PARTIDO PROGRESSISTA Diretório Estadual de Santa Catarina

Texto

(1)

PARTIDO PROGRESSISTA

Diretório Estadual de Santa Catarina

Florianópolis

(Se),

10 de Janeiro de 2011.

Excelentíssimo Senhor

Newton Trisotto

PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL/Se

NESTA

Cumprimentando-o cordialmente envio-lhe, em anexo, em cumprimento ao

disposto no inciso III do art. 3" da Res. TSE n. 21.841 de 22 de junho de 2004,

Balancete de

Dezembro

de 2010 do Partido Progressista Diretório Estadual de

Santa Catarina com os seguintes documentos:

1)

Ofício de Encaminhamento

2)

Balancete 12/2010

Sendo o que se apresenta para o momento, subscrevo-me renovando protestos de

elevado apreço e consideração.

Cordialmente,

Joares Carlos Ponticelli

Presidente PP

Pit'õTCCOLO

(2)
(3)

BALANCETE

Partido: Partido Progressista MES: Dezembro

Órgão do Partido: Estadual ANO: 2010

I

UFlMunicípio: Se/FLORIANÓPOLIS

"

,

'C'ontas ,. . Saldos Anteriores, ~9V!mento SaldoS Átuals

~' ,,",

, !' C6d:lgo:'; "< ",>~> ,Tftulo da'COntà) '" >; <C;'>' ,"

,

....

••••

Devedores C'rêdores

,

Débito" Crédito Devedores>

..

C~do~,

4 RECEITAS 558.300,11 45.036,50 603.336,61

4.1 Recettas Operacionais 409.300,11 45.036,50 454.336,61

4.1.1 Receitas de Doaçoes e Contribulçoes 10.800,11 10.800,11

4.1.1.2 Contribuiçoes 10.800,11 10.800,11

4.1.1.2.1 Contrib.de Parlamentares 9.300,11 9.300,11

4.1.1.2.2 Contrib.de Filiados 1.500.00 1.500,00

4.1.2 Receitas Fundo Partidário 398.500,00 45.000,00 443.500.00

4.1.2.1 Cotas Recebidas Fnd.Part. 398.500,00 45.000.00 443.500,00

4.1.5 Receitas Financeiras 36.50 36,50

4.1.5.5 Outras Rec.Financeiras (Especificar) 36,50 36,50

4.1.5.5.1 Outras ReC.Rnancelras: Estorno de Tarifas 36.50 36,50

4.2 Receitas Nao Operacionais 149.000,00 149.000,00

4.2.1 Venda de Bensde Uso 149.000.00 149.000.00

1 ATIVO 456.035,50 75.136,50 130.743,55 400.428,45

1.1 ATIVO CIRCULANTE 221.312,34 75.036.50 130.743.55 165.605,29

1.1.1 Disponwel 219.560.93 74.936.50 130.743.55 163.753,88

1.1.1.1 Cai~a 97.335,36 29.900.00 20.866,36 106.369.00

1.1.1.1.1 Cai~a Fundo Partidário 93.335,36 19.900,00 20.866,36 92.369,00

1.1.1.1.2 Caixa Outros Recursos 4.000,00 10.000,00 14.000.00

1.1.1.2 Banco Conta Movimento 122.225,57 45.036,50 109.877,19 57.384,88

1.1.1.2.1 (FP)N°Banco:001/ N°Agência:1808/ NOConta:25343 44.958,65 45.000.00 75.635,13 14.323,52

1.1.1.2.1 (OR)N"Banco:001/ N°Agêncla:l808/ NOConta:1718-3 77.266,92 36,50 34.242,06 43.061.36

1.1.2 Créd~os 100.00 100,00

1.1.2.1 Valores a Receber 100,00 100,00

1.1.2.1.6 Outros Créditos (Especificar) 100,00 100,00

li

.

1.1.2.1.6.1 Outros Créditos; Parcelamento de Débitos Prevideociários - Judicial 100.00 100,00

(i'

1.1.3 Adiantamentos 1.751,41 1.751,41

1.1.3.1 Adiantamentos a Empregados 1.751,41 1.751,41

X'

1\

1.1.3.1.4 Adiantamento de Férias 1.751,41 1.751,41

(4)
(5)

Contas Saldos Anteriores Movimento Saldos Atuais

Código .Título da Conta Devedores Credores Débito Crédito Devedores Credores

1.2 REAuZAVEIS A LONGO PRAZO 43.859,29 100,00 43.959,29

1.2.1 DIreItos Realizáveis Após Exercicio Seguinte 43.497,33 100,00 43,597,33

1.2.1.3 Outros Direitos Realizáveis - LP (Especificar) 43.497,33 100,00 43,597,33

1.2.1.3.1 Outros Direitos Realizáveis - LP; Bloqueio Judicial 224,00 224,00

1.2.1.3.1 Outros DIreitos RealizáveIs - LP; Parcela meto de Débllos Prev - JudIcial 100,00 100,00

1.2.1.3.2 Outros Direitos Realizáveis - LP; Depósitos JudiciaIs 42.419,68 42.419,68

1.2.1.3.3 Outros Direitos Realizáveis - LP; Parcelamento de Débltos PrevIdenciários - Jud 500,00 500,00

1.2.1.3.4 Outros Direitos Realizáveis - LP; Pgto Processo Trabalhista 353,65 353,65

1.2.2 Despesas Pagas Antecipadamente - Realizáveis Após Exercicio Seguinte 361,96 361,96

1,2,2,4 Assinaturas e Anuidades a Apropriar - LP 361,96 361,96

1.3 ATIVO PERMANENTE 190.863,67 190.663,67 1,3.2 Imobilizado 190.663,67 190,863,87 1.3.2.1 Bens Móveis 39.807,96 39.807,96 1.3.2.1.1 Máquinas e Equipamenlos 16.095,40 18.095,40 1.3.2.1.1.1 Equipamentos de InformáUca 15.256,70 15.256,70 1.3.2.1.1.2 Equipamentos AudiovisuaIs 1.936,70 1.936,70 1.3.2.1.1.3 Equipamentos de Sonorizaçao 900,00 900,00 1.3.2,1,2 Sistemas Aplicativos 89,00 89.00 1.3.2.1.2.1 Software 89.00 89,00 1.3.2.1.3 Móveis e Utens!lios 21.183,56 21.183,56 1.3.2.1,3,1 MobiliáriO de EsClit6rio 9.677,06 9,677.06 1.3.2.1.3.2 Utensillos em Geral 11.506,50 11.506,50 1.3.2.1.4 Velculos 440,00 440,00 1.3.2,1.4.3 Automóveis 440,00 440,00 1.3.2.2 Bens Imóveis 150.000,00 150.000,00 1.3.2.2.1 Edificaçoes 100.000,00 100.000,00 1.3.2.2.4 Terrenos 50.000,00 50.000,00 1.3.2.3 Direitos 1.055,91 1.055.91

"I '

1.3.2.3.1 Direitos de Uso de Unhas Telefônicas 1.055.91 1,055,91

J

I. ~

2 PASSIVO 322.694,90 11.058,15 9.213,46 320.8~,i1

2.1 PASSIVO CIRCULANTE 11.366,72 11.058,15 9.213,46 9.

2.1,2 Obri9açoes Trabalhistas, Sociais e Fiscais 11.366,72 11.056.15 9.213,46 9. 2.

(6)
(7)

Contas Saldos Anteriores Movimento Saldos Atuais

Código Titulo da Conta Devedores Credores Débito CrédIto Devedores Credores

2.1.2.1 Obtigaçoes Trabalhistas 2.942,08 5.973,17 5.973,17 2,942,08

2.1.2,1.1 Salários e Ordenados a Pagar 2.255,23 5.973,17 5.973,17 2.255,23

2.1.2.1.3 Férias a Pagar 686,85 686,85 2.1.2.2 Obrigayoes Sociais 8.444,64 5.084,98 2.940,14 6.299,80 2.1.2.2.1 Previdência Social 1.180,03 4.120,17 2.940,14 2.1.2.2.2 FGTS a Recolher 7.264,61 964,81 6.299,80 2.1.2.3 Obri9açoes Fiscais 300,15 300,15 2.1.2.3.1 IR Fonte 300,15 300,15 2.3 PATRIMONIO LIQUIDO 311.308,18 311.308,18 2.3.2 Resultado 311.308,18 311.308,18 2.3.2.1 Resultado Acumulado 311.308,18 311.308,18 DES' 3 1 DESPESAS 424.959,511 98.798,861 523.758,37 3.1

I

Despesas Operacionais 414.195,31

I

98.798,861 512.994,17 3.1.1

I

Despesas Administrativas 413.554,971 98.614,101 512.169,07

3.1.1.1 1 Despesas com pessoal 274.617,721 64.081,021 338.698.74

3.1.1.1.1 1 Salários e ordenados 262.591,951 54.753,711 317.345,66

3.1.1.1.3

I

13.·Salario 1.718,301 1.922,421 3.640,72

3.1.1.1,4 1 previdência Social 6.333,771 6.638,591 12.972,36

3.1.1.1.5 1 FGTS 274,921 274,92

3.1.1.1.6 1 PIS sllolha depa9amento 170,401 128,241 298,64

3.1.1.1.13 1 Lanches e refeiçoes 3.528,381 638,061 4.166,44

3.1.1.2 I Aluguéis e condominios 7.522.511 7.522,51

3.1.1.2.1

I

Locaçao de bens móveis 7.522,511 7.522,51

3.1.1.3

I

Despesas com transportes e viagens 1.146,931 366.80 1 1.513,73

3.1.1.3.1

I

Passagens e conduçoes 1.146,931 366,801 1.513,73

Serviços técnicos profissionais 68.539.80 27.497,76 96.037,56

3.1.1.4.1 Serviços contábeis 6.204,60 3.122,76 9.327.36

I

3.1.1.4.2

I

Serviços de processamento de dados 2.975,00

I

2.975,00

/

3.1.1.4.3 1 Consultoria jurldica 6.273,051 6.273,05

j [

3.1.1.4.4 1 Segurança e vl911âncla 742,151 296,861 1.039,01

3.1.1.4.5 1 Outros serviços técnJproflss. (especificar) 52.345.00

I

20.253,141 72.598,141

~

3.1.1.4.5.1 1 Outros serviços técn.lprofiss. : Desenvolvimento Humano 20.010,00

I

20.010,001

I

1

í\'l

(8)
(9)

Contas Saldos Anteriores Movimento Saldos Atuais

Código' Título da Conta . Devedores Credol:'&S Débito, Crédito Devedores Credores

3.1.1.4.5.1 outros serviços técnJprofiss. : Consultoria Administrativa 46.925.00 46.925.00 3.1.1.4.5.2 Outros serviços técnJprofiss. : Despesas Realizaç6a de Convençao do Pp 4.820.00 4.820.00

3.1.1.4.5.2 Outros serviços técn.lprofiss. : Internei 93.14 93.14

3.1.1.4.5.3 Outros serviços tocn.lprofiss. : Manutençao Central 150.00 150.00

3.1.1.4.5.4 Outros serviços técn.lprofiss.; Manutenção de Centrat Tetefonlca 450.00 150.00 600,00

3.1.1.4.6 Encar90s sociaiS (especificar) 3.825.00 3.825,00

3.1.1.4.6.1 Encargos sociais: Ir 750.00 750,00 3.1.1.4.6.2 Encargos sociais: Im 750.00 750.00 3.1.1.4.6.3 Encargos sociais: pC(; 2.325.00 2.325.00 3.1.1.5 Material de consumo 7.011.32 1.289.90 8.301.22 3.1.1.5.1 Material de expediente 2.083,21 350,40 2.433.61 3.1.1.5.2 Materiais Impressos 1.630.00 1.630,00

3.1.1.5.3 Material de processamento de dados 1.433.00 465.0 1.898,00

3.1.1.5.4 Material de copa e cozinha 1.691.44 474.50 2.165.94

3.1.1.5.5 Material de limpeza e produtos de higiene 173.67 173.67

3.1.1.6 Serviços e utilidades 42.775,50 4.091,42 46.866,92

3.1.1.6.1 Energia elétrica 1.391,57 282,46 1.674,03

3.1.1.6.2 Agua e esgoto 642,90 208,64 851.54

3.1.1.6.3 Telecomunlcaçoes 26.449.34 3.352.45 29.801.79

3.1.1.6.4 Despesas postais 11.233.93 149.05 11.382.98

3.1.1.6.6 Outros serviços e utilidades (especificar) 3.057.76 98.82 3.156.58

3.1.1.6.6.1 Outros serviços e utilidades: 1l1Ieme! 508.36 508.36

3.1.1.6.6.2 Outros serviços e utilidades: 1I1Iemet E IV Por Assinatura 399.40 98.82 498.22

3.1.1.6.6.3 Outros serviços e utilidades: Manutenção Central Telefonlca 150.00 150.00

3.1.1.6.6.4 Outros serviços e utilidades: Serviço de Impressão de Banner 2.000,00 2.000,00

3.1.1.7 Impostos e taxas 3.327.33 3.327,33

3.1.1.7.4 Outros Impostos e taxas (Especlficar) 3.327.33 3.327.33

3.1.1.7.4.1 Outros impostos e taxas: Ir Retido na Fonte Sobre os Rendimentos Pa90S 3.327.33 3.327.33

3.1.1.8 Despesas gerais 8.613.86 1.287,20 9.901,06

3.1.1.8.1 Fotocóplas.reprografias.aulentic. e encademaçoes 3.00 3.00

3.1.1.8.2 Revistas. jomals. editais. publicaçoes e registros 7.968,41 1.287.20 9.255.61

í'\\

3.1.1.8.7 Combustíveis. óleos e lubriflcantes 252,45 252.

-' l i

'v\..jl

~,

~.:4

(10)
(11)

Contas' Saldos Anteriores Movimento Saldos Atuais

Código Titulo,da Conta ' Devedores Credores Débito Crédito Devedores, Credores

3.1.1.8.11 Outras desp.gerais (especificar) 390,00 390,00

3.1.1.8.11.1 Outras desp.gerais; Homenagem 300,00 300,00

3.1.1.8.11.2 Outras desp.gerals; Manutençtlo Dominlo 30,00 30,00

3.1.1.8.11.3 Outras desp.gerals: Registro de Domlnio 30,00 30,00

3.1.1.8.11.4 Outras desp.gerais: Registro Dominio 30,00 30,00

3.1.3 Encargos financeiros 640,34 184,76 825,10

3.1.3.1 Despesas flnaoceiras 640,34 184,76 625,10

3.1.3.1.1 Juros pagos 220,24 32,96 253.20

3.1.3.1.2 Multas pagas 11.33 109,80 121,13

3.1.3.1.4 Comlssoes e taxas bancárias 408,76 42,00 450.76

3.1.3.1.6 Outras despesas financeiras (especificar) 0,01 0,01

3.1.3.1.6.1 Outras despesas financeiras: Iof si Saldo Oev 0,01 0,01

3.3 Despesas NalHlperacionais 10.764.20 10.764,20

3.3.2 Outras desp.nalHlper. (especificar) 10.764.20 10.764,20

3.3.2.1 Outras desp.nalHlper. : Guia de Recolhimento da Uniao - Tse - Fundo

í"\

10.764,20 10.764.20

TOTAL

/

880.995,01 880.995,01 184.993,51 164.993.51 924.186,82 924.166,8;;

FLORIANÓPOLlS-SC, 10 d

,

Jan ire de 2011

Cf')

~

~

~

"

x.

"-

X

-

-

/ '

JOARES CARLOS PONTICELLI "

VALMIR'FRANCISCO COMIM

SE

ORUS NSCIDADE

Presidente

Tesoureiro

labilisla/CRC

n.o

-11737-0-~~--~ I

(12)

Imagem

Referências

temas relacionados :