Demonstração do Resultado do Exercício Pág.: 1

(1)

30/06/2020 003

(+) RECEITA DE CONDOMINIOS 772.027,32

005

(+) RECEITAS DE CAMPO GOLF 2.204,00

006

(=) RECEITA BRUTA OPERACIONAL 774.231,32

008

(=) RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL 774.231,32

014

(=) SUPERAVIT OU (DEFICIT) BRUTO 774.231,32

016

(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS (855.232,15)

017

(-) DESPESAS TRIBUTARIAS (22,79)

018

(-) DESPESAS FINANCEIRAS (1.985,85)

019

(+) RECEITAS FINANCEIRAS 1.333,83

020

(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS (423,51)

021

(+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 1.170,11

022

(=) SUPERAVIT OU (DEFICIT) OPERACIONAL (80.929,04)

023

(+) OUTRAS RECEITAS 38.629,03

025

(=) SUPERAVIT OU (DEFICIT) LIQUIDO (42.300,01)

Fim

(2)

1 ATIVO 1.831.085,51 D 3.243.623,31 3.109.807,44 1.964.901,38 D

11 ATIVO CIRCULANTE 886.877,14 D 3.240.823,31 3.109.807,44 1.017.893,01 D

1101 DISPONIVEL 688.502,83 D 2.296.385,10 2.190.250,71 794.637,22 D

110101 CAIXA GERAL 8.152,67 D 2.409,48 0,00 10.562,15 D

110101.0002 FUNDO FIXO - ADMINISTRAÇÃO 1.033,36 D 2.409,48 0,00 3.442,84 D

110101.0003 FUNDO FIXO - CHEQUE SAQUE 2.994,83 D 0,00 0,00 2.994,83 D

110101.0004 FUNDO FIXO - EVENTOS 2.124,48 D 0,00 0,00 2.124,48 D

110101.0005 FUNDO FIXO - MISSAS 2.000,00 D 0,00 0,00 2.000,00 D

110102 BANCO CONTA MOVIMENTO 2,00 D 1.523.356,29 1.523.156,29 202,00 D

110102.0103 BRADESCO AG:2367 CC 50980-9 1,00 D 1.518.832,81 1.518.832,81 1,00 D 110102.0104 BRADESCO AG:2367 CC 31933-3 - GOLF 1,00 D 4.523,48 4.323,48 201,00 D 110103 APLICACAO DE LIQUIDEZ IMEDIATA 680.348,16 D 770.619,33 667.094,42 783.873,07 D 110103.0001 BRADESCO AG: 2572 C/C: 50980-9 446.741,06 D 769.099,68 664.774,57 551.066,17 D 110103.0002 BRADESCO AG: 2572 C/C: 50980-9 - FUNDO DE RESERVA18.946,66 D 33,23 0,00 18.979,89 D 110103.0003 BRADESCO AG.2572 C\C 31933-3 - GOLF 7.316,67 D 1.350,95 2.319,85 6.347,77 D 110103.0004 BRADESCO ONIX - AG.2572 C/C. 50.980/9 207.343,77 D 135,47 0,00 207.479,24 D

1103 CLIENTES 149.285,29 D 816.499,93 795.466,45 170.318,77 D

110302 CONDOMINIOS 145.552,96 D 816.499,93 795.466,45 166.586,44 D

110302.0001 TAXA DE CONDOMINIO ORDINARIA 1.696.038,86 D 816.021,21 749.541,53 1.762.518,54 D 110302.3000 (-) DESCONTO POR PONTUALIDADE 1.556.147,70 C 0,00 44.472,61 1.600.620,31 C 110302.3001 TAXA DE INFRAÇÃO INTERNA 5.661,80 D 478,72 1.452,31 4.688,21 D

110304 CARTÕES DE CREDITO 3.732,33 D 0,00 0,00 3.732,33 D

110304.0001 PAGSEGURO- MODERNINHA 3.732,33 D 0,00 0,00 3.732,33 D

1104 OUTROS DEBITOS 39.249,32 D 127.938,28 122.518,23 44.669,37 D

110402 REPASSES E LOCAÇÃO DE TERCEIROS 17.894,29 D 106.873,48 103.309,05 21.458,72 D 110402.0001 TAXA DE CONSUMAÇÃO 11.163,02 D 68.244,45 66.259,82 13.147,65 D 110402.0002 TAXA DE CONSUMO - GÁS 6.731,27 D 38.629,03 37.049,23 8.311,07 D 110403 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS 6.338,67 D 2.108,70 6.216,02 2.231,35 D 110403.0002 ADIANTAMENTO DE FERIAS 6.338,67 D 2.108,70 6.216,02 2.231,35 D 110404 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES 13.495,84 D 18.956,10 12.993,16 19.458,78 D 110404.0011 COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇOES E SERVIÇOS 12.872,96 D 14.985,90 12.993,16 14.865,70 D

110404.0033 POSTO SANTA BARBARA LTDA 0,00 3.759,60 0,00 3.759,60 D

110404.0046 SUPERMIX CONCRETO 32,98 D 0,00 0,00 32,98 D

110404.0047 TI INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS REPR 589,90 D 0,00 0,00 589,90 D

110404.0050 SOLID COLOR 0,00 210,60 0,00 210,60 D

110409 IMPOSTOS A RECUPERAR 1.520,52 D 0,00 0,00 1.520,52 D

110409.0003 IRRF A COMPENSAR 22,87 D 0,00 0,00 22,87 D

110409.0008 ISS A COMPENSAR 1,15 D 0,00 0,00 1,15 D

110409.0018 PIS/COFINS/CSL A COMPENSAR 70,89 D 0,00 0,00 70,89 D

110409.0019 INSS S/NFS A COMPENSAR 1.396,75 D 0,00 0,00 1.396,75 D

110409.0020 INSS A COMPENSAR 28,86 D 0,00 0,00 28,86 D

1113 DESPESAS ANTECIPADAS 9.839,70 D 0,00 1.572,05 8.267,65 D

111301 DESPESAS ANTECIPADAS 9.839,70 D 0,00 1.572,05 8.267,65 D

111301.0001 PREMIOS DE SEGUROS 9.839,70 D 0,00 1.572,05 8.267,65 D

16 ATIVO NÃO CIRCULANTE 944.208,37 D 2.800,00 0,00 947.008,37 D

1603 IMOBILIZADO 944.208,37 D 2.800,00 0,00 947.008,37 D

(3)

160301 BENS EM OPERAÇÃO 944.208,37 D 2.800,00 0,00 947.008,37 D

160301.0001 MOVEIS E UTENSÍLIOS 270.581,66 D 0,00 0,00 270.581,66 D

160301.0002 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 136.753,26 D 0,00 0,00 136.753,26 D

160301.0003 COMPUTADORES E PERIFERICOS 52.037,58 D 0,00 0,00 52.037,58 D

160301.0004 VEICULOS 103.421,50 D 0,00 0,00 103.421,50 D

160301.0005 BICICLETA 5.558,40 D 0,00 0,00 5.558,40 D

160301.0006 EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA 34.009,28 D 0,00 0,00 34.009,28 D 160301.0007 MOBILIÁRIO,UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS 228.759,87 D 0,00 0,00 228.759,87 D

160301.0008 INSTALACOES DIVERSAS 91.941,02 D 2.800,00 0,00 94.741,02 D

160301.0009 MATERIAL ESPORTIVO 21.145,80 D 0,00 0,00 21.145,80 D

Continua...

(4)

2 PASSIVO 1.714.624,68 C 818.770,27 994.886,15 1.890.740,56 C

21 PASSIVO CIRCULANTE 1.170.124,69 C 818.770,27 994.886,15 1.346.240,57 C

2101 FORNECEDORES 369.387,88 C 517.103,46 545.122,55 397.406,97 C

210101 FORNECEDORES - PRESTADORES DE SERVIÇOS 347.672,68 C 474.204,07 485.989,67 359.458,28 C 210101.0002 PRESTADORES DE SERVIÇOS DIVERSOS 2.844,96 C 0,00 0,00 2.844,96 C 210101.0004 ALESSANDRO DA SILVA SOARES-SA REFRIGERAÇÃO 1.500,00 C 1.500,00 1.500,00 1.500,00 C 210101.0005 TECNOVETTI PROD E SERV P/ESCRITORIO LTDA 450,00 C 450,00 200,00 200,00 C 210101.0009 PEDRO PISCINAS MANUTENÇAO E SERVIÇOS EIRELI 0,00 18.000,00 18.000,00 0,00 210101.0011 FRANCISCO JAMES OLIVEIRA DA SILVA 175,00 C 175,00 450,00 450,00 C 210101.0017 VILLA FLOR COMERCIO DE PLANTAS ORNAMENTAIS LTDA82.269,26 C 85.360,00 93.000,00 89.909,26 C 210101.0019 ICONE ELEVADORES LTDA 41.195,45 C 43.236,63 43.245,28 41.204,10 C 210101.0021 SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP 86.627,37 C 111.658,08 115.615,30 90.584,59 C

210101.0030 WELINGTON SAMPAIO ADVOCACIA 0,00 1.038,92 1.038,92 0,00

210101.0033 GREENLEAF PROJETOS E SERVIÇOS SA 0,00 33.600,00 33.600,00 0,00 210101.0034 COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇOES E SERVIÇOS 761,12 C 12.993,16 12.993,16 761,12 C 210101.0035 NOBILE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS LTDA 32.000,00 C 32.000,00 32.000,00 32.000,00 C 210101.0039 SANEBRAS PROJETOS CONSTRUÇOES E CONSULTORIA LTDA0,00 3.500,00 3.500,00 0,00 210101.0040 SEGURO SERVIÇOS LTDA EPP 27.300,87 C 35.774,07 36.986,98 28.513,78 C

210101.0041 FRANCISCA EDNA LIMA NOBRE 495,00 C 0,00 0,00 495,00 C

210101.0045 G.MENESES DA SILVA-ME 15.000,00 C 15.000,00 17.000,00 17.000,00 C 210101.0046 DESENTUPIDORA E LIMPA FOSSAS SUGAR LTDA 686,00 C 686,00 0,00 0,00 210101.0048 RMTEC ENGENHARIA SERVIÇOS E COMERCIO LTDA 0,00 5.673,44 5.673,44 0,00 210101.0054 GERATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP 15.358,36 C 8.479,88 7.167,00 14.045,48 C 210101.0058 SEGURO ELETRONICA LTDA 2.500,00 C 2.500,00 2.500,00 2.500,00 C 210101.0065 WEBHOSTING INTERNET E SERVIÇOS LTDA 29,90 C 59,80 29,90 0,00 210101.0069 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 0,00 7.699,11 7.699,11 0,00

210101.0074 SERASA EXPERIAN 0,00 1.408,98 1.408,98 0,00

210101.0095 MARIA EDILEUSA ROCHA SANTOS ME 0,00 0,00 1.200,00 1.200,00 C

210101.0112 CEARA HIDRAULICOS 2.000,00 C 0,00 0,00 2.000,00 C

210101.0127 FRANCISCA AURELIA DE SOUZA JARDIM ME 72,20 C 0,00 0,00 72,20 C 210101.0130 CERTUS DISTRIBUIÇÃO IMPORTACAO E SERVIÇOS LTDA ME2.000,00 C 2.000,00 2.000,00 2.000,00 C 210101.0134 RIVA SAUDE AMBIENTAL LTDA ME 4.548,19 C 8.000,00 4.000,00 548,19 C 210101.0153 HABITAT SERVIÇO EM AUTOMAÇÃO RESIDENCIAL 29.000,00 C 29.000,00 29.000,00 29.000,00 C 210101.0172 ECO + SERVIÇOS AMBIENTAIS E IMOBILIARIAS LTDA ME 0,00 1.950,00 1.950,00 0,00 210101.0174 SULAMERICANA SERVIÇOS E COM DE PEÇAS E EMPILHADEIRA LTDA0,00 1.750,00 1.750,00 0,00

210101.0175 MULTICARGAS LTDA EPP 280,00 C 0,00 0,00 280,00 C

210101.0194 HD VOICE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 0,00 947,00 947,00 0,00

210101.0201 FRANCISCO ADRIANO LIMA ME 0,00 3.636,00 3.636,00 0,00

210101.0209 AMBBI TECNOLOGIA P/COMUNIDADES PLANEJADAS 0,00 0,00 1.638,04 1.638,04 C 210101.0215 A B HALLER PAISAGISMO - EUROPA GARDEN 0,00 1.860,00 1.860,00 0,00 210101.0219 NAIRAN SANTANA - NSN SERVIÇOS AUTOMOVEIS 0,00 0,00 326,56 326,56 C 210101.0228 M7M TRADE TECNOLOGIA DA INFOR. EIRELI 0,00 2.300,00 2.300,00 0,00 210101.0238 CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA 579,00 C 1.158,00 579,00 0,00

210101.0244 MARCELINO EMPREENDIMENTOS 0,00 810,00 810,00 0,00

210101.0245 FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA VITORIANO 0,00 0,00 385,00 385,00 C 210102 FORNECEDORES DE MATERIAS 21.715,20 C 42.899,39 59.132,88 37.948,69 C 210102.0002 RMC COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA 4.809,79 C 7.637,59 6.819,89 3.992,09 C 210102.0013 FORNECEDORES DE MATERIAIS DIVERSOS 406,80 C 0,00 0,00 406,80 C

210102.0015 POSTO SANTA BARBARA LTDA 0,00 3.759,60 3.759,60 0,00

210102.0017 JL INDUSTRIA DE PLACAS LTDA 0,00 700,00 1.400,00 700,00 C

210102.0020 HINGRID ALVES FONSECA AMORA ARAUJO 368,50 C 0,00 0,00 368,50 C 210102.0021 CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA 593,50 C 593,50 1.854,65 1.854,65 C 210102.0024 NACIONAL GÁS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA 80,00 C 15.574,93 25.899,73 10.404,80 C

(5)

210102.0044 RC 7 COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS 426,11 C 426,11 426,11 426,11 C 210102.0053 J.E. COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA (MUNDIAL) 4.225,05 C 4.225,05 217,30 217,30 C

210102.0067 SORRISO CARIOCA 2MSA LTDA 0,00 535,90 1.056,40 520,50 C

210102.0072 ALCONORT ALUMINIO LTDA 328,40 C 328,40 0,00 0,00

210102.0074 CLIPPER INDUSTRIA & COMERCIO DE CONFEC. LTDA 0,00 0,00 284,00 284,00 C 210102.0082 TELES AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 0,00 0,00 3.490,00 3.490,00 C 210102.0091 TI INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS REPR 725,00 C 2.835,00 2.110,00 0,00

210102.0098 RENATA MARANHÃO PINTO ME 0,00 0,00 1.630,00 1.630,00 C

210102.0099 DRAGAO DOS PARAFUSOS 0,00 0,00 322,35 322,35 C

210102.0101 ELEKTRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ELETRICO 4.905,85 C 2.340,71 2.695,80 5.260,94 C 210102.0112 VALREDES MULTI ESPORTES - MARIA VALDINEIA 450,00 C 0,00 0,00 450,00 C 210102.0113 TERRAGUA SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO - IRRIGA SUPER 1.237,00 C 1.237,00 0,00 0,00

210102.0154 SODINE SOC.DIST.DEO NE LTDA 0,00 0,00 3.144,65 3.144,65 C

210102.0156 AÇO ALUMINIO 453,60 C 0,00 0,00 453,60 C

210102.0158 FORT LIMP COMERCIO 2.141,60 C 2.141,60 658,40 658,40 C

210102.0175 VITOR HUGO PONTES BUTRAGO 564,00 C 564,00 0,00 0,00

210102.0196 ELIEDILSON DE BRITO FREIRE - ME 0,00 0,00 2.800,00 2.800,00 C 210102.0204 MARIA DE JSUS DA SILVA EQUIPAMENTOS 0,00 0,00 564,00 564,00 C 2103 OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRABALHISTAS 154.910,71 C 140.815,58 163.714,90 177.810,03 C 210301 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES 48.889,32 C 27.822,07 44.026,82 65.094,07 C

210301.0003 ISS A RECOLHER 17.087,79 C 0,00 14.845,30 31.933,09 C

210301.0007 PIS A RECOLHER 768,17 C 768,17 813,40 813,40 C

210301.0008 IRRF A RECOLHER 286,70 C 286,70 258,89 258,89 C

210301.0010 PIS/COF/CSL A RECOLHER 11.220,07 C 8.602,55 8.977,36 11.594,88 C

210301.0012 IRRF RETIDO S/NF 2.201,88 C 1.853,42 1.934,02 2.282,48 C

210301.0013 INSS RETIDO S/ NFS A RECOLHER 17.324,71 C 16.311,23 17.197,85 18.211,33 C 210302 OBRIGACOES TRABALHISTAS 106.021,39 C 112.993,51 119.688,08 112.715,96 C

210302.0001 SALARIOS A PAGAR 1.097,73 C 80.358,22 79.714,51 454,02 C

210302.0002 FERIAS A PAGAR 0,00 6.768,01 6.768,01 0,00

210302.0003 RESCISOES A PAGAR 8.175,04 C 0,00 0,00 8.175,04 C

210302.0004 INSS A RECOLHER 81.462,07 C 25.867,28 26.786,75 82.381,54 C

210302.0005 FGTS A RECOLHER 12.552,73 C 0,00 6.418,81 18.971,54 C

210302.0006 13 SALARIO A PAGAR 643,17 C 0,00 0,00 643,17 C

210302.0007 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER 2.090,65 C 0,00 0,00 2.090,65 C

2106 OUTRAS OBRIGAÇÕES 319.108,56 C 153.013,12 263.185,77 429.281,21 C

210601 OUTRAS OBRIGAÇÕES 319.108,56 C 153.013,12 263.185,77 429.281,21 C

210601.0003 SEGUROS A PAGAR 407,40 C 407,40 0,00 0,00

210601.0013 ENERGIA A PAGAR 35.608,53 C 93.201,76 194.941,32 137.348,09 C 210601.0014 TAXA DE CONSUMAÇÃO- REPASSES 283.092,63 C 59.403,96 68.244,45 291.933,12 C

2108 PROVISÕES 326.717,54 C 7.838,11 22.862,93 341.742,36 C

210801 PROVISÕES 326.717,54 C 7.838,11 22.862,93 341.742,36 C

210801.0001 13 SALARIO 36.040,94 C 356,43 7.301,11 42.985,62 C

210801.0002 FERIAS 132.391,98 C 7.364,96 9.960,97 134.987,99 C

210801.0003 INSS S/13 SALARIO 8.920,19 C 88,21 1.806,92 10.638,90 C

210801.0004 FGTS S/13 SALARIO 2.855,99 C 28,51 576,76 3.404,24 C

210801.0005 INSS S/FERIAS 117.995,96 C 0,00 2.438,72 120.434,68 C

210801.0006 FGTS S/FERIAS 28.512,48 C 0,00 778,45 29.290,93 C

27 PATRIMÔNIO SOCIAL 544.499,99 C 0,00 0,00 544.499,99 C

2705 SUPERAVIT OU (DEFICIT) ACUMULADOS 544.499,99 C 0,00 0,00 544.499,99 C

270501 SUPERAVIT OU (DEFICIT) ACUMULADOS 544.499,99 C 0,00 0,00 544.499,99 C Continua...

(6)

270501.0001 SUPERAVIT-DEFICIT 1.044.593,81 C 0,00 0,00 1.044.593,81 C

270501.0002 DEFICIT 500.093,82 D 0,00 0,00 500.093,82 D

(7)

3 CUSTOS E DESPESAS 4.339.469,43 D 872.521,12 14.856,82 5.197.133,73 D

34 DESPESAS OPERACIONAIS 4.339.469,43 D 872.521,12 14.856,82 5.197.133,73 D

3401 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 4.308.328,79 D 870.088,97 14.856,82 5.163.560,94 D 340101 DESPESAS ADMINISTRATIVAS/PESSOAL 924.341,49 D 168.645,30 5.856,66 1.087.130,13 D 340101.0001 ORDENADOS E SALARIOS 368.424,92 D 72.555,76 3.553,79 437.426,89 D

340101.0002 INSS 130.738,23 D 20.211,93 0,00 150.950,16 D

340101.0003 FGTS 34.544,30 D 6.418,81 0,00 40.963,11 D

340101.0006 D.S.R-DESCANSO SEMANAL REMUNERADO 1.064,59 D 216,84 0,00 1.281,43 D

340101.0007 INSALUBRIDADE 19.438,66 D 3.622,66 0,00 23.061,32 D

340101.0008 GRATIFICAÇÕES 2.560,00 D 1.321,01 0,00 3.881,01 D

340101.0012 OUTRAS DESPESAS C/PESSOAL 1.673,04 D 0,00 0,00 1.673,04 D

340101.0013 DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO 76.491,04 D 14.049,56 0,00 90.540,60 D

340101.0014 SALARIO S/RESCISÃO 647,79 D 0,00 0,00 647,79 D

340101.0016 13 SALARIO S/RESCISÃO 445,54 D 0,00 0,00 445,54 D

340101.0018 FGTS - MULTA RESCISORIA 2.273,12 D 0,00 0,00 2.273,12 D

340101.0020 ADICIONAL NOTURNO 284,91 D 0,00 0,00 284,91 D

340101.0021 HORA EXTRA 8.930,90 D 1.010,29 0,00 9.941,19 D

340101.0023 INDENIZAÇOES 2.720,39 D 0,00 0,00 2.720,39 D

340101.0024 PROVISAO DE FERIAS 59.570,71 D 9.960,97 0,00 69.531,68 D

340101.0025 PROVISAO DE 13ºSALARIO 36.155,60 D 7.301,11 0,00 43.456,71 D 340101.0026 PROVISAO INSS S/13ºSALARIO 13.469,31 D 1.806,92 0,00 15.276,23 D 340101.0027 PROVISAO INSS S/ FERIAS 37.581,47 D 2.438,72 0,00 40.020,19 D 340101.0028 PROVISAO FGTS S/13º SALARIO 2.865,16 D 576,76 0,00 3.441,92 D

340101.0029 PROVISAO FGTS S/ FERIAS 4.714,58 D 778,45 0,00 5.493,03 D

340101.0030 UNIFORMES 3.998,55 D 284,00 0,00 4.282,55 D

340101.0032 REFEIÇÃO- FOLHA 426,00 C 0,00 84,00 510,00 C

340101.0033 PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 4.365,29 D 813,40 0,00 5.178,69 D

340101.0034 TRANSPORTE COM FUNCIONARIO 81.000,00 D 17.000,00 0,00 98.000,00 D

340101.0036 PLANO DE SAUDE 27.167,99 D 7.699,11 2.218,87 32.648,23 D

340101.0042 DESPESAS C/JOVEM APRENDIZ 3.641,40 D 579,00 0,00 4.220,40 D

340102 DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS 720.869,16 D 217.472,68 8.206,13 930.135,71 D 340102.0006 ENERGIA ELETRICA 511.321,18 D 194.941,32 8.206,13 698.056,37 D

340102.0007 AGUA MINERAL 3.215,00 D 0,00 0,00 3.215,00 D

340102.0009 MATERIAIS DE EXPEDIENTE 981,81 D 0,00 0,00 981,81 D

340102.0011 MATERIAL DE LIMPEZA 35.076,10 D 5.390,05 0,00 40.466,15 D

340102.0013 MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO 2.580,00 D 0,00 0,00 2.580,00 D

340102.0014 TAXAS E EMOLUMENTOS 92,09 D 131,78 0,00 223,87 D

340102.0015 DESPESAS C/ VEICULOS 994,40 D 0,00 0,00 994,40 D

340102.0021 DESPESAS C/CARTORIO 118,50 D 0,00 0,00 118,50 D

340102.0027 SEGUROS 738,76 D 135,80 0,00 874,56 D

340102.0112 SEGUROS- CONDOMINIAL 7.181,25 D 1.436,25 0,00 8.617,50 D

340102.0113 DESPESAS DE EVENTOS 60.400,16 D 0,00 0,00 60.400,16 D

340102.0118 DESPESAS COM MANUTENÇAO DE VEICULO 277,40 D 326,56 0,00 603,96 D

340102.0130 MATERIAL PARA ACADEMIA 1.700,69 D 0,00 0,00 1.700,69 D

340102.0133 LOCAÇÃO DE PURIFICADOR DE ÁGUA 468,65 D 97,13 0,00 565,78 D

340102.0134 DESPESAS COM COPA 1.279,36 D 163,00 0,00 1.442,36 D

340102.0135 DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS 17.981,46 D 3.060,00 0,00 21.041,46 D 340102.0140 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO 18.778,78 D 6.186,09 0,00 24.964,87 D 340102.0142 DESPESAS COM PLANTAS/ARVORES 2.325,00 D 1.860,00 0,00 4.185,00 D

340102.0144 DESPESAS COM TV A CABO 1.049,58 D 0,00 0,00 1.049,58 D

340102.0145 DESPESAS COM MATERIAL DE ETE/ETA 15.685,20 D 2.827,80 0,00 18.513,00 D 340102.0146 DESPESAS COM MATERIAL DE HIGIENE 4.723,63 D 217,30 0,00 4.940,93 D

340102.0147 DESPESAS CAMPO GOLF 9.800,00 D 0,00 0,00 9.800,00 D

Continua...

(8)

340102.0150 DESPESAS COM JARDIM 1.640,00 D 0,00 0,00 1.640,00 D

340102.0151 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO 1.541,60 D 0,00 0,00 1.541,60 D

340102.0153 DESPESAS C/ COMBUSTIVEL P/ GERADOR 9.568,49 D 699,60 0,00 10.268,09 D

340102.0154 DESPESA C/ TELEFONE TIM 1.955,07 D 0,00 0,00 1.955,07 D

340102.0155 MATERIAL ESPORTIVO 965,00 D 0,00 0,00 965,00 D

340102.0156 DESPESAS C/ MANUTENÇÃO DE SAUNA 6.750,00 D 0,00 0,00 6.750,00 D

340102.0158 DESPESAS C/MISSA 1.680,00 D 0,00 0,00 1.680,00 D

340103 SERVIÇOS PRESTADOS PJ 2.647.670,53 D 479.098,19 794,03 3.125.974,69 D 340103.0002 SERVIÇOS ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS 2.414,72 D 0,00 0,00 2.414,72 D

340103.0003 SERVIÇOS GRAFICOS 3.174,97 D 1.400,00 0,00 4.574,97 D

340103.0004 SERVIÇOS DE ENTREGAS RAPIDA 1.970,00 D 450,00 0,00 2.420,00 D 340103.0005 SERVIÇOS ASSESSORIA JURIDICA 5.153,68 D 1.038,92 0,00 6.192,60 D 340103.0006 SERVIÇOS DE SEGURANÇA 630.996,06 D 118.115,30 0,00 749.111,36 D 340103.0008 SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE GÁS 137.468,50 D 25.899,73 0,00 163.368,23 D 340103.0009 SERVIÇOS DE INTERNET/TELEFONE 4.884,50 D 976,90 0,00 5.861,40 D 340103.0010 SERVIÇOS DE MANUNTEÇAO DE ELEVADORES 216.226,42 D 43.245,28 0,00 259.471,70 D 340103.0011 SERVIÇOS DE MANUNTENÇAO DE JARDINANGEM 338.000,00 D 70.000,00 0,00 408.000,00 D 340103.0012 SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM PISCINA 102.000,00 D 18.000,00 0,00 120.000,00 D 340103.0015 SERVIÇOS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA 160.000,00 D 32.000,00 0,00 192.000,00 D 340103.0017 SERVIÇOS DE CONSERVAÇAO E LIMPEZA 0,00 2.310,00 0,00 2.310,00 D 340103.0018 SERVIÇOS C/MANUTENÇAO E REPARAÇÃO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS29.800,64 D 4.973,44 0,00 34.774,08 D 340103.0019 SERVIÇOS MANUTENÇAO EM AR CONDICIONADO 8.200,00 D 1.500,00 0,00 9.700,00 D 340103.0020 SERVIÇOS MANUTENÇAO DE GERADOR 54.972,13 D 11.042,00 0,00 66.014,13 D 340103.0021 SERVIÇOS COLETA DE RESIDUOS 56.492,50 D 3.150,00 0,00 59.642,50 D 340103.0022 SERVIÇOS DE ATIVIDADES FISICAS 9.000,00 D 0,00 0,00 9.000,00 D 340103.0025 SERVIÇOS DE INSTALAÇOES ELETRICAS 8.615,34 D 0,00 0,00 8.615,34 D 340103.0026 SERVIÇOS LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA-PORTARIA 175.934,06 D 35.486,98 0,00 211.421,04 D 340103.0027 SERVIÇOS DE SEGURANÇA AQUÁTICA 81.394,50 D 0,00 0,00 81.394,50 D 340103.0028 SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE COMPUTADORES/IMPRESSORAS D6.980,00 2.310,00 0,00 9.290,00 D 340103.0029 SERVIÇOS DE ATIVIDADE DE RECREAÇÃO E LAZER 16.500,00 D 0,00 0,00 16.500,00 D 340103.0030 SERVIÇOS IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS 20.000,00 D 4.000,00 0,00 24.000,00 D 340103.0032 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CAMPO DE GOLF 159.600,00 D 33.600,00 0,00 193.200,00 D

340103.0033 SERVIÇOS SERASA 7.143,35 D 1.408,98 0,00 8.552,33 D

340103.0037 SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO 17.500,00 D 3.500,00 0,00 21.000,00 D 340103.0038 SERVIÇOS DE RECARCA DE EXTINTOR 13.564,00 D 0,00 0,00 13.564,00 D 340103.0039 SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DIVERSAS 6.418,00 D 0,00 0,00 6.418,00 D 340103.0040 SERVIÇOS DE IMPLATAÇÃO DE SISTEMAS 3.903,99 D 1.638,04 794,03 4.748,00 D

340103.0041 SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO 3.671,00 D 0,00 0,00 3.671,00 D

340103.0044 SERVIÇOS DE AULA DE GOLF 4.728,49 D 0,00 0,00 4.728,49 D

340103.0045 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IRRIGAÇÃO 111.000,00 D 23.000,00 0,00 134.000,00 D 340103.0047 SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM REPARO EM MÓVEIS 16.910,00 D 0,00 0,00 16.910,00 D

340103.0052 SERVIÇOS DE AMBULATORIO 8.482,63 D 0,00 0,00 8.482,63 D

340103.0053 SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CANCELAS 10.000,00 D 2.000,00 0,00 12.000,00 D 340103.0056 SERVIÇOS DE CONSERTO DE BOMBAS 0,00 3.636,00 0,00 3.636,00 D 340103.0057 SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DO CAMPO GOLF 2.950,00 D 0,00 0,00 2.950,00 D 340103.0058 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA ACADEMIA 2.130,55 D 426,11 0,00 2.556,66 D 340103.0060 SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE MIDIA SOCIAL 3.500,00 D 0,00 0,00 3.500,00 D 340103.0061 SERVIÇOS DE COMBATE A INCENDIO 18.000,00 D 3.000,00 0,00 21.000,00 D 340103.0062 SERVIÇO NO SISTEMA DE CFTV 174.000,00 D 29.000,00 0,00 203.000,00 D 340103.0063 SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE SINDICO 10.990,50 D 1.990,51 0,00 12.981,01 D

340103.0065 SERVIÇOS DE AUDITORIA 3.000,00 D 0,00 0,00 3.000,00 D

340104 DESPESAS COM MANUTENÇAO 15.447,61 D 4.872,80 0,00 20.320,41 D

340104.0001 MATERIAL ELETRICO 8.985,85 D 4.872,80 0,00 13.858,65 D

340104.0002 MATERIAL DE PINTURA 2.177,12 D 0,00 0,00 2.177,12 D

(9)

340104.0003 MATERIAL HIDRAULICO 4.284,64 D 0,00 0,00 4.284,64 D

3402 DESPESAS FINANCEIRAS 10.627,11 D 1.985,85 0,00 12.612,96 D

340201 DESPESAS FINANCEIRAS 10.290,26 D 1.985,85 0,00 12.276,11 D

340201.0001 JUROS MORATORIOS 125,26 D 0,00 0,00 125,26 D

340201.0003 DESPESAS BANCARIAS 10.165,00 D 1.985,85 0,00 12.150,85 D

340202 DESPESAS COM VENDAS 336,85 D 0,00 0,00 336,85 D

340202.0001 DESPESAS DE CARTÃO PAGSEGURO 336,85 D 0,00 0,00 336,85 D

3403 DESPESAS TRIBUTARIAS 19.548,11 D 22,79 0,00 19.570,90 D

340301 DESPESAS TRIBUTARIAS 19.548,11 D 22,79 0,00 19.570,90 D

340301.0002 IPTU 254,10 D 0,00 0,00 254,10 D

340301.0003 IPVA 857,33 D 0,00 0,00 857,33 D

340301.0005 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS 17.998,86 D 0,00 0,00 17.998,86 D

340301.0008 IOF 97,98 D 6,70 0,00 104,68 D

340301.0011 IR S/APLICAÇÃO FINANCEIRA 339,84 D 16,09 0,00 355,93 D

3408 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 965,42 D 423,51 0,00 1.388,93 D

340801 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 965,42 D 423,51 0,00 1.388,93 D

340801.0008 DESCONTOS CONCEDIDOS 965,42 D 423,51 0,00 1.388,93 D

Continua...

(10)

4 RECEITAS 4.455.930,26 C 44.472,61 859.836,90 5.271.294,55 C

41 RECEITA BRUTA OPERACIONAL 4.312.905,08 C 44.472,61 821.207,87 5.089.640,34 C

4101 RECEITA BRUTA DE CONDOMINIOS 4.279.392,46 C 44.472,61 818.703,93 5.053.623,78 C 410105 RECEITAS DE CONDOMINIOS 4.270.094,92 C 44.472,61 816.499,93 5.042.122,24 C 410105.0001 RECEITA DE CONDOMINIO 4.505.637,85 C 0,00 816.021,21 5.321.659,06 C 410105.0002 (-) DESCONTO POR PONTUALIDADE 242.723,81 D 44.472,61 0,00 287.196,42 D 410105.0003 RECEITA DE INFRAÇÃO INTERNA 7.180,88 C 0,00 478,72 7.659,60 C

410106 RECEITA DE ALUGUEL 5.143,54 C 0,00 0,00 5.143,54 C

410106.0003 RECEITA DE LOCAÇÃO GAZEBO 2.641,62 C 0,00 0,00 2.641,62 C

410106.0004 RECEITA DE LOCAÇÃO SALA DE CONVENÇÃO 1.446,14 C 0,00 0,00 1.446,14 C

410106.0005 RECEITA DE FOOD TRUCK 875,00 C 0,00 0,00 875,00 C

410106.0006 RECEITA DE LOCAÇÃO DE AREA VERDE 180,78 C 0,00 0,00 180,78 C

410107 RECEITA CAMPO GOLF 4.154,00 C 0,00 2.204,00 6.358,00 C

410107.0001 RECEITA AULAS DE GOLF 2.394,00 C 0,00 1.235,00 3.629,00 C

410107.0002 RECEITA LOCAÇÃO DE BOLAS DE GOLF 855,00 C 0,00 624,00 1.479,00 C

410107.0003 RECEITA GREEN FEE 905,00 C 0,00 345,00 1.250,00 C

4104 RECEITAS FINANCEIRAS 16.376,20 C 0,00 1.333,83 17.710,03 C

410401 RECEITAS FINANCEIRAS 16.376,20 C 0,00 1.333,83 17.710,03 C

410401.0002 RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA 1.951,94 C 0,00 242,04 2.193,98 C

410401.0005 JUROS ATIVOS 14.424,26 C 0,00 1.091,79 15.516,05 C

4105 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 17.136,42 C 0,00 1.170,11 18.306,53 C

410501 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 17.136,42 C 0,00 1.170,11 18.306,53 C

410501.0003 REVERSÃO FERIAS 6.212,36 C 0,00 596,95 6.809,31 C

410501.0004 REVERSÃO 13 SALARIO 114,66 C 0,00 356,43 471,09 C

410501.0006 REVERSÃO INSS S/13º SALARIO 4.549,12 C 0,00 88,21 4.637,33 C

410501.0007 REVERSÃO FGTS S/13º SALARIO 9,17 C 0,00 28,51 37,68 C

410501.0010 RECUPERAÇÃO DE DESPESAS 6.251,11 C 0,00 100,01 6.351,12 C

42 OUTRAS RECEITAS 143.025,18 C 0,00 38.629,03 181.654,21 C

420101.0008 OUTRAS RECEITAS 1.893,80 C 0,00 0,00 1.893,80 C

420101.0011 TAXA DE CONSUMO - GÁS 141.131,38 C 0,00 38.629,03 179.760,41 C

(11)

0,00 4.979.387,31 4.979.387,31 0,00 3

4

CUSTOS E DESPESAS RECEITAS

Resultado

5.197.133,73 5.271.294,55 74.160,82

D C C

Fim

(12)

Conta: 110101.0002 - FUNDO FIXO - ADMINISTRAÇÃO

*** SALDO ANTERIOR

***

1.033,36D 18/06/2020 0001 001 VR.REF.TRANSFERENCIA

FRAUDULENTO DA CONTA DO GOLF - BANCO IRA REEMBOLSAR

110102.0104 0001 001 1668211260 2.409,48 3.442,84D

3.442,84D 0,00

2.409,48 1.033,36D

Resumo da conta 110101.0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):

Conta: 110101.0003 - FUNDO FIXO - CHEQUE SAQUE

*** SALDO ANTERIOR

***

2.994,83D 2.994,83D 0,00

0,00 2.994,83D

Conta: 110101.0004 - FUNDO FIXO - EVENTOS

*** SALDO ANTERIOR

***

2.124,48D 2.124,48D 0,00

0,00 2.124,48D

Conta: 110101.0005 - FUNDO FIXO - MISSAS

*** SALDO ANTERIOR

***

2.000,00D 2.000,00D 0,00

0,00 2.000,00D

Conta: 110102.0103 - BRADESCO AG:2367 CC 50980-9

*** SALDO ANTERIOR

***

1,00D 01/06/2020 0001 001 LIQUIDACAO DE

COBRANCA Valor Disponivel

(diversas) 1668210304 19.025,99 19.026,99D

01/06/2020 0001 001 RESGATE INVEST FACIL

110103.0001 0001 001 1668210305 167.699,38 186.726,37D 01/06/2020 0001 001 PG.DESPESAS

BANCARIAS

340201.0003 0001 001 1668210306 3,40 186.722,97D

01/06/2020 0001 001 PG.DESPESAS BANCARIAS

340201.0003 0001 001 1668210307 32,00 186.690,97D

01/06/2020 0001 001 PAGTO ELETRON COBRANCA WEBHOSTING

210101.0065 0001 001 1668210308 29,90 186.661,07D

01/06/2020 0001 001 PAGTO ELETRON COBRANCA CIEE NF 58460

210101.0238 0001 001 1668210309 579,00 186.082,07D

01/06/2020 0001 001 PAGTO ELETRON COBRANCA RIVA NF12929/19188

210101.0134 0001 001 1668210310 4.000,00 182.082,07D

01/06/2020 0001 001 PAGTO ELETRON COBRANCA TI INFORMATICA NF 254

210102.0091 0001 001 1668210311 725,00 181.357,07D

01/06/2020 0001 001 PAGTO ELETRON COBRANCA RMC NF 122992

210102.0002 0001 001 1668210312 1.179,69 180.177,38D

01/06/2020 0001 001 PAGTO ELETRON COBRANCA ICONE NF 2969

210101.0019 0001 001 1668210313 41.195,45 138.981,93D

01/06/2020 0001 001 PAGTO ELETRON COBRANCA SEGURO SERVILO NF 6910

210101.0040 0001 001 1668210314 27.300,87 111.681,06D

01/06/2020 0001 001 PAGTO ELETRON COBRANCA ALELO - VALE ALIMENTACAO

110404.0011 0001 001 1668210315 120,20 111.560,86D

(13)

Conta: 110102.0103 - BRADESCO AG:2367 CC 50980-9 01/06/2020 0001 001 PG.DESPESAS

BANCARIAS

340201.0003 0001 001 1668210316 16,00 111.544,86D

01/06/2020 0001 001 TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST.

SEGURO SEGURANCA

210101.0021 0001 001 1668210317 86.627,37 24.917,49D

340201.0003 0001 001 1668210318 37,20 24.880,29D

01/06/2020 0001 001 PG.REF.CONSUMO DE ENERGIA - COELCE/CE

210601.0013 0001 001 1668210319 2.868,99 22.011,30D 01/06/2020 0001 001 PG.REF.CONSUMO DE

ENERGIA - COELCE/CE

210601.0013 0001 001 1668210322 11.529,79 1,00D

02/06/2020 0001 001 LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel

(diversas) 1668210323 58.614,28 58.615,28D

340201.0003 0001 001 1668210324 18,70 58.596,58D

340201.0003 0001 001 1668210325 94,00 58.502,58D

340201.0003 0001 001 1668210326 236,00 58.266,58D

02/06/2020 0001 001 APLIC.INVEST FACIL 110103.0001 0001 001 1668210327 58.265,58 1,00D 03/06/2020 0001 001 LIQUIDACAO DE

(diversas) 1668210328 31.649,15 31.650,15D

340201.0003 0001 001 1668210329 15,30 31.634,85D

340201.0003 0001 001 1668210330 44,00 31.590,85D

03/06/2020 0001 001 PAGTO ELETRON COBRANCA RMC NF123070

210102.0002 0001 001 1668210331 2.827,80 28.763,05D

(diversas) 1668210333 49.196,20 49.197,20D

340201.0003 0001 001 1668210334 18,70 49.178,50D

340201.0003 0001 001 1668210335 74,00 49.104,50D

04/06/2020 0001 001 TRANSF CC PARA CC PJ ANDRESA DI NARDO 257147818

210601.0014 0001 001 1668210336 3.727,43 45.377,07D

(diversas) 1668210338 65.918,19 65.919,19D

05/06/2020 0001 001 TED-TRANSF ELET DISPON REMET.WS GESTAO DE COB CON

110302.0001 0001 001 1668210339 5.209,48 71.128,67D

340201.0003 0001 001 1668210340 27,20 71.101,47D

340201.0003 0001 001 1668210341 100,00 71.001,47D

Continua...

(14)

Conta: 110102.0103 - BRADESCO AG:2367 CC 50980-9 05/06/2020 0001 001 PAGTO ELETRON

COBRANCA SEGURO ELETRONICA NF 21593

210101.0058 0001 001 1668210342 2.500,00 68.501,47D

05/06/2020 0001 001 PAGTO ELETRON COBRANCA CARMEHIL NF 75755

210102.0021 0001 001 1668210343 365,00 68.136,47D

210102.0002 0001 001 1668210344 336,00 67.800,47D

05/06/2020 0001 001 PAGTO ELETRON COBRANCA MUNDIAL NF438800

210102.0053 0001 001 1668210345 1.412,40 66.388,07D

05/06/2020 0001 001 TRANSF CC PARA CC PJ BST RESTAURANTE LTDA

210601.0014 0001 001 1668210346 10.000,00 56.388,07D

05/06/2020 0001 001 PGTO SALARIO VIA NET EMP

210302.0001 0001 001 1668210347 643,71 55.744,36D

(diversas) 1668210349 570.106,97 570.107,97D

340201.0003 0001 001 1668210350 1,00 570.106,97D

340201.0003 0001 001 1668210351 112,75 569.994,22D

340201.0003 0001 001 1668210352 231,20 569.763,02D

340201.0003 0001 001 1668210353 656,00 569.107,02D

340201.0003 0001 001 1668210354 55,00 569.052,02D

08/06/2020 0001 001 PAGTO ELETRON COBRANCA CARMEHIL NF 680303

210102.0021 0001 001 1668210355 228,50 568.823,52D

08/06/2020 0001 001 PAGTO ELETRON COBRANCA SUGAR NF 2081

210101.0046 0001 001 1668210356 686,00 568.137,52D

08/06/2020 0001 001 PAGTO ELETRON COBRANCA FORTLIMP NF 6064

210102.0158 0001 001 1668210357 1.511,60 566.625,92D

08/06/2020 0001 001 PAGTO ELETRON COBRANCA SORRISO CARIOCANF 4154

210102.0067 0001 001 1668210358 535,90 566.090,02D

08/06/2020 0001 001 TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.FCO JAMESOLIVEIRA DA SILVA

210101.0011 0001 001 1668210359 175,00 565.915,02D

08/06/2020 0001 001 PAGTO ELETRONICO CUSTAS JUDICIAIS

340102.0014 0001 001 1668210360 109,82 565.805,20D

340102.0014 0001 001 1668210361 6,78 565.798,42D

340102.0014 0001 001 1668210362 15,18 565.783,24D

(diversas) 1668210364 14.688,31 14.689,31D

340201.0003 0001 001 1668210365 6,50 14.682,81D

(15)

BANCARIAS

340201.0003 0001 001 1668210366 6,80 14.676,01D

340201.0003 0001 001 1668210367 22,00 14.654,01D

210102.0002 0001 001 1668210368 100,91 14.553,10D

340201.0003 0001 001 1668210369 4,00 14.549,10D

(diversas) 1668210371 3.272,49 3.273,49D

110103.0001 0001 001 1668210372 55.100,76 58.374,25D 10/06/2020 0001 001 PG.DESPESAS

BANCARIAS

340201.0003 0001 001 1668210373 0,50 58.373,75D

340201.0003 0001 001 1668210374 6,00 58.367,75D

10/06/2020 0001 001 PAGTO ELETRON COBRANCA GERATEC NF 31781

210101.0054 0001 001 1668210375 6.187,00 52.180,75D

10/06/2020 0001 001 PAGTO ELETRON COBRANCA CERTUS NF 4947

210101.0130 0001 001 1668210376 2.000,00 50.180,75D

10/06/2020 0001 001 PAGTO ELETRON COBRANCA NOBILE NF 4208

210101.0035 0001 001 1668210377 32.000,00 18.180,75D

10/06/2020 0001 001 TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. G MENESESDA SILVA M

210101.0045 0001 001 1668210378 15.000,00 3.180,75D

10/06/2020 0001 001 TRANSF CC PARA CC PJ SANEBRAS PROJETOS CONSTRUC

210101.0039 0001 001 1668210379 3.179,75 1,00D

(diversas) 1668210380 3.183,19 3.184,19D

110103.0001 0001 001 1668210381 13.435,15 16.619,34D 12/06/2020 0001 001 PG.DESPESAS

BANCARIAS

340201.0003 0001 001 1668210382 0,50 16.618,84D

340201.0003 0001 001 1668210383 2,00 16.616,84D

340201.0003 0001 001 1668210384 2,05 16.614,79D

340201.0003 0001 001 1668210385 3,40 16.611,39D

340201.0003 0001 001 1668210386 1,00 16.610,39D

12/06/2020 0001 001 PAGTO ELETRON COBRANCA

ALCONORT NF 13802

210102.0072 0001 001 1668210387 328,40 16.281,99D

12/06/2020 0001 001 PAGTO ELETRON COBRANCA ELEKTRA NF 86411/3

210102.0101 0001 001 1668210388 1.020,56 15.261,43D

210102.0002 0001 001 1668210389 126,38 15.135,05D

Continua...

(16)

Conta: 110102.0103 - BRADESCO AG:2367 CC 50980-9 12/06/2020 0001 001 TRANSF CC PARA CC

PJ BST RESTAURANTE LTDA

210601.0014 0001 001 1668210390 10.000,00 5.135,05D

12/06/2020 0001 001 TRANSF CC PARA CC PJ J L INDUSTRIA DE PLACAS LT

210102.0017 0001 001 1668210391 700,00 4.435,05D

210601.0014 0001 001 1668210392 4.434,05 1,00D

(diversas) 1668210393 2.368,81 2.369,81D

110103.0001 0001 001 1668210394 65.636,61 68.006,42D 15/06/2020 0001 001 PG.DESPESAS

BANCARIAS

340201.0003 0001 001 1668210395 1,00 68.005,42D

340201.0003 0001 001 1668210396 4,00 68.001,42D

15/06/2020 0001 001 PAGTO ELETRON COBRANCA SEGURO MONTANA

210601.0003 0001 001 1668210397 407,39 67.594,03D

15/06/2020 0001 001 PAGTO ELETRON COBRANCA HABITAT NF 3061

210101.0153 0001 001 1668210398 29.000,00 38.594,03D

SULAMERICANA NF564

210101.0174 0001 001 1668210399 1.750,00 36.844,03D

15/06/2020 0001 001 PAGTO ELETRON COBRANCA HD VOICE NF 1066

210101.0194 0001 001 1668210400 947,00 35.897,03D

15/06/2020 0001 001 PAGTO ELETRON COBRANCA SERASA NF 7196130

210101.0074 0001 001 1668210401 1.343,46 34.553,57D

15/06/2020 0001 001 PAGTO ELETRON COBRANCA ELEKTRA NF 8524

210102.0101 0001 001 1668210402 241,50 34.312,07D

15/06/2020 0001 001 TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.POSTO SANTA BARBARA LTDA

210102.0015 0001 001 1668210403 3.759,60 30.552,47D

15/06/2020 0001 001 TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.A B HALLER PAISAGISMO

210101.0215 0001 001 1668210404 1.860,00 28.692,47D

15/06/2020 0001 001 TRANSF CC PARA CC PJ MARCELINO EMPREENDIMOB LT

210101.0244 0001 001 1668210405 769,50 27.922,97D

340201.0003 0001 001 1668210406 10,45 27.912,52D

340201.0003 0001 001 1668210407 10,45 27.902,07D

ENERGIA - COELCE/CE

210601.0013 0001 001 1668210409 82,82 26.719,11D

210601.0013 0001 001 1668210410 82,82 26.636,29D

210601.0013 0001 001 1668210411 82,82 26.553,47D

(17)

Conta: 110102.0103 - BRADESCO AG:2367 CC 50980-9 15/06/2020 0001 001 PG.REF.CONSUMO DE

ENERGIA - COELCE/CE

210601.0013 0001 001 1668210412 107,42 26.446,05D

210601.0013 0001 001 1668210413 115,13 26.330,92D

210601.0013 0001 001 1668210414 122,08 26.208,84D

210601.0013 0001 001 1668210415 146,85 26.061,99D

210601.0013 0001 001 1668210416 160,73 25.901,26D

210601.0013 0001 001 1668210417 168,42 25.732,84D

210601.0013 0001 001 1668210418 174,59 25.558,25D

210601.0013 0001 001 1668210419 193,28 25.364,97D

210601.0013 0001 001 1668210420 202,50 25.162,47D

210601.0013 0001 001 1668210421 238,95 24.923,52D

210601.0013 0001 001 1668210422 243,55 24.679,97D

210601.0013 0001 001 1668210423 274,38 24.405,59D

210601.0013 0001 001 1668210424 289,22 24.116,37D

210601.0013 0001 001 1668210425 300,77 23.815,60D

210601.0013 0001 001 1668210426 309,26 23.506,34D

210601.0013 0001 001 1668210427 333,93 23.172,41D

210601.0013 0001 001 1668210428 426,89 22.745,52D

210601.0013 0001 001 1668210429 474,56 22.270,96D

210601.0013 0001 001 1668210430 523,64 21.747,32D

210601.0013 0001 001 1668210431 525,18 21.222,14D

210601.0013 0001 001 1668210432 593,02 20.629,12D

210601.0013 0001 001 1668210433 832,72 19.796,40D

210601.0013 0001 001 1668210434 953,70 18.842,70D

ENERGIA - COELCE/CE

210601.0013 0001 001 1668210437 16.270,69 1,00D

(diversas) 1668210438 2.285,02 2.286,02D

110103.0001 0001 001 1668210439 1.705,93 3.991,95D

Continua...

(18)

BANCARIAS

340201.0003 0001 001 1668210440 2,05 3.989,90D

340201.0003 0001 001 1668210441 4,00 3.985,90D

340201.0003 0001 001 1668210442 1,00 3.984,90D

TERRAGUA NF10158 4/4

210102.0113 0001 001 1668210443 1.237,00 2.747,90D

16/06/2020 0001 001 PAGTO ELETRON COBRANCA GERATEC NF3699 3/6

210101.0054 0001 001 1668210444 172,27 2.575,63D

16/06/2020 0001 001 PAGTO ELETRON COBRANCA GERATEC NF 37003/6

210101.0054 0001 001 1668210445 172,27 2.403,36D

210101.0054 0001 001 1668210446 164,75 2.238,61D

210101.0054 0001 001 1668210447 164,75 2.073,86D

210101.0054 0001 001 1668210448 155,60 1.918,26D

210101.0054 0001 001 1668210449 274,02 1.644,24D

210101.0054 0001 001 1668210450 155,60 1.488,64D

210101.0054 0001 001 1668210451 172,27 1.316,37D

210101.0054 0001 001 1668210452 172,27 1.144,10D

210101.0054 0001 001 1668210453 172,27 971,83D

210101.0054 0001 001 1668210454 172,27 799,56D

210101.0054 0001 001 1668210455 172,27 627,29D

210101.0054 0001 001 1668210456 172,27 455,02D

16/06/2020 0001 001 CHEQUE COMPENSADO 210302.0001 0001 001 1668210457 454,02 1,00D 17/06/2020 0001 001 LIQUIDACAO DE

110302.0001 0001 001 1668210458 1.160,57 1.161,57D

110103.0001 0001 001 1668210459 41.051,63 42.213,20D 17/06/2020 0001 001 PG.DESPESAS

BANCARIAS

340201.0003 0001 001 1668210460 0,50 42.212,70D

340201.0003 0001 001 1668210461 4,00 42.208,70D

(19)

PJ ANDRESA DI NARDO 257147818

210601.0014 0001 001 1668210462 5.533,20 36.675,50D

210601.0013 0001 001 1668210463 84,30 36.591,20D

210601.0013 0001 001 1668210464 84,30 36.506,90D

210601.0013 0001 001 1668210465 84,30 36.422,60D

210601.0013 0001 001 1668210466 84,30 36.338,30D

210601.0013 0001 001 1668210467 103,05 36.235,25D

210601.0013 0001 001 1668210468 103,84 36.131,41D

210601.0013 0001 001 1668210469 103,84 36.027,57D

210601.0013 0001 001 1668210470 104,62 35.922,95D

210601.0013 0001 001 1668210471 105,40 35.817,55D

210601.0013 0001 001 1668210472 105,40 35.712,15D

210601.0013 0001 001 1668210473 108,55 35.603,60D

210601.0013 0001 001 1668210474 111,69 35.491,91D

210601.0013 0001 001 1668210475 113,26 35.378,65D

210601.0013 0001 001 1668210476 113,26 35.265,39D

210601.0013 0001 001 1668210477 116,40 35.148,99D

210601.0013 0001 001 1668210478 120,31 35.028,68D

210601.0013 0001 001 1668210479 121,89 34.906,79D

210601.0013 0001 001 1668210480 121,89 34.784,90D

210601.0013 0001 001 1668210481 122,68 34.662,22D

210601.0013 0001 001 1668210482 122,68 34.539,54D

210601.0013 0001 001 1668210483 122,68 34.416,86D

210601.0013 0001 001 1668210484 123,46 34.293,40D

210601.0013 0001 001 1668210485 125,01 34.168,39D

210601.0013 0001 001 1668210486 127,37 34.041,02D

210601.0013 0001 001 1668210487 140,85 33.900,17D

210601.0013 0001 001 1668210488 140,85 33.759,32D

210601.0013 0001 001 1668210489 141,64 33.617,68D

Continua...

(20)

ENERGIA - COELCE/CE

210601.0013 0001 001 1668210490 142,40 33.475,28D

210601.0013 0001 001 1668210491 145,55 33.329,73D

210601.0013 0001 001 1668210492 151,82 33.177,91D

210601.0013 0001 001 1668210493 153,40 33.024,51D

210601.0013 0001 001 1668210494 154,98 32.869,53D

210601.0013 0001 001 1668210495 156,52 32.713,01D

210601.0013 0001 001 1668210496 157,32 32.555,69D

210601.0013 0001 001 1668210497 158,88 32.396,81D

210601.0013 0001 001 1668210498 162,02 32.234,79D

210601.0013 0001 001 1668210499 173,00 32.061,79D

210601.0013 0001 001 1668210500 174,58 31.887,21D

210601.0013 0001 001 1668210501 175,35 31.711,86D

210601.0013 0001 001 1668210502 178,51 31.533,35D

210601.0013 0001 001 1668210503 187,27 31.346,08D

210601.0013 0001 001 1668210504 191,23 31.154,85D

210601.0013 0001 001 1668210505 199,10 30.955,75D

210601.0013 0001 001 1668210506 199,10 30.756,65D

210601.0013 0001 001 1668210507 201,44 30.555,21D

210601.0013 0001 001 1668210508 203,02 30.352,19D

210601.0013 0001 001 1668210509 205,37 30.146,82D

210601.0013 0001 001 1668210510 206,16 29.940,66D

210601.0013 0001 001 1668210511 210,08 29.730,58D

210601.0013 0001 001 1668210512 217,92 29.512,66D

210601.0013 0001 001 1668210513 220,28 29.292,38D

210601.0013 0001 001 1668210514 221,07 29.071,31D

210601.0013 0001 001 1668210515 225,76 28.845,55D

210601.0013 0001 001 1668210516 229,68 28.615,87D

210601.0013 0001 001 1668210517 241,64 28.374,23D

210601.0013 0001 001 1668210518 247,93 28.126,30D

(21)

ENERGIA - COELCE/CE

210601.0013 0001 001 1668210519 251,08 27.875,22D

210601.0013 0001 001 1668210520 251,84 27.623,38D

210601.0013 0001 001 1668210521 257,35 27.366,03D

210601.0013 0001 001 1668210522 266,77 27.099,26D

210601.0013 0001 001 1668210523 268,32 26.830,94D

210601.0013 0001 001 1668210524 294,42 26.536,52D

210601.0013 0001 001 1668210525 299,90 26.236,62D

210601.0013 0001 001 1668210526 305,40 25.931,22D

210601.0013 0001 001 1668210527 306,93 25.624,29D

210601.0013 0001 001 1668210528 312,44 25.311,85D

210601.0013 0001 001 1668210529 315,58 24.996,27D

210601.0013 0001 001 1668210530 317,16 24.679,11D

210601.0013 0001 001 1668210531 348,55 24.330,56D

210601.0013 0001 001 1668210532 369,71 23.960,85D

210601.0013 0001 001 1668210533 405,50 23.555,35D

210601.0013 0001 001 1668210534 418,03 23.137,32D

210601.0013 0001 001 1668210535 418,84 22.718,48D

210601.0013 0001 001 1668210536 434,53 22.283,95D

210601.0013 0001 001 1668210537 440,03 21.843,92D

210601.0013 0001 001 1668210538 448,64 21.395,28D

210601.0013 0001 001 1668210539 461,20 20.934,08D

210601.0013 0001 001 1668210540 469,03 20.465,05D

210601.0013 0001 001 1668210541 470,62 19.994,43D

210601.0013 0001 001 1668210542 472,96 19.521,47D

210601.0013 0001 001 1668210543 483,18 19.038,29D

210601.0013 0001 001 1668210544 483,18 18.555,11D

210601.0013 0001 001 1668210545 538,51 18.016,60D

210601.0013 0001 001 1668210546 559,71 17.456,89D

210601.0013 0001 001 1668210547 560,48 16.896,41D

Continua...

(22)

ENERGIA - COELCE/CE

210601.0013 0001 001 1668210548 572,25 16.324,16D

210601.0013 0001 001 1668210549 580,09 15.744,07D

210601.0013 0001 001 1668210550 620,89 15.123,18D

210601.0013 0001 001 1668210551 674,26 14.448,92D

210601.0013 0001 001 1668210552 686,03 13.762,89D

210601.0013 0001 001 1668210553 704,84 13.058,05D

210601.0013 0001 001 1668210554 736,22 12.321,83D

ENERGIA - COELCE/CE

210601.0013 0001 001 1668210556 1.553,71 9.307,77D

210601.0013 0001 001 1668210557 1.718,47 7.589,30D

210601.0013 0001 001 1668210558 1.902,06 5.687,24D

210601.0013 0001 001 1668210559 2.379,06 3.308,18D

210601.0013 0001 001 1668210560 3.307,18 1,00D

18/06/2020 0001 001 VR.REF.REEMBOLSO ENERGIA 02/2020

340102.0006 0001 001 1668210561 1.000,00 1.001,00D

18/06/2020 0001 001 TED-TRANSF ELET DISPON REMET.WS GESTAO DE COB CON

(diversas) 1668210562 1.208,66 2.209,66D

110103.0001 0001 001 1668210563 1.792,63 4.002,29D

110103.0001 0001 001 1668210564 79.115,14 83.117,43D 18/06/2020 0001 001 RESGATE INVEST

FACIL

110103.0001 0001 001 1668210565 4.977,70 88.095,13D 18/06/2020 0001 001 RESGATE INVEST

FACIL

110103.0001 0001 001 1668210566 5.641,52 93.736,65D 18/06/2020 0001 001 RESGATE INVEST

FACIL

110103.0001 0001 001 1668210567 2.197,42 95.934,07D 18/06/2020 0001 001 RESGATE INVEST

FACIL

110103.0001 0001 001 1668210568 238,38 96.172,45D

110103.0001 0001 001 1668210569 589,70 96.762,15D

110103.0001 0001 001 1668210570 1.336,09 98.098,24D 18/06/2020 0001 001 PG.DESPESAS

BANCARIAS

340201.0003 0001 001 1668210571 2,05 98.096,19D

340201.0003 0001 001 1668210572 1,00 98.095,19D

18/06/2020 0001 001 PAGTO ELETRON COBRANCA TECNOVETTI NF 449807

210101.0005 0001 001 1668210573 250,00 97.845,19D

18/06/2020 0001 001 PAGTO ELETRON COBRANCA NACIONAL GAS NF788571

210102.0024 0001 001 1668210574 15.574,93 82.270,26D

(23)

PJ VILLAFLOR COMERCIODE PLAN

210101.0017 0001 001 1668210575 62.214,26 20.056,00D

18/06/2020 0001 001 TRANSF CC PARA CC PJ VILLAFLOR COMERCIODE PLAN

210101.0017 0001 001 1668210576 20.055,00 1,00D

110103.0001 0001 001 1668210577 6.240,73 6.241,73D

110103.0001 0001 001 1668210578 46.131,51 52.373,24D 19/06/2020 0001 001 PAGTO ELETRON

COBRANCA RMC NF 123707

210102.0002 0001 001 1668210579 239,01 52.134,23D

19/06/2020 0001 001 PAGTO ELETRON COBRANCA TECNOVETTI NF 449804

210101.0005 0001 001 1668210580 200,00 51.934,23D

19/06/2020 0001 001 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2100

210302.0004 0001 001 1668210581 24.879,33 27.054,90D

210301.0013 0001 001 1668210582 411,60 26.643,30D

210301.0013 0001 001 1668210583 3.737,52 22.905,78D

210301.0013 0001 001 1668210584 12.162,11 10.743,67D

19/06/2020 0001 001 BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561

210301.0008 0001 001 1668210585 286,70 10.456,97D

210301.0012 0001 001 1668210586 19,50 10.437,47D

210301.0012 0001 001 1668210587 52,50 10.384,97D

210301.0012 0001 001 1668210588 336,00 10.048,97D

210301.0012 0001 001 1668210589 339,77 9.709,20D

210301.0012 0001 001 1668210590 1.105,65 8.603,55D

210301.0010 0001 001 1668210591 65,52 8.538,03D

210301.0010 0001 001 1668210592 90,68 8.447,35D

210301.0010 0001 001 1668210593 162,75 8.284,60D

210301.0010 0001 001 1668210594 1.562,40 6.722,20D

Continua...

(24)

Conta: 110102.0103 - BRADESCO AG:2367 CC 50980-9 19/06/2020 0001 001 BRADESCO NET

EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952

210301.0010 0001 001 1668210595 1.579,94 5.142,26D

210301.0010 0001 001 1668210596 5.141,26 1,00D

(diversas) 1668210597 2.331,34 2.332,34D

110103.0001 0001 001 1668210598 7.371,96 9.704,30D

340201.0003 0001 001 1668210599 4,00 9.700,30D

22/06/2020 0001 001 PAGTO ELETRON COBRANCA RC7 NF 7507

210102.0044 0001 001 1668210600 426,11 9.274,19D

22/06/2020 0001 001 PAGTO ELETRON COBRANCA ECO+

NF20835

210101.0172 0001 001 1668210601 1.742,32 7.531,87D

WELLINGTON NF 1539

210101.0030 0001 001 1668210602 1.038,92 6.492,95D

22/06/2020 0001 001 PAGTO ELETRON COBRANCA ELEKTRA NF 8675

210102.0101 0001 001 1668210603 282,52 6.210,43D

22/06/2020 0001 001 PAGTO ELETRON COBRANCA FORTLIMP NF 6164

210102.0158 0001 001 1668210604 46,00 6.164,43D

22/06/2020 0001 001 PAGTO ELETRON COBRANCA FORTLIMP NF6165

210102.0158 0001 001 1668210605 584,00 5.580,43D

22/06/2020 0001 001 PAGTO ELETRON COBRANCA ELEKTRA NF 82043/3

210102.0101 0001 001 1668210606 298,93 5.281,50D

22/06/2020 0001 001 TRANSF FDOS DOC-E H BANK

DEST.ALESSANDRO SILVA DA SOARES

210101.0004 0001 001 1668210607 1.500,00 3.781,50D

22/06/2020 0001 001 TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.POSTO SANTA BARBARA LTDA

110404.0033 0001 001 1668210608 3.759,60 21,90D

340201.0003 0001 001 1668210609 10,45 11,45D

340201.0003 0001 001 1668210610 10,45 1,00D

(diversas) 1668210611 1.049,59 1.050,59D

340201.0003 0001 001 1668210612 0,50 1.050,09D

340201.0003 0001 001 1668210613 2,00 1.048,09D

23/06/2020 0001 001 PAGTO ELETRON COBRANCA ELEKTRA NF 328 2/2

210102.0101 0001 001 1668210614 497,20 550,89D

23/06/2020 0001 001 APLIC.INVEST FACIL 110103.0001 0001 001 1668210615 549,89 1,00D

(25)

Conta: 110102.0103 - BRADESCO AG:2367 CC 50980-9 24/06/2020 0001 001 LIQUIDACAO DE

(diversas) 1668210616 4.269,91 4.270,91D

110103.0001 0001 001 1668210617 4.763,97 9.034,88D

110103.0001 0001 001 1668210618 28.763,20 37.798,08D 24/06/2020 0001 001 RESGATE INVEST

FACIL

110103.0001 0001 001 1668210619 9.531,74 47.329,82D 24/06/2020 0001 001 PG.DESPESAS

BANCARIAS

340201.0003 0001 001 1668210620 1,70 47.328,12D

340201.0003 0001 001 1668210621 8,00 47.320,12D

GREENLEAF NF 3404

210101.0033 0001 001 1668210622 29.610,00 17.710,12D

24/06/2020 0001 001 TRANSF CC PARA CC PJ BST RESTAURANTE LTDA

210601.0014 0001 001 1668210623 13.050,35 4.659,77D

210601.0014 0001 001 1668210624 4.658,77 1,00D

110302.0001 0001 001 1668210625 1.022,11 1.023,11D

110103.0001 0001 001 1668210626 11.853,77 12.876,88D 25/06/2020 0001 001 PG.DESPESAS

BANCARIAS

340201.0003 0001 001 1668210627 1,70 12.875,18D

25/06/2020 0001 001 PAGTO ELETRON COBRANCA HAPVIDA NF21969706

210101.0069 0001 001 1668210628 61,70 12.813,48D

25/06/2020 0001 001 PAGTO ELETRON COBRANCA HAPVIDA NF 22007605

210101.0069 0001 001 1668210629 7.637,41 5.176,07D

25/06/2020 0001 001 PAGTO ELETRON COBRANCA TI INFORMATICA NF 258

210102.0091 0001 001 1668210630 510,00 4.666,07D

25/06/2020 0001 001 PAGTO ELETRON COBRANCA TI INFORMATICA NF257

210102.0091 0001 001 1668210631 150,00 4.516,07D

210301.0007 0001 001 1668210632 768,17 3.747,90D

210601.0013 0001 001 1668210633 217,92 3.529,98D

210601.0013 0001 001 1668210634 310,10 3.219,88D

210601.0013 0001 001 1668210635 275,39 2.944,49D

210601.0013 0001 001 1668210636 710,35 2.234,14D

210601.0013 0001 001 1668210637 2.233,14 1,00D

110103.0001 0001 001 1668210638 2.812,65 2.813,65D

26/06/2020 0001 001 PAGTO ELETRON COBRANCA MUNDIAL NF440827

210102.0053 0001 001 1668210639 2.812,65 1,00D

Continua...

(26)

Conta: 110102.0103 - BRADESCO AG:2367 CC 50980-9 29/06/2020 0001 001 LIQUIDACAO DE

(diversas) 1668210640 3.078,40 3.079,40D

29/06/2020 0001 001 VR.REF.REEMBOLSO DE PROPRIETARIO - DEVIDO A UMA JANELA QUEBRADA - BLOCO 60

410501.0010 0001 001 1668210641 100,00 3.179,40D

110103.0001 0001 001 1668210642 21.179,95 24.359,35D 29/06/2020 0001 001 RESGATE INVEST

FACIL

110103.0001 0001 001 1668210643 16.535,08 40.894,43D 29/06/2020 0001 001 PG.DESPESAS

BANCARIAS

340201.0003 0001 001 1668210644 1,70 40.892,73D

340201.0003 0001 001 1668210645 4,00 40.888,73D

29/06/2020 0001 001 PAGTO ELETRON COBRANCA RMC NF124010

210102.0002 0001 001 1668210646 2.827,80 38.060,93D

29/06/2020 0001 001 PAGTO ELETRON COBRANCA WHIRLPOOL

340102.0133 0001 001 1668210647 97,13 37.963,80D

29/06/2020 0001 001 PAGTO ELETRON COBRANCA ALELO

110404.0011 0001 001 1668210648 14.865,70 23.098,10D 29/06/2020 0001 001 TRANSF FDOS DOC-E

H BANK

DEST.FRANCISCOADRIANO LIMA NASC

210101.0201 0001 001 1668210649 1.896,00 21.202,10D

29/06/2020 0001 001 TRANSF FDOS DOC-E H BANK

DEST.FRANCISCOADRIANO LIMA NASC

210101.0201 0001 001 1668210650 1.740,00 19.462,10D

29/06/2020 0001 001 TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.Antonio Artur da Silva Alve

110404.0050 0001 001 1668210651 210,60 19.251,50D

29/06/2020 0001 001 TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PEDRO PISCINAS

210101.0009 0001 001 1668210652 17.100,00 2.151,50D

340201.0003 0001 001 1668210653 10,45 2.141,05D

340201.0003 0001 001 1668210654 10,45 2.130,60D

340201.0003 0001 001 1668210655 10,45 2.120,15D

340201.0003 0001 001 1668210656 10,45 2.109,70D

29/06/2020 0001 001 PGTO FERIAS VIA NET EMPR

110403.0002 0001 001 1668210657 2.108,70 1,00D

(diversas) 1668210658 12.494,98 12.495,98D

30/06/2020 0001 001 TRANSF CC PARA CC PJ FAVO S A

EMPREENDIMENTOS E PARTI

110302.0001 0001 001 1668210659 847,02 13.343,00D

110103.0001 0001 001 1668210660 39.211,08 52.554,08D 30/06/2020 0001 001 RESGATE INVEST

FACIL

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