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(1)

Consolidado Em R$ 1,00 Anexo 14, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO PATRIMONIAL

=====================================================================================================================================================================================================================================================================

A T I V O P A S S I V O |

=====================================================================================================================================================================================================================================================================

| |

ATIVO FINANCEIRO PASSIVO FINANCEIRO |

|

DISPONÍVEL RESTOS A PAGAR |

BANCOS RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS |

BB...3.010-4 (FPM) 50,23 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - CMJN 7.650,00 |

BB...3.027-9 (MOVIMENTO) 27,43 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - SESA 144.449,94 |

BB...6.530-7 (ITR) 417,08 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - SEINE 94.030,91 |

BB...10.574-0 (FUNDO ESPECIAL) 64.073,05 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - SEDUC 4.000,00 |

BB...11.252-6 (EPIDEMIOLOGIA) 897,01 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - SESA 318.034,89 |

BB...11.645-9 (FME 25%) 97.604,89 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - SEDUC 33.053,45 |

BB...11.959-8 (FMPC) 25.334,72 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - PREVIJUN 55.580,87 |

BB...12.313-7 (AÇÕES ESTRATÉGICAS) 12.182,87 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - GAB 1.361,32 |

BB...16.799-1 (IPI-EXPORTAÇÃO) 54,31 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - SEINE 419.291,52 |

BB...17.554-4 (MOVIMENTO) 317.932,79 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - SEMASP 5.040,00 |

BB...18.891-3 (FARMÁCIA BÁSICA) 2.716,29 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - SESP 9.340,00 |

BB...18.892-1 (SAÚDE BUCAL) 623,44 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - SMEJ 89.187,50 |

BB...18.896-4 (PAB FIXO) 1.047,10 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - DEMUTRAN 9.704,00 |

BB...18.898-0 (V. SANITÁRIA) 293,94 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - FGM 13.240,00 |

BB...18.904-9 (PSF) 3.098,91 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - SECID 17.334,80 |

BB...18.910-3 (PACS) 235.012,42 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - SECROM 8.985,00 |

BB...18.911-1 (CONTRA PARTIDA) 54.189,48 subtotal restos a pagar - despesas não pr 1.230.284,20 |

BB...19.658-4 (IPTU-PAGUE MENOS) 2.915,10 RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS |

BB...20.243-6 (GAB/IRRF) 3,95 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2008 - CMJN 1,12 |

BB...22.604-1 (SALÁRIO EDUCAÇÃO) 2.812,32 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - SESA 3.862,40 |

BB...22.731-5 (CEX) 199,28 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - SEDUC 77.393,00 |

BB...22.839-7 (FMS/TUBERCULOSE) 3.778,51 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - SEASC 0,03 |

BB...23.104-5 (PNAT) 790,03 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - SEINE 6.545,88 |

BB...23.212-2 (ISS RETIDO NA FONTE 78,32 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - SEMASP 1.600,00 |

BB...23.264-5 (CEREST) 51.384,48 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - CMJN 0,03 |

BB...23.337-4 (CIDE) 99.448,50 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - SEDUC 2.716,04 |

BB...24.208-X (C.E.O) 104,83 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - SEINE 1.253.546,97 |

BB...24.754-5 (TAXAS) 1.259,88 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - SEMASP 7.500,00 |

BB...24.769-3 (APOIO A PES.IDOSA I 44,54 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - SECID 840,00 |

BB...24.777-4 (VIG.SANIT.C/TERMO A 5.186,64 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - SESA 918.915,32 |

BB...24.784-7 (FMAS/PETI BOLSA) 207,87 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - SEDUC 222.784,09 |

BB...24.785-5 (FMAS PETI/JORNADA) 160,82 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - SEASC 81.656,25 |

BB...25.076-7 (TRIBUTOS) 30.526,81 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - GAB 45.323,24 |

BB...26.760-0 (FARMÁCIA POPULAR) 132,77 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - PGM 31.323,31 |

BB...26.845-3 (PROJETO SENTINELA) 89,24 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - SEINE 239.881,21 |

BB...26.911-5 (ISS/SIAF) 37,74 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - SEMASP 305.742,78 |

BB...28.314-2 (CASA DA FAMÍLIA II) 158,86 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - SESP 3.212,52 |

(2)

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BB...29.231-1 (S. EDUCAÇÃO) 6.395,20 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - SMEJ 62.432,45 |

BB...29.359-8 (ICMS) 11.086,16 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - DEMUTRAN 11.473,21 |

BB...29.360-1 (IPVA) 4,61 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FMPC 35.250,00 |

BB...29.382-2 (VSUS/MS) 147,88 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FGM 8.734,07 |

BB...29.725-9 (FMAS/BOLSA AG. JOVE 328,28 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FCA 180,50 |

BB...29.731-3 (PROJ.CONVIVER IDOSO 682,89 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - SEGEST 54.795,26 |

BB...29.774-7 (ROYALTIES) 11.951,03 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - SECID 3.059,06 |

BB...29.886-7 (INCREMENTO DO ISS) 10.575,39 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - SEDETU 67.001,58 |

BB...30.687-8 (ASSIS. FARMAC. BASI 2.353,93 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - SECROM 34.086,40 |

BB...31.790-X (ANEL VIÁRIO) 2.454,95 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - CGM 77.635,23 |

BB...32.282-2 (PAVIMENTAÇÃO) 2.771,83 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SESA 1.276.554,28 |

BB...32.334-9 (UTI NEONATAL-S.LUCA 358.055,78 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SEDUC 1.584.498,41 |

BB...33.393-X (VIG. SANITARIA) 71,02 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SEASC 134.714,08 |

BB...33.726-9 (FUNDEB 100%) 1.573.562,45 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - GAB 394.679,14 |

BB...33.811-7 (FUNDEB 40%) 53.875,33 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - PGM 7.627,17 |

BB...33.812-5 (FUNDEB 60%) 3.661,84 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SEINE 1.103.245,28 |

BB...34.413-3 (SIMPLES NACIONAL) 14.772,11 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SEMASP 63.170,68 |

BB...34.700-0 (PREVIJUNO) 41.721.308,71 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SESP 4.158,38 |

BB...34.720-5 (PTA) 18.604,63 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SMEJ 10.630,08 |

BB...35.050-8 (BRASIL ALFABETIZADO 12.325,56 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - DEMUTRAN 68.908,74 |

BB...35.074-5 (DST/AIDS) 11,20 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMPC 24.055,43 |

BB...35.079-6 (EDUCAÇAO INCLUSIVA) 52,40 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FGM 6.040,88 |

BB...36.675-7 (PMJN/GUARDA CIVIL) 36.316,39 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FCA 84,27 |

BB...40.303-2 (SEDUC/TE FONTE 00) 2,13 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SEGEST 107.990,27 |

BB...42.338-6 (POSTOS ZONA RURAL) 262,50 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SECID 1.642,67 |

BB...43.337-3 (BENEFICIOS EVENTUAI 311,08 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SEDETU 207.195,40 |

BB...44.063-9 (BENEFICIOS EVENTUAI 406,53 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SECROM 78.690,30 |

BB...44.064-7 (FMAS/PAIF/ESTADO PB 8,85 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - CGM 8.736,54 |

BB...44.201-1 (FUNDEMA) 3.716,55 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - CMJN 50,24 |

BB...44.901-6 (GUARDA MUNICIPAL]) 0,22 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SESA 138.022,81 |

BB...45.012-X (PMJN/PROARES) 3.708,34 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SEDUC 138.143,94 |

BB...45.591-1 (P N H SAO LUCAS) 0,86 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SEASC 17.051,72 |

BB...46.405-8 (CENTRO REG.DA MULHE 0,46 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - GAB 1.081,88 |

BB...46.650-6 (HOSP. POLO SÃO LUCA 439,90 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - PGM 1.294,00 |

BB...46.651-4 (FMS/FECOP 2009) 127.902,81 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SEINE 167.438,70 |

BB...46.750-2 (PMJN/CAUÇÃO) 15.317,81 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SEMASP 146.816,33 |

BB...47.348-0 (13º SAL/FUNDEB) 57,99 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SMEJ 353,83 |

BB...47.350-2 (PMJN) 18,35 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - DEMUTRAN 0,10 |

BB...47.352-9 (PMJN/PROVISÃO) 250.499,33 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FGM 6.565,42 |

BB...47.411-8 (FMS/FNS/AIDS) 7.620,75 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SEGEST 11.583,49 |

BB...47.413-4 (PMJN/FMS/BLATB) 686.483,02 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SECID 4.687,20 |

BB...47.414-2 (FMS/FNS/BLGES) 64.562,57 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SEDETU 647,00 |

BB...47.415-0 (PMJN/FNS/BLMAC) 524.689,29 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SECROM 10.901,09 |

BB...47.416-9 (FMS/FNS/BLVGS) 117,28 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - CGM 1.176,84 |

BB...47.417-7 (PMJN/FMS/FARMACIO P 203,40 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - CMJN 166,20 |

BB...47.803-2 (CONST.UBS/FECOP 201 52,68 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SESA 466.851,99 |

(3)

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BB...48.722-8 (PMJN/MERCADOS) 481,67 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SEDUC 1.049.015,23 |

BB...49.213-2 (SUCUMBÊNCIA 70%) 33.881,92 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SEASC 72.730,09 |

BB...49.484-4 (FMS/FNS/INCAPS) 76,78 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - GAB 101.312,94 |

BB...49.756-8 (COMP. PREVIDENCIARI 5.224.335,60 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - PGM 5.227,46 |

BB...49.757-6 (RESTAURANTE POPULAR 212,67 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SEINE 504.496,19 |

BB...49.974-9 (SESP/FUNTRAM) 8,94 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SEMASP 26.941,79 |

BB...50.432-7 (FMS/CONST. UBS) 83.652,79 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SESP 3.043,13 |

BB...50.433-5 (FMS/CONST. UBS) 97.177,84 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SMEJ 99.509,55 |

BB...50.434-3 (FMS/CONST. UBS) 792,42 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - DEMUTRAN 236.198,70 |

BB...50.435-1 (FMS/CONST. UBS) 358.064,19 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMPC 73,82 |

BB...50.436-X (FMS/CONST. UBS) 553,10 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FGM 4.007,18 |

BB...50.437-8 (FMS/CONST. UBS) 484,69 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SEGEST 18.879,46 |

BB...50.438-6 (FMS/CONST. UBS) 182.881,49 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SECID 10.771,15 |

BB...50.439-4 (FMS/CONST. UBS) 14,01 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SEDETU 556,23 |

BB...50.447-5 (CENTENÁRIO) 41,21 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SECROM 28.710,82 |

BB...50.774-1 (FMS/FNS/BLC INVESTI 134.067,89 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - CGM 54.800,60 |

BB...50.783-0 (PROJOVEM TRABALHADO 3.877,09 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - AMAJU 2.047,50 |

BB...50.785-7 (PMJN/FUS) 33.285,87 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SESA 9.115.872,89 |

BB...51.541-8 (FMS/JUAZ./FNS/BLINV 162.612,48 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SEDUC 9.515.913,70 |

BB...51.542-6 (FMS/FNS BLC INVESTI 1.177,68 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SEASC 561.583,59 |

BB...52.127-2 (BOLSA FAMILIA IGD) 473.264,76 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - GAB 171.725,82 |

BB...52.128-0 (IGD SUAS) 33.236,33 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - PGM 21.992,46 |

BB...52.129-9 (CRAS/PAIF UNIÃO) 135.439,23 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SEINE 910.516,82 |

BB...52.130-2 (CRAS/IDOSO) 61,49 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SEMASP 2.392.742,83 |

BB...52.131-0 (CREAS) 241.903,67 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SESP 12.820,76 |

BB...52.133-7 (PETI) 6.438,28 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SMEJ 308.670,51 |

BB...52.857-9 (PAIF/ESTADO) 50.738,43 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - DEMUTRAN 447.778,35 |

BB...52.858-7 (BENEFICIOS EVENTUAI 1.946,93 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMPC 12.542,10 |

BB...52.863-3 (PAC II-PROINFÂNCIA) 884.881,39 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FGM 24.554,02 |

BB...52.989-3 (PMJN/FMS/PMAQ) 191,00 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SEGEST 88.989,60 |

BB...52.990-7 (MAC CIRURGIAS ELETI 4.620,36 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SECID 130.829,97 |

BB...53.177-4 (PMJN/FMS/AMPL. UBS) 585,19 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SEDETU 16.834,23 |

BB...53.178-2 (PMJN/FMS/AMPL. UBS) 17.338,30 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SECROM 601.875,73 |

BB...53.179-0 (PMJN/FMS/AMPL. UBS) 1.535,25 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - CGM 15.008,23 |

BB...53.181-2 (PMJN/FMS/AMPL. UBS) 95,11 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - AMAJU 115.009,59 |

BB...53.182-0 (PMJN/FMS/AMPL. UBS) 11,14 subtotal restos a pagar - despesas proces 36.436.529,77 |

BB...53.183-9 (PMJN/FMS/AMPL. UBS) 4.998,82 DEPÓSITOS |

BB...53.184-7 (PMJN/FMS/AMPL. UBS) 906,28 DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS |

BB...53.185-5 (PMJN/FMS/AMPL. UBS) 8.385,64 CAUCAO - SEGEST 18.066,81 |

BB...53.186-3 (PMJN/FMS/AMPL. UBS) 889,23 P A S E P - SEGEST 535.708,46 |

BB...53.187-1 (PMJN/FMS/AMPL. UBS) 941,26 RECEITA DIVERSA - CMJN 11.883,25 |

BB...53.188-X (PMJN/FMS/AMPL. UBS) 5.523,04 SALÁRIO NÃO-RECLAMADOS - SESA 53.000,00 |

BB...53.189-8 (PMJN/FMS/AMPL. UBS) 696,74 subtotal depósitos de diversas origens 618.658,52 |

BB...53.190-1 (ACOLHIMENTO-CENT.PO 26.228,14 CONSIGNAÇÕES |

BB...53.299-1 (ACESUAS) 594,75 ABS - ASSISTENCIA BUCAL E SERVICOS - SESA 9.725,94 |

BB...54.817-0 (BLINV/EQUIP ATEN BÁ 118.018,89 ABS - ASSISTENCIA BUCAL E SERVICOS - SEGEST 241,00 |

(4)

=====================================================================================================================================================================================================================================================================

BB...54.850-2 (FNDE/PAR TD 2013) 25,17 AJUGAM - ASSOCIACAO DOS GUARDAS MUNICIPA - FGM 4.035,00 |

BB...54.980-0 (PMJN/PEJA) 755.568,71 ARAJARA PARCK - SESA 2.653,80 |

BB...54.981-9 (MANUT ENSINO INFANT 974.685,99 ARAJARA PARCK - SEDUC 8.264,55 |

BB...54.987-8 (FNDE/PAR TD 2013) 3.681,83 ARAJARA PARCK - SEASC 321,30 |

BB...55.008-6 (FNDE/PAR TD 2013) 3.623,37 ARAJARA PARCK - GAB 39,10 |

BB...55.375-1 (NASF) 329,58 ARAJARA PARCK - SEINE 304,30 |

BB...55.377-8 (FAEC/SIA CONS MEDIC 4.214,30 ARAJARA PARCK - SEMASP 215,90 |

BB...55.379-4 (MAC RED VIV SEM LIM 310,82 ARAJARA PARCK - DEMUTRAN 1.373,60 |

BB...55.380-8 (MAC RED SAUD MENTAL 18.500,02 ARAJARA PARCK - FCA 29,15 |

BB...55.381-6 (MAC RED CEGONHA RCE 187,71 ARAJARA PARCK - CGM 22,80 |

BB...55.382-4 (MAC RED BR SEM MISE 17.539,42 ARAJARA PARCK - AMAJU 132,60 |

BB...55.384-0 (MAC RED VI S LI /CE 2.574,52 ASCAMJUN - CMJN 12,75 |

BB...55.386-7 (MAC TETO MUNICIPAL) 10,08 ASSIST. BUCAL E SERVICOS - SEDUC 1.110,12 |

BB...55.387-5 (FAEC/SIA MAMOG RAST 10.268,43 ASSOC. DOS AGENTES SANITARISTAS - SESA 485,16 |

BB...55.388-3 (FAEC NEFROLOGIA) 4.283,04 ASSOC. DOS AGENTES SANITARISTAS - SEDUC 49,16 |

BB...56.587-3 (HMSL SAUD MAIS PERT 3.942,61 ASSOCIAÇÃO - SESA 243,93 |

BB...58.040-6 (PAB GERAL) 432.537,99 ASSOCIAÇÃO - SEDUC 41.571,59 |

BB...58.041-4 (FMS/FAE) 13.845,28 ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE COMBATE AS END - SEDUC 12,44 |

BB...58.061-9 (F.M.A.S) 8.155,14 BANCO BMG - EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - SESA 23.022,18 |

BB...58.063-5 (BOLSA RENDA-PETI) 0,68 BANCO BMG - EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - SEASC 623,14 |

BB...58.391-X (PMJN/SCFV) 178.745,72 BANCO BMG - EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - SEINE 1.074,42 |

BB...58.501-7 (UBS-FMS) 45.976,70 BANCO BMG - EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - SEMASP 2.776,18 |

BB...58.627-7 (CONST. UBS SALESIAN 507,99 BANCO BMG - EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - DEMUTRAN 1.020,46 |

BB...58.628-5 (CONST. UBS ST.TEREZ 120.311,10 BANCO BMG - EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - FGM 7.500,53 |

BB...58.629-3 (CONST. UBS 3 MARIAS 95.872,91 BANCO BMG - EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - SEGEST 3.693,99 |

BB...58.630-7 (CONST. UBS PIO XII) 20.437,73 BANCO BMG - EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - SEDETU 168,96 |

BB...58.631-5 (CONST. UBS SOCORRO) 95.872,91 BANCO BMG - EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - SECROM 159,52 |

BB...58.632-3 (CONST. UBS F DAMIAO 15,24 BANCO BMG - EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CGM 84,95 |

BB...58.633-1 (CONST. UBS BETOLAND 120.311,10 BANCO CRUZEIRO DO SUL - CONSIGNAVEL - SESA 45.107,28 |

BB...58.634-X (CONST. UBS AEROPORT 154.853,55 BANCO CRUZEIRO DO SUL - CONSIGNAVEL - SEDUC 27.835,97 |

BB...59.451-2 (AMBULANCIA FMS) 6.954,00 BANCO CRUZEIRO DO SUL - CONSIGNAVEL - SEASC 851,63 |

BB...59.619-1 (CONST. QUADRAS) 230.870,76 BANCO CRUZEIRO DO SUL - CONSIGNAVEL - GAB 83,12 |

BB...59.750-3 (PMPC/FMAS/BPC) 9.853,06 BANCO CRUZEIRO DO SUL - CONSIGNAVEL - SEINE 358,17 |

BB...59.837-2 (AMPLIAÇÃO CGPB) 86.241,18 BANCO CRUZEIRO DO SUL - CONSIGNAVEL - SEMASP 1.423,56 |

BB...59.838-0 (AMPLIAÇÃO CPN) 56.290,24 BANCO CRUZEIRO DO SUL - CONSIGNAVEL - SMEJ 112,11 |

BB...59.840-2 (AMBIENCIA) 55.592,21 BANCO CRUZEIRO DO SUL - CONSIGNAVEL - DEMUTRAN 1.303,64 |

BB...61.142-5 (PMJN/AMBULANCIA) 6.566,92 BANCO CRUZEIRO DO SUL - CONSIGNAVEL - FGM 5.258,95 |

BB...61.278-2 (PMJN/DEFESA CIVIL) 1.531.556,95 BANCO CRUZEIRO DO SUL - CONSIGNAVEL - FEEAMMSB 1.515,96 |

BB...61.308-8 (PMJN/PSE) 5.094,88 BANCO CRUZEIRO DO SUL - CONSIGNAVEL - SEGEST 518,54 |

BB...61.334-7 (PMJN/HANSENIASE) 289.633,66 BANCO CRUZEIRO DO SUL - CONSIGNAVEL - SECROM 1.529,18 |

BB...61.335-5 (CENTRO ZOONOSES) 33.672,97 BANCO CRUZEIRO DO SUL - CONSIGNAVEL - CGM 93,08 |

BB...61.336-3 (UPA TIMBAUBAS) 198.311,59 BANCO HSBC - SEASC 492,35 |

BB...61.369-X (FMAS/PETI) 44.830,95 BANCO HSBC - SEGEST 326,59 |

BB...61.491-2 (ASS.FARM.CONT.ESTRU 69.703,67 BANCO RURAL-EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - SESA 10,55 |

BB...61.536-6 (FMAS/CASA ABRIGO) 79.569,78 BANCO RURAL-EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - SEDUC 12,24 |

BB...61.785-7 (PAVIMENTACAO) 32.880,70 BIC-EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CMJN 25.750,76 |

(5)

=====================================================================================================================================================================================================================================================================

BB...62.255-9 (PMJN/SAD(EMAD/EMAP) 865,85 BRADESCO EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CMJN 18.335,71 |

BB...62.674-0 (PROJOVEM URBANO) 373.494,33 BRADESCO EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - SESA 18.109,74 |

BB...62.860-3 (PROJOVEM CAMPO) 6,38 BV FINANCEIRA - SESA 1.290,11 |

BB...63.100-0 (PMJN BRASIL CARINHO 930.206,34 BV FINANCEIRA - SEASC 1.428,98 |

BB...63.235-X (CONV BANCO TENIS ME 13.276,41 BV FINANCEIRA - SEINE 85,57 |

BB...63.586-3 (FMS/FNS/CEGONHA) 50.785,14 BV FINANCEIRA - SEMASP 975,63 |

BB...63.587-1 (FMS/FNS/CEGONHA) 170.193,68 BV FINANCEIRA - SMEJ 30,92 |

BB...63.961-3 (PMJN/MULHER DA PAZ) 8.186,81 BV FINANCEIRA - DEMUTRAN 2.044,83 |

BB...64.947-3 (PMJN/PROJ.ATL.CIDAD 104.086,10 BV FINANCEIRA - FGM 195,20 |

BB...65.233-4 (PMJN/CIP ILUMINACAO 6.749.690,30 BV FINANCEIRA - SECROM 205,90 |

BB...65.971-1 (PMJN/PNAC) 51.911,10 CEF-EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CMJN 54.047,90 |

BB...80.153-4 (ESCOLA VIVA) 0,04 CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA - CMJN 6.910,54 |

BB...80.154-2 (ACEL. APRENDIZAGEM) 0,01 CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA - SEGEST 2.925,00 |

BB...80.156-9 (POL. ATEND. TIMBAÚB 8,58 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SEDUC 20.525,84 |

BB...80.157-7 (SEMI LIBERDADE) 5,93 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FCA 83,25 |

BB...80.160-7 (PROARES-ADM. TRUPE) 2,82 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FEEAMMSB 599,08 |

BB...80.161-5 (JOÃO CABRAL) 0,63 COOCENJE - SEGEST 6.683,34 |

BB...80.162-3 (VILA SANTO ANTÔNIO) 0,38 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SEASC 2.559,58 |

BB...80.169-0 (FUMTRAN) 310.766,57 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - GAB 477,13 |

BB...80.186-0 (CEI FREI DAMIÃO) 1,23 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SEINE 8.670,72 |

BB...80.190-9 (BOCA DAS COBRAS) 0,28 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SEMASP 11.861,38 |

BB...80.199-2 (HOSPITAL SÃO LUCAS) 2,40 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SMEJ 597,08 |

BB...283.141-4 (LC Nº 87/96-ICMS) 204,52 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - DEMUTRAN 12.632,92 |

BNB...17.905-2 (S. PUB. PREV.) 10.715.862,02 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMPC 461,84 |

BNB...38.275-3 (CENTENARIO/CORDEIS) 32,26 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FGM 31.775,02 |

BNB...38.276-1 (CENTEN/HISTÓRICOS) 10,78 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FCA 436,36 |

BRADESCO...50.899-3 (FMPC) 143,48 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FEEAMMSB 6.041,61 |

CEF...84-5 (CAUCÃO) 902,71 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SEGEST 11.769,63 |

CEF...86-1 (ICMS CEF) 106.294,20 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SECID 3.491,96 |

CEF...87-0 (IPVA) 33.734,31 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SECROM 1.770,79 |

CEF...97-7 (BOLSA PE. CICERO) 1,06 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - CGM 701,43 |

CEF...117-5 (PROG. HABITAÇÃO) 5.797,92 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - AMAJU 1.941,91 |

CEF...173-6 (DEMUTRAN) 557.659,89 EMPRESTIMO BANCO PANAMERICANO - SEASC 3.415,99 |

CEF...288-0 (DRENAGEM URBANA) 379.954,24 EMPRESTIMO BANCO PANAMERICANO - GAB 813,49 |

CEF...326-7 (PMJN - P2) 18.421,15 EMPRESTIMO BANCO PANAMERICANO - SEINE 2.038,03 |

CEF...346-1 (PRAÇAS PUBLICAS) 54.289,33 EMPRESTIMO BANCO PANAMERICANO - SEMASP 7.292,59 |

CEF...348-8 (CAGECE/CONVÊNIO) 198.221,04 EMPRESTIMO BANCO PANAMERICANO - SMEJ 983,69 |

CEF...384-4 (PMJN/INFRA MCMV) 23.526,95 EMPRESTIMO BANCO PANAMERICANO - DEMUTRAN 6.619,87 |

CEF...386-0 (PMJN/GCM) 76,50 EMPRESTIMO BANCO PANAMERICANO - FGM 26.107,33 |

CEF...393-3 (SEMANA PADRE CICERO 3.341,68 EMPRESTIMO BANCO PANAMERICANO - SEGEST 3.885,81 |

CEF...403-4 (PMJN/MCMV TC-2) 28,50 EMPRESTIMO BANCO PANAMERICANO - SEDETU 441,99 |

CEF...404-2 (PMJN/MCMV T-3) 4.970,50 EMPRESTIMO BANCO PANAMERICANO - SECROM 441,99 |

CEF...409-3 (DEPÓSITO JUDICIAL) 1.074,24 EMPRESTIMO BANCO PANAMERICANO - CGM 18,35 |

CEF...419-0 (CONST. CIE) 15.000,00 EMPRESTIMO BANCO PANAMERICANO - AMAJU 133,97 |

CEF...420-4 (PMJN/RMRSF) 1.626,71 EMPRÉSTIMO CEF - SESA 1.939,58 |

CEF...428-0 (PMJN TRANSP ESCOLAR 8,88 EMPRÉSTIMO CEF - SEASC 5.680,87 |

(6)

=====================================================================================================================================================================================================================================================================

CEF...502-2 (PMJN/ARRECADACAO) 80.790,58 EMPRÉSTIMO CEF - GAB 634,28 |

CEF...6.163-9 (F. M. E.) 2.203,35 EMPRÉSTIMO CEF - SEINE 2.733,07 |

CEF...6.347-0 (RESERVA DE CUSTEIO) 252.711,83 EMPRÉSTIMO CEF - SEMASP 6.054,71 |

CEF...00.651-9 (TITULO PUBLICO RF) 79.628.436,45 EMPRÉSTIMO CEF - SMEJ 198,13 |

CEF...155.000-8 (MERENDA ESCOLAR) 8.513,47 EMPRÉSTIMO CEF - DEMUTRAN 10.614,81 |

CEF...440.030-9 (PNAC) 925,24 EMPRÉSTIMO CEF - FGM 16.451,04 |

CEF...624.003-1 (PMJN/FMS/BLATB) 2.339.467,28 EMPRÉSTIMO CEF - SEGEST 6.976,43 |

CEF...624.005-8 (PMJN/FMS/BLMAC) 588.622,24 EMPRÉSTIMO CEF - SEDETU 214,26 |

CEF...624.006-6 (PMJN/FMS/BLVGS) 23.408,17 EMPRÉSTIMO CEF - SECROM 1.419,33 |

CEF...624.007-4 (PMJN/FMS/FARM. POP) 25.000,00 EMPRÉSTIMO CEF - AMAJU 1.530,89 |

CEF...647.020-7 (1ª ETAPA ANEL VIARI 890.058,37 FOLHA DE PAGAMENTO-VEREADORES - CMJN 200,00 |

CEF...647.024-0 (DRENAGEM URBANA) 10.210,35 FORTBRASIL - SESA 10.559,16 |

CEF...647.033-9 (URBANIZACAO) 1.215.660,77 FORTBRASIL - SEDUC 1.433,37 |

CEF...647.040-1 (URBANIZ. DE BAIRROS 10.313.915,99 FORTBRASIL - SEASC 5.273,83 |

CEF...647.044-4 (ELABORAÇÃO PH 1 2 3 33.574,54 FORTBRASIL - SEGEST 9.123,79 |

CEF...647.046-0 (PAVIMENT. ASFALTICA 145.037,41 HONORARIOS ADVOCATICIOS - SEGEST 10.816,79 |

CEF...647.049-5 (CONST.REF.DE PRAÇAS 1.762.226,39 HSBC EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - SESA 305,52 |

CEF...647.071-1 (PMJN/REALOCAÇÃO) 4.933,03 HSBC EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - SEDUC 8.469,60 |

CEF...647.076-2 (PAV. ASFALTICA) 57.809,54 I. S. S. - SEDUC 1.148,43 |

CEF...647.078-9 (PMJN/QUADRA) 86.626,87 I.R.R.F. - SEDUC 0,90 |

CEF...647.079-7 (PISCINA SEMI OLIMPI 200.319,88 IMPOSTO SINDICAL - SESA 46.117,50 |

CEF...647.089-4 (ESTADIO MUNICIPAL) 117.329,87 IMPOSTO SINDICAL - SEDUC 3.671,28 |

CEF...647.095-9 (PMJN/CREAS) 4.839,91 INSS - OBRAS E SERVIÇOS - SEASC 5.009,22 |

CEF...647.104-1 (PEC MODELO 3000) 199.757,94 INSS - OBRAS E SERVIÇOS - SESP 3.540,50 |

CEF...647.112-2 (CENTRO REABILITAÇÃO 115.122,01 INSS - OBRAS E SERVIÇOS - DEMUTRAN 56,88 |

CEF...647.116-5 (PMJN/COO) 236.429,40 INSS - OBRAS E SERVIÇOS - FCA 32,80 |

CEF...647.123-8 (PMJN/PRAÇA) 175.114,18 INSS - OBRAS E SERVIÇOS - SECROM 487,20 |

CEF...647.128-9 (PMJN/PAVIMENTACAO) 1.020,46 INSS - PRESTADORES SERVIÇOS P. FISICA - SESP 133,05 |

CEF...672.001-7 (MERENDA PRÉ-ESCOLA) 949,53 INSS - SEGURADOS - GAB 8.151,37 |

CEF...672.003-3 (MERENDA ESCOLAR) 8.414,66 INSS - SEGURADOS - SEINE 8.789,11 |

CEF...6.624.001-5 (FMS/UBS/IMP.UNIDADE 46.376,50 INSS - SEGURADOS - SEMASP 14.609,05 |

subtotal bancos 180.165.072,25 INSS - SEGURADOS - SESP 1.368,27 |

REALIZÁVEL INSS - SEGURADOS - SMEJ 7.220,69 |

PAGAMENTOS ANTECIPADOS INSS - SEGURADOS - DEMUTRAN 1.190,43 |

LICENÇA GESTANTE - CMJN 1.250,00 INSS - SEGURADOS - SECID 5.686,02 |

subtotal pagamentos antecipados 1.250,00 INSS - SEGURADOS - SEDETU 5.375,28 |

DEVEDORES DIVERSOS INSS - SEGURADOS - SECROM 4.381,28 |

DEVEDORES DIVERSOS - SESA 245.373,31 INSS - SEGURADOS - CGM 609,87 |

DEVEDORES DIVERSOS - SEDUC 41.416,37 INSS - SEGURADOS - AMAJU 3.274,22 |

DEVEDORES DIVERSOS - SMEJ 17.135,99 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - FEEAMM 11.214,23 |

FOPAG PESSOAL - QUADRO ADM.CARREIRA - CMJN 421,97 MULTIPLA CREDITO - CMJN 312,76 |

subtotal devedores diversos 304.347,64 MULTIPLA-EMPRESTIMO CONSIGNADO - CMJN 2.373,04 |

RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS ODONTO SYSTEM - SEASC 11,03 |

DEPOSITO JUDICIAL (BANCO BRADESCO S/A) - SEGEST 3.074.825,00 ODONTO SYSTEM - GAB 11,33 |

RESPONSABILIDADE FINANCEIRA - CMJN 58.769,83 ODONTO SYSTEM - SEINE 22,66 |

subtotal responsabilidades financeiras 3.133.594,83 ODONTO SYSTEM - SEMASP 4.300,17 |

(7)

=====================================================================================================================================================================================================================================================================

DIVERSOS RESPONSÁVEIS ODONTO SYSTEM - SMEJ 11,33 |

DIVERSOS RESPONSÁVEIS - SEASC 9.600,22 ODONTO SYSTEM - DEMUTRAN 487,19 |

DIVERSOS RESPONSÁVEIS - SEGEST 11.338,33 ODONTO SYSTEM - FGM 543,84 |

subtotal diversos responsáveis 20.938,55 ODONTO SYSTEM - FCA 11,33 |

CONTAS PENDENTES DEVEDORAS ODONTO SYSTEM - SECROM 143,97 |

OUTRAS CONTAS PENDENTES DEVEDORAS PIS/COFINS - SESA 9.924,68 |

AJUSTES BANCARIOS - SEGEST 45,00 PIS/COFINS - SEDUC 13.249,12 |

CHEQUES A RECEBER - SEGEST 2.941,28 PIS/COFINS - SEASC 2.651,33 |

CMJN - 2008 - SEGEST 5.103.827,16 PIS/COFINS - SEGEST 91.590,83 |

CONTAS PENDENTES DEVEDORAS-R. À PAGAR - SEDUC 121.839,09 PREVIJUNO - SESA 569,09 |

DIFERENÇA FINANCEIRA (BALANÇO 2009) - SEGEST 25.463,98 PREVIJUNO - SEASC 6.668,22 |

DIVERSOS RESPONSAVEIS - SESA 676,60 PREVIJUNO - GAB 1.627,55 |

DIVERSOS RESPONSAVEIS - SEDUC 68.526,62 PREVIJUNO - SEINE 10.863,45 |

EMPRESTIMO CONSIGNAVEL BANCO DO BRASIL - SEGEST 816.637,27 PREVIJUNO - SEMASP 9.462,66 |

EMPRESTIMO CONSIGNAVEL BANCO RURAL - SEGEST 231,25 PREVIJUNO - DEMUTRAN 18.299,10 |

EMPRESTIMO CONSIGNAVEL BIC - SEDUC 2.072,10 PREVIJUNO - FGM 41.398,53 |

SIND. TECNICO EM RADIOLOGIA - SESA 757,27 PREVIJUNO - SECROM 1.228,10 |

subtotal outras contas pendentes devedora 6.143.017,62 PREVIJUNO-PREV. SERVIDORES DE JUAZ - CMJN 66.035,52 |

------ PRÓ-MORADIA - SEDUC 43,12 |

subtotal ativo financeiro 189.768.220,89 RETENÇÕES DE IRRF - CMJN 4.996,01 |

RETENÇÕES DE IRRF-FOPAG - CMJN 523.882,31 |

ATIVO PERMANENTE RETENÇÕES DE ISS - CMJN 4.072,15 |

S. PREVSAUDE - SEDUC 534,34 |

BENS DA ENTIDADE SEGURO - SESA 4.101,63 |

BENS MÓVEIS SEGURO - SEDUC 15.808,28 |

Equip de processamento de dados - SESA 3.000,00 SEGURO - SEASC 117,92 |

Equip de tecnologia informação - SEDETU 7.999,50 SEGURO - SEINE 489,50 |

Equip de tecnologia informação - AMAJU 7.991,70 SEGURO - DEMUTRAN 849,88 |

Equip hidráulicos e elétricos - SESA 36.800,00 SEGURO - FGM 5.624,56 |

Equip hidráulicos e elétricos - SEMASP 7.548,50 SEGURO - SEGEST 29.422,82 |

Equip hidráulicos e elétricos classif - SEMASP 8.703,25 SEGURO - SECROM 255,50 |

Equip médicos, odon, lab e hospi - SESA 36.967,31 SIAMTC-DEMUTRAN - DEMUTRAN 3.428,86 |

Equip para áudio, vídeo e foto - PREVIJUNO 4.279,31 SINDICATO APEOC - SEDUC 608,45 |

Equipamento de segurança - PREVIJUNO 541,16 SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS - SESA 4.840,36 |

Equipamentos de comunicação - PREVIJUNO 7.164,11 SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS - SEDUC 12.707,69 |

Equipamentos de comunicação - DEMUTRAN 2.200,00 SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS - SEMASP 183,64 |

Equipamentos diversos - PREVIJUNO 31.190,80 SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS - DEMUTRAN 7,88 |

Equipamentos energéticos - CMJN 377,58 SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS - FGM 49,65 |

Equipamentos energéticos - PREVIJUNO 14.434,25 SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS - SECROM 4,67 |

Mobiliário em geral - SESA 384.688,83 SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS - CGM 5,52 |

Mobiliário em geral - PREVIJUNO 32.296,97 SINDSAÚDE - SESA 1.236,87 |

Outros bens móveis - CMJN 214.580,81 subtotal consignações 1.633.177,68 |

Outros bens móveis - SESA 3.738.781,28 CONTAS PENDENTES CREDORAS |

Outros bens móveis - SEDUC 11.996.214,62 OUTRAS CONTAS PENDENTES CREDORAS |

Outros bens móveis - SEASC 2.676.084,50 AFNS - SESA 178,00 |

Outros bens móveis - PREVIJUNO 2.144,60 DIFERENÇA FINANCEIRA (BALANÇO 2009) - SEDUC 54.216,34 |

(8)

=====================================================================================================================================================================================================================================================================

Outros bens móveis - GAB 144.943,40 subtotal outras contas pendentes credoras 54.394,34 |

Outros bens móveis - PGM 47.308,60 ------ |

Outros bens móveis - SEINE 151.459,83 subtotal passivo financeiro 39.973.044,51 |

Outros bens móveis - SEMASP 426.508,91 |

Outros bens móveis - SESP 807.681,11 PASSIVO PERMANENTE |

Outros bens móveis - SMEJ 633.942,55 |

Outros bens móveis - DEMUTRAN 908.239,01 DÍVIDA FUNDADA INTERNA |

Outros bens móveis - FMPC 58.836,00 DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS |

Outros bens móveis - FGM 100.128,90 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SESA 464.479,99 |

Outros bens móveis - FCA 6.820,40 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SEDUC 3.881.253,03 |

Outros bens móveis - SEGEST 473.768,37 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SEASC 266.879,69 |

Outros bens móveis - SECID 47.947,40 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SEGES125.011.628,09 |

Outros bens móveis - SEDETU 47.333,77 PARCELAMENTO - CAGECE - SESA 15.361,77 |

Outros bens móveis - SECROM 60.200,96 PARCELAMENTO - CAGECE - SEDUC 27.183,67 |

Outros bens móveis - CGM 16.443,00 PARCELAMENTO - CAGECE - SEASC 8.317,55 |

Outros bens móveis - AMAJU 45.650,00 PARCELAMENTO - CAGECE - SEGEST 123.120,95 |

Outros bens móveis - SEPLAN 7.883,00 PARCELAMENTO MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE - SEGES 146.176,36 |

Outros bens móveis a classific. - SEDUC 1.459.114,00 PARCELAMENTO PASEP - SEGEST 2.009.676,01 |

Outros bens móveis a classific. - SEASC 72.015,10 PARCELAMENTO PREVIJUNO-CADPREV 0040/2015 - SEGES 885.445,67 |

Outros bens móveis a classific. - PREVIJUNO 1.174,00 PARCELAMENTO PREVIJUNO-CADPREV 0088/2015 - SEGES 2.012.157,20 |

Outros bens móveis a classific. - GAB 2.980,00 PARCELAMENTO PREVIJUNO-CADPREV 1172/2014 - SEGES 7.609.471,46 |

Outros bens móveis a classific. - SEINE 1.921,60 PARCELAMENTO PREVIJUNO-CADPREV 1173/2014 - SEGES 3.447.886,06 |

Outros bens móveis a classific. - SEMASP 5.964,00 PASEP-PARCELAMENTO - SEDUC 726.374,86 |

Outros bens móveis a classific. - SMEJ 81.223,39 subtotal dívida fundada interna - por con 146.635.412,36 |

Outros bens móveis a classific. - FMPC 4.030,00 PROVISÃO MATEMÁTICA PREVIDENCIÁRIA |

Outros bens móveis a classific. - SEGEST 2.599,00 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS - PREVIJUN203.331.292,90 |

Utensílios de escritório - PREVIJUNO 312,00 subtotal provisão matemática previdenciár 203.331.292,90 |

Utensílios domésticos - SESA 34.060,88 ------ |

Utensílios domésticos - PREVIJUNO 5.654,02 subtotal passivo permanente 349.966.705,26 |

Utensílios domésticos - SEGEST 3.152,50 | Utensílios domésticos a classific. - SEGEST 1.150,00 | Utensílios em geral - PREVIJUNO 110,92 | Veículos de tração mecânica - SESA 110.772,00 | Veículos de tração mecânica - SECROM 46.800,00 | Veículos em geral - PREVIJUNO 47.000,00 | Veículos em geral - AMAJU 112.500,00 | subtotal bens móveis 25.191.617,70 | BENS IMÓVEIS | Estradas uso com. povo - SEINE 2.248.480,66 | Hospitais e unidades de saúde especia - SESA 366.349,96 | Instalações - SESA 53.323,82 | Outros bens imóveis de uso especial - CMJN 3.200,00 | Outros bens imóveis de uso especial - SESA 19.955.336,89 | Outros bens imóveis de uso especial - SEDUC 33.064.035,10 | Outros bens imóveis de uso especial - SEASC 3.772.951,82 | Outros bens imóveis de uso especial - PREVIJUNO 496.229,67 |

(9)

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Outros bens imóveis de uso especial - GAB 99.159,15 | Outros bens imóveis de uso especial - SEINE 49.038.814,54 | Outros bens imóveis de uso especial - SEMASP 729.782,50 | Outros bens imóveis de uso especial - SESP 1.991.489,47 | Outros bens imóveis de uso especial - SMEJ 3.093.343,17 | Outros bens imóveis de uso especial - DEMUTRAN 133.568,65 | Outros bens imóveis de uso especial - FMPC 85.616,96 | Outros bens imóveis de uso especial - FCA 50.779,02 | Outros bens imóveis de uso especial - SEGEST 7.428.019,05 | Outros bens imóveis de uso especial - SECID 735.993,80 | Outros bens imóveis de uso especial - SEDETU 2.831.981,65 | Outros bens imóveis de uso especial - SECROM 1.067.771,27 | Outros bens imóveis uso com. povo - SEDUC 1.030.349,67 | Outros bens imóveis uso com. povo - SEINE 1.650.451,24 | Outros bens imóveis uso com. povo - SESP 271.686,52 | Outros bens imóveis uso com. povo - SMEJ 17.682,83 | Outros bens imóveis uso com. povo - SECID 5.766,97 | Praças uso com. povo - SEINE 101.351,42 | Reservas uso com. povo - SEINE 87.695,44 | Ruas uso com. povo - SEINE 4.432.247,60 | Ruas uso com. povo - SESP 1.630.788,86 | Ruas uso com. povo - SECID 196.289,15 | subtotal bens imóveis 136.670.536,85 | BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL | Outros bens imóveis - SEDUC 8.600,00 | Outros bens imóveis - SEASC 10.699,00 | Outros bens imóveis - SEINE 886,60 | Outros bens imóveis - SEMASP 10.800,00 | Outros bens imóveis - SEGEST 1.300,00 | subtotal bens de natureza industrial 32.285,60 | ALMOXARIFADO | Gêneros alimentícios - SEDUC 594.343,29 | Material de copa e cozinha - SESA 55,55 | Material de copa e cozinha - SEDUC 32.668,61 | Material de expediente - SESA 39.762,52 | Material de expediente - SEDUC 271.685,51 | Material de expediente - SEASC 515,50 | Material de expediente - PGM 6.100,00 | Material de expediente - SEINE 2.440,00 | Material de expediente - SEGEST 15.620,01 | Material de limpeza - SESA 107.166,41 | Material de limpeza - SEDUC 543.797,89 | Material didático e técnico - SEDUC 946.063,18 | Material elétrico - SEDUC 210,00 | Outros materiais de consumo - CMJN 43.085,03 | Outros materiais de consumo - PREVIJUNO 15.629,73 |

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subtotal almoxarifado 2.619.143,23 | CRÉDITOS | DÍVIDA ATIVA | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - SEGEST 34.859.354,43 | DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - SEGEST 7.878.237,46 | subtotal dívida ativa 42.737.591,89 | CRÉDITOS DIVERSOS | CONTR. PATR. A RECEB. PARCEL. Nº00040/15 - PREVI 885.445,67 | CONTR. PATR. A RECEB. PARCEL. Nº00088/15 - PREVI 2.012.157,20 | CONTR. PATR. A RECEB. PARCEL. Nº00902/15 - PREVI 117.326,62 | CONTR. PATR. A RECEB. PARCEL. Nº01172/14 - PREVI 7.609.471,46 | CONTR. PATR. A RECEB. PARCEL. Nº01173/14 - PREVI 3.447.886,06 | CONTR. PREV. A RECEB. COMP. 11/2015 CMJN - PREVI 70.484,48 | CONTR. PREV. A RECEB. COMP. 11/2015 PMJN - PREVI 515.996,73 | subtotal créditos diversos 14.658.768,22 | ------ | subtotal ativo permanente 221.909.943,49 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

------ T O T A L A T I V O R E A L 411.678.164,38 T O T A L P A S S I V O R E A L 389.939.749,77 |

------ A T I V O R E A L L Í Q U I D O 21.738.414,61 |

------ T O T A L A T I V O 411.678.164,38 T O T A L P A S S I V O 411.678.164,38 |

------

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2015.

Referências

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