PREF. MUNICIPAL DE EUNAPOLIS PAG: 1 PODER EXECUTIVO

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PREF. MUNICIPAL DE EUNAPOLIS PAG: 1 PODER EXECUTIVO

RELATORIO DE GESTAO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO DE REFERENCIA:Setembro/2006 A Agosto/2007

LRF, Art.55, inciso I, alinea 'a', Anexo I em Reais --- I DESPESA LIQUIDADA DESPESA COM PESSOAL I--- I ULTIMOS I 12 MESES --- DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL [I] 25.609.107,44 Pessoal Ativo 25.618.548,79 Pessoal Inativo e Pensionistas 0,00

Despesas Nao Computadas [-] 9.441,35 Indenizacoes por Demissao e Incent. a Demis. Volunt. 0,00 Decorrentes de Decisao Jusicial 9.441,35 Despesas de Exercicios Anteriores 0,00 Inativos com Recursos Vinculados 0,00

OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL [II] 0,00

---

TOTAL DA DESP. LIQUIDA C/ PESSOAL [I+II] 25.609.107,44

---

RECEITA CORRENTE LIQUIDA [RCL] [III] 47.870.270,29

---

% DO TOTAL DA DESP. LIQ. COM PESSOAL/RCL [IV] 53,49

---

LIMITE LEGAL <inciso I, II, III, art.20 da LRF> 25.849.945,96

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LIMITE PRUDENCIAL <paragrafo unico, art.22 da LRF> 24.557.448,66

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--- DIVIDA CONSOLIDADA - DC [I] 22.630.109,92 22.192.914,93 20.743.682,87 20.743.682,87 DIVIDA CONTRATUAL PASSEP CLARO OPERACOES DE CREDITO INFERIORES A 12 MESES PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DE CONTRIBUICOES SOCIAIS I.N.S.S 21.092.063,24 20.892.815,55 19.602.605,95 CHESF -37.405,88 -74.811,76 EMBASA 513.302,15 485.193,51 456.209,30 COELBA 1.024.744,53 852.311,75 759.679,38 DEDUCOES [II]

ATIVO DISPONIVEL 4.342.233,10 1.656.760,89 2.646.335,82 HAVERES FINANCEIROS 768.004,46 884.992,80 808.790,51 RESTOS A PAGAR PROC-PME 2006 6.694.952,20 4.442.975,59 4.315.035,23 OBRIGACOES NAO INTEGRANTES DA DC INSUFICIENCIA FINANCEIRA 1.584.714,64 1.901.221,90 859.908,90 --- DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA [I - II] 24.214.824,56 24.094.136,83 21.603.591,77 20.743.682,87 --- RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL 67.867.420,19 70.220.770,72 74.087.297,85 --- % DA DIVIDA CONSOLIDADA SOBRE A RCL 33,34 31,60 27,99 43,36 --- % DA DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA SOBRE A RCL 35,67 34,31 29,15 43,36 --- LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL: <120%> 81.440.904,22 84.264.924,86 88.904.757,42 ---

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PREF. MUNICIPAL DE EUNAPOLIS RELATORIO DE GESTAO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL REFERENCIA: JAN/AGO - 2007

LRF, Art.55, inciso I, alinea 'b' - Anexo II em Reais --- I I SALDO DO EXERCICIO DE 2007

I SALDO DO I--- ESPECIFICACAO I EXERCICIO I ATE O 1o. I ATE O 2o. I ATE O 3o.

I ANTERIOR I QUADRIMESTRE I QUADRIMESTRE I QUADRIMESTRE --- --- TRAJETORIA DE AJUSTE DA DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA EM CADA EXERCICIO FINANCEIRO

--- I 2001 I 2002 I 2003 I 2004 I I---I---I---I---I EXERCICIO FINANCEIRO I 3. QUADRIMESTRE I QUADRIMESTRE I QUADRIMESTRE I QUADRIMESTRE I I---I---I---I---I I DCL I EXC I RED I 1 I 2 I 3 I 1 I 2 I 3 I 1 I 2 I 3 I ---I---I---I---I---I---I---I---I---I---I---I % DA DCL SOBRE A RCL I I I I I I I I I I I ---I---I---I---I---I % LIMITE DE ENDIVIDAMENTO I I I I I ---

--- I 2005 I 2006 I 2007 I 2008 I I---I---I---I---I EXERCICIO FINANCEIRO I QUADRIMESTRE I QUADRIMESTRE I QUADRIMESTRE I QUADRIMESTRE I I---I---I---I---I I 1 I 2 I 3 I 1 I 2 I 3 I 1 I 2 I 3 I 1 I 2 I 3 I ---I---I---I---I---I---I---I---I---I---I---I---I---I % DA DCL SOBRE A RCL I I I I I I I I I I I I I ---I---I---I---I---I % LIMITE DE ENDIVIDAMENTO I I I I I ---

--- I 2009 I 2010 I 2011 I 2012 I I---I---I---I---I EXERCICIO FINANCEIRO I QUADRIMESTRE I QUADRMESTRE I QUADRIMESTRE I QUADRIMESTRE I I---I---I---I---I I 1 I 2 I 3 I 1 I 2 I 3 I 1 I 2 I 3 I 1 I 2 I 3 I ---I---I---I---I---I---I---I---I---I---I---I---I---I % DA DCL SOBRE A RCL I I I I I I I I I I I I I ---I---I---I---I---I % LIMITE DE ENDIVIDAMENTO I I I I I ---

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PREF. MUNICIPAL DE EUNAPOLIS RELATORIO DE GESTAO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL REFERENCIA: JAN/AGO - 2007

LRF, Art.55, inciso I, alinea 'b' - Anexo II em Reais --- I I SALDO DO EXERCICIO DE 2007

I SALDO DO I--- ESPECIFICACAO I EXERCICIO I ATE O 1o. I ATE O 2o. I ATE O 3o.

I ANTERIOR I QUADRIMESTRE I QUADRIMESTRE I QUADRIMESTRE --- % DA DCL SOBRE A RCL I I I I I I I I I I I I I ---I---I---I---I---I % LIMITE DE ENDIVIDAMENTO I I I I I ---

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--- AVAIS [I]

FIANCAS [II]

--- TOTAL DAS GARANTIAS [I+II]

--- RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL 67.867.420,19 70.220.770,72 74.087.297,85 --- % DO TOTAL DAS GARANTIAS SOBRE RCL --- LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL [22%] 14.930.832,44 15.448.569,55 16.299.205,52 ---

--- CONTRAGARANTIAS --- AVAIS [I]

FIANCAS [II]

---

TOTAL DAS CONTRAGARANTIAS [I+II]

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PREF. MUNICIPAL DE EUNAPOLIS RELATORIO DE GESTAO FISCAL DEMONSTRATIVO DAS OPERACOES DE CREDITO ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL REFERENCIA: JAN/AGO - 2007

LRF, Art.55, inciso I, alinea 'd' e inciso III alinea 'c' - Anexo IV em Reais --- I ARRECADADO ATE O RECEITAS DE CAPITAL I QUADRIMESTRE --- OPERACOES DE CREDITO [I]

INTERNAS EXTERNAS POR ANTECIPACAO DE RECEITA [II]

--- TOTAL DAS OPERACOES DE CREDITO [I+II]

--- RECEITA CORRENTE LIQUIDA 74.087.297,85 --- % DAS OPERACOES DE CREDITO INTERNAS E EXTERNAS SOBRE

A RCL --- % DAS OPERACOES DE CREDITO POR ANTECIPACAO DA RECEITA

SOBRE A RCL --- LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL PARA AS 11.853.967,66 OPERACOES DE CREDITO INTERNAS E EXTERNAS (16%)

--- LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL PARA AS

OPERACOES DE CREDITO POR ANTECIPACAO DA RECEITA (7%) 5.186.110,85 ---

--- OPERACOES DE CREDITO NAO SUJEITAS A LIMITE I RECEITA ATÉ O QUADRIMESTRE (Art.7, paragrafo 3 RESOLUCAO N.43,DE 2001) I--- I VALOR I % SOBRE A RCL --- OPERACOES DE CREDITO I I

EXTERNAS I I INTERNAS I I

---

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DISPONIBILIDADE FINANCEIRA I 2.693.802,86 I DEPOSITOS I 8.612.765,41 I CAIXA I 0,00 I RESTOS A PAGAR PROCESSADOS I 2.114.628,34 I BANCOS I 2.693.802,86 I DO EXERCICIO I 2.114.628,34 I CONTA MOVIMENTO I 1.590.288,33 I DE EXERCICIOS ANTERIORES I 0,00 I CONTAS VINCULADAS I 294.059,46 I OUTRAS OBRIGACOES FINANCEIRAS I 0,00 I APLICACOES FINANCEIRAS I 809.455,07 I I 0,00 I OUTRAS DISPONIB FINANCEIRAS I 0,00 I I 0,00 I --- SUBTOTAL I 2.693.802,86 I SUBTOTAL I 10.727.393,75 I --- Insuficiencia antes da inscricao em I I I I Restos a Pagar nao Processados I 8.033.590,89 I I 0,00 I --- TOTAL I 10.727.393,75 I TOTAL I 10.727.393,75 I --- Inscricao em Restos a Pagar nao processados (III) I 1.700.022,37 I --- Suficiencia apos inscricao em Restos a Pagar nao Proces (IV=II-III) I 0,00 I ---

--- ATIVO I VALOR I PASSIVO I VALOR I --- Ativo Disponivel I I Obrigacoes Financeiras I I --- Insuficiencia antes da inscricao em I I Suficiencia antes da inscricao em I I Restos a Pagar nao Processados I I Restos a Pagar nao Processados I I --- TOTAL I I TOTAL I I --- Inscricao em Restos a Pagar nao Processado do Regime Previdenciario I I --- Deficit I I Superavit I I ---

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PREF. MUNICIPAL DE EUNAPOLIS RELATORIO DE GESTAO FISCAL DEMONSTRATIVO DOS LIMITES

ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL REFERENCIA: JAN/AGO - 2007

LRF, Art.54 - Anexo VII Em Reais --- DESPESA COM PESSOAL I VALOR I % SOBRE A RCL --- TOTAL DA DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL ULT.12 MESES 42.465.280,00 57,32 LIMITE LEGAL (INCISOS I, II E III, ART.20 DA LRF) 44.452.379,00 60,00 LIMITE PRUDENCIAL (PARAGRAFO UNICO, ART.22 DA LRF) 42.229.760,00 57,00 ---

--- DIVIDA I VALOR I % SOBRE A RCL --- DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA 21.603.591,77 29,16 LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL 88.904.757,42 120,00 ---

--- GARANTIAS DE VALORES I VALOR I % SOBRE A RCL --- TOTAL DAS GARANTIAS LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL 16.299.205,52 22,00 ---

--- OPERACOES DE CREDITO I VALOR I % SOBRE A RCL --- OPERACOES DE CREDITO INTERNAS E EXTERNAS OPERACOES DE CREDITO POR ANTECIPACAO DA RECEITA LIMITE DEFINIDO P/SENADO FEDERAL PARA OPERACAO DE

CREDITO INTERNAS E EXTERNAS 11.853.967,66 16,00 LIMITE DEFINIDO P/SENADO FEDERAL PARA OPERACAO DE

CREDITO POR ANTECIPACAO DA RECEITA 5.186.110,85 7,00 ---

--- RESTOS A PAGAR I INSCRICAO I SUFICIENCIA --- VALOR APURADO NOS DESMONSTRATIVOS RESPECTIVOS ---

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