SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE LEIRIA

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO

DA CÂMARA MUNICIPAL DE LEIRIA

ANO 2006

CORRENTES

13.069.800,00 €

CORRENTES

10.657.000,00 €

CAPITAL

7.947.200,00 €

CAPITAL

10.360.000,00 €

TOTAL

21.017.000,00 €

TOTAL

21.017.000,00 €

O Conselho de Administração

A Câmara Municipal de Leiria A Assembleia Municipal de Leiria

Em de _______ de ___

Em ___ de _______ de ___

Em ___ de _______ de ___

Nota

O Orçamento Previsional para o Ano de 2006 foi elaborado de acordo com as regras

previsionais estabelecidas no Decreto-Lei nº 54-A/99, de 22 de Fevereiro, alteradas pelo Decreto-Lei nº

84-A/2002 de 5 de Abril .

A previsão do valor da venda de água e da tarifa de disponibilidade de ligação para o ano de

2006, conforme proposta destes Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Leiria, aceite em

reunião do C. A. de 30 de Novembro de 2005 .

Verifica-se na rúbrica de Receita 06-05-01 do Orçamento uma transferência corrente proveniente

da Câmara Municipal de Leiria no valor de 1.600.000,00€, para fazer face aos encargos suportados

ORÇAMENTO

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO

DA CÂMARA MUNICIPAL DE LEIRIA

ANO 2006

MONTANTE

04 Taxas, multas e outras penalidades

04 01 Taxas

04 01 23 Taxas específicas das autarquias locais 04 01 23 06 Saneamento

04 01 23 06 01 Taxa de conservação de saneamento

1.420.000,00 €

04 01 23 06 02 Taxa de tratamento de saneamento

950.000,00 €

04 01 23 99 Outras

50.000,00 €

04 02 Multas e outras penalidades

04 02 01 Juros de mora

90.000,00 €

04 02 02 Juros compensatórios

80.000,00 €

04 02 99 Multas e penalidades diversas

50.000,00 €

05 Rendimentos da propriedade

05 02 Juros - Sociedades financeiras

05 02 01 Bancos e outras instituições financeiras

95.000,00 €

05 02 02 Companhias de seguros e fundos de pensões

1.000,00 €

05 07 05 07 03 Empresas privadas

50,00 €

05 07 99 Outras

50,00 €

05 10 Rendas 05 10 99 Outros

1.000,00 €

06 Transferências correntes 06 05 Administração local 06 05 01 Continente

1.600.000,00 €

06 06 Segurança social

06 06 01 Sistemas de solidariedade e segurança social

1.000,00 €

06 06 04 Outras transferências

10.000,00 €

07 Venda de bens e serviços correntes 07 01 Venda de bens

07 01 05 Bens inutilizados

30.000,00 €

07 01 08 Mercadorias

07 01 08 01 Água

50,00 €

07 01 11 Produtos acabados e intermédios *

07 01 11 01 Água

5.537.304,22 €

07 02 Serviços

07 02 01 Aluguer de espaços e equipamentos

10.000,00 €

07 02 04 Serviços de laboratório

20.000,00 €

07 02 09 Serviços específicos das autarquias 07 02 09 01 Saneamento

07 02 09 01 01 Tarifa de ligação de saneamento

510.000,00 €

07 02 09 02 Resíduos sólidos

10.000,00 €

07 02 09 04 Trabalhos por conta de particulares

07 02 09 04 01 Água

50.000,00 €

07 02 09 04 02 Saneamento

45.000,00 €

07 02 09 04 99 Outros

30.000,00 €

07 02 09 99 Outros 07 03 Rendas 07 03 01 Habitações

1.000,00 €

07 03 02 Edifícios

5.000,00 €

07 03 99 Outras 07 03 99 01 Aluguer de contadores

1.911.871,80 €

07 03 99 02 Outras

21.000,00 €

08 Outras receitas correntes

08 01 Outras

08 01 99 Outras

08 01 99 01 Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais

500,00 €

08 01 99 02

300,00 €

08 01 99 03 IVA reembolsado

130.000,00 €

08 01 99 04 Estudos e projectos tecnológicos

50.000,00 €

08 01 99 05 Especificadas inerentes ao Valor Acrescentado

350.000,00 €

08 01 99 99 Diversas

9.673,98 €

13.069.800,00 €

RECEITAS

Dividendos e participações nos lucros de sociedades e quase-sociedades não financeiras

Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas ou em quaisquer outros equipamentos pertencentes às autarquias locais RECEITAS CORRENTES

DESIGNAÇÃO

TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES

Rubrica Capítulo Grupo Artigo Sub-

ORÇAMENTO

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO

DA CÂMARA MUNICIPAL DE LEIRIA

ANO 2006

MONTANTE

13.069.800,00 €

09 Venda de bens de investimento

09 01 Terrenos

09 01 06 Administração Pública - Administração local - Continente

80.000,00 €

09 02 Habitações

09 02 06 Administração Pública - Administração local - Continente

2.000,00 €

09 03 Edifícios

09 03 06 Administração Pública - Administração local - Continente

125.000,00 €

09 04 Outros bens de investimento

09 04 06 Administração Pública - Administração local - Continente

09 04 06 01 Equipamento de transporte

10.000,00 €

09 04 06 02 Maquinaria e equipamento

25.000,00 €

09 04 06 03 Outros

370.000,00 €

10 Transferências de capital 10 03 Administração Central 10 03 01 Estado

10 03 01 04 Cooperação Técnica e Financeira

50,00 €

10 03 07 Estado - Participação Comunitária em Projectos Co-Financiados

10 03 07 01 FEDER

200.000,00 €

10 05 Administração local 10 05 01 Continente

2.797.500,00 €

10 08 Familias 10 08 01 Familias

4.153.700,00 €

11 Activos financeiros 11 11 Outros activos financeiros

11 11 06 Administração Pública - Administração local - Continente

450,00 €

12 Passivos financeiros

12 07 Outros passivos financeiros

12 07 06 Administração Pública - Administração local - Continente

500,00 €

13 Outras receitas de capital

13 01 Outras

13 01 02 Activos incorpóreos

2.000,00 €

13 01 99 Outras

101.000,00 €

15 Reposições não abatidas nos pagamentos 15 01 Reposições não abatidas nos pagamentos

15 01 01 Reposições não abatidas nos pagamentos

80.000,00 €

7.947.200,00 €

21.017.000,00 €

Grupo Artigo Sub- artigo Rubrica

TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL

TOTAL GERAL

RECEITAS

Capítulo DESIGNAÇÃO RECEITAS DE CAPITAL

ORÇAMENTO

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO

DA CÂMARA MUNICIPAL DE LEIRIA

ANO 2006

01 Despesas com o pessoal

01 01 Remunerações certas e permanentes

01 01 01 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos

7.000,00 €

01 01 03 Pessoal dos quadros - Regime de função pública

1.940.000,00 €

01 01 04 Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho

5.000,00 €

01 01 05 Pessoal além dos quadros

500,00 €

01 01 06 Pessoal contratado a termo

15.000,00 €

01 01 07 Pessoal em regime de tarefa ou avença

500,00 €

01 01 08 Pessoal aguardando aposentação

15.000,00 €

01 01 09 Pessoal em qualquer outra situação

25.000,00 €

01 01 10 Gratificações

01 01 10 02 Pessoal dos quadros

200,00 €

01 01 11 Representação

30.000,00 €

01 01 12 Suplementos e prémios

100,00 €

01 01 13 Subsidio de refeição

150.000,00 €

01 01 14 Subsídio de férias e de Natal

340.000,00 €

01 01 15 Remunerações por doença e maternidade / paternidade

60.000,00 €

01 02 Abonos variáveis ou eventuais

01 02 01 Gratificações variáveis ou eventuais

50,00 €

01 02 02 Horas extraordinárias

182.000,00 €

01 02 03 Alimentação e alojamento

50,00 €

01 02 04 Ajudas de custo

82.000,00 €

01 02 05 Abono para falhas

7.000,00 €

01 02 06 Formação

50,00 €

01 02 07 Colaboração técnica e especializada

50,00 €

01 02 11 Subsídio de turno

70.000,00 €

01 02 12 Indemnizações por cessação de funções

1.000,00 €

01 02 13 Outros suplementos e prémios

1.000,00 €

01 02 14 Outros abonos em numerário ou espécie

50,00 €

01 03 Segurança social

01 03 01 Encargos com a saúde

100.000,00 €

01 03 02 Outros encargos com a saúde

55.000,00 €

01 03 03 Subsídio familiar a crianças e jovens

45.000,00 €

01 03 04 Outras prestações familiares

5.000,00 €

01 03 05 Contribuições para a segurança social

01 03 05 01 Assistência na doença dos funcionários públicos

1.000,00 €

01 03 05 02 Segurança social dos funcionários públicos

235.000,00 €

01 03 05 03 Segurança social - Regime geral

5.000,00 €

01 03 08 Outras pensões

500,00 €

01 03 09 Seguros

01 03 09 01 Seguros de acidentes de trabalho

60.000,00 €

01 03 09 02 Seguros de saúde

1.000,00 €

01 03 10 Outras despesas de segurança social

01 03 10 01 Obras Sociais dos funcionários da Câmara Municipal de Leiria

45.000,00 €

3.484.050,00 €

MONTANTE DESPESAS CORRENTES DESIGNAÇÃO

DESPESAS

Agrupa- mento Subagru-

pamento Rubrica Alínea Sub- alínea

ORÇAMENTO

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO

DA CÂMARA MUNICIPAL DE LEIRIA

ANO 2006

3.484.050,00 €

02 Aquisição de bens e serviços

02 01 Aquisição de bens 02 01 01 Matérias-primas e subsidiárias

150.080,00 €

02 01 02 Combustíveis e lubrificantes 02 01 02 01 Gasolina

8.500,00 €

02 01 02 02 Gasóleo

90.000,00 €

02 01 02 99 Outros

3.500,00 €

02 01 04 Limpeza e higiene

5.000,00 €

02 01 07 Vestuário e artigos pessoais

8.500,00 €

02 01 08 Material de escritório

36.500,00 €

02 01 11 Material de consumo clínico

3.000,00 €

02 01 12 Material de transporte - Peças

10.000,00 €

02 01 14 Outro material - Peças

2.000,00 €

02 01 15 Artigos para Oferta

1.000,00 €

02 01 16 Mercadorias para venda

02 01 16 01 Água

180.000,00 €

02 01 16 03 Outras

500,00 €

02 01 17 Ferramentas e utensílios

10.000,00 €

02 01 18 Livros e documentação técnica

5.000,00 €

02 01 19 Artigos honoríficos e de decoração

1.000,00 €

02 01 20 Material de educação, cultura e recreio

2.000,00 €

02 01 21 Outros bens

450.000,00 €

02 02 Aquisição de serviços

02 02 01 Encargos das instalações

720.000,00 €

02 02 02 Limpeza e higiene

23.000,00 €

02 02 03 Conservação de bens

200.000,00 €

02 02 04 Locação de Edifícios

1.500,00 €

02 02 05 Locação de material de informática

65.000,00 €

02 02 06 Locação de material de transporte

80.000,00 €

02 02 08 Locação de outros bens

8.500,00 €

02 02 09 Comunicações

186.000,00 €

02 02 10 Transportes

6.000,00 €

02 02 11 Representação dos serviços

200,00 €

02 02 12 Seguros

50.000,00 €

02 02 13 Deslocações e estadas

50,00 €

02 02 14 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria

25.000,00 €

02 02 15 Formação

30.000,00 €

02 02 17 Publicidade

16.000,00 €

02 02 18 Vigilância e segurança

56.000,00 €

02 02 19 Assistência técnica

47.500,00 €

02 02 20 Outros trabalhos especializados

02 02 20 01 Serviços informáticos

40.000,00 €

02 02 20 02 Análises laboratoriais

45.000,00 €

02 02 20 03 Trabalhos tipográficos

4.000,00 €

02 02 20 04 Outros

12.000,00 €

02 02 22 Serviços de saúde

15.000,00 €

02 02 24 Encargos de cobrança de receitas

430.000,00 €

02 02 25 Outros serviços

02 02 25 01 Aquisição de serviço de saneamento

02 02 25 01 01 Tratamento de efluentes

3.544.920,00 €

02 02 25 01 02 Limpeza de fossas

23.000,00 €

02 02 25 01 03 Limpeza de sargetas

29.000,00 €

02 02 25 01 04 Outros serviços de saneamento

40.000,00 €

02 02 25 02 Aquisição de serviço de água

02 02 25 02 01 Desinfecção de reservatórios

10.000,00 €

02 02 25 02 02 Outros serviços especializados de água

10.000,00 €

02 02 25 99 Outros

5.000,00 €

10.173.300,00 €

DESPESAS CORRENTES Agrupa- mento Subagru-

pamento Rubrica Alínea Sub-

alínea DESIGNAÇÃO MONTANTE

DESPESAS

TRANSPORTE

ORÇAMENTO

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO

DA CÂMARA MUNICIPAL DE LEIRIA

ANO 2006

MONTANTE

10.173.300,00 €

03 Juros e outros encargos

03 01 Juros da dívida pública

03 01 08 Administração pública - Administração local - Continente

03 01 08 01 Empréstimos de curto prazo

50,00 €

03 01 08 02 Empréstimos de médio e longo prazos

94.800,00 €

03 02 Outros encargos correntes da dívida pública

03 02 01 Despesas diversas

500,00 €

03 03 Juros de Lesing

50,00 €

03 04 Juros tributários 03 04 01 Indemnizatórios

50,00 €

03 04 02 Outros

50,00 €

03 05 Outros juros 03 05 02 Outros juros

500,00 €

03 06 Outros encargos financeiros

03 06 01 Outros encargos financeiros

80.000,00 €

04 Transferências correntes

04 05 Administração Local

04 05 01 Continente

50,00 €

05 Subsídios

05 01 Sociedades e quase-sociedades não financeiras

05 01 01 Públicas

05 01 01 02 Outras

50,00 €

06 Outras despesas correntes

06 02 Diversas 06 02 01 Impostos e taxas

20.000,00 €

06 02 02 Activos Incorpóreos

50,00 €

06 02 03 Outras 06 02 03 01 Outras restituições

50.000,00 €

06 02 03 02 IVA pago

200.000,00 €

06 02 03 03 Diferenças de câmbio

50,00 €

06 02 03 04 Serviços bancários

7.500,00 €

06 02 03 05 Outras

30.000,00 €

10.657.000,00 €

07 Aquisição de bens de capital

07 01 Investimentos 07 01 01 Terrenos

16.900,00 €

07 01 03 Edifícios 07 01 03 01 Instalações de serviços

2.500,00 €

07 01 03 07 Outros

5.000,00 €

07 01 04 Construções diversas

07 01 04 02 Sistemas de drenagem de águas residuais

4.362.000,00 €

07 01 04 07 Captação e distribuição de água

5.058.100,00 €

07 01 06 Material de transporte 07 01 06 02 Outro

200,00 €

07 01 07 Equipamento de informática

30.000,00 €

07 01 08 Software informático

30.000,00 €

07 01 09 Equipamento administrativo

10.600,00 €

07 01 10 Equipamento básico 07 01 10 02 Outro

226.200,00 €

07 01 11 Ferramentas e utensílios

3.000,00 €

07 01 13 Investimentos incorpóreos

58.000,00 €

07 01 15 Outros Investimentos

1.000,00 €

10 Passivos financeiros

10 06 Empréstimos a médio e longo prazos

10 06 08 Administração pública - Administração local - Continente

546.500,00 €

11 Outras despesas de capital

10.350.000,00 €

11 02 Diversas 11 02 01 Restituições

10.000,00 €

10.360.000,00 €

21.017.000,00 €

DESPESAS

DESIGNAÇÃO Sub- alínea Agrupa- mento Subagru-

pamento Rubrica Alínea

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CAPITAL

TOTAL GERAL

TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES

TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL TRANSPORTE