UNIMED UBERABA
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
Relatório das Demonstrações Financeiras em 31 de dezembro de 2021 e 2020
CONTEÚDO:
- Relatório da Administração
- Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Contábeis - Balanço Patrimonial
- Demonstração do Resultado
Apresentamos a V.Sas, as Demonstrações Contábeis da Unimed Uberaba Cooperativa de Trabalho Médico Ltda., referente ao exercício findo em 31.12.2021, acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes e do Conselho Fiscal, tudo em conformidade com o previsto no artigo 22 da Lei 9.656/98 e Resolução – ANS – RN. Nº 27/2003.
Em um mercado cada vez mais competitivo, empresas buscam soluções para proporcionar as melhores experiências aos seus clientes. O novo perfil do consumidor é muito mais exigente, e isso despertou nas empresas a necessidade de rever e aperfeiçoar seus processos e serviços.
A Unimed Uberaba está há cinco décadas em plena atividade. Ao longo de sua história a Cooperativa compartilha seu progresso, competentemente com os Cooperados e toda a sociedade, valorizando usuários e oferecendo serviços de saúde com qualidade.
No ano de 2021, o Sistema OCB reconheceu por meio do Prêmio SomosCoop Excelência em Gestão, a Unimed Uberaba por promover o aumento da qualidade e da competitividade do modelo de negócios cooperativista com a adoção de boas práticas de identidade, governança e gestão. Foram 310 cooperativas inscritas. A Unimed Uberaba foi vencedora na categoria
“Compromisso com a Excelência”.
A Unimed Uberaba lançou o projeto Chaves de Excelência, que contempla todas as unidades da Cooperativa, bem como suas Empresas Acionárias. O Chaves de Excelência é um projeto inovador inteiramente voltado para o relacionamento com o cliente Unimed Uberaba e para orientar os comportamentos e abordagens. As chaves de excelência (segurança, agilidade e gentileza) são os princípios básicos para o relacionamento eficiente. O projeto “Chaves da Excelência” personalizado para a Unimed Uberaba investe nas pessoas. Uma inovação de grande potencial em um mercado padronizado, numa época de excessiva valorização das máquinas e frente a acontecimentos globais provocados pelos impactos de uma pandemia.
As iniciativas de cuidado econômico, ambiental e humano são referências. Cuidar da saúde é a nossa vocação. A Unimed Uberaba é transparente, ética, democrática e respeita seus cooperados, clientes, colaboradores e prestadores de serviços. Desta forma, sua estrutura de governança é composta pela Diretoria Executiva e os três conselhos: Ético-Técnico, Fiscal e de Administração. A sua instância máxima e soberana de deliberação é a Assembleia Geral dos Cooperados, composta em 2021 por 538 médicos cooperados.
• Política de Distribuição de Sobras
De acordo com as disposições estatutárias e na Lei 5.764/71, as sobras líquidas, serão distribuídas aos Cooperados na proporção das operações que foram realizadas com a Cooperativa, salvo decisão em contrário da Assembleia Geral Ordinária. A sobra líquida do exercício de 2021 foi de R$ 895.206.
• Ativos e Passivos
Em 2021, a Cooperativa registrou aumento em seus ativos e passivos totais no valor R$
• Patrimônio Líquido
Em 2020, o Patrimônio Líquido que era de R$ 50.220.514, passou para R$ 21.979.913 em 2021, apresentando uma redução de 128,48% no ano.
• Provisões Técnicas, Contingências Cíveis e Tributárias.
As provisões técnicas exigidas pela ANS foram regularmente contabilizadas no ano de 2021, totalizando o saldo de R$ 57.127.104 e estão totalmente cobertas por Aplicações Vinculadas à Operadora.
As Provisões para Contingências Passivas foram calculadas e contabilizadas com base nas metodologias de cálculo de cada contingência, tudo em conformidade com a legislação vigente e os pareceres dos Assessores Jurídicos da Cooperativa, totalizando o saldo de R$ 18.719.553 em 2021.
• Gestão de Pessoas
A Cooperativa investe em um programa de desenvolvimento e de capacitação de seus colaboradores, com base no levantamento de necessidades de forma individual.
Em 2021, a Unimed Uberaba formava seu quadro de colaboradores com 337 pessoas, destas, 245 são mulheres e 92 homens. A grande maioria reside na região de Uberaba, totalizando 96,94% dos colaboradores nesta região. Considerando as categorias profissionais temos 28 Gestores, 160 Técnicos, 144 Operacionais, 5 Apoio.
• Projetos Sociais
A Unimed Uberaba segue os princípios da Política Nacional de Sustentabilidade do Sistema Unimed e se compromete a desenvolver seu negócio com foco na saúde de seus beneficiários por meio da promoção da saúde e prevenção do adoecimento, gerar aos cooperados e colaboradores oportunidades de crescimento profissional, econômico e social, zelar pela qualidade dos serviços prestados aos seus clientes, ser exemplo no cumprimento da legislação aplicável ao seu negócio e fortalecer as comunidades por meio da inclusão social, da prevenção do meio ambiente e da valorização da cultura local onde as Unimeds estão inseridas.
A Unimed Uberaba desenvolve os princípios do cooperativismo com um dinâmico interesse pela comunidade, gerando conexões para a Inter cooperação e destacando os diferenciais desse sistema que traz em essência o propósito de fazer parte e construir junto.
Dentro do princípio cooperativista, que é o cuidado com a comunidade, a Unimed Uberaba apoia programas de sustentabilidade para o coletivo. Todos os Cooperados fazem parte dessa iniciativa de Responsabilidade Social. É a prática do Jeito de Cuidar Unimed.
• Recursos Próprios e Programas de Prevenção à Saúde CLÍNICAS PRÓPRIAS
O Espaço Viver Bem possui foco em ações voltadas à promoção da saúde, prevenção, tratamento de doenças e reabilitação no âmbito domiciliar. O desenvolvimento de programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças tem como objetivo a mudança do modelo assistencial no sistema de saúde e a melhoria da qualidade de vida dos beneficiários assistidos pelos programas.
que auxiliam seu médico na busca das melhores ações de prevenção e tratamento. Além disso, também são realizados atendimentos médicos.
São espaços dedicados ao novo modelo de assistência proposto pela Cooperativa, que promove o vínculo entre o paciente e seu médico de referência, permitindo acompanhamento mais próximo e a integralidade do cuidado.
A Unidade de Oncologia Unimed Uberaba é um ecossistema personalizado com modernos serviços no tratamento do câncer. Construída a partir de um projeto inovador, atua com ações de prevenção e de tratamentos nas áreas de Oncologia Clínica, Hematologia e Farmácia Clínica.
A Unidade oferece uma concepção médica integrada, atuando com o propósito de cuidar para o bem-estar físico, mental e emocional dos pacientes. Médicos, Enfermeiros, Assistentes Sociais, Farmacêuticos, Psicólogos, Nutricionistas, Fisioterapeutas e Educadores Físicos promovem uma abordagem mais ampla e resolutiva do cuidado.
Em 2021, a Unimed Uberaba inaugurou sua Unidade de Fisioterapia e o Centro de Terapias Integradas.
A incapacidade funcional é um problema de saúde pública, dada à limitação que causa no indivíduo, às dificuldades que impõem aos seus familiares e ao custo social agregado a esta limitação. O serviço de Fisioterapia da Unimed Uberaba visa promover saúde, reabilitação e qualidade de vida aos usuários, visando fornecer um atendimento personalizado e humanizado àqueles que apresentam limitações de saúde.
O Centro de Terapias Integradas Unimed Uberaba foi criado para assistir clientes com diagnósticos de TEA – Transtorno de Espectro Autista em regime ambulatorial, capacitando os profissionais da área a atender globalmente os problemas de saúde avaliando possíveis agravos e encaminhando novos clientes aos programas já existentes na Rede Unimed mantendo o acompanhamento adequado.
• Participações Societárias
A Unimed Uberaba tem expandido seus negócios com parcerias societárias, garantindo assim o trabalho médico e melhor acesso ao atendimento para os beneficiários, sendo:
LABORATÓRIO LAMEL
Com uma visão voltada para o futuro e comprometida com os reais valores na qualidade para prestação de seus serviços com toda sociedade Uberabense, o Laboratório Lamel, oferece o que há de melhor em exames laboratoriais.
O mercado de análises clínicas é bastante concorrido. Além dos laboratórios e unidades já existentes, a expansão do mercado é uma realidade, o que aumenta a concorrência e, paralelamente, a exigência por inovação e prestação de melhores serviços aos clientes.
O Laboratório Lamel inova com parque tecnológico atualizado e a mais avançada tecnologia para a área de medicina diagnóstica. Com unidades modernas, equipamentos de última geração
coleta de alguns exames ginecológicos. Dentre os serviços prestados, destacam-se: exames de análises clínicas; check-up; testes de paternidade; atendimento a empresas, além do atendimento aos principais planos de saúde e convênios.
Precisamos levar em consideração que estamos passando por um momento atípico devido à pandemia causada pelo novo coronavírus, por este motivo, o Laboratório Lamel se preocupou em oferecer maior segurança aos seus clientes, disponibilizando unidade com atendimento personalizado para pacientes com sintomas de Covid-19 e agendamento de coleta domiciliar para atendimento.
O Lamel tem Área Analítica própria localizada na cidade de Uberaba, e equipes especializadas, que proporcionam total controle do processo, desde a indicação pré-teste, passando pela orientação a paciente, coleta da amostra biológica, sequência de tubos, identificação, triagem, acondicionamento, transporte, até a entrega do material.
Apresentando as melhores práticas de gestão, a Área Analítica do Laboratório Lamel também conta com o setor de Assessoria Científica, que disponibiliza um especialista para esclarecer dúvidas sobre os testes disponíveis, resultados e indicações.
A implantação do sistema de gestão da qualidade possibilita o gerenciamento do Laboratório de maneira integrada, com o mapeamento dos processos, padronização das atividades e gerenciamento de riscos, mensuração e análise das rotinas, gestão de fornecedores, tratativas efetivas das manifestações dos clientes e pesquisas de satisfação. Tudo isso, para garantir um rígido controle de qualidade e entregar o máximo de confiabilidade nos resultados dos exames.
Decisões devem ser tomadas em conjunto, os processos devem ser padronizados e alinhados entre toda a equipe, e todos os esforços devem girar em torno de evitar falhas ou rupturas.
No pós-pandemia, o mercado de análises clínicas dependerá da condução da gestão do laboratório, que deve se atentar para que a retomada seja gradual e sustentável.
PROMED (PANCLINIC)
Fundada em 1991, a Promed é um Sistema para a saúde em Radiologia e Diagnósticos por imagem e referência no interior de Minas Gerais. Em 2018, a consolidação da sociedade entre Unimed Uberaba e a Promed destaca a gestão, que busca as melhores práticas, alicerçada na sustentabilidade e no crescimento contínuo.
A pandemia de COVID-19 atraiu muito interesse da área de radiologia e dos profissionais do segmento de Diagnóstico por Imagem, pois a radiografia torácica é um dos primeiros e mais econômicos exames feitos em pacientes com dificuldade respiratória. Muitos serviços de radiologia sofreram uma redução significativa nos exames quando a infecção pela COVID-19 atingiu seu pico. A queda na receita afetou as equipes, assim como o resultado dos departamentos de radiologia. A grande maioria dos hospitais e clínicas de imagem por diagnostico precisaram adotar soluções criativas e versáteis para superar os novos desafios.
Ciente de sua responsabilidade frente à sociedade, a Promed comprometeu-se com a segurança nos serviços prestados aos pacientes, desenvolvendo protocolos e regras rígidas para evitar a propagação do vírus em suas dependências.
Na Promed temos um ambiente com infraestrutura completa, moderna e humanizada, com equipamentos de última geração e um corpo de profissionais especializados, do atendimento à entrega dos resultados dos exames. Tudo para atender às necessidades dos clientes com qualidade e excelência. Por meio de vários convênios ou atendimentos particulares a Promed oferta um rol de serviços: Ressonância Magnética, Ultrassonografia Geral, Raios X, Ecodopplercardiograma, Densitometria, Mamografia, Punção Biópsia, Tomografia Computadorizada, entre outros, para realizar seu exame com qualidade, confiabilidade e segurança.
A Promed conquistou o selo ISO 9001:2015, que comprova a qualidade, cuidado e segurança nos serviços oferecidos a comunidade. A implantação do sistema de gestão da qualidade
satisfação.
A certificação é resultado de um trabalho sério em parceira com a Unimed Uberaba. Tudo isso, para garantir um rígido controle de qualidade e entregar o máximo de confiabilidade nos resultados dos exames.
Para reforçar o seu compromisso com a sociedade, a clínica trabalha pela melhoria contínua dos processos com segurança e gerenciamento do risco. Por isso, promove treinamentos rotineiros para seus colaboradores, certificando-se de que todos estejam preparados para atender aos clientes com a dedicação, o profissionalismo e a qualidade que merecem, com pilarem bem definidos e pautados na ética, profissionalismo, inovação, valorização da vida e no cuidado com as pessoas, visando atender as necessidades e expectativas dos clientes e oferecer confiança e precisão em exames de diagnóstico por imagem.
HOSPITAL SÃO DOMINGOS (UBERMED)
Sob a gestão da Unimed Uberaba, o Hospital São Domingos uniu a sua experiência com o que há de mais moderno em soluções para a saúde. Com instalações atualizadas, equipes capacitadas e tecnologia de ponta o complexo hospitalar oferece uma assistência superior 24 horas por dia, todos os dias, com mais de 500 médicos no corpo clínico. Para oferecer ainda mais segurança no que se refere aos padrões de qualidade e segurança, ampliou seu cuidado aos pacientes, com a inauguração de novos ambientes com fluxos distintos que ampliam a segurança durante a pandemia.
O plano de contingência feito logo no início da pandemia em Uberaba mostra-se agora, novamente, uma excelente ação para conter a contaminação do Covid-19 nos ambientes coletivos. A criação de um ambiente isolado, com equipes qualificadas para o atendimento, com entradas distintas e acessos seguros foram fatores importantes para a saúde dos profissionais em atuação na linha de frente e dos pacientes em tratamento.
Desde 2020 o Hospital São Domingos vem modernizando equipamentos, mudando estruturas e contratando profissionais altamente capacitados.
O Hospital São Domingos adota práticas que garantem a melhoria contínua de processos na gestão da saúde, voltadas para o desenvolvimento e a sustentabilidade. O novo sistema do Hospital Unimed São Domingos tem por objetivo facilitar o fluxo de dados entre os setores e integrar os processos, contribuindo para o gerenciamento das informações clínicas, assistenciais, administrativas, financeiras e estratégicas, proporcionando uma gestão mais eficiente e melhor atendimento para todos. Médicos, Cooperados, lideranças e colaboradores do Hospital participam periodicamente de treinamentos para a atualização do Sistema.
O Hospital São Domingos representa importante papel, em Uberaba e região, na gestão de excelência e do complexo de saúde, no atendimento aos pacientes, na empregabilidade para os profissionais de saúde e na assistência durante a pandemia.
O Hospital São Domingos vive um momento de grandes transformações. As expectativas para o próximo ano ainda envolvem cautela e o desejo de dias melhores. Estamos oferecendo serviços com excelência, gerando oportunidades, empregos e valorizando as pessoas.
Incentivamos a busca equilibrada do bem-estar e do cuidado em todos os momentos como melhor forma de prevenção e promoção da saúde. Acreditamos na diversidade, na sinergia, na singularidade, na interdependência e na união como filosofia de vida. Ampliamos nosso papel
Incentivamos a busca equilibrada do bem-estar e do cuidado em todos os momentos como melhor forma de prevenção e promoção da saúde. Acreditamos na diversidade, na sinergia, na singularidade, na interdependência e na união como filosofia de vida. Ampliamos nosso papel no mundo por meio do comprometimento com as transformações sociais.
Somos uma empresa genuinamente de Uberaba. Nascemos aqui e estamos oferecendo serviços com excelência, gerando oportunidades, empregos e valorizando as pessoas. Somos uma cooperativa e atuamos para contribuir com o progresso da nossa sociedade. Nós cuidamos das pessoas com responsabilidade, proximidade e vocação.
A Unimed Uberaba diante dos desafios vividos realiza constantemente ações para modernizar as operações e manter a qualidade nos serviços prestados e melhorar a qualidade das informações processadas. Esse é o ponto de partida para uma gestão competente, sólida, inovadora e transparente.
O desenvolvimento da gestão prevê transparência e controle para planos e estratégias que estejam comprometidos com o modelo de negócios baseado nos valores cooperativistas.
Trabalhamos continuamente para essa evolução e buscamos práticas inovadoras que permitam progressos com segurança, agilidade e gentileza. Atitudes transformadoras que atuem a favor da satisfação de colaboradores, de cooperados, de clientes e da sociedade são fundamentais no crescimento sustentável e na valorização da saúde.
• Agradecimentos
Agradecemos a todos que fazem parte desse importante resultado. Para nós, da Unimed Uberaba, 2021 foi um ano repleto de saúde, com soluções para a vida e de práticas éticas, transparentes e sustentáveis.
Uberaba (MG), 31 de dezembro de 2021.
RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS INDIVIDUAIS E CONSOLIDADAS
Aos
Senhores Administradores da
UNIMED UBERABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
Opinião
Examinamos as demonstrações financeiras individuais e consolidadas da UNIMED UBERABA
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, identificadas como Controladora e Consolidado,respectivamente, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2021 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais politicas contábeis.
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras individuais e consolidadas acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da UNIMED UBERABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO em 31 de dezembro de 2021, o desempenho individual e consolidado de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às entidades supervisionadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS.
Base para opinião
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria.
Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidade do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas”. Somos independentes em relação a Entidade e suas controladas de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência da auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.
Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras individuais e consolidadas e o relatório do auditor
A administração da Entidade é responsável por essas outras informações que compreendem o
Relatório da Administração. Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras individuais e
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Em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações financeiras ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante.
Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Administração somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito.
Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações financeiras individuais e consolidadas
A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras individuais e consolidadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às entidades supervisionadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS e pelos controles internos que ela determinou necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.
Na elaboração das demonstrações financeiras individuais e consolidadas, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Entidade continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras a não ser que a administração pretenda liquidar a Entidade ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.
Os responsáveis pela governança da Entidade são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras.
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras individuais e consolidadas, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras.
Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de
auditoria, exercemos julgamento profissional, e mantemos ceticismo profissional ao longo da
auditoria. Além disso:
•
Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.
•
Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados nas circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Entidade e suas controladas.
•
Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.
•
Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe uma incerteza significativa em relação a eventos ou circunstancias que possam causar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Entidade e suas controladas. Se concluirmos que existe incerteza significativa devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências da auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Entidade e suas controladas a não mais se manter em continuidade operacional.
•
Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras individuais e consolidadas representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.
•
Obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente referente às informações contábeis
das entidades ou atividades de negócio do grupo para expressar uma opinião sobre as
demonstrações financeiras consolidadas. Somos responsáveis pela direção, supervisão e
desempenho da auditoria do grupo e, consequentemente, pela opinião de auditoria.
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Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.
Belo Horizonte, 16 de fevereiro de 2022.
WALTER HEUER - WH AUDITORES INDEPENDENTES
CVM Nº 8710 CRC - RJ 319/O S 8 MG CNPJ Nº 42.465.302/0002-66
LUIS ALBERTO NAVA SALAZAR
Responsável técnico CONTADOR CRC - RJ – 034860/O
SALDO EM SALDO EM SALDO EM SALDO EM
ATIVO Nota 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020
ATIVO CIRCULANTE 178.764.707 158.051.337 149.530.847 140.196.603
Disponível 05 1.244.232 611.509 1.290.188 1.080.742
Realizável 177.520.475 157.439.828 148.240.658 139.115.861
Aplicações Financeiras 06 89.157.562 85.334.704 89.157.562 85.334.704
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas 47.598.616 39.392.288 47.598.616 39.392.288
Aplicações Livres 41.558.947 45.942.415 41.558.947 45.942.415
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde 07 31.196.351 27.783.634 31.196.351 27.783.634 Contraprestação Pecuniária a Receber / Prêmio a Receber 18.125.835 15.950.180 18.125.835 15.950.180 Operadoras de Planos de Assistência à Saúde 7.308.588 6.226.514 7.308.588 6.226.514 Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde 5.761.928 5.606.941 5.761.928 5.606.941 Créditos de Oper. De Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora 08 1.101.236 798.397 1.101.236 798.397 Créditos Tributários e Previdênciarios 09 1.312.490 701.857 1.928.211 1.317.717
Bens e Títulos a Receber 10 53.292.547 41.992.454 21.233.497 20.690.083
Despesas Antecipadas 11 1.154.376 528.827 3.317.888 2.891.369
Conta Corrente com Cooperados 12 305.913 299.956 305.913 299.956
ATIVO NÃO CIRCULANTE 48.635.144 57.835.802 66.211.447 77.718.294
Realizável a Longo Prazo 16.464.254 26.276.473 19.815.376 29.879.861
Créditos Tributários e Previdênciarios 13 2.659.227 2.663.940 4.512.181 4.097.164
Depósitos Judiciais e Fiscais 14 13.805.027 23.612.533 13.912.302 23.719.808
Outros Créditos 15 - - 1.390.893 2.062.889
Investimentos 16 14.545.441 13.534.314 13.040.787 12.174.522
Participações Societárias Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial 6.128.000 5.978.000 4.541.591 4.541.591 Participações Societárias em Rede Assistencial Não Hospitalar 4.688.000 4.538.000 2.372.600 2.372.600 Participações Societárias em Rede Hospitalar 1.440.000 1.440.000 2.168.991 2.168.991 Participações Societárias Avaliadas pelo Método de Custo 8.417.441 7.556.314 8.499.196 7.632.931
Imobilizado 17 12.378.597 12.150.073 26.549.706 27.570.664,18
Imóveis de Uso Próprio 6.569.477 6.543.008 6.812.531 6.797.774
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos 6.569.477 6.543.008 6.812.531 6.797.774
Imobilizado de Uso Próprio 2.922.335 2.267.199 16.850.390 17.433.024
Hospitalares / Odontológicos - - 5.741.005 5.635.454
Não Hospitalares / Odontológicos 2.922.335 2.267.199 11.109.385 11.797.570
Imobilizações em Curso 789.843 789.843 789.843 789.843
Outras Imobilizações 2.096.941 2.550.023 2.096.941 2.550.023
Intangível 18 5.246.852 5.874.942 6.805.578 8.093.247
TOTAL DO ATIVO 227.399.851 215.887.139 215.742.294 217.914.897
As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis
CONTROLADORA CONSOLIDADO
UNIMED UBERABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA
CNPJ - 17.774.738/0001-09 BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO
( VALORES EM R$ 1) NIRE 31.400.017.313
SALDO EM SALDO EM SALDO EM SALDO EM
PASSIVO Nota 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020
PASSIVO CIRCULANTE 77.726.114 65.398.788 98.213.748 79.722.389
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde 19 54.393.743 48.444.361 54.393.743 48.444.361 Provisões de Prêmios / Contraprestações 54.393.743 48.444.361 54.393.743 48.444.361 Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG 11.066.175 8.750.617 11.066.175 8.750.617
Provisão para Remissão 88.223 91.566 88.223 91.566
Provisão de Eventos a Liquidar para SUS 2.943.052 4.588.195 2.943.052 4.588.195 Provisão de Eventos a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais 24.308.478 21.588.435 24.308.478 21.588.435 Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados 15.987.814 13.425.547 15.987.814 13.425.547 Débitos de Operações de Assistência à Saúde 20 663.705 616.838 663.705 616.838 Operadoras de Planos de Assistência à Saúde 663.705 616.838 663.705 616.838 Débitos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacion. com Planos Saúde da Operadora 21 1.279.886 1.260.331 1.279.886 1.260.331
Provisões 303.496 220.299 303.496 220.299
Provisão para IR e CSLL 303.496 220.299 303.496 220.299
Tributos e Encargos Sociais a Recolher 22 4.880.890 3.913.148 6.489.508 5.496.884 Empréstimos e Financiamentos a Pagar 23 474.936 352.324 12.024.811 8.780.263
Débitos Diversos 24 15.729.459 10.591.487 23.058.599 14.903.412
PASSIVO NÃO CIRCULANTE 73.839.179 64.918.682 95.548.633 87.971.994
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde 19 733.361 10.611.890 733.361 10.611.890 Provisões de Prêmios / Contraprestações 733.361 10.611.890 733.361 10.611.890
Provisão para Remissão 148.745 142.603 148.745 142.603
Provisão de Eventos a Liquidar para SUS 584.616 10.469.287 584.616 10.469.287
Provisões 25 18.600.813 16.465.546 18.719.553 16.564.546
Provisões Judiciais 18.600.813 16.465.546 18.719.553 16.564.546
Empréstimos e Financiamentos a Pagar 26 501.270 1.112.101 22.091.983 24.066.414
Débitos Diversos 27 54.003.735 36.729.145 54.003.735 36.729.145
PATRIMÔNIO LÍQUIDO 75.834.558 85.569.669 21.979.913 50.220.514
Capital Social 28 7.510.754 6.485.024 7.610.754 6.485.024
Participação dos Minoritários - - 340.600 340.600
Reservas 29 67.428.598 56.745.199 69.180.148 58.496.750
Reservas de Capital / Patrimoniais - - 3.215 3.215 Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits 67.428.598 56.745.199 69.176.933 58.493.534 Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado 30 895.206 22.339.446 (55.151.589) (15.101.860)
TOTAL DO PASSIVO 227.399.851 215.887.139 215.742.294 217.914.897
As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis
CONSOLIDADO UNIMED UBERABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA
CNPJ - 17.774.738/0001-09
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO ( VALORES EM R$ 1)
CONTROLADORA NIRE 31.400.017.313
SALDO EM SALDO EM SALDO EM SALDO EM
DESCRIÇÃO 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020
Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Sáude 373.911.285 327.334.863 368.571.921 316.028.856
Receitas com Operações de Assistência à Saúde 383.238.753 339.200.968 383.238.753 339.200.968
Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos 383.241.552 339.169.949 383.241.552 339.169.949
Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde (2.799) 31.019 (2.799) 31.019 (-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora (9.327.468) (11.866.104) (14.666.832) (23.172.111) Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos (297.172.026) (219.985.364) (297.172.026) (219.985.364)
Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados (294.609.760) (217.730.564) (294.609.760) (217.730.564)
Variação da Provisão de Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados (2.562.267) (2.254.801) (2.562.267) (2.254.801) RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE 76.739.259 107.349.499 71.399.895 96.043.492
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência a Saúde 327.343 249.478 327.343 249.478 Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora 7.383.335 6.587.112 97.498.419 70.544.027 Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar - - 90.099.467 62.170.452 Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar 106.677 694.815 106.677 694.815
Outras Receitas Operacionais 7.276.658 5.892.297 7.292.275 7.678.760
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde (5.292.573) (4.077.480) (5.292.573) (4.077.480) Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde (2.910.167) (554.333) (2.910.167) (554.333) Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças (921.897) (1.646.451) (921.897) (1.646.451)
Provisão para Perdas sobre o Crédito (1.460.509) (1.876.696) (1.460.509) (1.876.696)
Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde nâo Relac. c/Pl. de Saúde da OPS (18.148.509) (22.628.365) (63.296.670) (51.958.799)
RESULTADO BRUTO 61.008.855 87.480.245 100.636.413 110.800.719
Despesas de Comercialização (3.604.603) (1.975.740) (3.604.603) (1.975.740)
Despesas Administrativas (40.989.830) (39.932.662) (94.315.449) (82.880.406)
Resultado Financeiro Líquido 3.605.805 1.945.594 (1.140.301) (273.125)
Receitas Financeiras 5.174.357 3.353.884 5.477.963 3.886.450
Despesas Financeiras (1.568.552) (1.408.290) (6.618.263) (4.159.575)
Resultado Patrimonial (15.921.103) (18.310.848) 1.709.604 2.771.944
Receitas Patrimoniais 5.266.138 1.944.829 1.782.504 2.819.774
Despesas Patrimoniais (21.187.241) (20.255.676) (72.900) (47.830)
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES 4.099.125 29.206.588 3.285.665 28.443.392
Imposto de Renda (1.213.600) (1.162.077) (1.591.393) (1.252.399)
Contribuição Social (445.536) (426.988) (585.255) (463.803)
Participações sobre o Lucro (1.386.805) (1.335.821) (1.386.805) (1.335.821)
RESULTADO LÍQUIDO 1.053.184 26.281.702 (277.789) 25.391.368
Participação dos Controladores 1.053.184 26.281.702
Participação dos Não Controladores (1.330.973) (890.334)
As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis
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CNPJ - 17.774.738/0001-09
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO EM 31 DE DEZEMBRO ( VALORES EM R$ 1)
CONTROLADORA NIRE 31.400.017.313
Descrição Ato cooperativo
Ato não
cooperativo Total
Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde 371.638.995 2.272.290 373.911.285 Receitas com Operações de Assistência à Saúde 380.966.463 2.272.290 383.238.753
Contraprestações Líquidas 380.969.262 2.272.290 383.241.552
Variação das Provisões Técnicas (2.799) - (2.799)
Receita com Administração de Planos de Assistência à Saúde - - - (-)Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora (9.327.468) - (9.327.468)
Eventos Indenizáveis Líquidos (295.387.066) (1.784.960) (297.172.026)
Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados (292.824.799) (1.784.960) (294.609.760)
Variação da Provisão de Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados (2.562.267) - (2.562.267) RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE
76.251.930
487.330 76.739.259 Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde 327.343 - 327.343 Receitas de Assist. à Saúde Não Relac. Com Planos de Saúde da Operadora 7.383.335 7.383.335 Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar 106.677 - 106.677 Outras Receitas Operacionais
7.276.658
- 7.276.658 Outras Receitas Operacionais - Central de Compras
-
- Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde (5.292.573) - (5.292.573)
Outras (2.910.167) - (2.910.167)
Programas de Promoção da Saúde (921.897) - (921.897)
Provisão Para Perdas Sobre Créditos (1.460.509) - (1.460.509)
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde da Operadora (17.651.482) (497.027) (18.148.509) Outras Despesas com Op. De Assistência à Saúde - - - Despesas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar (3.716.177) - (3.716.177)
Outras Despesas (13.935.305) - (13.935.305)
Outras Despesas - Central de Compras
-
(497.027) (497.027) RESULTADO BRUTO
61.018.553
(9.698) 61.008.855
Despesas de Comercialização (3.604.603) - (3.604.603)
Despesas Administrativas (40.989.830) - (40.989.830)
Resultado Financeiro Líquido - 3.605.805 3.605.805
Receitas Financeiras - 5.174.357 5.174.357
Despesas Financeiras - (1.568.552) (1.568.552)
Resultado Patrimonial (2.521) (15.918.582) (15.921.103)
Receitas Patrimoniais - 5.266.138 5.266.138
Receitas com Imóveis de Renda - 475.959 475.959
Ajustes Positivos Investimentos em Controladas - 3.904.584 3.904.584
Lucro na Alienação de Bens - - -
Outros Investimentos - 885.595 885.595
Despesas Patrimoniais (2.521) (21.184.720) (21.187.241)
Ajustes Negativos de Investimentos em Controladas - (21.177.458) (21.177.458)
Prejuízo na Alienação / Baixa de Ativos Imobilizados (2.521) (2.521)
Outras Despesas - (7.262) (7.262)
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES
16.421.600
(12.322.475) 4.099.125
Imposto de Renda - (1.213.600) (1.213.600)
Contribuição Social - (445.536) (445.536)
Impostos Diferidos - - -
Participações no Resultado (1.386.805) - (1.386.805)
-
RESULTADO LÍQUIDO 15.034.795 (13.981.610) 1.053.184
Descrição Ato
Cooperativo
Ato não
Cooperativo Total
Resultado Liquido 15.034.795 (13.981.610) 1.053.184
Fundo de Reservas (105.318) - (105.318)
Fates (52.659) - (52.659)
Fates Ato Não Cooperativo
-
- -
Resultado a disposição da AGO 14.876.817 (13.981.610) 895.206
As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis Composição da Sobra do Exercício
UNIMED UBERABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA NIRE 31.400.017.313
C.N.P.J .: 17.774.738/0001-09
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO CONTROLADORA (POR ATO) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 (VALORES EM R$ 1)