DESCRIÇÃO Valor R$ TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS -> ,47 VALOR A APLICAR (25% DO TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS) ->

(1)

Demonstrativo dos Cálculos da Aplicação em Educacao (25%)

Impostos e Transferências Considerados para o Cálculo

---DESCRIÇÃO Valor R$

---IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL TERRITORIAL UR 12.426,04

IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE RENDIMENT 378.349,19

IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RE 168.149,92

IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO DE BENS IMOVEIS - ITBI 10.740,00

IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA 766.059,31

COTA-PARTE DO FUNDO PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS 13.032.720,62

COTA-PARTE DO ITR-IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITOR 4.107,22

COTA-PARTE DO IPI-IMPOSTO S/ PRODUTOS INDUSTRIAL 12.013,91

COTA-PARTE DO ICMS 2.965.919,10

COTA-PARTE DO IPVA 200.112,16

COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO 0,00

---TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS -> 17.550.597,47

---VALOR A APLICAR (25% DO TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS) -> 4.387.649,37

---COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB -> 10.638.184,00

---Despesas Consideradas como Aplicações em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

---(+) TOTAL DE GASTOS COM EDUCAÇÃO (função) 18.642.951,91

(+) RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO ATUAL (função) 46.627,71

(-) RESTOS A PAGAR N/PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCICIO (função) 820.000,00

(-) INATIVOS E PENSIONISTAS 0,00

(-) ENSINO MÉDIO (sub-função) 0,00

(-) ENSINO SUPERIOR (sub-função) 0,00

(-) EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTO (sub-função) 0,00

(-) DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS 1.714.038,59

(-) DESPESAS REALIZADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB 10.638.184,00

---(=) TOTAL APLICADO -> 5.517.357,03 ---PERCENTUAL APLICADO -> 31,44 % ---SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO -> 6,44 %

(2)

---Composicao do Saldo Fiananceiro - Transf.Voluntárias - Educação 25%

---CODIGO DESCRIÇÃO (a)Saldo Inicial (b)Arrecadado (c)Saldo Final

---5.495-X - PNAE MERENDA ESCOLAR 0,00 0,00 0,00

5.634-0 - B.B PDDE 5.058,44 3.514,80 46,00

5.724-X - B.B SAL. EDUCAÇAO 0,00 0,00 0,00

8.787-4 - PNAC CRECHES 0,00 0,00 0,00

12.719-1 - PMM- QUOTA SALARIA EDUCAÇAO 35.122,49 507.851,78 43.736,33

13.133-4 - PNAT 422,41 302.392,17 34.114,24

13.134-2 - PEJA 1.225,74 0,00 1.225,74

15.462-8 - FECOP 19.345,97 0,00 20.398,10

16.154-3 - PORJ- EDUCAÇAO ESPECIAL 0,00 0,00 0,00

17.202-2 - BRASIL ALFABETIZADO 30.000,00 66.585,00 61.897,40

18.000-9 - TRANSPORTE ESCOLAR 478,43 244.770,19 711,59

18.001-7 - COTA ESTADUAL PNATE 946,23 0,00 997,69

18.002-5 - TRANSPORTE ESCOLAR 296,40 0,00 296,40

18.003-3 - PNATE- TRANSP ESCOLAR 0,00 0,00 0,00

17.322-3 - PM MASSAPE - MERENDA ESCOLAR 19.031,05 640.431,60 10,62

---TOTAL -> 111.927,16 1.765.545,54 163.434,11

---TOTAL (a) + (b) - (c) -> 1.714.038,59

---Composição dos Restos a Pagar sem Lastro Financeiro - Educação 25%

---CODIGO DESCRIÇÃO Saldo Inicial Créditos Débitos Saldo Final

---TOTAL -> 0,00 0,00 0,00 0,00

---R.P. Processados da Educacao (Função 12)-> 0,00

Saldo sem Lastro -> 0,00

(3)

---Demonstrativo da Aplicação no FUNDEB (40/60) %

---R E C E I T A S Valor ---R$

---COTA-PARTE DO FUNDO PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS (20 %) 2.497.460,11

COTA-PARTE DO ITR-IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITOR (20 %) 821,31

COTA-PARTE DO IPI-IMPOSTO S/ PRODUTOS INDUSTRIAL (20 %) 2.402,68

COTA-PARTE DO ICMS (20 %) 593.183,65 COTA-PARTE DO IPVA (20 %) 40.022,14 COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB 10.634.939,68 ---Total a Aplicar -> 13.768.829,57

---Mínimo de 60% - Valorização do Magistério -> 8.261.297,74

Mínimo de 40% - Manutenção e Desenvolvimento -> 5.507.531,83

---D E S P E S A S Valor R$

Programa de Valorização do Magistério (60 %)

---REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 7.851.762,11

ENCARGOS 1.572.058,34

OUTRAS VANTAGENS VARIÁVEIS 0,00

CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES LEIGOS (EXC) 0,00

---Sub-Total dos 60% -> 673500,00 68,44 % 9.423.820,45

Superávit dos 60% -> 8,44 % 1.162.522,71

Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental (40 %)

---REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO DO FUNDEB 760.932,43

ENCARGOS 106.658,64

DIÁRIAS 320,00

HABILITAÇÃO DE PROFESSORES LEIGOS 0,00

OUTRAS DESPESAS 3.320.371,74

OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 68.085,20

---Sub-Total dos 40% -> 673500,00 30,91 % 4.256.368,01

Déficit dos 40% -> 9,09 % 1.251.163,82

---SALDO FINANCEIRO DISPONIVEL -> 0,20 % 27.999,06

(4)

---Artigo 77 AD Constituíção Federal

Dem. dos Cálculos da Aplicação em Ações e Serviços de Saúde (15%)

Impostos e Transferências Considerados para o Cálculo

---IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL TERRITORIAL UR 12.426,04

IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE RENDIMENT 378.349,19

IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RE 168.149,92

IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO DE BENS IMOVEIS - ITBI 10.740,00

IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA 766.059,31

COTA-PARTE DO FUNDO PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS 13.032.720,62

COTA-PARTE DO ITR-IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITOR 4.107,22

COTA-PARTE DO IPI-IMPOSTO S/ PRODUTOS INDUSTRIAL 12.013,91

COTA-PARTE DO ICMS 2.965.919,10

COTA-PARTE DO IPVA 200.112,16

COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO 0,00

---TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS -> 17.550.597,47

---VALOR A APLICAR (15% DO TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS) -> 2.632.589,62 Despesas Consideradas como Ações e Serviços Públicos de Saúde

---(+) TOTAL DE GASTOS COM SAUDE 6.025.817,26

(+) RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO ATUAL (função) 0,00

(-) RESTOS A PAGAR N/PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCICIO (função) 582,50

(-) INATIVOS E PENSIONISTAS 0,00

(-) SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 0,00

(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA A SERVIDORES 0,00

(-) SANEAMENTO BÁSICO (exceto para controle de vetores) 0,00

(-) DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS 3.136.629,67

(=) TOTAL APLICADO -> 2.888.605,09 ---PERCENTUAL APLICADO -> 16,46 ---SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO -> 1,46

(5)

---5.549-2 - BB CONV FNS 1.222,06 0,00 1.198,06 6.504-8 - CONT ENDEMIAS 6.387,27 32.037,21 0,00 13.783-9 - PMM / FNS 0,00 0,00 0,00 14.055-4 - SAUDE BUCAL 46.608,76 11.800,00 16.399,43 15.108-4 - AGUA NA ESCOLA 0,00 0,00 0,00 15.703-1 - VIG. SANITARIA 0,00 0,00 0,00 15.849-6 - FUNDO / MS 386,65 237.411,37 0,00

45.014-6 - INST. SEC.DE SAUDE 0,00 0,00 0,00

58.040-6 - FMS-PAB 39.875,21 523.613,84 0,00

17.233-2 - PM MASSAPE - FNS BLGES 122,03 0,00 122,03

18.385.7 - FMS/MASSAPE-FNS BLMAC 0,00 686.154,88 240,73

18.382-2 - BLOCO A.T.B 0,00 1.449.900,13 2.215,30

18.384-9 - FMS-MASSAPE - FNS BLVGS 0,00 107.866,29 5.877,47 18.405-5 - FUNDO M S MAS ASSIS FAR 0,00 0,00 0,00 17.960-4 - PMM /AQUISICAO DE GERADOR 0,00 22.900,00 694,94

18.381-4 - FMS-MASSAPE-FNS-BLAFB 0,00 0,00 0,00

18.383-0 - FMS-MASSAPE-FNS-BLGES 0,00 0,00 0,00

18.533-7 - FMS-FECOP 0,00 62.530,00 64.303,55

18.810-7 - FMS-MASSAPE-FNS BLINV -UNIDADE 0,00 20.000,00 20.567,26 18.494-2 - FMS-MASSAPE-FNS BLINV -UNIDADE 0,00 20.000,00 20.567,26

---TOTAL -> 94.601,98 3.174.213,72 132.186,03

(6)

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS NO EXERCICIO DE 2010 Anexo I | RECEITA DESPESA | | 1 RECEITAS CORRENTES 3 DESPESAS CORRENTES | 11 RECEITA TRIBUTARIA 1.387.849,04 3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16.343.455,20 | 12 RECEITAS DE CONTRIBUICOES 232.301,44 | 13 RECEITA PATRIMONIAL 136.192,58 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 18.090.468,45 | 17 TRANSFERENCIAS CORRENTES 37.248.883,56 | 19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 62.775,41 | DEDUCAO DE TRANSFERENCIAS CORRENT 3.137.134,21 | | | | TOTAL 35.930.867,82 SUB-TOTAL 34.433.923,65 | SUPERAVIT CORRENTE 1.496.944,17 | TOTAL 35.930.867,82 | | | | 2 RECEITAS DE CAPITAL 4 DESPESAS DE CAPITAL | 4.4 INVESTIMENTOS 4.527.829,75 | 24 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.970.306,52 | 4.6 AMORTIZA€CO DA DÖVIDA 467.944,40 | 7 OUTRAS TRANSF. CORP. | | | | | | | SUB-TOTAL 1.970.306,52 TOTAL 4.995.774,15 | DEFICIT CORRENTE 3.025.467,63 | TOTAL 4.995.774,15 | | | | | | | | | | | R E S U M O | RECEITAS CORRENTES -> 39.068.002,03 DESPESAS CORRENTES -> 34.433.923,65 | DEDUÇÕES -> 3.137.134,21 DESPESAS DE CAPITAL -> 4.995.774,15 | RECEITAS DE CAPITAL -> 1.970.306,52 | OUTRAS TRANSF. CORRENTES -> 0,00 | DEFICIT -> 1.528.523,46 | TOTAL GERAL -> 39.429.697,80 TOTAL GERAL -> 39.429.697,80

(7)

---|--- ---Órgão...: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Unidade...: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE MASSAPE

---CODIGO NOMENCLATURA DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT.ECONOMICA

---3 DESPESAS CORRENTES 1.102.751,92

3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 792.334,40

3.1.90.04 CONTRATA€CO POR TEMPO DETERMINADO 26.737,50

3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C 609.144,07

3.1.90.13 OBRIGA€ÅES PATRONAIS 156.452,83

3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 310.417,52

3.3.50.41 CONTRIBUI€åES

3.3.90.14 DIµRIAS - CIVIL 800,00

3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 30.504,34

3.3.90.35 SERVI€OS DE CONSULTORIA 157.020,00

3.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÖ 25.000,00

3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÖDI 96.451,15

3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES 642,03

4 DESPESAS DE CAPITAL 4.4 INVESTIMENTOS 4.4.90.51 OBRAS E INSTALA€åES 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

(8)

---NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

NO EXERCICIO DE 2010 Anexo II

---Órgão...: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade...: 01 - GABINETE DO PREFEITO

---3 DESPESAS CORRENTES 693.266,67

3.1.90.04 CONTRATA€CO POR TEMPO DETERMINADO

3.1.90.13 OBRIGA€ÅES PATRONAIS

3.3.90.14 DIµRIAS - CIVIL 16.200,00

3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO€CO 4.731,58

3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES

4 DESPESAS DE CAPITAL 3.874,00

4.4 INVESTIMENTOS 3.874,00

4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.874,00

TOTAL GERAL -> 697.140,67

(9)

---Órgão...: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

Unidade...: 01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

3.1.90.03 PENSÅES 179.860,59

3.1.90.16 OUTRAS DESP. VARIµVEIS PESSOAL CIVI

3.1.90.47 OBRIGA€åES TRIBUTµRIAS E CONTRIBUTI 162.427,75

3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES 3.1.90.94 INDENIZA€åES E RESTITUI€åES TRABALH

3.1.90.96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL R 43.888,17

3.2 JUROS E ENCARGOS DA D¡VIDA 3.2.90.21 JUROS SOBRE A DÖVIDA POR CONTRATO

3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.575.743,54

3.3.50.41 CONTRIBUI€åES 3.3.50.43 SUBVEN€åES SOCIAIS 3.3.90.04 CONTRATA€CO POR TEMPO DETERMINADO

3.3.90.14 DIµRIAS - CIVIL 6.110,00

3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO€CO

3.3.90.42 AUXÖLIOS 3.3.90.47 OBRIGA€åES TRIBUTµRIAS E CONTRIBUTI

3.3.90.91 SENTEN€AS JUDICIAIS 397.422,90

3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES 45.321,39

4.4.90.51 OBRAS E INSTALA€åES

4.4.90.61 AQUISI€CO DE IMaVEIS 4.5 INVERSåES FINANCEIRAS 4.5.90.61 AQUISI€CO DE IMaVEIS

4.6 AMORTIZA€CO DA DÖVIDA 467.944,40

4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÖVIDA CONTRATUAL RESG 467.944,40

(10)

---Órgão...: 04 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade...: 01 - SECRETARIA DE SAUDE

3.1.90.16 OUTRAS DESP. VARIµVEIS PESSOAL CIVI 3.1.90.47 OBRIGA€åES TRIBUTµRIAS E CONTRIBUTI 3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES

3.1.90.94 INDENIZA€åES E RESTITUI€åES TRABALH 793,33

3.1.90.96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL R

3.3.50.41 CONTRIBUI€åES 3.3.50.43 SUBVEN€åES SOCIAIS

3.3.90.14 DIµRIAS - CIVIL 7.660,00

3.3.90.32 MATERIAL DE DISTRIBUI€CO GRATUITA 8.955,00

3.3.90.42 AUXÖLIOS

4.4.90.51 OBRAS E INSTALA€åES 12.185,93

4.4.90.61 AQUISI€CO DE IMaVEIS

TOTAL GERAL -> 1.327.850,91

(11)

Unidade...: 02 - ATENCAO BASICA

3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.709.226,59

3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C 1.648.636,28

3.3.90.14 DIµRIAS - CIVIL 190,00

3.3.90.32 MATERIAL DE DISTRIBUI€CO GRATUITA

3.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÖ 1.205.279,91

3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES

(12)

Unidade...: 03 - VIGILANCIA EM SAUDE

3.3.90.04 CONTRATA€CO POR TEMPO DETERMINADO 3.3.90.14 DIµRIAS - CIVIL

(13)

Unidade...: 04 - MEDIA COMPLEXIDADE

3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C 3.1.90.13 OBRIGA€ÅES PATRONAIS

3.3.50.41 CONTRIBUI€åES 3.3.90.04 CONTRATA€CO POR TEMPO DETERMINADO

4 DESPESAS DE CAPITAL 4.4 INVESTIMENTOS 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

(14)

---Órgão...: 05 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA

Unidade...: 01 - SECRETARIA DE EDUCACAO

3.1.90.13 OBRIGA€ÅES PATRONAIS 3.1.90.94 INDENIZA€åES E RESTITUI€åES TRABALH 3.1.90.96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL R

3.3.90.14 DIµRIAS - CIVIL 3.710,00

3.3.90.18 AUXÖLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 3.3.90.19 AUXÖLIO FARDAMENTO

3.3.90.31 PREMIA€åES CULT.ART.CIENT.DESP.E OU 3.3.90.32 MATERIAL DE DISTRIBUI€CO GRATUITA 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO€CO 3.3.90.35 SERVI€OS DE CONSULTORIA

3.3.90.42 AUXÖLIOS 3.3.90.91 SENTEN€AS JUDICIAIS

3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES 213,35

TOTAL GERAL -> 2.014.233,39

(15)

---Órgão...: 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Unidade...: 01 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

3.1.90.13 OBRIGA€ÅES PATRONAIS 3.1.90.16 OUTRAS DESP. VARIµVEIS PESSOAL CIVI

3.3.90.14 DIµRIAS - CIVIL 3.160,00

3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÖDI 2.803.454,95

3.3.90.42 AUXÖLIOS

4 DESPESAS DE CAPITAL 3.271.879,80

4.4 INVESTIMENTOS 3.271.879,80

4.4.90.51 OBRAS E INSTALA€åES 3.247.881,80

4.4.90.61 AQUISI€CO DE IMaVEIS 15.000,00

(16)

---Órgão...: 07 - SECRETARIA AGRICULTURA E PECUARIA

Unidade...: 01 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA

3.3.90.14 DIµRIAS - CIVIL 2.160,00

3.3.90.32 MATERIAL DE DISTRIBUI€CO GRATUITA 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO€CO

(17)

---Órgão...: 08 - SEC. DE CULT., TUR., JUVENT. E DESPORTO

Unidade...: 01 - SEC. CULTURA, TURISMO, JUVENTUDE E DESPO

3.3.50.43 SUBVEN€åES SOCIAIS 29.000,00

3.3.90.14 DIµRIAS - CIVIL 1.880,00

3.3.90.31 PREMIA€åES CULT.ART.CIENT.DESP.E OU 5.551,00

3.3.90.42 AUXÖLIOS

4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 180,00

(18)

---Órgão...: 09 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL

Unidade...: 01 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL

3.3.90.14 DIµRIAS - CIVIL 3.680,00

3.3.90.41 CONTRIBUI€åES 3.3.90.42 AUXÖLIOS 3.3.90.47 OBRIGA€åES TRIBUTµRIAS E CONTRIBUTI 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES

TOTAL GERAL -> 1.359.952,31

(19)

---Órgão...: 10 - GABINETE DO VICE-PREFEITO

Unidade...: 01 - GABINETE DO VICE-PREFEITO

3.1.90.13 OBRIGA€ÅES PATRONAIS 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.14 DIµRIAS - CIVIL 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÖ 3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÖDI 4 DESPESAS DE CAPITAL 4.4 INVESTIMENTOS 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

(20)

---Órgão...: 11 - SECRETARIA DE ACAO COMUNITARIA

Unidade...: 01 - SECRETARIA DE ACAO COMUNITARIA

3.3.50.41 CONTRIBUI€åES 3.3.50.43 SUBVEN€åES SOCIAIS 3.3.90.04 CONTRATA€CO POR TEMPO DETERMINADO 3.3.90.14 DIµRIAS - CIVIL

3.3.90.32 MATERIAL DE DISTRIBUI€CO GRATUITA 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO€CO 3.3.90.35 SERVI€OS DE CONSULTORIA

3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES 4 DESPESAS DE CAPITAL 4.4 INVESTIMENTOS 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

(21)

---Órgão...: 12 - SEC. DE DESEN. LOCAL, TRAB. E EMPREENDIM

Unidade...: 01 - SECRETARIA DE DESENVOLV. LOCAL, TRABALHO

3.3.90.14 DIµRIAS - CIVIL 600,00

3.3.90.31 PREMIA€åES CULT.ART.CIENT.DESP.E OU 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO€CO 3.3.90.35 SERVI€OS DE CONSULTORIA

3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES 4 DESPESAS DE CAPITAL 4.4 INVESTIMENTOS 4.4.90.51 OBRAS E INSTALA€åES 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.61 AQUISI€CO DE IMaVEIS

(22)

---Órgão...: 13 - FUN. MUN. DOS DIR DA CRIANCA E DO ADOLES

Unidade...: 01 - FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANCA E DO ADOL

3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C 3.1.90.13 OBRIGA€ÅES PATRONAIS

3.3.50.41 CONTRIBUI€åES 3.3.50.43 SUBVEN€åES SOCIAIS 3.3.90.04 CONTRATA€CO POR TEMPO DETERMINADO 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.32 MATERIAL DE DISTRIBUI€CO GRATUITA

3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÖDI 4 DESPESAS DE CAPITAL 4.4 INVESTIMENTOS 4.4.90.51 OBRAS E INSTALA€åES 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

(23)

---Órgão...: 14 - FUN. DE DES DA EDUC BAS E VAL DO MAGIST

Unidade...: 01 - FUNDO DE DES DA EDUCACAO BASICA E VAL DO

3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C 8.612.694,54

3.1.90.13 OBRIGA€ÅES PATRONAIS 1.678.716,98

3.3.90.14 DIµRIAS - CIVIL 360,00

3.3.90.19 AUXÖLIO FARDAMENTO

3.3.90.31 PREMIA€åES CULT.ART.CIENT.DESP.E OU 3.3.90.32 MATERIAL DE DISTRIBUI€CO GRATUITA

3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÖDI 5.804.883,67

3.3.90.47 OBRIGA€åES TRIBUTµRIAS E CONTRIBUTI 3.3.90.91 SENTEN€AS JUDICIAIS

(24)

---Órgão...: 15 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Unidade...: 01 - RESERVA DE CONTINGENCIA

---CODIGO NOMENCLATURA DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT.ECONOMICA ---9 RESERVA DE CONTINGÒNCIA 9.9 RESERVA DE CONTINGÒNCIA 9.9.99.99 RESERVA DE CONTINGÒNCIA TOTAL GERAL -> 0,00

(25)

C O N S O L I D A C A O G E R A L

3.1.90.03 PENSÅES 179.860,59 3.1.90.04 CONTRATA€CO POR TEMPO DETERMINADO 26.737,50 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C 13.698.121,37 3.1.90.13 OBRIGA€ÅES PATRONAIS 2.231.626,49 3.1.90.16 OUTRAS DESP. VARIµVEIS PESSOAL CIVI 0,00 3.1.90.47 OBRIGA€åES TRIBUTµRIAS E CONTRIBUTI 162.427,75 3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES 0,00 3.1.90.94 INDENIZA€åES E RESTITUI€åES TRABALH 793,33 3.1.90.96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL R 43.888,17

3.2 JUROS E ENCARGOS DA D¡VIDA 0,00

3.2.90.21 JUROS SOBRE A DÖVIDA POR CONTRATO 0,00

3.3.50.41 CONTRIBUI€åES 0,00 3.3.50.43 SUBVEN€åES SOCIAIS 29.000,00 3.3.90.04 CONTRATA€CO POR TEMPO DETERMINADO 0,00 3.3.90.14 DIµRIAS - CIVIL 46.510,00 3.3.90.18 AUXÖLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 0,00 3.3.90.19 AUXÖLIO FARDAMENTO 0,00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 2.170.707,59 3.3.90.31 PREMIA€åES CULT.ART.CIENT.DESP.E OU 5.551,00 3.3.90.32 MATERIAL DE DISTRIBUI€CO GRATUITA 35.400,64 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO€CO 4.731,58 3.3.90.35 SERVI€OS DE CONSULTORIA 360.620,00 3.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÖ 2.418.761,71 3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÖDI 12.517.888,68 3.3.90.41 CONTRIBUI€åES 0,00 3.3.90.42 AUXÖLIOS 0,00 3.3.90.47 OBRIGA€åES TRIBUTµRIAS E CONTRIBUTI 0,00 3.3.90.91 SENTEN€AS JUDICIAIS 397.422,90 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES 103.874,35

4 DESPESAS DE CAPITAL 4.995.774,15

4.4 INVESTIMENTOS 4.527.829,75

4.4.90.51 OBRAS E INSTALA€åES 3.466.187,96 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.046.641,79 4.4.90.61 AQUISI€CO DE IMaVEIS 15.000,00

4.5 INVERSåES FINANCEIRAS 0,00

4.5.90.61 AQUISI€CO DE IMaVEIS 0,00

4.6 AMORTIZA€CO DA DÖVIDA 467.944,40

4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÖVIDA CONTRATUAL RESG 467.944,40

9 RESERVA DE CONTINGÒNCIA 0,00

9.9 RESERVA DE CONTINGÒNCIA 0,00

9.9.99.99 RESERVA DE CONTINGÒNCIA 0,00

(26)

---RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

NO EXERCÍCIO DE 2010 Anexo II

---CODIGO NOMEMCLATURA DESDOBRAMENTO FONTE CAT.ECONOMICA

---1000.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 39.068.002,03

1100.00.00.00 RECEITA TRIBUTARIA 1.387.849,04

1112.02.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL TERRITORIAL UR 12.426,04 1112.04.31.00 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE RENDIMENT 378.349,19 1112.04.34.00 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RE 168.149,92 1112.08.00.00 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO DE BENS IMOVEIS - ITBI 10.740,00 1113.05.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA 766.030,31 1121.25.00.00 TAXA DE LICENCA PARA FUNCION.ESTABELEC.COMERC.INDU 11.730,32 1121.29.00.00 TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS 35.762,57 1121.30.00.00 TAXA DE AUTORIZACAO FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE 1.364,69 1121.36.00.00 TAXA DE APREENSAO, DEPOSITO OU LIBERACAO DE ANIMAI

1121.99.00.00 OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA 2.488,00 1122.99.00.00 OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS 808,00

1200.00.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUICOES 232.301,44

1220.29.00.00 CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERV. DE ILUMINACAO 232.301,44

1300.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 136.192,58

1325.01.02.00 RECEITA DE REMUNERACAO DEPOSITOS BANCAR.DE RECUR.V 5.513,46 1325.01.03.00 RECEITA REMUNERACAO DEPOSITOS BANC.DE RECUR.VIN.- 8.459,84 1325.01.05.00 RECEI.DE REMUN.DE DEPÀS.BANCµ.DE RECUR.VICUL-MANUT 3.730,83 1325.01.10.00 REC. DE REC. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - FNAS 463,10 1325.01.99.00 RECEITA DE REMUNERACAO OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS 21.728,64 1325.02.00.00 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NA 96.296,71 1329.00.00.00 OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS

1700.00.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 37.248.883,56

1721.01.02.00 COTA-PARTE DO FUNDO PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS 13.032.720,62 1721.01.05.00 COTA-PARTE DO ITR-IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITOR 4.107,22 1721.01.12.00 COTA-PARTE DO IPI-IMPOSTO S/ PRODUTOS INDUSTRIAL 12.013,91 1721.22.20.00 COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS M 17.193,18 1721.22.30.00 COTA-PARTE ROYALTIES-COMPEN.FINANC.PELA PROD PETRO 8.771,74 1721.22.50.00 COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPACAO ESPECIAL-LE 21.251,74 1721.22.70.00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP 156.473,73 1721.33.11.10 PISO DE ATENCAO BASICA FIXO (PAB FIXO) 629.274,00 1721.33.11.31 SAUDE DA FAMILIA 698.331,09 1721.33.11.32 AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE 463.890,00 1721.33.11.33 SAUDE BUCAL 73.800,00 1721.33.11.34 COMPENSACAO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS 120.749,97 1721.33.12.10 LIMITE FINANCEIRO DA MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR 852.259,38 1721.33.12.13 EO - CENTRO ESPEC. ODONTOLOGICA 79.200,00 1721.33.12.29 FUNDO DE ACOES ESTRATEG. E COMPENSACAO - FAEC AIH

1721.33.12.30 FUNDO DE ACOES ESTRATEG. E COMPENSACAO - FAEC SIA

1721.33.13.10 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE 44.952,28 1721.33.13.20 VIGILANCIA SANITARIA 13.900,80 1721.33.21.00 VIGILANCIA SANITARIA - PISO ESTRATEG. GER DE RISCO 6.262,19 1721.33.22.00 VIGILANCIA SANITARIA - PISO ESTRAT. PROD. E SERVIC 1.588,10 1721.33.99.00 OUTROS PROGR. FINANC. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO 65.307,00 1721.34.02.00 TRANS.UNIAO-PROG.ERRAD.TRABAL.INFAN-PETI 45.000,00 1721.34.03.00 PROGRAMA A PESSOA IDOSA - API

(27)

---1721.34.05.00 TRANSF. UNIAO - LOAS - IGD 111.934,00 1721.34.06.00 TRANSF. UNIAO - LOAS - PAIF 198.900,00 1721.34.07.00 TRANSF. UNIAO - LOAS - ASSEF 10.992,00 1721.34.99.00 OUTRAS TRANSF. FUNDO A FUNDO MDS 89.283,64 1721.35.01.00 TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCACAO 507.851,78 1721.35.02.00 TRANSFERENCIA DA UNIAO - P.D.D.E 3.514,80 1721.35.03.00 TRANSF.UNIAO-ALFABETIZA€AO SOLIDARIA 66.585,00 1721.35.04.00 TRANSFERENCIA DA UNIAO - PROEJA

1721.35.05.00 PROGRA.FORMA€AO DE ALFABETIZADORES-PROFA

1721.35.06.00 TRANSF. DIRETA DO FNDE-PROG. NAC. ALIM. ESCOL-PNAP 640.431,60 1721.35.99.00 OUT. TRANSF. DIR. FUND. NAC. DESENV. DA EDUC.-FNDE 302.392,17 1721.36.00.00 TRANSF. LC 87/96 16.221,84 1721.38.00.00 FEX - AUXILIO FINANCEIRO 5.165,88 1721.99.99.00 DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO 137.569,72 1722.01.01.00 COTA-PARTE DO ICMS 2.965.919,10 1722.01.02.00 COTA-PARTE DO IPVA 200.112,16 1722.01.04.00 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO

1722.01.13.00 COTA-PARTE DA CONTRIB. DE INTERV. NO DOMIN. ECONOM 73.531,00 1722.99.00.00 OUTRAS TRANSFERÒNCIAS DOS ESTADOS 1.453.225,55 1724.01.00.00 TRANSF. MULTI GOVERNAMENTAIS - FUNDEB 10.925.362,86 1724.02.00.00 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DA COMPLEMENTACAO DO FUN 2.846.711,03 1761.02.00.00 TRANSFERÒNC.DE CONVÒNIOS UNIÇO DESTINADAS A PROGRA

1761.99.00.00 OUTRAS TRANSFERÒNCIAS DE CONVÒNIOS DA UNIÇO 44.546,73 1762.02.00.00 TRANSF.DE CONVÒNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRA

1762.99.00.00 OUTRAS TRANSFERÒNCIAS DE CONVÒNIO DOS ESTADOS 104.354,50

1900.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 62.775,41

1913.99.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS T

1920.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 15.706,23 1922.00.00.00 RESTITUICOES 18.476,52 1922.99.00.00 OUTRAS RESTITUICOES 611,53 1931.11.00.00 RECEITA DA DÖVIDA ATIVA DO I.P.T.U. 9.706,16 1931.99.01.00 REC. DA DIVIDA ATIVA DE OUTR. TRIBUTOS - PRINCIPAL 18.240,64 1932.99.01.00 REC. DA DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA DE OUTRAS REC- 14,33 1990.99.00.00 OUTRAS RECEITAS 20,00

2000.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 1.970.306,52

2100.00.00.00 OPERACOES DE CREDITO

2114.01.00.00 OPERA€ÅES DE CR DITOS INTERNAS PARA PROGRAMAS DE E 2114.02.00.00 OPERA€ÅES DE CR DITO INTERNAS P/ PROGRAMAS DE SAÉD

2400.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.970.306,52

2471.99.00.00 OUTRAS TRANSFERÒNCIAS DE CONVÒNIO DA UNIÇO 1.450.180,47 2472.99.00.00 OUTRAS TRANSFERÒNCIAS DE CONVÒNIO DOS ESTADOS 520.126,05

9000.00.00.00 DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE 3.137.134,21

9700.00.00.00 3.137.134,21

9721.01.02.00 DEDUCAO DE RECEITA P/ A FORMACAO DO FUNDEB - FPM 2.497.460,11 9721.01.05.00 DEDUCAO ITR 821,31 9721.01.12.00 DEDUCAO IPI 2.402,68 9721.36.00.00 DEDUCAO DE REC. P/FORM. DO FUNDEB-ICMS DESON LC-87 3.244,32 9722.01.01.00 DEDUCAO DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB - ICMS 593.183,65

(28)

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

NO EXERCÍCIO DE 2010 Anexo II

---9722.01.02.00 DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPVA 40.022,14 9722.01.04.00 DEDUCAO DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB- IPI EXP

TOTAL GERAL -> 37.901.174,34

(29)

---Órgão...: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Unidade...: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE MASSAPE

---DOTAÇAO NOMENCLATURA PROJETOS ATIVIDADES TOTAL

---0101-01 LEGISLATIVA 1.102.751,92 1.102.751,92

0101-01031 ACAO LEGISLATIVA 1.102.751,92 1.102.751,92

0101-01031036 SUPERVISCO E COORDENACAO SUPERIOR 1.102.751,92 1.102.751,92

0101-01031036.1.001 REFORMA E AMPL. DO PREDIO DO LEGISL

0101-01031036.2.001 MANUT. DAS ATIV. ADMINIS. S E LEGIS 1.102.751,92 1.102.751,92

TOTAL -> 0,00 1.102.751,92 1.102.751,92

(30)

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

NO EXERCICIO DE 2010 Anexo VI

---Órgão...: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade...: 01 - GABINETE DO PREFEITO

---CODIGO NOMENCLATURA PROJETOS ATIVIDADES TOTAL

---0201-04 ADMINISTRACAO 697.140,67 697.140,67

0201-04122 ADMINISTRACAO GERAL 697.140,67 697.140,67

0201-04122035 ACESSORIA JURIDICA 697.140,67 697.140,67

0201-04122035.2.002 MANUT. E FUNCIONAMENTO DA ASSESSORI 42.120,00 42.120,00

0201-04122035.2.003 MANUT. E FUNCION. DA CONTROLADORIA 0201-04122035.2.004 MANUT. E FUNCION. DA ASSESSORIA DE

0201-04122035.2.005 MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE D 655.020,67 655.020,67

TOTAL -> 0,00 697.140,67 697.140,67

(31)

---Órgão...: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

Unidade...: 01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

---0301-04 ADMINISTRACAO 2.919.946,58 2.919.946,58

0301-04122 ADMINISTRACAO GERAL 2.194.955,70 2.194.955,70

0301-04122035 ACESSORIA JURIDICA 2.194.955,70 2.194.955,70

0301-04122035.2.006 ELABORACAO DO PLANO DIRETOR PARTICI 43.864,19 43.864,19

0301-04122035.2.007 MANUT. DA SECRET. DE ADMINISTRACAO 1.980.287,47 1.980.287,47

0301-04122035.2.008 PROMOCAO E DIVULGACAO DO MUNICIPIO 10.514,50 10.514,50

0301-04122035.2.009 APOIO A ORGAOS DA JUSTICA E POLICIA 160.289,54 160.289,54

0301-04122035.2.010 PAGAM. DE CONTRIBUICOES, AUXILIOS E 0301-04122037 ADMINISTRACAO GERAL 0301-04122037.1.002 AQUISICAO DE IMOVEIS 0301-04122038 EDIFICACOES PUBLICAS 0301-04122038.1.003 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE

0301-04123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA 475.015,90 475.015,90

0301-04123035.2.011 MANUT. E FUNCION. DO DEPARTAMENTO F 7.071,50 7.071,50

0301-04123035.2.012 AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA 467.944,40 467.944,40

0301-04124 CONTROLE INTERNO 87.547,23 87.547,23

0301-04124035.2.013 MANUT. E FUNCIONAM. DO DEPARTAMENTO 36.710,00 36.710,00

0301-04124041 ADMINISTRACAO FINANCEIRA 21.554,00 21.554,00

0301-04331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADO 162.427,75 162.427,75

0301-04331038 EDIFICACOES PUBLICAS 162.427,75 162.427,75

0301-04331038.2.016 CONTRIBUICAO P/ FORMACAO DO PASEP 162.427,75 162.427,75

0301-09 PREVIDENCIA SOCIAL 79.174,73 79.174,73 0301-09271 PREVIDENCIA BASICA 79.174,73 79.174,73 0301-09271037 ADMINISTRACAO GERAL 79.174,73 79.174,73 0301-09271037.2.017 ENCARGOS SOCIAIS 79.174,73 79.174,73 TOTAL -> 0,00 2.999.121,31 2.999.121,31

(32)

Unidade...: 01 - SECRETARIA DE SAUDE

---0401-10 SAUDE 88.185,93 1.239.664,98 1.327.850,91

0401-10122035.2.018 MANUT. E FUNCION. DA SEC. DE SAUDE 1.239.664,98 1.239.664,98

0401-10301 ATENCAO BASICA 0401-10301010 CONSTR., REFOR. E AMPL. DE UNID. DE 0401-10301010.1.004 CONSTR., REF. E AMPLIACAO DE UNID.

0401-10302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORI 88.185,93 88.185,93

0401-10302010 CONSTR., REFOR. E AMPL. DE UNID. DE 88.185,93 88.185,93

0401-10302010.1.005 CONCLUSAO, AMPLIACAO E EQUIP. DO HO 88.185,93 88.185,93

TOTAL -> 88.185,93 1.239.664,98 1.327.850,91

(33)

Unidade...: 02 - ATENCAO BASICA

---0402-10 SAUDE 4.249.041,57 4.249.041,57

0402-10301 ATENCAO BASICA 2.354.930,34 2.354.930,34

0402-10301010.2.019 MANUT. DE CENTROS E POSTOS DE SAUDE 10.704,04 10.704,04

0402-10301010.2.020 ATENDIM. ODONTO. EMERGENCIAL E OU P 18.702,72 18.702,72

0402-10301010.2.022 MANUT. E FUNCIONAM. DOS PROG. DE AC 216.761,79 216.761,79

0402-10301012 DEFESA JURIDICA GRATUITA 175.174,00 175.174,00

0402-10301012.2.023 MANUT. DO PACS (PROGRAMA DE AGENTES 175.174,00 175.174,00

0402-10301040 MANUT. DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA 1.933.587,79 1.933.587,79

0402-10301040.2.024 MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMI 1.933.587,79 1.933.587,79

0402-10302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORI 1.894.111,23 1.894.111,23

0402-10302010 CONSTR., REFOR. E AMPL. DE UNID. DE 1.894.111,23 1.894.111,23

0402-10302010.2.025 MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL 1.894.111,23 1.894.111,23

TOTAL -> 0,00 4.249.041,57 4.249.041,57

(34)

Unidade...: 03 - VIGILANCIA EM SAUDE

---0403-10 SAUDE 283.155,59 283.155,59

0403-10304 VIGILANCIA SANITARIA 145.500,54 145.500,54

0403-10304012.2.026 MANUT. DE PROGRAMAS E ACOES DE VIG. 145.500,54 145.500,54

0403-10305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 137.655,05 137.655,05

0403-10305012.2.027 MANUT. DO PROG. DE VIG. EPIDEMIOLOG 137.655,05 137.655,05

TOTAL -> 0,00 283.155,59 283.155,59

(35)

Unidade...: 04 - MEDIA COMPLEXIDADE

---0404-10 SAUDE 148.573,41 148.573,41

0404-10302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORI 148.573,41 148.573,41

0404-10302010.2.028 MANUT. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES 148.573,41 148.573,41

TOTAL -> 0,00 148.573,41 148.573,41

(36)

---Órgão...: 05 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA

Unidade...: 01 - SECRETARIA DE EDUCACAO

---0501-12 EDUCACAO 2.014.233,39 2.014.233,39

0501-12122035.2.029 MANUT. E FUNC. DOS SERVICOS ADMINIS 1.284.281,50 1.284.281,50

0501-12306 ALIMENTACAO E NUTRICAO 719.689,72 719.689,72

0501-12306003 FISC DA ARRECADACAO E DA APLICACAO 719.689,72 719.689,72

0501-12306003.1.006 CONTR., REFORMA E AMPLIACAO DE DEPO

0501-12306003.2.030 MANUT. DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOL 292.632,35 292.632,35

0501-12306003.2.031 MANUT. DO PNAC (PROG. NAC. DE ALIME 427.057,37 427.057,37

0501-12306003.2.032 MANUT. DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOL

0501-12361 ENSINO FUNDAMENTAL 785,00 785,00

0501-12361003 FISC DA ARRECADACAO E DA APLICACAO 785,00 785,00

0501-12361003.2.033 FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES 785,00 785,00

0501-12361003.2.034 MANUT. DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO 0501-12361003.2.035 PROGRAMA DE MODERNIZACAO DA EDUCACA 0501-12361038 EDIFICACOES PUBLICAS 0501-12361038.1.007 CONSTR. DE UNID. ESCOLARES EM CONVE 0501-12362 ENSINO M DIO 0501-12362004 MANUT. E FUNC. DO ENS. MEDIO EM PAR 0501-12362004.2.036 MANUT. E FUNCIONAMENTO DO ENSINO ME 0501-12364 ENSINO SUPERIOR 0501-12364004 MANUT. E FUNC. DO ENS. MEDIO EM PAR 0501-12364004.2.037 MANUT. E FUNCIONAM. DA EXTENSAO UNI

0501-12365 EDUCACAO INFANTIL 9.177,17 9.177,17

0501-12365001 CONTR. REF. E AMPL. DE CRECHES/ESCO 9.177,17 9.177,17

0501-12365001.1.009 CONTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE C

0501-12365001.2.038 MANUT. E FUNCIONAM. DE CRECHES / ES 9.177,17 9.177,17

0501-12367 EDUCACAO ESPECIAL 300,00 300,00

0501-12367286 EDUCACAO COMPENSATORIA 300,00 300,00

0501-12367286.2.039 MANUT. E FUNCIONAM. DA EDUCACAO ESP 300,00 300,00

TOTAL -> 0,00 2.014.233,39 2.014.233,39

(37)

---0601-10 SAUDE 17.195,78 17.195,78

0601-10512 SANEAMENTO BASICO URBANO 17.195,78 17.195,78

0601-10512026 REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDIC 17.195,78 17.195,78

0601-10512026.2.040 MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO 17.195,78 17.195,78

0601-15 URBANISMO 117.096,61 3.750.090,51 3.867.187,12

0601-15122035.2.041 MANUT. DAS ATIV. DA SECR. DE URBAN. 2.438.271,78 2.438.271,78

0601-15452 SERVICOS URBANOS 117.096,61 1.311.818,73 1.428.915,34

0601-15452017 MANUT. LIMPEZA PUBLICA 826.082,75 826.082,75

0601-15452017.2.042 MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA 826.082,75 826.082,75

0601-15452019 CONTR. REF. E AMPL. DE PRACAS/LAZER 117.096,61 485.735,98 602.832,59

0601-15452019.1.010 CONST., REF. AMP. DE PRACAS E AREAS 117.096,61 117.096,61

0601-15452019.2.043 MANUT. E CONSERVACAO DE VIAS E LOGR 167.425,68 167.425,68

0601-15452019.2.044 MANUT. E CONSERVACAO DE CEMITERIOS 2.825,70 2.825,70

0601-15452019.2.045 MANUT. DOS SERVICOS DE ILUMINACAO P 307.708,25 307.708,25

0601-15452019.2.046 MANUT. E CONSERVACAO DE PARQUES, JA 7.776,35 7.776,35

0601-16 HABITACAO 1.472.282,52 1.472.282,52

0601-16482 HABITACAO URBANA 1.472.282,52 1.472.282,52

0601-16482015 CONST. DE CASAS POPULARES 1.472.282,52 1.472.282,52

0601-16482015.1.011 CONSTR. DE CASAS POPULARES URBANAS 1.472.282,52 1.472.282,52

0601-16482015.1.012 CONSTR. DE CASAS POPULARES EM REGIM

0601-17 SANEAMENTO 470.613,84 470.613,84

0601-17512 SANEAMENTO BASICO URBANO 470.613,84 470.613,84

0601-17512017 MANUT. LIMPEZA PUBLICA 15.166,56 15.166,56

0601-17512017.1.013 CONSTR. DE DRENAGEM E SANEAMENTO BA

0601-17512017.1.014 MODERNIZACAO E MELHORIA DA COLETA D 15.166,56 15.166,56

0601-17512018 DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROC 455.447,28 455.447,28

0601-17512018.1.015 CONSTR. REFOR. E AMPLI. DE SISTEMAS

0601-17512018.1.016 CONSTR. DE UNIDADES SANITARIAS DOMI 455.447,28 455.447,28

0601-17544 RECURSOS HIDRICOS 0601-17544026 REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDIC 0601-17544026.1.017 CONSTRUCAO DE CISTERNAS

0601-24 COMUNICACOES 350,00 350,00

0601-24722 TELECOMUNICACOES 350,00 350,00

0601-24722021 ASSISTENCIA A VITIMAS E TESTEMUNHAS 350,00 350,00

0601-24722021.1.018 INSTALACAO E MELHORIA DO SISTEMA DE

0601-24722021.2.048 MANUT. DOS PROGRAMAS DE TELECOMUNIC 350,00 350,00

0601-25 ENERGIA 2.301,37 2.301,37

0601-25752 ENERGIA ELETRICA 2.301,37 2.301,37

0601-25752025 DEFESA DA ORDEM JURIDICA 2.301,37 2.301,37

0601-25752025.1.019 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE 2.301,37 2.301,37

0601-26 TRANSPORTE 1.200.754,02 1.200.754,02

(38)

---0601-26782019 CONTR. REF. E AMPL. DE PRACAS/LAZER 0601-26782019.1.020 REFORMA E AMPLIACAO DA RODOVIARIA E

0601-26782020 MELHORIA DE RUAS, AVEN. E ESTR. VIC 1.200.754,02 1.200.754,02

0601-26782020.1.021 ABERT., PAVI. E MELHOR. DE RUAS E A 92.140,76 92.140,76

0601-26782020.1.022 CONSTR., REFORMA, PAVIM. E AMPLI. D 859.837,44 859.837,44

0601-26782020.1.023 CONST., REFORMA E AMPLI. DE PONTES, 248.775,82 248.775,82

0601-26782020.2.049 MANUT. E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA R 0601-27 DESPORTO E LAZER 0601-27812 DESPORTO COMUNITARIO 0601-27812005 MANUT. DE ESTADIOS E QUADRAS 0601-27812005.2.050 MANUT. DE ESTADIOS E QUADRAS DESPOR

TOTAL -> 3.263.048,36 3.767.636,29 7.030.684,65

(39)

---Órgão...: 07 - SECRETARIA AGRICULTURA E PECUARIA

Unidade...: 01 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA

---0701-18 GESTCO AMBIENTAL 0701-18541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL 0701-18541027 IMPL. DE INFRA. P/ PRES. DE RECUR. 0701-18541027.1.024 IMPLANT. DE INFRA ESTRUT. P/ PRESER 0701-18541027.2.051 MANUT. DA GESTAO DE MEIO AMBIENTE

0701-20 AGRICULTURA 16.110,00 211.851,57 227.961,57

0701-20122035.2.052 MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRIC., 206.489,67 206.489,67

0701-20544 RECURSOS HIDRICOS 0701-20544023 CONSTR. DE ACUDES E BARRAGENS 0701-20544023.1.025 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE 0701-20544026 REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDIC 0701-20544026.1.026 CONSTRUCAO DE POCOS ARTESIANOS

0701-20602 PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL 585,00 585,00

0701-20602023 CONSTR. DE ACUDES E BARRAGENS 585,00 585,00

0701-20602023.1.027 APOIO E ESTIMULO A PECUARIA LEITEIR

0701-20602023.2.053 DESENVOLVIMENTO DA PESCA 585,00 585,00

0701-20605 ABASTECIMENTO 4.776,90 4.776,90

0701-20605025.1.028 CONSTR., REF. E AMP. DE MERCADOS, F

0701-20605025.2.054 FUNCION. DOS SIST. DE ABAST. (MERCA 4.776,90 4.776,90

0701-20606 EXTENSCO RURAL 16.110,00 16.110,00

0701-20606023 CONSTR. DE ACUDES E BARRAGENS 16.110,00 16.110,00

0701-20606023.1.029 APOIO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA 16.110,00 16.110,00

0701-20606023.2.055 INCENTIVO A AGRICULTURA E PECUARIA

TOTAL -> 16.110,00 211.851,57 227.961,57

(40)

---Órgão...: 08 - SEC. DE CULT., TUR., JUVENT. E DESPORTO

Unidade...: 01 - SEC. CULTURA, TURISMO, JUVENTUDE E DESPO

---0801-13 CULTURA 808.478,89 808.478,89

0801-13391 PATRIMONIO HIST ARTISTICO E ARQUEOL 5.403,17 5.403,17

0801-13391039 MANUT. PRESERV. PATR. HISTORICO E C 5.403,17 5.403,17

0801-13391039.2.056 MANUT. DO PATRIMONIO HISTORICO, ART 5.403,17 5.403,17

0801-13392 DIFUSCO CULTURAL 803.075,72 803.075,72

0801-13392039 MANUT. PRESERV. PATR. HISTORICO E C 803.075,72 803.075,72

0801-13392039.1.030 CONSTR., REFORMA E AMPLIACAO DE CEN 0801-13392039.2.057 MANUT. DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICI

0801-13392039.2.058 MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. E EXPANS 802.075,72 802.075,72

0801-13392039.2.059 CELEBRACAO DE CONV. C/ ENTIDADES, A 1.000,00 1.000,00

0801-23 COMERCIO E SERVICOS 0801-23695 TURISMO 0801-23695035 ACESSORIA JURIDICA 0801-23695035.2.060 FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE TU 0801-27 DESPORTO E LAZER 51.096,58 51.096,58 0801-27811 DESPORTO DE RENDIMENTO 0801-27811005 MANUT. DE ESTADIOS E QUADRAS 0801-27811005.1.031 CONSTR., REFORMA E AMPLIACAO DO EST 0801-27811005.1.032 CONSTR., REFORMA E AMPLIACAO DE QUA

0801-27812 DESPORTO COMUNITARIO 51.096,58 51.096,58

0801-27812005 MANUT. DE ESTADIOS E QUADRAS 51.096,58 51.096,58

0801-27812005.2.061 MANUT. E FUNCI. DAS ATIVIDADES DE E 51.096,58 51.096,58

TOTAL -> 0,00 859.575,47 859.575,47

(41)

---Órgão...: 09 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL

Unidade...: 01 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL

---0901-08 ASSISTENCIA SOCIAL 1.359.952,31 1.359.952,31

0901-08122 ADMINISTRACAO GERAL 0901-08122025 DEFESA DA ORDEM JURIDICA 0901-08122025.2.062 CONST. REF. E AMPLI. DE PREDIOS VIN

0901-08241 ASSISTENCIA AO IDOSO 13.073,30 13.073,30

0901-08241014 SERV. SOCIO EDUC. CONVEN. P/ IDOSOS 13.073,30 13.073,30

0901-08241014.2.063 SERV. SOCIO EDUCAT. E DE CONVEN. P/ 13.073,30 13.073,30

0901-08242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIEN 0901-08242011 COMBATE AO ABUSO E EXPL SEXUAL CRIA 0901-08242011.2.064 SERV. SOCIO EDUCAT. E DE CONVEN. P/

0901-08243 ASSISTENCIA · CRIANCA E AO ADOLESCE 238.555,37 238.555,37

0901-08243006 MANUT. DO PROJOVEM E ERR. DO TRAB . 238.555,37 238.555,37

0901-08243006.2.065 MANUT. DO PROGRAMA PRO JOVEM 238.555,37 238.555,37

0901-08243032 ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINIST 0901-08243032.2.066 FUNCION. DO PROARES - PROG. DE APOI

0901-08244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 611.024,46 611.024,46

0901-08244001 CONTR. REF. E AMPL. DE CRECHES/ESCO 5.788,80 5.788,80

0901-08244001.2.067 AQUISIC. E MANUT. DE BRINQUEDOTECA 5.788,80 5.788,80

0901-08244006 MANUT. DO PROJOVEM E ERR. DO TRAB . 62.575,14 62.575,14

0901-08244006.2.068 MANU. DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO 62.575,14 62.575,14

0901-08244013 COMBATE A VIOLENCIA CONTRA A MULHER 463.282,80 463.282,80

0901-08244013.2.069 ACOES SOCIO EDUCATIVAS DIRIGIDAS AS

0901-08244013.2.070 MANUT. DE PROGRAMAS E OUTROS PROJET 97.386,64 97.386,64

0901-08244013.2.071 MANUT. DO PROG. DE GEST. DA POLIT.

0901-08244013.2.072 PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL AS FAM 217.419,39 217.419,39

0901-08244013.2.073 MANUT. DOS PROGRAMAS DE CONCESSAO D 25.414,80 25.414,80

0901-08244013.2.074 GESTAO E REVISAO DE BENEFICIO DE PR

0901-08244013.2.075 CADASTRO DOS PROG. SOCIAIS E GESTAO 123.061,97 123.061,97

0901-08244014 SERV. SOCIO EDUC. CONVEN. P/ IDOSOS 0901-08244014.1.033 CONST., REF. E AMPLI. DE CENT. DE C

0901-08244035.2.076 APOIO A ORGANIZACAO DO SISTEMA UNIC

0901-08244035.2.077 MANUT. E FUNCION. DOS CONSELHOS DE 57.272,72 57.272,72

0901-08244035.2.078 CAPAC. DE REC. HUMAN. EM PROC. DE Q

0901-08244035.2.079 ACOES DE MOBILIZACAO SOCIAL E PUBLI 3.645,00 3.645,00

0901-08244136 ASSISTENCIA A COMUNIDADES 18.460,00 18.460,00

0901-08244136.2.080 MANUTENCAO PROGRAMA IGD 18.460,00 18.460,00

0901-08422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E D 497.299,18 497.299,18

0901-08422035.2.081 MANUT. DAS ATIV. DA SECR. E PROG. D 497.299,18 497.299,18

TOTAL -> 0,00 1.359.952,31 1.359.952,31

(42)

---Órgão...: 10 - GABINETE DO VICE-PREFEITO

Unidade...: 01 - GABINETE DO VICE-PREFEITO

---1001-04 ADMINISTRACAO 80.640,00 80.640,00

1001-04122035.2.082 MANUT. E FUNCION. DO GABINETE DO VI 80.640,00 80.640,00

TOTAL -> 0,00 80.640,00 80.640,00

(43)

---Órgão...: 11 - SECRETARIA DE ACAO COMUNITARIA

Unidade...: 01 - SECRETARIA DE ACAO COMUNITARIA

---1101-08 ASSISTENCIA SOCIAL 196.149,70 196.149,70

1101-08244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 196.149,70 196.149,70

1101-08244013 COMBATE A VIOLENCIA CONTRA A MULHER 15,00 15,00

1101-08244013.2.083 FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS DE ASSI 15,00 15,00

1101-08244035.2.084 MANUT. E FUNCION. DA SECRETARIA DE 196.134,70 196.134,70

TOTAL -> 0,00 196.149,70 196.149,70

(44)

---Órgão...: 12 - SEC. DE DESEN. LOCAL, TRAB. E EMPREENDIM

Unidade...: 01 - SECRETARIA DE DESENVOLV. LOCAL, TRABALHO

---1201-11 TRABALHO 1201-11333 EMPREGABILIDADE 1201-11333025 DEFESA DA ORDEM JURIDICA 1201-11333025.1.034 CONSTR. E EQUIP. DE CENTROS DE GERA

1201-23 COMERCIO E SERVICOS 221.746,81 221.746,81

1201-23122025.2.085 MANUT. DAS ATI. DE SECR. DE DESEN. 221.746,81 221.746,81

1201-23333 EMPREGABILIDADE 1201-23333025 DEFESA DA ORDEM JURIDICA 1201-23333025.2.086 REALIZACAO DE FEIRAS E EVENTOS E AP 1201-23661 PROMOCAO INDUSTRIAL 1201-23661025 DEFESA DA ORDEM JURIDICA 1201-23661025.1.035 IMPLANTACAO DE DISTRITO INDUSTRIAL 1201-23695 TURISMO 1201-23695042 CONTROLE INTERNO 1201-23695042.1.036 URBANIZACAO E IMPL. DE INFRA ESTRUT 1201-23695042.1.037 CONSTR., REFORMA E AMPLIACAO DE BAL

TOTAL -> 0,00 221.746,81 221.746,81

(45)

---Órgão...: 13 - FUN. MUN. DOS DIR DA CRIANCA E DO ADOLES

Unidade...: 01 - FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANCA E DO ADOL

---1301-08 ASSISTENCIA SOCIAL 2.400,00 2.400,00

1301-08243 ASSISTENCIA · CRIANCA E AO ADOLESCE 2.400,00 2.400,00

1301-08243032 ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINIST 2.400,00 2.400,00

1301-08243032.1.038 CONST, REF. E/OU AMPL. DE EQUIP. SO 1301-08243032.2.087 FUNCION. DO FUNDO DE DEFESA DOS DIR 1301-08243032.2.088 PROG. DE ORIENTACAO E APOIO SOCIO F 1301-08243032.2.089 PROG. DE APOIO SOCIO EDUCATIVO EM M

1301-08243032.2.090 PROG. DE ABRIGO OU ABRIGAMENTO TEMP 2.400,00 2.400,00

1301-08243032.2.091 PROG. DE INCENT. A COLOC. FAMILIAR 1301-08243032.2.092 SERV. ESPEC. DE PREVEN. E ATEND. ME 1301-08243032.2.093 SERV. DE IDENT. E LOCALIZ. DE PAIS 1301-08243032.2.094 PROT. JURID. SOC. POR ENT. DE DEFES 1301-08243032.2.095 PESQ., ESTUDO E CAPACITACAO DE RECU 1301-08243032.2.096 ACOES DE MOBILIZACAO E PUBLICIDADE

TOTAL -> 0,00 2.400,00 2.400,00