EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

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EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Proc. Admin. Nº: 48/2018 Data da Assinatura: 16/02/2018 Valor da Parceria: R$ 9.350.230,00

Entidade Beneficiária: APAR - Associação de Pais e Amigos dos Adolescentes em Risco (Casa do Idoso Leste) CNPJ: 01.680.455/0001-68

Endereço: Rua Coronel José Monteiro , 428 - Centro, São José dos Campos - SP, Brasil

Objeto: Edital de Chamamento nº 08/2017 -Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos; -Serviço de Proteção Social Básica em Domicílio; -Centro de Convivência; -Centro Dia.

Prestação de Contas:

Data Prevista p/ Apresentação Data de Apresentação Prazo para Análise Situação

null 07/07/2020 16:38 null Aprovada

Responsáveis:

Nome Papel

Ana Paula Clemente Gonzaga Responsável pela Entidade

Francisco Humberto de Oliveira Roxo Conselho Fiscal

Alfredo de Freitas Almeida Conselho Fiscal

Marco Antonio Gonzaga Conselho Fiscal

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse/Contrapartida

Mês/Ref Competência /

Emissão

Recebimento Fonte de Recurso Conta Conciliado Valor

Parcela Junho 2020 -Municipal

Parcela Junho 2020

01/06/2020 02/06/2020 Prefeitura Municipal de São José dos Campos

- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:

Sim R$ 267.085,83

Prefeitura Municipal de São José dos Campos R$ 267.085,83

TOTAL R$ 267.085,83

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Emissão

Rend Aplic Fed 062020 Rend Aplic Fed 062020

30/06/2020 30/06/2020 União - Caixa Econômica Federal, Ag: ,

Nº Conta:

Sim R$ 144,48

Rend Aplic Mun 062020 Rendimento Aplic

Sim R$ 1.897,22

União R$ 144,48

Prefeitura Municipal de São José dos Campos R$ 1.897,22

TOTAL R$ 2.041,70

Natureza de Receita: Rendimento de Poupança (Provisão)

Emissão

Rem Basica Rem Basica

01/06/2020 01/06/2020 União - Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº

Conta:

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CRED JUROS Rend Poup 062020

01/06/2020 01/06/2020 União - Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº

Conta:

Sim R$ 1,21

Rem Basica Rem Basica

Sim R$ 0,00

Rem Basica Rem Bas

Sim R$ 0,00

CRED JUROS Juros Poup

Sim R$ 9,62

Sim R$ 116,28 Rem Basica

Rem Bas

Sim R$ 0,00

Sim R$ 10,55 Rem Basica

Rem Bas

Sim R$ 0,00

Sim R$ 79,00

União R$ 1,21

Prefeitura Municipal de São José dos Campos R$ 215,45

TOTAL R$ 216,66

Natureza de Receita: Saldo anterior para acerto

Mês/Ref Competência / Emissão Recebimento Fonte de Recurso Conta Conciliado Valor

Acerto de Saldo Acerto de Saldo

01/06/2020 01/06/2020 União - Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta: Sim R$ 0,00

União R$ 0,00

TOTAL R$ 0,00

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total União R$ 145,69

Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos R$ 269.198,50

TOTAL R$ 269.344,19

Transferências Realizadas

Data Valor Identificação Conciliado Fonte de Origem Fonte de Destino

08/06/2020 R$ 365,05 Débito Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicacao (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'

Sim Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Prefeitura Municipal de São José dos Campos

01/06/2020 R$

25.437,56

Débito Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicacao (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'

17/06/2020 R$

4.140,00

Prefeitura Municipal de São José dos Campos 15/06/2020 R$ 273,34 Débito Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicacao (Municipal)'

creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'

Prefeitura Municipal de São José dos Campos 23/06/2020 R$ 867,64 Débito Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicacao (Municipal)'

creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'

22/06/2020 R$

1.637,50

26/06/2020 R$

54.825,90

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25/06/2020 R$ 97.719,87

30/06/2020 R$

18.209,72

29/06/2020 R$

9.601,30

04/06/2020 R$

267.000,00

Débito Transferência: Débito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' creditado na conta 'Conta Aplicacao (Municipal)'

30/06/2020 R$

3.423,30

Débito Transferência: Débito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' creditado na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)'

01/06/2020 R$

25.437,56

Crédito Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicacao (Municipal)'

Prefeitura Municipal de São José dos Campos 15/06/2020 R$ 273,34 Crédito Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso

(Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicacao (Municipal)'

22/06/2020 R$

1.637,50

17/06/2020 R$

4.140,00

25/06/2020 R$

97.719,87

29/06/2020 R$

9.601,30

26/06/2020 R$

54.825,90

30/06/2020 R$

18.209,72

04/06/2020 R$

267.000,00

Crédito Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicacao (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'

30/06/2020 R$

3.423,30

Crédito Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'

Prefeitura Municipal de São José dos Campos O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário APAR - Associação de Pais e Amigos dos Adolescentes em Risco (Casa do Idoso Leste) vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/06/2020 a 30/06/2020.

Nº Competência / Emissão

Despesa Nota Fiscal Pagamento Fonte de Recurso / Valor Conciliado Valor

 ADT.02 - MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTÍCIOS, CESTA DE ALIMENTOS FUNCIONÁRIOS, CARTÓRIO, CORREIO, ATIVIDADES RECREATIVAS/SOCIAIS , MATERIAL ESPORTIVO, MATERIAL DE ESCRITÓRIO, ÁGUA, GÁS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAL LÚDICO/PEDAGÓGICO, MATERIAL P/ OFICINAS, MATERIAL DE MANUTENÇÃO, UNIFORMES FUNCIONÁRIOS, UNIFORMES USUÁRIOS CENTRO DIA, USO E CONSUMO, UTENSÍLIO DOMÉSTICO, XEROX/ REVELAÇÃO / CERTIFICADOS)

Total Previsto em Planejamento R$ 227.340,00

| Prefeitura Municipal de São José dos Campos R$ 227.340,00

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Total Pago em Períodos Anteriores R$ 26.395,21

1 01/06/2020 Produtos Alimenticios

Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda

347.544 _{08/06/2020 Prefeitura Municipal de} São José dos Campos

R$ 449,66 Sim R$ 449,66

2 10/06/2020 Refeição Centro Dia

MAXIMO E GALVAO RESTAURANTE LTDA - ME

516 _{17/06/2020 Prefeitura Municipal de} São José dos Campos

R$ 4.140,00 Sim R$ 4.140,00

3 03/06/2020 Material Pedagogico

GLAUBER ATACADISTA LTDA - EPP

R$ 376,50 Sim R$ 376,50

R$ 195,51 Sim R$ 195,51

R$ 459,07 Sim R$ 459,07

6 26/06/2020 Refeição Centro Dia II

R$ 5.060,00 Sim R$ 5.060,00

R$ 506,23 Sim R$ 506,23

8 30/06/2020 Refeição

R$ 216,00 Sim R$ 216,00

9 29/06/2020 Produtos Alimentícios / Uso

R$ 608,62 Sim R$ 608,62

10 30/06/2020 Manutenção Predial

Alumax Materiais de Construção Ltda ME

R$ 236,90 Sim R$ 236,90

11 29/06/2020 Material Pedagogico

Ana Carolina Costa Honorato 21848093810

R$ 40,00 Sim R$ 40,00

12 30/06/2020 Agua 06/2020

Comercial Font dos Santos Ltda Me

R$ 225,00 Sim R$ 225,00

 ADT.02 - RECURSOS HUMANOS

Total Previsto em Planejamento R$ 2.204.247,08

| Prefeitura Municipal de São José dos Campos R$ 2.204.247,08

Total Pago no Período R$ 143.871,40

1 03/06/2020 Vale Transporte Funcionarios 06/2020

CONSÓRCIO 123

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2 02/06/2020 Vale Alimentação Funcionarios 06/2020

SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.

621802 _{01/06/2020 Prefeitura Municipal} de São José dos Campos

R$ 20.749,20 Sim R$ 20.749,20

3 30/06/2020 Folha de Pagamento 06/2020

Funcionários 25/06/2020 Prefeitura Municipal_{de São José dos}

Campos

R$ 97.719,87 Sim R$ 97.719,87

4 30/06/2020 Rescisão de Contrato de Estagio 06/2020

Mariana Barbara Reno

26/06/2020 Prefeitura Municipal de São José dos Campos

R$ 450,00 Sim R$ 450,00

5 30/06/2020 Contribuição Assistencial 06/2020 (Parcial)

Sindeturh - Sindicato dos Emp. em Turismo e Hospitalidade de SJC

4688202007 29/06/2020 Prefeitura Municipal de São José dos Campos

R$ 536,83 Sim R$ 536,83

6 30/06/2020 FGTS 06/2020 (Parcial)

CAIXA ECONOMICA FEDERAL 29/06/2020 Prefeitura Municipal de_{São José dos Campos} R$ 8.558,24

Sim R$ 8.558,24

7 30/06/2020 IRRF 06/2020

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

R$ 2.490,20 Sim R$ 2.490,20

8 30/06/2020 INSS 06/2020

Secretaria da Receita da Previdenciária 30/06/2020 Prefeitura Municipal de_{São José dos Campos} R$ 8.749,46

Sim R$ 8.749,46

 ADT.02 - SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA (APRESENTAÇÃO MUSICAL, CONFECÇÃO DE CARIMBO, CONFECÇÃO DE CRACHÁ, DIAGRAMAÇÃO/PUBLICAÇÃO INFORMATIVOS, FRETAMENTO DE ÔNIBUS, FRETAMENTO VAN ADAPTADA, FRETAMENTO VAN UTILITÁRIA/DOBLÔ, HONORÁRIOS CONTÁBEIS, JARDINAGEM, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MANUTENÇÃO DE PISCINA, MANUTENÇÃO PREDIAL, MEDICINA DO TRABALHO, OFICINEIROS PJ, SEGURANÇA PATRIMONIAL, SERVIÇOS MÉDICOS)

Total Previsto em Planejamento R$ 761.702,40

Total Pago no Período R$ 53.204,00

1 10/06/2020 Publicação Balanço 2019 (Parcial)

JORNAL DIÁRIO DA REGIÃO LTDA - EPP

R$ 273,34 Sim R$ 273,34

2 01/06/2020 Locação de Central Telefônica 06/2020

Convergencia Teleinformatica Ltda

R$ 601,00 Sim R$ 601,00

3 10/06/2020 PCMSO / PPRA

Y N Raposo Eireli Me

R$ 660,00 Sim R$ 660,00

4 18/06/2020 Locação de Ponto Eletronico 06/2020

2S Solutions Eirelli - EPP

R$ 213,06 Sim R$ 213,06

5 23/06/2020 Geriatra 06/2020

A L R Serviços Administrativos Ltda Me

R$ 6.000,00 Sim R$ 6.000,00

6 19/06/2020 Manutenção de Puff

Tapeçaria Dois Irmãos Ltda

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7 23/06/2020 Segurança Patrimonial 06/2020

Pantera Zeladoria e Limpeza Ltda Me

R$ 11.748,00 Sim R$ 11.748,00

8 19/06/2020 Honorarios Contabeis 06/2020

Aldebaran Assessoria Contábil Sociedade Simples Ltda

R$ 3.715,00 Sim R$ 3.715,00

9 26/06/2020 Atestado de Saúde Ocupacional 06/2020

Y N Raposo Eireli Me

R$ 506,00 Sim R$ 506,00

10 25/06/2020 Locação de Computador 06/2020

A 2 Works Comercio e Serviços LTDA

R$ 1.760,00 Sim R$ 1.760,00

11 23/06/2020 Locação de Copiadora 06/2020

Gomaq Maquinas para Escritorio Ltda

R$ 80,40 Sim R$ 80,40

12 18/06/2020 Fretamento de Van Adaptada 06/2020

Delluca Transportes Ltda Me

R$ 14.000,00 Sim R$ 14.000,00

13 19/06/2020 Fretamento de Van / Carro 06/2020

Star Cooper Cooperativa de Trabalho dos Motoristas do Vale Paraíba

R$ 11.396,50 Sim R$ 11.396,50

14 30/06/2020 INSS NFSe 76 Pantera Zeladoria

Secretaria da Receita Previdenciária 30/06/2020 Prefeitura Municipal de_{São José dos Campos} R$ 1.517,47

Sim R$ 1.517,47

15 30/06/2020 ISS NFSe 76 Pantera Zeladoria 06/2020

PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS

R$ 529,73 Sim R$ 529,73

16 30/06/2020 IRRF NFSe 280 Star Cooper 06/2020

SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

R$ 103,50 Sim R$ 103,50

(E) Total das Despesas Planejadas R$ 209.588,89

(F) Total das Despesas Públicas Planejadas R$ 209.588,89

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Contratante.

Responsáveis pela Contratada:

Ana Paula Clemente Gonzaga Responsável pela Entidade

Francisco Humberto de Oliveira Roxo Conselho Fiscal

Alfredo de Freitas Almeida Conselho Fiscal

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Marco Antonio Gonzaga Conselho Fiscal