,924.10 4,924.10 4,924.10
96.10
21119999 Clientes Diversos 175.30 175.30
2116 Clientes - outras partes relacionadas 213,518.16 213,518.16
2116001 Biocant - Associação de Transf. Tecnologia 213,518.16 213,518.16
217 Clientes de cobrança duvidosa. 144,177.38 6,681.21 137,496.17
2171002 Clientes de cobrança duvidosa - Hematos 738.00 738.00
2171003 Clientes de cobrança duvidosa - Hitag 377.10 377.10
2171004 Clientes de cobrança duvidosa - Cell2B 46,822.24 6,681.21 40,141.03
2171005 Clientes de cobrança duvidosa - Matera 82,306.60 82,306.60
2171006 Clientes de cobrança duvidosa - Equigerminal 13,933.44 13,933.44
218 Adiantamentos de clientes 2,925,000.00 2,925,000.00
21810001 Adiantamentos de clientes - Cantadiver - Contrato de Promessa 2,925,000.00 2,925,000.00
219 Perdas por imparidade acumuladas 6,681.21 144,177.38 -137,496.17
Débito Crédito Débito Crédito 2191101 Hematos 738.00 -738.00 2191102 Hitag 377.10 -377.10 2191103 Cell2B 6,681.21 46,822.24 -40,141.03 2191104 Matera 68,141.58 -68,141.58 2191105 Equigerminal 13,933.44 -13,933.44
21913 Perdas p/ Imp. Acum. - Clientes - Empresas Subsidiárias 14,165.02 -14,165.02
2191306 Matera 14,165.02 -14,165.02 2,718.78 22 Fornecedores 118.83 634,085.17 693,737.47 -59,652.30 2,718.78 221 Fornecedores c/c 118.83 634,085.17 693,737.47 -59,652.30 2,718.78 2211 Fornecedores gerais 118.83 458,829.41 475,345.42 -16,516.01
2211012 SPAST, S.A. - Elis Cantanhede 1,856.81 1,856.81
2211035 HORTICOLA DE CANTANHEDE 1.50 1.50
3.78
2211038 CTT - Correios de Portugal SA 3.78 578.09 578.09
2211050 Euclides Gonçalves Carreira 3,920.00 5,880.00 -1,960.00
2211073 TECPARQUES - Associação Portuguesa de Parques de Ciência e Tecnologia 2,000.00 2,000.00 92.74
2211075 Amen.pt, Amenworld - Serviços Internet, Soc. Unipessoal, Lda67.65 217.28 242.37 -25.09
2211076 Proaudio - Sistemas Profissionais Audio, Lda 1,845.00 1,845.00
2211086 Marvijardim - Serviços de Jardinagem, Lda. 12,472.20 12,472.20
2211098 Securitas - Serviços de Tecnologia de Segurança, S.A. 83,952.05 83,952.05
2211099 Schmitt - Elevadores, Lda 6,618.71 6,618.71
2211102 Publicant - Publicidade de Cantanhede, Lda 58.43 58.43
2211104 Rentokil Inital 4,512.54 4,512.54
2211106 Carlos Alberto da Fonseca Neto, Lda 781.79 781.79
2211108 Ambitermo - Eng. e Equip. Térmicos, Lda 10,446.41 10,446.41
2211109 Garcia Cozinhas - Ind. e Com. de Mobiliário, Lda 369.59 369.59
2211110 Márioactiva - Comércio Electrodomésticos, Lda 49.00 49.00
221111001 MALVAR CONTROLS LDA 688.80 688.80
22111101 EMPRESA CENTRAL SERRANA AGUAS SA 170.20 170.20
22111103 FERNANDO PIRES SEMEDO ALUMINIOS E FERRO LDA 253.38 253.38
22111105 TAVARES & NEVES 2 MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LDA 2,263.15 2,263.15
22111107 PAULO MIGUEL PACHECO ALVES 853.08 853.08
22111108 B10 - BUSINESS TALENT ENTERPRISE NETWORK S A 12,691.61 12,691.61
22111109 Newthinking 2,203.14 2,203.14
18.00
2211111 Nordigal - Industria de Transf. Alimentar, S.A. 18.00 94.95 94.95
22111111 Gene Predit, Lda 19,183.38 19,183.38
22111112 BRICOCANTANHEDE - SOCIEDADE DE DISTRIBUIÇÃO DE BRICOLAGE LDA 70.44 70.44
22111114 FLORES ENCANTADAS LDA 20.00 20.00
22111119 GASIN II - GASES INDUSTRIAIS UNIPESSOAL LDA 538.74 538.74
22111120 Mundirelva - Construção e Manutenção Jardins Lda 89.06 89.06
22111121 INSERT SOLUTIONS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LDA 3,472.38 3,472.38
22111122 INTERACTIVE BLUE LDA 22.14 22.14
22111123 ISIDRO DIAS- UNIPESSOAL LDA 233.70 233.70
Débito Crédito Débito Crédito
22111125 SYSADVANCE - SISTEMAS DE ENGENHARIA S.A. 1,873.91 1,873.91
22111126 ADENE - AGENCIA PARA A ENERGIA 922.50 922.50
22111127 CERTAVAC ENGENHARIA LDA 4,059.00 4,059.00
22111128 GRUPUNAVE INOVAÇÃO E SERVIÇOS LDA 548.62 548.62
22111129 RCAT REFRIGERAÇÃO COGERAÇÃO E ACUMULAÇÃO TERMICA SA 1,007.62 1,007.62
22111130 CERTILAB SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA A EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO E INDUSTRIA LDA3,961.83 3,961.83
22111131 EPHASUS TRAVEL - VIAGENS E TURISMO S A 1,310.00 1,310.00
2,188.76
22111132 BIOCANT PARK, S.A. 25,829.90 30,945.42 -5,115.52
22111133 FERNANDO SIMÕES BOIÇA 50.00 50.00
22111134 AMARO & RICARDO - AGENCIA CRIATIVA LDA 510.45 510.45
22111135 PREVIUM - CONSULTORIA LDA 916.35 916.35
22111137 INSTITUTO EUROPEU DE CIÊNCIAS DA CULTURA PADRE MANUEL ANTUNES 120.00 120.00
22111138 GLOBAZ S A 3,444.00 3,444.00
22111139 PRIMACASA COMERCIO DE ARTIGOS PARA O LAR LDA 48.00 48.00
22111140 LUIS ROQUE II S A 5.00 5.00
22111141 FARMACIA CENTRAL DRA MARIA LEONOR SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA 9.59 9.59
2211118 walk by walk, Lda. 27,529.25 27,529.25
76.37
2211120 Hiorse - Hig. Seg. e Saude, Lda 824.75 901.12 -76.37
2211124 Revenet, Unip. Lda 27.00 27.00
2211135 Mário Graça Mendes, Lda 29.36 29.36
2211138 José Virgílio Parreiral Toscano 1,911.00 1,911.00
2211144 SEGMON - Sistemas Globais de Segurança, Lda 2,966.30 2,966.30
2211151 ITG - Instituto Tecnológico do Gás 340.00 340.00
2211154 Mil Delícias 146.70 146.70
2211155 Servicant, Lda. 36,349.69 36,349.69
2211159 Gispert 479.70 479.70
2211162 Continente Modelo Hipermercados, S.A. 16.92 16.92
2211163 Distrimarialvas, S.A. - Intermarche Cantanhede 61.04 61.04
2211164 MiniPreço - Proposta do Dia, Lda 3.48 3.48
2211168 BUISSON LDA 1,870.00 1,870.00
2211169 Urbanos Soluções, SA 2,605.32 2,605.32
2211171 Metaveiro - Mobiliario, Equipamentos e telecomunicações de Aveiro, Lda 1,356.06 1,356.06
2211176 Fernando O. R. Silva, Lda 17.10 17.10
2211177 SALEXPOR COMPANHIA PORTUGUESA SAL HIGIENIZADO SA 1,002.20 1,002.20
2211179 Maquitudo - Soc.Maq. e Ferramentas, Lda 20.14 20.14
2211180 Climabitus - Manutenção e Climatização, LDA 8,876.98 8,876.98
2211181 WORTEN EQUIPAMENTOS PARA O LAR SA 39.96 39.96
309.73
2211184 ZURICH INSURANCE PLC - SUCURSAL EM PORTUGAL 2,285.24 2,594.97 -309.73
2211185 Supricom Unipessoal, Lda 1,129.35 1,229.84 -100.49
2211189 PAULO JORGE SIMÕES UNIPESSOAL LDA 680.00 680.00
2211196 GRAFICA CANTANHEDENSE LDA 52.28 52.28
29.40
22112 Fornecedores Intracomunitários 29.40 105,799.64 114,728.45 -8,928.81
Débito Crédito Débito Crédito
2211212 Extintel - Segurança contra Incêndios, Lda 5,142.62 5,142.62
2211214 FERNANDO JESUS MACHADO UNIPESSOAL LDA 2,304.88 2,304.88
2211217 VIAGENS EL CORTE INGLES S A 5,672.86 6,053.01 -380.15
2211218 VOLTENERGY-ENGENHARIA E SERVIÇOS LDA 681.48 681.48
2211219 HIMOINSA PORTUGAL - MOTORES E GERADORES, SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA 882.96 882.96 2211220 MORAIS LEITÃO GALVÃO TELES SOARES DA SILVA & ASSOCIADOS SOC DE ADVOGADOS RL 18,450.00 18,450.00
2211221 CARAVELAS 2000 - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LDA 384.63 384.63
29.40
2211222 Maria Clara Mamede Pereira Machado 29.40 5,106.12 5,106.13 -0.01
2211223 SERVICO DE UTILIZAÇÃO COMUM DOS HOSPITAIS - S U C H 2,721.88 2,721.88
2211224 CATALYZE B.V. 38,761.55 41,261.55 -2,500.00
2211225 ISOMARCA - ENGENHARIA LDA 2,373.90 2,373.90
2211226 BONGAS - ENERGIAS S A 134.92 134.92
2211227 (AMSTERDAM RAI B.V.) 2,198.39 2,198.39
2211228 EBD GMBH 2,165.90 2,165.90
2211229 PENTACOOL - EQUIPAMENTOS HOTELEIROS DE REFRIGERAÇÃO LDA 2,398.50 2,398.50
2211230 LUIS MANUEL FERREIRA BITA 1,140.88 7,189.53 -6,048.65
2211231 DIALOGO CROMATICO - UNIPESSOAL LDA 21.20 21.20
2211232 CENTRO DE NEUROCIENCIAS E BIOLOGIA CELULAR 104.03 104.03
2211233 CEGOC TEA CENTRO ESTUDOS GESTAO ORGANIZ CIENTIFICA TECNICOS ESPECIALISTAS ASSOCIADOS LDA1,537.50 1,537.50
2211234 MEDIA LINE COMUNICAÇÃO E IMAGEM LDA 984.00 984.00
2211235 BC Hospitality Group A/S 2,920.88 2,920.88
2211236 CRISTINA MARIA MARTINS FERREIRA CASEIRO 174.34 174.34
2211237 PATENTREE, UNIPESSOAL LDA 5,043.00 5,043.00
2211238 System Standbau GmbH 1,708.22 1,708.22
22113 Fornecedores Outros Países 45,223.63 45,223.63
22113002 Biotechnology Innovation Organization 14,510.72 14,510.72
22113003 EBD GmbH 29,520.00 29,520.00
22113004 Fundação Biominas 1,192.91 1,192.91
2216 Fornecedores - outras partes relacionadas 175,255.76 218,392.05 -43,136.29
2216001 Biocant - Associação de Transferência de Tecnologia 175,255.76 218,392.05 -43,136.29
7,838.49
23 Pessoal 7,908.24 183,123.06 183,123.06
7,838.49
231 Remunerações a pagar 7,908.24 183,123.06 183,123.06
2,019.30
2311 Aos órgãos sociais 2,019.30 39,539.09 39,539.09
2,019.30
2311002 Rem. a pagar ao pessoal - João Moura 2,019.30 38,122.09 38,122.09
2311003 Rem. a pagar ao pessoal - Gil da Silva Patrao 555.60 555.60
2311004 Rem. a pagar ao pessoal - Joaquim Borges Gouveia 861.40 861.40
5,819.19
2312 Ao pessoal 5,888.94 143,583.97 143,583.97
2312003 Rem. a pagar ao pessoal - Isabel Santos 1,896.74 1,896.74
739.36
2312005 Rem. a pagar ao pessoal - Sandra Fernandes 739.36 14,756.65 14,756.65
1,688.79
2312006 Rem. a pagar ao pessoal - António Sampaio 1,688.79 33,676.46 33,676.46
2312009 Rem. a pagar ao pessoal - Sandra Tomé 9,108.99 9,108.99
2312010 Rem. a pagar ao pessoal - Paulo Alves 11,841.73 11,841.73
Débito Crédito Débito Crédito
2312019 Rem. a pagar ao pessoal - Carla Cintra 5,427.02 5,427.02
2312020 Rem. a pagar ao pessoal - Tiago Reis 5,500.31 5,500.31
2,389.67
2312022 Rem. a pagar ao pessoal - Joana Branco 2,459.42 42,546.63 42,546.63
2312023 Rem. a pagar ao pessoal - Diogo Carvalho 950.00 950.00
1,001.37
2312025 Rem. a pagar ao pessoal - Ana Rita Reis 1,001.37 12,108.70 12,108.70
26,552.96
24 Estado E Outros Entes Públicos 7,326.75 1,417,740.39 1,440,629.04 -22,888.65
1.27
2412 Imposto Sobre O Rendimento 1.27 4.13 2.86 1.27
2413 Imp. Sobre o Rendimento.- Apuramento 126.22 221.66 221.66
2,749.50
242 Retenção de impostos sobre rendimentos 2,750.78 58,851.78 61,595.28 -2,743.50
2,742.00
2421 Trabalho Dependente 2,745.00 56,023.00 58,759.00 -2,736.00
7.50
2422 Trabalho Independente 5.78 2,828.78 2,836.28 -7.50
19,865.57
243 Imposto sobre o valor acrescentado (IVA) 508.55 1,270,046.81 1,286,385.87 -16,339.06
2432 IVA - Dedutível 508.55 104,840.37 100,593.41 4,246.96
24322 Iva-dedutível- Imobilizado 849.50 849.50
243222 Iva-dedutível- Imobilizado Taxa Normal 849.50 849.50
24323 Iva-dedutível- Outros Bens E Serviços 508.55 103,990.87 99,743.91 4,246.96
243231 Iva-dedutível- Outros Bens E Serviços Taxa Reduzida 147.80 147.80
243232 Iva-dedutível- Outros Bens E Serviços Taxa Normal 508.55 92,268.51 89,171.55 3,096.96
243233 Iva-dedutível- Outros Bens E Serviços Taxa Intermédia 19.58 19.58
243237 Iva-dedutível- Outros Bens E Serviços - PC - Taxa Normal 11,554.98 10,404.98 1,150.00
19,865.57
2433 IVA - Liquidado 134,887.56 156,394.35 -21,506.79
19,865.57
24331 Iva- Liquidado-operações Gerais 134,887.56 156,394.35 -21,506.79
18,699.19
243313 Iva- Liquidado-operações Gerais -out.bens Serviços 75,891.83 94,591.02 -18,699.19
18,699.19
2433132 Iva- Liquidado- O.b.s- Taxa 19% 75,891.83 94,591.02 -18,699.19
1,166.38
243314 Iva- Liquidado-operações Gerais -out.bens Serviços 58,995.73 61,803.33 -2,807.60
2433140 Iva- Liquidado- O.b.s- Taxa Normal - Artigo 6.º Localizada PC 10,404.98 11,554.98 -1,150.00 1,166.38
2433143 Iva- Liquidado- O.b.s- Taxa Normal 48,590.75 50,248.35 -1,657.60
2434 IVA - Regularizações 242,429.28 241,508.51 920.77
24341 Iva -regularizações-mensais(trimest) A Favor Empre 1,778.21 857.44 920.77
243412 Iva -regul.-mensais(trim) A Favor Empresa Taxa 17% 1,778.21 857.44 920.77
24342 Iva -regularizações-mensais(trim)a Favor Estado 240,651.07 240,651.07
243421 Iva -regul.-mensais(trim) A Favor Estado Taxa 5% 19.94 19.94
243422 Iva -regul.-mensais(trim) A Favor Estado Taxa Normal 240,631.13 240,631.13
2435 IVA - Apuramento 274,088.29 274,088.29
2436 IVA - A pagar 274,088.29 274,088.29
2437 IVA - A recuperar 7,356.63 7,356.63
24391 IVA - Devolução de IVA da Alienação de Imóveis 232,356.39 232,356.39
2,573.11
245 Contribuições para a Segurança Social 2,575.76 64,702.02 67,323.62 -2,621.60
2,573.11
2451 Contrib. Para Seg. Social - CRSSC 2,575.76 64,702.02 67,323.62 -2,621.60
1,363.51
248 Outras tributações 1,364.17 23,913.99 25,099.75 -1,185.76
31.02
2487 Outras Tributações - FCT e FGCT a pagar 31.02 677.77 677.77
1,185.76
2488 Outras Tributações - CGA 1,186.42 20,795.68 21,981.44 -1,185.76
146.73
Débito Crédito Débito Crédito
25 Financiamentos obtidos 31.20 875,758.31 875,758.31
251 Instituições de crédito e sociedades financeiras 31.20 875,758.31 875,758.31
2511 Empréstimos bancários 864,529.17 864,529.17
25111 Empréstimos Obtidos - CP 864,529.17 864,529.17
251112 Caixa Cred. Agric.Cant.- Conta Corrente Caucionada 200,000.00 200,000.00
251113 Emp. CGD 9015/001711/487/0019 (2.280.000) 564,529.17 564,529.17
251117 Caixa Cred. Agric. Cant.- Livrança 100,000.00 100,000.00
2514 Cartões de Crédito 31.20 11,229.14 11,229.14
2514001 Cartões de Crédito - CGD - 4075 (João moura) 31.20 11,229.14 11,229.14
100,500.00
26 Accionistas/sócios 100,000.00 252,336.08 247,136.08 5,200.00
100,500.00
268 Outras operações 100,000.00 252,336.08 247,136.08 5,200.00
100,500.00
2681 Quota Anual Associados 100,000.00 252,336.08 247,136.08 5,200.00
100,000.00
2681001 Município de Cantanhede 100,000.00 238,536.08 238,536.08
2681002 Caixa Crédito de Cantanhede 1,000.00 1,000.00
2681003 AD ELO 4,000.00 2,000.00 2,000.00
2681005 Universidade de Aveiro 1,500.00 1,000.00 500.00
2681006 Câmara Municipal de Mealhada 1,000.00 1,000.00
500.00
2681007 Adega Cooperativa de Cantanhede 1,500.00 1,000.00 500.00
2681008 Camara Municipal de Vagos 1,000.00 500.00 500.00
2681009 ANE - Associação Nacional das Empresárias 200.00 200.00
2681016 INSTITUTO PEDRO NUNES 1,000.00 500.00 500.00
2681017 Centro Neurociências e Biologia Celular 200.00 200.00
2681018 AIBILI 200.00 200.00
2681019 Câmara Municipal de Anadia 1,000.00 1,000.00
2681020 Câmara Municipal de Sever do Vouga 1,000.00 1,000.00
2681021 Escola Técnica e Profissional Marquês de Marialva, SA 200.00 200.00
81,670.61
27 Outras contas a receber e a pagar 16,957.37 1,155,636.31 984,028.79 171,607.52
271 Fornecedores de investimentos 45,951.03 150,951.03 -105,000.00
2711 Fornecedores de investimentos - contas gerais 45,951.03 150,951.03 -105,000.00
27110038 Município de Cantanhede - MLP 42,000.00 126,000.00 -84,000.00
27110045 PAULO MIGUEL PACHECO ALVES 3,951.03 3,951.03
27110047 Município de Cantanhede CP 21,000.00 -21,000.00
81,300.81
272 Devedores e credores por acréscimos 476,927.79 490,602.91 -13,675.12
81,300.81
2721 Devedores por acréscimos de rendimentos 316,471.13 304,375.58 12,095.55
81,300.81
27213 Acréscimos de Proveitos-Quotas a receber 81,300.81 81,300.81
27214 Acréscimos de Proveitos-Encontro de Contas 125,057.82 125,057.82
27219 Acréscimos de Proveitos-outros Acréscimos de Prove 110,112.50 98,016.95 12,095.55
2722 Credores por acréscimos de gastos 160,456.66 186,227.33 -25,770.67
272201 Electricidade 1,644.60 1,644.60
272202 Água 272.55 272.55
272203 Serviços de Revisão Contas 4,000.00 4,000.00
272204 Acréscimos de Custos - Comunicação 1,933.06 1,933.06
Débito Crédito Débito Crédito
27222 Acréscimos de Custos-remunerações A Liquidar 27,059.54 52,900.70 -25,841.16
27223 Acréscimos de Custos - Juros A Liquidar 166.54 166.54
27229 Acréscimos de Custos-outros Acréscimos de Custos 13,799.49 13,729.00 70.49
272291 Acréscimos de Custos-Outros-Conservação e Manutenção 6,773.90 6,773.90
369.80
278 Outros devedores e credores 16,957.37 632,757.49 342,474.85 290,282.64
2781012 EIT Health Head Start 639.19 639.19
27811 ODC - Entidades Financiadoras Projectos 283,280.28 24,927.17 258,353.11
27811001 Projeto - IC16 46,056.13 24,927.17 21,128.96 27811002 Projeto - BIOTECH@CENTRO 177,878.85 177,878.85 27811003 Projeto - INOV C 2020 59,345.30 59,345.30 2783 Iva a Regularizar 345.99 8,574.08 -8,228.09 369.80 2788 OUTROS 16,957.37 348,492.03 308,334.41 40,157.62
278806 Inova - Empresa de Desenvolvimento Económico e Social de Cantanhede, EM 2,006.73 2,006.73 369.80
278807 PT Comunicações, S.A. - PT Prime - MEO 369.80 30,619.89 30,590.83 29.06
278816 AM Química 126.69 126.69
278826 INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial 234.01 234.01
278830 Victoria - Seguros, S.A. 1,879.02 1,879.02
278832 EDP Comercial - Comercialização de Energia, S.A. 33,219.21 33,219.21
278841 NOS - Comunicações, S.A. 469.23 469.23
278852 LUSITANIAGAS COMERCIALIZAÇÃO S A 33.51 30.03 3.48
278855 ZURICH Insurance PLC - Sucursal em Portugal 697.21 4,151.86 3,454.65 697.21
278857 João Carlos Vidaurre Pais de Moura 2,550.74 2,550.74
278860 PALPITES E CORTESIAS - LDA 234.00 234.00
278861 Delfina Cardoso Gernay Moreira 805.93 805.93
278862 CIRCUNLAND S.A. 453.98 453.98
278863 ORDEM DOS CONTABILISTAS CERTIFICADOS 192.00 192.00
278864 Biocant Park SA 15,890.36 271,385.26 232,004.20 39,381.06
278865 CTT - Correios Portugal SA 129.97 83.16 46.81
28 Diferimentos 128,340.67 551,050.82 -422,710.15
281 Gastos a reconhecer 10,544.38 8,885.56 1,658.82
2811 Seguros 7,580.30 5,992.46 1,587.84
2819 Custos Diferidos-outros Custos Diferidos 2,964.08 2,893.10 70.98
282 Rendimentos a reconhecer 117,796.29 542,165.26 -424,368.97
2824 Proveitos Diferidos - Refatuaração entre entidades 590.01 590.01
2829 Outros Rendimentos a reconhecer 117,206.28 541,575.25 -424,368.97
28291 Subsídios à Exploração 110,181.88 235,934.55 -125,752.67
2829104 Subsídios à Exploração - IC16 11,348.57 28,672.26 -17,323.69
28291040 Subsídios à Exploração - IC16 - IVA 3,212.54 6,224.85 -3,012.31
2829105 Subsídios à Exploração - BIOTECH@CENTRO 75,727.40 126,204.20 -50,476.80
28291050 Subsídios à Exploração - BIOTECH@CENTRO - IVA 20,611.37 -20,611.37
2829106 Subsídios à Exploração - INOV C 2020 19,254.18 49,354.28 -30,100.10
28291060 Subsídios à Exploração - INOV C 2020 - IVA 4,228.40 -4,228.40
Débito Crédito Débito Crédito
28292 Direito de Superficie 7,024.40 305,640.70 -298,616.30
2829201 Direito de Superfície - Lote 4A - Biocant 3,664.40 150,240.70 -146,576.30
2829202 Direito de Superfície - Lote 14 (artigo 5032) - Biocant 1,680.00 77,700.00 -76,020.00
2829203 Direito de Superfície - Lote 15 (artigo 5033) - Biocant 1,680.00 77,700.00 -76,020.00
3 INVENTÁRIOS E ACTIVOS BIOLÓGICOS 1,170,585.44 1,051,674.26 118,911.18
32 Mercadorias 1,170,585.44 1,051,674.26 118,911.18
3221 Parque Tecnológico 1,170,585.44 1,051,674.26 118,911.18
3221101 Parque Tecn. Polo Cantanhede - Lote 1 - U-3952 794,652.09 794,652.09
3221111 Parque Tecn. Polo Cantanhede - Lote 11 - U-3953 138,110.99 138,110.99
3221112 Terrenos AIBAP - R-7380, 17090 e 17091 237,822.36 118,911.18 118,911.18
4 INVESTIMENTOS 28.69 5,793,231.93 4,092,733.66 1,700,498.27
41 Investimentos Financeiros 28.69 1,117,005.81 117,750.78 999,255.03
414 Investimentos noutras empresas 1,115,552.37 1,115,552.37
4141001 Partes de Capital-emp. de Grupo -BIOCANT 1,000.00 1,000.00
4141002 Partes de Capital-emp. de Grupo -BIOCANT VENTURES 100,000.00 100,000.00
4141003 Participações de capital - CA 498.80 498.80
4141004 Participações de capital - AIBAP 54,053.57 54,053.57
4142 Empréstimos concedidos noutras empresas 960,000.00 960,000.00
41421 Empréstimos concedidos - Suprimentos BIOCANT 960,000.00 960,000.00
415 Outros investimentos financeiros 28.69 1,453.44 565.00 888.44
4157 Outros Investimentos Financeiros - FCT 28.69 1,453.44 565.00 888.44
415700022 Outros Investimentos Financeiros - FCT - Joana Oliveira de Almeida Branco28.69 28.69 28.69
4157019 Outros Investimentos Financeiros - FCT - Carla Cintra 284.44 284.44
4157020 Outros Investimentos Financeiros - FCT - Tiago Reis 280.56 280.56
4157022 Outros Investimentos Financeiros - FCT - Joana Branco 859.75 859.75
419 Perdas por imparidade acumuladas 117,185.78 -117,185.78
4194 Perdas por imparidade acumuladas - Outras Empresas 117,185.78 -117,185.78
4194001 Perdas por imparidade acumuladas - AIBAP 54,053.57 -54,053.57
4194002 Perdas por imparidade acumuladas - Biocant Ventures 63,132.21 -63,132.21
42 Propriedades de investimento 380,850.21 380,850.21
421 Terrenos e recursos naturais 380,850.21 380,850.21
42101 Investimentos em Imóveis - Lote 4A 170,850.21 170,850.21
42102 Investimentos em Imóveis - Lote 14 (artigo 5032) 105,000.00 105,000.00
42103 Investimentos em Imóveis - Lote 15 (artigo 5033) 105,000.00 105,000.00
43 Activos fixos tangíveis 4,265,601.89 3,945,208.86 320,393.03
431 Terrenos e recursos naturais 213,920.34 213,920.34
43101 Terrenos E Recursos Naturais - U-4731 213,920.34 213,920.34
432 Edifícios e outras construções 2,893,283.32 2,509,046.13 384,237.19
43201 Edificios E Outras Construções - Edifício Sede 2,878,456.24 2,508,667.25 369,788.99
43203 Edificios E Outras Construções - Edifício Sede - Regul. 378.88 -378.88
43204 Edificios E Outras Construções - Edifício PME´s 2,410.00 2,410.00
43205 Edificios e Outras Construções - Iva devido pelo Adquirente 12,417.08 12,417.08
Débito Crédito Débito Crédito
4331 Equipamento Básico - Território Nacional 282,004.86 3,869.25 278,135.61
433101 Equipamento Básico - Iva dedutível 21% 21,236.19 6,547.00 14,689.19
433103 Equipamento Básico - Iva devido pelo adquirente 176.00 176.00
4332 Equipamento Básico - Aq. Intracomunitário 74,900.00 74,900.00
43321 Equipamento Básico 74,900.00 74,900.00
435 Equipamento administrativo 157,227.31 157,227.31
4351 Equipamento Adm.- Aquisição no Mercado Nacional 157,227.31 157,227.31
435101 Condicionador de Parede 1,521.33 1,521.33
43511 Equipamento Adm. E Mob.diverso 155,705.98 155,705.98
437 Outros activos fixos tangíveis 21,628.49 21,628.49
4371 Outras Imobilizações Corpóreas - Jardim 21,339.89 21,339.89
437103 Outras Imobilizações Corpóreas - Jardim c/ IVA Dedutível Taxa Normal 21,339.89 21,339.89
4372 Outras Imobilizações Corpóreas 288.60 288.60
438 Depreciações acumuladas 601,225.38 1,211,650.14 -610,424.76
4382 Edificios e Outras Construções 594,834.12 710,479.03 -115,644.91
4383 Equipamento Básico 6,391.26 351,726.64 -345,335.38
4385 Equipamento Administrativo 135,616.14 -135,616.14
4387 Outras imobilizações corpóreas 13,828.33 -13,828.33
44 Activos intangíveis 29,774.02 29,774.02
446 Softwares 29,774.02 29,774.02
448 Amortizações Acumuladas 29,774.02 -29,774.02
4486 Outras Imobilizações Incorpóreas - Software 29,774.02 -29,774.02
5 CAPITAL, RESERVAS E RESULTADOS TRANSITADOS 3,321,605.13 5,292,581.29 -1,970,976.16
51 Capital 2,449,360.81 -2,449,360.81
511 Capital 2,449,360.81 -2,449,360.81
5111001 Câmara Municipal de Cantanhede 2,385,360.81 -2,385,360.81
5111002 Escola Tecnica Profissional de Cantanhede 1,000.00 -1,000.00
5111004 AIBILI 1,000.00 -1,000.00
5111005 Centro de Neurociências de Coimbra 1,000.00 -1,000.00
5111007 Câmara Municipal de Anadia 5,000.00 -5,000.00
5111008 Câmara Municipal de Sever do Vouga 5,000.00 -5,000.00
5111009 Caixa Crédito Cantanhede 5,000.00 -5,000.00
5111010 ADELO 20,000.00 -20,000.00
5111011 Universidade Aveiro 5,000.00 -5,000.00
5111012 Camara Municipal Mealhada 5,000.00 -5,000.00
5111013 Adega Cooperativa de Cantanhede 5,000.00 -5,000.00
5111014 CM Vagos 5,000.00 -5,000.00
5111015 Associação Nacional das Empresárias 1,000.00 -1,000.00
5111016 IPN - Instituto Pedro Nunes 5,000.00 -5,000.00
55 Reservas 11,000.00 -11,000.00
552 Outras reservas 11,000.00 -11,000.00
56 Resultados transitados 2,070,778.76 1,543,463.64 527,315.12
Débito Crédito Débito Crédito
5611 Resultados Transitados 3,832.24 -3,832.24
5612000 Resultados Transitados - Ano 2000 27,544.23 27,544.23
5612001 Resultados Transitados - Ano 2001 41,615.34 41,615.34
5612002 Resultados Transitados - Ano 2002 77,334.83 77,334.83
5612003 Resultados Transitados - Ano 2003 59,957.32 59,957.32
5612004 Resultados Transitados - Ano 2004 169,730.49 -169,730.49
5612005 Resultados Transitados - Ano 2005 56,112.09 56,112.09
5612006 Resultados Transitados - Ano 2006 368,053.76 368,053.76
5612007 Resultados Transitados - Ano 2007 428,896.11 428,896.11
5612008 Resultados Transitados - Ano 2008 560,889.09 560,889.09
5612009 Resultados Transitados - Ano 2009 147,793.77 147,793.77
5612010 Resultados Transitados - Ano 2010 8,100.80 -8,100.80
5612011 Resultados Transitados - Ano 2011 1,235.34 -1,235.34
5612012 Resultados Transitados - Ano 2012 21,256.26 -21,256.26
5612013 Resultados Transitados - Ano 2013 106,612.05 -106,612.05
5612014 Resultados Transitados - Ano 2014 81,265.66 -81,265.66
5612015 Resultados Transitados - Ano 2015 53,104.31 -53,104.31
5612016 Resultados Transitados - Ano 2016 145,643.25 -145,643.25
5612017 Resultados Transitados - Ano 2017 43,171.00 -43,171.00
5612018 Resultados Transitados - Ano 2018 669,280.38 -669,280.38
562 Transicção para SNC 302,582.22 240,231.86 62,350.36
562001 Despesas de Instalação - Certificação Legal de Contas 1,000.00 1,000.00
562002 Despesas de execução/planeamento/verificação 70,903.27 70,903.27
562003 Despesas de Instalação 33,573.44 33,573.44
562004 Despesas de Instalação - Amort. Acum. 84,652.85 -84,652.85
562005 Honorários Associados a Projectos 12,500.00 12,500.00
562006 Propriedade industrial e Outros Direitos 130,550.43 130,550.43
562007 Prop. Ind. , imagem institucional e Out. Direitos - Com IVA Dedutível 4,975.00 4,975.00
562008 Propriedade Industrial & imagem institucional 30,474.81 30,474.81
562009 Garantias Bancárias Associadas a Projectos 18,605.27 18,605.27
562010 Propriedade industrial e outros direitos. 130,878.29 -130,878.29
562011 Garantias Bancárias Associadas a Projectos 15,812.72 -15,812.72
562012 Honorários Associados a Projectos 8,888.00 -8,888.00
59 Outras Variações no Capital Próprio 1,250,826.37 1,288,756.84 -37,930.47
593 Subsídios 1,250,826.37 1,288,756.84 -37,930.47
5931 Proveitos Diferidos-subsídios Para Investimentos-POR IAPMEI medida 3.11 1,243,765.88 1,268,407.01 -24,641.13
5932 Centro Ciência Junior 5,212.20 16,824.06 -11,611.86
5934 Subsidios para investimentos atribuidos - IC16 447.34 739.66 -292.32
5935 Subsidios para investimentos atribuidos - BIOTECH@CENTRO 566.67 1,086.11 -519.44
5936 Subsidios para investimentos atribuidos - INOV C 2020 834.28 1,700.00 -865.72
6 GASTOS 35,292.02 5,279,894.93 5,115,612.67 164,282.26
61 Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas 1,051,674.26 1,051,674.26
Débito Crédito Débito Crédito
62 Fornecimentos e Serviços Externos 2,222.80 494,449.86 444,404.30 50,045.56
622 Serviços especializados 50.40 306,995.33 273,945.54 33,049.79
6221 Trabalhos especializados 30.00 155,558.80 138,700.57 16,858.23
62211 Trab. Especializ. - MN - Tx Normal 30.00 52,678.98 45,820.75 6,858.23
62212 Trab. Especializ. - MN - Tx Reduzida 1,659.57 1,659.57
622122 Trabalhos especializados - Países Comunitários 41,261.55 31,261.55 10,000.00
6221223 Trabalhos especializados - PC - Taxa Normal 41,261.55 31,261.55 10,000.00
622123 Trabalhos especializados - Países Terceiros 49,564.81 49,564.81
6221231 Trabalhos especializados - Países Terceiros - IVA n Dedutível 49,564.81 49,564.81
62219 Trab. Especializ. - Especialização 10,393.89 10,393.89
6222 Publicidade e propaganda 58,579.09 42,518.27 16,060.82
62221 Publicidade e propaganda - Mercado Nacional 22,231.60 13,549.00 8,682.60
622211 Public. e Prop. - MN - Tx Normal 22,231.60 13,549.00 8,682.60
62222 Publicidade e propaganda - Países Comunitários 6,827.49 5,119.27 1,708.22
622223 Publicidade e propaganda - Países Comunitários - Tx Normal 6,827.49 5,119.27 1,708.22
62223 Publicidade e propaganda - Países Terceiros 29,520.00 23,850.00 5,670.00
622233 Publicidade e propaganda - Países Terceiros - Tx Normal 29,520.00 23,850.00 5,670.00
6223 Vigilância e segurança 54,485.70 54,485.70
62231 Vigilância e Segurança C/iva Dedutível 54,485.70 54,485.70
6226 Conservação e reparação 36,698.64 36,698.64
62261 Conserv. e Rep. - MN - Tx Normal 33,744.74 33,744.74
62264 Conserv. e Rep. - Iva devido pelo adquirente 680.00 680.00
62267 Conserv. e Rep. - Especialização 2,273.90 2,273.90
6228 Outros 20.40 1,673.10 1,542.36 130.74
62281 Outros - Eventos Despesas Faturadas a Clientes 20.40 835.51 701.89 133.62
622811 Outros - Eventos Despesas Faturadas a Clientes - Tx Normal 551.27 551.27
622812 Outros - Eventos Despesas Faturadas a Clientes - Tx Reduzida 113.22 113.22
622813 Outros - Eventos Despesas Faturadas a Clientes - Tx Intermédia 150.62 150.62
622816 Outros - Despesas Faturadas a Clientes - Tx Normal 20.40 20.40 20.40
62282 Outros - Serviços Bancários 664.79 494.87 169.92
622821 Outros - Serviços Bancários - Com Iva dedutível - Tx Normal 277.50 157.50 120.00
622823 Outros - Serviços Bancários - Isento 387.29 337.37 49.92
62289 Outros - Especialização 172.80 345.60 -172.80
623 Materiais 4,251.80 4,159.53 92.27
6231 Ferramentas e utensílios de desgaste rápido 2,186.12 2,182.05 4.07
62311 Ferra. e Utens. - MN - Tx Normal 2,186.12 2,182.05 4.07
6233 Material de escritório 2,065.68 1,977.48 88.20
62331 Material de Escritório - MN - Tx Normal 2,065.68 1,977.48 88.20
624 Energia e fluidos 67,603.07 67,603.07
6241 Electricidade 65,347.39 65,347.39
62411 Electricidade - MN - Tx Reduzida 108.30 108.30
62412 Electricidade - MN - Tx Normal 63,594.49 63,594.49
Débito Crédito Débito Crédito 6242 Combustíveis 28.09 28.09 62422 Combustíveis - MN - Tx Normal 24.42 24.42 62425 Combustíveis - MN - Especialização 3.67 3.67 6243 Agua 2,227.59 2,227.59 62431 Agua - MN - Tx Reduzida 573.83 573.83 62432 Agua - MN - Tx Normal 75.00 75.00 62435 Agua - Especialização 272.55 272.55 62436 Agua - MN - Isenta 1,306.21 1,306.21
625 Deslocações, estadas e transportes 15.50 21,420.34 17,655.38 3,764.96
6251 Deslocações e estadas 15.50 19,042.96 15,278.00 3,764.96
62511 Deslocações e Estadas - Mercado Nacional 15.50 15,434.92 13,695.05 1,739.87
625112 Deslocações e Estadas- Isentas 7,534.72 6,162.59 1,372.13
625114 Deslocações e Estadas C/iva Não Dedutível 15.50 7,900.20 7,532.46 367.74
62512 Deslocações e Estadas - Países Comunitários 3,608.04 1,582.95 2,025.09
625120 Deslocações e Estadas - PC - IVA n Dedutível 2,858.04 1,082.95 1,775.09
625123 Deslocações e Estadas - PC - IVA Tx Normal 750.00 500.00 250.00
6258 Outros 23.64 23.64
625812 Deslocações e Estadas - Isentas - INOVC 2,353.74 2,353.74
626 Serviços diversos 2,156.90 94,179.32 81,040.78 13,138.54
6261 Rendas e alugueres 1,779.48 17,758.88 7,082.00 10,676.88
62611 Rendas E Alugueres C/iva Ded. 1,779.48 17,758.88 7,082.00 10,676.88
6262 Comunicação 359.42 26,760.00 24,345.39 2,414.61
62621 Comunicação - MN - Tx Normal 355.64 24,730.32 21,907.99 2,822.33
62623 Comunicação - Especialização 1,438.40 1,933.06 -494.66
62626 Comunicação - Isentas 3.78 591.28 504.34 86.94
6263 Seguros 6,252.08 6,252.08
62633 Seguro do Edifício e Conteúdo 3,454.65 2,757.44 697.21
626331 Seguro do Edifício e Conteúdo - Especialização 2,757.44 3,454.65 -697.21
62634 Seguro Equipamentos 39.99 39.99
6265 Contencioso e notariado 100.00 100.00
62653 Contencioso E Notariado- Isentas 100.00 100.00
6266 Despesas de representação 18.00 230.52 212.52 18.00
62666 Despesas de Representação - IVA N/ Dedutível 18.00 230.52 212.52 18.00
6267 Limpeza, higiene e conforto 14,228.08 14,228.08
62671 Limp., Higiéne e Conf. - MN - Tx Normal 14,228.08 14,228.08
6268 Outros serviços 28,849.76 28,820.71 29.05
62681 Outros FSE - MN - Tx Normal 14.05 14.05
62682 OFSE - Taxa Reduzida 9.05 9.05
62684 Outros Serviços C/iva Não Dedutível 70.00 50.00 20.00
62685 Cessão de Exploração - Tx Normal 4,505.51 16,620.93 -12,115.42
62687 Outros FSE - Despesas Mal Documentadas - TA 20.31 20.31
62689 Outros FSE - Especializacao 24,230.84 12,115.42 12,115.42
Débito Crédito Débito Crédito
631 Remunerações dos órgãos sociais 3,403.80 59,281.60 38,858.80 20,422.80
631001 Ordenados - Gerentes 3,403.80 57,864.60 37,441.80 20,422.80
631002 Senhas de Presenca Orgaos Sociais 858.40 858.40
631003 Ajudas de Custo - Orgaos Sociais 69.00 69.00
631004 Kms - Orgaos Sociais 489.60 489.60
632 Remunerações do pessoal 8,533.25 209,364.41 159,066.91 50,297.50
632001 Rem. do Pessoal - Ordenados e Salários 7,694.13 169,796.28 123,631.50 46,164.78
632002 Rem. do Pessoal - Subsidio de Férias 15,575.33 15,575.33
632003 Rem. do pessoal - Subsídio de Natal 9,713.96 9,713.96
632004 Rem. do Pessoal - Subsídio de Alimentação 461.12 11,900.04 8,808.44 3,091.60
632005 Rem. do Pessoal - Ajudas de Custo 378.00 2,378.80 1,337.68 1,041.12
635 Encargos sobre remunerações 1,723.13 42,588.50 32,196.04 10,392.46
6352 Encargos sobre remunerações - CGA 810.41 15,023.24 10,159.22 4,864.02
6357 Encargos Sobre remunerações - FGCT 2.33 47.27 35.62 11.65
6358 Especialização Enc. Férias 4,934.00 4,934.00
636 Seguros de acidentes no trabalho e doenças 309.73 3,946.80 3,637.07 309.73
6361 Seguros de Acidentes no Trabalho 309.73 1,303.11 683.65 619.46
6368 Seguros Acidentes Trabalho - Especialização 2,643.69 2,953.42 -309.73
638 Outros gastos com o pessoal 70.50 27,120.08 26,953.58 166.50
6382 Outros Custos c/ Pessoal - Formação dos Quadros - Tx Normal 781.25 781.25
63821 Outros Custos c/ Pessoal - Formação dos Quadros - Isentas 192.00 96.00 96.00
6383 Outros Custos c/ Pessoal - Seguro de Saúde 3,006.09 3,006.09
6384 Outros Custos c/ Pessoal - Higiene e Seg. no Trabalho 25.50 209.10 158.10 51.00
63841 Higiene e Seg. no Trabalho - Especialização 158.10 183.60 -25.50
6385 Outros Custos c/ Pessoal - Medicina no Trabalho 45.00 369.00 279.00 90.00
63851 Medicina no Trabalho - Especialização 279.00 324.00 -45.00
6388 Outros Custos c/ Pessoal - Especialização Férias 22,125.54 22,125.54
64 Gastos de depreciação e de amortização 45,093.06 38,645.67 6,447.39
642 Activos fixos tangíveis 45,093.06 38,645.67 6,447.39
6422 Edifícios e outras construções. 21,772.92 19,941.09 1,831.83
6423 Equipamento básico. 11,999.18 9,678.17 2,321.01
6425 Equipamento administrativo. 10,043.02 8,004.25 2,038.77
6427 Outros Activos fixos tangíveis 1,277.94 1,022.16 255.78
65 Perdas por imparidade 82,075.02 82,075.02
651 Em dívidas a receber 82,075.02 82,075.02
651104 Equigerminal 13,933.44 13,933.44
651105 Matera 68,141.58 68,141.58
68 Outros gastos e perdas 18,208.57 3,240,441.82 3,219,469.12 20,972.70
681 Impostos 243,778.40 243,470.10 308.30
6811 Impostos directos 10,001.96 10,001.96
68111 Impostos Directos 10,001.96 10,001.96
681111 IMI 9,065.35 9,065.35
Débito Crédito Débito Crédito
6812 Impostos indirectos 232,356.39 232,356.39
68122 Imposto sobre Valor Acrecentado 232,356.39 232,356.39
6813 Taxas 1,420.05 1,111.75 308.30
683 Dívidas incobráveis 276.25 276.25
6831 Dívidas incobráveis - Himmel 91.75 91.75
6832 Dívidas incobráveis - Cell2B 184.50 184.50
686 Gastos e perdas nos restantes investimentos financeiros 565.00 565.00
6863 Fundos de Compensação 565.00 565.00
687 Gastos e perdas em investimentos não financeiros 2,745,940.85 2,745,940.85
6871 Alienações 2,745,940.85 2,745,940.85
688 Outros 18,208.57 249,881.32 229,216.92 20,664.40
6881 Correcções relativas a períodos anteriores - IVA N Dedutível 11,904.45 11,904.45
688103 Correcções relativas a períodos anteriores - IVA Dedutível - Taxa Normal 982.30 708.28 274.02
6883 Quotizações - IVA N Dedutível 2,000.00 1,000.00 1,000.00
68831 Quotizações - IVA taxa Normal 162.60 81.30 81.30
68832 Quotizações - PC 1,400.00 700.00 700.00
6885 Insuficiência da estimativa para impostos 18,208.57 18,208.57 18,208.57
6887 Diferenças de Câmbio Desfavoráveis 58.93 58.93
6888 Outros não especificados 215,164.47 214,763.96 400.51
68881 Multas fiscais. 150.00 150.00
68885 Refaturação entre Entidades - Cessão de Exploração - C/IVA 105,207.48 104,806.98 400.50
68886 Outros não especificados 0.01 0.01
68887 Refaturação entre Entidades - Especialização 104,806.98 104,806.98
68889 Outros 5,000.00 5,000.00
69 Gastos e perdas de financiamento 7.50 3,855.01 3,503.06 351.95
691 Juros suportados 7.50 3,855.01 3,503.06 351.95
6911 Juros de financiamentos obtidos 7.50 3,852.06 3,500.11 351.95
69111 Juros Suportados - Empréstimo MLP CGD 32.58 32.58
691111 Empréstimo MLP CGD - Juros Suportados 175.09 175.09
691112 Empréstimo MLP CGD - Imposto de Selo 7.34 7.34
691113 Empréstimo MLP CGD - Comissões 8.30 8.30
691131 Conta Caucionada CA - Juros Suportados 1,543.18 1,543.18
691133 Conta Caucionada CA - Comissões 7.50 1,055.85 703.90 351.95
691141 Livrança CA - Juros Suportados 1,022.22 1,022.22
691143 Livrança CA - Comissões 7.50 7.50 6918 Outros juros 2.95 2.95 86,377.09 7 RENDIMENTOS 81,300.81 3,215,867.89 3,243,971.92 -28,104.03 71 Vendas 925,000.00 925,000.00 711 Mercadorias 925,000.00 925,000.00
7111 Vendas Mercadorias - Nacionais 925,000.00 925,000.00
711104 Vendas Mercadorias - Nacionais - Terrenos 925,000.00 925,000.00
5,071.21
72 Prestações de Serviços 81,300.81 463,252.04 404,256.95 58,995.09
1,067.88
Débito Crédito Débito Crédito 1,067.88
7211 Serviços de Instalação - Mercado Nacional 195,965.25 202,372.53 -6,407.28
1,067.88
72113 Serviços de Instalação - Taxa Normal 195,965.25 202,372.53 -6,407.28
72129 Prest. Serv. - Especialização Exercicio 25.00 25.00
722 Serviço de Utilização Auditório e Salas de Formação 115.00 115.00
7221 Utilização do Auditório e Salas de Formação - Mercado Nacional 115.00 115.00
72213 Utilização do Auditório e Salas de Formação - Taxa Normal 115.00 115.00
4,003.33
724 Serviços de Consultoria 16,098.88 -16,098.88
4,003.33
7241 Serviços de Consultoria - Mercado Nacional 16,098.88 -16,098.88
4,003.33
72413 Serviços de Consultoria - Taxa Normal 16,098.88 -16,098.88
725 Serviços Secundários 178,114.64 182,117.53 -4,002.89
7251 Comunicação 575.05 714.29 -139.24
72511 Comunicação - Mercado Nacional 575.05 714.29 -139.24
725113 Comunicação - Taxa Normal 575.05 714.29 -139.24
7252 Serviços de Assistência Técnica 172,175.00 172,175.00
72521 Serv. Assistência Técnica - Mercado Nacional 172,175.00 172,175.00
725213 Serv. Assistência Técnica - Taxa Normal 86,087.50 86,087.50
725216 Serv. Assistência Técnica - Especialização 86,087.50 86,087.50
7253 Serviços Manutenção 2,400.00 2,600.00 -200.00
72531 Serviços Manutenção - Mercado Nacional 2,400.00 2,600.00 -200.00
725313 Serviços Manutenção - Taxa Normal 2,400.00 2,600.00 -200.00
7255 Outros 2,964.59 6,628.24 -3,663.65
72551 Outros - Mercado Nacional 2,964.59 6,628.24 -3,663.65
725513 Outros - Taxa Normal 2,964.59 6,628.24 -3,663.65
728 Descontos E Abatimentos 81,300.81 89,032.15 3,528.01 85,504.14
75 Subsídios à exploração 106,969.34 106,969.34
751 Subsídios do Estado e outros entes públicos 106,969.34 106,969.34
7514 IC16 11,348.57 11,348.57
7515 BIOTECH@CENTRO 75,727.40 75,727.40
7517 INOV C 2020 19,254.18 19,254.18
7518 EIT Health 639.19 639.19
76 Reversões 6,681.21 6,681.21
762 De perdas por imparidade 6,681.21 6,681.21
7621 Em dívidas a receber 6,681.21 6,681.21
76211002 Cell2B 6,681.21 6,681.21
81,300.81
78 Outros rendimentos e ganhos 1,708,335.93 1,795,429.98 -87,094.05
786 Rendimentos e ganhos nos restantes investimentos financeiros 0.10 0.10
7861 Diferenças de câmbio favoráveis 0.10 0.10
787 Rendimentos e ganhos em investimentos não financeiros 7,024.40 7,024.40
7873 Rendas e outros rendimentos em propriedades dc investimento 7,024.40 7,024.40
81,300.81
788 Outros rendimentos e ganhos . Outros não especificados 1,701,311.43 1,788,405.48 -87,094.05
7883 imputação de subsídios para investimentos 1,250,826.37 1,250,826.37
788301 Medida 3.1 1,243,765.88 1,243,765.88
Débito Crédito Débito Crédito 788303 Biotech@Centro 566.67 566.67 788304 IC16 447.34 447.34 788305 INOV C 2020 834.28 834.28 81,300.81 7886 Quotas 117,834.18 204,338.21 -86,504.03 81,300.81 788601 Quotas 86,504.03 -86,504.03 788683 Quotas 117,834.18 117,834.18
7888 Outros não especificados 251,350.07 251,940.09 -590.02
788801 Refaturação entre entidades - MN - Tax Normal 96,133.94 96,133.94
788802 Refaturação entre entidades - MN - Não Sujeito 29,568.29 29,568.29
788806 Refaturação entre entidades - Especialização 125,647.83 126,237.84 -590.01
788809 Outros não especificados 0.01 0.02 -0.01
7889 Quotas - Especialização 81,300.81 81,300.81
5.07
79 Rendimentos e ganhos de financiamento 5,629.37 5,634.44 -5.07
791 Juros obtidos 5,624.30 5,624.30
7918 De outros financiamentos concedidos 5,624.30 5,624.30
5.07
792801 Dividendos obtidos 5.07 10.14 -5.07
8 Resultados 3,535,179.01 3,535,179.01
81 Resultado líquido do período 3,535,179.01 3,535,179.01
811 Resultados Antes Impostos 2,822,475.19 2,822,475.19
8121 Imposto estimado para o período 126.22 126.22
818 Resultado líquido 712,577.60 712,577.60
34,396,508.53 34,396,508.53 0.00
360,812.24 360,812.24
