Crédito Débito
843.829,37 SALDO ANTERIOR DEVEDOR 31/10/2015
185.874,29 COTAS EM ATRASO 283.771,27 EMISSAO DO PERIODO 62,07 RENDIMENTOS DE APLICACAO 5.765,93 REEMB. CUSTAS JUDICIAIS
1.385,16 CREDITO DE ALUGUEL 24.398,54 VALORES A CLASSIFICAR 2,00 QUEBRA DE CAIXA 35.367,76 CONSUMO DE ÁGUA 3.000,00 DACAO-BAIXA COTAS 2.752,16 CREDITO EM DUPLICIDADE 17.102,50 ACORDO SABESP 0,89 REEMB CREDITO A MENOR
4,12 RECEBIMENTO COTA COND A MAIOR
0,31 RECEBIMENTO COTA COND A MENOR
17.948,15 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 1.565,84 MULTAS 11.410,69 ANTECIPAÇÕES 478,20 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS
165.005,57 PESSOAL 63.036,44 ENCARGOS SOCIAIS 111.863,45 CONSUMO 66.681,14 MANUTENCAO 143.033,42 CONSERVACAO/REPARO/AQUISICAO 594,34 IMPOSTOS E TAXAS 112.867,27 ADMINISTRATIVO 15.171,47 OUTROS 1.522.082,78 590.889,57 TOTAIS 931.193,21 SALDO ATUAL DEVEDOR
**COMPOSICAO CONTABIL CONTA ORDINARIA/ APLICACAO**
SALDO CONTABIL CONTA ORDINARIA EM 30/11/2015 -931.193,21
SALDO APLICADO EM FUNDO COMPROMISSADA DI ITAU EM 30/10/2015 236.155,87
RENDIMENTO DO PERIODO 2.387,09
IMPOSTOS ESTIMADOS -7.175,55
SALDO LIQUIDO EM 30/11/2015 231.367,41
SALDO CONTA ORDINARIA + APLICACAO EM 30/11/2015 -699.825,80
Resumo Financeiro Contábil
Saldo Anterior Créditos Débitos Saldo AtualORDINARIA -843.829,37 590.889,26 678.253,10 -931.193,21 -843.829,37 590.889,26 678.253,10 -931.193,21 TOTAL Realizado Previsto
Resumo de Emissões
COTAS EM ATRASO EM 31/10/2015 13.313.635,11 ORDINARIA 185.874,29 EMISSAO DO PERIODO 593.752,06 283.771,27 CONSUMO DE ÁGUA 74.001,85 35.367,76 ACORDO SABESP 35.784,88 17.102,50REEMB CREDITO A MENOR 2,23 0,89
ANTECIPAÇÕES -32.687,10 0,00 522.116,71 13.984.489,03
COTAS EM ATRASO EM 30/11/2015
13.462.372,32Posição de Devedores
Total Recebido Total AnteriorConta Devedores do Mês Total Atrasados
ORDINARIA 13.313.635,11 185.874,29 334.611,50 13.462.372,32
ORDINARIA PESSOAL
SALARIOS
4.316,94 ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL
PROFISSIONALIZANTE NF 107392 - OUTUBRO/15 03/11/2015
1.833,38 ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL
PROFISSIONALIZANTE NF 107393 - OUTUBRO/15 03/11/2015
70.447,00 FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/15
05/11/2015
16,48% 111.743,32
35.146,00 ADIANTAMENTO SALARIAL - NOVEMBRO/15
19/11/2015
RETENCAO - FOLHA
2.173,88 IRRF S/FOLHA - SETEMBRO/15
19/11/2015
0,59% 4.008,38
1.834,50 IRRF S/ADIANTAMENTO SALARIAL - OUTUBRO/15
19/11/2015 FERIAS
3.189,32 CH 15182 JOSE ANTUNES DE SOUSA - PERIODO
AQUISITIVO 16/10/14 A 15/10/15 06/11/2015
2.177,34 CH 15183 JULIANA MARIA ALVES - PERIODO AQUISITIVO
06/03/14 A 05/03/15 06/11/2015
1,01% 6.852,13
1.485,47 CH 15184 VALDI ALVES ROCHA - PERIODO AQUISITIVO
11/09/14 A 10/09/15 09/11/2015
PENSAO ALIMENTICIA
1.094,00 CH 15180 REGINA MESSIAS ACOSTA DA SILVA S/SALARIO
DE OUTUBRO/15 - FUNC EDUARDO RAMALHO DA SILVA 04/11/2015
0,20% 1.324,00
230,00 CH 15181 RAFAELA TADEUSA ARRIVABENE S/SALARIO DE
OUTUBRO/15 -FUNC EDNA MARIA DA SILVA 05/11/2015
RESCISOES
0,03% 199,40
199,40 CH 15187 MARCIO PINTO DA SILVA (ref diferenca dissidio)
06/11/2015
PROCESSO TRABALHISTA
1.500,00 CH 15188 JOAO BATISTA BORGES LIROS - PROCESSO N°
0000279-12.2015.5.02.0088 - PARC 04/10 06/11/2015
1.218,00 CH 15196 ALESSANDRO ANDRADES BASTOS - PROCESSO
N° 0001452-09.2015.5.02.0044 - PARC UNICA 09/11/2015
0,62% 4.218,00
1.500,00 CH 15205 TALITA MOUTINHO MENDES RODRIGUES DA
CUNHA PROC N° 0002356-92.2014.5.02.0002 - PARC 04/04 16/11/2015 GRATIFICACOES 0,15% 1.000,00 1.000,00 CH 15212 - SEBASTIAO RIBEIRO 19/11/2015 TRANSPORTE 1,76% 11.923,14 11.923,14 VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA - NF
3516578 03/11/2015 CESTA BASICA 1,49% 10.084,80 10.084,80 CVS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - NF 498663
17/11/2015 ALIMENTACAO
1,61% 10.937,59
10.937,59 VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA - NF
3545288 25/11/2015
VESTUARIOS/UNIFORMES E EPI
288,00 CH 15177 PIEROTTI UNIFORMES LTDA - NF. 15658
11/11/2015
0,16% 1.103,00
815,00 MULTI FORMES UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA - NF
6919 18/11/2015 NORMAS REGULAMENTADORAS 0,24% 1.611,81 1.611,81 VILA VELHA SERVICOS S/C LTDA - OUTUBRO/15 (metlife)
16/11/2015
24,33% 165.005,57
TOTAL DA CONTA PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS ENCARGOS SOCIAIS 10.714,47 FGTS S/ FOLHA - OUTUBRO/15 06/11/2015 664,54 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL - OUTUBRO/15
10/11/2015
50.320,82 INSS S/FOLHA - OUTUBRO/15
19/11/2015
9,29% 63.036,44
1.336,61 PIS S/ FOLHA - OUTUBRO/15
25/11/2015 CONSUMO
ENERGIA ELETRICA
36.699,54 AES ELETROPAULO OUTUBRO/15 - 57458,9 KWH
16/11/2015
81,74 AES ELETROPAULO NOVEMBRO/15 - 100,0 KWH
27/11/2015
5,44% 36.869,99
88,71 AES ELETROPAULO - UNID 2403
30/11/2015
AGUA E ESGOTO - PARCELAMENTO
5,55% 37.617,90
37.617,90 SABESP JANEIRO/15 - PARC 08/72
19/11/2015
AGUA E ESGOTO
32.230,75 SABESP NOVEMBRO/15 - 2003 M³
4,79% 32.466,65 235,90 SABESP NOVEMBRO/15 - 23 M³ 19/11/2015 TELEFONE 889,84 VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A - OUUTBRO/15
06/11/2015
411,02 TELEFONICA DATA S/A - DOC N° TG1899961
12/11/2015
191,65 TELEFONICA DATA S/A - DOC N° U1A628471
12/11/2015
434,27 VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A - NOVEMBRO/15
12/11/2015
1.910,00 NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA - NOVEMBRO/15
25/11/2015
493,69 NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA - NOVEMBRO/15
25/11/2015
338,74 NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA - NOVEMBRO/15
25/11/2015
0,72% 4.908,91
239,70 NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA - NOVEMBRO/15
25/11/2015
16,49% 111.863,45
TOTAL DA CONTA CONSUMO MANUTENCAO
ELEVADORES - CONTRATO
921,38 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A NF 91841
-OUTUBRO/15 05/11/2015
6.131,09 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A NF 54024
-OUTUBRO/15 05/11/2015
3.064,22 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A NF 53242
-OUTUBRO/15 05/11/2015
2,93% 19.875,42
9.758,73 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A NF 53243 -
OUTUBRO/15 05/11/2015 BOMBAS - CONTRATO 0,08% 550,00 550,00 COBAL CONSERVADORA DE BOMBAS SOCIEDADE CIVIL
LTDA NF 8135 - OUTUBRO/15 10/11/2015
SISTEMA SEGURANCA - CONTRATO
9.480,00 CH 15197 FEV SERVICOS DE MANUTENCAO EM PORTAS
CORTA FOGO LTDA ME - NF 323 10/11/2015
1,77% 12.028,80
2.548,80 PANAM TEC SISTEMAS LTDA NF 5124 - PARC 04/07 (ref
sistema de cerca eletrica, alarme, luz de emergencia, portao automatico, circuito tv)
10/11/2015
ELEVADORES - PECAS
5.866,43 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A NF - 53243
05/11/2015
4.583,37 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A NF 47433 - PARC
12/12 10/11/2015
1.000,00 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A NF 48535- PARC
10/12 10/11/2015
816,67 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A NF 41655 - PARC
08/12 13/11/2015
1.000,00 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A NF 45637 - PARC
05/12 23/11/2015
1.250,00 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A NF 45572 - PARC
05/12 23/11/2015
667,45 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A NF 47789 - PARC
03/10 24/11/2015
700,00 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A NF 39632 - PARC
08/10 26/11/2015
572,10 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A NF 47424 - PARC
05/10 27/11/2015
6.891,28 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A NF 49918 - PARC 01
27/11/2015
645,22 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A NF 55657 - PARC 01
30/11/2015
3,61% 24.469,27
476,75 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A NF 55658 - PARC 01
30/11/2015
SISTEMA SEGURANCA - PECAS
0,74% 5.000,00
5.000,00 PANAM TEC SISTEMAS LTDA NF 1847 - PARC 04/07 (ref
revisao/instalacao sistemas de cerca eletrica, alarme, luz de emergencia)
19/11/2015
POCO ARTESIANO - CONTRATO
2.421,90 UNISONDAS POÇOS ARTESIANOS LTDA NF 2066 - PARC
06/12 10/11/2015
0,51% 3.456,07
1.034,17 HIDROMAPPER - ASSESSORIA EM RECURSOS HIDRICOS E
MEIO AMBIENTE LTDA - NF 1699 (ref sistema tratamento de agua) 23/11/2015 ENCARGOS/IMPOSTOS - RETENCAO 45,17 ISS S/NF 1643 - HIDROMAPPER 10/11/2015 121,09 ISS S/ NF 2002 - UNISONDAS 10/11/2015 606,60 CSLL/COFINS/PIS S/ NF 51666 - ATLAS 19/11/2015 149,44 CSLL/COFINS/PIS S/ NF 50883 - ATLAS 19/11/2015 44,93 CSLL/COFINS/PIS S/ NF 89787 - ATLAS 19/11/2015 32,55 CSLL/COFINS/PIS S/ NF 47788 - ATLAS 19/11/2015
27,90 CSLL/COFINS/PIS S/ NF 47425 - ATLAS 19/11/2015 0,19% 1.301,58 273,90 CSLL/COFINS/PIS S/ NF 50884 - ATLAS 19/11/2015 9,83% 66.681,14
TOTAL DA CONTA MANUTENCAO
CONSERVACAO/REPARO/AQUISICAO MANUTENCAO PREDIAL
2.145,80 MATVALE TINTAS E MATERIAIS P/CONSTRUCAO LTDA - NF
2185 04/11/2015
1.980,00 CH 15189 FARIAS - COMERCIO DE MATERIAIS DE
PINTURAS LTDA - NF. 161 06/11/2015
28.822,50 CH 15191 IBIRAPUERA MULTI SERVICE S/C LTDA - NF. 315
09/11/2015
2.455,45 SAYEGH MATERIAIS P/CONSTRUCAO LTDA - NF 12540
09/11/2015
28.350,00 CH 15190 IBIRAPUERA MULTI SERVICE S/C LTDA NF 316 -
PARC 06/06 10/11/2015
23.592,87 CH 15193 IBIRAPUERA MULTI SERVICE S/C LTDA NF 317 -
PARC 01/12 10/11/2015
540,00 AKEMI BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - NF 8877
11/11/2015
560,00 CH 15204 AMADEU EUGENIO DE PAIVA - NF 596
13/11/2015
2.250,00 CH 15203 UNI GESSO COMERCIO E SERVICOS LTDA -EPP -
NF 1472 19/11/2015
2.950,00 CH 15209 ROSEMEIRE MOLINA DE LIMA - NF 29
19/11/2015
991,60 MATVALE TINTAS E MATERIAIS P/CONSTRUCAO LTDA - NF
2209 19/11/2015
2.680,00 CH 15214 FARIAS - COMERCIO DE MATERIAIS DE
PINTURAS LTDA - NF. 162 26/11/2015
15,20% 103.118,22
5.800,00 TECNIK ELETRONICA LTDA - NF 392 (ref restauracao de
caxilhos - 1a parcela) 26/11/2015
MATERIAL PARA LIMPEZA
0,96% 6.519,40
6.519,40 PROLIMP PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - NFS 67677/67678
03/11/2015
MANUTENCAO ELETRICA
1.260,90 PAULISTA LAMPADAS ESPECIAIS LTDA - NF 9993
03/11/2015
1.426,90 PAULISTA LAMPADAS ESPECIAIS LTDA - NF 10062
17/11/2015
380,50 PAULISTA LAMPADAS ESPECIAIS LTDA - NF 10073
19/11/2015
0,62% 4.213,30
1.145,00 PAULISTA LAMPADAS ESPECIAIS LTDA - NF 10137
27/11/2015
EXTINTORES E EQUIP.SEGURANCA
0,47% 3.210,00
3.210,00 IVANYR ANDRADE SANTOS ME - NF 781
13/11/2015 CAIXA D'AGUA
2,21% 15.000,00
15.000,00 CH 15192 COBAL CONSERVADORA DE BOMBAS
SOCIEDADE CIVIL LTDA NF 8252 - PAC 03/06 (ref recuperacao da caixa d'agua)
10/11/2015
ENCARGOS/IMPOSTOS - RETENCAO
318,17 ISS S/NF 9642 - DEPOSITO APARAS
10/11/2015 1.281,50 INSS S/ NF 314 - IBIRAPUERA 19/11/2015 1.650,00 INSS S/ NF 312 - IBIRAPUERA 19/11/2015 0,73% 4.927,17 1.677,50 INSS S/ NF 313 - IBIRAPUERA 19/11/2015 COLETA SELETIVA 0,89% 6.045,33 6.045,33 DEPOSITO DE APARAS DE PAPEIS SAO JOSE LTDA - NF
9907 (ref coleta de residuos Outubro/15) 23/11/2015
21,09% 143.033,42
TOTAL DA CONTA CONSERVACAO/REPARO/AQUISICAO IMPOSTOS E TAXAS
TAXA DE ELEVADORES
0,03% 178,34
178,34 TAXA ART CREA - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A - NF
54024 05/11/2015
OBRIGACOES TRIBUTARIAS/FISCAIS
72,00 CH 15176 ELABORACAO E ENTREGA MENSAL DA NFTS
SETEMBRO/15 - DOC Nº 21787 03/11/2015
272,00 CH 15195 REF 17 PROCEDIMENTOS P/ RETENCAO DE
IMPOSTOS - OUTUBRO/2015 - NF 12735 09/11/2015
0,06% 416,00
72,00 CH 15220 ELABORACAO E ENTREGA MENSAL DA NFTS
NOVEMBRO/15 - DOC Nº - 022464 30/11/2015
0,09% 594,34
TOTAL DA CONTA IMPOSTOS E TAXAS ADMINISTRATIVO
TAXA ADMINISTRATIVA
12.017,00 CH 15195 SERVICOS PRESTADOS OUTUBRO/15 - NF
12654 09/11/2015
2,62% 17.771,37
5.754,37 CH 15194 TAXA ADMINISTRATIVA OUTUBRO/15 - NF
13648 10/11/2015
AJUDA DE CUSTO
4.000,00 CH 15178 MARCIO RODRIGUES DE C BARROS -
NOVEMBRO/15 03/11/2015
1.157,00 CH 15161 MARIO LUIS DUARTE - SETEMBRO/15
10/11/2015
1.157,00 CH 15159 ORLANDO DELFINO - SETEMBRO/15
11/11/2015
1.157,00 CH 15160 JOSE CARLOS GASPAR - SETEMBRO/15
11/11/2015
1.300,00 CH 15158 MIGUEL SANTO CARAM - SETEMBRO/15
13/11/2015
1,46% 9.928,00
1.157,00 CH 15157 MILTON MATTANI - SETEMBRO/15
16/11/2015 HONORARIOS
2.364,00 CH 15171 FRAGETI AVOGADOS ASSOCIADOS -
SETEMBRO/15 06/11/2015
3.814,00 MARIO DUARTE ADVOGADOS ASSOCIADOS - PERIODO
30/08/15 A 30/09/15 10/11/2015
3.005,43 MARIO DUARTE ADVOGADOS ASSOCIADOS - UNID 4301
10/11/2015
2.254,07 MARIO DUARTE ADVOGADOS ASSOCIADOS - UNID 404
10/11/2015
2.254,07 MARIO DUARTE ADVOGADOS ASSOCIADOS - UNIDS
2326/2328 10/11/2015
1.502,72 MARIO DUARTE ADVOGADOS ASSOCIADOS - UNID 404
10/11/2015
1.502,72 MARIO DUARTE ADVOGADOS ASSOCIADOS - UNIDS
3324/3326 10/11/2015
1.502,72 MARIO DUARTE ADVOGADOS ASSOCIADOS - UNIDS
2922/2924 10/11/2015
1.502,72 MARIO DUARTE ADVOGADOS ASSOCIADOS - UNID 3205
10/11/2015
1.502,72 MARIO DUARTE ADVOGADOS ASSOCIADOS - UNID 1711
10/11/2015
1.502,72 MARIO DUARTE ADVOGADOS ASSOCIADOS - UNID 728
10/11/2015
1.502,72 MARIO DUARTE ADVOGADOS ASSOCIADOS - UNID 2015
10/11/2015
1.502,72 MARIO DUARTE ADVOGADOS ASSOCIADOS - UNID 728
10/11/2015
9.072,37 MARIO DUARTE ADVOGADOS ASSOCIADOS - (Prestacao de
Contas em 30/09/15 - UNIDS 2301 E 3002 10/11/2015
5.250,00 CH 15208 MARCIA CHRISTINA BRANCACIO (ref reclamacao
trabalhista p/ Dionisio Plinio dos Santos - Processo nº 0000238-07.2015.5.02.0036)
19/11/2015
719,13 SANCHES & LUCCHESI ASSESSORIA E CONSULTORA
TECNICA SS - NOVEMBRO/15 25/11/2015
788,00 CH 15206 LUIZ CARLOS AGUIAR - ( ref autos nº
0039949-27.2013-0050) 27/11/2015
788,00 CH 15207 LUIZ CARLOS AGUIAR - (ref autos nº
0087738-85.2014.8.26-0050) 27/11/2015
6,37% 43.230,83
900,00 CH 15217 MARCIA CRISTINA BRANCACIO (ref processo
trabalhista - Joedson Pimentel Lima) 27/11/2015
SEGUROS
3,33% 22.575,69
22.575,69 ALLIANZ SEGUROS S A - PARC 06/10
16/11/2015
XEROX/IMPRESSOS
257,55 CH 15176 REPRODUCAO DE COPIAS SIMPLES E
AUTENTICADAS SETEMBRO/15 - DOC Nº 21454 (ref relacao devedores analitico)
03/11/2015
2,78 CH 15176 21º TABELIAO DE NOTAS - NF 333597 (ref
autenticacao) 03/11/2015
364,50 MARIO DUARTE ADVOGADOS ASSOCIADOS (reembolso
Irene de Fatima Paes Lourenco NFS 366/359 -xerox) 10/11/2015
202,95 CH 15220 REPRODUCAO DE COPIAS SIMPLES OUTUBRO/15
- DOC Nº 22112 (ref relacao devedores analiticos) 30/11/2015
15,86 TESOURO LASER XV NOEMBRO CF 180680 (reproducao planta
) 30/11/2015
0,13% 851,89
8,25 PAPELARIA PARADA EM 03/11/15 (copias processo Joedson)
30/11/2015
IMPRESSAO DE RECIBOS/BOLETOS
111,00 CH 15176 IMPRESSAO RECIBOS/HOLERITES OUTUBRO/15 -
NF 12824 03/11/2015
1.045,00 CH 15176 IMPRESSAO RECIBOS/BOLETOS OUTUBRO/15 -
NF 12790 03/11/2015
160,00 CH 15220 IMPRESSAO RECIBOS/HOLERITES NOVEMBRO/15
- NF 13262 30/11/2015
0,35% 2.360,00
1.044,00 CH 15220 IMPRESSAO RECIBOS/BOLETOS NOVEMBRO/15 -
NF 13183 30/11/2015
MATERIAL DE ESCRITORIO
111,20 IRENE DE FATIMA PAES LOURENCO ME - NF 1703
13/11/2015
171,90 IRENE DE FATIMA PAES LOURENCO ME - NF 1704
13/11/2015
73,10 IRENE DE FATIMA PAES LOURENCO ME - NF 1705
13/11/2015
90,00 PAPELARIA ARCO IRIS LTDA - NF 74654 (01 tonner)
90,00 R & A CARTUCHOS DOC Nº 1393 (recarga tonner)
30/11/2015
90,00 PAPELARIA ARCO IRIS EM 05/11/15 (01 TONNER)
30/11/2015
0,13% 900,70
274,50 PAPELARIA ARCO IRIS (ref materiais - Novembro/15)
30/11/2015
DESPESAS POSTAIS
368,20 CH 15176 ECT-EMPR. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS - EM
03/09/2015 03/11/2015
359,80 CH 15176 ECT-EMPR. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS - EM
15/09/2015 03/11/2015
33,60 CH 15176 ECT-EMPR. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS - EM
25/09/2015 03/11/2015
355,60 CH 15220 ECT-EMPR. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS - EM
21/10/2015 30/11/2015
0,17% 1.132,20
15,00 ECT-EMPR. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS - EM 3010/15
30/11/2015
DESPESA BANCARIA
6,00 TAR SISPAG CATEGORIA 306
03/11/2015 150,00 TAR C/C SISPAG 03/11/2015 5,00 TAR CARTAO PJ 03/11/2015 37,50 TAR MAXCTA PJ MENS 10/15
04/11/2015
236,90 TAR MAXCONTA EXCED 10/15
04/11/2015
6,50 TAR TALAO DOMICILIO 10/15
04/11/2015
23,40 TAR CH VALOR SUP 015186
10/11/2015
23,40 TAR CH VALOR SUP 015195
10/11/2015
50,00 TAR 30H INT EMPR PLUS
11/11/2015
23,40 TAR CH VALOR SUP 015194
11/11/2015
0,10% 667,10
105,00 TAR RENOVACAO LIS PJ
11/11/2015
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS
3.431,97 MARIO DUARTE ADVOGADOS ASSOCIADOS - ( reembolso
cartorio) 10/11/2015
4.722,28 MARIO DUARTE ADVOGADOS ASSOCIADOS - (reembolso
custos judiciais) 10/11/2015
1.400,00 MARIO DUARTE ADVOGADOS ASSOCIADOS - (reembolso
depositario) 10/11/2015
140,30 MARIO DUARTE ADVOGADOS ASSOCIADOS - (reembolso
pequenas despesas) 10/11/2015
1,44% 9.776,75
82,20 5º OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SAO PAULO -
CERTIDAO Nº 481511 - UNIDS 401/403 30/11/2015 SITE 0,15% 1.000,00 1.000,00 MOBLUES SERVICOS MOBILE LTDA - NF 337
10/11/2015
CONDUCAO E TRANSPORTE
0,02% 127,50
127,50 REF CONDUCAO OUTUBRO/NOVEMBRO/15 - FUNC
JOSEDECH 30/11/2015
DIVERSOS
9,90 POSTO DE SERVICOS FOTOGRAFICOS LUSTRES
ARTISTICOS LTDA CF 11067 (ref fotos) 30/11/2015
29,90 20,00
POSTO DE SERVICOS FOTOGRAFICOS LUSTRES ARTISTICOS LTDA - CF 11129 (ref fotos) 30/11/2015
DESPESA BANCARIA C/ COBRANCA
127,72 DESP. C/ RECBTO COTA CONDOMINIAL NOVEMBRO/15
03/11/2015
1.549,12 DESP. C/ RECBTO COTA CONDOMINIAL NOVEMBRO/15
04/11/2015
16,48 DESP. C/ RECBTO COTA CONDOMINIAL NOVEMBRO/15
05/11/2015
24,72 DESP. C/ RECBTO COTA CONDOMINIAL NOVEMBRO/15
06/11/2015
4,12 DESP. C/ RECBTO COTA CONDOMINIAL NOVEMBRO/15
09/11/2015
16,48 DESP. C/ RECBTO COTA CONDOMINIAL NOVEMBRO/15
10/11/2015
8,24 DESP. C/ RECBTO COTA CONDOMINIAL NOVEMBRO/15
11/11/2015
24,72 DESP. C/ RECBTO COTA CONDOMINIAL NOVEMBRO/15
12/11/2015
12,36 DESP. C/ RECBTO COTA CONDOMINIAL NOVEMBRO/15
13/11/2015
45,32 DESP. C/ RECBTO COTA CONDOMINIAL NOVEMBRO/15
16/11/2015
8,24 DESP. C/ RECBTO COTA CONDOMINIAL NOVEMBRO/15
17/11/2015
4,12 DESP. C/ RECBTO COTA CONDOMINIAL NOVEMBRO/15
19/11/2015
23,40 DESP. C/ RECBTO COTA CONDOMINIAL NOVEMBRO/15
23/11/2015
23,40 DESP. C/ RECBTO COTA CONDOMINIAL NOVEMBRO/15
24/11/2015
4,12 DESP. C/ RECBTO COTA CONDOMINIAL NOVEMBRO/15
25/11/2015
8,24 DESP. C/ RECBTO COTA CONDOMINIAL NOVEMBRO/15
26/11/2015
28,84 DESP. C/ RECBTO COTA CONDOMINIAL NOVEMBRO/15
27/11/2015
0,29% 1.970,84
41,20 DESP. C/ RECBTO COTA CONDOMINIAL NOVEMBRO/15
30/11/2015
ENCARGOS/IMPOSTOS - RETENCAO
280,63 CSLL/COFINS/PIS S/ NF 13496 - TAXA ADM
0,08% 544,50
263,87 IRRF S/AJUDA DE CUSTO - MARCIO RODRIGUES CARVALHO
BARROS - OUTUBRO/15 19/11/2015
16,64% 112.867,27
TOTAL DA CONTA ADMINISTRATIVO OUTROS
SERVICOSTECNICOS/PROFISSIONAIS
5.410,00 ADAPLAN ADMINISTRADORA ASSESSORIA E
PLANEJAMENTO LTDA - PARC 08/24 (ref assessoria sabesp) 10/11/2015
1,06% 7.193,15
1.783,15 FILGUEIRAS & GAYOSO AUDITORES E CONSTRUTORES SS
-REC Nº 4212/11/15 - OUTUBRO/15 30/11/2015 CURSOS E TREINAMENTOS 0,37% 2.500,00 2.500,00 CH 15215 AMARO ADRIANO DE OLIVEIRA - NF 28 (ref cipa e
brigada combate de incendio) 25/11/2015
ASSISTENCIA/SUPORTE TECNICO
0,03% 179,83
179,83 CONTROLID IND COM DE HARDWARE E SERV DE
TECNOLOGIA LTDA - NF 58842 19/11/2015 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS 0,06% 392,38 392,38 ALSCO TOALHEIRO BRASIL LTDA - NF 397799
30/11/2015
DESPESAS COM EVENTOS
0,51% 3.474,76
3.474,76 CH 15219 BOM BAIANO DISTRIBUIDORA DE DOCES LTDA -
NF 161319 (chocotone e panettone) 30/11/2015 COPA 0,07% 465,50 465,50 PADARIA TRIGO REAL (ref fornecimento de leite p/funcionarios)
30/11/2015
ENCARGOS/IMPOSTOS - RETENCAO
28,50 IRRF S/REC Nº 4212 - FILGUEIRAS
19/11/2015
0,02% 116,85
88,35 CSLL/COFINS/PIS - REC Nº 4212 - FILGUEIRAS
19/11/2015 INFORMATICA
800,00 CH 15222 CARLOS EDUARDO DA SILVA - NF 41
30/11/2015
0,13% 849,00
49,00 SANTA ELETRONICOS DOC Nº 2252 (memoria)
30/11/2015
2,24% 15.171,47
TOTAL DA CONTA OUTROS
678.253,10
TOTAL DA CONTA ORDINARIA 100,00%
678.253,10 TOTAL DAS DESPESAS
ORDINARIA
COTAS EM ATRASO
DEFICIT ORCAMENTARIO
0 002301 18702832 03/04/2011 119,55
10/11/2015 VERBA COMPLEMENTAR UNICA
119,55 EMISSAO DO PERIODO
0 000112 19406168 03/09/2015 440,56
03/11/2015 COTA COND. setembro/2015
0 000112 19417513 03/10/2015 440,56
30/11/2015 COTA COND. OUTUBRO/2015
0 000201 19159433 03/03/2014 1.018,45
13/11/2015 COTA COND. março/2014
0 000213 19417542 03/10/2015 543,28
11/11/2015 COTA COND. OUTUBRO/2015
0 000215 19417544 03/10/2015 553,38
11/11/2015 COTA COND. OUTUBRO/2015
0 000305 19406213 03/09/2015 553,38
09/11/2015 COTA COND. setembro/2015
0 000322 19417575 03/10/2015 536,75
03/11/2015 COTA COND. OUTUBRO/2015
0 000324 19406232 03/09/2015 293,31
10/11/2015 COTA COND. setembro/2015
0 000411 19344619 03/05/2015 562,28
04/11/2015 COTA COND. maio/2015
0 000411 19360623 03/06/2015 562,28
04/11/2015 COTA COND. JUNHO/2015
0 000412 19406244 03/09/2015 562,28
10/11/2015 COTA COND. setembro/2015
0 000701 19406293 03/09/2015 473,22
10/11/2015 COTA COND. setembro/2015
0 000711 19003783 03/03/2013 433,37
23/11/2015 COTA COND. março/2013
0 000711 19016493 03/04/2013 433,37
23/11/2015 COTA COND. abril/2013
0 000711 19017561 03/05/2013 433,37
23/11/2015 COTA COND. maio/2013
0 000711 19047889 03/06/2013 433,37
23/11/2015 COTA COND. junho/2013
0 000711 19048921 03/07/2013 433,37
23/11/2015 COTA COND. julho/2013
0 000711 19070434 03/08/2013 433,37
23/11/2015 COTA COND. agosto/2013
0 000711 19071464 03/09/2013 433,37
23/11/2015 COTA COND. setembro/2013
0 000711 19097948 03/10/2013 433,37
23/11/2015 COTA COND. outubro/2013
0 000711 19106555 03/11/2013 433,37
23/11/2015 COTA COND. novembro/2013
0 000711 19119775 03/12/2013 433,37
23/11/2015 COTA COND. dezembro/2013
0 000711 19129809 03/01/2014 433,37
23/11/2015 COTA COND. janeiro/2014
0 000711 19130838 03/02/2014 433,37
23/11/2015 COTA COND. fevereiro/2014
0 000711 19159551 03/03/2014 433,37
23/11/2015 COTA COND. março/2014
0 000711 19160580 03/04/2014 433,37
23/11/2015 COTA COND. abril/2014
0 000711 19177009 03/05/2014 433,37
23/11/2015 COTA COND. maio/2014
0 000711 19178038 03/06/2014 433,37
23/11/2015 COTA COND. junho/2014
0 000711 19205595 03/07/2014 433,37
23/11/2015 COTA COND. julho/2014
0 000711 19218922 03/08/2014 433,37
23/11/2015 COTA COND. agosto/2014
0 000711 19235686 03/09/2014 433,37
23/11/2015 COTA COND. setembro/2014
0 000711 19244581 03/10/2014 433,37
23/11/2015 COTA COND. outubro/2014
0 000711 19257261 03/11/2014 433,37
23/11/2015 COTA COND. novembro/2014
0 000711 19267167 03/12/2014 433,37
23/11/2015 COTA COND. dezembro/2014
0 000711 19289362 03/01/2015 473,22
23/11/2015 COTA COND. janeiro/2015
0 000711 19293953 03/02/2015 473,22
23/11/2015 COTA COND. fevereiro/2015
0 000711 19309739 03/03/2015 473,22
23/11/2015 COTA COND. março/2015
0 000711 19328538 03/04/2015 473,22
23/11/2015 COTA COND. abril/2015
0 000711 19344679 03/05/2015 473,22
23/11/2015 COTA COND. maio/2015
0 000711 19360683 03/06/2015 473,22
23/11/2015 COTA COND. JUNHO/2015
0 000711 19370053 03/07/2015 473,22
23/11/2015 COTA COND. JULHO/2015
0 000711 19389471 03/08/2015 473,22
23/11/2015 COTA COND. agosto/2015
0 000711 19406303 03/09/2015 473,22
23/11/2015 COTA COND. setembro/2015
0 000711 19417648 03/10/2015 473,22
23/11/2015 COTA COND. OUTUBRO/2015
0 000815 19417680 03/10/2015 473,22
06/11/2015 COTA COND. OUTUBRO/2015
0 000908 19406356 03/09/2015 473,22
06/11/2015 COTA COND. setembro/2015
0 000921 19406369 03/09/2015 473,22
19/11/2015 COTA COND. setembro/2015
0 000921 19417714 03/10/2015 473,22
19/11/2015 COTA COND. OUTUBRO/2015
0 001020 19406396 03/09/2015 473,22
03/11/2015 COTA COND. setembro/2015
0 001020 19417741 03/10/2015 473,22
03/11/2015 COTA COND. OUTUBRO/2015
0 001101 19406405 03/09/2015 473,22
03/11/2015 COTA COND. setembro/2015
0 001101 19417750 03/10/2015 473,22
03/11/2015 COTA COND. OUTUBRO/2015
0 001103 19406407 03/09/2015 473,22
03/11/2015 COTA COND. setembro/2015
0 001103 19417752 03/10/2015 473,22
03/11/2015 COTA COND. OUTUBRO/2015
0 001311 19417816 03/10/2015 473,22
05/11/2015 COTA COND. OUTUBRO/2015
0 001313 19417818 03/10/2015 473,22
05/11/2015 COTA COND. OUTUBRO/2015
0 001319 19417824 03/10/2015 473,22
04/11/2015 COTA COND. OUTUBRO/2015
0 001320 19417825 03/10/2015 473,22
04/11/2015 COTA COND. OUTUBRO/2015
0 001522 19370288 03/07/2015 473,22
17/11/2015 COTA COND. JULHO/2015
0 001701 19370323 03/07/2015 473,22
03/11/2015 COTA COND. JULHO/2015
0 001701 19389741 03/08/2015 473,22
03/11/2015 COTA COND. agosto/2015
0 001701 19406573 03/09/2015 473,22
03/11/2015 COTA COND. setembro/2015
0 001701 19417918 03/10/2015 473,22
03/11/2015 COTA COND. OUTUBRO/2015
0 001702 19417919 03/10/2015 473,22
0 001718 19310026 03/03/2015 473,22
11/11/2015 COTA COND. março/2015
0 001718 19328825 03/04/2015 473,22
11/11/2015 COTA COND. abril/2015
0 001718 19344966 03/05/2015 473,22
11/11/2015 COTA COND. maio/2015
0 001718 19360970 03/06/2015 473,22
11/11/2015 COTA COND. JUNHO/2015
0 001718 19417935 03/10/2015 473,22
11/11/2015 COTA COND. OUTUBRO/2015
0 001801 19417946 03/10/2015 473,22
16/11/2015 COTA COND. OUTUBRO/2015
0 001819 19370369 03/07/2015 473,22
24/11/2015 COTA COND. JULHO/2015
0 001824 19406626 03/09/2015 473,22
12/11/2015 COTA COND. setembro/2015
0 001824 19417969 03/10/2015 473,22
12/11/2015 COTA COND. OUTUBRO/2015
0 001924 19406654 03/09/2015 473,22
30/11/2015 COTA COND. setembro/2015
0 001924 19417997 03/10/2015 473,22
30/11/2015 COTA COND. OUTUBRO/2015
0 001926 19406656 03/09/2015 473,22
10/11/2015 COTA COND. setembro/2015
0 002206 19370468 03/07/2015 473,22
30/11/2015 COTA COND. JULHO/2015
0 002206 19389886 03/08/2015 473,22
30/11/2015 COTA COND. agosto/2015
0 002208 19370470 03/07/2015 473,22
30/11/2015 COTA COND. JULHO/2015
0 002208 19389888 03/08/2015 473,22
30/11/2015 COTA COND. agosto/2015
0 002210 19370472 03/07/2015 473,22
30/11/2015 COTA COND. JULHO/2015
0 002210 19389890 03/08/2015 473,22
30/11/2015 COTA COND. agosto/2015
0 002214 19389894 03/08/2015 473,22
09/11/2015 COTA COND. agosto/2015
0 002214 19406728 03/09/2015 473,22
09/11/2015 COTA COND. setembro/2015
0 002301 18498181 03/03/2010 390,21 10/11/2015 COND MARCO/2010 0 002301 18555231 03/07/2010 390,21 10/11/2015 COND JULHO/2010 0 002301 18570151 03/09/2010 390,21 10/11/2015 COND SETEMBRO/2010 0 002301 18589690 03/10/2010 390,21 10/11/2015 COND OUTUBRO/2010 0 002301 18590974 03/11/2010 390,21 10/11/2015 COND NOVEMBRO/2010 0 002301 18592856 03/12/2010 390,21 10/11/2015 COND DEZEMBRO/2010 0 002301 18649424 03/01/2011 390,21 10/11/2015 COND JANEIRO/2011 0 002301 18670296 03/02/2011 390,21 10/11/2015 COND FEVEREIRO/2011 0 002301 18679872 03/03/2011 390,21 10/11/2015 COND MARCO/2011 0 002301 18702832 03/04/2011 433,37 10/11/2015 COND ABRIL/2011 0 002301 18703899 03/05/2011 433,37 10/11/2015 COND MAIO/2011 0 002301 18745374 03/06/2011 433,37 10/11/2015 COND JUNHO/2011 0 002301 18761471 03/07/2011 433,37 10/11/2015 COND JULHO/2011 0 002301 18770894 03/08/2011 433,37 10/11/2015 COND AGOSTO/2011 0 002301 18788362 03/09/2011 433,37 10/11/2015 COND SETEMBRO/2011 0 002301 18800780 03/10/2011 433,37 10/11/2015 COND OUTUBRO/2011 0 002301 18808364 03/11/2011 433,37 10/11/2015 COND NOVEMBRO/2011 0 002301 18826511 03/12/2011 433,37 10/11/2015 COND DEZEMBRO/2011 0 002301 18827540 03/01/2012 433,37
10/11/2015 COTA COND. janeiro/2012
0 002301 18840970 03/02/2012 433,37
10/11/2015 COTA COND. fevereiro/2012
0 002301 18856347 03/03/2012 433,37
10/11/2015 COTA COND. março/2012
0 002301 18857376 03/04/2012 433,37
10/11/2015 COTA COND. abril/2012
0 002301 18881906 03/05/2012 433,37
10/11/2015 COTA COND. maio/2012
0 002301 18896560 03/06/2012 433,37
10/11/2015 COTA COND. junho/2012
0 002301 18907971 03/07/2012 433,37
10/11/2015 COTA COND. julho/2012
0 002301 18918212 03/08/2012 433,37
10/11/2015 COTA COND. agosto/2012
0 002301 18919241 03/09/2012 433,37
10/11/2015 COTA COND. setembro/2012
0 002301 18942613 03/10/2012 433,37
10/11/2015 COTA COND. outubro/2012
0 002301 18955227 03/11/2012 433,37
10/11/2015 COTA COND. novembro/2012
0 002301 18965571 03/12/2012 433,37
10/11/2015 COTA COND. dezembro/2012
0 002301 18977924 03/01/2013 433,37
10/11/2015 COTA COND. janeiro/2013
0 002301 18992975 03/02/2013 433,37
10/11/2015 COTA COND. fevereiro/2013
0 002301 19004221 03/03/2013 433,37
10/11/2015 COTA COND. março/2013
0 002301 19016931 03/04/2013 433,37
10/11/2015 COTA COND. abril/2013
0 002301 19018030 03/05/2013 433,37
10/11/2015 COTA COND. maio/2013
0 002301 19048327 03/06/2013 433,37
10/11/2015 COTA COND. junho/2013
0 002301 19049359 03/07/2013 433,37
10/11/2015 COTA COND. julho/2013
0 002301 19070872 03/08/2013 433,37
10/11/2015 COTA COND. agosto/2013
0 002301 19071904 03/09/2013 433,37
10/11/2015 COTA COND. setembro/2013
0 002301 19098386 03/10/2013 433,37
10/11/2015 COTA COND. outubro/2013
0 002301 19106993 03/11/2013 433,37
10/11/2015 COTA COND. novembro/2013
0 002301 19120213 03/12/2013 433,37
10/11/2015 COTA COND. dezembro/2013
0 002301 19130247 03/01/2014 433,37
10/11/2015 COTA COND. janeiro/2014
0 002301 19131276 03/02/2014 433,37
10/11/2015 COTA COND. fevereiro/2014
0 002301 19159989 03/03/2014 433,37
10/11/2015 COTA COND. março/2014
0 002301 19161018 03/04/2014 433,37
10/11/2015 COTA COND. abril/2014
0 002301 19177447 03/05/2014 433,37
10/11/2015 COTA COND. maio/2014
0 002301 19178476 03/06/2014 433,37
10/11/2015 COTA COND. junho/2014
0 002301 19206033 03/07/2014 433,37
10/11/2015 COTA COND. julho/2014
0 002301 19219360 03/08/2014 433,37
10/11/2015 COTA COND. agosto/2014
0 002301 19236124 03/09/2014 433,37
0 002301 19245019 03/10/2014 433,37
10/11/2015 COTA COND. outubro/2014
0 002301 19257699 03/11/2014 433,37
10/11/2015 COTA COND. novembro/2014
0 002301 19267607 03/12/2014 433,37
10/11/2015 COTA COND. dezembro/2014
0 002301 19289800 03/01/2015 473,22
10/11/2015 COTA COND. janeiro/2015
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10/11/2015 COTA COND. fevereiro/2015
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10/11/2015 COTA COND. março/2015
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10/11/2015 COTA COND. abril/2015
0 002426 19310230 03/03/2015 473,22
23/11/2015 COTA COND. março/2015
0 002426 19370544 03/07/2015 473,22
23/11/2015 COTA COND. JULHO/2015
0 002426 19389962 03/08/2015 473,22
23/11/2015 COTA COND. agosto/2015
0 002426 19406796 03/09/2015 473,22
23/11/2015 COTA COND. setembro/2015
0 002426 19418139 03/10/2015 473,22
23/11/2015 COTA COND. OUTUBRO/2015
0 002428 19389964 03/08/2015 473,22
16/11/2015 COTA COND. agosto/2015
0 002428 19406798 03/09/2015 473,22
16/11/2015 COTA COND. setembro/2015
0 002428 19418141 03/10/2015 473,22
16/11/2015 COTA COND. OUTUBRO/2015
0 002717 19418214 03/10/2015 473,22
16/11/2015 COTA COND. OUTUBRO/2015
0 002720 19418217 03/10/2015 473,22
19/11/2015 COTA COND. OUTUBRO/2015
0 002727 19406881 03/09/2015 473,22
30/11/2015 COTA COND. setembro/2015
0 002727 19418224 03/10/2015 473,22
30/11/2015 COTA COND. OUTUBRO/2015
0 002804 19390052 03/08/2015 473,22
12/11/2015 COTA COND. agosto/2015
0 002804 19406886 03/09/2015 473,22
12/11/2015 COTA COND. setembro/2015
0 002819 19406901 03/09/2015 473,22
30/11/2015 COTA COND. setembro/2015
0 002921 19418274 03/10/2015 473,22
30/11/2015 COTA COND. OUTUBRO/2015
0 003002 19072101 03/09/2013 433,37
10/11/2015 COTA COND. setembro/2013
0 003002 19098583 03/10/2013 433,37
10/11/2015 COTA COND. outubro/2013
0 003002 19107190 03/11/2013 433,37
10/11/2015 COTA COND. novembro/2013
0 003113 19418322 03/10/2015 473,22
17/11/2015 COTA COND. OUTUBRO/2015
0 003213 19390173 03/08/2015 473,22
16/11/2015 COTA COND. agosto/2015
0 003314 19390202 03/08/2015 473,22
30/11/2015 COTA COND. agosto/2015
0 003325 19370795 03/07/2015 473,22
05/11/2015 COTA COND. JULHO/2015
0 003325 19418390 03/10/2015 473,22
05/11/2015 COTA COND. OUTUBRO/2015
0 003414 19294712 03/02/2015 473,22
05/11/2015 COTA COND. fevereiro/2015
0 003511 19407089 03/09/2015 473,22
03/11/2015 COTA COND. setembro/2015
0 003511 19418432 03/10/2015 473,22
30/11/2015 COTA COND. OUTUBRO/2015
0 003804 19310558 03/03/2015 968,41
11/11/2015 COTA COND. março/2015
0 003804 19329357 03/04/2015 968,41
11/11/2015 COTA COND. abril/2015
0 003804 19345498 03/05/2015 968,41
11/11/2015 COTA COND. maio/2015
0 003805 19310559 03/03/2015 1.451,73
11/11/2015 COTA COND. março/2015
0 003805 19329358 03/04/2015 1.451,73
11/11/2015 COTA COND. abril/2015
0 003805 19345499 03/05/2015 1.451,73
11/11/2015 COTA COND. maio/2015
0 003806 19310560 03/03/2015 968,41
11/11/2015 COTA COND. março/2015
0 003806 19329359 03/04/2015 968,41
11/11/2015 COTA COND. abril/2015
0 003806 19345500 03/05/2015 968,41
11/11/2015 COTA COND. maio/2015
0 003807 19310561 03/03/2015 4.346,27
11/11/2015 COTA COND. março/2015
0 003807 19329360 03/04/2015 4.346,27
11/11/2015 COTA COND. abril/2015
0 003807 19345501 03/05/2015 4.346,27
11/11/2015 COTA COND. maio/2015
0 004005 19294787 03/02/2015 1.451,73
10/11/2015 COTA COND. fevereiro/2015
0 004201 19310583 03/03/2015 2.172,54
11/11/2015 COTA COND. março/2015
0 004201 19329382 03/04/2015 2.172,54
11/11/2015 COTA COND. abril/2015
0 004201 19345523 03/05/2015 2.172,54
11/11/2015 COTA COND. maio/2015
0 004202 19310584 03/03/2015 1.936,82
11/11/2015 COTA COND. março/2015
0 004202 19329383 03/04/2015 1.936,82
11/11/2015 COTA COND. abril/2015
0 004202 19345524 03/05/2015 1.936,82
11/11/2015 COTA COND. maio/2015
0 004203 19310585 03/03/2015 1.451,73
11/11/2015 COTA COND. março/2015
0 004203 19329384 03/04/2015 1.451,73
11/11/2015 COTA COND. abril/2015
0 004203 19345525 03/05/2015 1.451,73
11/11/2015 COTA COND. maio/2015
0 004204 19310586 03/03/2015 968,41
11/11/2015 COTA COND. março/2015
0 004204 19329385 03/04/2015 968,41
11/11/2015 COTA COND. abril/2015
0 004204 19345526 03/05/2015 968,41
11/11/2015 COTA COND. maio/2015
0 004205 19310587 03/03/2015 1.451,73
11/11/2015 COTA COND. março/2015
0 004205 19329386 03/04/2015 1.451,73
11/11/2015 COTA COND. abril/2015
0 004205 19345527 03/05/2015 1.451,73
11/11/2015 COTA COND. maio/2015
0 004206 19310588 03/03/2015 968,41
11/11/2015 COTA COND. março/2015
0 004206 19329387 03/04/2015 968,41
11/11/2015 COTA COND. abril/2015
0 004206 19345528 03/05/2015 968,41
11/11/2015 COTA COND. maio/2015
0 004207 19310589 03/03/2015 4.346,27
11/11/2015 COTA COND. março/2015
0 004207 19329388 03/04/2015 4.346,27
11/11/2015 COTA COND. abril/2015
0 004207 19345529 03/05/2015 4.346,27
11/11/2015 COTA COND. maio/2015
0 004401 19418499 03/10/2015 6.145,94
18/11/2015 COTA COND. OUTUBRO/2015
0 004402 19418500 03/10/2015 7.151,16
18/11/2015 COTA COND. OUTUBRO/2015
0 004501 19418501 03/10/2015 7.988,95
163.128,65 OUTRAS PREVISOES 0 000711 19070434 03/08/2013 39,85 23/11/2015 1/5 - 13º SALARIO E ENCARGOS 0 000711 19071464 03/09/2013 39,85 23/11/2015 2/5 - 13º SALARIO E ENCARGOS 0 000711 19097948 03/10/2013 39,85 23/11/2015 3/5 - 13º SALARIO E ENCARGOS 0 000711 19106555 03/11/2013 39,85 23/11/2015 4/5 - 13º SALARIO E ENCARGOS 0 000711 19119775 03/12/2013 39,85 23/11/2015 5/5 - 13º SALARIO E ENCARGOS 0 002301 18498181 03/03/2010 39,88 10/11/2015 8/10 FUNDO DE OBRAS 0 002301 18570151 03/09/2010 39,85 10/11/2015 2/4 13º SALARIO/INSS 0 002301 18589690 03/10/2010 39,85 10/11/2015 3/4 13º SALARIO/INSS 0 002301 18590974 03/11/2010 39,85 10/11/2015 4/4 13º SALARIO/INSS 0 002301 18702832 03/04/2011 3,03 10/11/2015 AGUA/ESGOTO (SABESP) 0 002301 18703899 03/05/2011 3,03 10/11/2015 AGUA/ESGOTO (SABESP) 0 002301 18745374 03/06/2011 3,03 10/11/2015 AGUA/ESGOTO (SABESP) 0 002301 18761471 03/07/2011 3,03 10/11/2015 AGUA/ESGOTO (SABESP) 0 002301 18770894 03/08/2011 3,03 10/11/2015 AGUA/ESGOTO (SABESP) 0 002301 18770894 03/08/2011 55,79 10/11/2015 1/5 13º SALARIO 0 002301 18788362 03/09/2011 3,03 10/11/2015 AGUA/ESGOTO (SABESP) 0 002301 18788362 03/09/2011 55,79 10/11/2015 2/5 13º SALARIO 0 002301 18800780 03/10/2011 3,03 10/11/2015 AGUA/ESGOTO (SABESP) 0 002301 18800780 03/10/2011 55,79 10/11/2015 3/5 13º SALARIO 0 002301 18808364 03/11/2011 3,03 10/11/2015 AGUA/ESGOTO (SABESP) 0 002301 18808364 03/11/2011 55,79 10/11/2015 4/5 13º SALARIO 0 002301 18826511 03/12/2011 3,03 10/11/2015 AGUA/ESGOTO (SABESP) 0 002301 18827540 03/01/2012 3,03 10/11/2015 AGUA/ESGOTO (SABESP) 0 002301 18840970 03/02/2012 3,03 10/11/2015 AGUA/ESGOTO (SABESP) 0 002301 18856347 03/03/2012 3,03 10/11/2015 AGUA/ESGOTO (SABESP) 0 002301 18857376 03/04/2012 3,03 10/11/2015 AGUA/ESGOTO (SABESP) 0 002301 18881906 03/05/2012 3,03 10/11/2015 AGUA/ESGOTO (SABESP) 0 002301 18896560 03/06/2012 3,03 10/11/2015 AGUA/ESGOTO (SABESP) 0 002301 18907971 03/07/2012 7,26 10/11/2015 AGUA/ESGOTO (SABESP) 0 002301 18918212 03/08/2012 2,76 10/11/2015 AGUA/ESGOTO (SABESP) 0 002301 18919241 03/09/2012 2,76 10/11/2015 AGUA/ESGOTO (SABESP) 0 002301 18942613 03/10/2012 10,41 10/11/2015 AGUA/ESGOTO (SABESP) 0 002301 19070872 03/08/2013 39,85 10/11/2015 1/5 - 13º SALARIO E ENCARGOS 0 002301 19071904 03/09/2013 39,85 10/11/2015 2/5 - 13º SALARIO E ENCARGOS 0 002301 19098386 03/10/2013 39,85 10/11/2015 3/5 - 13º SALARIO E ENCARGOS 0 002301 19106993 03/11/2013 39,85 10/11/2015 4/5 - 13º SALARIO E ENCARGOS 0 002301 19120213 03/12/2013 39,85 10/11/2015 5/5 - 13º SALARIO E ENCARGOS 0 003002 19072101 03/09/2013 39,85 10/11/2015 2/5 - 13º SALARIO E ENCARGOS 0 003002 19098583 03/10/2013 39,85 10/11/2015 3/5 - 13º SALARIO E ENCARGOS 0 003002 19107190 03/11/2013 39,85 10/11/2015 4/5 - 13º SALARIO E ENCARGOS 969,28 PROVISAO 13º SALARIO 0 002301 18918212 03/08/2012 39,85 10/11/2015 1/5 - 13º SALARIO / ENCARGOS 0 002301 18919241 03/09/2012 39,85 10/11/2015 2/5 - 13º SALARIO / ENCARGOS 0 002301 18942613 03/10/2012 39,85 10/11/2015 3/5 - 13º SALARIO / ENCARGOS 0 002301 18955227 03/11/2012 39,85 10/11/2015 4/5 - 13º SALARIO / ENCARGOS 0 002301 18965571 03/12/2012 39,85 10/11/2015 5/5 - 13º SALARIO / ENCARGOS 199,25 CONSUMO DE ÁGUA 0 000112 19406168 03/09/2015 54,91
03/11/2015 AGUA E ESGOTO SABESP
0 000112 19417513 03/10/2015 54,91
30/11/2015 AGUA E ESGOTO SABESP
0 000201 19159433 03/03/2014 6,25
13/11/2015 AGUA/ESGOTO (SABESP)
0 000213 19417542 03/10/2015 67,71
11/11/2015 AGUA E ESGOTO SABESP
0 000215 19417544 03/10/2015 68,97
11/11/2015 AGUA E ESGOTO SABESP
0 000305 19406213 03/09/2015 68,97
09/11/2015 AGUA E ESGOTO SABESP
0 000322 19417575 03/10/2015 66,90
03/11/2015 AGUA E ESGOTO SABESP
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10/11/2015 AGUA E ESGOTO SABESP
0 000411 19344619 03/05/2015 70,08
04/11/2015 AGUA E ESGOTO SABESP
0 000411 19360623 03/06/2015 70,08
04/11/2015 AGUA E ESGOTO SABESP
0 000412 19406244 03/09/2015 70,08
10/11/2015 AGUA E ESGOTO SABESP
0 000701 19406293 03/09/2015 58,98
10/11/2015 AGUA E ESGOTO SABESP
0 000711 19003783 03/03/2013 2,23
23/11/2015 AGUA/ESGOTO JAN/13 (SABESP)
0 000711 19016493 03/04/2013 2,46
23/11/2015 AGUA/ESGOTO FEV/13 (SABESP)
0 000711 19017561 03/05/2013 2,46
23/11/2015 AGUA/ESGOTO MAR/13 (SABESP)
0 000711 19047889 03/06/2013 2,52
23/11/2015 AGUA/ESGOTO ABR/13 (SABESP)
0 000711 19048921 03/07/2013 2,52
23/11/2015 AGUA/ESGOTO MAI/13 (SABESP)
0 000711 19070434 03/08/2013 2,52
23/11/2015 AGUA/ESGOTO JUN/13 (SABESP)
0 000711 19071464 03/09/2013 2,52
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23/11/2015 AGUA/ESGOTO AGO/13 (SABESP)
0 000711 19106555 03/11/2013 2,66
23/11/2015 AGUA/ESGOTO SET/13 (SABESP)
0 000711 19119775 03/12/2013 2,56
23/11/2015 AGUA/ESGOTO OUT/13 (SABESP)
0 000711 19129809 03/01/2014 2,89 23/11/2015 AGUA/ESGOTO (SABESP) 0 000711 19130838 03/02/2014 2,89 23/11/2015 AGUA/ESGOTO (SABESP) 0 000711 19159551 03/03/2014 2,66 23/11/2015 AGUA/ESGOTO (SABESP) 0 000711 19160580 03/04/2014 2,66 23/11/2015 AGUA/ESGOTO (SABESP) 0 000711 19177009 03/05/2014 2,66 23/11/2015 AGUA/ESGOTO (SABESP) 0 000711 19178038 03/06/2014 2,66 23/11/2015 AGUA/ESGOTO (SABESP) 0 000711 19205595 03/07/2014 2,22 23/11/2015 AGUA/ESGOTO (SABESP) 0 000711 19218922 03/08/2014 2,22 23/11/2015 AGUA/ESGOTO (SABESP) 0 000711 19235686 03/09/2014 2,43 23/11/2015 AGUA/ESGOTO (SABESP) 0 000711 19244581 03/10/2014 2,43 23/11/2015 AGUA/ESGOTO (SABESP) 0 000711 19257261 03/11/2014 2,27 23/11/2015 AGUA/ESGOTO (SABESP) 0 000711 19267167 03/12/2014 1,21 23/11/2015 AGUA/ESGOTO (SABESP) 0 000711 19289362 03/01/2015 3,17 23/11/2015 AGUA/ESGOTO (SABESP) 0 000711 19293953 03/02/2015 3,17 23/11/2015 AGUA/ESGOTO (SABESP) 0 000711 19309739 03/03/2015 3,17 23/11/2015 AGUA/ESGOTO (SABESP) 0 000711 19309739 03/03/2015 66,49
23/11/2015 ESGOTO POCO SABESP (6215 M³)
0 000711 19328538 03/04/2015 3,17
23/11/2015 AGUA/ESGOTO (SABESP)
0 000711 19328538 03/04/2015 66,49
23/11/2015 ESGOTO POCO SABESP (6215 M³)
0 000711 19344679 03/05/2015 58,98
23/11/2015 AGUA E ESGOTO SABESP
0 000711 19360683 03/06/2015 58,98
23/11/2015 AGUA E ESGOTO SABESP
0 000711 19370053 03/07/2015 58,98
23/11/2015 AGUA E ESGOTO SABESP
0 000711 19389471 03/08/2015 58,98
23/11/2015 AGUA E ESGOTO SABESP
0 000711 19406303 03/09/2015 58,98
23/11/2015 AGUA E ESGOTO SABESP
0 000711 19417648 03/10/2015 58,98
23/11/2015 AGUA E ESGOTO SABESP
0 000815 19417680 03/10/2015 58,98
06/11/2015 AGUA E ESGOTO SABESP
0 000908 19406356 03/09/2015 58,98
06/11/2015 AGUA E ESGOTO SABESP
0 000921 19406369 03/09/2015 58,98
19/11/2015 AGUA E ESGOTO SABESP
0 000921 19417714 03/10/2015 58,98
19/11/2015 AGUA E ESGOTO SABESP
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03/11/2015 AGUA E ESGOTO SABESP
0 001020 19417741 03/10/2015 58,98
03/11/2015 AGUA E ESGOTO SABESP
0 001101 19406405 03/09/2015 58,98
03/11/2015 AGUA E ESGOTO SABESP
0 001101 19417750 03/10/2015 58,98
03/11/2015 AGUA E ESGOTO SABESP
0 001103 19406407 03/09/2015 58,98
03/11/2015 AGUA E ESGOTO SABESP
0 001103 19417752 03/10/2015 58,98
03/11/2015 AGUA E ESGOTO SABESP
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05/11/2015 AGUA E ESGOTO SABESP
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05/11/2015 AGUA E ESGOTO SABESP
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04/11/2015 AGUA E ESGOTO SABESP
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04/11/2015 AGUA E ESGOTO SABESP
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17/11/2015 AGUA E ESGOTO SABESP
0 001701 19370323 03/07/2015 58,98
03/11/2015 AGUA E ESGOTO SABESP
0 001701 19389741 03/08/2015 58,98
03/11/2015 AGUA E ESGOTO SABESP
0 001701 19406573 03/09/2015 58,98
03/11/2015 AGUA E ESGOTO SABESP
0 001701 19417918 03/10/2015 58,98
03/11/2015 AGUA E ESGOTO SABESP
0 001702 19417919 03/10/2015 58,98
09/11/2015 AGUA E ESGOTO SABESP
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11/11/2015 AGUA/ESGOTO (SABESP)
0 001718 19310026 03/03/2015 66,49
11/11/2015 ESGOTO POCO SABESP (6215 M³)
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11/11/2015 AGUA/ESGOTO (SABESP)
0 001718 19328825 03/04/2015 66,49
11/11/2015 ESGOTO POCO SABESP (6215 M³)
0 001718 19344966 03/05/2015 58,98
11/11/2015 AGUA E ESGOTO SABESP
0 001718 19360970 03/06/2015 58,98
11/11/2015 AGUA E ESGOTO SABESP
0 001718 19417935 03/10/2015 58,98
11/11/2015 AGUA E ESGOTO SABESP
0 001801 19417946 03/10/2015 58,98
16/11/2015 AGUA E ESGOTO SABESP
0 001819 19370369 03/07/2015 58,98
24/11/2015 AGUA E ESGOTO SABESP
0 001824 19406626 03/09/2015 58,98
12/11/2015 AGUA E ESGOTO SABESP
0 001824 19417969 03/10/2015 58,98
12/11/2015 AGUA E ESGOTO SABESP
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30/11/2015 AGUA E ESGOTO SABESP
0 001924 19417997 03/10/2015 58,98
30/11/2015 AGUA E ESGOTO SABESP
0 001926 19406656 03/09/2015 58,98
10/11/2015 AGUA E ESGOTO SABESP
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30/11/2015 AGUA E ESGOTO SABESP
0 002206 19389886 03/08/2015 58,98
30/11/2015 AGUA E ESGOTO SABESP
0 002208 19370470 03/07/2015 58,98
30/11/2015 AGUA E ESGOTO SABESP
0 002208 19389888 03/08/2015 58,98
30/11/2015 AGUA E ESGOTO SABESP
0 002210 19370472 03/07/2015 58,98
30/11/2015 AGUA E ESGOTO SABESP
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30/11/2015 AGUA E ESGOTO SABESP
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09/11/2015 AGUA E ESGOTO SABESP
0 002214 19406728 03/09/2015 58,98
09/11/2015 AGUA E ESGOTO SABESP
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10/11/2015 AGUA/ESGOTO (SABESP)
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10/11/2015 AGUA/ESGOTO (SABESP)
0 002301 18992975 03/02/2013 2,44
10/11/2015 AGUA/ESGOTO DEZ/12 (SABESP)
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10/11/2015 AGUA/ESGOTO JAN/13 (SABESP)
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10/11/2015 AGUA/ESGOTO FEV/13 (SABESP)
0 002301 19018030 03/05/2013 2,46
10/11/2015 AGUA/ESGOTO MAR/13 (SABESP)
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10/11/2015 AGUA/ESGOTO ABR/13 (SABESP)
0 002301 19049359 03/07/2013 2,52
10/11/2015 AGUA/ESGOTO MAI/13 (SABESP)
0 002301 19070872 03/08/2013 2,52
10/11/2015 AGUA/ESGOTO JUN/13 (SABESP)
0 002301 19071904 03/09/2013 2,52
10/11/2015 AGUA/ESGOTO JUL/13 (SABESP)
0 002301 19098386 03/10/2013 2,42
10/11/2015 AGUA/ESGOTO AGO/13 (SABESP)
0 002301 19106993 03/11/2013 2,66
10/11/2015 AGUA/ESGOTO SET/13 (SABESP)
0 002301 19120213 03/12/2013 2,56
10/11/2015 AGUA/ESGOTO OUT/13 (SABESP)
0 002301 19130247 03/01/2014 2,89 10/11/2015 AGUA/ESGOTO (SABESP) 0 002301 19131276 03/02/2014 2,89 10/11/2015 AGUA/ESGOTO (SABESP) 0 002301 19159989 03/03/2014 2,66 10/11/2015 AGUA/ESGOTO (SABESP) 0 002301 19161018 03/04/2014 2,66 10/11/2015 AGUA/ESGOTO (SABESP) 0 002301 19177447 03/05/2014 2,66 10/11/2015 AGUA/ESGOTO (SABESP) 0 002301 19178476 03/06/2014 2,66 10/11/2015 AGUA/ESGOTO (SABESP) 0 002301 19206033 03/07/2014 2,22 10/11/2015 AGUA/ESGOTO (SABESP) 0 002301 19219360 03/08/2014 2,22 10/11/2015 AGUA/ESGOTO (SABESP) 0 002301 19236124 03/09/2014 2,43 10/11/2015 AGUA/ESGOTO (SABESP) 0 002301 19245019 03/10/2014 2,43 10/11/2015 AGUA/ESGOTO (SABESP) 0 002301 19257699 03/11/2014 2,27 10/11/2015 AGUA/ESGOTO (SABESP) 0 002301 19267607 03/12/2014 1,21 10/11/2015 AGUA/ESGOTO (SABESP) 0 002301 19289800 03/01/2015 3,17 10/11/2015 AGUA/ESGOTO (SABESP) 0 002301 19294391 03/02/2015 3,17 10/11/2015 AGUA/ESGOTO (SABESP) 0 002301 19310177 03/03/2015 3,17 10/11/2015 AGUA/ESGOTO (SABESP) 0 002301 19310177 03/03/2015 66,49
10/11/2015 ESGOTO POCO SABESP (6215 M³)
0 002301 19328976 03/04/2015 3,17
10/11/2015 AGUA/ESGOTO (SABESP)
0 002301 19328976 03/04/2015 66,49
10/11/2015 ESGOTO POCO SABESP (6215 M³)
0 002426 19310230 03/03/2015 3,17
23/11/2015 AGUA/ESGOTO (SABESP)
0 002426 19310230 03/03/2015 66,49
23/11/2015 ESGOTO POCO SABESP (6215 M³)
0 002426 19370544 03/07/2015 58,98
23/11/2015 AGUA E ESGOTO SABESP
0 002426 19389962 03/08/2015 58,98
23/11/2015 AGUA E ESGOTO SABESP
0 002426 19406796 03/09/2015 58,98
23/11/2015 AGUA E ESGOTO SABESP
0 002426 19418139 03/10/2015 58,98
23/11/2015 AGUA E ESGOTO SABESP
0 002428 19389964 03/08/2015 58,98
16/11/2015 AGUA E ESGOTO SABESP
0 002428 19406798 03/09/2015 58,98
16/11/2015 AGUA E ESGOTO SABESP
0 002428 19418141 03/10/2015 58,98
16/11/2015 AGUA E ESGOTO SABESP
0 002717 19418214 03/10/2015 58,98
16/11/2015 AGUA E ESGOTO SABESP
0 002720 19418217 03/10/2015 58,98
19/11/2015 AGUA E ESGOTO SABESP
0 002727 19406881 03/09/2015 58,98
30/11/2015 AGUA E ESGOTO SABESP
0 002727 19418224 03/10/2015 58,98
30/11/2015 AGUA E ESGOTO SABESP
0 002804 19390052 03/08/2015 58,98
12/11/2015 AGUA E ESGOTO SABESP
0 002804 19406886 03/09/2015 58,98
12/11/2015 AGUA E ESGOTO SABESP
0 002819 19406901 03/09/2015 58,98
30/11/2015 AGUA E ESGOTO SABESP
0 002921 19418274 03/10/2015 58,98
30/11/2015 AGUA E ESGOTO SABESP
0 003002 19072101 03/09/2013 2,52
10/11/2015 AGUA/ESGOTO JUL/13 (SABESP)
0 003002 19098583 03/10/2013 2,42
10/11/2015 AGUA/ESGOTO AGO/13 (SABESP)
0 003002 19107190 03/11/2013 2,66
10/11/2015 AGUA/ESGOTO SET/13 (SABESP)
0 003113 19418322 03/10/2015 58,98
17/11/2015 AGUA E ESGOTO SABESP
0 003213 19390173 03/08/2015 58,98
16/11/2015 AGUA E ESGOTO SABESP
0 003314 19390202 03/08/2015 58,98
30/11/2015 AGUA E ESGOTO SABESP
0 003325 19370795 03/07/2015 58,98
05/11/2015 AGUA E ESGOTO SABESP
0 003325 19418390 03/10/2015 58,98
05/11/2015 AGUA E ESGOTO SABESP
0 003414 19294712 03/02/2015 3,17
05/11/2015 AGUA/ESGOTO (SABESP)
0 003511 19407089 03/09/2015 58,98
03/11/2015 AGUA E ESGOTO SABESP
0 003511 19418432 03/10/2015 58,98
30/11/2015 AGUA E ESGOTO SABESP
0 003804 19310558 03/03/2015 6,49
11/11/2015 AGUA/ESGOTO (SABESP)
0 003804 19310558 03/03/2015 136,06
11/11/2015 ESGOTO POCO SABESP (6215 M³)
0 003804 19329357 03/04/2015 6,49
11/11/2015 AGUA/ESGOTO (SABESP)
0 003804 19329357 03/04/2015 136,06
11/11/2015 ESGOTO POCO SABESP (6215 M³)
0 003804 19345498 03/05/2015 120,69
11/11/2015 AGUA E ESGOTO SABESP
0 003805 19310559 03/03/2015 9,73
11/11/2015 AGUA/ESGOTO (SABESP)
0 003805 19310559 03/03/2015 203,96
11/11/2015 ESGOTO POCO SABESP (6215 M³)
0 003805 19329358 03/04/2015 9,73
11/11/2015 AGUA/ESGOTO (SABESP)
0 003805 19329358 03/04/2015 203,96
11/11/2015 ESGOTO POCO SABESP (6215 M³)
0 003805 19345499 03/05/2015 180,93
11/11/2015 AGUA E ESGOTO SABESP
0 003806 19310560 03/03/2015 6,49
11/11/2015 AGUA/ESGOTO (SABESP)
0 003806 19310560 03/03/2015 136,06
11/11/2015 ESGOTO POCO SABESP (6215 M³)
0 003806 19329359 03/04/2015 6,49
0 003806 19329359 03/04/2015 136,06
11/11/2015 ESGOTO POCO SABESP (6215 M³)
0 003806 19345500 03/05/2015 120,69
11/11/2015 AGUA E ESGOTO SABESP
0 003807 19310561 03/03/2015 29,13
11/11/2015 AGUA/ESGOTO (SABESP)
0 003807 19310561 03/03/2015 610,63
11/11/2015 ESGOTO POCO SABESP (6215 M³)
0 003807 19329360 03/04/2015 29,13
11/11/2015 AGUA/ESGOTO (SABESP)
0 003807 19329360 03/04/2015 610,63
11/11/2015 ESGOTO POCO SABESP (6215 M³)
0 003807 19345501 03/05/2015 541,68
11/11/2015 AGUA E ESGOTO SABESP
0 004005 19294787 03/02/2015 9,73
10/11/2015 AGUA/ESGOTO (SABESP)
0 004201 19310583 03/03/2015 14,56
11/11/2015 AGUA/ESGOTO (SABESP)
0 004201 19310583 03/03/2015 305,23
11/11/2015 ESGOTO POCO SABESP (6215 M³)
0 004201 19329382 03/04/2015 14,56
11/11/2015 AGUA/ESGOTO (SABESP)
0 004201 19329382 03/04/2015 305,23
11/11/2015 ESGOTO POCO SABESP (6215 M³)
0 004201 19345523 03/05/2015 270,77
11/11/2015 AGUA E ESGOTO SABESP
0 004202 19310584 03/03/2015 12,98
11/11/2015 AGUA/ESGOTO (SABESP)
0 004202 19310584 03/03/2015 272,11
11/11/2015 ESGOTO POCO SABESP (6215 M³)
0 004202 19329383 03/04/2015 12,98
11/11/2015 AGUA/ESGOTO (SABESP)
0 004202 19329383 03/04/2015 272,11
11/11/2015 ESGOTO POCO SABESP (6215 M³)
0 004202 19345524 03/05/2015 241,39
11/11/2015 AGUA E ESGOTO SABESP
0 004203 19310585 03/03/2015 9,73
11/11/2015 AGUA/ESGOTO (SABESP)
0 004203 19310585 03/03/2015 203,96
11/11/2015 ESGOTO POCO SABESP (6215 M³)
0 004203 19329384 03/04/2015 9,73
11/11/2015 AGUA/ESGOTO (SABESP)
0 004203 19329384 03/04/2015 203,96
11/11/2015 ESGOTO POCO SABESP (6215 M³)
0 004203 19345525 03/05/2015 180,93
11/11/2015 AGUA E ESGOTO SABESP
0 004204 19310586 03/03/2015 6,49
11/11/2015 AGUA/ESGOTO (SABESP)
0 004204 19310586 03/03/2015 136,06
11/11/2015 ESGOTO POCO SABESP (6215 M³)
0 004204 19329385 03/04/2015 6,49
11/11/2015 AGUA/ESGOTO (SABESP)
0 004204 19329385 03/04/2015 136,06
11/11/2015 ESGOTO POCO SABESP (6215 M³)
0 004204 19345526 03/05/2015 120,69
11/11/2015 AGUA E ESGOTO SABESP
0 004205 19310587 03/03/2015 9,73
11/11/2015 AGUA/ESGOTO (SABESP)
0 004205 19310587 03/03/2015 203,96
11/11/2015 ESGOTO POCO SABESP (6215 M³)
0 004205 19329386 03/04/2015 9,73
11/11/2015 AGUA/ESGOTO (SABESP)
0 004205 19329386 03/04/2015 203,96
11/11/2015 ESGOTO POCO SABESP (6215 M³)
0 004205 19345527 03/05/2015 180,93
11/11/2015 AGUA E ESGOTO SABESP
0 004206 19310588 03/03/2015 6,49
11/11/2015 AGUA/ESGOTO (SABESP)
0 004206 19310588 03/03/2015 136,06
11/11/2015 ESGOTO POCO SABESP (6215 M³)
0 004206 19329387 03/04/2015 6,49
11/11/2015 AGUA/ESGOTO (SABESP)
0 004206 19329387 03/04/2015 136,06
11/11/2015 ESGOTO POCO SABESP (6215 M³)
0 004206 19345528 03/05/2015 120,69
11/11/2015 AGUA E ESGOTO SABESP
0 004207 19310589 03/03/2015 29,13
11/11/2015 AGUA/ESGOTO (SABESP)
0 004207 19310589 03/03/2015 610,63
11/11/2015 ESGOTO POCO SABESP (6215 M³)
0 004207 19329388 03/04/2015 29,13
11/11/2015 AGUA/ESGOTO (SABESP)
0 004207 19329388 03/04/2015 610,63
11/11/2015 ESGOTO POCO SABESP (6215 M³)
0 004207 19345529 03/05/2015 541,68
11/11/2015 AGUA E ESGOTO SABESP
0 004401 19418499 03/10/2015 765,97
18/11/2015 AGUA E ESGOTO SABESP
0 004402 19418500 03/10/2015 891,26
18/11/2015 AGUA E ESGOTO SABESP
0 004501 19418501 03/10/2015 995,67
18/11/2015 AGUA E ESGOTO SABESP
16.691,95 ACORDO SABESP 0 000112 19406168 03/09/2015 26,55 03/11/2015 06/72 ACORDO SABESP 0 000112 19417513 03/10/2015 26,55 30/11/2015 07/72 ACORDO SABESP 0 000213 19417542 03/10/2015 32,74 11/11/2015 07/72 ACORDO SABESP 0 000215 19417544 03/10/2015 33,35 11/11/2015 07/72 ACORDO SABESP 0 000305 19406213 03/09/2015 33,35 09/11/2015 06/72 ACORDO SABESP 0 000322 19417575 03/10/2015 32,35 03/11/2015 07/72 ACORDO SABESP 0 000324 19406232 03/09/2015 17,68 10/11/2015 06/72 ACORDO SABESP 0 000411 19344619 03/05/2015 33,89 04/11/2015 02/72 ACORDO SABESP 0 000411 19360623 03/06/2015 33,89 04/11/2015 03/72 ACORDO SABESP 0 000412 19406244 03/09/2015 33,89 10/11/2015 06/72 ACORDO SABESP 0 000701 19406293 03/09/2015 28,52 10/11/2015 06/72 ACORDO SABESP 0 000711 19344679 03/05/2015 28,52 23/11/2015 02/72 ACORDO SABESP 0 000711 19360683 03/06/2015 28,52 23/11/2015 03/72 ACORDO SABESP 0 000711 19370053 03/07/2015 28,52 23/11/2015 04/72 ACORDO SABESP 0 000711 19389471 03/08/2015 28,52 23/11/2015 05/72 ACORDO SABESP 0 000711 19406303 03/09/2015 28,52 23/11/2015 06/72 ACORDO SABESP 0 000711 19417648 03/10/2015 28,52 23/11/2015 07/72 ACORDO SABESP 0 000815 19417680 03/10/2015 28,52 06/11/2015 07/72 ACORDO SABESP 0 000908 19406356 03/09/2015 28,52 06/11/2015 06/72 ACORDO SABESP 0 000921 19406369 03/09/2015 28,52 19/11/2015 06/72 ACORDO SABESP 0 000921 19417714 03/10/2015 28,52 19/11/2015 07/72 ACORDO SABESP 0 001020 19406396 03/09/2015 28,52 03/11/2015 06/72 ACORDO SABESP 0 001020 19417741 03/10/2015 28,52 03/11/2015 07/72 ACORDO SABESP
0 001101 19406405 03/09/2015 28,52 03/11/2015 06/72 ACORDO SABESP 0 001101 19417750 03/10/2015 28,52 03/11/2015 07/72 ACORDO SABESP 0 001103 19406407 03/09/2015 28,52 03/11/2015 06/72 ACORDO SABESP 0 001103 19417752 03/10/2015 28,52 03/11/2015 07/72 ACORDO SABESP 0 001311 19417816 03/10/2015 28,52 05/11/2015 07/72 ACORDO SABESP 0 001313 19417818 03/10/2015 28,52 05/11/2015 07/72 ACORDO SABESP 0 001319 19417824 03/10/2015 28,52 04/11/2015 07/72 ACORDO SABESP 0 001320 19417825 03/10/2015 28,52 04/11/2015 07/72 ACORDO SABESP 0 001522 19370288 03/07/2015 28,52 17/11/2015 04/72 ACORDO SABESP 0 001701 19370323 03/07/2015 28,52 03/11/2015 04/72 ACORDO SABESP 0 001701 19389741 03/08/2015 28,52 03/11/2015 05/72 ACORDO SABESP 0 001701 19406573 03/09/2015 28,52 03/11/2015 06/72 ACORDO SABESP 0 001701 19417918 03/10/2015 28,52 03/11/2015 07/72 ACORDO SABESP 0 001702 19417919 03/10/2015 28,52 09/11/2015 07/72 ACORDO SABESP 0 001718 19344966 03/05/2015 28,52 11/11/2015 02/72 ACORDO SABESP 0 001718 19360970 03/06/2015 28,52 11/11/2015 03/72 ACORDO SABESP 0 001718 19417935 03/10/2015 28,52 11/11/2015 07/72 ACORDO SABESP 0 001801 19417946 03/10/2015 28,52 16/11/2015 07/72 ACORDO SABESP 0 001819 19370369 03/07/2015 28,52 24/11/2015 04/72 ACORDO SABESP 0 001824 19406626 03/09/2015 28,52 12/11/2015 06/72 ACORDO SABESP 0 001824 19417969 03/10/2015 28,52 12/11/2015 07/72 ACORDO SABESP 0 001924 19406654 03/09/2015 28,52 30/11/2015 06/72 ACORDO SABESP 0 001924 19417997 03/10/2015 28,52 30/11/2015 07/72 ACORDO SABESP 0 001926 19406656 03/09/2015 28,52 10/11/2015 06/72 ACORDO SABESP 0 002206 19370468 03/07/2015 28,52 30/11/2015 04/72 ACORDO SABESP 0 002206 19389886 03/08/2015 28,52 30/11/2015 05/72 ACORDO SABESP 0 002208 19370470 03/07/2015 28,52 30/11/2015 04/72 ACORDO SABESP 0 002208 19389888 03/08/2015 28,52 30/11/2015 05/72 ACORDO SABESP 0 002210 19370472 03/07/2015 28,52 30/11/2015 04/72 ACORDO SABESP 0 002210 19389890 03/08/2015 28,52 30/11/2015 05/72 ACORDO SABESP 0 002214 19389894 03/08/2015 28,52 09/11/2015 05/72 ACORDO SABESP 0 002214 19406728 03/09/2015 28,52 09/11/2015 06/72 ACORDO SABESP 0 002426 19370544 03/07/2015 28,52 23/11/2015 04/72 ACORDO SABESP 0 002426 19389962 03/08/2015 28,52 23/11/2015 05/72 ACORDO SABESP 0 002426 19406796 03/09/2015 28,52 23/11/2015 06/72 ACORDO SABESP 0 002426 19418139 03/10/2015 28,52 23/11/2015 07/72 ACORDO SABESP 0 002428 19389964 03/08/2015 28,52 16/11/2015 05/72 ACORDO SABESP 0 002428 19406798 03/09/2015 28,52 16/11/2015 06/72 ACORDO SABESP 0 002428 19418141 03/10/2015 28,52 16/11/2015 07/72 ACORDO SABESP 0 002717 19418214 03/10/2015 28,52 16/11/2015 07/72 ACORDO SABESP 0 002720 19418217 03/10/2015 28,52 19/11/2015 07/72 ACORDO SABESP 0 002727 19406881 03/09/2015 28,52 30/11/2015 06/72 ACORDO SABESP 0 002727 19418224 03/10/2015 28,52 30/11/2015 07/72 ACORDO SABESP 0 002804 19390052 03/08/2015 28,52 12/11/2015 05/72 ACORDO SABESP 0 002804 19406886 03/09/2015 28,52 12/11/2015 06/72 ACORDO SABESP 0 002819 19406901 03/09/2015 28,52 30/11/2015 06/72 ACORDO SABESP 0 002921 19418274 03/10/2015 28,52 30/11/2015 07/72 ACORDO SABESP 0 003113 19418322 03/10/2015 28,52 17/11/2015 07/72 ACORDO SABESP 0 003213 19390173 03/08/2015 28,52 16/11/2015 05/72 ACORDO SABESP 0 003314 19390202 03/08/2015 28,52 30/11/2015 05/72 ACORDO SABESP 0 003325 19370795 03/07/2015 28,52 05/11/2015 04/72 ACORDO SABESP 0 003325 19418390 03/10/2015 28,52 05/11/2015 07/72 ACORDO SABESP 0 003511 19407089 03/09/2015 28,52 03/11/2015 06/72 ACORDO SABESP 0 003511 19418432 03/10/2015 28,52 30/11/2015 07/72 ACORDO SABESP 0 003804 19345498 03/05/2015 58,37 11/11/2015 02/72 ACORDO SABESP 0 003805 19345499 03/05/2015 87,50 11/11/2015 02/72 ACORDO SABESP 0 003806 19345500 03/05/2015 58,37 11/11/2015 02/72 ACORDO SABESP 0 003807 19345501 03/05/2015 261,96 11/11/2015 02/72 ACORDO SABESP 0 004201 19345523 03/05/2015 130,94 11/11/2015 02/72 ACORDO SABESP 0 004202 19345524 03/05/2015 116,74 11/11/2015 02/72 ACORDO SABESP 0 004203 19345525 03/05/2015 87,50 11/11/2015 02/72 ACORDO SABESP 0 004204 19345526 03/05/2015 58,37 11/11/2015 02/72 ACORDO SABESP 0 004205 19345527 03/05/2015 87,50 11/11/2015 02/72 ACORDO SABESP 0 004206 19345528 03/05/2015 58,37 11/11/2015 02/72 ACORDO SABESP 0 004207 19345529 03/05/2015 261,96 11/11/2015 02/72 ACORDO SABESP 0 004401 19418499 03/10/2015 370,43 18/11/2015 07/72 ACORDO SABESP 0 004402 19418500 03/10/2015 431,01 18/11/2015 07/72 ACORDO SABESP 0 004501 19418501 03/10/2015 481,51 18/11/2015 07/72 ACORDO SABESP 4.765,61 185.874,29 TOTAL COTAS EM ATRASO
0 000046 19437758 03/11/2015 647,19
04/11/2015 COTA COND. novembro/2015
0 000050 19437759 03/11/2015 961,29
04/11/2015 COTA COND. novembro/2015
0 000103 19437762 03/11/2015 430,47
04/11/2015 COTA COND. novembro/2015
0 000104 19437763 03/11/2015 430,47
16/11/2015 COTA COND. novembro/2015
0 000105 19437764 03/11/2015 430,47
04/11/2015 COTA COND. novembro/2015
0 000106 19437765 03/11/2015 430,47
16/11/2015 COTA COND. novembro/2015
0 000107 19437766 03/11/2015 430,47
04/11/2015 COTA COND. novembro/2015
0 000109 19437768 03/11/2015 426,31
04/11/2015 COTA COND. novembro/2015
0 000110 19437769 03/11/2015 426,31
04/11/2015 COTA COND. novembro/2015
0 000113 19437772 03/11/2015 426,31
10/11/2015 COTA COND. novembro/2015
0 000114 19437773 03/11/2015 434,03
25/11/2015 COTA COND. novembro/2015
0 000116 19437775 03/11/2015 442,35
25/11/2015 COTA COND. novembro/2015
0 000117 19437776 03/11/2015 430,47
04/11/2015 COTA COND. novembro/2015
0 000118 19437777 03/11/2015 442,35
04/11/2015 COTA COND. novembro/2015
0 000125 19437784 03/11/2015 192,38
04/11/2015 COTA COND. novembro/2015
0 000127 19437785 03/11/2015 159,13
04/11/2015 COTA COND. novembro/2015
0 000130 19437786 03/11/2015 293,91
16/11/2015 COTA COND. novembro/2015
0 000131 19437787 03/11/2015 381,19
04/11/2015 COTA COND. novembro/2015
0 000202 19437789 03/11/2015 1.112,10
04/11/2015 COTA COND. novembro/2015
0 000205 19437792 03/11/2015 553,38
04/11/2015 COTA COND. novembro/2015
0 000207 19437794 03/11/2015 553,38
11/11/2015 COTA COND. novembro/2015
0 000208 19437795 03/11/2015 553,38
04/11/2015 COTA COND. novembro/2015
0 000209 19437796 03/11/2015 543,28
05/11/2015 COTA COND. novembro/2015
0 000210 19437797 03/11/2015 543,28
04/11/2015 COTA COND. novembro/2015
0 000211 19437798 03/11/2015 562,28
04/11/2015 COTA COND. novembro/2015
0 000212 19437799 03/11/2015 562,28
04/11/2015 COTA COND. novembro/2015
0 000214 19437801 03/11/2015 524,28
05/11/2015 COTA COND. novembro/2015
0 000216 19437803 03/11/2015 536,75
05/11/2015 COTA COND. novembro/2015
0 000217 19437804 03/11/2015 553,38
05/11/2015 COTA COND. novembro/2015
0 000218 19437805 03/11/2015 536,75
04/11/2015 COTA COND. novembro/2015
0 000220 19437807 03/11/2015 536,75
04/11/2015 COTA COND. novembro/2015
0 000222 19437809 03/11/2015 536,75
04/11/2015 COTA COND. novembro/2015
0 000303 19437814 03/11/2015 553,38
04/11/2015 COTA COND. novembro/2015
0 000304 19437815 03/11/2015 553,38
09/11/2015 COTA COND. novembro/2015
0 000306 19437817 03/11/2015 553,38
04/11/2015 COTA COND. novembro/2015
0 000307 19437818 03/11/2015 553,38
04/11/2015 COTA COND. novembro/2015
0 000308 19437819 03/11/2015 553,38
04/11/2015 COTA COND. novembro/2015
0 000309 19437820 03/11/2015 543,28
24/11/2015 COTA COND. novembro/2015
0 000311 19437822 03/11/2015 562,28
16/11/2015 COTA COND. novembro/2015
0 000312 19437823 03/11/2015 562,28
30/11/2015 COTA COND. novembro/2015
0 000314 19437825 03/11/2015 524,28
05/11/2015 COTA COND. novembro/2015
0 000315 19437826 03/11/2015 553,38
04/11/2015 COTA COND. novembro/2015
0 000316 19437827 03/11/2015 536,75
05/11/2015 COTA COND. novembro/2015
0 000317 19437828 03/11/2015 553,38
04/11/2015 COTA COND. novembro/2015
0 000318 19437829 03/11/2015 536,75
12/11/2015 COTA COND. novembro/2015
0 000319 19437830 03/11/2015 538,53
04/11/2015 COTA COND. novembro/2015
0 000320 19437831 03/11/2015 536,75
04/11/2015 COTA COND. novembro/2015
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