Através deste layout, você poderá gerar arquivos para serem importados nos Módulos Contabilidade e Escrita Fiscal do Domínio Contábil.

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Layout 18

Faça isto

1. O arquivo está dividido em 3 (três) partes, sendo elas:

Cabeçalho: Esta parte contém os dados para identificação da empresa e o tipo de lançamento que está sendo importado;

Detalhe: Esta parte é considerada como todos os lançamentos;

Finalizador: Marca que este registro é o fim do arquivo. 2. Tipo de Dados:

Alfanumérico: Pode ser preenchido com letras e números, alinhado à esquerda, com espaços à direita;

Numérico: Deve ser preenchido com apenas números inteiros, alinhado à direita, com zeros à esquerda;

Data: Tipo de dado no formato (dd/mm/aaaa), onde dd = dia, mm = mês, aaaa = ano;

Decimal(X): Tipo de dado Numérico, alinhado à direita com zeros à esquerda. O "X", representa o número de casas decimais.

Ex.: 100,99 Como este campo não pode conter vírgula, simplesmente é recortado a vírgula e deixado o número desta maneira 10099.

Observe:

Decimal(3) 150,895 150895

Observações: Cada Arquivo deverá ser gerado com apenas um tipo de Detalhe (Entrada, Saída, Serviço e Lançamentos da Contabilidade). CABEÇALHO DETALHE ENTRADAS

Posição Tamanho Tipo de Dado Descrição

001-002 02 Alfanumérico Valor Fixo "01" Cabeçalho

003-009 07 Numérico Código da Empresa

010-023 14 Alfanumérico CGC da Empresa

024-033 10 Data Data Inicial

034-043 10 Data Data Final

044-044 01 Alfanumérico Valor fixo "N"

045-046 02 Numérico Tipo de Nota

(01=Contabilidade, 02=Entradas, 03=Saídas, 04=Serviços, 05=Contabilidade-Lançamentos em lote)

047-051 05 Numérico Constante "00000"

052-052 01 Numérico Sistema (1=Contabilidade, 2=Caixa, 0=Outro ) 053-054 02 Numérico Valor fixo "17"

Posição Tamanho Tipo de Dado Descrição 001-002 02 Alfanumérico Fixo "02" Entradas

003-009 07 Numérico Seqüencial

017-030 14 Alfanumérico Inscrição do Fornecedor (CNPJ/CPF/CEI/Outros)

031-037 07 Numérico Código da Espécie

038-039 02 Numérico Código da Exclusão da DIEF

040-046 07 Numérico Código do Acumulador

047-053 07 Numérico CFOP

054-055 02 Numérico Seguimento

056-062 07 Numérico Número do Documento

063-069 07 Alfanumérico Série

070-076 07 Numérico Documento Final

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IMPOSTOS

087-096 10 Data Data de Emissão

097-109 13 Decimal(2) Valor Contábil (13,2)

110-122 13 Decimal(2) Valor da Exclusão da DIEF (13,2)

123-152 30 Alfanumérico Reservado

153-154 02 Alfanumérico Estado do Fornecedor

155-155 01 Alfanumérico Modalidade do Frete ("C"=CIF ou "F"=FOB) 156-156 01 Alfanumérico Emitente da Nota ("P"=Próprio ou "T"=Terceiro)

157-157 01 Alfanumérico Fato Gerador da CRF

("E"=Emissão ou "P"=Pagamento)

158-158 01 Alfanumérico Fato Gerador do IRRF

159-165 07 Numérico Código do Município

166-172 07 Numérico CFOP Estendido/Detalhamento

Obs.:Apenas para o Estado SE

173-179 07 Numérico Código da transferência utilizado para notas de transferência de créditos

Obs.: Apenas para o Estado do RS

180-185 06 Alfanumérico Brancos

192-198 07 Numérico Código da Observação

199-208 10 Data Data do Visto

(Para notas de transferência de crédito de ICMS) - Obs.: Apenas para o estado MG

209-221 13 Decimal(2) Valor do frete

222-234 13 Decimal(2) Valor do seguro

235-247 13 Decimal(2) Valor das despesas acessórias

248-254 07 Numérico Código que identifica o tipo da antecipação tributária

255-267 13 Decimal(2) Valor do PIS

268-280 13 Decimal(2) Valor do Cofins

281-293 13 Decimal(2) Valor dos produtos

294-294 01 Numérico Valor B.C. ICMS ST

(0=Informações complementares ou 1=Quadro Cálculo do Imposto). Apenas para SCANC-CTB. 295-307 13 Decimal(2) Entradas cuja saída é isenta. Apenas para MG 308-320 13 Decimal(2) Outras entradas isentas. Apenas para MG

321-333 13 Decimal(2) Valor Transportes Incluído na Base

(Subst. Tributária). Apenas para MG

334-334 01 Numérico Ressarcimento

(0=ICMS-SUBTRI A Recolher no Período ou 1=ICMS-SUBTRI Em Operações Próprias). Apenas para MG.

335-341 07 Numérico Código do modelo do documento fiscal

342-348 07 Numérico Código da Situação Tributária

349-355 07 Numérico Sub Série

356-375 20 Alfanumérico Inscrição Estadual do Fornecedor 376-395 20 Alfanumérico Inscrição Municipal do Fornecedor

396-695 300 Alfanumérico Observação

696-739 44 Alfanumérico Chave da NFe

740-745 6 Alfanumérico Código de recolhimento FETHAB

746-746 01 Alfanumérico Responsável pelo recolhimento FETHAB

(E=Empresa)

Posição Tamanho Tipo de Dado Descrição 001-002 02 Alfanumérico Fixo "03" Impostos

010-016 07 Numérico Código do Imposto

017-021 05 Decimal(2) Percentual de Redução da Base de Cal. (5,2)

022-034 13 Decimal(2) Base de Cálculo (13,2)

035-039 05 Decimal(2) Alíquota (5,2)

040-052 13 Decimal(2) Valor do Imposto (13,2)

053-065 13 Decimal(2) Valor Isentas (13,2)

066-078 13 Decimal(2) Valor de Outras (13,2)

079-091 13 Decimal(2) Valor do IPI (13,2)

092-104 13 Decimal(2) Valor da Substituição Tributária (13,2)

105-117 13 Decimal(2) Valor Contábil(13,2)

118-123 06 Alfanumérico Código de recolhimento

124-136 13 Decimal(2) Valor Não Tributadas (13,2). Apenas para GO. 137-149 13 Decimal(2) Valor Parcela Reduzida (13,2). Apenas para GO.

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PRODUTOS

PRODUTOS, COM INFORMAÇÕES PARA DNF

Posição Tamanho Tipo de Dado

Descrição 001-002 02 Alfanumérico Fixo "04" Produtos

010-023 14 Alfanumérico Código do Produto 024-036 13 Decimal(3) Quantidade (13,3)

037-049 13 Decimal(3) Valor Total (Base Calc. + IPI) (13,3) 050-062 13 Decimal(3) Valor IPI (13,3)

063-075 13 Decimal(3) Base de Calc. (13,3)

076-076 01 Numérico 1=Nota, 2=Extra

077-086 10 Data Data

087-093 07 Numérico Código da Situação Tributária do ICMS 094-106 13 Decimal(2) Valor Bruto do Produto

107-119 13 Decimal(2) Valor do Desconto 120-132 13 Decimal(2) Base de Cálculo do ICMS

133-145 13 Decimal(2) Base de Cálculo do ICMS p/ Substituição Tributária 146-158 13 Decimal(2) Alíquota do ICMS

159-159 01 Alfanumérico Produto incentivado (S/N) Obs.: Apenas para o Estado de PE

160-166 07 Numérico Código da Apuração

Obs.: Apenas para o Estado de PE 167-179 13 Decimal(2) Valor do frete(13,2)

180-192 13 Decimal(2) Valor do seguro(13,2)

193-205 13 Decimal(2) Valor das despesas acessórias(13,2) 206-218 13 Decimal(3) Quantidade de Gasolina A(13,3) 219-231 13 Decimal(2) Valor do ICMS(13,2)

232-244 13 Decimal(2) Valor da SUBTRI(13,2) 245-257 13 Decimal(2) Valor de isentas IPI(13,2) 258-270 13 Decimal(2) Valor de outras IPI(13,2)

271-283 13 Decimal(2) ICMS NFP(13,2)

284-298 15 Decimal(3) Valor Unitário(15,3)

299-303 05 Decimal(2) Alíquota da Substituição tributária(5,2) 304-310 07 Numérico Código de tributação do IPI

311-315 05 Decimal(2) Alíquota de IPI(5,2)

316-328 13 Decimal(2) Base de cálculo ISSQN(13,2) 329-333 05 Decimal(2) Alíquota de ISSQN(5,2) 334-346 13 Decimal(2) Valor ISSQN(13,2)

354-373 20 Alfanumérico Série do ECF 374-378 05 Decimal(2) Alíquota de PIS(5,2) 379-391 13 Decimal(2) Valor PIS(13,2) 392-396 05 Decimal(2) Alíquota de COFINS(5,2) 397-409 13 Decimal(2) Valor COFINS(13,2) 410-422 13 Decimal(2) Custo Total(13,2) 423-429 07 Numérico CST do PIS

430-442 13 Decimal(2) Base de cálculo do PIS(13,2) 443-449 07 Numérico CST do COFINS

450-462 13 Decimal(2) Base de cálculo do COFINS(13,2) 463-479 17 Alfanumérico Chassi do veículo

480-480 01 Numérico Tipo de operação com veículo

(0=Concessionária/1=Faturamento/2=Venda direta/9=Outras) 481-735 255 Alfanumérico Lote do medicamento

736-742 07 Numérico Quantidade de item por lote de medicamento 743-752 10 Data Data de validade

753-762 10 Data Data de fabricação do medicamento

763-763 01 Numérico Referência base de cálculo

(0=Tabelado/1=Negativa/2=Positiva/3=Neutra/4=Margem Valor Agregado)

764-776 13 Decimal(2) Valor tabelado/máximo(13,2) 777-1031 255 Alfanumérico Número de série da arma 1032-1286 255 Alfanumérico Número de série do cano 1287-1289 03 Alfanumérico Enquadramento do IPI 1290-1389 100 Alfanumérico Brancos

(4)

CONTABILIDADE

001-002 02 Alfanumérico Fixo "06" Produtos

010-023 14 Alfanumérico Código do Produto 024-036 13 Decimal(3) Quantidade (13,3)

037-049 13 Decimal(3) Valor Total (Base Calc. + IPI) (13,3) 050-062 13 Decimal(3) Valor IPI (13,3)

087-096 10 Numérico Número de Registro da Declaração de Importação 097-103 07 Numérico Código da Situação Tributária do ICMS

104-116 13 Decimal(2) Valor Bruto do Produto 117-129 13 Decimal(2) Valor do Desconto 130-142 13 Decimal(2) Base de Cálculo do ICMS

143-155 13 Decimal(2) Base de Cálculo do ICMS p/ Substituição Tributária 156-168 13 Decimal(2) Alíquota do ICMS

Obs.: Apenas para o Estado de PE 177-189 13 Decimal(2) Valor do frete(13,2)

190-202 13 Decimal(2) Valor do seguro(13,2)

203-215 13 Decimal(2) Valor das despesas acessórias(13,2) 216-228 13 Decimal(3) Quantidade de Gasolina A(13,3) 229-241 13 Decimal(2) Valor do ICMS(13,2)

242-254 13 Decimal(2) Valor da SUBTRI(13,2) 255-267 13 Decimal(2) Valor de isentas IPI(13,2) 268-280 13 Decimal(2) Valor de outras IPI(13,2)

281-293 13 Decimal(2) ICMS NFP(13,2)

309-313 05 Decimal(2) Alíquota da Substituição tributária(5,2) 314-320 07 Numérico Código de tributação do IPI

326-338 13 Decimal(2) Base de cálculo ISSQN(13,2) 339-343 05 Decimal(2) Alíquota de ISSQN(5,2) 344-356 13 Decimal(2) Valor ISSQN(13,2)

364-383 20 Alfanumérico Série do ECF 384-388 05 Decimal(2) Alíquota de PIS(5,2) 389-401 13 Decimal(2) Valor PIS(13,2)

402-406 05 Decimal(2) Alíquota de COFINS(5,2) 407-419 13 Decimal(2) Valor COFINS(13,2) 420-432 13 Decimal(2) Custo Total(13,2) 433-439 07 Numérico CST do PIS

440-452 13 Decimal(2) Base de cálculo do PIS(13,2) 453-459 07 Numérico CST do COFINS

460-472 13 Decimal(2) Base de cálculo do COFINS (13,2) 473-489 17 Alfanumérico Chassi do veículo

490-490 01 Numérico Tipo de operação com veículo

(0=Concessionária/1=Faturamento/2=Venda direta/9=Outras) 491-745 255 Alfanumérico Lote do medicamento

746-752 07 Numérico Quantidade de item por lote de medicamento 753-762 10 Data Data de validade

763-772 10 Data Data de fabricação do medicamento

773-773 01 Numérico Referência base de cálculo

(0=Tabelado/1=Negativa/2=Positiva/3=Neutra/4=Margem Valor Agregado)

774-786 13 Decimal(2) Valor tabelado/máximo(13,2) 787-1041 255 Alfanumérico Número de série da arma 1042-1296 255 Alfanumérico Número de série do cano 1297-1299 03 Alfanumérico Enquadramento do IPI 1300-1399 100 Alfanumérico Brancos

001-002 02 Alfanumérico Fixo "05" Contabilidade

010-019 10 Data Data de Lançamento

020-026 07 Numérico Código Débito

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LANÇAMENTOS DE CENTROS DE CUSTOS

PARCELAS

PAGAMENTO DAS PARCELAS CONTABILIDADE 034-046 13 Decimal(2) Valor (13,2) 047-076 30 Alfanumérico Usuário

077-078 02 Numérico Origem (Valor Fixo 06 = Entradas EF)

079-085 07 Numérico Filial

086-597 512 Alfanumérico Histórico

01-02 02 Alfanumérico Fixo "13" Lançamentos de Centros de Custos

10-16 07 Numérico Centro de Custo a Débito

17-23 07 Numérico Centro de Custo a Crédito

24-38 15 Decimal(2) Valor do lançamento (13,2)

Posição Tamanho Tipo de Dado Descrição 001-002 02 Alfanumérico Fixo "09" Parcelas

010-019 10 Data Data de Vencimento

020-020 01 Numérico Tipo, Fixo "0"

021-033 13 Decimal(2) Valor da Parcela (13,2)

034-046 13 Decimal(2) Alíquota da CRF (13,2)

047-059 13 Decimal(2) Valor da CRF (13,2)

060-072 13 Decimal(2) Valor do IRRF (13,2)

073-085 13 Decimal(2) Valor do ISS Retido na Fonte (13,2)

086-098 13 Decimal(2) Valor do INSS Retido (13,2)

099-111 13 Decimal(2) Valor do PIS retido

112-124 13 Decimal(2) Valor da COFINS retido

125-137 13 Decimal(2) Valor da CSLL retido

001-002 02 Alfanumérico Fixo "10" Pagamento das Parcelas

010-019 10 Data Data do Pagamento

020-032 13 Decimal(2) Valor Pago(Total) (13,2)

033-045 13 Decimal(2) Valor Juros (13,2)

046-058 13 Decimal(2) Valor Multa (13,2)

059-071 13 Decimal(2) Valor Desconto (13,2)

072-084 13 Decimal(2) Valor Devolução (13,2)

085-097 13 Decimal(2) Valor PIS (13,2)

098-110 13 Decimal(2) Valor COFINS (13,2)

111-123 13 Decimal(2) Valor CSOC (13,2)

124-136 13 Decimal(2) Valor CRF (13,2)

137-149 13 Decimal(2) Valor IRRF (13,2)

027-033 07 Numérico Código Crédito

034-046 13 Decimal(2) Valor (13,2)

047-076 30 Alfanumérico Usuário

077-078 02 Numérico Origem (Valor Fixo 06 = Entradas EF)

086-087 02 Numérico Tipo do lançamento referente ao pagamento

(01-Normal, 02-Juros, 03-Multa, 04-Desconto, 05=Devolução, 06=PIS, 07=COFINS, 08=CSOC, 09=CRF ou 10=IRRF)

(6)

INFORMAÇÕES MUNICIPAIS SAÍDAS (Notas)

001-002 02 Alfanumérico Fixo "12" Informações Municipais

010-016 07 Numérico Código da Tabela

017-036 20 Alfanumérico Valor do Item

Descrição 001-002 02 Alfanumérico Fixo "02" Saídas

017-030 14 Alfanumérico Inscrição do Cliente (CNPJ/CPF/CEI/Outros)

038-039 02 Numérico Código da Exclusão da DIEF

054-055 02 Alfanumérico Sigla do Estado do Cliente

072-078 07 Numérico Documento Final

079-088 10 Data Data de Saída

112-124 13 Decimal(2) Valor da Exclusão da DIEF (13,2)

155-155 01 Alfanumérico Modalidade de Frete ("C"=CIF ou "F"=FOB)

163-163 01 Alfanumérico Fato Gerador da CRF ("E"=Emissão ou "P"=Pagamento) 164-164 01 Alfanumérico Fato Gerador da CRFOP ("E"=Emissão ou "P"=Pagamento) 165-165 01 Alfanumérico Fato Gerador da IRRFP ("E"=Emissão ou "P"=Pagamento) 166-166 01 Numérico Tipo da Receita: (1=Receita própria - serviços prestados/2=Receita

de terceiros (co-faturamento)/3=Receita própria - cobrança de débitos/4=Receita própria - venda de mercadorias/5=Receita própria - venda de serviço pré-pago/6=Outras receitas próprias/7=Outras receitas de terceiros.)

167-167 01 Alfanumérico Branco

168-174 07 Numérico CFOP estendido/detalhamento Obs.: Apenas para o Estado de SE

175-181 07 Numérico Código da transferência utilizado para notas de transferência de crédito - Obs.: Apenas para o Estado do RS

182-188 07 Numérico Código da observação

189-198 10 Data Data do visto

(Para notas de transferência de crédito de ICMS - Obs.: Apenas para o Estado de MG

199-205 07 Numérico Código que identifica o tipo da Antecipação Tributária 206-218 13 Decimal(2) Valor do frete

219-231 13 Decimal(2) Valor do seguro

232-244 13 Decimal(2) Valor das despesas acessórias 245-257 13 Decimal(2) Valor dos produtos

258-258 01 Numérico Valor B.C. ICMS ST

(0=Informações complementares ou 1=Quadro Cálculo do Imposto). Apenas para SCANC-CTB.

259-271 13 Decimal(2) Outras Saídas. Apenas para MG 272-284 13 Decimal(2) Saídas Isentas. Apenas para MG

285-297 13 Decimal(2) Saídas Isentas(Cupom Fiscal). Apenas para MG 298-310 13 Decimal(2) Saídas Isentas (N.Fiscal Mod.02). Apenas para MG 311-317 07 Numérico Código do modelo do documento fiscal

318-324 07 Numérico Código fiscal da prestação de serviços 325-331 07 Numérico Código da Situação Tributária

332-338 07 Numérico Sub-Série

339-340 02 Numérico Tipo do título

(00=Duplicata/01=Cheque/02=Promissória/03=Recibo/99=Outros) 341-390 50 Alfanumérico Identificação do título

(7)

IMPOSTOS PRODUTOS

411-430 20 Alfanumérico Inscrição Municipal do Cliente 431-730 300 Alfanumérico Observação

731-774 44 Alfanumérico Chave NFe

775-780 06 Alfanumérico Código de recolhimento FETHAB

781-781 01 Alfanumérico Responsável pelo recolhimento FETHAB (E=Empresa/C=Cliente)

092-104 13 Decimal(2) Valor Não Tributadas (13,2). Apenas para GO. 105-117 13 Decimal(2) Valor Parcela Reduzida (13,2). Apenas para GO.

Posição Tamanho Tipo de Dado Descrição 001-002 02 Alfanumérico Fixo "04" Produtos

010-023 14 Alfanumérico Código do Produto

024-036 13 Decimal(3) Quantidade (13,3)

037-049 13 Decimal(3) Valor Total (Base Calc. + IPI) (13,3)

050-062 13 Decimal(3) Valor IPI (13,3)

087-093 07 Numérico Código da Situação Tributária do ICMS

094-106 13 Decimal(2) Valor Bruto do Produto

107-119 13 Decimal(2) Valor do Desconto

120-132 13 Decimal(2) Base de Cálculo do ICMS

133-145 13 Decimal(2) Base de Cálculo do ICMS p/ Substituição Tributária

146-158 13 Decimal(2) Alíquota do ICMS

159-175 17 Alfanumérico Código do chassi do veículo

Obs.: Apenas para o Estado de PE

184-187 04 Alfanumérico Situação Tributária do produto quanto ao ECF - Obs.: Apenas para o Estado de SE

188-200 13 Decimal(2) Valor do frete (13,2)

201-213 13 Decimal(2) Valor do seguro (13,2)

214-226 13 Decimal(2) Valor das despesas acessórias (13,2)

227-239 13 Decimal(3) Quantidade de Gasolina A(13,3)

240-252 13 Decimal(2) Valor do ICMS(13,2)

253-265 13 Decimal(2) Valor da SUBTRI(13,2)

266-278 13 Decimal(2) Valor de isentas IPI(13,2)

279-291 13 Decimal(2) Valor de outras IPI(13,2)

307-311 05 Decimal(2) Alíquota da Substituição tributária(5,2)

312-318 07 Numérico Código de tributação do IPI

324-336 13 Decimal(2) Base de cálculo ISSQN(13,2)

337-341 05 Decimal(2) Alíquota de ISSQN(5,2)

342-354 13 Decimal(2) Valor ISSQN(13,2)

355-404 50 Alfanumérico Lote do medicamento

405-414 10 Data Data de validade

415-416 02 Numérico Referência base de calculo

(00=Tabelado/01=Negativa/02=Positiva/03=Neutra)

417-429 13 Decimal(2) Valor tabelado/máximo(13,2)

430-479 50 Alfanumérico Número de série da arma

(8)

CONTABILIDADE

LANÇAMENTOS DE CENTROS DE CUSTOS MÁQUINAS SITUAÇÕES TRIBUTÁRIAS

530-531 02 Numérico Tipo de operação com veiculo

(00=Concessionária/01=Faturamento/2=Venda direta/09=Outras)

532-546 15 Decimal(3) Quantidade cancelada(15,3)

547-559 13 Decimal(2) Valor do cancelamento(13,2)

560-572 13 Decimal(2) Isentas de ICMS(13,2)

573-585 13 Decimal(2) Não incidência de ICMS(13,2)

586-598 13 Decimal(2) Valor acumulado adquirido com ST(13,2) 599-608 10 Data Data de fabricação do medicamento 609-628 20 Alfanumérico Série de fabricação do ECF

629-635 07 Numérico CST do PIS

636-648 13 Decimal(2) Base de cálculo do PIS(13,2) 649-653 05 Decimal(2) Alíquota do PIS(5,2) 654-666 13 Decimal(2) Valor do PIS(13,2)

667-673 07 Numérico CST do COFINS

674-686 13 Decimal(2) Base de cálculo do COFINS(13,2) 687-691 05 Decimal(2) Alíquota do COFINS(5,2) 692-704 13 Decimal(2) Valor do COFINS(13,2)

705-711 07 Numérico Quantidade de item por lote de medicamento 712-714 03 Alfanumérico Enquadramento do IPI

034-046 13 Decimal(2) Valor (13,2)

077-078 02 Numérico Origem (Valor Fixo 05 = Saídas EF)

Posição Tamanho Tipo de Dado Descrição 001-002 02 Alfanumérico Fixo "06" Máquinas

010-016 07 Numérico Código da Máquina

017-018 02 Alfanumérico Modelo

019-026 08 Numérico Contador Inicial

027-034 08 Numérico Contador Final

035-042 08 Numérico Redução Z

043-058 16 Decimal(2) Valor Inicial (16,2)

059-074 16 Decimal(2) Valor Final (16,2)

075-077 03 Numérico Valor Acumulado no Contador de Reinício de Operação

078-078 01 Alfanumérico Deduzir cancelamento e descontos no faturamento (S/N)

079-085 07 Numérico Número do caixa

086-092 07 Numérico Quantidade de documentos cancelados

093-102 10 Alfanumérico Número de série da máquina

(9)

CONHECIMENTO DE TRANSPORTES – DADOS DO TRANSPORTE

010-013 04 Alfanumérico Situação Tributária

014-026 13 Decimal(2) Valor da Situação(13,2)

001-002 02 Alfanumérico Fixo "17" Dados do transporte

010-016 07 Numérico Código do município Origem 017-023 07 Numérico Código do município Destino

024-024 01 Numérico Tipo da inscrição do Consignatário(1=CNPJ, 2=CPF) (Somente modelos de espécies 08, 09, 26 e 27)

025-038 14 Numérico CNPJ/CPF do Consignatário(Somente modelos de espécies 08, 09, 26 e 27)

039-058 20 Alfanumérico Inscrição Estadual do Consignatário(Somente modelos de espécies 08, 09, 26 e 27)

059-060 02 Alfanumérico UF do Consignatário(Somente modelos de espécies 08, 09, 26 e 27)

061-061 01 Numérico Tipo da inscrição do Redespachante(1=CNPJ, 2=CPF) (Somente modelos de espécies 08, 26 e 27)

062-075 14 Numérico CNPJ/CPF do Redespachante(Somente modelos de espécies 08, 26 e 27)

076-095 20 Alfanumérico Inscrição Estadual do Redespachante(Somente modelos de espécies 08, 26 e 27)

096-097 02 Alfanumérico UF do Redespachante(Somente modelos de espécies 08, 26 e 27)

098-098 01 Numérico Redespacho(0=sem redespacho, 1=por conta do emitente, 2=por conta do destinatário, 9=outros) (Somente modelo de espécie 08 e 27)

099-105 07 Alfanumérico Placa Veículo(Somente modelos de espécies 07, 08, 26 e 27)

106-118 13 Decimal(2) Quantidade(13,2) (Exceto modelos de espécies 07, 08, 09, 10, 26 e 27)

119-119 01 Numérico Unidade(1=KG(Quilograma), 2=M3(Metro cúbico)) (Exceto modelos de espécies 07, 08, 09, 10, 26 e 27)

120-132 13 Decimal(2) Líquido do Frete(13,2) (Somente modelos de espécies 08, 09, 26 e 27)

133-145 13 Decimal(2) SEC/CAT(13,2) (Somente modelo de espécie 08 e 27)

146-158 13 Decimal(2) Despacho ou Redespacho(13,2) (Somente modelos de espécies 08, 10 e 27)

159-171 13 Decimal(2) Pedágio(13,2) (Somente modelos de espécies 08, 26 e 27)

172-184 13 Decimal(2) Outros Valores(13,2) (Somente modelos de espécies 08, 09, 10, 26 e 27)

185-185 01 Numérico Transportador(0=Embarcação,

1=Empurrador/rebocador) (Somente modelo de espécie 09)

186-195 10 Numérico Número Viagem ou Número do Vôo (Somente modelos de espécies 09 e 10)

196-196 01 Numérico Tipo Navegação(0=Interior, 1=Cabotagem) (Somente modelo de espécie 09)

197-203 07 Alfanumérico IRIM ou CPP ou Identificação DAC ou OTM (Somente modelos de espécies 09, 10 e 26) 204-216 13 Decimal(2) Despesas Portuárias(13,2) (Somente modelo de

espécie 09)

217-229 13 Decimal(2) Carga e Descarga(13,2) (Somente modelo de espécie 09)

230-242 13 Decimal (2) Valor Adicional, Valor GRIS ou Taxa "ad valorem"(13,2) (Somente modelos de espécies 09, 10 e 26)

243-243 01 Numérico Tipo Tarifa(0=Exp., 1=Enc., 2=C.I., 9=Outra) (Somente modelo de espécie 10)

244-244 01 Numérico Natureza Frete(0=Negociável, 1=Não Negociável) (Somente modelo de espécie 26)

245-257 13 Decimal(2) Peso Taxado(13,2) (Somente modelo de espécie 10)

258-270 13 Decimal(2) Taxa Terrestre(13,2) (Somente modelo de espécie 10)

(10)

CONHECIMENTO DE TRANSPORTES – DADOS DA NOTA FISCAL QUE ACOBERTA A CARGA

PARCELAS

PAGAMENTO DAS PARCELAS

001-002 02 Alfanumérico Fixo "08" Dados da nota fiscal que acoberta a carga

010-011 02 Alfanumérico UF do Remetente/Tomador

012-025 14 Alfanumérico CNPJ do Remetente/Tomador

026-039 14 Alfanumérico Inscrição Estadual do Remetente/Tomador

040-049 10 Data Data da Emissão da NF

050-051 02 Alfanumérico Modelo da NF

052-053 02 Alfanumérico Série da NF

054-055 02 Alfanumérico Sub série da NF

056-062 07 Alfanumérico Número da NF

063-075 13 Decimal(2) Valor Total da NF

076-082 07 Numérico Condição do Participante

(1=Emitente do documento fiscal/2=Remetente das merc. ou prest. de serv. não emitente/3=Destinatário das merc. ou tomador de

serv./4=Consignatário das

mercadorias/6=Consignante das mercadorias). Apenas para CE.

083-142 60 Alfanumérico Razão Social. Apenas para CE

143-156 14 Alfanumérico SUFRAMA. Apenas para CE

157-200 44 Alfanumérico Chave da nota fiscal eletrônica(apenas caracteres numéricos)

201-213 13 Decimal(2) Valor das mercadorias(13,2) 214-220 07 Decimal(2) Quantidade de volumes(7,2) 221-233 13 Decimal(3) Peso bruto volumes(13,3) 234-246 13 Decimal(3) Peso líquido volumes(13,3) 247-346 100 Alfanumérico Brancos

073-085 13 Decimal(2) Valor ISS Retido (13,2)

086-098 13 Decimal(2) Valor INSS Retido (13,2)

099-103 05 Decimal(2) Alíquota do Pis da CRFOP (5,2)

104-116 13 Decimal(2) Valor do PIS da CRFOP (13,2)

117-121 05 Decimal(2) Alíquota da COFINS da CRFOP (5,2)

122-134 13 Decimal(2) Valor da COFINS da CRFOP (13,2)

135-139 05 Decimal(2) Alíquota da CSLL da CRFOP (5,2)

140-152 13 Decimal(2) Valor da CSLL da CRFOP (13,2)

153-157 05 Decimal(2) Alíquota do IRPJ da CRFOP (5,2)

158-170 13 Decimal(2) Valor do IRPJ da CRFOP (13,2)

171-183 13 Decimal(2) Valor do IRRFP (13,2)

020-032 13 Decimal(2) Valor Pago(Total) (13,2)

(11)

CONTABILIDADE DETALHAMENTO ANEXOS VA E VB INFORMAÇÕES MUNICIPAIS

EXCLUSÃO DA RECEITA BRUTA (Somente para RS)

NOTA FISCAL PAULISTA (Somente para SP)

176-188 13 Decimal(2) Valor do IRRJ da CRFOP (13,2)

034-046 13 Decimal(2) Valor (13,2)

077-078 02 Numérico Origem (Valor Fixo 05 = Saídas EF)

086-087 02 Numérico Tipo do lançamento referente ao pagamento (01-Normal, 02-Juros, 03-Multa, 04-Desconto, 05=Devolução, 06=PIS, 07=COFINS, 08=CSOC, 09=IRRF, 11=PIS CRFOP, 12=COFINS CRFOP, 13=CSOC CRFOP, 14=IRPJ CRFOP, 15=IRRFP)

001-002 02 Alfanumérico Fixo "12" Detalhamento Anexos VA e VB

010-011 02 Alfanumérico Tipo do Detalhamento "VA" ou "VB"

012-018 07 Numérico Código do detalhamento conforme tabela da GIA-2

019-031 13 Decimal(2) Valor (13,2)

001-002 02 Alfanumérico Fixo "15" Exclusões da receita bruta

010-016 07 Numérico Código da exclusão

017-036 20 Alfanumérico Valor da exclusão

001-002 02 Alfanumérico Fixo "16" Nota fiscal paulista

010-010 01 Alfanumérico Entregado à domicílio(S/N)

011-011 01 Alfanumérico Mesmo endereço do cliente(S/N)

012-071 60 Alfanumérico Endereço

072-078 07 Numérico Número

079-138 60 Alfanumérico Complemento

139-198 60 Alfanumérico Bairro

199-200 02 Alfanumérico UF

(12)

SERVIÇOS (Notas) IMPOSTOS CONTABILIDADE

Posição Tamanho Tipo de Dado Descrição 001-002 02 Alfanumérico Fixo "02" Serviços

017-030 14 Alfanumérico Inscrição do Cliente (CNPJ/CPF/CEI/Outros)

045-046 02 Alfanumérico Sigla do Estado do Cliente

061-067 07 Numérico Docto Final

075-084 10 Data Data de Serviço

138-138 01 Alfanumérico Fato Gerador da CRF

139-139 01 Alfanumérico Fato Gerador do IRRF

140-140 01 Alfanumérico Fato Gerador da CRFOP

141-141 01 Alfanumérico Fato Gerador da IRRFP

142-142 01 Alfanumérico Branco

150-156 07 Numérico Código da observação

157-163 07 Numérico Código do modelo do documento fiscal

164-170 07 Numérico Código fiscal da prestação de serviços

171-177 07 Numérico Sub Série

178-197 20 Alfanumérico Inscrição Estadual do Cliente 198-217 20 Alfanumérico Inscrição Municipal do Cliente

218-517 300 Alfanumérico Observação

034-046 13 Decimal(2) Valor (13,2)

077-078 02 Numérico Origem (Valor Fixo 07 = Serviços EF)

(13)

MÁQUINAS SITUAÇÕES TRIBUTÁRIAS PARCELAS

PAGAMENTO DAS PARCELAS

Posição Tamanho Tipo de Dado Descrição 001-002 02 Alfanumérico Fixo "06" Máquinas

010-016 07 Numérico Código da Máquina

017-018 02 Alfanumérico Modelo

019-026 08 Numérico Contador Inicial

027-034 08 Numérico Contador Final

035-042 08 Numérico Redução Z

043-058 16 Decimal(2) Valor Inicial (16,2)

059-074 16 Decimal(2) Valor Final (16,2)

075-077 03 Numérico Valor Acumulado no Contador de Reinício de Operação

0078-078 01 Alfanumérico Deduzir cancelamento e descontos do faturamento (S/N)

079-085 07 Numérico Número do caixa

086-092 07 Numérico Quantidade de documentos cancelados

093-102 10 Alfanumérico Numero de série da máquina

001-002 02 Alfanumérico Fixo "07" Situações Tributárias

010-013 04 Alfanumérico Situação Tributária

014-026 13 Decimal(2) Valor da Situação(13,2)

060-072 13 Decimal(2) Valor do IRRF (13,2)

073-085 13 Decimal(2) Valor do ISS Retido na Fonte (13,2)

086-098 13 Decimal(2) Valor do INSS Retido (13,2)

099-103 05 Decimal(2) Alíquota do PIS da CRFOP (5,2)

117-121 05 Decimal(2) Alíquota da COFINS da CRFOP (5,2)

135-139 05 Decimal(2) Alíquota da CSLL da CRFOP (5,2)

153-157 05 Decimal(2) Alíquota do IRPJ da CRFOP (5,2)

158-170 13 Decimal(2) Valor do IRPJ da CRFOP (13,2)

(14)

CONTABILIDADE INFORMAÇÕES MUNICIPAIS

LANÇAMENTOS NA CONTABILIDADE – SOMENTE PARA LANÇAMENTOS DE PARTIDAS DOBRADAS

LANÇAMENTOS GERENCIAIS

085-097 13 Decimal(2) Valor PIS (13,2)

163-175 13 Decimal(2) Valor da CSLL da CRFOP (13-2)

176-188 13 Decimal(2) Valor do IRPJ da CRFOP (13-2)

034-046 13 Decimal(2) Valor (13,2)

077-078 02 Numérico Origem (Valor Fixo 07 = Serviços EF)

086-087 02 Numérico Tipo do lançamento referente ao pagamento

(01-Normal, 02-Juros, 03-Multa, 04-Desconto, 05=Devolução, 06=PIS, 07=COFINS, 08=CSOC, 09=IRRF, 11=PIS CRFOP, 12=COFINS CRFOP, 13=CSOC CRFOP, 14=IRPJ CRFOP ou 15=IRRFP)

001-002 02 Alfanumérico Valor Fixo 02=Lançamentos Contábeis

003-009 07 Numérico Código seqüencial

010-019 10 Data Data do lançamento

035-041 07 Numérico Conta Débito

042-048 07 Numérico Conta Crédito

049-560 512 Alfanumérico Histórico (Complemento)

561-562 02 Numérico Reservado

593-599 07 Numérico Código da Filial ou Matriz

600-606 07 Numérico Código do Histórico

001-002 02 Alfanumérico Fixo "03" Lançamentos Gerenciais

(15)

CONTABILIDADE - LANÇAMENTOS EM LOTE LANÇAMENTOS CONTÁBEIS LANÇAMENTOS GERENCIAIS

FINALIZADOR

001-002 02 Alfanumérico Valor Fixo 02=Identificação do lote

003-009 07 Numérico Código seqüencial

010-010 01 Alfanumérico Tipo (D=Um débito para vários créditos/C=Um crédito para vários débitos/X=Um débito para um crédito/V=Vários débitos para vários créditos)

011-020 10 Data Data do lançamento

001-002 02 Alfanumérico Valor Fixo 03=Lançamentos Contábeis

003-009 07 Numérico Código Seqüencial

039-045 07 Numérico Código do Histórico

046-557 512 Alfanumérico Histórico (Complemento)

558-564 07 Numérico Código da Filial ou Matriz

001-002 02 Alfanumérico Fixo "04" Lançamentos Gerenciais