Descrição Saída (-) Entrada (+)
2-May Vivo - Pagamento da conta da internet R$ 143.80
2-May Condomínio - Sede da APADEP R$ 1,971.58
2-May Vivo - Pagamento da conta de telefone da Apadep R$ 265.75
2-May Mensalidades Boleto R$ 793.61
3-May Adccont - Mensalidade da empresa que presta serviços
contábeis para a APADEP R$ 1,825.38 4-May Reembolso Jantar - Dr. Júlio Cesar Tanone R$ 112.24 4-May Reembolso Jantar - Dr. Wagner R. de Oliveira R$ 250.00 4-May Reembolso Jantar - Dr. Alexandre Orsi Neto R$ 250.00 4-May Leonardo Scofano - Reembolso de despesas ao Presidente.
Atividades legislativas em Brasília e estacionamento R$ 267.52 4-May Reembolso Jantar - Dr. André Vicentini Gazal R$ 214.91 4-May Reembolso Jantar - Dr. Victor Hugo A. Junior R$ 250.00 4-May Reembolso Jantar - Dr. Rafael Bessa Yamamura R$ 250.00 4-May Reembolso Jantar - Dra Kareen P. B. P. Ferreira R$ 250.00 4-May Sante Fasanella - Pagamento do assessor legislativo que
presta serviços para a APADEP (Contrato encerrado) R$ 6,000.00 5-May
Paulo Sérgio G. Filho - Reembolso de despesas ao diretor financeiro. Hospedagem e taxi em Brasília - Atividades
legislativas
R$ 350.27
5-May
Leonardo Scofano - Reembolso de despesas ao Presidente.
Gastos com hospedagem e taxi - Atividades legislativas em Brasília
R$ 482.01
5-May Marco Christiano Chibebe - Rembolso de despesas ao diretor
legislativo e administrativo - Atividades legislativas R$ 320.00 5-May Reembolso Jantar - Dra. Andrea da Silva R$ 250.00 5-May Tributo - Recolhimento do FGTS dos funcionários da Apadep R$ 684.60 5-May Nestlé Brasil Ltda - Pagamento referente a compra de
cápsulas de café para sala do defensor R$ 231.99
Fluxo de Caixa - Maio 2017
5-May Franciane de F. Marques - Reembolso de despesas a vice-
presidente, estacionamento para reuniões da Apadep R$ 62.00
8-May Mensalidades RH R$ 148,913.79
8-May Caixinha para gastos de pequena monta R$ 600.00
8-May Mensalidades Boleto R$ 211.96
9-May
Marques de Almeida - Pagamento do escritório que presta serviços de assessoria jurídica a Apadep - especializado em
planos de saúde
R$ 1,760.00
9-May
Franco Montoro e Peixoto Advogados - Pagamento do escritório que atua na defesa dos autos da ação declaratória
de nulidade proposta pelo estado de São Paulo - Pró-labore mensal.
R$ 703.87
9-May Rotação máxima T E Ltda - Pagamento da empresa de
motoboy que presta serviços à Apadep R$ 270.00 9-May Arbex e Navarro - Reembolso de despesas a empresa que
presta serviços de assessoria de comunicação a Apadep R$ 36.90 9-May Tributo ISS - Encargos de notas fiscais R$ 515.94 9-May Osaka Desentupidora e Dedetizadora Ltda - Pagamento
referente a dedetização na Apadep - válida por 6 meses R$ 360.00
9-May Mensalidades Boleto R$ 1,059.80
9-May Mensalidades Boleto R$ 3,416.71
10-May
Volta Viagens - Pagamento referente as passagens aéreas e hospedagem do Presidente em Brasília - Atividades
legislativas
R$ 2,918.72
10-May
Kleber Estacionamento Ltda Me - Pagamento da mensalidade de estacionamento do diretor financeiro da
Apadep (uma diária e 13 dias).
R$ 550.00
10-May
Kleber Estacionamento Ltda Me - Pagamento da mensalidade de estacionamento do diretor administrativo da
Apadep
R$ 370.00
10-May
DOM Restaurante Ltda - Pagamento referente o jantar a ser oferecido aos associados em comemoração ao mês do
defensor público - Parcela 1/2.
R$ 9,472.40
10-May Pró-labore Bradesco/Demais Benefícios R$ 5,281.51
11-May Caixinha para gastos de pequena monta R$ 600.00
12-May
UP Administradora/Allia Hotel - Pagamento referente a hospedagem do Diretor administrativo/Legislativo em Brasilia -
Atividades Legislativas
R$ 680.80
12-May Luz Publicidade - Pagamento referente a publicação da AGO
(publicado dia 18/04/2017) R$ 138.00 12-May Luz Publicidade - Pagamento referente a publicação da AGO
(publicado dia 21/04/2017) R$ 138.00 12-May Mapfre - Pagamento do seguro de vida dos associados R$ 9,597.43 12-May Mapfre - Pagamento do seguro de vida dos associados R$ 564.39 12-May Mapfre - Pagamento do seguro de vida dos associados R$ 972.98 12-May Mapfre - Pagamento do seguro de vida dos associados R$ 1,514.06 12-May Marcos Vinicius P. Borba - Adiantamento salarial do auxiliar
de escritório Jr. Da Apadep R$ 442.84 12-May Karina F. Soares - Adiantamento salarial da gerente
administrativa da Apadep R$ 1,597.61 12-May SESPESP - Pagamento do sindicato patronal - o valor já foi
descontado dos funcionários - Parcela 1/2. R$ 361.99
15-May IPTU - Parcela 04 de 10 R$ 277.55
15-May Innocenti Advogados Associados - Pagamento do escritório
que presta serviços advocaticios para a APADEP R$ 14,077.50 15-May Porto Seguro - Pagamento do seguro - Fiança locatícia R$ 3,593.55 15-May Vivo - Pagamento da conta de telefone da Apadep R$ 442.81 15-May Adccont - Reembolso de despesas a empresa que presta
serviço contabil a Apadep R$ 231.70
15-May UOL - Provedor de internet R$ 75.23
16-May Anadep - Contribuição associativa R$ 14,074.14 17-May Bradesco saúde - Pagamento do plano de saúde dos
funcionários R$ 1,099.97
17-May Staples - Pagamento da compra dos materiais de escritório R$ 954.27 17-May Tributo - Darf 5952 Adccont R$ 90.44 17-May Tributo - Darf 0561 Adccont R$ 323.63
17-May Tributo - Darf 0588 Adccont R$ 1,233.29
17-May Tributo - Darf 1708 Innocenti Advogados R$ 225.00
17-May Tributo - Darf 5952 Innocenti Advogados R$ 697.50
17-May Tributo - Darf 1708 Franco Montoro R$ 11.25
17-May Tributo - Darf 5952 Franco Montoro R$ 34.88
17-May Pró-labore Mapfre/Est Magna R$ 1,688.44
18-May
Rent Sp Tudo Para Festas e Eventos Ltda - Pagamento referente a locação de 3 tendas para a Campanha Nacional
da Defensoria Pública
R$ 2,530.00 18-May Caixinha para gastos de pequena monta R$ 600.00 18-May Tributo Darf 1708 - Adccont R$ 29.18 18-May Tributo - Darf 3208 Fernando A. Esboriol R$ 664.71
18-May Tributo - Guia GPS 04/2017 R$ 5,693.98
18-May Fernando Alexandre Esboriol - Pagamento referente o
aluguel/sede da Apadep R$ 5,049.59 19-May
Volta Viagens - Pagamento referente as passagens aéreas e hospedagem do Presidente em Brasilia - Atividades
legislativas
R$ 1,985.18 19-May Claro - Pagamento da conta dos celulares da APADEP R$ 891.27 22-May Laura Joaquim Taveira - Reembolso referente a aplicação da
vacina contra gripe R$ 65.00 22-May
Paulo Sérgio G. Filho - Reembolso de despesas ao diretor financeiro - Compra de passagens aéreas devido atividades
legislativas em Brasília.
R$ 3,239.91
22-May Leonardo Scofano - Reembolso de despesas ao Presidente
com gastos em Brasília - Atividades legislativas R$ 401.77 23-May Caixinha para gastos de pequena monta R$ 600.00 23-May Tributo - Darf 8301 Adccont R$ 85.58 23-May
Jabuticabeira Restaurante Ltda/Meu Quintal - Pagamento do espaço onde será realizado a confraternização em comemoração ao mês do Defensor Público - Parcela 1/2
R$ 5,100.00 24-May Eletropaulo - Pagamento da conta de luz R$ 235.16 24-May
Arbex e Navarro Serviços de Informações - Pagamento mensal a empresa que presta serviços de assessoria de
comunicação a Apadep
R$ 16,000.00
25-May
Yubin Comercio e Serviços Ltda - Pagamento aos correios referente as postagem das revistas Apadep para os
associados
R$ 2,184.00
25-May
Jabuticabeira Restaurante Ltda/Meu Quintal - Pagamento do espaço onde será realizado a confraternização em comemoração ao mês do Defensor Público - Parcela 2/2
R$ 12,000.00 25-May Caixinha para gastos de pequena monta R$ 600.00 25-May Rw Administradora - Pagamento do aluguel do box da
Apadep R$ 238.71
25-May Juliana Rodrigues - Pagamento referente o salário da
assistente administrativa da Apadep R$ 1,794.33 25-May Tributo - Darf 5856 Cofins 04/2017 R$ 459.30 25-May Marcos Vinicius P. Borba - Pagamento referente o salário do
auxiliar de escritório Jr. Da Apadep R$ 622.43 25-May Karina F. Soares - Pagamento referente o salário da gerente
administrativa da Apadep R$ 2,350.99 26-May São Paulo Transporte S/A - Pagamento do vale transporte
dos funcionários da Apadep R$ 456.33 26-May Cia Brasileira/Alelo - Pagamento do vale refeição dos
funcionários R$ 1,676.22
26-May Tributo ISS - Encargos de notas fiscais R$ 3.86
26-Jun
Claudeci do Nascimento Me - Pagamento do grupo que prestará serviço na confraternização em comemoração ao mês do defensor público no espaço MEU QUINTAL - Parcela
1/2.
R$ 1,500.00
26-Jun Mensalidade Boleto R$ 503.50
29-May Caixinha para gastos de pequena monta R$ 600.00
29-May
Dinho Tenis Camp Ltda - Cheque para TED - Pagamento referente locação de espaço, arbitragem e consumo de bebidas - torneio de tenis para os associados em Ribeirão
Preto - Parcela 2/2
R$ 2,785.00
29-May Reembolso da vacina - Dr. Anisio Vieira Caixeta Junior R$ 65.00 29-May Leonardo Scoafano - Reembolso de despesas ao Presidente,
gastos em evento - Ribeirão Preto ... R$ 339.56 29-May Reembolso da vacina - Dra. Aline Munhoz Seixas R$ 65.00 29-May Reembolso da vacina - Dr. Julio Cesar Valese R$ 65.00 29-May ANADEP - Pagamento referente as 20 inscrições para o
Congresso Nacional de Defensores Públicos R$ 11,000.00
30-May Waldir Bernardo - Pagamento de 3 troféus para o torneio de
tênis R$ 138.00
31-May Maximiano Luiz Greggio Junior - Pagamento do musico que
prestou serviço durante o torneio de tenis em Ribeirão Preto. R$ 1,600.00
31-May
Lucas G. Rubio - Pagamento referente o serviço de captação e edição de video, durante o mutirão de atendimento da
Defensoria
R$ 300.00 31-May Reembolso da vacina - Kathya Beja Romero R$ 65.00 31-May
Marco Christiano Chibebe - Rembolso de despesas ao diretor legislativo e administrativo - gasto com combustivel para
evento em Ribeirão Preto (torneio de tenis)
R$ 258.08
31-May
Arbex e Navarro Serviços de Informações - Reembolso de despesas a empresa que presta serviços de assessoria de
comunicação a Apadep
R$ 167.30
TARIFAS R$ 456.57
TOTAL R$ 171,002.70 R$ 161,869.32
SALDO - 9,133.38
