Taxas Indicativas Equipe de Renda Fixa. 21 de janeiro de 2021

(1)

Taxas Indicativas

Equipe de Renda Fixa

21 de janeiro de 2021

(2)

Garantia do FGC ¹ Isento de IR Investidor Qualificado

Ativo Rating 6 meses 1 ano 2 anos 3 anos 4 anos 5 anos 6 anos 7 anos

CDB ABC Brasil AAA S&P 100%

CDB Agibank BBB Fitch 122% 124%

CDB Arbi - 132% 138%

CDB Banco C6 Consignado - 135% 133%

CDB Banco da China AAA S&P 107%

CDB Banco Industrial Aa3 Moody´s 103% 115% 118% 121% 122% 125%

CDB Banco Rendimento 120% 125%

CDB Banco Triangulo - 125% 127% 129% 130%

CDB Banco XP AA Fitch 120% 127,5% 128%

CDB BBM AAA Fitch 102% 108%

CDB BMG A Fitch 120% 121% 121,5%

CDB BR Partners - 125%

CDB BS2 BBB Fitch 125%

CDB Crediare 119%

CDB Daycoval AA+ S&P 106% 108,5%

CDB Fibra BBB- S&P 127% 127%

CDB GMAC AAA Fitch 109% 114% 119% 124%

CDB ICBC Aa3 Moody´s 102%

CDB Omni BBB Fitch 125% 130% 125% 127%

CDB Pan A Fitch 133% 131% 130%

CDB Paraná Banco AA+ S&P 106% 128% 129%

CDB Realize - 129% 135%

CDB Sofisa A+ Fitch 101% 112%

CDB Sorocred - 129% 131%

CDB Topazio - 120% 125%

LC Santana - 132% 136%

LC Sorocred - 131% 133%

LCA Banco da China AAA S&P 96% 97% 100%

LCA BBM AAA Fitch 109,5%

LCI ABC Brasil AAA S&P 101% 103% 106%

LCI Original BBB Fitch 113% 116%

Código Rating Emissão Vencimento Duration² Juros Amortização Taxa

CRA018002XM AAA Fitch 16-jul-18 15-jul-24 3,75 Semestral Vencimento 125%

CRA019005K9 11-out-19 16-out-23 2,13 124%

CRA019000RT AAA S&P 20-mar-19 15-abr-26 4,46 Anual Anual 128%

CRA017006HF AAA Fitch 29-set-17 3-out-22 2,36 Semestral Vencimento 123%

18K0000201 AA+ S&P 9-nov-18 20-nov-23 2,85 Semestral Anual 130%

19G0269138 AA+ S&P 3-jul-19 4-jul-25 3,51 Semestral Semestral (inico 2023) 131%

16L0074884 AAA Fitch 29-dez-16 15-dez-22 2,54 Semestral Vencimento 129%

LF0019001M6 AAA S&P - 18-fev-21 0,08 Vencimento Vencimento 103%

LF001800V2A AAA S&P - 18-fev-21 0,08 Vencimento Vencimento 103%

LF001800GOY AAA Fitch - 29-jun-22 1,44 Vencimento Vencimento 114%

LF0019001VK AAA Fitch - 20-fev-21 0,08 Vencimento Vencimento 101%

LF001900PAD AAA Fitch - 16-ago-21 0,57 Vencimento Vencimento 105%

LFSN160003C AAA S&P - 13-abr-22 1,22 Vencimento Vencimento 131%

LFSN150002W AAA S&P - 20-jul-22 1,49 Vencimento Vencimento 131%

LFSN140008Y AA Fitch - 31-mai-21 0,36 Vencimento Vencimento 106%

LFSN140007B AA Fitch - 24-mai-21 0,34 Vencimento Vencimento 106%

LFSN1800DIG AAA Fitch - 3-ago-26 5,53 Vencimento Vencimento 127%

LFSN150005K AAA Fitch - 7-nov-22 1,79 Vencimento Vencimento 122%

LFSN150005V AAA Fitch - 7-nov-22 1,79 Vencimento Vencimento 122%

LFSN16000H0 AAA Fitch - 27-jan-25 4,02 Vencimento Vencimento 126%

LFSN150005N AAA Fitch - 7-nov-22 1,79 Vencimento Vencimento 122%

LFSN BB LFSN Bradesco LFSN Bradesco LFSN Bradesco LFSN Bradesco LFSN Bradesco LF Bradesco LF Bradesco LF Itaú LFSN ABC Brasil LFSN Banco BV LFSN BB

CRI Direcional TrueSec 193ª/1ª CRI Multiplan

Letras Financeiras Ativo LF Banco BV LF Banco BV Ativo

CRA BR Distribuidora CRA RB Capital JBS 1ª/5ª CRA São Martinho CRA Solar CRI BR Properties

%CDI

A rentabilidade acompanha à taxa de juros interbáncaria (CDI).

CDB / LC

LCA / LCI

Crédito Privado

(3)

Ativo Código Rating Emissão Vencimento Duration² Juros Amortização Taxa

CRA017007KB AA+ S&P 27-out-17 28-jul-21 0,90 Semestral Anual 0,15%

CRA0150000D Aa1 Moodys 12-jun-15 14-jun-21 1,26 Semestral Vencimento 0,15%

CRA019005Q0 A- Fitch 15-out-24 15-out-24 2,69 Semestral Semestral 3,85%

3247819SEN AAA Fitch 13-nov-19 10-nov-22 2,16 1,9%

LFSN15000EB AAA Fitch - 21-nov-22 1,83 Vencimento Vencimento 0,8%

LFSN15000FE AAA Fitch - 21-nov-22 1,83 Vencimento Vencimento 0,8%

FIDC SYNGENTA

Letras Financeiras Ativo LFSN Bradesco LFSN Bradesco

CDI+

Seu rendimento é composto por duas parcelas: a taxa de juros interbancária (CDI) e uma

taxa pré-fixada.

Crédito Privado

CRA Jalles Machado CRA Raizen CRA Zilor

(4)

CDB Agibank BBB Fitch 2,1% 2,55%

CDB BMG A Fitch 2,5% 3,6% 3,7% 3,9% 4,35%

CDB Fibra BBB- S&P 2,9% 3,15% 3,65% 4,3%

CDB Indusval/Voiter - 1,75%

CDB Pan A Fitch 3,7% 4,25% 4,5%

CDB Paraná Banco AA+ S&P 1,85% 3%

CDB Pine BBB- S&P 2,85% 3,7% 4,1% 4,3%

CRA020002H1 AA+ Fitch 14-jul-20 15-jul-30 6,87 Semestral Anual( inicio 2028) 3,8%

CRA020003KB 16-nov-20 18-nov-30 7,22 Semestral Anual (Inicio 2028) 3,95%

13J0119975 AA Fitch 15-out-13 15-out-31 5,16 Anual Anual 3,6%

EQTR11 AA+ S&P 15-abr-19 15-abr-39 9,85 4,1%

CBAN12 AAA Fitch 15-nov-19 15-jul-34 9,13 Semestral Semestral 4%

ETBA12 AAA Fitch 15-dez-18 15-fev-29 5,85 Semestral Semestral 3,55%

ENEV26 Sem Rating 15-set-20 15-set-35 10,21 Semestral Anual (Inico 33)] 3,85%

EQTR21 AA+ S&P 15-abr-19 15-abr-39 9,85 Vencimento Vencimento 4,1%

EQTN11 AA+ S&P 15-jan-19 15-jan-33 6,16 Semestral Semestral 3,65%

IGSN15 AA S&P 15-jul-20 15-jul-34 6,93 Semestral Semestral (Inicio 2023) 4,05%

LIGHA5 AA+ S&P 15-out-18 15-out-25 3,88 Semestral Anual 3,3%

CXER12 AAA Fitch 15-abr-17 15-dez-27 3,92 Semestral Semestral 3,55%

NEOE26 AA+ S&P 15-jun-19 15-jun-33 6,45 Anual Anual 3,5%

PETR16 AA Fitch 15-jan-19 15-jan-26 4,77 Semestral Vencimento 2,5%

PETR27 AAA S&P 15-ago-19 15-set-34 10,99 Semestral Vencimento 3,75%

RESA15 AAA Fitch 15-jun-20 15-jun-30 6,86 Semestral Anual (inicio 2028) 3,45%

RUMOA2 AAA S&P 15-fev-19 15-fev-29 6,21 Semestral Anual 3,55%

TCPA31 AA- Fitch 15-out-16 15-out-22 1,68 Anual Anual 1,2%

VRDN12 AA- Fitch 15-fev-20 15-dez-34 7,33 Semestral Semestral 4,75%

19L0838850 47770 0

Letras Financeiras IPCA Letras FinanceirasIPCA 46342 4,392880592

Ativo Código Rating Emissão Vencimento Duration² Juros Amortização Taxa

LFS Itaú LFS012001IP AAA Fitch - 44879 1,81369863 Vencimento Vencimento 1,6%

LFS012001IP AAA Fitch - 14-nov-22 1,81 Vencimento Vencimento 1,6%

Ativo LFS Itaú DEB Petrobras DEB Raizen

DEB Rumo Malha Norte S.A.

DEB TCP DEB Via Rondon

Letras Financeiras

DEB Equatorial Transmissora DEB Igua Saneamento DEB Light Energia S.A.

DEB Morrinhos DEB Neoenergia DEB Petrobras CRI Petrobras DEB

DEB Concessionaria Rota das Bandeiras DEB Empresa de Transmissão Baiana DEB Eneva

DEB Equatorial

Seu rendimento é composto por duas parcelas: uma taxa de juros prefixada e a variação da inflação (IPCA).

CDB / LC

Crédito Privado Ativo CRA BRF CRA020003KB

IPCA+

(5)

CDB Agibank BBB Fitch 6,05% 7,65% 8,35% 8,8% 8,4%

CDB Banco BV AAA S&P 7,45% 7,95%

CDB Banco C6 Consignado - 7,8% 8,4% 8,7%

CDB Banco Industrial Aa3 Moody´s 7,3% 8,05% 8,55%

CDB BMG A Fitch 5,1% 7,25% 8,2% 8,25% 8,25% 8,5%

CDB BS2 BBB Fitch 4,1%

CDB Digimais - 7,4% 8,75%

CDB Fibra BBB- S&P 5,85% 7,25% 7,7% 8,15% 8,8%

CDB Indusval/Voiter - 3,95% 6,15%

CDB Omni BBB Fitch 6,3% 7,9%

CDB Pan A Fitch 8,3% 8,8% 9,15%

CDB Paraná Banco AA+ S&P 6,1% 7,4%

CDB Pine BBB- S&P 3,15% 7,55% 8,4% 8,65% 9,15%

LCA BBM AAA Fitch 3,1%

LCI ABC Brasil AAA S&P 3,15% 5,1%

LCI Original BBB Fitch 3,85% 5,9% 7,1%

LF0020008Z8 AAA S&P - 28-jul-25 4,52 Vencimento Vencimento 8,4%

LFSN1800D97 AAA S&P - 15-jul-24 3,48 Vencimento Vencimento 6,8%

Letras Financeiras Ativo LF Banco BV LFSN ABC Brasil

Prefixado

Você sabe exatamente a rentabilidade que irá receber se mantiver o título até a data de vencimento.

CDB / LC

LCA / LCI

(6)

Moody's S&P Fitch

Aaa AAA AAA

Aa1 AA+ AA+

Aa2 AA AA

Aa3 AA- AA-

A1 A+ A+

A2 A A

A3 A- A-

Baa1 BBB+ BBB+

Baa2 BBB BBB

Baa3 BBB- BBB-

Ba1 BB+ BB+

Ba2 BB BB

Ba3 BB- BB-

B1 B+ B+

B2 B B

B3 B- B-

Caa1 CCC+

Caa2 CCC

Caa3 CCC-

CC C

DDD DD

D Esta instituição é aderente ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para Atividade de Distribuição

de Produtos de Investimento no Varejo. Qualquer informação contemplada neste material é válida na data de sua publicação e deve ser confirmada quanto às suas condições, previamente à conclusão de qualquer transação.

Este material foi elaborado pela XP Investimentos CCTVM S/A.(“XP Investimentos”)e tem cunho meramente informativo. O conteúdo não foi elaborado com o propósito de venda, publicidade ou oferta de produto ou serviço. As informações contidas neste documento são meramente indicativas e informativas, e não constituem ou devem ser interpretadas como indicação, consultoria ou análise de valores mobiliários e/ou instrumentos financeiros. É recomendada a leitura dos prospectos, regulamentos, editais e demais documentos descritivos dos ativos antes de investir, com especial atenção às partes que detalham o risco do investimento. Muito importante a adequada compreensão da natureza, forma de rentabilidade e riscos dos produtos antes da sua aquisição. Os investidores devem buscar orientação profissional com relação aos aspectos tributários, regulatórios e outros que sejam relevantes à sua condição específica, sendo que o presente material não foi elaborado com esta finalidade. Investimentos nos mercados financeiro e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao capital investido. A rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. A XP Investimentos CCTVM S/A não garante o lucro e não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações divulgadas nesse material. Os dados mencionados neste material podem ter sido extraídos de fonte externa e podem apresentar distorções não se comprometendo a XP Investimentos CCTVM S/A com a veracidade dessas informações. O presente material não pode ser reproduzido ou redistribuído para qualquer pessoa, no todo ou em parte, qualquer que seja o propósito, sem o prévio consentimento por escrito da XP Investimentos CCTVM S/A. Para informações e dúvidas, favor contatar seu assessor de investimentos ou os canais de atendimento da XP Investimentos nos telefones 4003-3710 (para capitais e regiões metropolitanas) e 0800-880- 3710 (para demais regiões). Para reclamações, contate nossa Ouvidoria no telefone n° 0800-722-3710.

CCC

Ca

C D

Disclaimer / Glossário

(7)

(8)