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5. Liquidez 5.1. À vista Depósitos à ordem EUR Total Total

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Academic year: 2021

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Quantidade Moeda Cotação/ Preço Unit. na Moeda Cotação/ Preço Unit. em Euros Juros Decorridos (em Euros) Montante Global (em Euros) VALORES PATRIMONIAIS 1. Valores Mobiliários Cotados

1.1. Mercado de cotações oficiais da bolsa de valores portuguesa e outros mercados regulamentados nacionais, incluindo os valores em processo de admissão a estes mercados

1.1.3. Obrigações Diversas BESPL 2.625% 08/05/17 200.000 EUR 97,35% 773 195.473 BESPL 4% 21/01/19 1.100.000 EUR 99,52% 19.408 1.114.139 BESPL 4.75% 15/01/18 3.700.000 EUR 101,36% 80.412 3.830.547 BESPLO 5% 23/04/19 500.000 EUR 101,69% 4.722 513.162 CXGD 3.75% 18/01/18 1.200.000 EUR 108,34% 20.219 1.320.323 PTIPL 5.375% 15/05/20 5.200.000 EUR 104,80% 35.714 5.485.522 Sub-total 12.459.166 Total 12.459.166

1.2.1. Títulos de dívida pública

BTPS 1.5% 15/12/16 25.000 EUR 101,71% 16 25.445 Sub-total 25.445 1.2.3. Obrigações diversas AYTCED 4.75% 04/12/18 2.500.000 EUR 114,32% 67.997 2.925.997 BANCAR 3.875% 24/10/18 2.400.000 EUR 109,46% 63.699 2.690.619 CAJARU 3.75% 22/11/18 3.000.000 EUR 110,16% 68.116 3.372.856 DEMETER 4% 20/03/19 2.500.000 EUR 100,95% 28.056 2.551.876 ELEPOR 4.875% 14/09/20 3.700.000 EUR 112,74% 143.312 4.314.766 FGACAP 4% 17/10/18 900.000 EUR 107,43% 25.348 992.200 ISPIM 5.15% 16/07/20 800.000 EUR 108,79% 39.507 909.811 LGFP 5.50% 16/12/19 200.000 EUR 117,55% 7.286 242.392 LINHLD 3.875% 28/11/18 600.000 EUR 106,70% 13.695 653.889 LLOYDS 6.50% 24/03/20 1.300.000 EUR 119,49% 22.857 1.576.175 MTNA 4.50% 29/03/18 300.000 EUR 109,09% 4.430 331.685 PETBRA 3.75% 14/01/21 5.500.000 EUR 92,42% 94.932 5.178.142 PORTEL 4.625% 08/05/20 1.054.000 EUR 97,80% 7.192 1.038.004 PORTEL 5.875% 17/04/18 1.200.000 EUR 103,81% 14.447 1.260.143 RBS 6.934% 09/04/18 1.900.000 EUR 112,00% 29.877 2.157.858 RENEPL 4.125% 31/01/18 1.500.000 EUR 106,99% 25.598 1.630.478 RENRED 4.75% 16/10/20 3.900.000 EUR 113,36% 130.944 4.552.101 TITIM 6.125% 14/12/18 4.250.000 EUR 113,93% 141.924 4.983.991 UCGIM 6.7% 05/06/18 800.000 EUR 110,53% 3.808 888.064 IGT 4.125% 15/02/20 - 19 3.600.000 EUR 99,06% 56.925 3.622.977 DEMETER 4.75% 20/12/18 2.600.000 EUR 109,73% 65.524 2.918.491 Douro 7.85% 20/09/18 1.400.000 EUR 111,47% 3.358 1.563.952 SMART 4.67% 20/06/18 800.000 EUR 106,53% 934 853.176 Sub-total 51.209.641 Sub-total 51.235.086 Total 63.694.252

2. Valores não Cotados 2.3. Outros instrumentos de dívida

2.3.2. Papel comercial

CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS PARIS - Em. Papel Comercial 300.000 EUR 99,21% 540 298.162

LUZ SAÚDE, S. A. 4ª Em. Papel Comercial 200.000 EUR 100,00% 89 200.089

Sub-total 498.251

5. Liquidez 5.1. À vista

5.1.2. Depósitos à ordem EUR 275.106

Total 275.106 Total 64.467.609 Quantidade Moeda Cotação/ Preço Unit. na Moeda Cotação/ Preço Unit. em Euros Juros Decorridos (em Euros) Montante Global (em Euros) VALORES PATRIMONIAIS

1. Valores Mobiliários Cotados

1.1. Mercado de cotações oficiais da bolsa de valores portuguesa e outros mercados regulamentados nacionais, incluindo os valores em processo de admissão a estes mercados

1.1.3. Obrigações Diversas BCPPL 4.75% 22/06/17 550.000 EUR 107,94% 642 594.285 BESPL 2.625% 08/05/17 100.000 EUR 97,35% 386 97.736 BRCORO 4.5% 05/12/16 550.000 EUR 105,36% 14.104 593.579 Sub-total 1.285.600 Total 1.285.600

1.2.1. Títulos de dívida pública

BTPS 1.5% 15/12/16 900.000 EUR 101,71% 592 916.018

BTPS 4.5% 01/08/18 575.000 EUR 111,62% 10.634 652.449

SPGB 2.1% 30/04/17 520.000 EUR 103,11% 1.850 538.022

Sub-total 2.106.488

1.2.2. Outros fundos públicos equiparados

ICO 4.625% 31/01/17 500.000 EUR 106,46% 9.567 541.882 Sub-total 541.882 1.2.3. Obrigações diversas ABESM 5.75% 09/03/18 450.000 EUR 113,12% 8.059 517.108 BAC 4.625% 07/08/17 350.000 EUR 108,54% 14.547 394.447 BAC 4.75% 03/04/17 150.000 EUR 107,49% 1.733 162.962 CEIFP 4.625% 05/10/17 175.000 EUR 103,85% 5.965 187.704 ELEPOR 4.75% 26/09/16 800.000 EUR 104,00% 28.942 860.918 ENELIM 4.875% 20/02/18 475.000 EUR 110,61% 8.311 533.704 GASSM 4.125% 26/01/18 550.000 EUR 108,61% 9.634 606.984 GASSM 5% 13/02/18 125.000 EUR 111,07% 2.363 141.202 GS 4.5% 30/01/17 225.000 EUR 106,44% 4.216 243.711 ISPIM 4.75% 15/06/17 400.000 EUR 107,01% 831 428.879 LLOYDS 4.625% 02/02/17 275.000 EUR 106,89% 5.192 299.145 MTNA 4.625% 17/11/17 200.000 EUR 108,56% 7.275 224.403 PEUGOT 4,875% 25/09/15 225.000 EUR 100,90% 8.384 235.403 POPSM 4.125% 30/03/17 500.000 EUR 106,65% 5.241 538.476 PORTEL 4.375% 24/03/17 775.000 EUR 102,11% 9.171 800.539 PORTEL 5.875% 17/04/18 50.000 EUR 103,81% 602 52.506 RENAUL 4.25% 27/04/17 450.000 EUR 106,44% 3.397 482.381 SANTAN 1.5 03/04/17 100.000 EUR 102,02% 348 102.370 SANTAN 4% 27/03/17 275.000 EUR 105,82% 2.885 293.893 TELEFO 4.797% 21/02/18 675.000 EUR 110,43% 11.533 756.928 TITIM 7% 20/01/17 450.000 EUR 108,99% 13.981 504.418 UCGIM 4.875% 07/03/17 525.000 EUR 106,19% 8.112 565.593 Sub-total 8.933.675 Sub-total 11.582.045 Total 12.867.645

2. Valores não Cotados 2.3. Outros instrumentos de dívida

2.3.2. Papel comercial

CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS PARIS - Em. Papel Comercial 500.000 EUR 99,21% 900 496.937

Sub-total 496.937

5. Liquidez 5.1. À vista

5.1.2. Depósitos à ordem EUR 118.702

Total 118.702

Total 13.483.284

CRÉDITO AGRÍCOLA VIDA - COMPANHIA DE SEGUROS, S.A. R. Castilho, 233 -7º 1099-004 Lisboa

CRÉDITO AGRÍCOLA VIDA - COMPANHIA DE SEGUROS, S.A. CA Sempre + PPR

Composição da carteira em 30 de Junho de 2015

Designação

CA Garantia 5 PPR (2ª série) Composição da carteira em 30 de Jun de 2015

Designação

1.2. Mercado de cotações oficiais da bolsa de valores de outros Estados-membro da União Europeia e outros mercados regulamentados de países da União Europeia, incluindo os valores em processo de admissão a estes mercados

1.2. Mercado de cotações oficiais da bolsa de valores de outros Estados-membro da União Europeia e outros mercados regulamentados de países da União Europeia, incluindo os valores em processo de admissão a estes mercados

(2)

Quantidade Moeda Cotação/ Preço Unit. na Moeda Cotação/ Preço Unit. em Euros Juros Decorridos (em Euros) Montante Global (em Euros) VALORES PATRIMONIAIS 1. Valores Mobiliários Cotados

processo de admissão a estes mercados 1.1.3. Obrigações Diversas BCPPL 3.75% 08/10/16 1.500.000 EUR 103,91% 40.993 1.599.643 BESPL 5.875% 09/11/15 50.000 EUR 99,95% 1.883 51.857 BRCORO 4.5% 05/12/16 1.400.000 EUR 105,36% 35.901 1.510.927 OIBRBZ 6.25% 26/07/16 600.000 EUR 103,09% 16.146 634.662 Sub-total 3.797.089 Total 3.797.089

1.2.1. Títulos de dívida pública

BTPS 1.5% 15/12/16 1.305.000 EUR 101,71% 858 1.328.226

SPGB 2.1% 30/04/17 840.000 EUR 103,11% 2.988 869.112

Sub-total 2.197.338

1.2.2. Outros fundos públicos equiparados

ICO 5% 05/07/16 350.000 EUR 104,72% 17.308 383.811 Sub-total 383.811 1.2.3. Obrigações diversas ABESM 4.625% 12/10/16 400.000 EUR 105,32% 13.178,08 434.462 AEMSPA 4.50% 02/11/16 800.000 EUR 105,17% 23.769,86 865.106 BACR 4% 20/01/17 400.000 EUR 105,66% 7.101,37 429.745 BKIASM 3.625% 05/10/16 500.000 EUR 104,11% 13.357,88 533.883 BPLN 2.177% 16/02/16 500.000 EUR 101,26% 4.025,96 510.321 CABKSM 4% 16/02/17 1.100.000 EUR 106,10% 16.273,97 1.183.418 CAFP 4.375% 02/11/16 500.000 EUR 105,43% 14.443,49 541.598 CEIFP 3.875% 23/09/16 800.000 EUR 101,81% 23.865,75 838.346

Citigroup Inc 4.375% 30/01/17 400.000 EUR 106,37% 7.287,67 432.748

DLNA 4.25% 17/11/17 500.000 EUR 108,21% 13.222,22 554.277 ELEPORT 4.625% 13/06/16 2.000.000 EUR 103,12% 4.549,18 2.067.009 ENEL 4% 14/09/16 750.000 EUR 104,30% 23.835,62 806.093 FRFP 5.75% 19/01/17 400.000 EUR 108,10% 10.271,23 442.683 GASSM 4.375% 02/11/16 1.000.000 EUR 105,24% 28.886,99 1.081.237 GS 4.5% 30/01/17 150.000 EUR 106,44% 2.810,96 162.474 IBESM 3.5% 13/10/16 800.000 EUR 104,00% 20.021,92 852.014 INTNED 4.25% 13/01/17 500.000 EUR 105,94% 9.839,04 539.529 ISPIM 4.375% 16/08/16 1.100.000 EUR 104,67% 42.059,93 1.193.397 LLOYDS 4.625% 02/02/17 600.000 EUR 106,89% 11.328,08 652.680

Lloyds TSB Bank 6.375% 17/06/16 400.000 EUR 105,89% 975,41 424.527

MS 4.375% 12/10/16 400.000 EUR 105,17% 12.561,64 433.226 PEUGOT 4,875% 25/09/15 20.000 EUR 100,90% 745,27 20.925 POPSM 4% 18/10/16 100.000 EUR 104,80% 2.805,48 107.605 PORTEL 5.875% 17/04/18 100.000 EUR 103,81% 1.203,89 105.012 RENAUL 4% 16/03/16 1.000.000 EUR 102,53% 11.666,67 1.036.947 SANTAN 1.5 03/04/17 100.000 EUR 102,02% 348,36 102.370 SANTAN 3.381 01/12/15 200.000 EUR 101,25% 3.927,52 206.426 SANTAN 4.125% 09/01/17 800.000 EUR 105,96% 15.641,09 863.321 TELEFO 4.75% 07/02/17 1.300.000 EUR 106,68% 24.361,64 1.411.254 TELEFO 4.797% 21/02/18 500.000 EUR 110,43% 8.542,60 560.688 UCGIM 4.25% 29/07/16 400.000 EUR 104,34% 15.602,74 432.963 Sub-total 19.826.283 Sub-total 22.407.432 Total 26.204.521

2. Valores não Cotados 2.3. Outros instrumentos de dívida

2.3.2. Papel comercial

CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS PARIS - Em. Papel Comercial 1.300.000 EUR 99,21% 2.339 1.292.037

LUZ SAÚDE, S. A. 4ª Em. Papel Comercial 600.000 EUR 100,00% 267 600.267

Sub-total 1.892.304

5. Liquidez 5.1. À vista

5.1.2. Depósitos à ordem EUR 371.068

Total 371.068

Total 28.467.893

1.2. Mercado de cotações oficiais da bolsa de valores de outros Estados-membro da União Europeia e outros mercados regulamentados de países da União Europeia, incluindo os valores em processo de admissão a estes mercados

1.1. Mercado de cotações oficiais da bolsa de valores portuguesa e outros mercados regulamentados nacionais, incluindo os valores em

CRÉDITO AGRÍCOLA VIDA - COMPANHIA DE SEGUROS, S.A.

R. Castilho, 233 -7º 1099-004 Lisboa

CA Futuro Garantido PPR

Composição da carteira em 30 de Junho de 2015

(3)

Quantidade Moeda Cotação/ Preço Unit. na Moeda Cotação/ Preço Unit. em Euros Juros Decorridos (em Euros) Montante Global (em Euros) VALORES PATRIMONIAIS

1. Valores Mobiliários Cotados

1.1. Mercado de cotações oficiais da bolsa de valores portuguesa e outros mercados regulamentados nacionais, incluindo os valores em processo de admissão a estes mercados

1.1.1. Títulos de dívida pública

OT 2.875% 15/10/25 315.000 EUR 98,90% 4.019 315.554 OT 4.1% 15/02/45 250.000 EUR 103,67% 4.549 263.724 Sub-total 579.279 1.1.3. Obrigações Diversas BCPPL 3.375% 27/02/17 100.000 EUR 100,99% 1.147 102.133 CXGD 1% 27/01/22 100.000 EUR 99,35% 425 99.770 Sub-total 201.902 Total 781.181

1.2.1. Títulos de dívida pública

BTPS 3.5% 01/03/2030 405.000 EUR 109,13% 4.699 446.676 BTPS 3.75% 01/05/21 1.430.000 EUR 112,51% 8.889 1.617.782 BTPS 4.50% 01/03/24 151.000 EUR 118,05% 2.253 180.508 BTPS 4.75% 01/09/28 279.000 EUR 122,21% 4.393 345.359 BTPS 4.75% 01/09/44 1.002.000 EUR 126,06% 15.779 1.278.900 DBR 2.5 15/08/46 100.000 EUR 122,71% 3.342 126.047 IRISH 0.8% 15/03/22 196.000 EUR 98,97% 463 194.434 IRISH 2.4% 15/05/30 109.000 EUR 103,71% 336 113.374 NETHER 1.25% 15/01/18 354.000 EUR 103,52% 2.025 368.485 NETHER 1.75% 15/07/23 65.000 EUR 107,74% 1.094 71.122 OBL 0.25% 11/10/19 209.000 EUR 101,18% 428 211.884 SPGB 2.75% 31/10/24 65.000 EUR 103,98% 1.190 68.777 SPGB 3.8% 30/04/24 686.000 EUR 112,62% 4.416 776.989 SPGB 5.15% 31/10/28 813.000 EUR 126,18% 27.875 1.053.718 SPGB 5.5% 30/04/21 1.430.000 EUR 122,04% 13.323 1.758.495 Sub-total 8.612.552 1.2.3. Obrigações diversas ABBEY 2% 14/01/19 100.000 EUR 103,69% 921 104.615 ADIFAL 3.5% 27/05/24 100.000 EUR 106,69% 335 107.028 AEMSPA 3.625% 13/01/22 200.000 EUR 109,96% 3.357 223.283 AMXLMM 1% 04/06/18 100.000 EUR 101,02% 74 101.097 BANBRA 3.75% 25/07/18 100.000 EUR 102,39% 3.503 105.891 CS 1.375% 29/11/19 100.000 EUR 101,42% 806 102.224 DANBNK 0.75% 04/05/20 100.000 EUR 98,91% 55 98.962 IBESM 2.5% 24/10/22 200.000 EUR 104,96% 3.425 213.347 INTNED 1.25% 13/12/19 100.000 EUR 101,39% 685 102.070 ODGR 2.375% 10/02/21 100.000 EUR 104,78% 917 105.695 POHBK 1.25% 14/05/18 100.000 EUR 102,15% 164 102.311 POPSM 2.125% 08/10/19 100.000 EUR 105,95% 1.549 107.498 RENAUL 1.25% 08/06/22 100.000 EUR 96,88% 79 96.956 RENEPL 4.125% 31/01/18 100.000 EUR 106,99% 1.707 108.699 SRGIM 1,5% 21/04/23 100.000 EUR 96,80% 291 97.087 UCGIM 2.625% 31/10/20 100.000 EUR 110,73% 1.748 112.476 UNANA 1% 03/06/23 100.000 EUR 97,42% 77 97.499 BBVASM 6.75% 29/12/49 - 20 100.000 EUR 99,29% 814 100.107 ACEIM 2.625% 15/07/24 100.000 EUR 101,95% 2.524 104.474 AIFP 1.25% 03/06/25 100.000 EUR 96,83% 96 96.926 BNP 6.125% 29/12/49 - 22 100.000 EUR 100,05% 235 100.286 DANBNK 5.875% 29/04/49 - 22 100.000 EUR 99,61% 2.141 101.752 HNZ 2% 30/06/23 100.000 EUR 98,99% 0 98.990 MLFP 1.125% 28/05/22 100.000 EUR 98,89% 105 98.996 RABOBK 5.5% 22/01/49 - 29 100.000 EUR 100,63% 30 100.664 REPSM 3.875% 29/12/49 - 21 100.000 EUR 96,20% 1.038 97.241 TELEFO 5.875 31/03/49 - 24 100.000 EUR 105,82% 1.477 107.294 Sub-total 2.993.464 Total 11.606.015 Total 12.387.196

3. ImobiliárioUnidades de Participação de Instituições de Investimento Colectivo 3.1. Fundos harmonizados

Lyxor ETF MSCI Europe 9.150 EUR 132 1.203.500

Sub-total 1.203.500

5. Liquidez 5.1. À vista

5.1.2. Depósitos à ordem EUR 2.548.246

Total 2.548.246 Total 16.138.942 Quantidade Moeda Cotação/ Preço Unit. na Moeda Cotação/ Preço Unit. em Euros Juros Decorridos (em Euros) Montante Global (em Euros) VALORES PATRIMONIAIS

1. Valores Mobiliários Cotados

1.1. Mercado de cotações oficiais da bolsa de valores portuguesa e outros mercados regulamentados nacionais, incluindo os valores em processo de admissão a estes mercados

1.1.3. Obrigações Diversas

BESPL 2.625% 08/05/17 500.000 EUR 97,35% 1.932 488.682

BESPL 4.75% 15/01/18 3.000.000 EUR 101,36% 65.199 3.105.849

Sub-total 3.594.531

Total 3.594.531

1.2.1. Títulos de dívida pública

BTPS 1.5% 15/12/16 200.000 EUR 101,71% 132 203.560 BTPS 4.25% 01/02/19 1.350.000 EUR 112,01% 23.774 1.535.909 Sub-total 1.739.469 1.2.3. Obrigações diversas BANBRA 3.75% 25/07/18 2.500.000 EUR 102,39% 87.586 2.647.286 BRCORO 6.875% 02/04/18 2.700.000 EUR 113,92% 45.645 3.121.431 DEMETER 3.75% - 8 - F 2.000.000 EUR 91,21% 21.042 1.845.272 ELEPOR 4.875% 14/09/20 1.700.000 EUR 112,74% 65.846 1.982.460 FADE 3.875% 17/03/18 200.000 EUR 108,10% 2.245 218.445 IBESM 4.50% 21/09/17 100.000 EUR 108,57% 3.489 112.062 ISPIM 5.15% 16/07/20 900.000 EUR 108,79% 44.445 1.023.537 LGFP 5.50% 16/12/19 2.100.000 EUR 117,55% 76.506 2.545.119 MTNA 4.50% 29/03/18 2.400.000 EUR 109,09% 35.443 2.653.483 MTNA 9.375% 03/06/16 100.000 EUR 108,53% 813 109.340 RENEPL 4.125% 31/01/18 3.200.000 EUR 106,99% 54.608 3.478.352 TITIM 6.125% 14/12/18 2.000.000 EUR 113,93% 66.788 2.345.408 UCGIM 6.7% 05/06/18 900.000 EUR 110,53% 4.284 999.072 IGT 4.125% 15/02/20 - 19 2.600.000 EUR 99,06% 41.113 2.616.595 Sub-total 25.697.860 Sub-total 27.437.329 Total 31.031.860

2. Valores não Cotados 2.3. Outros instrumentos de dívida

2.3.2. Papel comercial

CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS PARIS - Em. Papel Comercial 300.000 EUR 99,21% 540 298.162

LUZ SAÚDE, S. A. 4ª Em. Papel Comercial 100.000 EUR 100,00% 44 100.044

Sub-total 398.207

5. Liquidez 5.1. À vista

5.1.2. Depósitos à ordem EUR 129.860

Total 129.860

Total 31.559.927

da União Europeia, incluindo os valores em processo de admissão a estes mercados

CRÉDITO AGRÍCOLA VIDA - COMPANHIA DE SEGUROS, S.A. R. Castilho, 233 -7º 1099-004 Lisboa

CA Garantia 5 PPR (1ª série) Composição da carteira em 30 de Junho de 2015

Designação

1.2. Mercado de cotações oficiais da bolsa de valores de outros Estados-membro da União Europeia e outros mercados regulamentados de países 1.2. Mercado de cotações oficiais da bolsa de valores de outros Estados-membro da União Europeia e outros mercados regulamentados de países da União Europeia, incluindo os valores em processo de admissão a estes mercados

CRÉDITO AGRÍCOLA VIDA - COMPANHIA DE SEGUROS, S.A. R. Castilho, 233 -7º 1099-004 Lisboa

CA PPR Capital

Composição da carteira em 30 de Junho de 2015

(4)

Quantidade Moeda Cotação/ Preço Unit. na Moeda Cotação/ Preço Unit. em Euros Juros Decorridos (em Euros) Montante Global (em Euros) VALORES PATRIMONIAIS 1. Valores Mobiliários Cotados

1.1.1. Títulos de dívida pública

OT 2.875% 15/10/25 11.000.000 EUR 98,90% 140.363 11.019.363 OT 4.1% 15/02/45 6.000.000 EUR 103,67% 109.184 6.329.384 Sub-total 17.348.747 1.1.3. Obrigações Diversas BCPPL 3.375% 27/02/17 1.300.000 EUR 100,99% 14.905 1.327.723 BCPPL 3.75% 08/10/16 600.000 EUR 103,91% 16.397 639.857 CXGD 1% 27/01/22 1.700.000 EUR 99,35% 7.219 1.696.084 CXGD 3% 15/01/19 500.000 EUR 108,48% 6.863 549.278 CXGD 3.75% 18/01/18 1.200.000 EUR 108,34% 20.219 1.320.323 PTIPL 5.375% 15/05/20 400.000 EUR 104,80% 2.747 421.963 Sub-total 5.955.229 Total 23.303.976

1.2.1. Títulos de dívida pública

BTPS 3.5% 01/03/2030 7.400.000 EUR 109,13% 85.864 8.161.484 BTPS 4.50% 01/03/24 3.100.000 EUR 118,05% 46.247 3.705.797 BTPS 4.75% 01/09/28 6.400.000 EUR 122,21% 100.783 7.922.223 BTPS 4.75% 01/09/44 20.900.000 EUR 126,06% 329.118 26.675.658 DBR 2.5 15/08/46 2.300.000 EUR 122,71% 76.877 2.899.092 IRISH 0.8% 15/03/22 4.700.000 EUR 98,97% 11.095 4.662.450 IRISH 2.4% 15/05/30 2.600.000 EUR 103,71% 8.013 2.704.343 NETHER 1.25% 15/01/18 8.400.000 EUR 103,52% 48.041 8.743.721 NETHER 1.75% 15/07/23 1.600.000 EUR 107,74% 26.926 1.750.686 SPGB 3.8% 30/04/24 15.700.000 EUR 112,62% 101.063 17.782.403 SPGB 5.15% 31/10/28 18.600.000 EUR 126,18% 637.725 24.107.205 Sub-total 109.115.063

1.2.2. Outros fundos públicos equiparados

MADRID 4.125% 21/05/24 1.400.000 EUR 110,47% 6.469 1.553.077 MADRID 4.688% 12/03/20 700.000 EUR 113,28% 9.952 802.905 RATPFP 2.875% 09/09/22 250.000 EUR 114,19% 5.809 291.292 Sub-total 2.647.274 1.2.3. Obrigações diversas ABBEY 2% 14/01/19 700.000 EUR 103,69% 6.444 732.302 ADIFAL 3.5% 27/05/24 1.200.000 EUR 106,69% 4.016 1.284.332 ADRIT 3.25% 20/02/21 300.000 EUR 109,47% 2.744 331.166 AEMSPA 3.625% 13/01/22 1.000.000 EUR 109,96% 16.784 1.116.414 AIB 2.875% 28/11/16 300.000 EUR 102,10% 5.080 311.392 AMXLMM 1% 04/06/18 900.000 EUR 101,02% 664 909.871 BANBRA 3.75% 25/07/18 900.000 EUR 102,39% 31.531 953.023 BBVASM 2.375% 22/01/19 600.000 EUR 104,43% 6.247 632.827 BMY 1% 15/05/25 800.000 EUR 92,92% 1.246 744.622 BNP 3.75% 25/11/20 250.000 EUR 113,65% 5.599 289.719 CAIXAC 3.50% 07/03/16 400.000 EUR 102,09% 4.437 412.797 CAJARU 3.75% 22/11/18 800.000 EUR 110,16% 18.164 899.428 CARGIL 2.50% 15/02/23 450.000 EUR 106,40% 4.192 483.010 CESDRA 4.125% 23/07/19 250.000 EUR 109,61% 9.691 283.703 CNH 2.875% 27/09/21 550.000 EUR 98,69% 12.087 554.893 CS 1.375% 29/11/19 900.000 EUR 101,42% 7.255 920.017 DANBNK 0.75% 04/05/20 700.000 EUR 98,91% 387 692.736 EIBKOR 2% 30/04/20 500.000 EUR 105,00% 1.694 526.704 ELEPOR 4.125% 20/01/21 1.100.000 EUR 108,64% 20.139 1.215.212 ENGSM 2.5% 11/04/22 500.000 EUR 104,96% 2.766 527.556 ENIIM 2.625% 22/11/21 600.000 EUR 107,20% 9.536 652.724 ERSTBK 1.875% 13/05/19 900.000 EUR 102,87% 2.259 928.107 F 1.114% 13/05/20 1.500.000 EUR 98,54% 2.237 1.480.337 F 1.875% 18/04/19 500.000 EUR 102,31% 1.895 513.460 FERROV 3.5% 13/12/21 600.000 EUR 109,67% 11.507 669.497 FERSM 3.375% 07/06/21 400.000 EUR 110,36% 885 442.317 GASSM 3.50% 15/04/21 500.000 EUR 111,15% 3.682 559.447 GE 2.875% 18/06/19 500.000 EUR 108,35% 511 542.251 GSK 5.625% 13/12/17 850.000 EUR 112,92% 26.199 985.985 GSZFP 2.375% 19/05/26 600.000 EUR 105,91% 1.674 637.140 HERIM 2.375% 04/07/24 500.000 EUR 101,38% 11.777 518.657 IBESM 2.5% 24/10/22 800.000 EUR 104,96% 13.699 853.387 INTNED 1.25% 13/12/19 900.000 EUR 101,39% 6.164 918.629 ISPIM 3.625% 03/12/22 400.000 EUR 119,10% 8.263 484.651 ISPIM 3.75% 23/11/16 500.000 EUR 103,87% 11.301 530.646 JPM 3.875% 23/09/20 150.000 EUR 113,93% 4.475 175.373 NAB 2% 12/11/20 400.000 EUR 104,70% 5.063 423.863 NDAQ 3.875% 07/06/21 200.000 EUR 111,44% 508 223.396 ODGR 2.375% 10/02/21 900.000 EUR 104,78% 8.257 951.259 PBBGR 0.875% 20/01/17 1.300.000 EUR 97,20% 5.049 1.268.688 PEMEX 3.125% 27/11/20 700.000 EUR 104,98% 12.945 747.784 POHBK 1.25% 14/05/18 500.000 EUR 102,15% 820 511.555 POPSM 2.125% 08/10/19 1.500.000 EUR 105,95% 23.229 1.612.464 PSON 1.375% 06/05/25 400.000 EUR 94,18% 842 377.570 RABOBK 2.375% 22/05/23 500.000 EUR 106,34% 1.298 532.993 RBS 1.625% 25/06/19 400.000 EUR 100,21% 107 400.963 REESM 2.125% 01/07/23 300.000 EUR 101,74% 6.375 311.586 REESM 2.375% 31/05/19 400.000 EUR 105,83% 805 424.121 REESM 3.875% 25/01/22 200.000 EUR 114,42% 3.334 232.164 RENAUL 1.25% 08/06/22 1.000.000 EUR 96,88% 786 969.556 RENEPL 4.125% 31/01/18 500.000 EUR 106,99% 8.533 543.493 RENRED 4.75% 16/10/20 300.000 EUR 113,36% 10.073 350.162 REPSM 2.625% 28/05/20 600.000 EUR 105,47% 1.463 634.259 RIOLN 2.875% 11/12/24 200.000 EUR 110,30% 3.182 223.774 SABSM 3.375% 23/01/18 300.000 EUR 107,75% 4.411 327.649 SANFP 1.875% 04/09/20 400.000 EUR 105,42% 6.164 427.836 SRGIM 1,5% 21/04/23 1.100.000 EUR 96,80% 3.201 1.067.957 SRGIM 3.25% 22/01/24 1.000.000 EUR 109,94% 14.247 1.113.607 UCGIM 2.625% 31/10/20 700.000 EUR 110,73% 12.233 787.329 UNANA 1% 03/06/23 1.000.000 EUR 97,42% 765 974.985

R. Castilho, 233 -7º 1099-004 Lisboa

CRÉDITO AGRÍCOLA VIDA - COMPANHIA DE SEGUROS, S.A.

CA PPR

Composição da carteira em 30 de Junho de 2015

Designação

1.1. Mercado de cotações oficiais da bolsa de valores portuguesa e outros mercados regulamentados nacionais, incluindo os valores em processo de admissão a estes mercados

1.2. Mercado de cotações oficiais da bolsa de valores de outros Estados-membro da União Europeia e outros mercados regulamentados de países da União Europeia, incluindo os valores em processo de admissão a estes mercados

(5)

Continuação Pág. 2/2 Quantidade Moeda Cotação/ Preço Unit. na Moeda Cotação/ Preço Unit. em Euros Juros Decorridos (em Euros) Montante Global (em Euros)

1.2.3. Obrigações diversas (Continuação)

VALEBZ 3.75% 10/01/23 250.000 EUR 103,60% 4.418 263.410 VOTORA 3.25% 25/04/21 900.000 EUR 97,99% 5.355 887.274 WFC 1.125% 29/10/21 500.000 EUR 99,06% 3.776 499.071 ACEIM 2.625% 15/07/24 700.000 EUR 101,95% 17.670 731.320 AEGON 4% 25/04/44 - 24 1.000.000 EUR 100,44% 7.322 1.011.752 AIFP 1.25% 03/06/25 1.000.000 EUR 96,83% 956 969.256 ALVGR 3.375% 29/09/49 - 24 700.000 EUR 96,54% 18.512 694.264 BNP 6.125% 29/12/49 - 22 800.000 EUR 100,05% 1.879 802.287 DANBNK 5.875% 29/04/49 - 22 1.600.000 EUR 99,61% 34.252 1.628.028 EDF 5% 22/01/49 - 26 300.000 EUR 104,13% 6.575 318.977 ENELIM 5% 15/01/75 - 20 500.000 EUR 104,40% 11.438 533.433 GLENLN 2.75 01/04/21 - 21 400.000 EUR 104,39% 2.735 420.279 GSZFP 0.5% 13/03/22 2.700.000 EUR 95,71% 4.057 2.588.227 HNZ 2% 30/06/23 1.500.000 EUR 98,99% 0 1.484.850 KO 0.75% 09/03/23 2.000.000 EUR 94,96% 4.672 1.903.792 MLFP 1.125% 28/05/22 1.100.000 EUR 98,89% 1.150 1.088.951 MRDGF 4.50% 04/12/23 500.000 EUR 113,82% 12.884 581.959 MSFT 2.125% 06/12/21 400.000 EUR 106,40% 4.821 430.413 RABOBK 5.5% 22/01/49 - 29 300.000 EUR 100,63% 90 301.992 REPSM 3.875% 29/12/49 - 21 1.200.000 EUR 96,20% 12.451 1.166.887 ROSW 2% 25/06/18 250.000 EUR 105,04% 82 262.682 RWE 3.5% 21/04/75 - 25 500.000 EUR 88,60% 3.395 446.385 SCOR 3.25% 05/06/47 - 27 600.000 EUR 99,37% 1.385 597.599 TELEFO 5.875 31/03/49 - 24 1.600.000 EUR 105,82% 23.628 1.716.700 BBVASM 6.75% 29/12/49 - 20 1.500.000 EUR 99,29% 12.205 1.501.600 Sub-total 62.984.735 Sub-total 174.747.072 Total 198.051.048

3. ImobiliárioUnidades de Participação de Instituições de Investimento Colectivo 3.1. Fundos harmonizados

Groupama FP Flex Allocat-I 21 EUR 12.780 266.785

Allianz RCM Europe Equity Growth-IT 1.082 EUR 2.557 2.768.050

BlackRock Global Funds - European Value Fund €D2 28.792 EUR 72 2.068.981

Candriam Equities L Europe OPT5 16.221 EUR 147 2.376.557

EASYETF EURO STOXX 50-B 7.740 EUR 49 382.627

Fidelity Funds-European Dynamic Growth Fund-Y ACC 85.760 EUR 16 1.409.891

JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund A-A 87.910 EUR 23 2.053.578

Lyxor ETF Euro Stoxx 50 64.200 EUR 34,84 2.236.407

Pioneer Funds - European Potential - I 1.273 EUR 1.714,42 2.182.410

UBS Lux Equity EU OPP UNC EUR-QA 15.904 EUR 148,65 2.364.177

Amundi Funds - Absolute Forex 382 EUR 1.025,19 392.052

Ignis Absolute Return Government Bond Fund 350.521 EUR 1,01 353.571

RAIZ EUROPA (UP) 269.374 EUR 4,27 1.150.658

Sub-total 20.005.745

Total 20.005.745

4. Imobiliário

4.2. Unidades de participação de fundos de investimento imobiliário

CA Património Crescente 101.702 EUR 14,51 1.475.421

Total 1.475.421

5. Liquidez 5.1. À vista

5.1.2. Depósitos à ordem EUR 18.302.417

Total 18.302.417

Total 237.834.630

(6)

Quantidade Moeda Cotação/ Preço Unit. na Moeda Cotação/ Preço Unit. em Euros Juros Decorridos (em Euros) Montante Global (em Euros) VALORES PATRIMONIAIS

1. Valores Mobiliários Cotados

1.1. Mercado de cotações oficiais da bolsa de valores portuguesa e outros mercados regulamentados nacionais, incluindo os valores em processo de admissão a estes mercados

1.1.3. Obrigações Diversas BCPPL 4.75% 22/06/17 250.000 EUR 107,94% 292 270.130 BRCORO 4.5% 05/12/16 400.000 EUR 105,36% 10.258 431.694 OIBRBZ 6.25% 26/07/16 200.000 EUR 103,09% 5.382 211.554 Sub-total 913.377 Total 913.377

1.2.1. Títulos de dívida pública

BTPS 4.5% 01/08/18 300.000 EUR 111,62% 5.548 340.408

Sub-total 340.408

1.2.2. Outros fundos públicos equiparados

ICO 4.625% 31/01/17 250.000 EUR 106,46% 4.783 270.941 Sub-total 270.941 1.2.3. Obrigações diversas ABESM 4.625% 12/10/16 250.000 EUR 105,32% 8.236 271.539 BAC 4.75% 03/04/17 250.000 EUR 107,49% 2.888 271.603 BBVASM 3.875% 06/08/15 250.000 EUR 100,32% 8.732 259.540 BKTSM 4.125% 22/03/17 250.000 EUR 106,60% 2.846 269.351 CEIFP 4.625% 05/10/17 250.000 EUR 103,85% 8.521 268.149 COFP 3.994% 09/03/20 150.000 EUR 112,08% 1.866 169.988 DLNA 4.25% 17/11/17 250.000 EUR 108,21% 6.611 277.139 ELEPOR 4.75% 26/09/16 500.000 EUR 104,00% 18.089 538.074 ELEPORT 4.625% 13/06/16 300.000 EUR 103,12% 682 310.051 GASSM 4.125% 26/01/18 250.000 EUR 108,61% 4.379 275.902 GLEINT 4.125% 03/04/18 250.000 EUR 109,98% 2.812 277.762 ISPIM 4.75% 15/06/17 500.000 EUR 107,01% 1.038 536.098 LLOYDS 4.625% 02/02/17 250.000 EUR 106,89% 4.720 271.950 LUXIM 3.625% 19/03/19 100.000 EUR 110,80% 1.030 111.830 MTNA 4.625% 17/11/17 250.000 EUR 108,56% 9.094 280.504 POPSM 4.125% 30/03/17 250.000 EUR 106,65% 2.620 269.238 RBS 4.875% 20/01/17 250.000 EUR 106,63% 5.409 271.979 SANTAN 1.5 03/04/17 100.000 EUR 102,02% 348 102.370 SANTAN 3.381 01/12/15 100.000 EUR 101,25% 1.964 103.213 SANTAN 4% 27/03/17 250.000 EUR 105,82% 2.623 267.175 TELEFO 4.75% 07/02/17 500.000 EUR 106,68% 9.370 542.790 UCGIM 4.875% 07/03/17 250.000 EUR 106,19% 3.863 269.330 Sub-total 6.215.574 Sub-total 6.826.923 Total 7.740.300

2. Valores não Cotados 2.3. Outros instrumentos de dívida

2.3.2. Papel comercial

LUZ SAÚDE, S. A. 4ª Em. Papel Comercial 100.000 EUR 100,00% 44 100.044

Sub-total 100.044

5. Liquidez 5.1. À vista

5.1.2. Depósitos à ordem EUR 212.029

Total 212.029

Total 8.052.373

Composição da carteira em 30 de Junho de 2015

CRÉDITO AGRÍCOLA VIDA - COMPANHIA DE SEGUROS, S.A.

R. Castilho, 233 -7º 1099-004 Lisboa

CA Super 5 PPR (3,8%)

Designação

1.2. Mercado de cotações oficiais da bolsa de valores de outros Estados-membro da União Europeia e outros mercados regulamentados de países da União Europeia, incluindo os valores em processo de admissão a estes mercados

(7)

Quantidade Moeda Cotação/ Preço Unit. na Moeda Cotação/ Preço Unit. em Euros Juros Decorridos (em Euros) Montante Global (em Euros) VALORES PATRIMONIAIS

1. Valores Mobiliários Cotados

1.1. Mercado de cotações oficiais da bolsa de valores portuguesa e outros mercados regulamentados nacionais, incluindo os valores em processo de admissão a estes mercados

1.1.3. Obrigações Diversas BCPPL 4.75% 22/06/17 1.950.000 EUR 107,94% 2.278 2.107.010 BRCORO 4.5% 05/12/16 3.150.000 EUR 105,36% 80.778 3.399.587 OIBRBZ 6.25% 26/07/16 1.200.000 EUR 103,09% 32.292 1.269.324 Sub-total 6.775.920 Total 6.775.920

1.2.1. Títulos de dívida pública

BTPS 1.5% 15/12/16 300.000 EUR 101,71% 197 305.339

Sub-total 305.339

1.2.2. Outros fundos públicos equiparados

ICO 4.625% 31/01/17 1.480.000 EUR 106,46% 28.318 1.603.970 Sub-total 1.603.970 1.2.3. Obrigações diversas ABESM 4.625% 12/10/16 650.000 EUR 105,32% 21.414 706.001 AEMSPA 4.50% 02/11/16 250.000 EUR 105,17% 7.428 270.346 BAA 4.375% 25/01/17 550.000 EUR 106,09% 10.350 593.840 BAC 4.75% 03/04/17 1.300.000 EUR 107,49% 15.016 1.412.334 BBVASM 3.875% 06/08/15 500.000 EUR 100,32% 17.464 519.079 BBVASM 4.875% 15/04/16 1.350.000 EUR 103,51% 13.846 1.411.258 CEIFP 4.625% 05/10/17 800.000 EUR 103,85% 27.268 858.076 DLNA 4.25% 17/11/17 450.000 EUR 108,21% 11.900 498.850 ELEPOR 4.75% 26/09/16 2.250.000 EUR 104,00% 81.401 2.421.333 ELEPORT 4.625% 13/06/16 1.325.000 EUR 103,12% 3.014 1.369.394 ENELIM 5.25% 20/06/17 850.000 EUR 109,08% 1.341 928.538 FRFP 5.75% 19/01/17 700.000 EUR 108,10% 17.975 774.696 GASSM 4.375% 02/11/16 600.000 EUR 105,24% 17.332 648.742 GASSM 5% 13/02/18 1.300.000 EUR 111,07% 24.575 1.468.498 GLEINT 5.25% 22/03/17 700.000 EUR 107,78% 10.141 764.566 GS 4.375% 16/03/17 1.350.000 EUR 106,65% 17.267 1.457.082 ISPIM 4.375% 16/08/16 200.000 EUR 104,67% 7.647 216.981 ISPIM 4.75% 15/06/17 1.300.000 EUR 107,01% 2.699 1.393.855 LLOYDS 3.75% 07/09/15 500.000 EUR 100,65% 15.257 518.497 LLOYDS 4.625% 02/02/17 900.000 EUR 106,89% 16.992 979.020 MTNA 4.625% 17/11/17 400.000 EUR 108,56% 14.551 448.807 PORTEL 4.375% 24/03/17 1.250.000 EUR 102,11% 14.793 1.291.193 RBS 4.875% 20/01/17 600.000 EUR 106,63% 12.982 652.750 RENAUL 4% 16/03/16 1.350.000 EUR 102,53% 15.750 1.399.878 SANTAN 1.5 03/04/17 100.000 EUR 102,02% 348 102.370 SANTAN 3.381 01/12/15 250.000 EUR 101,25% 4.909 258.032 TELEFO 4.75% 07/02/17 900.000 EUR 106,68% 16.866 977.022 TITIM 7% 20/01/17 1.300.000 EUR 108,99% 40.389 1.457.207 UCGIM 4.25% 29/07/16 50.000 EUR 104,34% 1.950 54.120 Sub-total 25.852.365 Sub-total 27.761.674 Total 34.537.595

2. Valores não Cotados 2.3. Outros instrumentos de dívida

2.3.2. Papel comercial

CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS PARIS - Em. Papel Comercial 900.000 EUR 99,21% 1.620 894.487

LUZ SAÚDE, S. A. 4ª Em. Papel Comercial 200.000 EUR 100,00% 89 200.089

Sub-total 1.094.576

5. Liquidez 5.1. À vista

5.1.2. Depósitos à ordem EUR 408.719

Total 408.719

Total 36.040.890

CRÉDITO AGRÍCOLA VIDA - COMPANHIA DE SEGUROS, S.A.

R. Castilho, 233 -7º 1099-004 Lisboa

CA Super 5 PPR (5%)

Composição da carteira em 30 de Junho de 2015

Designação

1.2. Mercado de cotações oficiais da bolsa de valores de outros Estados-membro da União Europeia e outros mercados regulamentados de países da União Europeia, incluindo os valores em processo de admissão a estes mercados

(8)

Quantidade Moeda Cotação/ Preço Unit. na Moeda Cotação/ Preço Unit. em Euros Juros Decorridos (em Euros) Montante Global (em Euros) VALORES PATRIMONIAIS

1. Valores Mobiliários Cotados

1.1. Mercado de cotações oficiais da bolsa de valores portuguesa e outros mercados regulamentados nacionais, incluindo os valores em processo de admissão a estes mercados

1.1.3. Obrigações Diversas BCPPL 4.75% 22/06/17 350.000 EUR 107,94% 409 378.181 BESPL 2.625% 08/05/17 100.000 EUR 97,35% 386 97.736 BRCORO 4.5% 05/12/16 1.750.000 EUR 105,36% 44.877 1.888.659 Sub-total 2.364.577 Total 2.364.577

1.2.1. Títulos de dívida pública

BTPS 1.5% 15/12/16 1.500.000 EUR 101,71% 986 1.526.696 BTPS 4.5% 01/08/18 350.000 EUR 111,62% 6.473 397.143 BTPS 4.50% 01/02/18 500.000 EUR 109,97% 9.323 559.173 BTPS 5.25% 01/08/17 1.150.000 EUR 110,02% 25.017 1.290.247 SPGB 2.1% 30/04/17 105.000 EUR 103,11% 374 108.639 SPGB 5.5% 30/07/17 1.275.000 EUR 110,44% 64.553 1.472.663 Sub-total 5.354.562

1.2.2. Outros fundos públicos equiparados

ICO 4.625% 31/01/17 850.000 EUR 106,46% 16.264 921.199 Sub-total 921.199 1.2.3. Obrigações diversas ABESM 5.75% 09/03/18 700.000 EUR 113,12% 12.537 804.391 AEMSPA 4.50% 02/11/16 100.000 EUR 105,17% 2.971 108.138 BAC 4.625% 07/08/17 100.000 EUR 108,54% 4.156 112.699 BBVASM 4.375% 21/09/15 300.000 EUR 100,89% 10.176 312.843 BRCORO 6.875% 02/04/18 200.000 EUR 113,92% 3.381 231.217 CEIFP 4.625% 05/10/17 200.000 EUR 103,85% 6.817 214.519 ELEPOR 4.75% 26/09/16 1.025.000 EUR 104,00% 37.083 1.103.052 ELEPOR 5.75% 21/09/17 200.000 EUR 109,28% 8.916 227.482 ENELIM 4.875% 20/02/18 1.150.000 EUR 110,61% 20.121 1.292.125 ESBIRE 6.25% 11/09/17 225.000 EUR 112,40% 11.289 264.191 GASSM 4.125% 26/01/18 400.000 EUR 108,61% 7.007 441.443 GASSM 5% 13/02/18 1.150.000 EUR 111,07% 21.740 1.299.056 GS 4.5% 30/01/17 100.000 EUR 106,44% 1.874 108.316 IBESM 4.50% 21/09/17 650.000 EUR 108,57% 22.679 728.403 ISPIM 4.75% 15/06/17 325.000 EUR 107,01% 675 348.464 MTNA 4.625% 17/11/17 200.000 EUR 108,56% 7.275 224.403 MTNA 9.375% 03/06/16 200.000 EUR 108,53% 1.626 218.680 POPSM 4.125% 30/03/17 1.200.000 EUR 106,65% 12.578 1.292.342 PORTEL 4.375% 24/03/17 725.000 EUR 102,11% 8.580 748.892 RENAUL 4.25% 27/04/17 200.000 EUR 106,44% 1.510 214.392 RENAUL 4.625% 18/09/17 150.000 EUR 107,81% 5.436 167.157 SANTAN 1.5 03/04/17 100.000 EUR 102,02% 348 102.370 SANTAN 4% 27/03/17 1.050.000 EUR 105,82% 11.016 1.122.137 TELEFO 4.797% 21/02/18 800.000 EUR 110,43% 13.668 897.100 TELEFO 5.811 05/09/17 125.000 EUR 111,11% 5.950 144.842 TITIM 4.5% 20/09/17 200.000 EUR 106,56% 7.003 220.113 TITIM 4.75% 25/05/18 775.000 EUR 108,14% 3.721 841.814 TITIM 7% 20/01/17 100.000 EUR 108,99% 3.107 112.093 UCGIM 4.375% 11/09/15 300.000 EUR 100,70% 10.573 312.679 UCGIM 4.875% 07/03/17 325.000 EUR 106,19% 5.022 350.129 Sub-total 14.565.482 Sub-total 20.841.243 Total 23.205.820

2. Valores não Cotados 2.3. Outros instrumentos de dívida

2.3.2. Papel comercial

CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS PARIS - Em. Papel Comercial 400.000 EUR 99,21% 720 397.550

LUZ SAÚDE, S. A. 4ª Em. Papel Comercial 200.000 EUR 100,00% 89 200.089

Sub-total 597.639

5. Liquidez 5.1. À vista

5.1.2. Depósitos à ordem EUR 189.796

Total 189.796

Total 23.993.254

da União Europeia, incluindo os valores em processo de admissão a estes mercados

Composição da carteira em 30 de Junho de 2015

Designação

1.2. Mercado de cotações oficiais da bolsa de valores de outros Estados-membro da União Europeia e outros mercados regulamentados de países

CRÉDITO AGRÍCOLA VIDA - COMPANHIA DE SEGUROS, S.A.

R. Castilho, 233 -7º 1099-004 Lisboa

(9)

Quantidade Moeda Cotação/ Preço Unit. na Moeda Cotação/ Preço Unit. em Euros Juros Decorridos (em Euros) Montante Global (em Euros) VALORES PATRIMONIAIS 1. Valores Mobiliários Cotados

1.1.1. Títulos de dívida pública

OT 2.875% 15/10/25 4.900.000 EUR 98,90% 62.525 4.908.625 OT 4.1% 15/02/45 3.400.000 EUR 103,67% 61.871 3.586.651 Sub-total 8.495.276 1.1.3. Obrigações Diversas BCPPL 3.375% 27/02/17 700.000 EUR 100,99% 8.026 714.928 BCPPL 3.75% 08/10/16 700.000 EUR 103,91% 19.130 746.500 CXGD 1% 27/01/22 500.000 EUR 99,35% 2.123 498.848 CXGD 3% 15/01/19 500.000 EUR 108,48% 6.863 549.278 CXGD 3.75% 18/01/18 900.000 EUR 108,34% 15.164 990.242 PTIPL 5.375% 15/05/20 300.000 EUR 104,80% 2.060 316.472 Sub-total 3.816.269 1.1.4. Acções

CTT-Correios de Portugal SA 1.717 EUR 9,25 15.889

EDP-Energias de Portugal SA 20.000 EUR 3,41 68.100

NovaBase - SGPS, SA 31.480 EUR 2,50 78.700

Sonae - SGPS 70.000 EUR 1,18 82.390

Sub-total 245.079

Total 12.556.624

1.2.1. Títulos de dívida pública

BTPS 3.5% 01/03/2030 4.100.000 EUR 109,13% 47.573 4.521.903 BTPS 4.50% 01/03/24 1.700.000 EUR 118,05% 25.361 2.032.211 BTPS 4.75% 01/09/28 3.400.000 EUR 122,21% 53.541 4.208.681 BTPS 4.75% 01/09/44 11.600.000 EUR 126,06% 182.668 14.805.628 DBR 2.5 15/08/46 1.300.000 EUR 122,71% 43.452 1.638.617 IRISH 0.8% 15/03/22 2.600.000 EUR 98,97% 6.138 2.579.228 IRISH 2.4% 15/05/30 1.400.000 EUR 103,71% 4.315 1.456.185 NETHER 1.25% 15/01/18 4.600.000 EUR 103,52% 26.308 4.788.228 NETHER 1.75% 15/07/23 800.000 EUR 107,74% 13.463 875.343 SPGB 3.8% 30/04/24 8.400.000 EUR 112,62% 54.072 9.514.152 SPGB 5.15% 31/10/28 8.400.000 EUR 126,18% 288.005 10.887.125 Sub-total 57.307.302

1.2.2. Outros fundos públicos e equiparados

MADRID 4.125% 21/05/24 1.100.000 EUR 110,47% 5.083 1.220.275 Sub-total 1.220.275 1.2.3. Obrigações diversas ABBEY 2% 14/01/19 400.000 EUR 103,69% 3.682 418.458 ADIFAL 3.5% 27/05/24 900.000 EUR 106,69% 3.012 963.249 AEMSPA 3.625% 13/01/22 900.000 EUR 109,96% 15.106 1.004.773 BANBRA 3.75% 25/07/18 700.000 EUR 102,39% 24.524 741.240 BBVASM 2.375% 22/01/19 600.000 EUR 104,43% 6.247 632.827 BMY 1% 15/05/25 500.000 EUR 92,92% 779 465.389 CAJARU 3.75% 22/11/18 600.000 EUR 110,16% 13.623 674.571 CARGIL 2.50% 15/02/23 350.000 EUR 106,40% 3.260 375.674 CNH 2.875% 27/09/21 400.000 EUR 98,69% 8.790 403.558 CS 1.375% 29/11/19 500.000 EUR 101,42% 4.031 511.121 DANBNK 0.75% 04/05/20 400.000 EUR 98,91% 221 395.849 EIBKOR 2% 30/04/20 500.000 EUR 105,00% 1.694 526.704 ELEPOR 2% 22/04/25 400.000 EUR 90,19% 1.552 362.316 ELEPOR 4.125% 20/01/21 300.000 EUR 108,64% 5.492 331.421 F 1.114% 13/05/20 800.000 EUR 98,54% 1.193 789.513 FERROV 3.5% 13/12/21 600.000 EUR 109,67% 11.507 669.497 FERSM 3.375% 07/06/21 400.000 EUR 110,36% 885 442.317 GASSM 3.50% 15/04/21 500.000 EUR 111,15% 3.682 559.447 GE 2.875% 18/06/19 500.000 EUR 108,35% 511 542.251 GSZFP 2.375% 19/05/26 500.000 EUR 105,91% 1.395 530.950 HERIM 2.375% 04/07/24 400.000 EUR 101,38% 9.422 414.926 IBESM 2.5% 24/10/22 600.000 EUR 104,96% 10.274 640.040 INTNED 1.25% 13/12/19 500.000 EUR 101,39% 3.425 510.350 JPM 3.875% 23/09/20 500.000 EUR 113,93% 14.916 584.576 NAB 2% 12/11/20 500.000 EUR 104,70% 6.329 529.829 NDAQ 3.875% 07/06/21 300.000 EUR 111,44% 762 335.094 ODGR 2.375% 10/02/21 700.000 EUR 104,78% 6.422 739.868 PBBGR 0.875% 20/01/17 300.000 EUR 97,20% 1.165 292.774 POPSM 2.125% 08/10/19 500.000 EUR 105,95% 7.743 537.488 PSON 1.375% 06/05/25 200.000 EUR 94,18% 421 188.785 RABOBK 2.375% 22/05/23 550.000 EUR 106,34% 1.428 586.292 RBS 1.625% 25/06/19 300.000 EUR 100,21% 80 300.722 REESM 2.125% 01/07/23 300.000 EUR 101,74% 6.375 311.586 REESM 2.375% 31/05/19 400.000 EUR 105,83% 805 424.121 REESM 3.875% 25/01/22 200.000 EUR 114,42% 3.334 232.164 RENAUL 1.25% 08/06/22 500.000 EUR 96,88% 393 484.778 RENRED 4.75% 16/10/20 400.000 EUR 113,36% 13.430 466.882 REPSM 2.625% 28/05/20 400.000 EUR 105,47% 975 422.839 SABSM 3.375% 23/01/18 200.000 EUR 107,75% 2.940 218.432 SANFP 1.875% 04/09/20 200.000 EUR 105,42% 3.082 213.918 SRGIM 1,5% 21/04/23 800.000 EUR 96,80% 2.328 776.696 SRGIM 3.25% 22/01/24 800.000 EUR 109,94% 11.397 890.885 TELEFO 2.242% 27/05/22 100.000 EUR 103,13% 214 103.340 TELEFO 3.987% 23/01/23 300.000 EUR 114,30% 5.250 348.135 TITIM 5.125% 25/01/16 20.000 EUR 102,36% 441 20.913 UCGIM 2.625% 31/10/20 700.000 EUR 110,73% 12.233 787.329 UCGIM 3% 31/01/24 600.000 EUR 114,77% 7.496 696.092 UNANA 1% 03/06/23 500.000 EUR 97,42% 383 487.493 VALEBZ 3.75% 10/01/23 250.000 EUR 103,60% 4.418 263.410 VOTORA 3.25% 25/04/21 900.000 EUR 97,99% 5.355 887.274 WFC 1.125% 29/10/21 400.000 EUR 99,06% 3.021 399.257 BBVASM 6.75% 29/12/49 - 20 900.000 EUR 99,29% 7.323 900.960 ACEIM 2.625% 15/07/24 500.000 EUR 101,95% 12.622 522.372 AEGON 4% 25/04/44 - 24 800.000 EUR 100,44% 5.858 809.402 AIFP 1.25% 03/06/25 500.000 EUR 96,83% 478 484.628 BNP 6.125% 29/12/49 - 22 400.000 EUR 100,05% 940 401.144 DANBNK 5.875% 29/04/49 - 22 900.000 EUR 99,61% 19.267 915.766 GLENLN 2.75 01/04/21 - 21 300.000 EUR 104,39% 2.051 315.209 GSZFP 0.5% 13/03/22 200.000 EUR 95,71% 301 191.721 HNZ 2% 30/06/23 800.000 EUR 98,99% 0 791.920 MLFP 1.125% 28/05/22 500.000 EUR 98,89% 523 494.978 MRDGF 4.50% 04/12/23 500.000 EUR 113,82% 12.884 581.959 Pág. 1/2

1.2. Mercado de cotações oficiais da bolsa de valores de outros Estados-membro da União Europeia e outros mercados regulamentados de países da União Europeia, incluindo os valores em processo de admissão a estes mercados

CRÉDITO AGRÍCOLA VIDA - COMPANHIA DE SEGUROS, S.A.

R. Castilho, 233 -7º 1099-004 Lisboa

Protecção Poupança Reforma - PPR

Protecção Poupança Educação - PPE

Composição da carteira em 30 de Junho de 2015

Designação

1.1. Mercado de cotações oficiais da bolsa de valores portuguesa e outros mercados regulamentados nacionais, incluindo os valores em processo de admissão a estes mercados

(10)

Quantidade Moeda Cotação/ Preço Unit. na Moeda Cotação/ Preço Unit. em Euros Juros Decorridos (em Euros) Montante Global (em Euros) MSFT 2.125% 06/12/21 400.000 EUR 106,40% 4.821 430.413 RABOBK 5.5% 22/01/49 - 29 800.000 EUR 100,63% 241 805.313 REPSM 3.875% 29/12/49 - 21 1.200.000 EUR 96,20% 12.451 1.166.887 RWE 3.5% 21/04/75 - 25 300.000 EUR 88,60% 2.037 267.831 SCOR 3.25% 05/06/47 - 27 300.000 EUR 99,37% 693 298.800 TELEFO 5.875 31/03/49 - 24 800.000 EUR 105,82% 11.814 858.350 Sub-total 35.675.064 1.2.4. Acções ALMIRALL, SA 6.000 EUR 17,73 106.380 AXA SA 7.385 EUR 22,63 167.123

Abertis Infraestructuras S.A. 5.000 EUR 14,71 73.550

Acerinox S.A. 17.000 EUR 12,41 210.970

Airbus Group NV 1.250 EUR 58,20 72.750

Alcatel SA 20.000 EUR 3,27 65.360

Allianz AG Holding 1.102 EUR 139,70 153.949

Amadeus IT Holding SA-A 2.000 EUR 35,76 71.510

Arkema SA 1.500 EUR 64,63 96.945

Assicurazioni Generali Spa 15.517 EUR 16,16 250.755

Aurubis AG 3.000 EUR 52,70 158.100

Banco Bilbao & Vizcaya Argentaria SA. 7.500 EUR 8,79 65.940

Banco Santander Central Hispano SA 18.000 EUR 6,26 112.752

Bouygues, SA 5.500 EUR 33,54 184.443

CNP Assurances 22.000 EUR 14,98 329.560

Casino Guichard Perrachon SA. 1.750 EUR 67,95 118.913

Delhaize Group SA. 1.950 EUR 74,06 144.417

Delta Lloyd N.V. 11.000 EUR 14,73 161.975

Deutsche Lufthansa AG - Ord. 11.400 EUR 11,57 131.841

Deutsche Post AG. 3.000 EUR 26,21 78.615

Deutsche Telekom AG. 6.000 EUR 15,45 92.700

ENI Spa. 13.500 EUR 15,92 214.920

Electricite de France 13.600 EUR 20,00 272.000

Endesa SA 12.500 EUR 17,17 214.563

Faurecia 2.000 EUR 36,89 73.780

Fortum Oyj. 5.000 EUR 15,94 79.700

Fresenius Medical Care AG & Co 1.292 EUR 74,04 95.660

Gdf Suez 10.000 EUR 16,64 166.400

HeidelbergerCement AG. 3.500 EUR 71,13 248.955

Iberdrola SA. 743 EUR 6,04 4.489

K+S AG 1.500 EUR 37,79 56.678

KBC Bancassurance Holding NV. 3.500 EUR 59,94 209.790

Kemira Oyj. 7.500 EUR 10,19 76.425

Koninklijke DSM NV 600 EUR 52,00 31.200

Metro AG. 5.000 EUR 28,28 141.400

Michelin 1.000 EUR 93,99 93.990

Neopost 4.600 EUR 38,60 177.537

Nokia Oyj ser.A 12.000 EUR 6,09 73.080

OMV AG. 9.500 EUR 24,68 234.460

Obrascon Huarte Lain SA. 7.500 EUR 15,27 114.488

Orange 3.500 EUR 13,81 48.335

REXEL SA 11.300 EUR 14,46 163.398

RWE AG. 3.000 EUR 19,29 57.855

Renault SA 650 EUR 93,42 60.723

Repsol YPF SA 12.500 EUR 15,75 196.875

Royal Dutch Shell PLC 7.000 EUR 25,37 177.590

Safran SA 3.190 EUR 60,79 193.920

Saipem Spa. 12.000 EUR 9,48 113.700

Sanofi-Aventis 840 EUR 88,24 74.122

Schneider Electric SA. 671 EUR 61,93 41.555

Scor SA. 4.500 EUR 31,65 142.403

Software AG 5.500 EUR 24,58 135.190

Solvay SA 1.360 EUR 123,40 167.824

St.Microelectronics NV 10.000 EUR 7,34 73.400

Stora Enso Oyj - R 37.500 EUR 9,25 346.688

Suez Environnement, SA 14.500 EUR 16,69 241.933

TUI AG 10.350 EUR 14,50 150.075

Technip SA 3.500 EUR 55,52 194.320

Telecom Italia Spa. 102.000 EUR 1,14 116.076

Telefonica (España) SA 6.000 EUR 12,75 76.500

Thales SA 4.600 EUR 54,16 249.136

Total SA 4.035 EUR 43,57 175.805

UPM-Kymmene Oyj. 26.594 EUR 15,87 422.047

WINCOR NIXDORF 2.500 EUR 35,28 88.200

Volkswagen AG-PFD 1.100 EUR 208,00 228.800

Sub-total 9.364.528

Sub-total 103.567.168

Total 116.123.793

3. Unidades de Participação de Instituições de Investimento Colectivo 3.1. Fundos harmonizados

Groupama FP Flex Allocat-I 26 EUR 12.779,51 331.347

Amundi Funds - Absolute Forex 291 EUR 1.025,19 298.385

Ignis Absolute Return Government Bond Fund 269.409 EUR 1,01 271.753

Sub-total 901.485

Total 901.485

4. Imobiliário

4.2. Unidades de participação de fundos de investimento imobiliário

CA Património Crescente 180.547 EUR 14,51 2.619.249

Total 2.619.249

5. Liquidez 5.1. À vista

5.1.2. Depósitos à ordem EUR 11.965.653

Total 11.965.653

Total 131.610.180

Designação

(11)

Quantidade Moeda Cotação/ Preço Unit. na Moeda Cotação/ Preço Unit. em Euros Juros Decorridos (em Euros) Montante Global (em Euros) VALORES PATRIMONIAIS

1. Valores Mobiliários Cotados

1.2.1. Títulos de dívida pública

BGB 1.25% 22/06/18 359.000 EUR 103,78% 110 372.681 BTNS 2.5% 25/07/16 449.000 EUR 102,84% 10.487 472.239 BTPS 3.5% 01/06/18 179.000 EUR 108,23% 515 194.247 BTPS 4.50% 01/03/24 449.000 EUR 118,05% 6.698 536.743 BTPS 4.75% 01/09/28 736.000 EUR 122,21% 11.590 911.056 IRISH 2.4% 15/05/30 500.000 EUR 103,71% 1.541 520.066 NETHER 0 15/04/16 100.000 EUR 100,18% 0 100.175 RAGB 1.15% 19/10/18 100.000 EUR 103,92% 803 104.723 SPGB 4.4% 31/10/23 628.000 EUR 117,32% 18.396 755.134 SPGB 5.15% 31/10/28 628.000 EUR 126,18% 21.532 813.942 Sub-total 4.781.005 1.2.3. Obrigações diversas POPSM 4% 18/10/16 100.000 EUR 104,80% 2.805 107.605 UCGIM 4.25% 29/07/16 100.000 EUR 104,34% 3.901 108.241 Sub-total 215.846 Total 4.996.851

2. Valores não Cotados 2.3. Outros instrumentos de dívida

2.3.2. Papel comercial

LUZ SAÚDE, S. A. 4ª Em. Papel Comercial 500.000 EUR 100,00% 222,22 500.222

Sub-total 500.222

5. Liquidez 5.1. À vista

5.1.2. Depósitos à ordem EUR 223.725

Total 223.725 Total 5.720.798 Quantidade Moeda Cotação/ Preço Unit. na Moeda Cotação/ Preço Unit. em Euros Juros Decorridos (em Euros) Montante Global (em Euros) VALORES PATRIMONIAIS

1. Valores Mobiliários Cotados

1.1.3. Obrigações Diversas BCPPL 3.75% 08/10/16 400.000 EUR 103,91% 10.932 426.572 BRCORO 4.5% 05/12/16 150.000 EUR 105,36% 3.847 161.885 Sub-total 588.457 Total 588.457 1.2.3. Obrigações diversas AEMSPA 4.50% 02/11/16 800.000 EUR 105,17% 23.770 865.106 BACR 4.125% 15/03/16 200.000 EUR 102,77% 2.434 207.964 CAJAMM 5.75% 29/06/16 600.000 EUR 105,34% 189 632.229 ELEPOR 5.875% 01/02/16 700.000 EUR 102,90% 16.901 737.222 ENEL 4% 14/09/16 250.000 EUR 104,30% 7.945 268.698 GASSM 4.375% 02/11/16 1.050.000 EUR 105,24% 30.331 1.135.299 IBESM 3.5% 13/10/16 500.000 EUR 104,00% 12.514 532.509 ISPIM 4.375% 16/08/16 450.000 EUR 104,67% 17.206 488.208

Lloyds TSB Bank 6.375% 17/06/16 550.000 EUR 105,89% 1.341 583.725

MS 4.50% 23/02/16 855.000 EUR 102,75% 13.493 891.997 MTNA 9.375% 03/06/16 695.000 EUR 108,53% 5.649 759.912 PEUGOT 4.25% 25/02/16 300.000 EUR 102,21% 4.401 311.022 PORTEL 5.625% 08/02/16 750.000 EUR 102,21% 16.528 783.133 RENAUL 4% 25/01/16 115.000 EUR 102,02% 1.979 119.297 TELEFO 4.375% 02/02/16 400.000 EUR 102,38% 7.144 416.660 TITIM 5.125% 25/01/16 400.000 EUR 102,36% 8.818 418.266 WFC 4.125% 03/11/16 220.000 EUR 105,22% 5.967 237.451 Subtotal 9.388.697 Subtotal 9.388.697 Total 9.977.153 5. Liquidez 5.1. À vista

5.1.2. Depósitos à ordem EUR 361.437

Total 361.437

6. Operações com produtos derivados 6.2. Fora de mercado regulamentado

6.2.2. Swaps EUR 2.138.874 2.176.970

Total 12.515.560

CA PPR +6

CRÉDITO AGRÍCOLA VIDA - COMPANHIA DE SEGUROS, S.A.

R. Castilho, 233 -7º 1099-004 Lisboa

1.2. Mercado de cotações oficiais da bolsa de valores de outros Estados-membro da União Europeia e outros mercados regulamentados de países

Composição da carteira em 30 de Junho de 2015

Designação

1.2. Mercado de cotações oficiais da bolsa de valores de outros Estados-membro da União Europeia e outros mercados regulamentados de países da União Europeia, incluindo os valores em processo de admissão a estes mercados

CRÉDITO AGRÍCOLA VIDA - COMPANHIA DE SEGUROS, S.A.

R. Castilho, 233 -7º 1099-004 Lisboa

CA Verão PPR

Composição da carteira em 30 de Junho de 2015

Designação

1.1. Mercado de cotações oficiais da bolsa de valores portuguesa e outros mercados regulamentados nacionais, incluindo os valores em processo de admissão a estes mercados

Referências

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