Número:

(1)

18/09/2018

Número: 0804532-48.2017.8.10.0029

Classe: RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Órgão julgador: 1ª Vara Cível de Caxias

Última distribuição : 27/09/2017

Valor da causa: R$ 161.880.337,97

Processo referência: 4678-93.2015.8.10.0029

Assuntos: Recuperação judicial e Falência

Segredo de justiça? NÃO

Justiça gratuita? NÃO

Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

PJe - Processo Judicial Eletrônico

Partes Procurador/Terceiro vinculado

TG PARTICIPACOES S. A. (AUTOR) JOEL LUIS THOMAZ BASTOS (ADVOGADO)

T.G AGRO INDUSTRIAL LTDA (RÉU) EVA CRISTINA CESAR JATOBA CALHEIROS (ADVOGADO) COSTA PINTO AGRO PASTORIL LTDA (TERCEIRO

INTERESSADO)

VINICIUS CESAR SANTOS DE MORAES (ADVOGADO) ANTONIO NERY DA SILVA JUNIOR (ADVOGADO) COSTA PINTO DE COMERCIO E INDUSTRIA S/A

(TERCEIRO INTERESSADO)

VINICIUS CESAR SANTOS DE MORAES (ADVOGADO)

COSTA PINTO AGRO INDUSTRIAL SA (TERCEIRO INTERESSADO)

VINICIUS CESAR SANTOS DE MORAES (ADVOGADO)

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

ALFREDO ZUCCA NETO (ADVOGADO)

AGROREGIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - ME (TERCEIRO INTERESSADO)

WALMIR OLIVEIRA DA CUNHA (ADVOGADO)

ALPHA MAQUINAS E VEICULOS DO NORDESTE LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

CLAUDIO MANOEL DO MONTE FEITOSA (ADVOGADO)

COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHAO - CEMAR (TERCEIRO INTERESSADO)

RENATA CAMPOS Y CAMPOS (ADVOGADO) JONATHAN CAMILO SARAGOSSA (ADVOGADO) ROGERIO ZAMPIER NICOLA (ADVOGADO) EXM PARTNERS ASSESSORIA EMPRESAIRAL LTDA

TALITA MUSEMBANI VENDRUSCOLO (ADVOGADO) LUCAS PAULO SOUZA OLIVEIRA (ADVOGADO) GALDINO, COELHO, MENDES SOCIEDADE DE

ADVOGADOS (TERCEIRO INTERESSADO)

FLAVIO ANTONIO ESTEVES GALDINO (ADVOGADO)

BANCO DO NORDESTE (TERCEIRO INTERESSADO) CARINE DE SOUSA FARIAS (ADVOGADO) PABLO HENRIQUE BEZERRA REIS (ADVOGADO) CWT AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO DO BRASIL LTDA.

LEANDRO MARTINS GUERRA (ADVOGADO) ALICE MARIA MALOUK HENGLER (ADVOGADO) PALANI PARTICIPACOES S.A (TERCEIRO INTERESSADO) PAULO GUILHERME MEDEIROS ALVES (ADVOGADO) FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF JESSICA SILVA DE JESUS (ADVOGADO)

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INDUST. LTDA (INTERESSADO) RUBENS FERREIRA DE CASTRO (ADVOGADO) AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA (INTERESSADO) DRAUZIO CORTEZ LINHARES (ADVOGADO)

SERGIO RAYMUNDO BAYAS QUEIROZ (ADVOGADO) FERTIPAR FERTILIZANTES DO MARANHAO LTDA.

(INTERESSADO)

CAMILA OLIVEIRA DE PETRIBU (ADVOGADO) MANUELA MOTTA MOURA DA FONTE (ADVOGADO) BANCO BRADESCO SA (INTERESSADO) NATHALIA RAFIZA SILVA BARROS (ADVOGADO)

CLAYTON MOLLER (ADVOGADO) OSIRIS ANTINOLFI FILHO (ADVOGADO) BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S A (INTERESSADO) FERNANDO DENIS MARTINS (ADVOGADO) CONSTEK CONSTRUCOES E SEGURANCA LTDA

HIGOR MACHADO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)

A LIMEIRA ALVES - ME (TERCEIRO INTERESSADO) HIGOR MACHADO DE OLIVEIRA (ADVOGADO) Documentos Id. Data da Assinatura Documento Tipo 14243 851

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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUÍZ DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CAXIAS – ESTADO DO MARANHÃO.

Proc. nº 0804532-48.2017.8.10.0029

EXM PARTNERS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA., já qualificada nos autos da

Recuperação Judicial requerida por TG PARTICIPAÇÕES S.A. e TG AGROINDUSTRIAL LTDA., processo em epígrafe, neste ato, representada por seu sócio, Eduardo Scarpellini, bem como pela patrona infra-assinada, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, em atenção ao disposto no artigo 22, II, “c”, da Lei 11.101/2005, apresentar o Relatório Mensal de Atividades referente ao mês de julho de

2018.

Nesses termos, Pede deferimento.

São Paulo (SP), 14 de setembro de 2018.

EXM PARTNERS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

Eduardo Scarpellini

TALITA MUSEMBANI VENDRUSCOLO

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ÍNDICE

1. Dados Gerais ... 4

1.1. Informações Societárias ... 4

2. Resenha das Atividades das Recuperandas (julho de 2018) ... 5

2.1. Contratos de Arrendamentos Vigentes ... 5

2.2. Informações Operacionais ... 6

2.2.1. Boletim Industrial (safra 2018) ... 6

2.2.2. Informações Agrícolas (safra 2018) ... 6

3. Informações Contábeis... 7

3.1. Balanços Patrimoniais ... 7

3.1.1. TG Agroindustrial Ltda. ... 7

3.1.1.1. Caixa e Equivalentes de Caixa ... 8

3.1.1.2. Títulos e Valores imobiliários ... 8

3.1.1.3. Contas a Receber de Clientes ... 8

3.1.1.4. Estoques ... 9 3.1.1.5. Ativo Biológico ... 10 3.1.1.6. Outros Ativos... 10 3.1.1.7. Impostos a Recuperar ... 10 3.1.1.8. Partes Relacionadas ... 11 3.1.1.9. Depósitos Judiciais ... 11 3.1.1.10. Imobilizado ... 12 3.1.1.11. Empréstimos e Financiamentos ... 12 3.1.1.12. Fornecedores ... 13

3.1.1.13. Salários e Encargos sociais ... 13

3.1.1.14. Tributos a Recolher ... 14

3.1.1.15. Parcelamentos ... 15

3.1.1.16. Adiantamentos Recebimentos de Clientes ... 15

3.1.1.17. Contingências ... 15

3.1.2. TG Participações S.A. ... 16

3.1.2.1. Partes Relacionadas ... 16

(5)

3.1.2.3. Debentures ... 17

3.2. Demonstrações dos Resultados ... 18

3.2.1. TG Agroindustrial Ltda. ... 18

3.2.1.1. Receita Operacional Líquida ... 19

3.2.1.2. Custos dos Produtos Vendidos... 19

3.2.1.3. Despesas Administrativas e Gerais ... 20

3.2.1.4. Resultado Financeiro ... 20

3.2.1.5. Comparativo Resultado Orçado x Realizado ... 21

3.2.2. TG Participações S.A. ... 22

3.2.2.1. Despesas Administrativas e Gerais ... 22

3.2.2.2. Resultado Financeiro ... 22

4. Movimentação do Quadro de Funcionários ... 23

5. Fluxo das Movimentações Financeiras ... 25

5.1. TG Agroindustrial Ltda. ... 26

5.2. TG Participações S.A. ... 28

5.3. Consolidado ... 29

6. Principais Movimentos Processuais ... 31

(6)

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São Paulo Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1545 - 7° andar Vila Nova Conceição CEP 04543-011 Tel: 55 11 3805-3321

1. Dados Gerais

Em consonância com o disposto no artigo 22, inciso II, alínea “c”, da Lei nº 11.101/2005, a Administradora Judicial (“EXM” ou “Administradora Judicial”) nomeada no dia 03 de outubro de 2017, submete à apreciação de Vossa Excelência e credores, o presente Relatório Mensal de Atividades da TG

Participações S.A. e TG Agroindustrial Ltda. – Em Recuperação Judicial, denominadas em conjunto

“Recuperandas” ou “Grupo TG”, referente ao mês de julho de 2018.

Diante deste contexto, impende consignar que as análises apresentadas neste relatório são limitadas, baseadas em informações contábeis, financeiras e operacionais, no que diz respeito à atividade econômica das Recuperandas, fornecidas a esta Administradora Judicial até o dia 13 de agosto de 2018, correspondentes ao mês de julho de 2018.

Por fim, insta pontuar que as Recuperandas assumiram a veracidade e lisura dos documentos apresentados e analisados pela Administradora, sob as penas do artigo 171, da Lei 11.101/2005.

1.1 Informações Societárias

Conforme já mencionado em nosso relatório inicial de atividades, a TG PARTICIPAÇÕES S.A. atualmente apresenta o seguinte quadro acionário:

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2. Resenha das Atividades das Recuperandas (julho de 2018)

A TG PARTICIPAÇÕES S.A. é uma sociedade anônima, que atua como holding de instituições não-financeiras, e, como única empresa controlada, possui a TG AGRO INDUSTRIAL LTDA., que atua como agroindústria do segmento bioenergético, para a produção de etanol anidro e hidratado.

2.1. Contratos de Arrendamentos Vigentes

Conforme supracitado, as Recuperandas atuam no segmento bioenergético para a produção de etanol anidro e hidratado, e para isso arrenda áreas para o plantio de cana-de-açúcar com base em contratos de arrendamento plurianual.

Os contratos somam uma área total de 32.383ha, com remuneração indexada em índices como o IPCA e o Sistema Consecana, com vigências para exploração das áreas até o ano de 2028:

Cumpre mencionar que atualmente, do total de terras arrendadas, o Grupo TG está mantendo o cultivo em apenas em 7.908,4ha.

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2.2. Informações Operacionais

Cumpre mencionar que ocorreu atraso na safra referente ao ano corrente devido a paralização momentânea da manutenção da indústria, decorrente da falta de recursos causada pela penhora de 1.003,27 m³ de etanol em favor do credor sujeito aos termos da recuperação judicial, Costa Pinto Comércio e Indústria S.A. Entretanto, insta citar que a referida manutenção foi concluída em 20 de

junho de 2018, além disso, no período de 21 de junho até 25 de junho de 2018 ocorreu o período de

testes operacionais da indústria, e, no dia 26 de junho de 2018 se deu inicio a safra de cana-de-açúcar

e moagem da usina, e tem projeção para término no dia 03 de outubro deste mesmo ano.

2.2.1. Boletim Industrial (Safra acumulada em 31 de julho de 2018)

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3. Informações Contábeis

Conforme demonstrado no item 1 deste relatório, o Grupo TG é composto por duas empresas incluídas neste processo de Recuperação Judicial, sendo elas: TG PARTICIPAÇÕES S.A. e TG AGROINDUSTRIAL LTDA.

Diante do exposto, se faz necessário apresentar nesta oportunidade, os balanços patrimoniais, demonstrações dos resultados e as respectivas análises de saldos referente ao período de julho de 2018, no que tange às empresas TG Agroindustrial Ltda. e TG Participações S.A.:

3.1 Balanços Patrimoniais

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São Paulo Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1545 - 7° andar Vila Nova Conceição CEP 04543-011 Tel: 55 11 3805-3321 3.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa

3.1.1.2 Títulos e Valores mobiliários

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3.1.1.4 Estoques

O saldo estocado em julho de 2018 de etanol anidro representa um montante de 1.087 m³, e, de etanol hidratado representa um montante de 431 m³.

Cumpre mencionar que o valor em estoque de etanol anidro, considerando o preço médio de venda em julho de 2018, é menor que seu valor demonstrado na contabilidade, e, o valor em estoque de etanol hidratado, considerando o preço médio de venda em julho de 2018, é menor que seu valor demonstrado na contabilidade, indicando uma margem de lucro negativa, conforme quadro abaixo:

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São Paulo Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1545 - 7° andar Vila Nova Conceição CEP 04543-011 Tel: 55 11 3805-3321 3.1.1.5 Ativo Biológico

3.1.1.6 Outros Ativos

(13)

3.1.1.8 Partes Relacionadas

i. As operações com a controladora referem-se a transferências de recursos financeiros entre as empresas pertencentes ao grupo econômico, substancialmente com a TG Participações, de acordo com as necessidades individuais. Os montantes resultantes destas transações não têm prazo de vencimento definido e não incidem encargos financeiros.

ii. São valores referentes aos arrendamentos de terra para a produção de cana-de-açúcar.

iii. Refere-se a mutuo realizado com a empresa Rio Barigui Participações S.A., em 04 de

fevereiro de 2016, para fins de suprimentos de caixa e capital de giro para a operação da Recuperanda.

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São Paulo Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1545 - 7° andar Vila Nova Conceição CEP 04543-011 Tel: 55 11 3805-3321 3.1.1.10 Imobilizado

(15)

3.1.1.12 Fornecedores

3.1.1.13 Salários e Encargos Sociais

O grupo de salários e encargos sociais apresenta o saldo dos salários do mês, os encargos sociais e provisão de férias e 13° salário juntamente com os respectivos encargos. Além disso, vale ressaltar o saldo de acordo trabalhista realizado em 30 de janeiro de 2017, entre a Recuperanda e o sindicato dos trabalhadores e trabalhadoras rurais e Aldeias Altas – MA, no montante de R$ 3.746.913,74, juntamente com os encargos sociais (FGTS e INSS), listados integralmente neste processo Recuperação Judicial.

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São Paulo Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1545 - 7° andar Vila Nova Conceição CEP 04543-011 Tel: 55 11 3805-3321 3.1.1.14 Tributos a Recolher

Importante pontuar que os tributos a recolher referem-se a valores de longa data, bem como, tributos correntes, e por se tratar de créditos extraconcursais não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial, devendo ser adimplidos.

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3.1.1.15 Parcelamentos

3.1.1.16 Adiantamentos Recebidos de Clientes

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São Paulo Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1545 - 7° andar Vila Nova Conceição CEP 04543-011 Tel: 55 11 3805-3321 3.1.2. TG Participações S.A.

3.1.2.1 Partes Relacionadas

Ativo Passivo

Controladas e coligadas

TG Agro Industrial Ltda. (98.244.373)i.

Outras partes relacionadas

Crédito Palani Participações 51.000

Total 51.000 (98.244.373)

Curto Prazo (1.959.613)

Longo Prazo 51.000 (96.284.761)

(19)

i. Cumpre mencionar que R$ 96.284.760, refere-se a Equivalência Patrimonial, que consiste na atualização do valor contábil do investimento ao valor equivalente à participação societária no patrimônio líquido da TG AgroIndustrial. E o montante restante, R$ 1.959.513, refere-se a operações de mútuo entre as Recuperandas.

3.1.2.2 Tributos a Recolher

3.1.2.3 Debentures

A emissão de debenture privados da Recuperanda foi realizada em 16 de novembro de 2010 e 01 de março de 2011, em duas séries:

✓ 1° série: as debentures foram subscritas por AG Angra Infraestrutura Fundo de Investimento e Participações (24.600);

✓ 2° série: as debentures foram subscritas por AG Angra Infraestrutura Fundo de Investimento e Participações (8.285) e pela Funcef (Fundação dos Econômiários Federais) (6.177).

Os recursos decorrentes da emissão das debentures foram utilizados para aumento do capital social da TG Agroindustrial Ltda., com o intuito de liquidar operações financeiras, refinanciar e alongar o perfil das dívidas de sua controlada, contraídas para o desenvolvimento e expansão de seus negócios e para o capital de giro.

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As debentures estão sujeitas a vencimentos antecipados mediante a ocorrência de eventos específicos, ligados diretamente a insolvência econômica da Recuperanda, inadimplemento das obrigações assumidas, cisão, fusão, incorporação ou redução do capital sem previa autorização dos debenturistas.

Em 13 de novembro de 2015 o vencimento das debentures foram postergados para 16 de novembro de 2017.

3.2. Demonstrações dos Resultados

3.2.1 TG Agroindustrial Ltda.

Valor ∆V% Valor ∆V%

Receita operacional líquida 3.2.1.1. 5.915.534 100% 12.043.068 100%

Custo dos produtos vendidos 3.2.1.2. (9.136.675) -154% (15.746.340) -131%

Prejuízo bruto (3.221.141) -54% (3.703.272) -31%

Despesas operacionais

Despesas administrativas e gerais 3.2.1.3. (742.766) -13% (4.113.125) -34% Outras (despesas)/receitas, líquidas (193) 0% (203) 0%

(742.960) -13% (4.113.329) -34% Prejuízo operacional (3.964.101) -67% (7.816.601) -65% Resultado financeiro Despesas financeiras 3.2.1.4. (2.328.592) -39% (15.213.257) -126% Receitas financeiras 3.2.1.4. 8.934 0% 92.833 1% (2.319.658) (15.120.424)

Prejuízo líquido do período (6.283.759) -106% (22.937.025) -190%

Acumulado jul/18 jul/18

(21)

3.2.1.1. Receita Operacional Líquida

(22)

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São Paulo Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1545 - 7° andar Vila Nova Conceição CEP 04543-011 Tel: 55 11 3805-3321 3.2.1.3 Despesas Administrativas e Gerais

3.2.1.4 Resultado Financeiro

i. Rendimentos de Aplicações

Saldo referente ao rendimento das aplicações financeiras, conforme demonstrado no item 3.1.1.2 deste relatório. Acumulado jul/18 jul/18 Receitas financeiras Juros recebidos 4.601 Rendimentos de aplicações 7 20.283 i. Descontos obtidos 8.927 67.949 8.934 92.833 Despesas financeiras

Juros pagos (128.208) (561.839)ii.

Comissões e despesas (19.555) (40.776)

IOF (25)

IRRF (1)

Juros renegociação (32.645) (197.755)iii.

Juros bancários (2.148.184) (14.407.485)iv.

IRRF aplicação (5.376)v.

(2.328.592)

(15.213.257)

(23)

ii. Juros Pagos

O saldo representa o montante de juros pagos a fornecedores, em geral, por atraso no pagamento.

iii. Juros Renegociação

O montante representa o saldo de juros sobre as operações de renegociação com credores extra concursais.

iv. Juros Bancários

O montante representa o saldo de juros sobre as operações financeiras com bancos (empréstimos), conforme demonstrado no item 3.1.1.11 deste relatório.

v. IRRF Aplicação

Saldo referente pagamento de imposto de renda sobre as aplicações financeiras que a Recuperanda possuía junto aos bancos Bic e Santander, conforme demonstrado no item 3.1.1.2 deste relatório.

3.2.1.5 Comparativo do Resultado Orçado x Realizado

Insta consignar que no demonstrativo do fluxo de caixa projetado pela Recuperanda, apresentado junto ao Plano de Recuperação Judicial, consta um resultado projetado referente ao período de setembro de 2017 até julho de 2018 no montante de R$ -489.000 enquanto que o realizado no mesmo período totalizou o montante de R$ -46.755.933, conforme demonstrado abaixo:

(24)

______________________________________________________________________________________________________________________

São Paulo Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1545 - 7° andar Vila Nova Conceição CEP 04543-011 Tel: 55 11 3805-3321 3.2.2 TG Participações S.A.

3.2.2.1 Despesas Administrativas e Gerais

3.2.2.2 Resultado Financeiro

i. Valores referentes a juros passivos sobre as debentures mencionadas no item 3.1.2.3 deste relatório.

(25)

4. Movimentação do Quadro de Funcionários

Agrícola

Início do mês dez/15 dez/16 dez/17 jan/18 fev/18 mar/18 abr/18 mai/18 jun/18 jul/18

Adimitidos 525 711 791 7 Demitidos 614 913 1 1 Final do mês 499 410 208 208 207 207 207 206 997 1004 0 200 400 600 800 1.000 1.200

DEZ/15 DEZ/16 DEZ/17 JAN/18 FEV/18 MAR/18 ABR/18 MAI/18 JUN/18 JUL/18 499

410

208 208 207 207 207 206

997 1004

(26)

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São Paulo Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1545 - 7° andar Vila Nova Conceição CEP 04543-011 Tel: 55 11 3805-3321 Indústria

Adimitidos 120 145 20 10 108 7 Demitidos 165 153 Final do mês 127 82 74 74 94 104 104 104 212 219 0 50 100 150 200 250

DEZ/15 DEZ/16 DEZ/17 JAN/18 FEV/18 MAR/18 ABR/18 MAI/18 JUN/18 JUL/18 127

82 ₇₄ ₇₄ 94

104 104 104

212 219

Evolução quadro de funcionários - Indústria

Total

Adimitidos 0 670 885 0 20 11 2 0 933 17 Demitidos 0 823 1125 0 1 0 0 1 0 0 Final do mês 745 592 352 352 371 382 384 383 1316 1333 0 200 400 600 800 1000 1200 1400

DEZ/15 DEZ/16 DEZ/17 JAN/18 FEV/18 MAR/18 ABR/18 MAI/18 JUN/18 JUL/18 745

592

352 352 371 382 384 383

1316 1333

(27)

Cumpre mencionar que as variações apresentadas no quadro de funcionários, principalmente nos setores agrícolas e industriais, referem-se ao início do período da safra da cultura de cana-de-açúcar, que exige a contratação de mão de obra para suprir as necessidades sazonais.

5. Movimentações Financeiras

Com relação ao fluxo das movimentações financeiras, esta Administradora Judicial utilizou como apoio as informações extraídas da planilha de movimentação financeira referente ao período de

01 até 31 de julho de 2018 mantida pela Recuperanda, bem como os históricos de cada situação ali

englobada, após mapeá-las.

Ademais, o resumo mensal de referidas operações, incluindo a classificação dos tipos de entradas e saídas ocorridas, visa sintetizar e facilitar o entendimento de quem possa interessar, mediante análise deste relatório.

Por fim, necessário se faz assinalar que referidas movimentações foram revisadas durante a

visita “in loco” dos representantes desta Administradora Judicial na sede da Recuperanda, TG Agroindustrial, nos dias 21 a 24 de agosto de 2018, e encontram-se sintetizadas por empresa (TG

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5.1 TG Agroindustrial Ltda.

Empresa Descrição Tipo Agência Conta jul/18

TGA Caixa - Fundo Fixo Administrativo 357

TGA Banco do Brasil Aplicação financeira 1259-9 11883-4 555

TGA Banco do Brasil Poupança 1259-9 11883-4 4.194

TGA Banco do Nordeste (BNB) Conta corrente 59 032115-7 2 TGA Banco Santander Aplicação financeira 4788 130032071 288 TGA Banco Santander Conta corrente 4788 130032071 2

TGA Banco Santander Conta corrente 29 290015439 23.100

TGA CCB - China Construction Bank (BIC) Aplicação financeira 7 06.009246-4 1.015

Total 29.513

TGA Banco do Brasil Conta corrente 1259-9 11883-4 1.928.302

TGA Banco do Brasil Conta corrente 1259-9 6971-X 2.705.500

TGA Banco do Brasil Poupança 1259-9 11883-4 2.458.913

TGA Caixa - Fundo Fixo Administrativo 6.607

Subtotal 7.099.321

TGA Banco do Brasil Conta corrente 1259-9 11883-4 - 5.170.770

TGA Banco do Brasil Conta corrente 1259-9 6971-X - 250

TGA Banco do Brasil Poupança 1259-9 11883-4 - 1.928.302

Subtotal - 7.099.321

Total

-TGA Outras entradas 6.792

TGA Receita - Setta Combustíveis 183.271

TGA Receita - Dislub Combustíveis 228.935

TGA Receita - Ipiranga Produtos de Petroleo S.A 3.292.934

TGA Receita - Petroleo Sabba 1.436.817

TGA Receita - SP Indústria 1.365.532

TGA Receita - Temape Terminais Maritimos 181.278

TGA Receita financeira 7

Total 6.695.566 Entrada Saída Sa ldo Ini ci al Tr ans fe re nc ia e nt re c ont as Ent ra da s

(29)

TGA Arrendamentos rurais - 619.992

TGA Cesta básica dos funcionários - 46.819

TGA Contribuição sindical - 19.549

TGA Convenio médico - 106.930

TGA Despesa financeira - 19.555

TGA Despesas com combustiveis e lubrificantes - 481.215

TGA Despesas com consultoria e acessoria - 571.398

TGA Despesas com manutenção - 126.814

TGA Despesas com seguros - 9.584

TGA Despesas com viagens e estadias - 93.721

TGA Despesas diversas - 24.457

TGA Energia elétrica - 54.191

TGA Fornecedores diversos - 124.530

TGA Fretes e transportes diversos - 141.739

TGA Impostos, contribuições e taxas diversas - 357.882

TGA Insumos agrícolas - 417.301

TGA Licença e manutenção de software - 89.760

TGA Locação de veículos, máquinas e implementos agricolas - 174.291 TGA Obrigações trabalhistas (salários, encargos social e outras obrigações) - 2.254.618

TGA Produtos e serviços industriais / agrícolas - 317.453

TGA Reembolso de despesas - 3.511

TGA Telefonia, Internert e Tv - 16.312

Total - 6.071.623

TGA Banco do Brasil Conta corrente 1259-9 6971-X 88.292

Total 653.457 Sa ldo Fi na l Sa ída s

(30)

______________________________________________________________________________________________________________________

5.2 TG Participações S.A.

EMPRESA Descrição Tipo Agência Conta jul/18

TGP Banco Bradesco Conta corrente 3391 0006537-4 - 130

Total - 130

TGP Despesa financeira - 48

Total - 48

Total - 178 Sa ldo Fi na l Sa ldo Ini ci al Sa ída s

(31)

5.3. Consolidado

TGA Caixa - Fundo Fixo Administrativo 357

TGA CCB - China Construction Bank (BIC) Aplicação financeira 7 06.009246-4 1.015 TGP Banco Bradesco Conta corrente 3391 0006537-4 - 130

Total 29.383

TGA Banco do Brasil Conta corrente 1259-9 11883-4 1.928.302

TGA Banco do Brasil Conta corrente 1259-9 6971-X 2.705.500

TGA Banco do Brasil Poupança 1259-9 11883-4 2.458.913

Subtotal 7.099.321

TGA Banco do Brasil Conta corrente 1259-9 11883-4 - 5.170.770

TGA Banco do Brasil Conta corrente 1259-9 6971-X - 250

TGA Banco do Brasil Poupança 1259-9 11883-4 - 1.928.302

Subtotal - 7.099.321

Total

-TGA Outras entradas 6.792

TGA Receita - Setta Combustíveis 183.271

TGA Receita - Dislub Combustíveis 228.935

TGA Receita - Ipiranga Produtos de Petroleo S.A 3.292.934

TGA Receita - Petroleo Sabba 1.436.817

TGA Receita - SP Indústria 1.365.532

TGA Receita - Temape Terminais Maritimos 181.278

TGA Receita financeira 7

Total 6.695.566 Entrada Saída Sa ldo Ini ci al Tr ans fe re nc ia e nt re c ont as Ent ra da s

(32)

______________________________________________________________________________________________________________________

TGA Arrendamentos rurais - 619.992

TGA Cesta básica dos funcionários - 46.819

TGA Contribuição sindical - 19.549

TGA Convenio médico - 106.930

TGA Despesa financeira - 19.603

TGA Despesas com combustiveis e lubrificantes - 481.215

TGA Despesas com consultoria e acessoria - 571.398

TGA Despesas com manutenção - 126.814

TGA Despesas com seguros - 9.584

TGA Despesas com viagens e estadias - 93.721

TGA Despesas diversas - 24.457

TGA Energia elétrica - 54.191

TGA Fornecedores diversos - 124.530

TGA Fretes e transportes diversos - 141.739

TGA Impostos, contribuições e taxas diversas - 357.882

TGA Insumos agrícolas - 417.301

TGA Licença e manutenção de software - 89.760

TGA Locação de veículos, máquinas e implementos agricolas - 174.291 TGA Obrigações trabalhistas (salários, encargos social e outras obrigações) - 2.254.618

TGA Produtos e serviços industriais - 317.453

TGA Reembolso de despesas - 3.511

TGA Telefonia, Internert e Tv - 16.312

Total - 6.071.671

TGA Banco do Brasil Conta corrente 1259-9 6971-X 88.292

Total 653.278 Sa ldo Fi na l Sa ída s

(33)

6. Principais Movimentos Processuais

7. Considerações finais

São notórias dificuldades enfrentadas pelas Recuperandas, em razão do cenário em que se encontram. Entretanto, o Grupo TG possui atividade operacional comprovada, além de manter ativa a

(34)

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geração de empregos diretos e indiretos, contribuindo com a economia regional, sendo condizente com os fins econômicos, sociais e jurídicos do instituto da Recuperação Judicial.

Contudo, é necessário chamar atenção para o aumento do passivo pós Recuperação Judicial, que conforme mencionado no item 3.1.1.13 deste relatório, os tributos a recolher não estão sendo adimplidos pelas Recuperandas, ensejando a incidência de multas e juros, e devem ser regularizados.

Além disso, conforme demonstrado no item 3.2.1 deste relatório, as Recuperandas apresentam um prejuízo acumulado de -R$ 22.937.025 em julho de 2018. Ademais, cumpre mencionar sobre o valor expressivo do custo dos produtos vendidos, que durante o exercício corrente é de -R$ 15.746.340, sendo expressivamente maior do que a receita líquida apresentada neste mesmo período.

Por derradeiro, esta Administradora Judicial permanece à disposição deste juízo e credores para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários e oportunos.