Conhecendo a Compesa

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Conhecendo a Compesa

Informações Gerais

• Companhia Pernambucana de Saneamento – Compesa • Economia Mista de Direito Privado

• 43 anos de existência

• Faturamento: R$ 1,22 bi (2014) • Número de empregados: 3.300

• Número municípios atendidos: 175*

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Conhecendo a Compesa

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 Plano de investimentos para os próximos 8 anos:  Adutora do Agreste R$ 2,3 bilhões

 PPP (Programa Cidade Saneada): R$ 3 bilhões  Outros Projetos: R$ 1,8 bilhões

Total: R$ 7 bilhões

Conhecendo a Compesa

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Programa Cidade Saneada

Universalização do esgotamento sanitário na RMR + Goiana

15 municípios RMR + Goiana Esgoto

30%

90% em 12 anos

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Programa Cidade Saneada

Modelo de PPP para a RMR

 Período de contrato: 35 anos (início Julho - 2013)  41 sistemas de esgotamento sanitário

 Responsabilidade de investimento:

 Poder Público: 16

 Parceiro Privado: 25

 Obrigações do Parceiro Privado

 Recuperação dos Sistemas Existentes  Operação e manutenção dos SES  Elaboração de TODOS os projetos  Ampliação e implantação de Sistemas

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Programa Cidade Saneada

Estrutura da Modelagem

Odebrecht Ambiental – Região Metropolitana do

Recife/Goiana SPE S.A. Odebrecht Ambiental e Lidermac CAIXA Construtoras CAIXA RMR + Goiana COMPESA Governo do Estado de PE (1) Constituída SPE (3) Contratos Financeiros (8) Amortização (4) Contrato de Construção (6) Participação no Faturamento de Esgoto (5) Pagamento de boletos (7) Remuneração COMPESA (2) Contrato de PPP Acionistas Acionistas Financiador Contratada Construtoras Consumidores Trustee

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Programa Cidade Saneada

Contrato – Matriz de Risco

Demanda Inadimplência CAPEX (Público) CAPEX (Privado) OPEX Riscos Ambientais

Privado

Público

X X X X X X X X

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Parcela Variável = ((Nota Desempenho/10) × TIRp) × (% Faturamento) Parcela Garantida = (1-TIRp) × (% Faturamento)

TIRp: Taxa Interna de Retorno do Projeto = 8,41%

2015/48 2014/15

2013/14

50%

70%

86,5%

Remuneração = Parcela Variável + Parcela Garantida

Reajuste anual pelo IPCA

Programa Cidade Saneada

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Programa Cidade Saneada

Risco de demanda - compartilhamento

Contraprestação não é impactada

Compartilhamento dos ganhos entre Parceiro Privado e Compesa, na proporção de 50% para cada parte

Compartilhamento das perdas entre Parceiro Privado e Compesa, na proporção de 50% para cada parte Responsabilidade exclusiva da Compesa, que arcará com as perdas

Fa tu ram e n to Rea liz a d o X M o d e lag e m

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1 2 MINERVA NOVA DESCOBERTA 3 4 CAMARAGIBE JD. SÃO PAULO 5 12 PEIXINHOS CABANGA 6 7 CORDEIRO MANGUEIRA 8 IBURA 9 JABOATÃO SEDE 10 PRAZERES 11 IMBIRIBEIRA Sistemas PÚBLICO 4 PRIVADO 1 3 4 4 5 12 6 7 8 9 10 11

Programa Cidade Saneada

Investimentos – Partilhamento de Responsabilidades

2

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Privados

Vinculados • Implantação novos SES

• Recuperação SES existentes • Implantação de 4 novos SES

• Implantação novos SES -Compesa, Governo, Prefeituras

Programa Cidade Saneada

Vinculação de Investimentos

Privados Firmes

Poder Público

Havendo atraso nas obras do Poder Público

Parceiro privado posterga início das obras vinculadas

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Programa Cidade Saneada

Área de ocupação especial

Obra de saneamento integrado Retirada de Palafitas

• Áreas de ocupação especial dentro da RMR estão incluídas no projeto;

• Sempre que houver condições mínimas de urbanização serão incorporadas ao sistema existente;

• Obrigação de manter, no mínimo, o mesmo percentual de clientes com tarifa social previsto no estudo de viabilidade.

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Política Tarifária mantida, subordinada à Agência de Regulação de Pernambuco

- ARPE Tarifa Social Inalterada

(Isenção de Pagamento)

Programa Cidade Saneada

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Programa Cidade Saneada

Relação do cliente com a Compesa

A COMPESA CONTINUA CONDUZINDO O RELACIONAMENTO COM O CLIENTE, INCLUINDO AS LOJAS DE ATENDIMENTO E

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Programa Cidade Saneada

Serviços Associados

• Alguns serviços comercias ficaram sob a responsabilidade do Parceiro Privado:

• Leitura e entrega simultânea de contas

• Corte e cobrança

• Instalação de hidrômetros

• Remuneração independente da contraprestação principal

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Início do Programa

Recuperação dos SES Existentes – Concepção

Original de Projeto

Recuperação dos SES Existentes – Conforme

Legislação Ambiental

Universalização no atendimento dos serviços de esgotamento sanitário

Fim do Programa

2013 2015 2018 ₂₀₂₅ ₂₀₄₇

Programa Cidade Saneada

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Ex:

Indicador de Disponibilidade de EEE Sigla Peso Periodicidade Revisão de

Parâmetros

IDE 50 Mensal A cada 5 anos

Programa Cidade Saneada

Monitoramento – Quadro de Indicadores de Desempenho

A remuneração do Privado está condicionada a metas de eficiência na prestação dos serviços: Social Agrupamento de indicadores Operação Ambiental Construção Financeiro Operação

Apuração dos indicadores por um Verificador Independente

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anos

Programa Cidade Saneada

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Diretoria de Novos Negócios DNN Gerência de Estudo de Viabilidade GEV Gerência de Monitoramento de Desempenho GMD Gerência Técnica de Engenharia GTE Gerência de Programas Especiais GPS

Programa Cidade Saneada

Estrutura de Gestão da PPP

- Estudos de Viabilidade;

- Processos de

Reequilíbrio contratual;

- Monitorar Riscos para

PPP.

- Verificador Independente;

- Gestão da fiscalização dos serviços parceiro privado; - Cadastro técnico e

comercial;

- Projetos de Esgotamento

Sanitário;

- Monitoramento das Obras

de implantação e

recuperação de sistemas;

- Gestão do Recebimento de

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Cerca de

R$ 300

milhões investidos

Programa Cidade Saneada

Resultados – 2 anos

1.200

quilômetros de redes de esgoto recuperadas

100%

dos serviços de desobstrução atendidos em até 48h Atualização

100%

cadastro técnico Cerca de

140

unidades recuperadas

Av. Carlos de Lima Cavalcante, Olinda - PE

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