Página: 0001 Empresa: Clube Esportivo Bento Gonçalves
CNPJ: 87.557.740/0001-01 Insc. Junta Comercial: Data: 01/05/1992
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM 31/12/2015
Descrição 2015 2014
Receita Operacional Bruta 1.523.880,83 1.944.847,56
Receita de Mensalidades 237.769,82 252.391,08
Receitas de Estacionamento 835,00 2.090,00
Receitas das Escolinhas 33.680,00 28.675,00
Receita de Doações e Rifas 24.403,67 13.121,00
Receita de Bilheteria 15.360,00 103.625,00
Receita de Paineis 205.399,67 270.854,30
Receita de Patrocinio Camisetas 137.900,00 352.250,00
Receita Patrocinio F.G.F. 516.656,67 484.876,28
Receita Pref Municipal BG 180.000,00 200.000,00
Receita com Vendas de Produtos 6.145,00 14.141,90
Receitas Eventuais 15.351,00 3.263,00
Receita c/ Alugueis 150.380,00 219.560,00
(-) Deduções das Receitas 0,00 0,00
Receita Líquida 1.523.880,83 1.944.847,56
(-) Custos Operacionais - Profissional (733.726,61) (1.216.783,88)
Alimentação - Profissional (44.858,26) (65.267,17)
INSS - Profissional (29.627,34) (6.638,33)
Arbitragem - Profissional (11.397,20) (31.986,78)
Combustível e Lubrificantes - Profiss (229,99) (600,63)
FGTS - Profissional (15.712,97) (12.690,85)
Férias - Profissional (12.478,57) (10.189,80)
Serviços de Terceiros - Profissional (128.589,00) (258.473,54)
Hospedagem e Estadias - Profissional (8.876,86) (19.703,93)
13° Salário - Profissional (7.912,82) (13.474,49)
Transporte p/ treinos- Profissional (8.949,38) (3.000,00)
Fisioterapia - Profissional (3.248,70) (8.105,78)
Despesa Condomínio - Profissional (1.121,42) (8.915,06)
Material Esportivo - Profissional (570,00) (14.668,79)
Salários e Ordenados - Profissional (106.633,91) (156.976,96)
PIS s/ Folha - Profissional (866,73) (1.437,12)
Despesas com Treinamento - Profissional (648,00) (935,00)
Encargos Sociais s/ 13° - Profissional (1.063,10) (1.800,97)
Taxas e Emolumentos - Profissional (10.958,76) (21.917,62)
Desp. Médicas e Ambul. - Profissional (8.539,80) (11.528,37)
Viagens e Visitas - Profissional (25.834,00) (45.048,88)
Encargos s/ Férias - Profissional (1.053,29) (712,62)
Premiações - Profissional (12.660,00) (64.723,50)
Serv. Prestados em Jogos - profissional (1.430,00) (5.070,00)
Gás - Profissional (4.493,60) (8.996,90)
Direito de Imagem - Profissional (228.406,00) (398.550,06)
Aluguel - profissional (25.602,11) (120.723,92)
Depreciação - Profissional (6.110,16) (6.110,16)
Material de Higiene - Profissional (355,14) (409,66)
Conta para alteração de nome 0,00 (724,00)
Direito de Arena - Profissional (25.499,50) 0,00
(-) Reembolso de Despesas - Profissional 0,00 82.597,01
(-) Custos Operacionais - Amador (98.789,31) (128.634,67)
Viagens e Visistas - Amador 0,00 (2.191,90)
Arbitragem - Amador (5.238,00) (4.446,00)
Material Esportivo -Amador (857,00) (1.688,50)
Alimentação - Amador (1.010,94) (17.816,58)
Transporte P/ treinos - Amador (3.050,00) (10.420,00)
Serviços de Terceiros - Amador (57.240,00) (52.656,00)
INSS - Amador (981,83) (1.110,60)
FGTS - Amador (1.745,46) (2.163,69)
Férias - Amador (2.927,00) (4.844,44)
Taxa e Emolumentos -Amador (1.626,96) 0,00
13° Salário - Amador (1.486,18) (2.200,00)
Salários e Ordenados - Amador (21.818,44) (24.980,00)
PIS s/ Folha - Amador (218,20) (246,80)
Encargos s/ 13° Salário - Amador (259,81) (321,01)
Desp. Médicas e Ambulatoriais - Amador 0,00 (475,00)
Encargos s/ Férias - Amador (329,49) (653,99)
Fisioterapia - Amador 0,00 (14,00)
Material Hig. e Limpeza - Amador 0,00 (152,82)
(-) Reembolso de Despesas - Amador 0,00 116,66
Página: 0002 Empresa: Clube Esportivo Bento Gonçalves
CNPJ: 87.557.740/0001-01 Insc. Junta Comercial: Data: 01/05/1992
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM 31/12/2015
Descrição 2015 2014
(-) Custos Operacionais - Amador (98.789,31) (128.634,67)
Bolsa Auxílio - Amador 0,00 (1.970,00)
(-) Custo das Mercadorias Vendidas (39.825,22) (4.395,00)
Compra de Mercadoria para Revenda (14.808,00) (4.395,00)
Estoque Inicial (25.017,22) 0,00
Resultado Operacional Bruto 651.539,69 595.034,01
(-) Despesas Operacionais (328.744,33) (469.258,41) Despesas de Patrimonio (47.346,90) (137.708,90) INSS - PAT (1.071,56) (865,46) FGTS - -PAT (1.904,86) (1.538,59) Depreciação - PAT (743,04) (743,04) Férias - PAT (3.343,58) (6.658,45)
Manutenção e Reforma - PAT (11.195,79) (26.619,09)
Conservação e Limpeza - PAT (664,46) (540,00)
Combustiveis - PAT (679,84) (976,55)
13° Salário - -PAT (2.277,62) (1.932,53)
Serviços de Terceiros - PAT (657,68) (79.350,00)
Salários e Ordenados - -PAT (23.811,48) (19.233,09)
PIS s/ Folha - PAT (238,15) (192,35)
Encargos s/ 13° Salário - PAT (307,47) (260,89)
Encargos s/ Férias - PAT (451,37) (898,86)
(-) Reembolso de Despesas - PAT 0,00 2.100,00
Despesas de Marketing (5.859,00) (18.370,00)
Assessoria de Comunicaçao - Marketing 0,00 (150,00)
Comissões - Marketing (3.000,00) (14.600,00)
Material Impresso - Marketing (2.509,00) (4.145,50)
Publicidade e Propaganda - Marketing (350,00) (200,00)
(-) Reembolso de Despesas - Marketing 0,00 725,50
Despesas Administrativas (275.538,43) (313.179,51)
Mensalidades e Assinaturas - Adm (160,00) (778,34)
Taxas e Emolumentos - Adm (3.266,84) (3.550,04)
Salário e Ordenados - Adm. (60.021,13) (65.955,28)
Alimentação - Adm. (1.506,68) (6,99)
INSS - Adm. (2.686,33) (2.967,98)
FGTS - Adm. (6.739,84) (5.276,29)
Honorarios Profissionais - Adm (2.650,00) (36.518,30)
Despesas c/ Custas Juridicas - Adm (3.333,54) 0,00
Material de Expediente - Adm (2.554,10) (3.341,68)
Despesas c/ Federação - Adm (8.351,40) (16.087,52)
Despesas c/ Sindicato - Adm. (700,48) (182,80)
Viagens e Visitas - Adm (1.502,00) (1.251,11)
Comunicação e Correio - Adm. (764,99) (1.240,57)
Férias - Adm. (6.400,06) (16.724,98)
Combustível e Lubrificante - Adm. (720,05) (532,04)
Despesas c/ Processos Trabalhistas - Adm (70.070,00) (18.326,58)
Gás - Adm. (117,00) 0,00
Manut. e Conserv. de Equipamentos - Adm (760,00) (571,00)
Segurança em Jogos - Adm (2.500,00) (4.810,00)
13° Salários - Adm. (5.623,14) (6.122,92)
Despesa c/ Certificado Digital - Adm. (219,00) 0,00
Depreciações - Adm. (3.746,84) (3.127,36)
Luz, Agua e Telefone - Adm (8.092,40) (47.163,86)
Despesas com Fretes - Adm (199,90) (10.764,73)
PIS s/ Folha - Adm. (591,11) (659,55)
Encargos Sociais s/ 13° Salário - Adm. (759,12) (853,76)
Serviços de Terceiros - Adm (29.987,17) (13.652,82)
Despesas com Eventos - Adm (326,79) (450,00)
Material Esportivo - Adm. 0,00 (165,00)
Encargos Sociais s/ Férias - Adm. (906,66) (2.218,33)
Bens de Pequeno Valor - Adm (34,30) (4.700,00)
Amortizações - Adm. (320,42) 0,00
Material de Limpeza - Adm (565,66) (1.862,58)
Despesas c/ Homenagens - Adm (280,00) (250,00)
Despesas c/ Internet - Adm 0,00 (353,00)
(-) Reembolso de Despesas - Adm 0,00 35,90
Acordos Judiciais Trabalhistas (30.100,00) (42.750,00)
Página: 0003 Empresa: Clube Esportivo Bento Gonçalves
CNPJ: 87.557.740/0001-01 Insc. Junta Comercial: Data: 01/05/1992
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM 31/12/2015
Descrição 2015 2014
Despesas Administrativas (275.538,43) (313.179,51)
Despesas com Multa por Infração de Art. CLT (18.981,48) 0,00
Outras Despesas Operacionais (4.500,00) 0,00
Doações (4.500,00) 0,00
Despesas Financeiras e Tributarias (68.151,87) (139.661,51)
Despesas Bancarias (3.119,99) (3.866,28)
Despesas com Cobrança (15.876,34) (16.034,58)
Contribuição Sindical (2.362,72) 0,00
I.O.F. (619,80) (962,70)
IR (33,26) (2.087,33)
Juros Passivos (45.520,40) (112.917,68)
Multa de Mora (280,06) (3.897,44)
Impostos e Taxas Federais (13,40) 0,00
Impostos e Taxas Municipais (324,82) (727,27)
(-) Reembolso de Despesas 0,00 831,77
Juros Pagos (1,08) 0,00
Receitas Financeiras 1.239,84 998,07
Rendimento Aplicações Financeiras 858,98 990,89
Descontos Obtidos 380,86 7,18
Resultado Operacional Líquido 251.383,33 (12.887,84)
SUPERAVIT DO EXERCICIO 251.383,33 (12.887,84) _______________________________________ Guilherme Salton Presidente CPF: 696.067.300-34 _______________________________________ Maikel Comiotto
Contador - Reg. no CRC - RS sob o No. 78594 CPF: 824.464.310-20
Empresa:
CNPJ: 87.557.740/0001-01
Página: 0001
Clube Esportivo Bento Gonçalves Balanço encerrado em: 31/12/2015
Código Classificação Descrição
BALANÇO PATRIMONIAL 2014 31/12/2014 2015 31/12/2015 1 1 ATIVO 7.422.063,79D 7.397.726,18D 2 1.1 ATIVO CIRCULANTE 139.549,20D 115.079,85D 3 1.1.1 DISPONIBILIDADE 23.890,72D 4.847,12D 4 1.1.1.01 CAIXA 406,32D 205,50D 5 1.1.1.01.001 Caixa Geral 406,32D 205,50D
7 1.1.1.02 BANCOS CONTAS CORRENTES 11.345,79D 2.481,73D
244 1.1.1.02.002 Banrisul S/A c.c.06.050246.0-8 8,34D 1.392,98D
245 1.1.1.02.003 Bradesco S/A c.c 25596-3 5.346,27D 67,34D
246 1.1.1.02.004 Caixa Economica Federal c.c 321-2 0,01D 0,01D
385 1.1.1.02.007 Banco Itaú S/A c.c. 0,00 14,31D
813 1.1.1.02.010 Banrisul - PREF. 06.162648.0-3 16,96D 0,00
843 1.1.1.02.011 Banrisul - 06.176476.0-9 5.974,21D 1.007,09D
183 1.1.1.03 BANCOS CONTA APLICAÇÃO 12.138,61D 2.159,89D
652 1.1.1.03.005 Aplicação BB Fix cnta 51427-6 12.138,61D 2.159,89D
11 1.1.2 CREDITOS 105.215,48D 85.215,51D
18 1.1.2.02 ADIANTAMENTOS 3.320,78D 7.352,61D
19 1.1.2.02.001 Adiantamento de Salários 2.000,00D 3.420,25D
36 1.1.2.02.002 Adiantamento Fornecedores 256,42D 0,00
16 1.1.2.02.003 Adiantamento a Empresa Santa Luiza de Transportes Ltda 64,36D 64,36D
624 1.1.2.02.006 Adiantamento Serv. de Terceiros 1.000,00D 0,00
145 1.1.2.02.007 Adiantamento a FUNDESP 0,00 3.868,00D 20 1.1.2.03 OUTROS CRÉDITOS 101.168,20D 77.136,40D 21 1.1.2.03.001 Outros Créditos 13.290,78D 8.763,88D 494 1.1.2.03.002 Depósitos Judiciais 87.877,42D 68.372,52D 472 1.1.2.04 IMPOSTOS A RECUPERAR 726,50D 726,50D 473 1.1.2.04.001 INSS a Recuperar 726,50D 726,50D 28 1.1.4 ESTOQUES 10.443,00D 25.017,22D 29 1.1.4.01 ESTOQUE DE MATERIAIS 10.443,00D 25.017,22D
248 1.1.4.01.003 Estoque de Material Esportivo 10.443,00D 25.017,22D
10 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE 7.282.514,59D 7.282.646,33D
53 1.2.3 IMOBILIZADO 7.279.015,01D 7.282.646,33D 641 1.2.3.01 IMOBILIZAÇÕES 7.337.421,21D 7.330.156,54D 55 1.2.3.01.001 Móveis e Utensílios 15.547,71D 15.282,71D 56 1.2.3.01.002 Máquinas e Equipamentos 42.527,67D 35.528,00D 57 1.2.3.01.003 Equipamentos de Informática 8.279,00D 8.279,00D 59 1.2.3.01.005 Imóveis 425.212,83D 425.212,83D 250 1.2.3.01.007 Terrenos 6.800.000,00D 6.800.000,00D 803 1.2.3.01.008 Equipamentos Acadêmia 45.854,00D 45.854,00D 642 1.2.3.02 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 58.406,20C 47.510,21C
640 1.2.3.02.001 (-) Dac Móveis e Utensílios 8.362,77C 7.088,96C
643 1.2.3.02.002 (-) Dac Máquinas e Equipamentos 18.836,63C 14.433,13C
644 1.2.3.02.003 (-) Dac Equipamentos de Informática 8.279,00C 7.645,88C
685 1.2.3.02.005 (-) Dac Equipamentos de Academia 22.927,80C 18.342,24C
448 1.2.4 INTANGIVEL 3.499,58D 0,00 647 1.2.4.01 BENS INTANGÍVEIS 4.320,00D 500,00D 857 1.2.4.01.001 Marcas e Patentes 1.610,00D 0,00 449 1.2.4.01.001 Softwares 2.710,00D 500,00D 648 1.2.4.02 AMORTIZAÇÕES 820,42C 500,00C 649 1.2.4.02.001 (-) Amortização Software 820,42C 500,00C
Empresa:
CNPJ: 87.557.740/0001-01
Página: 0002
Clube Esportivo Bento Gonçalves Balanço encerrado em: 31/12/2015
Código Classificação Descrição
BALANÇO PATRIMONIAL 2014 31/12/2014 2015 31/12/2015 79 2 PASSIVO 7.422.063,79C 7.397.726,18C 80 2.1 PASSIVO CIRCULANTE 492.487,42C 772.843,61C
349 2.1.1 OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 492.487,42C 772.843,61C
99 2.1.1.01 OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES 76.904,72C 63.880,52C
241 2.1.1.01.001 FORNECEDORES 76.904,72C 63.880,52C
590 2.1.1.01.001.001 Ajustemaq Ind. Metalurgica Ltda. 792,28C 792,28C
831 2.1.1.01.001.001 APSV Viagens e Turismo Ltda 1.724,00C 0,00
773 2.1.1.01.001.001 Associação Dr Bartholomeu Tacchini 7.535,75C 6.686,45C
112 2.1.1.01.001.001 Bento Tubos e Conexões Ltda 0,00 311,69C
774 2.1.1.01.001.001 Biopoint Ltda EPP 249,75C 249,75C
101 2.1.1.01.001.001 CG Artestampa Ind Serigrafica Ltda 2.750,00C 2.750,00C
587 2.1.1.01.001.001 Clinica Vero Ltda. 288,00C 288,00C
595 2.1.1.01.001.001 Com Agricola São Roque Ltda. 0,00 837,00C
421 2.1.1.01.001.001 Comabe Autom. Escritórios Ltda. 0,00 398,00C
629 2.1.1.01.001.001 Comercial de Gás Cainelli Ltda. 0,00 276,95C
586 2.1.1.01.001.001 Criativa Mat. de Construção Ltda. 102,94C 102,94C
423 2.1.1.01.001.001 Felipe & Marcelo Comunicação Visual Ltda 80,00C 30,00C
829 2.1.1.01.001.001 Floripatur Ag. de Viagens e Turismo Ltda 2.000,00C 2.000,00C
728 2.1.1.01.001.001 Fonte Ijui Pedro Osmar Nunes da Silva 26.073,20C 26.073,20C
750 2.1.1.01.001.001 Hotel Laghetto Viverone Bento Ltda 4.660,00C 4.877,17C
764 2.1.1.01.001.001 Impretec Soluções em Informática Ltda 195,00C 130,00C
64 2.1.1.01.001.001 Jocimara Nunes - 97738360020 0,00 300,00C
772 2.1.1.01.001.001 Lucinara Masiero Assess. em Comunicação Ltda 985,00C 985,00C
582 2.1.1.01.001.001 Lupisport Ind. de Confecções Ltda. 514,50C 514,50C
593 2.1.1.01.001.001 Metalurgica Senior Ltda. 1.600,00C 1.600,00C
106 2.1.1.01.001.001 Paulo Ferreira dos Santos 0,00 1.000,00C
849 2.1.1.01.001.001 PVA EQUIPAMENTOS DE SEGURAÇA LTDA 1.274,50C 0,00
554 2.1.1.01.001.001 Real Assessoria Empresarial Ltda. 7.270,75C 4.235,00C
562 2.1.1.01.001.001 SP Gráfica e Impressões Ltda. 4.202,98C 4.202,98C
104 2.1.1.01.001.001 Stericycle Gestão Ambiental Ltda 195,62C 54,90C
119 2.1.1.01.001.001 Transporte Coletivo Santo Antônio Ltda 8.654,65C 0,00
89 2.1.1.01.001.001 Transportes Bertolini Ltda 23,71C 23,71C
708 2.1.1.01.001.001 Transportes Coletivos J. Casagranda Ltda 100,00C 100,00C
729 2.1.1.01.001.001 Turismo Casagranda Ltda. 5.632,09C 5.061,00C
102 2.1.1.02 OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTARIAS 855,36C 495,00C
563 2.1.1.02.011 INSS s/Serviços a Recolher 855,36C 495,00C
370 2.1.1.03 OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS 100.687,67C 112.914,96C
83 2.1.1.03.001 Salários e Ordenados a Pagar 37.535,53C 20.547,87C
86 2.1.1.03.002 INSS a Recolher 14.284,00C 46.770,97C
87 2.1.1.03.003 FGTS a Recolher 5.448,54C 11.716,45C
85 2.1.1.03.004 Contribuições Sindicais a Recolher 9.366,52C 8.151,57C
383 2.1.1.03.005 IRRF s/Folha a Recolher 333,27C 3.851,56C
90 2.1.1.03.006 PIS s/Folha a Recolher 425,44C 905,77C
436 2.1.1.03.008 Contribuição Assistencial 1.094,37C 1.094,37C
75 2.1.1.03.011 Reclamatórias Trabalhistas a Pagar - Alosir Sberse 0,00 4.200,00C
76 2.1.1.03.012 Reclamatórias Trabalhistas a Pagar - Oli Sebastião Jannes 0,00 5.550,00C 77 2.1.1.03.013 Reclamátorias Trabalhistas a Pagar - Malvina dos Santos 0,00 7.050,00C
78 2.1.1.03.014 INSS a Recolher s/ Processos Trabalhistas 0,00 3.076,40C
163 2.1.1.03.018 Reclamatórias Trabalhistas a Pagar - Gabriel Pavan 5.000,00C 0,00
165 2.1.1.03.020 Reclamatórias Trabalhistas a Pagar - Raone Gomes 27.200,00C 0,00
656 2.1.1.04 PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS 237.187,09C 84.708,05C
565 2.1.1.04.001 INSS RFB cod. 1233 art 1° LEI 11.941/09 0,00 7.450,15C
855 2.1.1.04.001 PROFUT- PGFN 5087 24.870,19C 0,00
566 2.1.1.04.002 INSS PGFN cod. 1165 art 3° LEI 11.941/09 0,00 27.107,08C
567 2.1.1.04.003 INSS PGFN cod. 1136 art 1° LEI 11.941/09 0,00 1.204,12C
672 2.1.1.04.005 FGTS Processo 2011000362 0,00 13.110,67C 720 2.1.1.04.008 FGTS Processo 200171130047165 0,00 9.735,35C 847 2.1.1.04.011 PARCELAMENTO PIS IR 0,00 2.909,99C 848 2.1.1.04.012 PARCELAMENTO INSS 0,00 23.190,69C 167 2.1.1.04.016 Profut - RFB e PGFN - 4103 39.253,03C 0,00 172 2.1.1.04.017 Profut FGTS 173.063,87C 0,00
657 2.1.1.05 (-) JUROS A TRANSCORRER S/PARCELAMENTOS 53.302,03D 306,65D
658 2.1.1.05.001 Juros INSS 1165 Lei 11.941/09 0,00 16.802,88C
669 2.1.1.05.002 Juros INSS 1233 Lei 11.941/09 0,00 2.170,17C
168 2.1.1.05.004 (-) Juros a Transcorrer s/parcelamento Profut 4103 15.573,92D 0,00
659 2.1.1.05.005 (-) Juros à Transcorrer 0,00 19.279,70D
171 2.1.1.05.006 (-) Juros a Transcorrer s/parcelamento Profut 5087 3.251,41D 0,00
173 2.1.1.05.007 (-) Juros a Transcorrer s/parcelamento Profut FGTS 34.476,70D 0,00
Empresa:
CNPJ: 87.557.740/0001-01
Página: 0003
Clube Esportivo Bento Gonçalves Balanço encerrado em: 31/12/2015
Código Classificação Descrição
BALANÇO PATRIMONIAL 2014 31/12/2014 2015 31/12/2015 267 2.1.1.06.001 Provisão de Férias 22.719,10C 21.128,40C
375 2.1.1.06.002 Provisão de Encargos sobre Férias 3.096,34C 2.603,12C
377 2.1.1.07 CONTAS A PAGAR 15.511,54C 55.917,39C
378 2.1.1.07.001 Serviços de Autônomo a Pagar 300,00C 300,00C
372 2.1.1.07.003 Pensão Alimenticia a Pagar 678,00C 678,00C
570 2.1.1.07.004 Rescisões a Pagar 7.934,50C 11.307,51C
638 2.1.1.07.005 Férias à Pagar 1.048,70C 25.772,38C
758 2.1.1.07.009 Décimo Terceiro Salário a Pagar 3.823,47C 17.859,50C
42 2.1.1.07.010 Cheques a Compensar 1.726,87C 0,00
380 2.1.1.08 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 18.898,17C 312.025,36C
433 2.1.1.08.002 Adiantamento Valores F.G.F. 0,00 217.566,00C
713 2.1.1.08.007 Banco Banrisul -Cta Empréstimo BBH 0,00 73.346,64C
845 2.1.1.08.010 Banco Banrisul -Empréstimo 4.265,78C 21.112,72C
166 2.1.1.08.013 Empréstimo Banco Banrisul contrato nº 1357820 14.632,39C 0,00
352 2.1.1.09 OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS 69.929,46C 119.477,46C
353 2.1.1.09.001 Antonio Massignan 1.140,00C 1.140,00C
682 2.1.1.09.001 Darcy Pozza 0,00 4.000,00C
694 2.1.1.09.001 Edson Casagranda 5.033,03C 8.026,03C
679 2.1.1.09.001 Jatir Toniolo 0,00 2.000,00C
692 2.1.1.09.001 José Decio Dupont 0,00 10.000,00C
697 2.1.1.09.001 Leonir Lunelli 0,00 5.000,00C
719 2.1.1.09.001 Luís Delano Lucchese Oselame 44.356,43C 59.631,43C
699 2.1.1.09.001 Nelson Maragno 0,00 1.680,00C
681 2.1.1.09.001 Osvaldo Zorzi 0,00 2.000,00C
680 2.1.1.09.001 Roberto Sperotto 14.000,00C 14.000,00C
696 2.1.1.09.001 Romulo Jesus Diegues de Freitas 0,00 1.000,00C
698 2.1.1.09.001 Sergio Panizzi 5.400,00C 9.000,00C
678 2.1.1.09.001 Vilson Toniolo 0,00 2.000,00C
81 2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE 388.563,91C 460.699,21C
457 2.2.1 EXIGIVEL A LONGO PRAZO 386.473,91C 457.564,21C
660 2.2.1.02 PARCELAMENTOS - LP 676.341,12C 466.200,05C
661 2.2.1.02.001 INSS RFB 1233 art 1° LEI 11.941/09 - LP 0,00 58.710,96C
662 2.2.1.02.002 INSS PGFN 1136 art 1° LEI 11.941/09 - LP 0,00 1.505,26C
663 2.2.1.02.003 INSS PGFN 1165 art 3° LEI 11.941/09 - LP 0,00 205.239,75C
674 2.2.1.02.005 FGTS Processo 2011000362 - LP 0,00 115.741,15C
131 2.2.1.02.010 Parcelamento INSS- Refis da Copa Lei 12.996-2014 L/P 0,00 81.490,05C
136 2.2.1.02.011 Parcelamento Pis/IR - Refis da Copa Lei 12.996-2014 L/P 0,00 3.512,88C
170 2.2.1.02.013 Parcelamento Profut INSS cod 4103 LP 676.341,12C 0,00
665 2.2.1.04 (-)JUROS A TRANSCORRER S/ PARCELAMENTOS - LP 290.712,74D 9.481,37D
686 2.2.1.04.003 Juros INSS 1233 Lei 11.941/09 - LP 0,00 19.350,94C
687 2.2.1.04.004 Juros INSS 1165 Lei 11.941/09 - LP 0,00 166.501,29C
667 2.2.1.04.005 (-) Juros à Transcorrer - LP 0,00 195.333,60D
169 2.2.1.04.006 (-) Juros a Transcorrer s/parcelamento Profut 4103 LP 290.712,74D 0,00
371 2.2.1.05 OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS 845,53C 845,53C
621 2.2.1.05.001 Obrigações Trabalhista LP 845,53C 845,53C
604 2.2.2 RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS 2.090,00C 3.135,00C
605 2.2.2.01 RECEITAS DE EXERCÍCIOS FUTUROS 2.090,00C 3.135,00C
683 2.2.2.01.003 Receitas com Mensalidades 2.090,00C 3.135,00C
110 2.3 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 6.541.012,46C 6.164.183,36C
462 2.3.0 RESERVAS 6.541.012,46C 6.164.183,36C
702 2.3.0.01 AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL 6.331.045,90C 6.331.045,90C
703 2.3.0.01.001 Ajustes de Avaliação Patrimonial 6.331.045,90C 6.331.045,90C
463 2.3.0.02 RESULTADOS ACUMULADOS 209.966,56C 166.862,54D 464 2.3.0.02.001 Superávit do Exercício 209.966,56C 0,00 688 2.3.0.02.003 (-) Deficit Acumulado 0,00 166.862,54D _______________________________________ Guilherme Salton Presidente CPF: 696.067.300-34 _______________________________________ Maikel Comiotto
Contador - Reg. no CRC - RS sob o No. 78594 CPF: 824.464.310-20
