Apresentação
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Vou conseguir analisar este gráfico?!
Contrato de Aula
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Horários
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Horários
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Recomendações
Recomendações
Recomendações
Recomendações
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Tragam agasalho devido ao ar condicionado Tragam agasalho devido ao ar condicionado
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01. 01. 01.01. AA atratraçãação eo e a armaa armadildilha do meha do mercarcadodo
02. 02. 02.
02. OO ciclo ciclo evolutevolutivo do tivo do trader rader
03. 03. 03.
03. As esAs escocolas dlas dee ananáliálisese dede memercrcadadoo
04. 04. 04.
04. AspectAspectos importantos importantes sobrees sobre tradintradingg
05 05 05
05 AA forformamaçãção eo e titipos pos dede grgráfiáficocoss
06. 06. 06.
06. LiquidLiquidez eez e periodiperiodicidadecidade
In Intetervrvalaloo papararaoo alalmomoçoço In Intetervrvalaloo papararaoo alalmomoçoço 07. 07. 07.
07. PrimePrimeiras niras noções oções dede stopstop
08. 08. 08.
08. Força dominanteForça dominante
09. 09. 09.
09. Sinais Sinais básicos básicos dede candlecandle
10. 10. 10.
10. SuporteSuportes, s, resistresistênciaências, s, rompimrompimentos eentos e bipolarbipolaridadeidade
11. 11. 11.
11. AA comprecompreensão ensão das tdas tendênendências cias ee seus seus pivotspivots
12. 12. 12.
12. LinLinhas dhas dee tentendêndência ecia e cancanaisais
13. 13. 13. 13. VolumeVolume 14. 14. 14.
Tópicos a serem compreendidos
Segundo dia:
Segundo dia:
01.
01. Técnicas básicas de manejo de posição
02.
02. Padrões Complexos
03.
03. Gaps
Intervalo para o almoço Intervalo para o almoço 04.
04. Médias Móveis
05.
05. IFR e outros indicadores
06. 06. Bandas de Bollinger 07. 07. Fibonacci 08. 08. Manejo de Risco 09. 09. Plano de Trade 10. 10. Análise em Camadas 11. 11. Fechamento
Parte 01
A atração e a armadilha do mercado
O ciclo evolutivo de um trader
As escolas de análise
Aspectos de trading
Por que os mercados atraem tanta gente?
As oportunidades são infinitas.
Oferecem a possibilidade de grandes ganhos, mesmo sem produzir nada.
Mercado são democráticos, não exigem credenciais.
As oportunidades são
infinitas, pois existem intensas e constantes variações
Desempenho percentual do Desempenho percentual do Ibovespa do fundo de 2002 Ibovespa do fundo de 2002 ao topo de 2008 ao topo de 2008
Desempenho percentual do Desempenho percentual do Ibovespa do fundo de 2002 Ibovespa do fundo de 2002 ao topo de 2008 ao topo de 2008
CDI +140,17% CDI +140,17%
Ibovespa comparado com o Ibovespa comparado com o CDI no mesmo período
Ibovespa comparado com o Ibovespa comparado com o CDI e a inflação
CDI e a inflação acumuladaacumulada no período pelo IPCA
no período pelo IPCA
CDI +140,17% CDI +140,17%
IPCA +46,82% IPCA +46,82%
Comparação com outros papéis Comparação com outros papéis
Comparação com outros papéis Comparação com outros papéis
Comparação com outros papéis Comparação com outros papéis
Comparação com outros papéis Comparação com outros papéis
Comparação com outros papéis Comparação com outros papéis
Comparação com outros papéis Comparação com outros papéis
Crash de 2008
Crash de 2008
Comparação com outros papéis Comparação com outros papéis
Desemprenho percentual do Desemprenho percentual do Ibovespa do topo em Maio ao Ibovespa do topo em Maio ao fundo em Outubro de 2008 fundo em Outubro de 2008
Crash de 2008
Crash de 2008
Crash de 2008
Crash de 2008
Comparação com outros papéis Comparação com outros papéis
Crash de 2008
Crash de 2008
Comparação com outros papéis Comparação com outros papéis
Crash de 2008
Crash de 2008
Comparação com outros papéis Comparação com outros papéis
Crash de 2008
Crash de 2008
Comparação com outros papéis Comparação com outros papéis
CDI +7,38% CDI +7,38%
Movimentos bruscos e
Movimentos bruscos e em direções opostas
em direções opostas
23 dias úteis 23 dias úteis
47 dias úteis 47 dias úteis
O que movimenta os preços?
Não são os fatos que movimentam os preços, mas a reação das pessoas aos fatos.
Os preços se movimentam conforme as expectativas são frustradas ou superadas.
No fim, o que movimenta os preços é o desequilíbrio entredesequilíbrio entre oferta e demanda.
Dois personagens comuns na bolsa
O Beltrano
É mais propenso ao risco e por isso é atraído ao mercado mais naturalmente.
Costuma ter uma tendência maior para operações.
Ele está confiante, pois entende que para ganhar na bolsa basta comprar na baixa e vender na alta.
O Ciclano
Costuma ser mais avesso ao risco e por isso não é um especulador típico.
É atraído para a bolsa no final do ciclo de alta, quando as notícias são todas positivas e ele percebe que todos estão investindo. Por isso, julga que é seguro.
Os ciclos do mercado
Charles Dow
(final do século XIX)
Descrença Desconfiança Euforia Esgotamento Pânico Descrença
Descrença Descrença
Esgotamento Esgotamento
A frustraçõo do ciclano
É comum que suas primeiras experiências na bolsa
sejam positivas, pois pegam carona na fase de euforia onde tudo que se compra sobe.
Acaba devolvendo tudo quando a bolsa
entra no ciclo de baixa, mas mesmo assim, seu interesse pela bolsa permanece.
Tenta desesperadamente repetir a sensação de ver seu dinheiro crescer rápido e sem fazer
O plano e a descoberta de um dilema
“Comprar na baixa, vender na alta”
“Comprar na baixa, vender na alta”
Na teoria: Na teoria:
Planejam buscar algum papel bem recomendado, aguardar por uma correção para comprar e depois vender quando o papel subir.
Na prática: Na prática:
Na prática, se veem frente um eterno dilema:
“Quão baixo é baixo suficiente? “Quão baixo é baixo suficiente?
Quão alto é alto suficiente?” Quão alto é alto suficiente?”
O dilema resulta do desconhecimento sobre o futuro dos preços e pela falta de um referencial.
…se deparam com o eterno dilema
É hora de comprar? É hora de comprar?
É hora de vender? É hora de vender?
Tentando contornar o dilema
Chegam a conclusão que precisam de um referencial ou algo que possa lhes dar um norte.
Passam a buscar em notícias ou na opinião de profissionais da área o apoio que necessitam para tomar decisões mais embasadas.
Analistas servem para alguma coisa?
http://web.infomoney.com.br/templates/news/view.asp?codigo=1321626&path=/investimentos/noticias/ http://web.infomoney.com.br/templates/news/view.asp?codigo=1321626&path=/investimentos/noticias/ http://web.infomoney.com.br/templates/news/view.asp?codigo=1322031&path=/investimentos/noticias/ http://web.infomoney.com.br/templates/news/view.asp?codigo=1322031&path=/investimentos/noticias/
Incompetência ou conflito de interesse?
http://web.infomoney.com.br/templates/news/view.asp?codigo=1336804&path=/investimentos/noticias/ http://web.infomoney.com.br/templates/news/view.asp?codigo=1336804&path=/investimentos/noticias/
Aceitando dogmas
Frutrados com o insucesso de suas investidas, Ciclano e
Beltrano cedem a prerrogativas comuns entre
investidores e se transformam em investidores de “longo prazo”.
Agora eles acreditam que:
Investimento em bolsa é para olongo prazolongo prazo