• Nenhum resultado encontrado

Balancete Contábil de 11/2021

N/A
N/A
Info
Descarregar agora
Protected

Academic year: 2022

Share "Balancete Contábil de 11/2021"

Copied!
8
0
0

Carregando.... (Ver texto completo agora)

Descarregar agora ( 8 páginas )

Texto

(1)

1.00.00.00.00.00.00 D ATIVO 52.324.200,13 5.501.986,56 5.606.510,14 52.219.676,55

1.01.00.00.00.00.00 D DISPONÍVEL 470.047,18 283.637,40 255.824,83 497.859,75

1.01.01.00.00.00.00 D IMEDIATO 470.047,18 283.637,40 255.824,83 497.859,75

1.02.00.00.00.00.00 D REALIZÁ•VEL 51.854.152,95 5.218.349,16 5.350.685,31 51.721.816,80

1.02.01.00.00.00.00 D GESTÃO PREVIDENCIAL 127.738,61 1.440.324,98 1.426.775,52 141.288,07

1.02.01.01.00.00.00 D RECURSOS A RECEBER 127.738,61 143.556,03 130.006,57 141.288,07

1.02.01.01.01.00.00 D CONTRIBUIÇÕES DO MÊS 127.738,61 143.556,03 130.006,57 141.288,07

1.02.01.01.01.01.00 D PATROCINADORES 72.756,25 77.919,07 72.756,25 77.919,07

1.02.01.01.01.03.00 D PARTICIPANTES 54.982,36 61.341,41 54.982,36 61.341,41

1.02.01.01.01.04.00 D AUTOPATROCINADOS 0,00 4.295,55 2.267,96 2.027,59

1.02.01.99.00.00.00 D OUTROS REALIZÁ•VEIS - PREVIDENCIAL 0,00 1.296.768,95 1.296.768,95 0,00

1.02.01.99.01.00.00 D OUTROS REALIZÁ•VEIS 0,00 1.296.768,95 1.296.768,95 0,00

1.02.02.00.00.00.00 D GESTÃO ADMINISTRATIVA 210.205,28 7.373,83 0,00 217.579,11

1.02.02.03.00.00.00 D PARTICIPAÇÃO NO PGA 210.205,28 7.373,83 0,00 217.579,11

1.02.03.00.00.00.00 D INVESTIMENTOS 51.516.209,06 3.770.650,35 3.923.909,79 51.362.949,62

1.02.03.04.00.00.00 D FUNDOS DE INVESTIMENTOS 49.577.369,08 3.749.630,21 3.902.327,15 49.424.672,14

1.02.03.04.04.00.00 D FUNDO DE AÇÕES 9.220.489,21 511.346,16 634.499,83 9.097.335,54

1.02.03.04.07.00.00 D FUNDO MULTIMERCADO 40.356.879,87 3.238.284,05 3.267.827,32 40.327.336,60

1.02.03.08.00.00.00 D OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES 340.568,24 6.176,00 21.582,64 325.161,60

1.02.03.08.01.00.00 D EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES 340.568,24 6.176,00 21.582,64 325.161,60

1.02.03.08.01.01.00 D EMPRÉSTIMOS 340.568,24 6.176,00 21.582,64 325.161,60

1.02.03.09.00.00.00 D DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS 1.598.271,74 14.844,14 0,00 1.613.115,88

2.00.00.00.00.00.00 C PASSIVO 52.324.200,13 3.721.779,89 3.617.256,31 52.219.676,55

2.01.00.00.00.00.00 C EXIGI•VEL OPERACIONAL 274.604,32 2.875.011,30 2.782.770,96 182.363,98

2.01.01.00.00.00.00 C GESTÃO PREVIDENCIAL 20.549,35 1.438.974,00 1.430.473,13 12.048,48

2.01.01.01.00.00.00 C BENEFÕCIOS A PAGAR 0,00 109.711,80 109.711,80 0,00

2.01.01.02.00.00.00 C RETENÇÕES A RECOLHER 19.471,05 19.471,05 10.970,18 10.970,18

2.01.01.99.00.00.00 C OUTRAS EXIGIBILIDADES 1.078,30 1.309.791,15 1.309.791,15 1.078,30

2.01.03.00.00.00.00 C INVESTIMENTOS 254.054,97 1.436.037,30 1.352.297,83 170.315,50

2.01.03.04.00.00.00 C FUNDOS DE INVESTIMENTO 0,00 1.181.982,33 1.181.982,33 0,00

2.01.03.08.00.00.00 C OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES 823,53 823,53 0,00 0,00

2.01.03.09.00.00.00 C RELACIONADOS COM O DISPONIVEL 253.231,44 253.231,44 170.315,50 170.315,50

2.01.03.09.01.00.00 C SALDO CREDOR DO DISPONÍVEL 253.231,44 253.231,44 170.315,50 170.315,50

(2)

02/02/2022 00:12

Plano Referência: Consolidado / Patrocinadora: CARESTREAM Página: 002

Conta Sinal Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual

2.02.00.00.00.00.00 C EXIGI•VEL CONTINGENCIAL 1.598.271,74 0,00 14.844,14 1.613.115,88

2.02.03.00.00.00.00 C INVESTIMENTOS 1.598.271,74 0,00 14.844,14 1.613.115,88

2.02.03.01.00.00.00 C PROVISÃO 1.598.271,74 0,00 14.844,14 1.613.115,88

2.03.00.00.00.00.00 C PATRIMÔNIO SOCIAL 50.451.324,07 846.768,59 819.641,21 50.424.196,69

2.03.01.00.00.00.00 C PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO 49.682.803,75 846.527,38 811.281,71 49.647.558,08

2.03.01.01.00.00.00 C PROVISÕES MATEMÕTICAS 49.669.224,49 846.519,88 811.281,71 49.633.986,32

2.03.01.01.01.00.00 C BENEFÕCIOS CONCEDIDOS 18.978.950,37 564.115,27 451.081,05 18.865.916,15

2.03.01.01.01.01.00 C CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA 18.978.950,37 564.115,27 451.081,05 18.865.916,15

2.03.01.01.01.01.01 C SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÕDO 18.978.950,37 564.115,27 451.081,05 18.865.916,15

2.03.01.01.02.00.00 C BENEFÍ•CIOS A CONCEDER 30.690.274,12 282.404,61 360.200,66 30.768.070,17

2.03.01.01.02.01.00 C CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA 30.667.064,06 282.404,61 360.200,66 30.744.860,11

2.03.01.01.02.01.01 C SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES) 16.100.538,29 188.876,84 238.570,02 16.150.231,47 2.03.01.01.02.01.02 C SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUIDA PELOS PARTICIPANTES 13.729.136,98 92.882,16 121.630,64 13.757.885,46 2.03.01.01.02.01.03 C SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC 837.388,79 645,61 0,00 836.743,18 2.03.01.01.02.03.00 C BENEFÍ•CIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO N 23.210,06 0,00 0,00 23.210,06 2.03.01.01.02.03.01 C VALOR ATUAL DOS BENEFÍ•CIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS 83.536,00 0,00 0,00 83.536,00 2.03.01.01.02.03.02 D (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES 60.325,94 0,00 0,00 60.325,94

2.03.01.02.00.00.00 C EQUILÍ•BRIO TÉCNICO 13.579,26 7,50 0,00 13.571,76

2.03.01.02.01.00.00 C RESULTADOS REALIZADOS 13.579,26 7,50 0,00 13.571,76

2.03.01.02.01.01.00 C SUPERÁ•VIT TÉCNICO ACUMULADO 13.579,26 7,50 0,00 13.571,76

2.03.01.02.01.01.01 C RESERVA DE CONTINGENCIA 4.660,86 7,50 0,00 4.653,36

2.03.01.02.01.01.02 C RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO 8.918,40 0,00 0,00 8.918,40

2.03.02.00.00.00.00 C FUNDOS 768.520,32 241,21 8.359,50 776.638,61

2.03.02.01.00.00.00 C FUNDOS PREVIDENCIAIS 558.315,04 241,21 985,67 559.059,50

2.03.02.01.01.00.00 C REVERSÃO DE SALDO POR E. REGULAMENTAR 366.161,87 229,33 280,43 366.212,97

2.03.02.01.02.00.00 C REVISÃO DE PLANO 57.539,52 11,72 0,00 57.527,80

2.03.02.01.03.00.00 C OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL 134.613,65 0,16 705,24 135.318,73

2.03.02.02.00.00.00 C FUNDOS ADMINISTRATIVOS 210.205,28 0,00 7.373,83 217.579,11

2.03.02.02.02.00.00 C PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA 210.205,28 0,00 7.373,83 217.579,11

3.00.00.00.00.00.00 C GESTÃO PREVIDENCIAL 0,00 1.778.893,24 1.778.893,24 0,00

3.01.00.00.00.00.00 C ADIÇÕES 7.444.903,18 0,00 897.942,71 8.342.845,89

3.01.01.00.00.00.00 C CORRENTES 1.104.168,98 0,00 125.139,21 1.229.308,19

3.01.01.01.00.00.00 C PATROCINADOR(ES) 645.683,66 0,00 77.919,07 723.602,73

CNPJ: 01.129.017/0001-06 Balancete Contábil de 11/2021

(3)

Conta Sinal Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual

3.01.01.01.01.00.00 C CONTRIBUIÇOES NORMAIS 645.683,66 0,00 77.919,07 723.602,73

3.01.01.03.00.00.00 C PARTICIPANTES 427.409,88 0,00 42.922,35 470.332,23

3.01.01.03.01.00.00 C ATIVOS 427.409,88 0,00 42.922,35 470.332,23

3.01.01.03.01.01.00 C CONTRIBUIÇÕES NORMAIS 377.409,88 0,00 42.922,35 420.332,23

3.01.01.03.01.01.01 C REGULAR 362.409,88 0,00 42.922,35 405.332,23

3.01.01.03.01.01.02 C VOLUNTÁ•RIA 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00

3.01.01.03.01.02.00 C CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁ•RIAS 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00

3.01.01.03.01.02.99 C OUTRAS 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00

3.01.01.04.00.00.00 C AUTOPATROCINADOS 31.075,44 0,00 4.297,79 35.373,23

3.01.01.04.01.00.00 C CONTRIBUIÇÕES NORMAIS 31.075,44 0,00 4.297,79 35.373,23

3.01.01.04.01.01.00 C REGULAR 31.075,44 0,00 4.297,79 35.373,23

3.01.04.00.00.00.00 C MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS 6.148.601,09 0,00 0,00 6.148.601,09

3.01.08.00.00.00.00 C COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS 192.133,11 0,00 772.803,50 964.936,61

3.02.00.00.00.00.00 D DEDUÇÕES 8.330.355,87 882.515,30 0,00 9.212.871,17

3.02.01.00.00.00.00 D BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA 1.139.695,62 109.711,80 0,00 1.249.407,42

3.02.01.01.00.00.00 D APOSENTADORIA PROGRAMADA 1.139.695,62 109.711,80 0,00 1.249.407,42

3.02.03.00.00.00.00 D INSTITUTOS 849.926,05 0,00 0,00 849.926,05

3.02.03.01.00.00.00 D RESGATE 849.926,05 0,00 0,00 849.926,05

3.02.03.01.01.00.00 D RESGATE TOTAL 849.926,05 0,00 0,00 849.926,05

3.02.04.00.00.00.00 D MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS 6.148.601,09 0,00 0,00 6.148.601,09

3.02.08.00.00.00.00 D COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS 192.133,11 772.803,50 0,00 964.936,61

3.04.00.00.00.00.00 D COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS 105.467,47 13.024,44 0,00 118.491,91

3.04.02.00.00.00.00 D CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS 105.467,47 13.024,44 0,00 118.491,91

3.05.00.00.00.00.00 C FLUXO DOS INVESTIMENTOS -168.329,45 71.086,12 34.181,94 -205.233,63

3.05.01.00.00.00.00 C FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS 2.382.483,61 0,00 34.181,94 2.416.665,55

3.05.02.00.00.00.00 D FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS 2.550.813,06 71.086,12 0,00 2.621.899,18

3.06.00.00.00.00.00 D CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁ•TICAS -1.243.480,16 811.281,71 846.519,88 -1.278.718,33 3.07.00.00.00.00.00 D CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS 84.082,70 985,67 241,21 84.827,16

3.07.01.00.00.00.00 D CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS 105.652,06 985,67 0,00 106.637,73

3.07.02.00.00.00.00 C REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS 21.569,36 0,00 241,21 21.810,57

3.07.02.02.00.00.00 C OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL 21.569,36 0,00 241,21 21.810,57

3.08.00.00.00.00.00 D SUPERÕVIT/DÉFICIT TÉCNICO 147,85 0,00 7,50 140,35

5.00.00.00.00.00.00 C FLUXO DOS INVESTIMENTOS 0,00 207.339,22 207.339,22 0,00

(4)

02/02/2022 00:12

Plano Referência: Consolidado / Patrocinadora: CARESTREAM Página: 004

Conta Sinal Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual

5.01.00.00.00.00.00 C RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS 2.922.582,37 0,00 136.074,10 3.058.656,47

5.01.04.00.00.00.00 C FUNDOS DE INVESTIMENTOS 2.873.487,76 0,00 130.077,10 3.003.564,86

5.01.04.04.00.00.00 C FUNDO DE AÇÕES 1.332.160,18 0,00 0,00 1.332.160,18

5.01.04.07.00.00.00 C FUNDO MULTIMERCADO 1.541.327,58 0,00 130.077,10 1.671.404,68

5.01.08.00.00.00.00 C OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES 49.094,61 0,00 5.997,00 55.091,61

5.01.08.01.00.00.00 C EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES 49.094,61 0,00 5.997,00 55.091,61

5.02.00.00.00.00.00 D DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS 3.088.751,99 173.157,28 179,00 3.261.730,27

5.02.04.00.00.00.00 D FUNDOS DE INVESTIMENTOS 3.083.756,15 173.013,88 0,00 3.256.770,03

5.02.04.04.00.00.00 D FUNDO DE AÇÕES 3.081.376,94 123.153,67 0,00 3.204.530,61

5.02.04.07.00.00.00 D FUNDO MULTIMERCADO 0,00 49.620,37 0,00 49.620,37

5.02.04.99.00.00.00 D DESPESAS DIRETAS 2.379,21 239,84 0,00 2.619,05

5.02.08.00.00.00.00 D OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES 4.995,84 143,40 179,00 4.960,24

5.02.08.01.00.00.00 D EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES 4.995,84 143,40 179,00 4.960,24

5.04.00.00.00.00.00 D COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS 2.159,83 0,00 0,00 2.159,83

5.08.00.00.00.00.00 D APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS -168.329,45 34.181,94 71.086,12 -205.233,63 CNPJ: 01.129.017/0001-06

Balancete Contábil de 11/2021

(5)
(6)
(7)
(8)

Referências

Descarregar agora ( PDF - 8 páginas - 339.67 KB )

Documentos relacionados

EIXOS ADR GROUP. Movimentando o Brasil

Código Código Code Tipo Tipo Type dimensões medidas dimension Torque medidas par Cam torque roda mínima rueda mínima min..

ENSINO REMOTO EMERGENCIAL: UMA ANÁLISE DA PERCEPÇÃO DOS DOCENTES DOS ANOS INICIAIS EM UMA ESCOLA PARAIBANA

No tocante às contribuições que esta pesquisa aponta, tem-se: (a) a teórica – tendo em vista que dada atipia do ensino remoto emergencial, sobretudo nesse cenário

SENTENÇA. Foi deferida a antecipação de tutela postulada, quanto à reintegração no emprego, conforme decisão de fl. 69.

Sendo certo que a reclamada não se dispôs a reintegrar a autora após a ciência da gravidez e que já encontra-se esgotado o período estabilitário, com fulcro no item II, da Súmula

PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO DO CURSO DE DIREITO ANEXO II REGULAMENTO DO NÚCLEO PALOTINO DE PRÁTICA JURÍDICA RESOLUÇÃO Nº 08/2010

1º Autorizar a criação e implantação, na Faculdade Palotina, do Núcleo Palotino de Práticas Jurídicas e do Escritório Palotino de Assistência Judiciária (EPAJ) para

II DA NOVA SISTEMÁTICA NO PROCESSO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE TERESINA E A POSSIBILIDADE DE MANIFESTAÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA LEGISLATIVA:

Insta ainda ressaltar que a proposição legislativa em análise, a qual visa instituir no âmbito do Município de Teresina a obrigatoriedade de manutenção de

ESTADO DO PIAUÍ CÂMARA MUNICIPAL DE TERESINA Assessoria Jurídica Legislativa

A ilustre Vereadora Teresinha Medeiros apresentou projeto de lei que assegura às pessoas que mantenham união estável homoafetiva o direito à inscrição, como entidade

Acordo EUR-OPA Grandes Desastres. CERU Centro Europeu de Riscos Urbanos

O CERU (Centro Europeu de Riscos Urbanos) está a desenvolver em parceria com o CEPRIS (Centro Euromediterrânico para a Avaliação e a Prevenção do Risco Sísmico,

O desenvolvimento motor de escolares

As demais variáveis também não apresentaram diferença significativa entre os sexos, assim como outras pesquisas realizadas utilizando a Escala de Desenvolvimento