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CÓDIGO CONTÁBIL DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR DÉBITOS NO M ÊS CRÉDITOS NO M ÊS SALDO ATUAL
1 A TIV O 158.682.666,42 81.069.471,67 43.796.982,93 195.955.155,16
11 A TIV O FINA NCEIRO 27.996.601,18 17.225.549,88 17.004.378,65 28.217.772,41
111 DISPONÍV EL 23.162.345,33 12.293.226,42 12.614.801,87 22.840.769,88
111.1 DISPONIBILIDA DES EFETIV A S 3.483.281,55 7.200.165,91 7.905.245,15 2.778.202,31
111.1.1 CA IXA 13.793,73 247.150,60 246.992,31 13.952,02
111.1.2 BA NCOS - CONTA MOV IMENTO 114.161,75 6.437.433,36 6.207.230,56 344.364,55
111.1.3 A PLICA ÇÕES FINA NCEIRA S 3.355.326,07 515.581,95 1.451.022,28 2.419.885,74
111.2 DISPONIBILIDA DES V INCULA DA S 19.678.263,78 650.163,14 270.109,35 20.058.317,57
111.2.1 BA NCOS-C/V INCULA DA 19.678.263,78 650.163,14 270.109,35 20.058.317,57
111.3 DISPONIBILIDA DES EM TRÂ NSITO 800,00 4.442.897,37 4.439.447,37 4.250,00
111.3.1 NUMERÁ RIO EM TRÂ NSITO 800,00 4.442.897,37 4.439.447,37 4.250,00
112 REA LIZÁ V EL 4.834.255,85 4.932.323,46 4.389.576,78 5.377.002,53
112.1 RECEITA S A RECEBER 1.903.911,02 1.427.146,98 1.339.383,73 1.991.674,27
112.1.2 A N - C/ A RRECA DA ÇÃ O DO INSS 855.340,25 965.704,00 945.299,82 875.744,43
112.1.6 RECEITA S DE SERV IÇOS A RECEBER 1.048.570,77 461.442,98 394.083,91 1.115.929,84
112.1.6.20 CA RTÕES 241.165,64 455.512,13 365.379,90 331.297,87
112.1.6.20.01 CA RTÕES CIELO 241.165,64 455.512,13 365.379,90 331.297,87
112.1.6.40 INA DIMPLÊNCIA S 807.405,13 5.930,85 28.704,01 784.631,97
112.2 DÉBITOS DA A DMINISTRA ÇÃ O NA CIONA L 2.002.750,60 2.442.067,79 2.120.359,81 2.324.458,58
112.2.1 A N-C/MOV IMENTO 357.815,35 458.489,41 357.815,35 458.489,41
112.2.2 A N-C/A PLICA ÇÃ O EM PROJETOS ESPECIA IS 186.961,27 614.306,55 437.059,80 364.208,02
112.2.2.10 BOLSA DE ESTÁ GIO 0,00 65.272,00 63.680,00 1.592,00
112.2.2.20 FUNPRI 0,00 346.254,90 346.254,90 0,00
112.2.2.40 FPE - FUNDO PA RA PROJETOS ESPECIA IS 186.961,27 202.779,65 27.124,90 362.616,02
112.2.9 OUTROS DÉBITOS DA A N 1.457.973,98 1.369.271,83 1.325.484,66 1.501.761,15
112.2.9.10 PROJETO SESC LER - TO 0,00 135.000,00 135.000,00 0,00
112.2.9.20 PROJETO MESA BRA SIL 0,00 35.157,20 35.157,20 0,00
112.2.9.30 PROJETO ODONTOSESC 16.117,64 16.000,00 32.117,64 0,00
112.2.9.40 PNI - PLA NO NA CIONA L DE INV ESTIMENTO 61.993,04 0,00 0,00 61.993,04
112.2.9.60 PEU - PLA NO DE EQUIPA MENTOS DA S UNIDA DES 260.935,36 59.148,52 4.281,88 315.802,00 112.2.9.70 A UXÍLIOS E SUBV ENÇÕES - A N 1.118.927,94 1.123.966,11 1.118.927,94 1.123.966,11
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CÓDIGO CONTÁBIL DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR DÉBITOS NO M ÊS CRÉDITOS NO M ÊS SALDO ATUAL
112.3.4 DÉBITOS ENTRE REGIONA IS 11.820,43 2.184,63 5.203,12 8.801,94
112.4 DÉBITOS CONTRA TUA IS 72.005,70 70.786,60 50.420,69 92.371,61
112.4.2 A PLICA ÇÕES CONTRA TUA IS 72.005,70 70.786,60 50.420,69 92.371,61
112.4.2.10 A DIA NTA MENTO A FORNECEDOR 72.005,70 70.786,60 50.420,69 92.371,61
112.5 DEV EDORES POR A DIA NTA MENTOS 436.419,60 537.567,16 364.331,73 609.655,03
112.5.1 A DIA NTA MENTOS PA RA FÉRIA S 13.638,91 15.359,22 13.638,91 15.359,22
112.5.2 A DIA NTA MENTOS DE SA LÁ RIOS 5.513,84 264.981,56 270.495,40 0,00
112.5.3 A DIA NTA MENTO DE 13º SA LÁ RIO 385.403,49 186.569,94 5.660,25 566.313,18
112.5.4 A DIA NTA MENTOS PA RA DESPESA S 30.741,86 70.656,44 73.415,67 27.982,63
112.5.4.10 A DIA NTA MENTO DE V IA GEM A SERV IÇO 20.950,75 57.281,74 61.391,74 16.840,75
112.5.4.20 FUNDO ROTA TIV O 9.791,11 13.374,70 12.023,93 11.141,88
112.5.9 OUTROS DEV EDORES POR A DIA NTA MENTOS 1.121,50 0,00 1.121,50 0,00
112.5.9.09 A DIA NTA MENTO DE V IA GEM P/ PREST. SERV IÇO 1.121,50 0,00 1.121,50 0,00
112.6 V A LORES MOBILIÁ RIOS E DE CONSUMO 343.838,86 173.284,26 220.204,22 296.918,90
112.6.2 A LMOXA RIFA DO 343.838,86 145.098,32 192.018,28 296.918,90
112.6.3 MA TERIA IS EM TRÂ NSITO 0,00 28.185,94 28.185,94 0,00
112.9 DÉBITOS DIV ERSOS 63.509,64 279.286,04 289.673,48 53.122,20
112.9.1 DÉBITOS DE SERV IDORES 2.443,56 1,56 738,69 1.706,43
112.9.2 INSS-C/SA LÁ RIO FA MÍLIA 0,00 3.039,83 3.039,83 0,00
112.9.3 INSS-C/SA LÁ RIO MA TERNIDA DE 0,00 6.833,00 6.833,00 0,00
112.9.9 OUTROS DÉBITOS DIV ERSOS 61.066,08 269.411,65 279.061,96 51.415,77
112.9.9.15 CONDOMÍNIO E RA TEIO ENTRE O SISTEMA FECOMÉRCIO 37.681,74 11.410,68 28.304,72 20.787,70 112.9.9.15.01 FECOMÉRCIO - FED. DO COM. DE BENS, DE SERV . E TURI 18.583,96 5.415,97 12.680,96 11.318,97 112.9.9.15.02 SENA C/TO - SERV IÇO NA CIONA L DE A PRENDIZA GEM 19.097,78 5.994,71 15.623,76 9.468,73
112.9.9.30 FUNDO DE CA IXA ESPECÍFICO PA RA TROCO 937,00 0,00 0,00 937,00
112.9.9.40 DÉBITOS DE TERCEIROS 12.716,91 253.334,44 250.757,24 15.294,11
12 A TIV O TRA NSITÓRIO 24.751,59 2.487,31 604,28 26.634,62
121 PENDENTE 24.751,59 2.487,31 604,28 26.634,62
121.1 V A LORES EM A PURA ÇÃ O 24.751,59 2.487,31 604,28 26.634,62
121.1.2 DEPÓSITOS EM GA RA NTIA 15.427,72 0,00 0,00 15.427,72
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131 IMOBILIZA DO 75.645.242,81 2.736,48 0,00 75.647.979,29
131.1 BENS IMÓV EIS 61.467.064,89 0,00 0,00 61.467.064,89
131.1.1 TERRENOS 1.453.800,00 0,00 0,00 1.453.800,00
131.1.2 CONSTRUÇÕES EM CURSO 26.642.464,59 0,00 0,00 26.642.464,59
131.1.3 EDIFICA ÇÕES 33.370.800,30 0,00 0,00 33.370.800,30
131.2 BENS MÓV EIS 14.178.177,92 2.736,48 0,00 14.180.914,40
131.2.1 EQUIPA MENTOS E MOBILIÁ RIOS EM GERA L 12.036.312,39 2.736,48 0,00 12.039.048,87
131.2.2 V EÍCULOS 2.141.865,53 0,00 0,00 2.141.865,53
14 A TIV O COMPENSADO 55.016.070,84 63.838.698,00 26.792.000,00 92.062.768,84
141 COMPENSA ÇÃ O 55.016.070,84 63.838.698,00 26.792.000,00 92.062.768,84
141.1 COMPENSA ÇÃ O A TIV A 55.016.070,84 63.838.698,00 26.792.000,00 92.062.768,84
141.1.1 SEGUROS CONTRA TA DOS 35.297.380,00 63.458.644,21 26.792.000,00 71.964.024,21
141.1.1.10 SEGUROS CONTRA TA DOS - IMÓV EIS 26.792.000,00 63.458.644,21 26.792.000,00 63.458.644,21
141.1.1.20 SEGUROS CONTRA TA DOS - V EÍCULOS 8.505.380,00 0,00 0,00 8.505.380,00
141.1.3 BENS EM COMODA TO 40.427,06 0,00 0,00 40.427,06
141.1.3.10 BENS CEDIDOS EM COMODA TO 18.187,06 0,00 0,00 18.187,06
141.1.3.20 BENS RECEBIDOS EM COMODA TO 22.240,00 0,00 0,00 22.240,00
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CÓDIGO CONTÁBIL DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR DÉBITOS NO M ÊS CRÉDITOS NO M ÊS SALDO ATUAL
2 PA SSIV O 146.847.833,65 29.339.621,68 66.395.559,95 183.903.771,92
21 PA SSIV O FINA NCEIRO 502.528,72 2.470.054,55 2.229.376,68 261.850,85
211 EXIGÍV EL IMEDIA TO 363.542,59 1.331.875,62 1.079.767,47 111.434,44
211.1 CRÉDITO A LIQUIDA R 363.542,59 1.331.875,62 1.079.767,47 111.434,44
211.1.2 SA LÁ RIOS A PA GA R 4.642,40 589.879,18 612.484,39 27.247,61
211.1.3 CONTA S A PA GA R 41.404,60 146.979,00 116.912,38 11.337,98
211.1.4 RETENÇÃ O E OBRIGA ÇÕES A RECOLHER 317.494,09 595.017,44 350.370,70 72.847,35
211.1.4.01 INSS S/ FOLHA DE PA GA MENTO 102.631,35 216.957,59 114.326,24 0,00
211.1.4.03 FGTS - SOBRE FOLHA DE PAGA MENTO 94.779,10 202.809,56 108.030,46 0,00
211.1.4.05 EMPRESTIMO E CONSIGNA ÇÃ O EM FOLHA DE PA GA MENTO 55.256,62 52.689,24 52.071,22 54.638,60
211.1.4.06 PENSÃ O A LIMENTÍCIA 0,00 2.290,89 2.290,89 0,00
211.1.4.07 MENSA LIDA DE SINDICA L 1.033,83 1.033,83 1.060,11 1.060,11
211.1.4.08 CONTRIBUIÇÃ O SINDICA L 291,07 442,67 151,60 0,00
211.1.4.09 ISS - IMPOSTO SOBRE SERV IÇO 3.964,13 6.231,00 7.062,99 4.796,12
211.1.4.10 INSS A UTÔNOMO 3.933,40 5.128,40 1.195,00 0,00
211.1.4.12 IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE 43.075,78 94.635,96 51.779,27 219,09
211.1.4.13 INSS S/ CESSÃ O DE MÃ O-DE-OBRA 0,00 98,07 753,62 655,55
211.1.4.14 COFINS, PIS E CSLL - A LÍQ. 4,65% LEI 10.833(5952) 794,03 794,03 420,40 420,40 211.1.4.15 COFINS A LÍQ. 3% CONF. LEI 10.833/2003 (5960) 10.079,67 10.079,67 9.511,81 9.511,81 211.1.4.16 PIS A LÍQ. 0,65% CONF. LEI 10.833/2003 (5979) 1.655,11 1.655,11 1.545,67 1.545,67
211.1.5 CRÉDITOS DIV ERSOS DE SERV IDORES 1,50 0,00 0,00 1,50
212 EXIGÍV EL MEDIA TO 138.986,13 1.138.178,93 1.149.609,21 150.416,41
212.2 CRÉDITOS DA A DMINISTRA ÇÃ O NA CIONA L 130.966,30 1.138.178,93 1.149.609,21 142.396,58
212.2.1 A N-C/ MOV IMENTO 0,00 498.229,41 498.229,41 0,00
212.2.2 A N-C/A DIA NTA MENTO PA RA PROJETOS ESPECIA IS 5.833,43 437.059,80 435.379,80 4.153,43
212.2.2.10 BOLSA DE ESTÁ GIO 2.030,93 63.680,00 62.000,00 350,93
212.2.2.20 FUNPRI 0,00 346.254,90 346.254,90 0,00
212.2.2.40 FPE - FUNDO PA RA PROJETOS ESPECIA IS 3.802,50 27.124,90 27.124,90 3.802,50
212.2.9 OUTROS CRÉDITOS DA A N 125.132,87 202.889,72 216.000,00 138.243,15
212.2.9.10 PROJETO SESC LER/TO 0,00 135.000,00 135.000,00 0,00
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CÓDIGO CONTÁBIL DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR DÉBITOS NO M ÊS CRÉDITOS NO M ÊS SALDO ATUAL
212.2.9.60 PEU - PLA NO DE EQUIPA MENTOS DA S UNIDA DES 117.024,10 614,88 0,00 116.409,22
212.4 CRÉDITOS CONTRA TUA IS 8.019,83 0,00 0,00 8.019,83
212.4.9 OUTROS CRÉDITOS CONTRA TUA IS 8.019,83 0,00 0,00 8.019,83
212.4.9.10 CA UÇÕES COM CONTA POUPA NÇA 8.019,83 0,00 0,00 8.019,83
22 PA SSIV O TRA NSITÓRIO 831.732,75 77.567,13 327.485,27 1.081.650,89
221 PENDENTE 831.732,75 77.567,13 327.485,27 1.081.650,89
221.1 V A LORES EM A PURA ÇÃ O 0,00 0,47 1.594,20 1.593,73
221.1.1 V A LORES EM TRA NSIÇÃ O 0,00 0,47 0,49 0,02
221.1.9 OUTROS V A LORES EM A PURA ÇÃ O 0,00 0,00 1.593,71 1.593,71
221.2 RECEITA S A NTECIPA DA S 831.732,75 77.566,66 325.891,07 1.080.057,16
221.2.1 RECEITA S RECEBIDA S A A PROPRIA R 24.327,62 48.862,65 319.960,22 295.425,19
221.2.1.10 DEPÓSITO EM CA RTÃ O DO SESC 24.327,62 48.862,65 59.014,62 34.479,59
221.2.1.11 SERV IÇOS EDUCA CIONA IS 0,00 0,00 176.572,02 176.572,02
221.2.1.12 SERV IÇOS RECREA TIV OS E CULTURA IS 0,00 0,00 84.373,58 84.373,58
221.2.2 RECEITA S FINA NCIA DA S 807.405,13 28.704,01 5.930,85 784.631,97
221.2.2.10 INA DIMPLÊNCIA S 807.405,13 28.704,01 5.930,85 784.631,97
23 PA SSIV O PERMA NENTE 90.497.501,34 0,00 0,00 90.497.501,34
232 NÃ O EXIGÍV EL 90.497.501,34 0,00 0,00 90.497.501,34
232.1 PA TRIMÔNIO LÍQUIDO 90.497.501,34 0,00 0,00 90.497.501,34
232.1.1 SUPERA V ITS A CUMULA DOS 90.497.501,34 0,00 0,00 90.497.501,34
24 PA SSIV O COMPENSA DO 55.016.070,84 26.792.000,00 63.838.698,00 92.062.768,84
241 COMPESA ÇÃ O 55.016.070,84 26.792.000,00 63.838.698,00 92.062.768,84
241.1 COMPENSA ÇÃ O PA SSIV A 55.016.070,84 26.792.000,00 63.838.698,00 92.062.768,84
241.1.1 CONTRA TOS DE SEGUROS 35.297.380,00 26.792.000,00 63.458.644,21 71.964.024,21
241.1.1.10 SEGUROS CONTRA TA DOS - IMÓV EIS 26.792.000,00 26.792.000,00 63.458.644,21 63.458.644,21
241.1.1.20 SEGUROS CONTRA TA DOS - V EÍCULOS 8.505.380,00 0,00 0,00 8.505.380,00
241.1.3 COMODA TOS DE BENS 40.427,06 0,00 0,00 40.427,06
241.1.3.10 BENS CEDIDOS EM COMODA TO 18.187,06 0,00 0,00 18.187,06
241.1.3.20 BENS RECEBIDOS EM COMODA TO 22.240,00 0,00 0,00 22.240,00
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NOVEMBRO/2017
RECEITA
P R É - B A L A N C E T E
AR/TOCANTINS
CÓDIGO CONTÁBIL DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR DÉBITOS NO M ÊS CRÉDITOS NO M ÊS SALDO ATUAL
1 RECEITA S CORRENTES 26.711.725,40 48.081,39 2.646.244,91 29.309.888,92
1.2 RECEITA S DE CONTRIBUIÇÕES 8.463.603,42 0,00 921.254,39 9.384.857,81
1.2.10 CONTRIBUIÇÕES SOCIA IS 8.463.603,42 0,00 921.254,39 9.384.857,81
1.2.10.35 CONTRIBUIÇÕES E A DICIONA IS PA RA O SESC 8.463.603,42 0,00 921.254,39 9.384.857,81
1.2.10.35.01 CONTRIBUIÇÃ O PA RA O SESC 8.463.603,42 0,00 921.254,39 9.384.857,81
1.3 RECEITA PA TRIMONIA L 1.787.783,65 0,00 128.706,39 1.916.490,04
1.3.10 RECEITA S IMOBILIÁ RIA S 43.724,60 0,00 3.180,00 46.904,60
1.3.10.12 A RRENDA MENTOS 1.650,00 0,00 0,00 1.650,00
1.3.10.15 TA XA DE OCUPA ÇÃ O DE IMÓV EIS 42.074,60 0,00 3.180,00 45.254,60
1.3.20 RECEITA S DE V ALORES MOBILIÁ RIOS 1.744.059,05 0,00 125.526,39 1.869.585,44
1.3.20.21 JUROS DE TÍTULOS DE RENDA 1.744.059,05 0,00 125.526,39 1.869.585,44
1.6 RECEITA S DE SERVIÇOS 5.447.506,05 433,01 472.318,02 5.919.391,06
1.6.10 RECEITA OPERACIONA L 5.447.506,05 433,01 472.318,02 5.919.391,06
1.6.10.05 SERV IÇOS DE SA UDE 984.803,63 0,00 101.638,35 1.086.441,98
1.6.10.16 SERV IÇOS EDUCA CIONA IS 1.730.547,62 0,00 192.665,65 1.923.213,27
1.6.10.19 SERV IÇOS RECREA TIV OS E CULTURA IS 2.688.439,76 433,01 176.423,92 2.864.430,67
1.6.10.99 OUTROS SERV IÇOS 43.715,04 0,00 1.590,10 45.305,14
1.7 TRA NSFERÊNCIA S CORRENTES 11.011.482,22 47.648,38 1.123.966,11 12.087.799,95
1.7.30 TRA NSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIV A DA S 11.011.482,22 47.648,38 1.123.966,11 12.087.799,95
1.7.30.01 SUBV ENÇÕES ORDINÁ RIA S 8.638.820,29 47.648,38 870.723,40 9.461.895,31
1.7.30.02 SUBV ENÇÕES EXTRA ORDINÁ RIA S 2.372.661,93 0,00 253.242,71 2.625.904,64
1.9 OUTRA S RECEITA S CORRENTES 1.350,06 0,00 0,00 1.350,06
1.9.20 INDENIZA ÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.350,06 0,00 0,00 1.350,06
1.9.20.22 RESTITUIÇÕES 1.350,06 0,00 0,00 1.350,06
1.9.20.22.99 OUTRA S RECEITA S EV ENTUA IS 1.350,06 0,00 0,00 1.350,06
2 RECEITA S DE CA PITA L 101.640,01 0,00 8.184,50 109.824,51
2.2 A LIENA ÇÃ O DE BENS 101.640,01 0,00 8.184,50 109.824,51
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NOVEMBRO/2017
DESPESA
P R É - B A L A N C E T E
AR/TOCANTINS
CÓDIGO CONTÁBIL DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR DÉBITOS NO M ÊS CRÉDITOS NO M ÊS SALDO ATUAL
3 DESPESA S CORRENTES 20.732.247,66 2.429.895,58 38.325,03 23.123.818,21
3.1 PESSOA L E ENCA RGOS SOCIA IS 9.230.777,96 992.063,09 10.256,70 10.212.584,35
3.1.90 A PLICA ÇÕES DIRETA S 9.230.777,96 992.063,09 10.256,70 10.212.584,35
3.1.90.11 V ENCIMENTOS E V A NTA GENS FIXA S - PESSOA L CIV IL 8.235.799,10 860.742,60 10.256,70 9.086.285,00
3.1.90.13 OBRIGA ÇÕES PA TRONA IS 921.285,77 120.519,69 0,00 1.041.805,46
3.1.90.16 OUTRA S DESPESA S V A RIÁ V EIS-PESSOA L CIV IL 73.693,09 10.800,80 0,00 84.493,89
3.3 OUTRA S DESPESA S CORRENTES 11.501.469,70 1.437.832,49 28.068,33 12.911.233,86
3.3.50 TRA NSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIV A DA S 248.829,95 27.084,87 0,00 275.914,82
3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES 248.829,95 27.084,87 0,00 275.914,82
3.3.50.41.03 CONTRIBUIÇÕES REGULA MENTA RES 248.829,95 27.084,87 0,00 275.914,82
3.3.90 A PLICA ÇÕES DIRETA S 11.252.639,75 1.410.747,62 28.068,33 12.635.319,04
3.3.90.30 MA TERIA L DE CONSUMO 2.619.181,91 343.114,36 17.292,86 2.945.003,41
3.3.90.36 OUTROS SERV . DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 554.330,18 63.047,80 0,00 617.377,98
3.3.90.39 OUTROS SERV . DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 8.079.127,66 1.004.585,46 10.775,47 9.072.937,65
4 DESPESA S DE CA PITA L 524.925,10 963,48 0,00 525.888,58
4.4 INV ESTIMENTOS 524.925,10 963,48 0,00 525.888,58
4.4.90 A PLICA ÇÕES DIRETA S 524.925,10 963,48 0,00 525.888,58
4.4.90.51 OBRA S E INSTA LA ÇÕES 194.661,07 0,00 0,00 194.661,07
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NOVEMBRO/2017
EXTRAORÇAMENTARIA CREDORA
P R É - B A L A N C E T E
AR/TOCANTINS
CÓDIGO CONTÁBIL DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR DÉBITOS NO M ÊS CRÉDITOS NO M ÊS SALDO ATUAL
5 CONTA S DE RESULTA DO PA TRIMONIA L 6.748.506,05 0,00 2.736,48 6.751.242,53
5.1 MUTA ÇÕES PA TRIMONIA IS 6.748.506,05 0,00 2.736,48 6.751.242,53
5.1.20 MUTA ÇÕES DE DESPESA S DE CA PITA L 524.925,10 0,00 963,48 525.888,58
5.1.20.03 OBRA S E A QUISIÇÃ O DE BENS E TÍTULOS 524.925,10 0,00 963,48 525.888,58
5.1.30 MUTA ÇÕES DO A TIV O E PA SSIV O PERMA NENTES 6.021.715,85 0,00 1.773,00 6.023.488,85
5.1.30.11 INCORPORA ÇÃ O NO A TIV O PERMA NENTE 6.021.715,85 0,00 1.773,00 6.023.488,85
5.1.90 OUTRA S MUTA ÇÕES PA TRIMONIA IS 201.865,10 0,00 0,00 201.865,10
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NOVEMBRO/2017
EXTRAORÇAMENTARIA DEVEDORA
P R É - B A L A N C E T E
AR/TOCANTINS
CÓDIGO CONTÁBIL DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR DÉBITOS NO M ÊS CRÉDITOS NO M ÊS SALDO ATUAL
5 CONTA S DE RESULTA DO PA TRIMONIA L 469.865,93 216.871,24 216.871,24 469.865,93
5.1 MUTA ÇÕES PA TRIMONIA IS 469.865,93 216.871,24 216.871,24 469.865,93
5.1.10 MUTA ÇÕES DE RECEITA DE CA PITA L 0,00 216.871,24 0,00 216.871,24
5.1.10.03 A LIENA ÇÃ O DE BENS E TÍTULOS 0,00 216.871,24 0,00 216.871,24
5.1.30 MUTA ÇÕES DO A TIV O E PA SSIV O PERMA NENTES 469.865,93 0,00 216.871,24 252.994,69