Instituição: ARSLVT, IP Página: 1 Ano: 2015 Data de emissão:

Código Recebimentos SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR: EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - FUNDOS PRÓPRIOS: DE DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE OU OE-...) 1.007.775,78 1.007.775,78 DE INVESTIMENTO DO PLANO 112.420,03 112.420,03 DE RECEITAS PRÓPRIAS: NA POSSE DO SERVIÇO . . . 275.153,62 275.153,62 1.395.349,43 NA POSSE DO TESOURO . . . 0,00 DE RECEITA DO ESTADO - FUNDOS ALHEIOS . . . 4.470.419,67 DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA - FUNDOS ALHEIOS. . . DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RETENÇÃO NO TESOURO: RECEITA DO ESTADO. . . DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA. . . I - TOTAL DO SALDO DE GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO 3.683.210,31 RECEITAS DE FUNDOS PRÓPRIOS: DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE OU OE-...) 012 - Saúde 1.290.825.017,00 023 - Saúde - Serviços individuais de saúde 1.046.139.229,00 311 - Estado RG não afectas projectos cofinanciados 1.046.139.229,00 CORRENTES: R.06.03.01.31.15 Transferência Tesouro 1.046.139.229,00 073 - Saúde # Parcerias Público Privadas 244.685.788,00 311 - Estado RG não afectas projectos cofinanciados 244.685.788,00 CORRENTES: R.06.03.01.31.15 Transferência Tesouro 244.685.788,00 1.290.825.017,00 INVESTIMENTO DO PLANO 0,00 RECEITAS PRÓPRIAS: 012 - Saúde 94.633.844,94 023 - Saúde - Serviços individuais de saúde 94.633.844,94 367 - Rec Próprias afetas projetos cofinanciados-outros 145.967,60 CORRENTES: R.04.01.08 Taxas Moderadoras 145.967,60 416 - Feder - PO Regional Lisboa 132.385,21 CORRENTES: R.06.09.01 União Europeia - Fundos Comunitários 132.385,21 480 - Financiamento da EU - Outros 173.856,39 CORRENTES: R.06.03.07.54.94 Serviços e fundos autónomos 173.856,39 510 - Receita própria do ano 55.153.390,13

Código Recebimentos CORRENTES: R.04.01.08 Taxas Moderadoras 36.294.499,47 R.04.02.99 Multas e penalidades 322.045,24 R.05.02.01 Bancos e outras instituições financeiras 0,78 R.05.10.03 Habitações 8.301,73 R.06.01.02 Quotas de financiamento - SACEP 0,00 R.07.02.01 Aluguer de espaços e equipamentos 82.916,85 R.07.02.02 Estudos, projectos e assistência tecnoló 29.520,00 R.07.02.05 Atividades saúde 1.091.628,70 R.07.02.99 Outros 13.935.344,85 R.08.01.99 Outras 3.208.207,34 R.08.02.02 Subsídios-Soc.e quase-soc.não financeiras-privadas 43.780,00 R.08.02.05.56.19 Serviços e Fundos Autónomos - IEFP 57.386,05 R.08.02.09.65.46 Segurança Social - POPH 65.000,75 R.15.01.01 Reposições não abatidas nos pagamentos 11.319,43 CAPITAL: R.13.01.01 Sinistros 3.438,94 520 - Saldos de Receitas Próprias Transitados 1.282.905,00- CORRENTES: R.16.01.01 Na posse do serviço 1.282.905,00- 540 - Transferências de RP entre organismos 40.311.150,61 CORRENTES: R.06.03.07.54.94 Serviços e fundos autónomos 40.268.023,87 R.06.04.02 Outras trans.correntes obtidas-Ad.Regional Madeira 43.126,74 R.08.02.05.56.19 Serviços e Fundos Autónomos - IEFP 0,00 94.633.844,94 II - TOTAL DAS RECEITAS DE FUNDOS PRÓPRIOS 1.385.458.861,94 TOTAL DAS RECEITAS DO EXERCÍCIO ( I + II ) 1.389.142.072,25 III - TOTAL RECEBIDO DO TESOURO EM C/RECEITAS PRÓPRIAS 0,00 0,00 IV - TOTAL DE RECEBIMENTOS DO EXERCÍCIO ( I + II + III ) 1.389.142.072,25 IMPORTÂNCIAS RETIDAS PARA ENTREGA AO ESTADO OU OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS RECEITAS DO ESTADO . . . R.17.01 Retenção de receitas do estado 86.729.297,89 86.729.297,89 OPERAÇÕES DE TESOURARIA . . . R.17.02 Outras operações de tesouraria 5.117.027,27 5.117.027,27 91.846.325,16 V - TOTAL DAS RETENÇÕES DE FUNDOS ALHEIOS 91.846.325,16 DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS:

Código Recebimentos RECEITAS DO ESTADO. . . OPERAÇÕES DE TESOURARIA . . . TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA ( IV + V ) 1.480.988.397,41

O Responsável O Conselho de Administração Em _______ de ________________________ de ________ Em _______ de ________________________ de ________ ____________________________________________________ ____________________________________________________

Código Pagamentos DESPESAS DE FUNDOS PRÓPRIOS DESPESAS ORÇAMENTAIS (OE OU OE- . . . ) 012 - Saúde 1.288.695.549,71 023 - Saúde - Serviços individuais de saúde 1.029.877.557,72 311 - Estado RG não afectas projectos cofinanciados 1.029.877.557,72 CORRENTES: D.01.01.02.A0.01 Remuneração Base - Orgãos Directivos PA 169.396,67 D.01.01.02.A0.09 Remuneração Base - Orgãos Directivos AA 33.558,40 D.01.01.03.A0.01 RCTFP - PESSOAL EM FUNÇÕES PA 122.269.073,25 D.01.01.03.A0.09 RCTFP - PESSOAL EM FUNÇÕES AA 10.984.694,95 D.01.01.03.D0.00 RCTFP - Por temp ind 109.943,54 D.01.01.04.A0.01 CIT - PESSOAL EM FUNÇÕES PA 25.881,23 D.01.01.04.A0.09 CIT - PESSOAL EM FUNÇÕES AA 2.666,48 D.01.01.06.A0.01 CTR - EM FUNÇÕES PA 16.785.179,38 D.01.01.06.A0.09 CTR - EM FUNÇÕES AA 1.606.696,56 D.01.01.06.D0.00 CTR - Recrut pess 1.699,46 D.01.01.09.A0.01 PQOS - EM FUNÇÕES PA 4.736.135,58 D.01.01.09.A0.09 PQOS - EM FUNÇÕES AA 471.614,60 D.01.01.11 Representação 152.100,14 D.01.01.13 Subsídio de refeição 7.419.522,67 D.01.01.14.SF.00 Subsidio Férias 15.081.506,47 D.01.01.14.SN.00 Subsidio Natal 14.559.555,53 D.01.02.02 Horas extraordinárias 4.381.215,65 D.01.02.03 Alimentação e alojamento 8.283,00 D.01.02.04 Ajudas de custo 1.114.845,90 D.01.02.05 Abono para falhas 18.986,35 D.01.02.06 Formação 1.338.616,23 D.01.02.08 Subsídio de fixação 1.767.776,08 D.01.02.10 Subsídio de trabalho nocturno 15.693.783,14 D.01.02.11 Subsídio de turno 30.826,92 D.01.02.13 Incentivos e prémios 8.822.245,14 D.01.02.14.A0.01 Outros Abonos em Numerário ou Espécie 445.329,74 D.01.03.01.A0.01 Outros encargos com saúde-PA 26.235,03 D.01.03.03.A0.01 Subsídio familiar a crianças e jovens-PA 305.715,71 D.01.03.04.A0.01 Outras prestações familiares-PA 143.433,09 D.01.03.05.A0.A1 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇOES PA 35.814.840,96 D.01.03.05.A0.A9 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇOES AA 5.901.542,75 D.01.03.05.A0.B0 Segurança Social 8.990.640,29 D.01.03.05.A0.B9 SEGURANÇA SOCIAL AA 1.576.125,22 D.01.03.05.A0.C0 Outras 9.112,05 D.01.03.08 Pensões 1.029.419,25 D.01.03.09 Seguros de saúde 14.678,30 D.01.03.09.A0.09 SEGUROS-AA 284,23 D.01.03.10.AC.00 Ac/trab/d/ prof 95.848,58 D.01.03.10.DO.00 Doença 67.440,08 D.01.03.10.P0.00 Parentalidade 1.054.730,88 D.01.03.10.SD.00 Subs social desem 144.065,26 D.01.03.10.SS.00 SERVICOS SOCIAIS DA ADMINISTRACAO PUBLICA 292.680,96 D.02.01.02.A0.01 Combustíveis e lubrificantes - PA 600.535,64 D.02.01.05.A0.01 Alimentação PA 90.925,41

Código Pagamentos D.02.01.06.A0.01 PRODUTOS ALIMENTARES PA 47.485,90 D.02.01.07.A0.01 Vestuário e artigos pessoais PA 55.884,57 D.02.01.08.A0.01 MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO PA 1.315.052,68 D.02.01.08.A0.09 MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO AA 20,35 D.02.01.09.A0.01 PRODUTOS FARMACÊUTICOS PA 14.510.550,40 D.02.01.10.A0.01 PRODUTOS VENDIDOS POR FARMÁCIAS PA 350.992.483,78 D.02.01.10.A0.09 PRODUTOS VENDIDOS POR FARMÁCIAS AA 43.662.861,89 D.02.01.11.A0.01 MATERIAL CONSUMO CLINICO PA 1.225.064,34 D.02.01.13.A0.01 MATERIAL CONSUMO HOTELEIRO PA 313.841,28 D.02.01.13.A0.09 MATERIAL CONSUMO HOTELEIRO AA 4.377,37 D.02.01.15.A0.01 Artigos para oferta PA 419,13 D.02.01.17.A0.01 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS - PA 103.420,91 D.02.01.18.A0.01 Livros e documentação técnica PA 86.600,35 D.02.01.21.A0.01 Outros bens PA 327.891,24 D.02.01.21.A0.09 Outros bens AA 112,00 D.02.02.01.A0.01 Encargos das instalações-PA 4.070.671,98 D.02.02.01.A0.09 Encargos das instalações-AA 6.985,51 D.02.02.02.A0.01 LIMPEZA E HIGIENE PA 6.994.261,94 D.02.02.03.A0.01 CONSERVAÇÃO DE BENS - PA 1.536.598,94 D.02.02.03.A0.09 Conservação de bens AA 7.945,02 D.02.02.04.A0.01 LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS - PA 2.158.348,47 D.02.02.05.B0.01 Software informático-PA 16.576,68 D.02.02.06.A0.01 Locação de viaturas PA 26.828,03 D.02.02.06.A0.09 Locação de viaturas-AA 117,13 D.02.02.08.A0.01 Locação de outros bens-PA 328.107,99 D.02.02.08.A0.09 Locação de outros bens AA 4.990,00 D.02.02.09.B0.01 Comunicações fixas de dados-PA 4.864,71 D.02.02.09.C0.01 Comunicações fixas de voz-*A 668.105,18 D.02.02.09.D0.01 Comunicações móveis-PA 23.482,29 D.02.02.09.F0.01 Outros serviços de comunicação-PA 298.706,66 D.02.02.09.F0.09 Outros serviços de comunicação AA 84,31 D.02.02.10.A0.01 Transportes-PA 630.912,79 D.02.02.10.A0.09 Transportes AA 137,97 D.02.02.11.A0.01 Despesas de representação PA 2.368,07 D.02.02.12.B0.01 Outras - Seguros não relacionados c esta-PA 105.997,31 D.02.02.13.A0.01 Deslocações e estadas-PA 65.509,34 D.02.02.14.B0.01 Outros-PA 823.178,46 D.02.02.15.B0.00 Outras 90.038,97 D.02.02.15.B0.09 Formação AA 1.210,00 D.02.02.17.A0.01 Publicidade PA 29.378,03 D.02.02.18.A0.01 Vigilância e segurança-PA 7.927.336,48 D.02.02.19.A0.01 Assistência Técnica-PA 10.632,27 D.02.02.19.B0.01 Software informático-PA 532.179,91 D.02.02.19.C0.01 Outros-PA 1.291.026,85 D.02.02.20.A0.01 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS-PA 11.531,33 D.02.02.20.C0.01 OUTROS PROPRIO ANO 2.493.850,16 D.02.02.20.C0.09 OUTROS ANOS ANTERIORES 93.046,52 D.02.02.22.A0.01 SERVIÇOS SAUDE PA 205.309.069,63 D.02.02.22.A0.09 SERVIÇOS SAUDE AA 49.601.695,71 D.02.02.23.A0.01 OUTROS SERVIÇOS SAUDE PA 37.339.930,56

Código Pagamentos D.02.02.23.A0.09 OUTROS SERVIÇOS SAUDE AA 5.189.823,12 D.02.02.25.A0.01 AQUISIÇAO SERVIÇOS PA 844.529,57 D.02.02.25.A0.09 AQUISIÇAO SERVIÇOS AA 2.688,96 D.03.05.02.J0.01 OUTROS JUROS PA 21.447,86 D.03.06.01.A0.01 JUROS E OUTROS ENCARGOS PA 27,50 D.04.03.01 Estado 0,78 D.04.08.02.A0.01 Estágios profissionais na Adm. Pública PA 128.965,59 D.06.02.01.A0.01 Impostos e taxas PA 112.619,94 D.06.02.03.A0.01 OUTRAS DESP CORRENTES PA 1.334.520,97 D.06.02.03.A0.09 OUTRAS DESP CORRENTES AA 4.638,16 CAPITAL: D.07.01.03.B0.B1 CONSERVAÇAO OU REPARAÇAO PA 1.187.104,71 D.07.01.03.B0.B9 CONSERVAÇAO OU REPARAÇAO AA 47.603,74 D.07.01.07.B0.B1 HARDWARE PA 407.979,60 D.07.01.08.B0.B1 Software PA 369.302,54 D.07.01.09.B0.B1 EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO PA 130.619,18 D.07.01.10.B0.B1 EQUIPAMENTO BASICO PA 631.831,55 D.07.01.11.B0.00 Ferramentas e utensilios 17.047,50 D.07.01.15.B0.B1 Outros Investimentos 6.994,41 D.08.07.01 A instituições sem fins lucrativos 98.653,90 073 - Saúde # Parcerias Público Privadas 258.817.991,99 311 - Estado RG não afectas projectos cofinanciados 258.817.991,99 CORRENTES: D.02.02.23.A0.01 OUTROS SERVIÇOS SAUDE PA 229.085.849,13 D.02.02.23.A0.09 OUTROS SERVIÇOS SAUDE AA 29.732.142,86 1.288.695.549,71 INVESTIMENTO DO PLANO 0,00 I - TOTAL DA DESPESA POR C/ OE 1.288.695.549,71 DESPESAS ORÇAMENTAIS COM COMPENSAÇÃO EM RECEITA PRÓPRIA, COM OU SEM TRANSICÇÃO DE SALDOS: 012 - Saúde 94.844.411,13 023 - Saúde - Serviços individuais de saúde 94.844.411,13 367 - Rec Próprias afetas projetos cofinanciados-outros 10.770,87 CORRENTES: D.02.01.08.A0.01 MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO PA 26,63 D.02.02.13.A0.01 Deslocações e estadas-PA 144,60 D.04.03.01 Estado 1.251,60 D.04.07.01 Instituições sem fins lucrativos 8.203,34 CAPITAL: D.07.01.10.B0.B1 EQUIPAMENTO BASICO PA 1.144,70 480 - Financiamento da EU - Outros 19.349,13 CORRENTES: D.02.01.08.A0.01 MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO PA 47,85 D.02.02.13.A0.01 Deslocações e estadas-PA 259,85 D.04.03.01 Estado 2.248,40 D.04.07.01 Instituições sem fins lucrativos 14.736,66

Código Pagamentos CAPITAL: D.07.01.10.B0.B1 EQUIPAMENTO BASICO PA 2.056,37 510 - Receita própria do ano 55.113.426,59 CORRENTES: D.02.02.22.A0.01 SERVIÇOS SAUDE PA 49.011.571,68 D.02.02.23.A0.01 OUTROS SERVIÇOS SAUDE PA 6.101.854,91 540 - Transferências de RP entre organismos 39.700.864,54 CORRENTES: D.02.01.09.A0.01 PRODUTOS FARMACÊUTICOS PA 2.637.525,92 D.02.01.10.A0.01 PRODUTOS VENDIDOS POR FARMÁCIAS PA 24.049.436,61 D.02.02.22.A0.01 SERVIÇOS SAUDE PA 10.747.692,92 D.02.02.23.A0.01 OUTROS SERVIÇOS SAUDE PA 2.266.209,09 94.844.411,13 II - TOTAL DAS DESPESAS POR C/ RECEITAS PRÓPRIAS 94.844.411,13 TOTAL DA DESPESA DO EXERCÍCIO ( I + II ) 1.383.539.960,84 III - TOTAL DA ENTREGA AO TESOURO EM C/RECEITA PRÓPRIA 0,00 0,00 IV - TOTAL DE PAGAMENTOS DO EXERCÍCIO ( I + II + III) 1.383.539.960,84 IMPORTÂNCIAS ENTREGUES AO ESTADO E OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS RECEITA DO ESTADO . . . D.12.01 Operaç tesouraria-entrega receit estado 85.608.477,39 85.608.477,39 OPERAÇÕES DE TESOURARIA . . . D.12.02 Outras operações de tesouraria 4.519.339,65 4.519.339,65 90.127.817,04 V - TOTAL DA DESPESA DE FUNDOS ALHEIOS 90.127.817,04 SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE: EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DE FUNDOS PRÓPRIOS: DE DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE OU OE -...) . . . 3.137.243,07 3.137.243,07 DE INVESTIMENTO DO PLANO 112.420,03 112.420,03 DE RECEITAS PRÓPRIAS: NA POSSE DO SERVIÇO . . . 64.587,43 64.587,43 3.314.250,53 NA POSSE DO TESOURO . . . 0,00 DE RECEITA DO ESTADO - FUNDOS ALHEIOS . . . 5.591.240,17 DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA - FUNDOS ALHEIOS . . . DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RETENÇÃO NO TESOURO: RECEITA DO ESTADO . . .

Código Pagamentos VI - TOTAL DO SALDO DA GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO 7.320.619,53 DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS: RETIDOS NA FONTE E CONSIDERADOS PAGOS: RECEITA DO ESTADO . . . OPERAÇÕES DE TESOURARIA . . . TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA ( IV + V + VI ) 1.480.988.397,41

O Responsável O Conselho de Administração Em _______ de ________________________ de ________ Em _______ de ________________________ de ________ ____________________________________________________ ____________________________________________________