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Conta Contabil

Descrição da Conta

Saldo Anterior

Débito

Crédito

Saldo Atual

14.729.870,25D 1.505.082,55 1.539.277,72 14.695.675,08D 1 ATIVO 1.179.115,48D 1.481.131,96 1.539.277,72 1.120.969,72D 1.01 CIRCULANTE 11.791,18D 897.111,78 906.070,96 2.832,00D 1.01.01 DIPONIBILIDADE 8.460,40D 18.174,51 24.775,56 1.859,35D 1.01.01.01 NUMERARIOS 8.460,40D 18.174,51 24.775,56 1.859,35D 1.01.01.01.0001 CAIXA 3.330,78D 878.937,27 881.295,40 972,65D 1.01.01.02 BANCOS C/MOVIMENTO 2.406,13D 724.951,27 727.357,40 0,00 1.01.01.02.0001 BANCO DO BRASIL S/A-C/C 3503

900,00D 153.986,00 153.938,00 948,00D

1.01.01.02.0003 BCO SANTANDER S/A-C/C 992-1

24,65D 0,00 0,00 24,65D

1.01.01.02.0014 BANCO DO BRASIL S/A - C/C 41.425-5

1.167.324,30D 584.020,18 633.206,76 1.118.137,72D

1.01.02 VALORES REALIZAVEIS C/P

2.300,10D 6.743,00 2.300,10 6.743,00D

1.01.02.01 CREDITOS DE COBRANÇAS A RECEBER

2.300,10D 6.743,00 2.300,10 6.743,00D

1.01.02.01.0001 CREDITOS DE COBRANÇAS BLOQUEADOS

22.577,53D 25.853,08 43.861,61 4.569,00D

1.01.02.03 TITULOS A RECEBER

2.190,00D 1.020,00 1.020,00 2.190,00D

1.01.02.03.0003 CHEQUES DEVOLVIDOS EM CAIXA

400,00D 0,00 400,00 0,00

1.01.02.03.0005 DEPOSITO A LIBERAR

0,00 450,19 450,19 0,00

1.01.02.03.0007 VALORES A RESTITUIR POR FORNECEDORES

400,00D 0,00 400,00 0,00

1.01.02.03.0012 CHEQUE CUSTODIA BANCO DO BRASIL

19.587,53D 24.382,89 41.591,42 2.379,00D

1.01.02.03.0013 CARTAO GETNET - A RECEBER

902.949,71D 353.699,56 398.149,83 858.499,44D

1.01.02.05 APLICACAO FINANC. LIQUIDEZ IMEDIATA

5.760,85D 21,30 0,00 5.782,15D

1.01.02.05.0003 BCO DO BRASIL S/A - APLIC 3503-3

32.701,60D 90.577,28 32.946,32 90.332,56D

1.01.02.05.0012 BCO SANT S/A-APIC 992-1 - CONTAMAX

864.487,26D 263.100,98 365.203,51 762.384,73D

1.01.02.05.0015 BCO BRASIL SA - APLIC. FIN. RF CP CORP

117.349,84D 60.500,00 26.287,23 151.562,61D

1.01.02.08 TITULOS PATRIMONIAIS CLUBE A RECEBER

117.349,84D 60.500,00 26.287,23 151.562,61D

1.01.02.08.0290 TITULOS PATRIMONIAIS CLUBE A RECEBER

11.646,40D 57.722,32 52.934,04 16.434,68D 1.01.02.09 ADIANTAMENTOS DE EMPREGADOS 650,00D 36.917,00 37.017,00 550,00D 1.01.02.09.0001 ADIANT.DE SALÁRIOS 10.996,40D 20.805,32 15.917,04 15.884,68D 1.01.02.09.0002 ADIANT.DE FÉRIAS 1.718,99D 0,00 1.718,99 0,00 1.01.02.10 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES 1.718,99D 0,00 1.718,99 0,00 1.01.02.10.0042 MAGAZINE LUIZA S.A.

1.066,45D 0,00 239,68 826,77D

1.01.02.11 TRIBUTOS A COMPENSAR

1.066,45D 0,00 239,68 826,77D

1.01.02.11.0002 INSS A COMPENSAR

107.715,28D 79.502,22 107.715,28 79.502,22D

1.01.02.13 MENSALIDADES EM ATRASO A RECEBER

107.715,28D 79.502,22 107.715,28 79.502,22D

1.01.02.13.0001 MENSALIDADES EM ATRASO A RECEBER

13.550.754,77D 23.950,59 0,00 13.574.705,36D

1.03 PERMANENTE

13.550.754,77D 23.950,59 0,00 13.574.705,36D

1.03.02 IMOBILIZADO

8.765.109,80D 4.269,05 0,00 8.769.378,85D

1.03.02.01 BENS E DIREITOS PERMANENTES

1.304.728,62D 2.550,06 0,00 1.307.278,68D

(2)

Conta Contabil

Descrição da Conta

Saldo Anterior

Débito

Crédito

Saldo Atual

732.620,23D 0,00 0,00 732.620,23D 1.03.02.01.0002 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 4.894.129,90D 0,00 0,00 4.894.129,90D 1.03.02.01.0003 EDIFICAÇÕES 32.977,65D 1.718,99 0,00 34.696,64D 1.03.02.01.0006 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS 1.800.653,40D 0,00 0,00 1.800.653,40D 1.03.02.01.0008 TERRENOS 4.785.644,97D 19.681,54 0,00 4.805.326,51D 1.03.02.02 BENS EM CONSTRUÇÃO 4.785.644,97D 19.681,54 0,00 4.805.326,51D 1.03.02.02.0001 CONSTRUÇÕES E EDIFICAÇÕES 14.729.870,25C 547.415,13 369.513,79 14.551.968,91C 2 PASSIVO 343.724,47C 439.699,85 290.011,57 194.036,19C 2.01 CIRCULANTE 46.763,11C 61.152,86 64.483,18 50.093,43C 2.01.01 FORNECEDORES 46.763,11C 61.152,86 64.483,18 50.093,43C 2.01.01.01 FORNECEDORES NACIONAIS 0,00 0,00 350,00 350,00C

2.01.01.01.0002 AMR COMERCIO DE PISCINA E BOMBAS

0,00 3.062,30 6.125,20 3.062,90C

2.01.01.01.0009 ELETRONAM DE ASSIS COM MATS ELETRICOS

1.137,76C 1.137,76 0,00 0,00 2.01.01.01.0061 JOSE OSVALDO OSTI - ME

799,37C 799,37 1.227,49 1.227,49C

2.01.01.01.0073 FRANZUK COMERCIO MATERIAIS LIMPEZA

0,00 39,99 1.800,00 1.760,01C

2.01.01.01.0178 DIOGENES NUNES DE ALMEIDA JUNIOR ME

0,00 690,00 1.380,00 690,00C

2.01.01.01.0188 REVENDA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA

4.331,44C 4.331,44 0,00 0,00 2.01.01.01.0224 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA

6.760,00C 6.760,00 8.770,00 8.770,00C

2.01.01.01.0225 FASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS

0,00 8.409,20 8.409,20 0,00 2.01.01.01.0273 ANTONIO CASSADOR

0,00 433,70 433,70 0,00

2.01.01.01.0274 ELEVADORES OTIS LTDA

0,00 35,57 1.550,00 1.514,43C

2.01.01.01.0312 HIDROTEC SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA

30.759,54C 30.759,54 32.718,60 32.718,60C

2.01.01.01.0356 ENERGISA SUL-SUDESTE - DIST. ENERGIA S/A

0,00 1.718,99 1.718,99 0,00 2.01.01.01.0369 BEL MICRO COMPUTADORES LTDA

2.975,00C 2.975,00 0,00 0,00 2.01.01.01.0416 GRAFICA E EDITORA TRIUNFAL LTDA

128.710,14C 122.184,74 6.401,11 12.926,51C

2.01.02 ADIANT/FINANC/EMPREST/CHS A COMPENS

128.710,14C 122.184,74 6.401,11 12.926,51C

2.01.02.06 CHEQUES A COMPENSAR

118.788,41C 118.608,41 6.401,11 6.581,11C

2.01.02.06.0002 BCO DO BRASIL CTA 3503-3-CHS A

9.921,73C 3.576,33 0,00 6.345,40C

2.01.02.06.0004 BCO SANTANDER CTA 992-1 - CHS

145.698,65C 235.888,57 209.457,10 119.267,18C

2.01.03 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR

74.854,54C 163.469,95 149.225,94 60.610,53C

2.01.03.01 FOLHA DE PGTO EMPREGADOS

74.854,54C 147.552,91 132.976,23 60.277,86C

2.01.03.01.0001 SALÁRIOS A PAGAR

0,00 0,00 332,67 332,67C

2.01.03.01.0005 PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR

0,00 15.917,04 15.917,04 0,00 2.01.03.01.0006 FÉRIAS A PAGAR

0,00 1.334,83 1.334,83 0,00 2.01.03.02 SERV. PRESTADOS POR AUTONOMOS A

0,00 1.334,83 1.334,83 0,00 2.01.03.02.0001 SERV. PRESTADOS POR AUTONOMOS A PAGAR

70.844,11C 71.083,79 58.896,33 58.656,65C

2.01.03.04 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR

17.728,03C 17.728,03 10.431,50 10.431,50C

2.01.03.04.0001 FGTS A RECOLHER

53.116,08C 53.116,08 48.225,15 48.225,15C

2.01.03.04.0002 INSS A RECOLHER

0,00 239,68 239,68 0,00

2.01.03.04.0007 INSS - FUNRURAL - A RECOLHER

14.520,78C 15.001,72 4.466,31 3.985,37C

(3)

Conta Contabil

Descrição da Conta

Saldo Anterior

Débito

Crédito

Saldo Atual

11.860,77C 12.341,71 3.142,11 2.661,17C

2.01.04.01 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER

5.786,91C 6.267,85 3.044,62 2.563,68C

2.01.04.01.0001 IRRF A RECOLHER

1.831,50C 1.831,50 77,32 77,32C

2.01.04.01.0002 ISSQN RET.FONTE A RECOLHER

50,86C 50,86 20,17 20,17C

2.01.04.01.0003 PIS/COFINS/CSLL RET. NA FONTE A REC.

4.191,50C 4.191,50 0,00 0,00 2.01.04.01.0004 INSS RET.FONTE A RECOLHER

2.660,01C 2.660,01 1.324,20 1.324,20C

2.01.04.02 IMPOSTOS E CONTRIB. SOBRE FOLHA DE

2.660,01C 2.660,01 1.324,20 1.324,20C

2.01.04.02.0001 PIS S/ FOLHA DE PAGTO A RECOLHER

8.031,79C 5.471,96 5.203,87 7.763,70C

2.01.06 CONTAS A PAGAR

8.031,79C 5.471,96 5.203,87 7.763,70C

2.01.06.04 OUTRAS CONTAS A PAGAR

8.031,79C 5.471,96 5.203,87 7.763,70C

2.01.06.04.0002 FINAMAX A PAGAR (EMPREST. A FUNC)

107.715,28C 107.715,28 79.502,22 79.502,22C

2.03 RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS

107.715,28C 107.715,28 79.502,22 79.502,22C

2.03.01 RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS

107.715,28C 107.715,28 79.502,22 79.502,22C

2.03.01.01 MENSALIDADES EM ATRASO A APROPRIAR

107.715,28C 107.715,28 79.502,22 79.502,22C

2.03.01.01.0001 MENSALIDADES EM ATRASO A APROPRIAR

14.278.430,50C 0,00 0,00 14.278.430,50C 2.04 PATRIMÔNIO SOCIAL 4.251.139,24C 0,00 0,00 4.251.139,24C 2.04.01 PATRIMONIO SOCIAL 4.251.139,24C 0,00 0,00 4.251.139,24C 2.04.01.01 PATRIMONIO SOCIAL 4.251.139,24C 0,00 0,00 4.251.139,24C 2.04.01.01.0001 PATRIMONIO SOCIAL 10.027.291,26C 0,00 0,00 10.027.291,26C 2.04.02 SUPERAVIT/DEFICT ACUMULADOS 10.027.291,26C 0,00 0,00 10.027.291,26C 2.04.02.01 SUPERAVIT/DEFICT ACUMULADOS 261.692,42C 0,00 0,00 261.692,42C 2.04.02.01.0001 SUPERAVIT/DEFICIT ACUM 2002 779.278,82C 0,00 0,00 779.278,82C 2.04.02.01.0002 SUPERAVIT/DEFICT ACUM. 2003 241.486,12C 0,00 0,00 241.486,12C 2.04.02.01.0003 SUPERAVIT/DEFICT ACUM. 2004 295.702,58C 0,00 0,00 295.702,58C 2.04.02.01.0004 SUPERAVIT/DEFICT ACUM. 2005 152.178,19C 0,00 0,00 152.178,19C 2.04.02.01.0005 SUPERAVIT/DEFICT ACUM. 2006 167.002,33C 0,00 0,00 167.002,33C 2.04.02.01.0006 SUPERAVIT/DEFICT ACUM. 2007 543.576,66C 0,00 0,00 543.576,66C 2.04.02.01.0007 SUPERAVIT/DEFICIT ACUM 2008 687.908,27C 0,00 0,00 687.908,27C 2.04.02.01.0008 SUPERAVIT/DEFICIT ACUM 2009 90.168,73C 0,00 0,00 90.168,73C 2.04.02.01.0010 SUPERAVIT/DEFICIT ACUM 2010 247.624,02C 0,00 0,00 247.624,02C 2.04.02.01.0011 SUPERAVIT/DEFICIT ACUM 2011 412.876,67C 0,00 0,00 412.876,67C 2.04.02.01.0012 SUPERAVIT/DEFICIT ACUM 2012 931.770,43C 0,00 0,00 931.770,43C 2.04.02.01.0013 SUPERAVIT/DEFICIT ACUM 2013 717.335,84C 0,00 0,00 717.335,84C 2.04.02.01.0014 SUPERAVIT/DEFICIT ACUM 2014 1.177.345,06C 0,00 0,00 1.177.345,06C 2.04.02.01.0015 SUPERAVIT/DEFICIT ACUM 2015 583.842,01C 0,00 0,00 583.842,01C 2.04.02.01.0016 SUPERAVIT/DEFICIT ACUM 2016 1.509.727,84C 0,00 0,00 1.509.727,84C 2.04.02.01.0017 SUPERAVIT/DEFICIT ACUM 2017 1.227.775,27C 0,00 0,00 1.227.775,27C 2.04.02.01.0018 SUPERAVIT/DEFICIT ACUM 2018 0,00 0,00 498.121,38 498.121,38C 3 RECEITAS 0,00 0,00 498.121,38 498.121,38C 3.01 RECEITAS DE MANUTENÇÃO 0,00 0,00 498.121,38 498.121,38C 3.01.01 RECEITAS DE MANUTENÇAO 0,00 0,00 404.768,50 404.768,50C

(4)

Conta Contabil

Descrição da Conta

Saldo Anterior

Débito

Crédito

Saldo Atual

0,00 0,00 26.516,38 26.516,38C

3.01.01.01.0001 REC.MENSALIDADE SECRETARIA

0,00 0,00 320.895,50 320.895,50C

3.01.01.01.0002 REC.MENSALIDADE BCO DO BRASIL

0,00 0,00 41.795,62 41.795,62C

3.01.01.01.0003 REC.MENSALIDADE BCO SANTANDER

0,00 0,00 15.561,00 15.561,00C

3.01.01.01.0008 REC. ANUIDADE BCO SANTANDER

0,00 0,00 6.746,00 6.746,00C 3.01.01.02 RECEITAS EVENTUAIS 0,00 0,00 6.746,00 6.746,00C 3.01.01.02.0001 REC.TAXAS VISITANTE 0,00 0,00 19.872,00 19.872,00C 3.01.01.04 RECEITAS-TAXAS DE LOCAÇÕES 0,00 0,00 14.471,00 14.471,00C

3.01.01.04.0001 REC. TX. LOCAÇÃO SALÃO SOCIAL

0,00 0,00 5.401,00 5.401,00C

3.01.01.04.0002 REC.TAXA USO BOATINHA

0,00 0,00 60.500,00 60.500,00C

3.01.01.05 RECEITAS TITULOS PATRIMONIAIS

0,00 0,00 60.500,00 60.500,00C

3.01.01.05.0001 RECEITAS DE VENDAS DE TITULOS

0,00 0,00 4.434,88 4.434,88C

3.01.01.06 RECEITAS FINANCEIRAS

0,00 0,00 1.298,02 1.298,02C

3.01.01.06.0001 JUROS/MULTAS RECBTO EM ATRASO

0,00 0,00 3.136,86 3.136,86C

3.01.01.06.0003 RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA

0,00 0,00 1.800,00 1.800,00C

3.01.01.08 REC. DEPARTAMENTO ESPORTES

0,00 0,00 1.800,00 1.800,00C

3.01.01.08.0003 REC. TX. AULA TENIS

0,00 355.475,07 1.059,86 354.415,21D

4 DESPESAS GERAIS

0,00 355.475,07 1.059,86 354.415,21D

4.01 DESPESAS COM MANUTENÇAO

0,00 190.946,04 1.059,86 189.886,18D 4.01.01 DESPESAS TRABALHISTAS 0,00 190.946,04 0,00 190.946,04D 4.01.01.01 DESPESAS TRABALHISTAS 0,00 92.465,15 0,00 92.465,15D 4.01.01.01.0001 SALARIOS E ORDENADOS 0,00 14.549,36 0,00 14.549,36D 4.01.01.01.0002 FÉRIAS 0,00 7.423,16 0,00 7.423,16D 4.01.01.01.0003 HORA EXTRA 0,00 1.573,34 0,00 1.573,34D 4.01.01.01.0004 D.S.R. 0,00 735,50 0,00 735,50D 4.01.01.01.0005 ADICIONAL NOTURNO 0,00 1.573,60 0,00 1.573,60D 4.01.01.01.0006 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0,00 848,93 0,00 848,93D 4.01.01.01.0007 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 0,00 3.385,66 0,00 3.385,66D 4.01.01.01.0012 ABONO PECUNIÁRIO 0,00 37.768,58 0,00 37.768,58D 4.01.01.01.0013 INSS 0,00 10.431,50 0,00 10.431,50D 4.01.01.01.0014 FGTS 0,00 1.334,83 0,00 1.334,83D

4.01.01.01.0017 SERVIÇOS PRESTADOS AUTONOMO

0,00 3.034,90 0,00 3.034,90D

4.01.01.01.0019 LANCHES E REFEIÇOES

0,00 5.400,00 0,00 5.400,00D

4.01.01.01.0020 CESTA BASICA / VALE ALIMENTACAO

0,00 10.421,53 0,00 10.421,53D

4.01.01.01.0022 ADIC. TEMPO SERVICO - ANUENIO

0,00 0,00 1.059,86 1.059,86C

4.01.01.02 (-) RECUPERAÇÃO DESPESA C/FUNCIONARIO

0,00 0,00 1.059,86 1.059,86C

4.01.01.02.0001 (-) RECUPERAÇÃO DESPESA C/FUNCIONARIO

0,00 121.324,50 0,00 121.324,50D

4.01.02 DESPESAS GERAIS C/ MANUTENÇAO

0,00 112.980,92 0,00 112.980,92D

4.01.02.01 DESPESAS GERAIS

0,00 8.606,52 0,00 8.606,52D

(5)

Conta Contabil

Descrição da Conta

Saldo Anterior

Débito

Crédito

Saldo Atual

0,00 32.718,60 0,00 32.718,60D 4.01.02.01.0002 ENERGIA ELETRICA 0,00 3.628,10 0,00 3.628,10D 4.01.02.01.0003 TELEFONE/TELECOMUNIC./INTERNET 0,00 5.370,00 0,00 5.370,00D 4.01.02.01.0004 HONORÁRIOS CONTÁBEIS 0,00 17.044,52 0,00 17.044,52D 4.01.02.01.0005 MAT.USO/CONSUMO/LIMPEZA 0,00 2.332,60 0,00 2.332,60D 4.01.02.01.0006 IMPRESSOS/MAT ESCRITÓRIO 0,00 8.427,85 0,00 8.427,85D 4.01.02.01.0007 MANUTENÇAO/CONSERV. BENS 0,00 3.835,01 0,00 3.835,01D 4.01.02.01.0008 MANUTENÇAO INFORMATICA 0,00 818,50 0,00 818,50D 4.01.02.01.0010 CORREIOS E POSTAGENS 0,00 1.352,94 0,00 1.352,94D 4.01.02.01.0011 COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES 0,00 1.300,00 0,00 1.300,00D 4.01.02.01.0015 PROPAGANDA E PUBLICIDADE 0,00 3.900,00 0,00 3.900,00D

4.01.02.01.0020 DESP. BAILE DO HAWAI

0,00 355,00 0,00 355,00D

4.01.02.01.0022 DESP. COM PROTEÇÃO/SEGURANÇA

0,00 313,00 0,00 313,00D

4.01.02.01.0023 PLANTAS E ORNAMENTOS/ JARDINAGEM

0,00 4.316,80 0,00 4.316,80D

4.01.02.01.0024 FRETES/CARRETOS/MOTO TAXI

0,00 353,05 0,00 353,05D

4.01.02.01.0026 DESP. DEDETIZAÇÃO/HIGIENIZAÇAO

0,00 240,00 0,00 240,00D

4.01.02.01.0030 DESP. FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES

0,00 188,14 0,00 188,14D

4.01.02.01.0031 DESP. C/ MEDICAMENTOS

0,00 13.930,00 0,00 13.930,00D

4.01.02.01.0035 DESP. BAILE ANO NOVO

0,00 180,00 0,00 180,00D 4.01.02.01.0036 COROAS E FLORES 0,00 508,90 0,00 508,90D 4.01.02.01.0039 DESP. C/ CARTORIO 0,00 331,00 0,00 331,00D 4.01.02.01.0043 EXAMES LABORATORIAIS 0,00 970,59 0,00 970,59D

4.01.02.01.0046 DESPESA C/ REUNIOES DIRETORIA

0,00 1.170,20 0,00 1.170,20D

4.01.02.01.0061 FESTIV. DIA INTERNACIONAL DA MULHER

0,00 789,60 0,00 789,60D

4.01.02.01.0063 DESPESAS COM TORNEIOS/CAMPEONATOS

0,00 7.017,62 0,00 7.017,62D 4.01.02.02 DESPESAS FINANCEIRAS 0,00 1.819,30 0,00 1.819,30D 4.01.02.02.0001 TARIFAS BANCÁRIAS 0,00 5.198,32 0,00 5.198,32D 4.01.02.02.0002 TARIFAS DE COBRANÇA 0,00 1.325,96 0,00 1.325,96D 4.01.02.03 DESPESAS TRIBUTÁRIAS 0,00 1,76 0,00 1,76D 4.01.02.03.0003 TAXAS E EMOLUMENTOS 0,00 1.324,20 0,00 1.324,20D

4.01.02.03.0004 PIS S/ FOLHA DE SALARIOS

0,00 43.204,53 0,00 43.204,53D

4.01.03 DESPESAS C/DEPARTAMENTOS

0,00 12.113,74 0,00 12.113,74D

4.01.03.01 DEPTO. PISCINA/PISCINA AQUECIDA

0,00 9.137,00 0,00 9.137,00D

4.01.03.01.0001 MAT.USO/CONSUMO/LIMPEZA-PISCINAS

0,00 2.829,70 0,00 2.829,70D

4.01.03.01.0002 DESP.COM MANUTENÇAO - PISCINAS

0,00 147,04 0,00 147,04D

4.01.03.01.0004 CONTRIB ENTIDADES CLASSE- PISCINAS

0,00 13.871,67 0,00 13.871,67D

4.01.03.02 DEPTO. SAUNA

0,00 8.409,20 0,00 8.409,20D

4.01.03.02.0001 MAT.USO/CONSUMO/LIMPEZA-SAUNA

0,00 5.462,47 0,00 5.462,47D

4.01.03.02.0004 DESP. COM LAVANDERIA

0,00 7.455,03 0,00 7.455,03D

4.01.03.04 DEPTO. ACADEMIA

0,00 5.389,90 0,00 5.389,90D

4.01.03.04.0002 DESP. COM MANUTENÇÃO - ACADEMIA

0,00 1.700,00 0,00 1.700,00D

4.01.03.04.0006 DESP. AULAS GINASTICA - ACADEMIA

0,00 365,13 0,00 365,13D

(6)

Conta Contabil

Descrição da Conta

Saldo Anterior

Débito

Crédito

Saldo Atual

0,00 6.080,71 0,00 6.080,71D 4.01.03.05 DEPTO. TENIS 0,00 350,00 0,00 350,00D 4.01.03.05.0001 MAT.USO/CONSUMO/LIMPEZA - TENIS 0,00 5.730,71 0,00 5.730,71D

4.01.03.05.0007 FESTIVIDADES E COMEMORACOES - TENIS

0,00 324,00 0,00 324,00D

4.01.03.06 DEPTO. CHURRASQUEIRAS/QUIOSQUES

0,00 324,00 0,00 324,00D

4.01.03.06.0002 DESPESAS COM MANUTENÇAO -

0,00 1.103,70 0,00 1.103,70D

4.01.03.07 DESPESAS COM SALAO SOCIAL

0,00 1.103,70 0,00 1.103,70D

4.01.03.07.0002 MANUT/REPAROS- SALAO SOCIAL

0,00 1.723,68 0,00 1.723,68D

4.01.03.09 DESPESAS COM DEPTO JUDO

0,00 954,00 0,00 954,00D

4.01.03.09.0006 DESP. AULAS ARTES MARCIAIS

0,00 769,68 0,00 769,68D

4.01.03.09.0007 FESTIVIDADES E COMEMORACOES - JUDO

0,00 532,00 0,00 532,00D

4.01.03.10 DESPESAS GINASIO DE ESPORTES

0,00 532,00 0,00 532,00D

4.01.03.10.0001 MAT.USO CONSUMO LIMPEZA / GIN ESPORTES

ATIVO

RECEITA

DESPESA

14.729.870,25 0,00 0,00 D

CUSTO

0,00

Superávit

143.706,17

RESULTADO

0,00 14.695.675,08 D 498.121,38 C 354.415,21 D 0,00 0,00 1.539.277,72 498.121,38 1.059,86 0,00 0,00 1.505.082,55 0,00 355.475,07 0,00 0,00

PASSIVO

14.729.870,25 C 547.415,13 369.513,79 14.551.968,91 C

ASSIS, 31 de janeiro de 2019.

Presidente

ALCIDES COELHO

CPF: 589.440.018-04

CPF: 257.766.228-91

JOSE ROBERTO MESSIAS

1o. Tesoureiro

CONTADOR

FABIO JOSE DA SILVA

CT CRC: 1SP244159/O-5

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