BANCO ITAU ,44 BANCO SANTANDER 330,70 CAIXA FUNDO FIXO

R$

BANCO ITAU

82.693,44

BANCO SANTANDER

330,70

CAIXA FUNDO FIXO

805,15

Total

R$

83.829,29

Data Histórico Favorecido/Pagador Débito Crédito SaldoC/D

BANCO ITAU

Conta:

Saldo em 01/02/2017 56.747,39

MENSALIDADE 91468

01/02/2017 CENTRO EQUESTRE SERRA DO JAPI 737,00 57.484,39 C

RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTOMATICA

01/02/2017 RENDIMENTO PAGO AUTO APLICAÇÃO 0,25 57.484,64 C

04 ANUIDADE DE ANIMAL 01/02/2017 ANUIDADE DE ANIMAL 1.244,00 58.728,64 C 03 ANUIDADE DE CAVALEIRO 01/02/2017 ANUIDADE DE CAVALEIRO 1.455,00 60.183,64 C 01 SELO - PRODUTOS CBH 01/02/2017 PRODUTOS CBH - SELO 674,00 60.857,64 C

Fatura cartão de Crédito - Mail Chimp(Mídia)

01/02/2017 CARTÃO DE CRÉDITO (221,32) 60.636,32 C

Mensalidade INPUT - Locação Sistema Sport

01/02/2017 INPUT - MACRO NETWORK (11.397,29) 49.239,03 C

TARIFA BANCARIA - TAXA DE SAQUE BCO 24HS

01/02/2017 TAR SAQUE BCO 24HS (3,00) 49.236,03 C

TARIFAS BANCARIAS - TAXA BANCÁRIA

01/02/2017 TAR/CUSTAS COBRANCA (32,76) 49.203,27 C

MANUTENÇÃO CONTA - TARIFAS BANCÁRIAS

01/02/2017 IOF (0,17) 49.203,10 C

MENSALIDADE 50597

02/02/2017 HARAS JAUZINHO 1.716,00 50.919,10 C

RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTOMATICA

02/02/2017 RENDIMENTO PAGO AUTO APLICAÇÃO 0,16 50.919,26 C

01 ANUIDADE ANIMAL - CARTÃO DE DÉBITO

02/02/2017 CIELO MASTERCARD 301,84 51.221,10 C

16 ANUIDADE DE ANIMAL

02/02/2017 ANUIDADE DE ANIMAL 4.976,00 56.197,10 C

01 ANUIDADE DE CAVALEIRO

02/02/2017 ANUIDADE DE CAVALEIRO 485,00 56.682,10 C

CONTA DE CONSUMO AGUA MES

02/02/2017 SABESP - CONTA DE ÁGUA (93,98) 56.588,12 C

REFERENTE A PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA

02/02/2017 GARE - PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA (5.828,60) 50.759,52 C

TARIFA BANCARIA - TAR MAXCTA PJ MENS 01/17

02/02/2017 TAR MAXCTA (175,00) 50.584,52 C

TARIFAS BANCARIAS - TAXA BANCÁRIA

02/02/2017 TAR/CUSTAS COBRANCA (61,20) 50.523,32 C

MENSALIDADE 90592

03/02/2017 HARAS BUONA FORTUNA 810,70 51.334,02 C

MENSALIDADE 90313

03/02/2017 HIPICA BONANZA PORTO ATIBAIA 737,00 52.071,02 C

MENSALIDADE 90586

03/02/2017 HIPICA BONANZA PORTO ATIBAIA 810,70 52.881,72 C

06 ANUIDADE DE ANIMAL 03/02/2017 ANUIDADE DE ANIMAL 1.866,00 54.747,72 C 04 ANUIDADE DE CAVALEIRO 03/02/2017 ANUIDADE DE CAVALEIRO 1.940,00 56.687,72 C 04 SELO - PRODUTOS CBH 03/02/2017 PRODUTOS CBH - SELO 2.696,00 59.383,72 C

TARIFAS BANCARIAS - TAXA BANCÁRIA

03/02/2017 TAR/CUSTAS COBRANCA (55,04) 59.328,68 C

SAQUE PARA CAIXA FUNDO FIXO

03/02/2017 [Para: CAIXA FUNDO FIXO] (1.000,00) 58.328,68 C

10 INSCRIÇÇOES TO ABERTURA SHC - CARTÃO

06/02/2017 CIELO VISAEL 1.274,00 59.602,68 C

01ANUIDADE CAVALEIRO - CARTÃO DE DÉBITO

06/02/2017 CIELO VISAEL 475,30 60.077,98 C

INSCRIÇÕES TO ABERTURA SHC - CARTÃO DE

06/02/2017 CIELO MASTERCARD 2.737,14 62.815,12 C MENSALIDADE 91772 06/02/2017 HIPICA BRASIL 737,00 63.552,12 C 03 ANUIDADE DE ANIMAL 06/02/2017 ANUIDADE DE ANIMAL 933,00 64.485,12 C 04 ANUIDADE DE CAVALEIRO 06/02/2017 ANUIDADE DE CAVALEIRO 1.940,00 66.425,12 C 01 SELO - PRODUTOS CBH 06/02/2017 PRODUTOS CBH - SELO 674,00 67.099,12 C

TARIFA BANCARIA - TAXA DE SAQUE BCO 24HS

06/02/2017 TAR SAQUE BCO 24HS (3,30) 67.095,82 C

TARIFAS BANCARIAS - TAXA BANCÁRIA

06/02/2017 TAR/CUSTAS COBRANCA (29,52) 67.066,30 C

MENSALIDADE 91647

07/02/2017 MANEGE 3M CIA 737,00 67.803,30 C

MENSALIDADE 90326

07/02/2017 CENTRO DE TREINAMENTO VJ - HIPICA 737,00 68.540,30 C

MENSALIDADE 88851

07/02/2017 CENTRO DE TREINAMENTO VJ - HIPICA 737,00 69.277,30 C

09 ANUIDADE DE ANIMAL

07/02/2017 ANUIDADE DE ANIMAL 2.799,00 72.076,30 C

12 ANUIDADE DE CAVALEIRO

07/02/2017 ANUIDADE DE CAVALEIRO 5.820,00 77.896,30 C

01 ANUIDADE CAVALEIRO - CARTÃO DE DÉBITO

07/02/2017 CIELO VISAEL 657,58 78.553,88 C

02 SELO - PRODUTOS CBH

07/02/2017 PRODUTOS CBH - SELO 1.348,00 79.901,88 C

TARIFAS BANCARIAS - TAXA BANCÁRIA

07/02/2017 TAR/CUSTAS COBRANCA (79,16) 79.822,72 C

CONTA DE CONSUMO ENERGIA ELETRICA

07/02/2017 AES ELETROPAULO (576,56) 79.246,16 C

FGTS SOBRE FOLHA MENSAL

07/02/2017 FGTS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (2.521,97) 76.724,19 C

REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE

07/02/2017 DATA SUPRI WEB (246,70) 76.477,49 C

REFEENTE A MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE FPH

07/02/2017 KOPELL DIST E LOGISTICA LTDA (460,00) 76.017,49 C

REFERENTE VIGIA DIURNO

07/02/2017 CRISTOVÃO - VIGILANTE DIURNO (260,00) 75.757,49 C

02 SELOS - CARTÃO DE DÉBITO

08/02/2017 CIELO MASTERCARD 1.315,16 77.072,65 C 07 ANUIDADE DE ANIMAL 08/02/2017 ANUIDADE DE ANIMAL 2.177,00 79.249,65 C 01 ANUIDADE DE CAVALEIRO 08/02/2017 ANUIDADE DE CAVALEIRO 485,00 79.734,65 C 03 SELO - PRODUTOS CBH 08/02/2017 PRODUTOS CBH - SELO 2.022,00 81.756,65 C

TARIFAS BANCARIAS - TAXA BANCÁRIA

08/02/2017 TAR/CUSTAS COBRANCA (33,20) 81.723,45 C

01 SELO - CARTÃO DE DÉBITO

09/02/2017 CIELO VISAEL 660,52 82.383,97 C

01 SELO 01 ANUIDADE CAVALEIRO 01

09/02/2017 CIELO MASTERCARD 1.878,33 84.262,30 C 12 ANUIDADE DE ANIMAL 09/02/2017 ANUIDADE DE ANIMAL 3.732,00 87.994,30 C 06 ANUIDADE DE CAVALEIRO 09/02/2017 ANUIDADE DE CAVALEIRO 2.910,00 90.904,30 C 06 SELO - PRODUTOS CBH 09/02/2017 PRODUTOS CBH - SELO 4.044,00 94.948,30 C

TARIFAS BANCARIAS - TAXA BANCÁRIA

09/02/2017 TAR/CUSTAS COBRANCA (71,16) 94.877,14 C

07 SELO - CARTÃO DE DÉBITO

10/02/2017 CIELO VISAEL 4.623,64 99.500,78 C

01 ANUIDADE CAVALEIRO 01 ANUIDADE ANIMAL

10/02/2017 CIELO MASTERCARD 734,02 100.234,80 C

10 ANUIDADE DE ANIMAL

10/02/2017 ANUIDADE DE ANIMAL 3.104,00 103.338,80 C

Data Histórico Favorecido/Pagador Débito Crédito SaldoC/D 10 ANUIDADE DE CAVALEIRO 10/02/2017 ANUIDADE DE CAVALEIRO 4.850,00 108.188,80 C 08 SELO - PRODUTOS CBH 10/02/2017 PRODUTOS CBH - SELO 5.392,00 113.580,80 C MENSALIDADE ENTIDADE

10/02/2017 CBH - Confederação Brasileira de Hipismo (1.635,00) 111.945,80 C

Celular e 3G

10/02/2017 TIM S/A (214,59) 111.731,21 C

Mensalidade de 2016

10/02/2017 EXPRESSAPPS S DIGITAIS LTDA (200,00) 111.531,21 C

TARIFAS BANCARIAS - TAXA BANCÁRIA

10/02/2017 TAR/CUSTAS COBRANCA (82,84) 111.448,37 C

MENSALIDADE CONTABILIDADE MES

10/02/2017 SCRITA ASSES. CONTABIL S/C (3.691,75) 107.756,62 C

DESPESAS COM MOTOBOY

10/02/2017 MEGA ALPHA - MOTOBOY (390,00) 107.366,62 C

REFERENTE A ID E FICHAS PARA ANO DE 2017

10/02/2017 CRISAN SERV IMPR LTDA EPP (6.873,00) 100.493,62 C

SAQUE PARA CAIXA FUNDO FIXO

10/02/2017 [Para: CAIXA FUNDO FIXO] (700,00) 99.793,62 C

MENSALIDADE 91771

13/02/2017 HARAS BUONA FORTUNA 737,00 100.530,62 C

08 SELO 02 LUVRETO - CARTÃO DE DÉBITO

13/02/2017 CIELO VISAEL 6.987,40 107.518,02 C

06 SELO - CARTÃO DE DÉBITO

13/02/2017 CIELO MASTERCARD 3.963,12 111.481,14 C 08 ANUIDADE DE ANIMAL 13/02/2017 ANUIDADE DE ANIMAL 2.488,00 113.969,14 C 05 ANUIDADE DE CAVALEIRO 13/02/2017 ANUIDADE DE CAVALEIRO 2.425,00 116.394,14 C 14 SELO - PRODUTOS CBH 13/02/2017 PRODUTOS CBH - SELO 9.436,00 125.830,14 C

01 LIVRETO DE VACINA - PRODUTOS CBH

13/02/2017 PRODUTOS CBH - LIVRETO VACINA 75,00 125.905,14 C

TRONCO DIGITAL - LINHA PRINCIPAL

13/02/2017 VIVO TELEFONIA MOVEL (1.209,84) 124.695,30 C

TARIFAS BANCARIAS - TAXA BANCÁRIA

13/02/2017 TAR/CUSTAS COBRANCA (84,68) 124.610,62 C

REFERENTE A SEGURO DE RISCO FPH 03 04

13/02/2017 BERKLEY INTER DO BRASIL SEGURO (2.281,83) 122.328,79 C

TARIFA BANCARIA - TAXA DE SAQUE BCO 24HS

13/02/2017 TAR SAQUE BCO 24HS (3,30) 122.325,49 C

MENSALIDADE 91782

14/02/2017 FAZENDAS INTERAGRO 737,00 123.062,49 C

MENSALIDADE 91770

14/02/2017 HARAS BAWANI 737,00 123.799,49 C

MENSALIDADE 91775

14/02/2017 HARAS IMPERIO EGIPCIO 737,00 124.536,49 C

MENSALIDADE 91773

14/02/2017 HARAS CACHOEIRA AGROPECUARIA 737,00 125.273,49 C

MENSALIDADE 91759

14/02/2017 MANEGE VB 737,00 126.010,49 C

MENSALIDADE 91749

14/02/2017 CENTRO HIPICO CAPI 1.229,00 127.239,49 C

MENSALIDADE 91763

14/02/2017 CENTRO HIPICO GUEGA 737,00 127.976,49 C

MENSALIDADE 91746

14/02/2017 CENTRO EQUESTRE UHEBE 737,00 128.713,49 C

MENSALIDADE 91798

14/02/2017 CENTRO HIPICO DIAMANTE 737,00 129.450,49 C

MENSALIDADE 91752

14/02/2017 CENTRO HIPICO GRANJA VIANA 1.842,00 131.292,49 C

MENSALIDADE 91745

14/02/2017 CENTRO EQUESTRE SAO BERNARDO DO 737,00 132.029,49 C

MENSALIDADE 91874

14/02/2017 HIPICA MANEGE ALPHAVILLE 737,00 132.766,49 C

MENSALIDADE 91743

14/02/2017 CLUBE DE CAMPO DE SAO PAULO 1.560,00 134.326,49 C

MENSALIDADE 91755

14/02/2017 CLUBE HIPICO SANTO AMARO - CHSA 2.280,00 136.606,49 C

05 ANUIDADE DE ANIMAL 14/02/2017 ANUIDADE DE ANIMAL 1.555,00 138.161,49 C 04 ANUIDADE DE CAVALEIRO 14/02/2017 ANUIDADE DE CAVALEIRO 1.940,00 140.101,49 C 02 SELO - PRODUTOS CBH 14/02/2017 PRODUTOS CBH - SELO 1.348,00 141.449,49 C

MULTA SELO VENCIDO BOLWETO 92594

14/02/2017 PRODUTOS CBH - MULTAS 530,00 141.979,49 C

MENSALIDADE 91742

14/02/2017 ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE MEDICINA 737,00 142.716,49 C

MENSALIDADES 91792

14/02/2017 ASSOCIAÇÃO HIPICA ESTANCIA ZURITA 737,00 143.453,49 C

REFERENTE PAGAMENTO ADIANTAMENTO

14/02/2017 PAGAMENTO FOPAG (588,95) 142.864,54 C

Referente ADIANTAMENTO

14/02/2017 PAGAMENTO FOPAG (1.262,04) 141.602,50 C

REFERENTE PAGAMENTO ADIANTAMENTO

14/02/2017 PAGAMENTO FOPAG (720,00) 140.882,50 C

TARIFAS BANCARIAS - TAXA BANCÁRIA

14/02/2017 TAR/CUSTAS COBRANCA (81,76) 140.800,74 C 08 ANUIDADE DE ANIMAL 15/02/2017 ANUIDADE DE ANIMAL 2.488,00 143.288,74 C 04 ANUIDADE DE CAVALEIRO 15/02/2017 ANUIDADE DE CAVALEIRO 1.940,00 145.228,74 C MENSALIDADE 90616

15/02/2017 SANTA ROSA CENTRO HIPICO 810,70 146.039,44 C

MENSALIDADE 91795

15/02/2017 SANTA ROSA CENTRO HIPICO 737,00 146.776,44 C

MENSALIDADE 91751

15/02/2017 CENTRO HIPICO DE EXCELENCIA SERRA 737,00 147.513,44 C

05 SELO - PRODUTOS CBH

15/02/2017 PRODUTOS CBH - SELO 3.370,00 150.883,44 C

REFERENTE PAGAMENTO ADIANTAMENTO

15/02/2017 PAGAMENTO FOPAG (757,22) 150.126,22 C

Referente ADIANTAMENTO

15/02/2017 PAGAMENTO FOPAG (841,36) 149.284,86 C

Referente ADIANTAMENTO

15/02/2017 PAGAMENTO FOPAG (1.262,04) 148.022,82 C

PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL

15/02/2017 PAGAMENTO FOPAG (841,36) 147.181,46 C

TARIFAS BANCARIAS - TAXA BANCÁRIA

15/02/2017 TAR/CUSTAS COBRANCA (58,40) 147.123,06 C

REFERENTE PAGAMENTO ADIANTAMENTO

15/02/2017 PAGAMENTO FOPAG (3.522,69) 143.600,37 C

MENSALIDADE 91783

16/02/2017 MANEGE AMMA 737,00 144.337,37 C

MENSALIDADE 91789

16/02/2017 RANCHO IMPERIO 737,00 145.074,37 C

01 SELO - CARTÃO DÉBITO

16/02/2017 CIELO ELO 657,58 145.731,95 C

02 SELO - CARTÃO DÉBITO

16/02/2017 CIELO ELO 1.267,14 146.999,09 C

01 SELO 01 ANUIDADE ANIMAL - CARTÃO DE

16/02/2017 CIELO MASTERCARD 962,36 147.961,45 C

MENSALIDADE 91760

16/02/2017 CLUBE HIPICO QUINTA DA BARONEZA 737,00 148.698,45 C

TAXA REEMBOLSO CBH - 02-Carta Tes 002-2017-

16/02/2017 CLUBE HIPICO SANTO AMARO - CHSA 14.739,00 163.437,45 C

03 ANUIDADE DE ANIMAL

16/02/2017 ANUIDADE DE ANIMAL 933,00 164.370,45 C

MENSALIDADE 91794

16/02/2017 SOCIEDADE HIPICA DE RIBEIRAO PRETO 2.280,00 166.650,45 C

06 SELO - PRODUTOS CBH

Data Histórico Favorecido/Pagador Débito Crédito SaldoC/D TARIFAS BANCARIAS - TAXA BANCÁRIA

16/02/2017 TAR/CUSTAS COBRANCA (40,88) 170.653,57 C

REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO MARÇO 2017

16/02/2017 TICKET SERVICOS S/A (6.766,20) 163.887,37 C

MENSALIDADE 91777

17/02/2017 HARAS LARISSA 737,00 164.624,37 C

RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTOMATICA

17/02/2017 RENDIMENTO PAGO AUTO APLICAÇÃO 4,21 164.628,58 C

TAXA CBH 46 - Carta Tes 055-2016 - CSI2- Orlandia

17/02/2017 AGROMEN AGROPECUARIA LTDA 10.952,45 175.581,03 C

02 CHIP 01 SELO 01 ALTERAÇÃO DE NOME

17/02/2017 CIELO VISAEL 902,58 176.483,61 C

01 CHIP - CARTÃO DE DÉBITO

17/02/2017 CIELO MASTERCARD 96,04 176.579,65 C 02 ANUIDADE DE ANIMAL 17/02/2017 ANUIDADE DE ANIMAL 622,00 177.201,65 C 03 ANUIDADE DE CAVALEIRO 17/02/2017 ANUIDADE DE CAVALEIRO 1.452,00 178.653,65 C 04 SELO - PRODUTOS CBH 17/02/2017 PRODUTOS CBH - SELO 2.696,00 181.349,65 C

(Parcela 1)REFERENTE AO PROCESSO

17/02/2017 SOUZA ARAUJO L N ADVOGADOS (50.000,00) 131.349,65 C

TARIFAS BANCARIAS - TAXA BANCÁRIA

17/02/2017 TAR/CUSTAS COBRANCA (32,12) 131.317,53 C

REFERENTE AO CERTIFICADO DIGITAL A1

17/02/2017 SERASA EXPERIAN LTDA (186,15) 131.131,38 C

MENSALIDADE 91785

20/02/2017 HARAS MANOEL LEAO 737,00 131.868,38 C

MENSALIDADE 91756

20/02/2017 CENTRO HIPICO TERRAS DE SAO JOSE I 1.560,00 133.428,38 C

MENSALIDADE 91758

20/02/2017 CENTRO HIPICO TERRAS DE SAO JOSE II 737,00 134.165,38 C

03 SELOS - CARTÃO DE DÉBITO

20/02/2017 CIELO VISAEL 3.945,48 138.110,86 C

03 SELOS 01 ANUIDADE ANIMAL 02 ANUIDADE

20/02/2017 CIELO MASTERCARD 3.560,34 141.671,20 C

01 SELO - PRODUTOS CBH

20/02/2017 PRODUTOS CBH - SELO 674,00 142.345,20 C

01 LIVRETO DE VACINA - PRODUTOS CBH

20/02/2017 PRODUTOS CBH - LIVRETO VACINA 75,00 142.420,20 C

MENSALIDADE 91741

20/02/2017 ASSOC BRAS DE CRIADORES DE 1.560,00 143.980,20 C

RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTOMATICA

20/02/2017 RENDIMENTO PAGO AUTO APLICAÇÃO 1,15 143.981,35 C

INTERNET FIBRA 200 MB -

20/02/2017 VIVO FIBRA (482,53) 143.498,82 C

TARIFAS BANCARIAS - TAXA BANCÁRIA

20/02/2017 TAR/CUSTAS COBRANCA (17,52) 143.481,30 C

Assistencia média funcionários

20/02/2017 AMIL ASSIST MEDICA INTER SA (2.438,79) 141.042,51 C

INSS - GPS

20/02/2017 GPS - FOLHA DE PAGAMENTO (10.155,91) 130.886,60 C

IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL

20/02/2017 IRRF - DARF FOLHA DE PAGAMENTO (2.286,50) 128.600,10 C

REFERENTE A VISTORIA NA SHRP 12 02 2017

20/02/2017 GABRIEL PEREIRA MALFATTI (950,00) 127.650,10 C

REEMBOLSO DE TAXA 46 - CARTA TES 055-2016 -

20/02/2017 CBH - Confederação Brasileira de Hipismo (10.942,45) 116.707,65 C

REEMBOLSO DE TAXA 02-CARTA TES 002-2017-

20/02/2017 CBH - Confederação Brasileira de Hipismo (14.739,00) 101.968,65 C

REFERENTE AUDITORIA 2016 1 3

20/02/2017 PC&C AUDITORES INDEPENDNTES LTDA (8.163,27) 93.805,38 C

REFERENTE ALUGUEL DE SALA PARA

20/02/2017 CLUBE HIPICO SANTO AMARO - CHSA (100,00) 93.705,38 C

REFERENTE A DIGITACAO CSN TORNEIO DE

20/02/2017 FLIX TV SERVIÇOS MULTIMIDIA LTDA (2.525,00) 91.180,38 C

REFERENTE A DEVOLUCAO DE SELO COBRADO

20/02/2017 ANA CRISTINA DIAS MELLO (674,00) 90.506,38 C

INSS - GPS REFERENTE AO AJUSTE SALARIAL

20/02/2017 GPS - FOLHA DE PAGAMENTO (1.004,42) 89.501,96 C

MENSALIDADE 91744

21/02/2017 CENTRO EQUESTRE FAZENDA BOA VISTA 737,00 90.238,96 C

01 ANUIDADE DE ANIMAL

21/02/2017 ANUIDADE DE ANIMAL 311,00 90.549,96 C

03 ANUIDADE DE CAVALEIRO

21/02/2017 ANUIDADE DE CAVALEIRO 1.455,00 92.004,96 C

REFERENTE INCRIÇÃO CSN** TORNEIO DE

21/02/2017 INSCRIÇÕES DIVERSAS TORNEIOS 135,00 92.139,96 C

REFERENTE INCRIÇÃO CSN** TORNEIO DE

21/02/2017 INSCRIÇÕES DIVERSAS TORNEIOS 300,00 92.439,96 C

REFERENTE "INCRIÇÃO TEMPORADA OFICIAL

21/02/2017 INSCRIÇÕES DIVERSAS TORNEIOS 135,00 92.574,96 C

01 SELO - PRODUTOS CBH

21/02/2017 PRODUTOS CBH - SELO 671,00 93.245,96 C

MENSALIDADE 91762

21/02/2017 ESTANCIA 3 IRMAOS 737,00 93.982,96 C

TARIFAS BANCARIAS - TAXA BANCÁRIA

21/02/2017 TAR/CUSTAS COBRANCA (30,28) 93.952,68 C

REFERENTE ALUGEL DE VEICULO PARA

21/02/2017 PRIMO ROSSI (118,00) 93.834,68 C

04 ANUIDADE DE ANIMAL

22/02/2017 ANUIDADE DE ANIMAL 1.244,00 95.078,68 C

02 SELO - PRODUTOS CBH

22/02/2017 PRODUTOS CBH - SELO 1.348,00 96.426,68 C

Vale Transportes dos Funcionários

22/02/2017 SAO PAULO TRANSPORTES SA (1.295,68) 95.131,00 C

Pagamento de Serviços de Protocolo de E-mail

22/02/2017 BLUESOFT CONSULTORIA E (275,32) 94.855,68 C

REFERENTE A PARCELA 01-03 ANUARIO 2016

22/02/2017 B-2 COMUNICAÇÕES LTDA (1.000,00) 93.855,68 C

TARIFAS BANCARIAS - TAXA BANCÁRIA

22/02/2017 TAR/CUSTAS COBRANCA (17,52) 93.838,16 C MENSALIDADE 91776 23/02/2017 HARAS JAUZINHO 737,00 94.575,16 C MENSALIDADE 91761 23/02/2017 CENTRO HIPICO RA 737,00 95.312,16 C MENSALIDADE 90622

23/02/2017 CENTRO HIPICO HARAS ANDRADE - 737,00 96.049,16 C

MENSALIDADE 91801

23/02/2017 CENTRO HIPICO HARAS ANDRADE - 737,00 96.786,16 C

MENSALIDADE 93335

23/02/2017 CENTRO HIPICO HARAS ANDRADE - 737,00 97.523,16 C

MENSALIDADE 91767

23/02/2017 HIPICA PARK ATIBAIA - ESTANCIA 737,00 98.260,16 C

04 ANUIDADE DE ANIMAL

23/02/2017 ANUIDADE DE ANIMAL 1.244,00 99.504,16 C

07 ANUIDADE DE CAVALEIRO

23/02/2017 ANUIDADE DE CAVALEIRO 3.395,00 102.899,16 C

MULTA SELO VENCIDO BOLETOS 92994 E 93231

23/02/2017 PRODUTOS CBH - MULTAS 1.060,00 103.959,16 C

TARIFAS BANCARIAS - TAXA BANCÁRIA

23/02/2017 TAR/CUSTAS COBRANCA (55,48) 103.903,68 C 08 ANUIDADE DE ANIMAL 24/02/2017 ANUIDADE DE ANIMAL 2.488,00 106.391,68 C 05 ANUIDADE DE CAVALEIRO 24/02/2017 ANUIDADE DE CAVALEIRO 2.425,00 108.816,68 C 03 CHIP 24/02/2017 PRODUTOS CBH - CHIP 294,00 109.110,68 C MENSALIDADE 91753

24/02/2017 CENTRO HIPICO MAIRIPORA 737,00 109.847,68 C

RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTOMATICA

24/02/2017 RENDIMENTO PAGO AUTO APLICAÇÃO 0,02 109.847,70 C

MENSALIDADE 90586

24/02/2017 HIPICA BONANZA PORTO ATIBAIA 737,00 110.584,70 C

Data Histórico Favorecido/Pagador Débito Crédito SaldoC/D REFERENTE INCRIÇÃO 03 INSCRIÇÕES TO I

24/02/2017 INSCRIÇÕES DIVERSAS TORNEIOS 405,00 110.989,70 C

REFERENTE INCRIÇÃO 03 INSCRIÇÕES TO I

24/02/2017 INSCRIÇÕES DIVERSAS TORNEIOS 390,00 111.379,70 C

01 SELO - PRODUTOS CBH

24/02/2017 PRODUTOS CBH - SELO 674,00 112.053,70 C

MULTA SELO VENCIDO BOLETOS 93278

24/02/2017 PRODUTOS CBH - MULTAS 530,00 112.583,70 C

01 LIVRETO DE VACINA - PRODUTOS CBH

24/02/2017 PRODUTOS CBH - LIVRETO VACINA 75,00 112.658,70 C

TARIFAS BANCARIAS - TAXA BANCÁRIA

24/02/2017 TAR/CUSTAS COBRANCA (73,00) 112.585,70 C

PIS SOBRE FOLHA MENSAL

24/02/2017 DARF - IS / PIS - PRESTADORES DE (315,25) 112.270,45 C

PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

24/02/2017 PAGAMENTO FOPAG (677,30) 111.593,15 C

Referente PAGAMENTO MENSAL

24/02/2017 PAGAMENTO FOPAG (3.837,21) 107.755,94 C

PAGAMENTO DE SALÁRIO MESNSAL

24/02/2017 PAGAMENTO FOPAG (2.020,48) 105.735,46 C

(Parcela 2)PPI - Imovel Joaquim Nabuco

24/02/2017 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO (1.199,36) 104.536,10 C

REFERENTE TAXI TORNEIO DE VERAO I ETAPA

24/02/2017 99 TAXIS LTDA (1.091,70) 103.444,40 C

REFERENTE A IRRF DE NF SERVICOS

24/02/2017 CARLOS PENNA ADVOGADOS (48,58) 103.395,82 C

REFERENTE A IRRF DE NF SERVICOS

24/02/2017 CARLOS PENNA ADVOGADOS (150,60) 103.245,22 C

REFEENTE AO DISTRATO DE CONTARTO COM A

24/02/2017 SCRITA ASSES. CONTABIL S/C (2.091,98) 101.153,24 C

PARCELA DE SISTEMA RELOGIO DE PONTO 2/4

24/02/2017 DIMAS MELLO PIMENTA DIMEP (100,41) 101.052,83 C

01 SEDEX MOTO-FRETE - ENVIO DE

01/03/2017 SEDEX MOTO-FRETE 85,00 101.137,83 C

09 ANUIDADE DE ANIMAL

01/03/2017 ANUIDADE DE ANIMAL 2.799,00 103.936,83 C

08 ANUIDADE DE CAVALEIRO

01/03/2017 ANUIDADE DE CAVALEIRO 3.880,00 107.816,83 C

REFERENTE INCRIÇÃO 01 TEMPORADA OFICIAL

01/03/2017 INSCRIÇÕES DIVERSAS TORNEIOS 135,00 107.951,83 C

REFERENTE INCRIÇÃO 04 TO DE SALTO

01/03/2017 INSCRIÇÕES DIVERSAS TORNEIOS 520,00 108.471,83 C

MENSALIDADE 91790

01/03/2017 SOCIEDADE HIPICA DE BAURU 737,00 109.208,83 C

MENSALIDADE 91791

01/03/2017 SOCIEDADE HIPICA DE CAMPINAS 1.842,00 111.050,83 C

01 SELO - PRODUTOS CBH

01/03/2017 PRODUTOS CBH - SELO 674,00 111.724,83 C

Fatura cartão de Crédito - Mail Chimp(Mídia)

01/03/2017 CARTÃO DE CRÉDITO (205,34) 111.519,49 C

Modem 4G VIVO BOX

01/03/2017 VIVO 4G BOX (215,32) 111.304,17 C

Celular 10 Linhas

01/03/2017 VIVO TELEFONIA MOVEL (1.536,40) 109.767,77 C

Mensalidade INPUT - Locação Sistema Sport

01/03/2017 INPUT - MACRO NETWORK (11.397,29) 98.370,48 C

Referente Pagamento de Salário mes

01/03/2017 PAGAMENTO FOPAG (2.419,85) 95.950,63 C

Referente Pagamento de Salário mes

01/03/2017 PAGAMENTO FOPAG (1.378,34) 94.572,29 C

Despesas com provedor de e-mails Locaweb

01/03/2017 LOCAWEB SERVICOS INTERNET S/A (222,22) 94.350,07 C

PAGAMENTO SALARIAL MENSAL

01/03/2017 PAGAMENTO FOPAG (1.670,96) 92.679,11 C

TARIFAS BANCARIAS - TAXA BANCÁRIA

01/03/2017 TAR/CUSTAS COBRANCA (75,92) 92.603,19 C

REFERENTE A CONFIGURACAO DO PABX

01/03/2017 WANCORP - 386 TELECOM COM E SERV (250,00) 92.353,19 C

Despesas com correio - Próprias

01/03/2017 ACACIAS CORREIOS (62,50) 92.290,69 C

REFERENTE A MENSALIDADE AS

01/03/2017 OCP ORGAN PAULISTA DE SERV (2.419,76) 89.870,93 C

REFERENTE DEVOLUÇÃO DE INSCRIÇÕES I

01/03/2017 DEVOLUÇÕES BANCÁRIAS (300,00) 89.570,93 C

01/03/2017 REFERENTE PAGAMENTO MENSAL FEVEREIRO PAGAMENTO FOPAG (5.071,01) 84.499,92 C REFERENTE A PAGAMENTO SALARIO

01/03/2017 PAGAMENTO FOPAG (852,48) 83.647,44 C

DRESSUR CONFECCOES LTDA - ME

01/03/2017 DRESSUR CONFECCOES LTDA - ME (700,00) 82.947,44 C

REFEERNTE ALUGUEL AUTOMOVEL PARA TO

01/03/2017 PRIMO ROSSI (254,00) 82.693,44 C

Resumo BANCO ITAU

Total de Créditos:

231.332,91

(205.386,86)

Total de Débitos:

Saldo Final:

_82.693,44

BANCO SANTANDER

Conta:

REFERENTE PAGAMENTO TAXI PRESIDENTE

14/02/2017 DESPESAS DIVERSAS (250,00) 373,20 C

TARIFA BANCARIA -

20/02/2017 TAR MAXCTA (42,50) 330,70 C

Resumo BANCO SANTANDER

Total de Créditos:

0,00

(292,50)

Total de Débitos:

Saldo Final:

_330,70

Total lançamentos: 2

CAIXA FUNDO FIXO

Conta:

Saldo em 01/02/2017 399,64

REFERENTE COMBUSTIVEL REUNIÃO

01/02/2017 DESPESAS DIVERSAS (115,00) 284,64 C

PAGAMENTO DIARISTA 2 DIÁRIAS

03/02/2017 VANICE RIBEIRO DA SILVA (300,00) (15,36) D

REFERENTE ALIMENTAÇÃO TO ABERTURA - SHC

03/02/2017 Despesas Reembolsáveis (80,00) (95,36) D

REFERENTE TRASLADO TAXI TO ABERTURA -

03/02/2017 Despesas Reembolsáveis (53,42) (148,78) D

SAQUE PARA CAIXA FUNDO FIXO

Data Histórico Favorecido/Pagador Débito Crédito SaldoC/D REFERENTE TRASLADO TAXI TO ABERTURA -

05/02/2017 Despesas Reembolsáveis (56,42) 794,80 C

REFERENTE TRASLADO PEDÁGIOS TO

05/02/2017 Despesas Reembolsáveis (35,00) 759,80 C

REFERENTE TRASLADO COMBUSTIVEL TO

05/02/2017 Despesas Reembolsáveis (84,03) 675,77 C

REFERENTE COMPRA DE MATERIAL ESCRITÓTIO

06/02/2017 DESPESAS DIVERSAS (50,40) 625,37 C

REFERENTE REGISTRO DE DOCUMENTOS NO

07/02/2017 DESPESAS DIVERSAS (478,82) 146,55 C

REFERENTE ALIMENTAAÇÃO TORNEIO DE

07/02/2017 Despesas Reembolsáveis (56,00) 90,55 C

REFERENTE HOSPEDAGEM TO ABERTURA - SHC

09/02/2017 Despesas Reembolsáveis (122,50) (31,95) D

REFERENTE REGISTRO DE DOCUMENTOS NO

09/02/2017 DESPESAS DIVERSAS (45,90) (77,85) D

01 ANUIDADE DE CAVALEIRO - OTAVIANO

10/02/2017 ANUIDADE DE CAVALEIRO 485,00 407,15 C

PAGAMENTO DIARISTA 2 DIÁRIAS

10/02/2017 VANICE RIBEIRO DA SILVA (300,00) 107,15 C

REFERENTE AALIMENTAÇÃO TORNEIO DE VRÃO

10/02/2017 Despesas Reembolsáveis (33,00) 74,15 C

SAQUE PARA CAIXA FUNDO FIXO

10/02/2017 [De: BANCO ITAU] 700,00 774,15 C

REFERENTE ALIMENTAÇÃO TORNEIO DE VERÃO

11/02/2017 Despesas Reembolsáveis (28,00) 746,15 C

REFERENTE COMPRA DE FITA PADOCK E

13/02/2017 DESPESAS DIVERSAS (36,00) 710,15 C

REFERENTE ALIMENTAÇÃO TORNEIO DE VERÃO

15/02/2017 Despesas Reembolsáveis (56,00) 654,15 C

PAGAMENTO DIARISTA 2 DIÁRIAS

17/02/2017 VANICE RIBEIRO DA SILVA (300,00) 354,15 C

01 SELO - PRODUTOS CBH boleto 93005

20/02/2017 PRODUTOS CBH - SELO 675,00 1.029,15 C

01 LIVRETO DE VACINA - PRODUTOS CBH

20/02/2017 PRODUTOS CBH - LIVRETO VACINA 76,00 1.105,15 C

PAGAMENTO DIARISTA 2 DIÁRIAS

24/02/2017 VANICE RIBEIRO DA SILVA (300,00) 805,15 C

Resumo CAIXA FUNDO FIXO

Total de Créditos:

2.936,00