418.323,64 D 6.625.645,70 6.571.938,89 472.030,45 D 1 - ATIVO 417.417,54 D 6.539.315,81 6.571.725,65 385.007,70 D 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 402.850,58 D 6.509.031,71 6.534.108,00 377.774,29 D 1.1.1 - DISPONÍVEL 21,82 D 89,99 111,81 0,00 1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS 21,82 D 89,99 111,81 0,00 1.1.1.01.01 - BENS NUMERÁRIOS 21,82 D 89,99 111,81 0,00 (0000000001) - 0001 - CAIXA 108.759,32 D 4.427.583,58 4.488.120,46 48.222,44 D 1.1.1.02 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS 108.759,32 D 4.427.583,58 4.488.120,46 48.222,44 D 1.1.1.02.01 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS 10,01 D 4.327.812,65 4.327.822,66 0,00 (0000000002) - 0001 - BCO ITAU C/C 24710-3 108.749,31 D 99.770,93 160.297,80 48.222,44 D (0000000003) - 0002 - CEF C/C 294.069,44 D 2.081.358,14 2.045.875,73 329.551,85 D 1.1.1.03 - APLICAÇÕES 294.069,44 D 2.081.358,14 2.045.875,73 329.551,85 D 1.1.1.03.01 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS 71,74 D 0,00 0,00 71,74 D
(0000000338) - 0001 - CAIXA ECON FEDERAL POUPANÇA
93.829,65 D 1.691.103,17 1.723.490,51 61.442,31 D (0000000004) - 0002 - ITAU APLICAÇÃO AUT MAIS C/C 24710-3
200.168,05 D 390.254,97 322.385,22 268.037,80 D (0000000041) - 0006 - APLICACAO CDB ITAU
14.566,96 D 30.284,10 37.617,65 7.233,41 D 1.1.2 - VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO
0,00 661,19 0,00 661,19 D 1.1.2.03 - IMPOSTOS A RECUPERAR 0,00 661,19 0,00 661,19 D 1.1.2.03.01 - IMPOSTOS A RECUPERAR 0,00 661,19 0,00 661,19 D (0000000522) - 0007 - INSS A RECUPERAR 0,00 4.751,22 4.751,22 0,00 1.1.2.04 - ESTOQUES 0,00 4.751,22 4.751,22 0,00 1.1.2.04.01 - ESTOQUES 0,00 4.751,22 4.751,22 0,00 (0000000027) - 0006 - MATERIAIS RECEBIDOS 0,00 5.245,46 5.245,46 0,00 1.1.2.06 - ANTECIPAÇÕES 0,00 5.245,46 5.245,46 0,00 1.1.2.06.01 - ANTECIPAÇÕES 0,00 5.245,46 5.245,46 0,00 (0000000190) - 0001 - ADTO 13º 14.566,96 D 19.626,23 27.620,97 6.572,22 D 1.1.2.07 - ADIANTAMENTOS 14.566,96 D 19.626,23 27.620,97 6.572,22 D 1.1.2.07.01 - ADIANTAMENTOS 14.566,96 D 19.626,23 27.620,97 6.572,22 D (0000000477) - 0004 - ADTO A FORNECEDORES 906,10 D 86.329,89 213,24 87.022,75 D 1.2 - REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
0,00 86.329,89 0,00 86.329,89 D 1.2.1 - VALORES A REALIZAR A LONGO PRAZO
0,00 86.329,89 0,00 86.329,89 D 1.2.1.03 - PARTES RELACIONADAS 0,00 86.329,89 0,00 86.329,89 D 1.2.1.03.01 - CONTAS RELACIONADAS 0,00 86.329,89 0,00 86.329,89 D (0000000686) - 0001 - CONTAS RELACIONADAS 906,10 D 0,00 213,24 692,86 D 1.2.3 - IMOBILIZADO 906,10 D 0,00 213,24 692,86 D 1.2.3.01 - IMOBILIZADO 1.066,03 D 0,00 0,00 1.066,03 D 1.2.3.01.01 - BENS 1.066,03 D 0,00 0,00 1.066,03 D (0000000038) - 0005 - COMPUTADORES E PERIFERICOS 159,93 C 0,00 213,24 373,17 C 1.2.3.01.05 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 159,93 C 0,00 213,24 373,17 C
(0000000045) - 0005 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUM COMPUT E…
114.837,51 C 2.342.673,84 2.406.703,58 178.867,25 C 2 - PASSIVO
11.529,56 C 1.631.631,25 1.696.072,52 75.970,83 C 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE
11.529,56 C 1.631.631,25 1.696.072,52 75.970,83 C 2.1.1 - VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO
0,00 1.252.262,38 1.252.262,38 0,00 2.1.1.01 - FORNECEDORES
0,00 1.252.262,38 1.252.262,38 0,00 2.1.1.01.01 - FORNECEDORES
0,00 982.682,92 982.682,92 0,00 (0000000661) - 0002 - MART MADEIRAS E EMBALAGENS
0,00 109.335,96 109.335,96 0,00 (0000000064) - 0003 - AÇOTEL 0,00 14.480,64 14.480,64 0,00 (0000000065) - 0004 - WATA WATA 0,00 17.865,00 17.865,00 0,00 (0000000056) - 0005 - MIU SIGMA 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 (0000000061) - 0009 - GLOBALFER 0,00 25.056,65 25.056,65 0,00 (0000000060) - 0010 - DIVERSOS 0,00 22.650,34 22.650,34 0,00
0,00 78.190,87 78.190,87 0,00 (0000000664) - 0015 - BARED COM DE MADEIRAS EIRELI EPP
0,00 23.096,74 33.232,90 10.136,16 C 2.1.1.02 - CONTAS A PAGAR 0,00 23.096,74 33.232,90 10.136,16 C 2.1.1.02.01 - CONTAS A PAGAR 0,00 23.096,74 33.232,90 10.136,16 C (0000000067) - 0001 - ALUGUÉIS A PAGAR 4.770,78 C 6.727,65 5.596,52 3.639,65 C 2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 4.770,78 C 6.727,65 5.596,52 3.639,65 C 2.1.1.03.01 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 1.010,10 C 1.010,10 0,00 0,00 (0000000076) - 0006 - ISS A RECOLHER 0,00 1.956,87 5.596,52 3.639,65 C (0000000077) - 0007 - IRRF S/ ALUGUEL 3.760,68 C 3.760,68 0,00 0,00 (0000000643) - 0010 - INSS S/ SERVIÇOS 6.758,78 C 329.136,46 366.149,15 43.771,47 C 2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS 6.758,78 C 329.136,46 366.149,15 43.771,47 C 2.1.1.04.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS 6.299,44 C 237.984,58 236.360,91 4.675,77 C (0000000081) - 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR
0,00 18.291,10 18.291,10 0,00
(0000000084) - 0004 - 13 º SALÁRIO A PAGAR
0,00 5.661,94 9.795,36 4.133,42 C (0000000085) - 0005 - RESCISÕES TRABALHISTAS A PAGAR
0,00 54.996,83 81.623,28 26.626,45 C (0000000087) - 0007 - INSS A RECOLHER
0,00 7.389,16 14.353,12 6.963,96 C (0000000088) - 0008 - FGTS A RECOLHER
108,49 C 0,00 0,00 108,49 C
(0000000171) - 0010 - CONTRIB ASSIST A PAGAR
0,00 857,93 1.566,43 708,50 C
(0000000300) - 0018 - PIS S/FOLHA PAGTO
0,00 1.400,00 1.400,00 0,00
(0000000663) - 0019 - SALARIO PERIODO ANTERIOR
350,85 C 2.554,92 2.758,95 554,88 C (0000000524) - 0110 - IRRF S/ SALARIO 0,00 20.408,02 38.831,57 18.423,55 C 2.1.1.05 - PROVISÕES 0,00 20.408,02 38.831,57 18.423,55 C 2.1.1.05.01 - PROVISÕES 0,00 3.536,66 16.461,05 12.924,39 C (0000000090) - 0001 - PROVISÃO DE FÉRIAS 0,00 229,29 5.728,45 5.499,16 C (0000000091) - 0002 - PROVISÃO P/ ENCARGOS SOC S/FÉRIAS
0,00 12.345,77 12.345,77 0,00
(0000000092) - 0003 - PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO
0,00 4.296,30 4.296,30 0,00
(0000000093) - 0004 - PROVISÃO P/ ENCARGOS SOC S/ 13º…
103.307,95 C 711.042,59 710.631,06 102.896,42 C 2.4 - PATRIMÔNIO SOCIAL 0,00 0,00 406.794,08 406.794,08 C 2.4.1 - PATRIMONIO SOCIAL 0,00 0,00 406.794,08 406.794,08 C 2.4.1.01 - PATRIMONIO SOCIAL 0,00 0,00 406.794,08 406.794,08 C 2.4.1.01.01 - PATRIMONIO SOCIAL 0,00 0,00 406.794,08 406.794,08 C (0000000078) - 0001 - PATRIMONIO SOCIAL 103.307,95 C 711.042,59 303.836,98 303.897,66 D 2.4.2 - RESERVAS 103.307,95 C 711.042,59 303.836,98 303.897,66 D 2.4.2.01 - RESERVA PATRIMONIAL 103.307,95 C 406.794,08 303.486,13 0,00 2.4.2.01.02 - RESERVA DE SUPERAVIT 103.307,95 C 406.794,08 303.486,13 0,00 (0000000389) - 0001 - RESERVA DE SUPERAVIT 0,00 303.486,13 0,00 303.486,13 D 2.4.2.01.04 - RESULTADO DO EXERCICIO 0,00 303.486,13 0,00 303.486,13 D (0000000307) - 0001 - SUPERAVIT DO EXERCICIO 0,00 762,38 350,85 411,53 D
2.4.2.01.05 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES
0,00 762,38 350,85 411,53 D
(0000000382) - 0001 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES
0,00 715,00 2.303.524,83 2.302.809,83 C 3 - RECEITAS
0,00 715,00 2.284.009,65 2.283.294,65 C 3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA
0,00 715,00 2.284.009,65 2.283.294,65 C 3.1.2 - RECEITAS DOAÇÕES 0,00 715,00 2.284.009,65 2.283.294,65 C 3.1.2.01 - DOAÇÕES 0,00 0,00 1.247.226,49 1.247.226,49 C 3.1.2.01.01 - DOAÇÕES EMPRESAS 0,00 0,00 668.332,39 668.332,39 C (0000000310) - 0001 - APORTES CORPORATIVOS EMPR EM…
0,00 0,00 9.000,00 9.000,00 C
(0000000311) - 0002 - APORTES FORNECEDORES SOCIOS
0,00 0,00 36.882,00 36.882,00 C (0000000312) - 0003 - APORTES CAMPANHA/CLIENTES EMPR…
0,00 0,00 1.150,00 1.150,00 C
(0000000314) - 0005 - OUTROS APORTES EMPR SOCIAS
0,00 0,00 27.720,00 27.720,00 C (0000000315) - 0006 - APORTE OUTRAS EMPR/ORGANIZAÇÕES
0,00 0,00 30.600,75 30.600,75 C (0000000316) - 0007 - APORTES COLEGIO/SECUNDARIOS
0,00 0,00 468.207,40 468.207,40 C (0000000653) - 0010 - APORTE CORPORATIVO EMPRESAS…
0,00 0,00 5.333,95 5.333,95 C
(0000000655) - 0011 - DOACOES INCONDICIONAIS
0,00 0,00 377.729,22 377.729,22 C 3.1.2.01.02 - DOAÇÕES PARTICULARES-FAMILIAS
0,00 0,00 99.770,93 99.770,93 C (0000000319) - 0001 - PLANO DE SOCIOS
0,00 0,00 5.311,22 5.311,22 C
(0000000320) - 0002 - DOAÇÕES DE TROCOS
0,00 0,00 147.449,10 147.449,10 C (0000000321) - 0003 - APORTE FAMILIAS QUE CONSTROEM
0,00 0,00 63.445,01 63.445,01 C (0000000322) - 0004 - APORTE MENORES PARTICULARES
0,00 0,00 61.752,96 61.752,96 C (0000000323) - 0005 - APORTE MAIORES DE PARTICULARES
0,00 590,00 503.897,51 503.307,51 C 3.1.2.01.03 - ATIVIDADES E/OU EVENTOS
0,00 0,00 369.206,17 369.206,17 C (0000000326) - 0001 - EVENTOS O ATIVIDADES DE FUNDRASING
0,00 590,00 134.691,34 134.101,34 C (0000000327) - 0002 - OUTROS EVENTOS
0,00 125,00 155.156,43 155.031,43 C 3.1.2.01.04 - ENTRADA INTERNAS
0,00 0,00 75.244,01 75.244,01 C (0000000328) - 0001 - APORTE FAM BENEF POR CONSTRUÇÃO
0,00 125,00 79.912,42 79.787,42 C (0000000329) - 0002 - COTA VOLUNTARIOS CONSTRUÇÕES
0,00 0,00 17.946,84 17.946,84 C 3.3 - OUTRAS RECEITAS 0,00 0,00 16.739,77 16.739,77 C 3.3.1 - RECEITAS FINANCEIRAS 0,00 0,00 16.739,77 16.739,77 C 3.3.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS 0,00 0,00 16.739,77 16.739,77 C 3.3.1.01.01 - RECEITAS FINANCEIRAS 0,00 0,00 934,42 934,42 C (0000000647) - 0003 - DESCONTOS OBTIDOS 0,00 0,00 15.805,35 15.805,35 C (0000000650) - 0004 - RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA
0,00 0,00 1.207,07 1.207,07 C 3.3.2 - OUTRAS RECEITAS 0,00 0,00 1.207,07 1.207,07 C 3.3.2.01 - RECEITAS DIVERSAS 0,00 0,00 1.207,07 1.207,07 C 3.3.2.01.01 - OUTRAS RECEITAS 0,00 0,00 870,96 870,96 C
(0000000652) - 0002 - FONDOS A RENDIR - SALDO DE FUNDOS
0,00 0,00 336,11 336,11 C
(0000000659) - 0003 - INTERESES GANHOS
0,00 0,00 1.568,34 1.568,34 C
3.5 - OUTRAS RECEITAS
0,00 0,00 1.568,34 1.568,34 C
3.5.1 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS
0,00 0,00 1.568,34 1.568,34 C 3.5.1.01 - RECEITAS DIVERSAS 0,00 0,00 1.568,34 1.568,34 C 3.5.1.01.01 - RECEITAS OPERACIONAIS 0,00 0,00 1.568,34 1.568,34 C (0000000669) - 0001 - DESPESAS RECUPERADAS 0,00 2.320.311,66 7.178,90 2.313.132,76 D 5 - DESPESAS 0,00 2.320.311,66 7.178,90 2.313.132,76 D 5.1 - DESPESAS DIVERSAS 0,00 2.320.311,66 7.178,90 2.313.132,76 D 5.1.1 - DESPESAS GERAIS 0,00 1.596.543,09 100,00 1.596.443,09 D 5.1.1.01 - DESPESAS OPERACIONAIS 0,00 9.673,50 0,00 9.673,50 D 5.1.1.01.01 - DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO 0,00 9.673,50 0,00 9.673,50 D (0000000334) - 0001 - ALIMENTAÇÃO 0,00 131.497,02 100,00 131.397,02 D 5.1.1.01.02 - TRANSPORTE OPERACIONAL 0,00 90.865,60 0,00 90.865,60 D (0000000528) - 0001 - TRANSPORTES DE… 0,00 34.061,20 100,00 33.961,20 D (0000000529) - 0002 - TRANSPORTE DE MATERIAIS 0,00 5.812,32 0,00 5.812,32 D (0000000651) - 0003 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE 0,00 757,90 0,00 757,90 D (0000000662) - 0009 - ESTACIONAMENTO/PEDAGIO 0,00 2.911,05 0,00 2.911,05 D 5.1.1.01.04 - TELEFONE OPERACIONAL 0,00 2.911,05 0,00 2.911,05 D (0000000546) - 0001 - TELEFONE 0,00 1.312.325,39 0,00 1.312.325,39 D 5.1.1.01.05 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES 0,00 998.256,46 0,00 998.256,46 D (0000000547) - 0001 - PAINEÍS/MADEIRA 0,00 103.388,59 0,00 103.388,59 D (0000000550) - 0004 - PILOTES 0,00 12.000,30 0,00 12.000,30 D (0000000551) - 0005 - MÃO DE OBRA 0,00 145.073,74 0,00 145.073,74 D (0000000552) - 0006 - TELHA 0,00 9.693,10 0,00 9.693,10 D (0000000554) - 0008 - FERRAGENS E TRINCOS (PRÉ-… 0,00 36.669,68 0,00 36.669,68 D (0000000555) - 0009 - ISOLANTE 0,00 7.243,52 0,00 7.243,52 D (0000000560) - 0014 - OUTROS MATERIAIS 0,00 3.651,70 0,00 3.651,70 D
5.1.1.01.06 - OUTROS GASTOS LOGISTICOS
0,00 1.500,07 0,00 1.500,07 D
(0000000562) - 0002 - FERRAMENTAS E COMPLEMENTOS
0,00 2.151,63 0,00 2.151,63 D
0,00 16.513,61 0,00 16.513,61 D 5.1.1.01.07 - OUTROS GASTOS DA ESCOLA
0,00 4.420,00 0,00 4.420,00 D
(0000000566) - 0002 - IMPREVISTOS
0,00 12.093,61 0,00 12.093,61 D (0000000567) - 0003 - OUTROS GASTOS DA ESCOLA
0,00 6.416,90 0,00 6.416,90 D
5.1.1.01.08 - OUTROS GASTOS DE DETECÇÃO
0,00 6.416,90 0,00 6.416,90 D
(0000000568) - 0001 - OUTROS GASTOS DE DETECÇÃO
0,00 3.038,23 0,00 3.038,23 D
5.1.1.01.09 - IMPLEMENTAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE…
0,00 3.038,23 0,00 3.038,23 D
(0000000571) - 0003 - MANUTENÇÃO SALA SEDE
0,00 1.707,00 0,00 1.707,00 D
5.1.1.01.10 - TRABALHOS EM COMUNIDADES
0,00 1.707,00 0,00 1.707,00 D
(0000000573) - 0001 - APORTE AO VOLUNTARIO ZONAL
0,00 48.867,08 0,00 48.867,08 D 5.1.1.01.11 - PUBLICIDADE OPERACIONAL
0,00 2.080,82 0,00 2.080,82 D
(0000000578) - 0001 - MAT DE DIVULGAÇÃO E CONVOCATORIA
0,00 21.459,30 0,00 21.459,30 D (0000000579) - 0002 - PUBLICAÇÕES 0,00 2.884,46 0,00 2.884,46 D (0000000580) - 0003 - MAT CORPORATIVO 0,00 22.442,50 0,00 22.442,50 D (0000000582) - 0005 - CAMISETAS 0,00 881,40 0,00 881,40 D
5.1.1.01.12 - OUTROS GASTOS OPERACIONAIS
0,00 551,40 0,00 551,40 D
(0000000583) - 0001 - ALOJAMENTO
0,00 330,00 0,00 330,00 D
(0000000586) - 0004 - OUTROS GASTOS OPERACIONAIS
0,00 59.060,21 0,00 59.060,21 D 5.1.1.01.14 - DESPESAS OPERACIONAIS 0,00 59.060,21 0,00 59.060,21 D (0000000665) - 0001 - PESSOA FISICA 0,00 132.253,85 1.417,65 130.836,20 D 5.1.1.02 - RH OPERACIONAIS 0,00 98.960,94 4,54 98.956,40 D 5.1.1.02.01 - REMUNERAÇÃO E HONORARIOS 0,00 89.295,40 4,54 89.290,86 D (0000000656) - 0002 - HONOR. POR TRABALHO ESPECIFICOS
0,00 8.149,54 0,00 8.149,54 D
(0000000658) - 0003 - BONOS
0,00 1.516,00 0,00 1.516,00 D
(0000000685) - 0005 - 13º SALARIO
0,00 33.292,91 1.413,11 31.879,80 D 5.1.1.02.02 - GASTOS DE PESSOAL OPERACIONAL
0,00 790,00 0,00 790,00 D
(0000000588) - 0001 - GASTOS VARIADO DE PESSOAL
0,00 5.392,30 0,00 5.392,30 D (0000000666) - 0005 - FGTS 0,00 8.721,34 0,00 8.721,34 D (0000000667) - 0006 - INSS DO PERIODO 0,00 562,55 0,00 562,55 D (0000000668) - 0007 - PIS S/ FOLHA 0,00 7.146,57 0,00 7.146,57 D (0000000674) - 0008 - PROVISÃO DE FÉRIAS 0,00 2.487,00 141,40 2.345,60 D (0000000675) - 0009 - PROV DE ENCARGOS SOCIAIS S/FÉRIAS
0,00 5.359,92 106,05 5.253,87 D (0000000676) - 0010 - PROVISÃO DE 13º SALARIO
0,00 1.865,23 1.165,66 699,57 D (0000000677) - 0011 - PROV DE ENCARGOS SOCIAIS S/13º…
0,00 968,00 0,00 968,00 D (0000000682) - 0012 - GRATIFICAÇÕES 0,00 272.766,96 4.938,10 267.828,86 D 5.1.1.03 - GASTOS ADMINISTRATIVOS 0,00 11.379,34 0,00 11.379,34 D 5.1.1.03.01 - ALIMENTAÇÃO ADMINSTRATIVA 0,00 11.379,34 0,00 11.379,34 D (0000000592) - 0001 - ALIMENTAÇÃO ADMINISTRATIVA 0,00 9.919,28 0,00 9.919,28 D 5.1.1.03.02 - TELEFONIA ADMINISTRATIVA 0,00 7.726,01 0,00 7.726,01 D (0000000593) - 0001 - TELEFONE FIXO 0,00 597,68 0,00 597,68 D (0000000594) - 0002 - TELEFONE CELULAR 0,00 1.243,20 0,00 1.243,20 D (0000000597) - 0005 - INTERNET 0,00 352,39 0,00 352,39 D (0000000598) - 0006 - MANUTENÇÃO INFRAESTRUTURA 0,00 4.823,98 0,00 4.823,98 D 5.1.1.03.03 - LIVRARIA 0,00 404,22 0,00 404,22 D (0000000599) - 0001 - ARTIGOS DE LIVRARIA 0,00 3.264,38 0,00 3.264,38 D (0000000600) - 0002 - XEROX E IMPRESSOS 0,00 1.155,38 0,00 1.155,38 D (0000000602) - 0004 - TONNER E CARTUCHOS 0,00 8.012,67 0,00 8.012,67 D
5.1.1.03.04 - MARKETING E PUBLICIDADE ADM
0,00 5.869,10 0,00 5.869,10 D
0,00 1.146,24 0,00 1.146,24 D (0000000605) - 0003 - MAT E DESENVOLV DE DIVULG…
0,00 249,90 0,00 249,90 D
(0000000609) - 0007 - PRESENTES, PREMIOS E CONCURSOS…
0,00 747,43 0,00 747,43 D
(0000000610) - 0008 - OUTROS GASTOS DE PUBLICIDADE
0,00 58.135,53 0,00 58.135,53 D 5.1.1.03.05 - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO 0,00 21.823,80 0,00 21.823,80 D (0000000611) - 0001 - TRANSPORTES DE PESSOAS… 0,00 20.752,73 0,00 20.752,73 D (0000000612) - 0002 - TRANSPORTE DE MATERIAIS 0,00 2.209,82 0,00 2.209,82 D (0000000613) - 0003 - COMBUSTIVEL 0,00 12,30 0,00 12,30 D (0000000614) - 0004 - PEDAGIO 0,00 827,30 0,00 827,30 D (0000000615) - 0006 - ESTACIONAMENTOS 0,00 12.509,58 0,00 12.509,58 D (0000000618) - 0009 - DESPESAS DE VIAGEM ADMINISTRATIVO
0,00 85.933,29 0,00 85.933,29 D 5.1.1.03.06 - OUTROS GASTOS DO ESCRITORIO
0,00 68.895,89 0,00 68.895,89 D (0000000619) - 0001 - ALUGUEL DO ESCRITORIO
0,00 1.717,90 0,00 1.717,90 D
(0000000620) - 0002 - ENERGIA ELETRICA
0,00 136,79 0,00 136,79 D
(0000000622) - 0004 - IMPLEMENT, MOVEIS E EQUIPTOS
0,00 14.082,35 0,00 14.082,35 D (0000000623) - 0005 - MANUT E ARREGLOS DE OFICINAS
0,00 856,17 0,00 856,17 D (0000000641) - 0007 - AGUA 0,00 244,19 0,00 244,19 D (0000000672) - 0008 - MATERIAL DE ESCRITORIO 0,00 94.349,63 4.938,10 89.411,53 D 5.1.1.03.07 - GASTOS GERAIS 0,00 3.775,00 3.775,00 0,00 (0000000625) - 0001 - ESTORNOS 0,00 1.204,70 0,00 1.204,70 D
(0000000626) - 0002 - CORREIOS TELEGRAFOS E MALOTES
0,00 7.322,06 1.163,10 6.158,96 D (0000000627) - 0003 - CARTORIO, AUTENTICAÇÕES E TAXAS…
0,00 2.671,73 0,00 2.671,73 D (0000000628) - 0004 - DESPESAS DIVERSAS 0,00 16.845,00 0,00 16.845,00 D (0000000629) - 0005 - HONORARIOS CONTABEIS 0,00 50.506,19 0,00 50.506,19 D (0000000654) - 0006 - SERVIÇO PRESTADO P.F. 0,00 723,40 0,00 723,40 D (0000000670) - 0007 - SERVIÇO PRESTADO P.J. 0,00 11.301,55 0,00 11.301,55 D (0000000671) - 0008 - SEGUROS GERAIS 0,00 213,24 0,00 213,24 D 5.1.1.03.08 - DEPRECIAÇÃO 0,00 213,24 0,00 213,24 D
(0000000630) - 0001 - DEPREC EQUIPTOS DE INFORMATICA
0,00 296.084,13 723,15 295.360,98 D 5.1.1.04 - GASTOS EM RH 0,00 217.804,63 88,07 217.716,56 D 5.1.1.04.01 - REMUNERAÇÃO E HONORÁRIOS 0,00 194.081,59 88,07 193.993,52 D (0000000634) - 0001 - REMUNERAÇÕES/HONORARIOS ADM 0,00 23.723,04 0,00 23.723,04 D (0000000636) - 0003 - BONO NÃO OPERACIONAL
0,00 78.279,50 635,08 77.644,42 D 5.1.1.04.02 - DESPESAS SOCIAIS 0,00 44.389,41 0,52 44.388,89 D (0000000638) - 0002 - INSS DO PERÍODO 0,00 8.509,36 0,04 8.509,32 D (0000000657) - 0005 - FGTS 0,00 1.003,88 0,00 1.003,88 D (0000000660) - 0006 - PIS S/ FOLHA 0,00 2.400,00 0,00 2.400,00 D (0000000673) - 0007 - ALIMENTAÇÃO 0,00 10.029,36 252,56 9.776,80 D (0000000678) - 0008 - PROVISÃO DE FÉRIAS 0,00 3.241,45 87,89 3.153,56 D
(0000000679) - 0009 - PROV DE ENCARGOS SOCIAIS S/FÉRIAS
0,00 6.519,75 223,37 6.296,38 D (0000000680) - 0010 - PROVISÃO DO 13º SALARIO
0,00 2.182,29 70,70 2.111,59 D
(0000000681) - 0011 - PROV DE ENCARGOS SOCIAIS S/13º…
0,00 4,00 0,00 4,00 D (0000000683) - 0012 - GRATIFICAÇÕES 0,00 4.387,13 0,00 4.387,13 D 5.1.1.05 - DESPESAS TRIBUTARIAS 0,00 4.387,13 0,00 4.387,13 D 5.1.1.05.01 - DESPESAS TRIBUTARIAS 0,00 500,00 0,00 500,00 D
(0000000146) - 0003 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS
0,00 25,92 0,00 25,92 D (0000000523) - 0004 - IOF 0,00 3.052,64 0,00 3.052,64 D (0000000147) - 0005 - IPTU 0,00 808,57 0,00 808,57 D (0000000194) - 0007 - IRRF 0,00 18.276,50 0,00 18.276,50 D 5.1.1.06 - DESPESAS FINANCEIRAS 0,00 18.276,50 0,00 18.276,50 D 5.1.1.06.01 - DESPESAS FINANCEIRAS 0,00 11.480,29 0,00 11.480,29 D (0000000151) - 0001 - JUROS PAGOS 0,00 6.796,21 0,00 6.796,21 D (0000000154) - 0002 - DESPESAS BANCARIAS
